استرتژی ارزیابی وارن بافت


فیودور داستایوفسکی، نویسنده مشهور و تاثیرگذار اهل روسیه در آخرین فصل از آخرین کتابش نوشت :
راز وجود و بقای انسان در این جهان نه به خاطر زنده ماندن در هر شرایطی، بلکه برای داشتنِ دلیلی برای زندگی کردن است.

4 قانون از معروف‌ترین سهامدار جهان

معروف ترین سهامدار جهان یعنی وران بافت برای سرمایه گذاران فردی در بازارهای سهام پر نوسان ، چهار قانون دارد .

به گزارش بیداربورس، ارز دیجیتال با کمک مقاله‌ای از آنوپام چوق، چهار قانون وارن بافت سرمایه‌گذار افسانه‌ای بازارهای مالی برای سرمایه‌ گذاری در بازارهای پرنوسان را ارائه کرد.

قانون یک: خرید سهمی برای ۱۰ سال آینده و حتی بازار تعطیل

وارن بافت همیشه به ارزش ذاتی دارایی نگاه می‌کند. همچنین هرگز در شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی که کارآیی و هدف آنها را درک نمی‌کند، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. شاید همین موضوع دلیل دور ماندن از سهام شرکت‌های حوزه فناوری [یا بیت کوین] به مدت طولانی باشد.

چند شاخص کلیدی برای انتخاب یک سهم وجود دارد: شناخت شرکت یا بنگاه اقتصادی، نوع کسب‌ و کار، تحلیل اصول و موارد بنیادین (فاندامنتال) حاکم بر شرکت، ارزیابی چشم‌اندازهای شرکت بصورت بلندمدت از جمله ادامه‌دار بودن رشد، قدرت و ظرفیت درآمد پایدار و محاسبات مالی.

وی ترجیح می‌دهد با افراد صادق، شفاف و قابل اعتمادی که می‌تواند در درازمدت به آنها اتکا کند، کار کند. سهامداری مانند این است که یک کسب‌ و کار را خریداری کرده‌اید. در زمان انتخاب سهام، انجام تحقیقات و فهرست کردن معیارهای شخصی، بسیار مهم است. ریسک ناشی از این است که نمی‌دانید دارید چه کار می‌کنید.

وارن بافت معمولا از استراتژی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دوری کرده و همیشه به رویکرد خرید و نگه داشتن توجه می‌کند و به‌دنبال دارایی باکیفیت است بخصوص هنگامی که قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی باشد.

قانون دو : بیش از حد بازار را دنبال نکنید

بازار می‌تواند مانند یک حیوان وحشی نوسان داشته باشد. جای تعجبی هم ندارد، چون فازهای گوناگون این بازار با نام‌های خرس و گاو شناخته می‌شوند. طبیعی است که در هنگام نزولی بودن بازار نسبت به سبد دارایی کمی مضطرب و نگران شوید. کاهش تمایل به دارایی‌های نزولی و شاید عدم میل به خرید در کف، حرکات غریزی هستند.

یک بازار بی‌ثبات مثل بازار کنونی می‌تواند برای سرمایه‌گذار بسیار نگران‌کننده باشد. اما حفظ آرامش و عدم تاثیرپذیری از تغییرات روزانه بازار بسیار مهم است. تمرکز بیش از حد بر عملکردهای ساعتی و روزانه سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند اثرات روانی مانند اضطراب ایجاد کند و در نهایت منجر به اتخاذ تصمیمات نامناسب شود.

افرادی که تلاش می‌کنند مدام سهام بخرند و بفروشند و با کوچک‌ترین کاهش قیمت نگران می‌شوند و دائم منتظر هستند در زمان بالا رفتن قیمت بفروشند، نتایج خیلی خوبی بدست نمی‌آورند. شرکت‌های ارزشمند معمولا در دوره‌های زمانی بلندمدت مثل ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال، عملکرد خوبی دارند. سرمایه‌گذارانی که رویکرد بلندمدت دارند نباید نگران افت بازار باشند.

قانون سه : بترسید و طمع کنید

بازارها را احساسات کنترل می‌کند و در خط مقدم این احساسات نیز، طمع و ترس حضور دارند. یک سرمایه‌گذار باید نسبت به آنچه در بین دوستان، جامعه و رسانه‌ها تبلیغ شده، محتاط باشد.

این یکی از پایه‌ای‌ترین اصول عملیاتی است که وارن بافت استفاده می‌کند. طمع به عنوان یکی از دلایل اصلی باعث افزایش ناگهانی قیمت سهام می‌شود و ترس به عنوان دلیل دیگر تا حدودی مسئول مارپیچ‌های نزولی در بازار سهام است. پیروی کورکورانه از گروه‌ها (حتی اگر تعداد آنها زیاد باشد) در تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری ایده خوبی نیست.

این داستان تقلید کورکورانه از افراد همان روایت قدیمی خرید در زمان گرانی و فروش در زمان ارزانی است. به جای این کار به‌دنبال یک فرصت‌ طلایی باشید و از آن فرصت بهترین بهره را ببرید.دفعه بعدی که کسی تلاش کرد شما استرتژی ارزیابی وارن بافت را برای خرید یا فروش یک دارایی ترغیب کند، گامی به عقب بردارید و از دید یک فرد بی‌طرف، وضعیت را بررسی کنید. در هنگام خرید، تحقیقات شخصی را انجام دهید. وقتی بازار خراب است به راحتی سرمایه را بیرون نکشید. ضررهای کاغذی واقعی نیستند. بازار بهبود پیدا می‌کند.

قانون چهار : معجره داشتن پول نقد همیشگی

پول نقد برای کسب‌ و کارها مانند اکسیژن برای افراد است زمانی که وجود دارد، هیچ‌وقت در مورد آن فکر نمی‌شود اما زمانی که وجود ندارد، تنها چیزی است که ذهن را به خود مشغول می‌کند. وارن بافت همواره از اهمیت مدیریت مالی شخصی و ضرورت تمرین عادت‌های خوب صحبت کرده، عادت‌هایی مثل پایبندی به بودجه، سرمایه‌گذاری و صرفه‌جویی منظم و مداوم از دوران جوانی.

داشتن پول نقد در زمان‌های سخت بسیار مهم است چون باعث ایجاد حس امنیت می‌شود. وارن بافت همیشه در ارتباط با استفاده از کارت‌های اعتباری محتاط عمل می‌کند. توصیه وی، نگهداری مقداری سرمایه اضطراری برای جلوگیری از مقروض شدن است. اگر معاملات سودآوری پیش آمد، پول نقد این امکان را می‌دهد که بتوان به سرعت از این فرصت استفاده کرد.

خرید کتاب استراتژی خالص و خالص سهام بنیامین گراهام: یک راهنمای عملی برای موفقیت در سرمایه گذاری با ارزش عمیق در بازارهای امروز

در سال 1975 ، بنجامین گراهام ، سرمایه گذار ارزشمند افسانه ای نوشت که استراتژی خالص سهام او آنقدر خوب کار کرد که او دیگر استراتژی های سرمایه گذاری با ارزش را کنار گذاشت. وارن بافت در نامه ای به سهامداران خود در سال 2014 نوشت که با استفاده از این روش “ته سیگار” برای سرمایه گذاری بیشترین سود را در کار خود کسب کرده است. و علی رغم این تصور گسترده که سهام خالص خالص یادگاری از گذشته است ، استراتژی خالص خالص گراهام امروز برای سرمایه گذاران خصوصی خصوصی همانقدر که برای ابر سرمایه گذاران بافت در اوایل کارشان عملی است ، قابل اجرا است. سرمایه گذاری خالص همچنان قدرتمندترین رویکرد برای سرمایه گذاری در ارزش است که یک سرمایه گذار کوچک می تواند در پیش بگیرد. این کتاب آخرین راهنمای عملی شما برای پیاده سازی و پاداش دادن به آن در بازارهای امروز است. ایوان بلیکر ده سال را صرف مطالعه استراتژی گراهام کرد تا از اثربخشی واقعی آن ، چگونگی به کارگیری آن و دلیل کاربست آن مطلع شود. وی همچنین برای شناسایی معیارهای اضافی برای افزایش سود و اطمینان از برندگان بیشتر ، اقدام به حفاری عمیق کرد. در این کتاب ، ایوان یک استراتژی برای سرمایه گذاران تعریف می کند ، و سپس فلسفه استراتژی ، و همچنین تحقیقات دانشگاهی و صنعتی را برای ارزیابی ساختار و اجرای آن توسط سرمایه گذاران کلاس جهانی مانند بنجامین گراهام ، وارن بافت و پیتر Candill معرفی می کند. … این همچنین معیارهای انتخاب را در یک چک لیست عملی سرمایه گذاران تلفیق می کند و نحوه کار این استراتژی را در بازارهای امروز ، با مطالعات موردی منحصر به فرد ، مستند می کند.

اصول سرمایه گذاری از زبان وارن بافت

اصول سرمایه گذاری از زبان وارن بافت

وارن بافت، غول سرمایه گذاری جهان، چه پندهایی برای سرمایه گذاری موفق ارائه می دهد؟

تا به حال شده است از کسی بشنوید که بگوید:« اوضاع زندگی ام خیلی خوب است، ولی ایکاش پول کمتری داشتم!» خیلی بعید است با چنین کسی رو به رو شده باشید. اگر همه ما آدم ها یک ویژگی مشترک داشته باشیم، آن این است که می خواهیم با کمترین زحمت، بیشترین مقدار پول و ثروت ممکن را به دست بیاوریم!

اشخاصی نظیر وارن بافت (که اکنون در فهرست ثروتمندترین افراد جهان رتبه چهارم را دارد)، باعث می شوند که پولدار شدن از راه سرمایه گذاری در بازار سهام، کار آسان و بی دغدغه ای به نظر برسد. اساس این کار که در ظاهر ساده است: با قیمت پایین بخر و با قیمت بالا بفروش!

سرمایه گذاری

مشخص است که رسیدن به ثروت در بازار سهام، سخت تر از آن چیزی است که به چشم می آید.

خوشبختانه وارن بافت، این غول بازار سهام، آموزه های سودمندی را با مردم جهان به اشتراک گذاشته است. پس از آنکه بافت جوان در سال ۱۹۵۶، شرکت خود به نام بافت پارتنرشیپ (Buffett partnership) را تأسیس کرد، شروع به نوشتن گزارش هایی برای شریکان خود کرد. او در این گزارش ها، دیدگاه هایش درباره بازار، پیش بینی هایش از آینده و اصول اخلاقی سرمایه گذاری اش را می نوشت. بافت نوشتن این گزارش ها را تا سال ۱۹۷۰ ادامه داد. این نامه ها حاوی نکات ارزشمندی هستند که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود.

سرمایه گذاری در بازار سهام کار راحتی نیست. بنابراین بهتر است پیش از شروع فعالیت، آموزش ببینید و چه چیزی بهتر از آموزه های وارن بافت! اولین قدم سرمایه گذاریتان را با مطالعه این مقاله آغاز کنید . اگر ثابت قدم و اندکی خوش شانس باشید، شاید شما هم به ثروت برسید.

صبر، مهم ترین دارایی یک سرمایه گذار!

اگر تا به حال صفحه معاملات بورس را دیده باشید، می دانید که قیمت سهام گاهی افزایش و گاهی کاهش می یابد. اگر در این فکر هستید که یک شبه پولدار شوید و می خواهید یک روز سهمی را بخرید و روز دیگر آن را با قیمت بالاتر بفروشید، باید بدانید که مرتکب اشتباه بزرگی می شوید.

کلید ثروت میلیارد دلاری وارن بافت صبر اوست.

شما باید صبور باشید و با دقت و سنجیده سرمایه گذاری کنید تا به ارزش واقعی دست یابید. خرید و فروش های عجولانه و انجام معاملات، تحت تأثیر نوسان بازار، سرانجام خوشی نخواهد داشت.

سرمایه گذاری شاید به سختی فیزیک هسته ای نباشد، اما به هرحال نکاتی دارد که باید رعایت کنید.

سرمایه گذاری جدای از حدس و گمان ها و معاملات بی اساس است. برخی از افراد، نوسان های غیرقابل پیش بینی بازار را دنبال می کنند تا شاید بتوانند با خرید و فروش سهام، به سرعت پولدار شوند.

اصول سرمایه گذاری از زبان وارن بافت

سهام

ارزیابی و سنجش، لازمه سرمایه گذاری موفق

زمانی که پروژه ای را آغاز می کنید و می خواهید به هدفی برسید، باید دائمأ عملکرد خود را بسنجید تا ببینید چقدر به آن نزدیک شده اید. برای مثال، اگر می خواهید وزن کم کنید، لازم است روی ترازو بروید و روند کاهش وزنتان را بررسی کنید. یا اگر می خواهید حساب های بانکی تان را مدیریت کنید و بیش از اندازه خرج نکنید، باید مخارج تان را زیر نظر داشته باشید. اما این کار همیشه هم آسان نیست. بسیاری از مردم نمی توانند ترس و اضطراب شکست خوردن را تحمل کنند و به همین خاطر، از ارزیابی عملکرد خود سر باز می زنند.

سرمایه گذاری مانند هر کار دیگری نیاز به ارزیابی و سنجش دارد. بنابراین، اگر می خواهید مانند وارن بافت در سرمایه گذاری موفق شوید، باید ترس تان را کنار بگذارید.

تمرکز سرمایه گذاران تازه کار بر شرکت های با ارزش اما ارزان قیمت

هر سرمایه گذار ویژگی های منحصر به فرد خودش را دارد و در نتیجه شیوه سرمایه گذاری افراد مختلف با هم فرق می کند.

شما نیز باید شیوه سرمایه گذاری شخصی خودتان را داشته باشید، شیوه ای که نمایانگر شخصیت، اهداف، سرمایه و توانمندی هایتان است.

اگر شما به تازگی می خواهید سرمایه گذاری در بورس را آغاز کنید و سرمایه اندکی دارید، نگران نباشید با سرمایه اندک نیز می توانید سود خوبی به دست آورید. زمانی که وارن بافت در سال ۱۹۵۶ کارش را به عنوان یک سرمایه گذار آغاز کرد، تنها ۱۰۰۰۰۰۰ دلار برای سرمایه گذاری داشت. تا سال ۱۹۶۰، او توانست سرمایه اش را به ۱۹۰۰۰۰ دلار برساند! و این موفقیت را مدیون تمرکز بر سرمایه گذاری های کوچک و نسبتاً بی اهمیت است . این کاری است که بافت به سرمایه گذارهای تازه وارد پیشنهاد می کند.

سرمایه گذاری

آربیتراژ، شیوه ای سودآور برای سرمایه گذارهای حرفه ای

سرمایه گذارهای آگاه و باتجربه نیز می توانند از شیوه ای به نام آربیتراژ و آربیتراژ ادغام استفاده کنند.

آربیتراژ به معنی خرید یک دارایی در یک بازار و فروش آن در بازار دیگر و کسب سود از تفاوت قیمت هاست.

پایبندی به اصول اساسی سرمایه گذاری

در بسیاری از مواقع همرنگ جماعت شدن استراتژی موثری است. اگر عده زیادی را میبینید که از چیزی نامعلوم فرار می کنند، احتمالا بهتر است شما نیز به آن ها بپیوندید زیرا ممکن است خطری واقعی وجود داشته باشد. اما در مورد سرمایه گذاری قضیه فرق می کند. برای موفقیت در سرمایه گذاری، باید یاد بگیرید که بر خلاف دیگران عمل کنید. شما ممکن است در زمان های مختلف و با توجه به شرایط بازار، شیوه های سرمایه گذاری گوناگونی را به کار ببرید.

نکته مهم این است که در هنگام سرمایه گذاری، این اصل را به خاطر بسپارید و به آن پایبند باشید:

تنها زمانی سهامی را بخرید که تمامی جوانب را بررسی کرده اید و می دانید بهترین تصمیم چیست.

سخن پایانی

این روزها بازار سهام، موضوع داغی است و همه می حواهند بدانند چگونه می توانند با سرمایه گذاری در بورس سود کنند. دست یابی به سود در بازار سهام، غیر ممکن نیست. در واقع، هر کسی از پس آن بر می آید، به شرطی که آگاهی و دانش لازم را داشته باشد.

نکته مهم و قابل توجه این است که در بازار سهام، نمی توانید یک شبه پول دار شوید، در این راه شما بیش از هر چیز به صبر نیاز دارید. اگر صبر پیشه کنید و به طور مرکب سرمایه گذاری کنید، سود مرکب برایتان معجزه می کند. علاوه بر این شما نیاز دارید دائما عملکرد سهام خود را بررسی کنید و به تجزیه و تحلیل دقیق بازار بپردازید.

شیوه های سرمایه گذاری گوناگونی وجود دارد و شما می توانید با توجه به اهداف، ویژگی های شخصیتی، توانایی ها و سرمایه خود، راه مخصوص به خود را پیش بگیرید. اما مهم است که همیشه به این اصل پایبند بمانید: هیچگاه بدون بررسی و آگاهی و صرف تقلید از دیگران سرمایه گذاری نکنید و همیشه تمامی جوانب را بسنجید.

مدیر سبز

فیودور داستایوفسکی، نویسنده مشهور و تاثیرگذار اهل روسیه در آخرین فصل از آخرین کتابش نوشت :
راز وجود و بقای انسان در این جهان نه به خاطر زنده ماندن در هر شرایطی، بلکه برای داشتنِ دلیلی برای زندگی کردن است.

برای هدفگذاری و برنامه ریزی در سال جدید و دنبال کردن اهداف خود می توانیم از این روش ها استفاده کنیم.

1- روش SMART

- هدف مشخص باشد.
- قابل اندازه گیری باشد.
- شخصی و مربوط به خودمان باشد.
- بازه زمانی داشته باشند.

2- روش CLEAR

- هدف قابل همکاری به صورت فردی و استرتژی ارزیابی وارن بافت گروهی باشد.
- از نظر زمان و حیطه محدود باشد.
- احساس خوبی القا کند.
- قابل ارزیابی و تجزیه تحلیل باشد.
- قابل تصحیح باشد.

3- روش وارن بافت

- 10 اولویت اول زندگیتان را مشخص کنید.
- سه مورد اول را برجسته و انتخاب کنید؛ بقیه را کنار بگذارید(استرتژی ارزیابی وارن بافت اهداف سالانه)
- برای هر کدام سه یا چهار اقدام روزانه و قابل دستیابی و ارزیابی مشخص کنید و این اقدامات را انجام دهید.

پ.ن1: روش هدف‌ گذاری SMART می گوید یک هدف خوب باید مشخص (specific)، قابل‌ اندازه‌ گیری (measurable)، دست‌ یافتنی (attainable)، واقع‌ گرایانه (realistic) و زمان‌ بندی‌ شده (time driven) باشد که از مخفف SMART برای این روش استفاده می‌شود.

پ.ن 2: روش هدف گذاری CLEAR نیز مانند SMART مخفف 5 کلمه مجزا است، که به شرح زیر است :

  • Collaborative یا قابل همکاری : اهدافی که تعیین میکنید، باید قابل همکاری باشد و به صورت فردی و تک نفره باشد.
  • Limited یا محدود : اهداف باید محدود باشند، هم از نظر حیطه و هم از نظر زمان
  • Emotional یا احساسی : اهداف باید احساس خوبی در شما و یا کارمندانتان ایجاد کند
  • Appreciable یا قابل ارزیابی : اهداف باید قابل تجزیه به اهداف ریزتر و قابل دسترسی و ارزیابی باشند
  • Refinable یا قابل تصحیح : طوری باید اهداف تعیین شوند، که از هر لحظه بتواند مسیر اهداف را اصلاح کرد، تغییر داد و یا حذف کرد اما خدشه ای به دستآوردهای قبلی وارد نشود

خواب پولساز

وارن بافت

اگر راهی برای پول درآوردن در زمان خواب پیدا نکنید، تا لحظه مرگ باید بیگاری بدهید. "وارن بافت"

نظر شما چیه؟ آیا در حال حاضر در این شرایط قرار دارید؟ این طرز فکر رو قبول دارید؟

وارن بافِت، (به انگلیسی: Warren Buffett) (زادهٔ ۳۰ آوریل ۱۹۳۰) کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌گذار و نیکوکار آمریکایی است، که به‌عنوان موفق‌ترین سرمایه‌گذار قرن بیستم شناخته می‌شود. او هم‌اکنون به‌عنوان مدیر عامل اجرایی و رییس هیئت مدیره شرکت برکشایر هاتاوی فعالیت می‌کند.

بافت از سیستم شناور برای سرمایه‌گذاری بر روی شرکتش استفاده کرده‌است. او در ابتدای کارش در برکشایر بر روی سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار بورس متمرکز شده‌بود، ولی به تازگی تصمیم به خرید تمامی سهام شرکت را دارد. بافت با استفاده از این استراتژی و فعالیت مداوم در حوزه مبادلات سهام اختصاصی، امروزه از طریق شرکت برکشایر هاتاوی، کنترل و مدیریت شرکت‌های تابعه، زیرمجموعه و فرعی فراوانی را بر عهده دارد، که به‌عنوان نمونه می‌توان به گایکو، دیری کوئین، هاینز و مارس اینکورپوریتد اشاره نمود. وی همچنین دارای سهام قابل‌توجهی در شمار زیادی از شرکت‌ها می‌باشد، که مشهورترین آنها عبارتند از: ولز فارگو، شرکت کوکاکولا، آمریکن اکسپرس و آی‌بی‌ام.

وارن بافت در سال ۲۰۰۸ به‌عنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی شد. وی هم‌اکنون پس از بیل گیتس و کارلوس اسلیم، در رتبه سوم از فهرست استرتژی ارزیابی وارن بافت میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۱۴ قرار دارد.

استرتژی ارزیابی وارن بافت

وارن بافت کیست و چگونه سرمایه گذاری کرد

وارن بافت یکی از چهره­ های شناخته شده در دنیا است که به دلیل موفقیت­ در عرصه سرمایه ­گذاری و ارائه تکنیک ­های کاربردی برای افرادی­ که قصد دارند در همین عرصه فعالیت کنند، به عنوان یکی از افراد تاثیر گذار در سطح جهان شناخته می­شود.

با استناد بر بررسی­ های صورت گرفته وارن ادوارد بافت با توجه به ثروت و سرمایه ­ای که دارد که در میان ثروتمند­ترین افراد جهان در رتبه سوم قرار دارد. افرادی که از روی علاقه زندگی نامه وارن بافت را مورد مطالعه قرار داده ­اند به خوبی می­دانند که این فرد یک سرمایه­ گذار آمریکایی، فعال حقوق­ بشر، رئیس هیئت ­مدیره و همچنین مدیر­عامل یا همان CEO شرکت بکشایر هاتاوی است.

اصلی­ ترین عاملی که سبب معروفیت بافت در سراسر دنیا شده در واقع تبحر وی در دنیای سرمایه ­گذاری است. با توجه به آخرین ارزیابی صورت گرفته، ثروت یا همان Net worth وارن در اوایل سال 2018 تقریباً 87 الی 88 میلیارد دلار برآورد شد که بر همین اساس این فرد موفق، رتبه سومین مرد ثروتمند در دنیا را به خود اختصاص داده است.

آنچه در این مطلب خواهید خواند نمایش فهرست محتوای این متن
بیوگرافی وارن بافت
با توجه به زندگی نامه وارن بافت، او از همان دوران کودکی و نوجوانی علاقه شدیدی به سرمایه­ گذاری و زمینه اقتصاد داشت. همین امر سبب شده تا وی تحصیلات دانشگاه خود را در همین زمینه ادامه دهد. Warren Buffett بعد از تعدادی سرمایه­ گذاری پر سود و موفق توانست شرکت نساجی برکشایر هاتاوی Berkshire Hathaway را خریداری کند.

او بعد از مدتی با بهره ­گیری از همین نام اقدام به راه اندازی هلدینگ بیمه و سرمایه­ گذاری برکشایر هاتاوی نمود. با استناد بر مطالعات صورت گرفته روی بیوگرافی وارن بافت؛ گفته می­شود که بافت از آغاز دهه هفتاد میلادی به عنوان رئیس هیئت مدیره و همچنین اصلی ترین سهام دار این مجموعه فعالیت می­کند.

رابرت کیوساکی کیست + 10 جمله معروف
زادگاه این مرد اندیشمند و بزرگ شهر اوماها است که ساکنان این شهر وی را با عناوین و القابی چون جادوگر، دانای کل و پیشگو می­شناسند. علاوه بر این وارن به عنوان یکی از پولدارترین فعالان حقوق بشر نیز فعالیت می­کند. اگر شما هم به دنبال ثروتمند شدن و کسب درآمد زیاد هستید مطالعه مقاله “چگونه ثروتمند شویم” را به شما پیشنهاد می کنیم.

شایان ذکر است که با بررسی بیوگرافی وارن بافت متوجه خواهید شد که او با عضویت در بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس، بیان کرد که بشخ اعظم یعنی حدود 99 درصد از دارای خود را صرف فعالیت­ های خیرخواهانه خواهد کرد.

وارن ادوارد بافت بدون شک یکی از مهم­ترین و تاثیر­گذار­ترین افراد در دنیای سرمایه به شمار می­رود که توانسته در عرصه سیاست نیز فعالیت کند. وی در دوره انتخابات آمریکا در سال 2016 به حمایت از هیلاری کلینتون پرداخت و جالب است که یکی از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ به شمار می­رود.

پیشنهاد می شود بیوگرافی جورج ساموئل کلاسون را بخوانید.

دوران کودکی و تحصیلات وارن بافت
وارن ادوارت بافت در سال 1930 در شهر اوماهای نبرسکا به دنیا آمد. پد او هاروارد بافت نام دارد که یکی از نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا بود. وارن تحصیلات خود را در مدرسه رزهیل شروع کرد و در سال 1942 پدر او به عنوان نماینده انتخاب استرتژی ارزیابی وارن بافت شده که به همین دلیل به شهر واشنگتن یعنی پایتخت آمریکا نقل مکان کردند.

وارن دوره دبیرستان خود را در مدرسه آلیس دیل جونیور شروع کرد و در نهایت در سال 1947 موفق به اتمام دوره دبیرستان از مدرسه وودرو ویلسون شد.وارن به دنبال کردن علاقه اصلی خود از همان دوره دبیرستان وارد باز سرمایه شد.

یکی از تصمیمات اصلی او این بود که اصلاً به دانشگاه نرود و بدون فوت وقت در بازار کار مشغول شود؛ البته وارن در رابطه با این تصمیمات خود از سوی پدرش با مخالفت­های شدید رو به رو شد. شایان ذکر است که اولین جرقه­ ای که وارن را به سمت سرمایه­ گذاری هدایت و ترغیب کرد، کتابی تحت عنوان “هزار راه برای کسب درآمد هزار دلاری” بود.

جالب است که وارن به عنوان شغل پاره­ وقت شروع به فروش آدامس، بطری های کوکاکولا و همچنین مجله ­های هفتگی پرداخت. علاوه بر موارد ذکر شده، او در فروشگاهی که متعلق به پدر­بزرگش بود به عنوان فروشنده فعالیت می کرد و در عین حال به فروش تمبر و مطالعه دروس خود می­پرداخت.

وارن به عنوان اولین قدم جدی در راستای کسب ­و ­کار خود به خرید یک دستگاه بازی پین­بال اقدام نمود؛ که البته این امر را به صورت شراکتی با دوست خود انجام داد. آن­ها این دستگاه را در یک آرایشگاه قرار دادند که به دلیل ایجاد بازار خوب، بعد از مدتی 3 آرایشگاه دیگر نیز به از مشتریان این دو دوست شدند. بهتون پیشنهاد می کنیم مقاله ” سه کسب و کار موفق در ایران ” را مطالعه کنید.

بورس ارز فارکس چیست؟ هر آنچه باید در مورد FXTM بدانید.
وارن و دوستش توانست بعد از گذشت یک سال، کسب­ و کار خود را به مبلغ 1200 دلار به یک فرد بازنشسته به فروش برسانند.

وارن ادوارد بافت به دلیل سماجت­ ها و سختگیری­ هایی که از سمت پدر به او اعمال می­شد، به مدرسه بازرگانی وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا وارد شد. بعد از گذشت 2 سال، وارن به دانشگاه نبراسکا رفته و نهایتاً در سن 19 سالگی توانست مدرک کارشناسی ود را در رشته مدیریت کسب­ و­کار به دست بیاورد.

بافت در ادامه برای ادامه تحصیل دانشگاه معروف هاروارد را به عنوان هدف برگزید که متاسفانه از سوی دانشگاه پذیرفته نشد. بعد از بررسی­ های متعدد، وارن دریافت که استاد دانشگاه معروف بنجامین گراهام در دانشگاه کلمبیا تدریس می­کند و به همین دلیل برای ادامه تحصیل به همین دانشگاه وارد شد.استرتژی ارزیابی وارن بافت

بافت بعد از گذراندن ترم­ های دانشگاه تونست در سال 1951 مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته اقتصاد را از همین دانشگاه بگیرد.

بیوگرافی وارن بافت

آغاز فعالیت کاری
وارن بافت علاقه شدیدی به فعالیت در زمینه وال­استریت داشت که مخالفت­ های سرسختانه پدر او مانع انجام این کار شد. وارن با دنبال کردن علاقه خود به استاد اقتصاد خود یعنی گراهام پیشنهاد کرد که به صورت رایگان در شرکت او مشغول به کار شود، ولی گراهام این پیشنهاد را قبول نکرد.

وارن در مواجهه با پاسخ منفی و همچنین فشار­هایی که از سمت پدرش به او وارد می­شد، تصمیم گرفت که به زادگاه خود بازگردد. وارن توانست بعد از مدتی کوتاه در زادگاه خود یک دوره شبانه تحت عنوان اصول سرمایه گذاری برگزار کند.

بنجامین گراهام با توجه به ایده­ های سرمای­ه گذاری که از وارن دریافت می­نمود در سال 1954 تصمیم گرفت به وارن پیشنهاد کار بدهد. وارن مجدداً به رویا­های خود نزدیک شد وبا قبول پیشنهاد استاد خود راهی شهر نیویورک شد.

گراهام همانند یک پدر دلسوز و مربی برای وارن به شمار می­­رفت که پایه سرمایه ­گذاری در بهترین حالت ممکن به اول اموزش می­ داد. این استاد بزرگ حدوداً 2 سال بعد از جذب استرتژی ارزیابی وارن بافت وارن، اقدام به بازنشستگی نمود و در همین راستا شرکت خود را تعطیل کرد.

وارن که اکنون یک فرد با تجربه و یا توان ملی بالا بود، توانست به مدد برخی از دوستان خود شرکت خود یعنی Buffet Partnership را تاسیس نماید.

این مجموعه در سال 1960 توانست تعداد شریک ­های خود را به 7 نفر افزایش دهد. سیاستی که در این مجموعه پیاده می­شد، در واقع بر پایه گفته ­های استاد گراهام بود که مفهوم و استراتژی اصلی آن خرید سهم ­ها با قیمت پایین­تر از ارزش واقعی آن­ها است.

وارن در پیاده­ سازی این تاتیک بسیار تبحر داشت و همچنین از سیاست آربیتراژ نیز در راستای خرید و فروش برخی سهم­ ها استفاده می­کرد. شرکت نوپای Buffet Partnership توانست سودی معادل 251 درصد به دست بیاورد و همین عدد بعد از گذشت 54 سال به 1156 افزایش یافت؛ به طوری که آقای بافت در سال 32 سالگی به عنوان یک فرد ثروتمند و میلیونر معرفی شد.

وارن بافت (Warren Buffett) کیست

بررسی شرکت برکشایر هاتاوی
وارن جوان به وسیله نکات مهمی که از استاد خود آموخته بود توانست به شهرت مناسبی دست یابد. او در این دوره تصمیم گرفت که مسیر سرمایه­ گذاری خود را به صورت کامل تغییر دهد.

در همین راستا وارن قسمت قابل ­توجهی از سهام شرکت نساجی برکشایر را خریدار کرد و در ادامه همکالج خود یعنی «کن چیش» را در سمت مدیریت این مجموعه قرار داد. جالب است که وارن در خاطرات خود بیان می­کند که فعالیت در بازار نساجی یکی از بدترین تصمیم­ های زندگی او به شمار میرود.

وارن بعد از مدتی با توجه به شرایط، زمینه کاری این شرکت را به صورت کامل عوض کرد و به بازار­های مالی بیمه وارد شد. وارن در ابتدا سهام شرکت واشنگتن پست را خریداری کرده و در ادامه اقدام به خرید سهام رسانه ABC نمود.

شرکت برکشایر و در راس مدیریت آن وارن بافت در سال 1988 به خرید 7 درصد از سهام کوکاکولا به مبلغ 1.02 میلیارد دلار پرداختند؛ این مورد به عنوان برترین و بزرگ­ترین سرمایه­گذاری بافت در نظر گرفته می­شود، چرا که توانست نام او را در سن 56 استرتژی ارزیابی وارن بافت سالگی در میان افراد میلیاردر قرار دهد.

وارن و شرکت بزرگ او در سال 2002 میلادی با افزودن 11 میلیارد دلار سرمایه به معاملات آتی در بازار بورس پرداختند. با استناد بر گزارشات سود حاصل از همین معاملات بعد از گذشت حدوداً 4 سال به ارزش 2 میلیارد دلار رسید. در این دوره بافت تصمیم گرفت که در حدود 85 درصد از سهام خود در برکشایر را به موسسات خیریه اهدا کند.

بیل و ملیندا گیتس به عنوان سران این موسسه بودند. وارن با توجه به کهولت سن در سال 2007 بیان کرد که می­خواهد فردی را به عنوان جایگزین خود قرار دهد تا بدین شکل بتواند کسب­و­کار و فرایند سرمایه­ گذاری را کنترل کرده و به پیش ببرد. پیرو همین تصمیم، آقای لو سیمپسون انتخاب شده که تنها 6 سال از وارن جوان­تر بود.

قانون جذب چیست؟ و چه تاثیری بر کسب و کار ما دارد + 8 اصل مهم
وارن در سال 2007 همانند همه مردم تحت تاثیر بحرانی مالی جهان قرار گرفت و سه ماهه در سال 2008 با 77 درصد افت درآمد رو­برو شد. البته جالب است که او در همین دوره توانست جایگاه اولین مرد ثروتمند دنیا را به خود اختصاص دهد که در حدود 1 سال بعد از آن بیل گیتس مجدداً این جایگاه را به دست آورد. برای آشنایی بیشتر با بیل گیتس مطالعه مقاله “زندگی نامه بیل گیتس” را به شما پیشنهاد می کنیم.

این سال ­ها بدون شک برای همه سرمایه ­داران به عنوان کابوس سپری شد. خود آقای بافت در همین دوره 12 ماهه سرمایه هنگفتی به ارزش تقریباً 25 میلیارد دلار را از دست داد.

وارن در نوامبر سال 2011 در حدود 64 میلیون سهم از شرکت IBM را خریداری کرد. در ان دوره ارزش این سهم ها در حدود 11 میلیون دلار برآورد می شد. با این خرید سهام وارن در این شرکت بزرگ به پنج­و­نیم درصد رسید.

زندگی نامه وارن بافت

بررسی آثار نامه وارن بافت
متاسفانه وارن بافت خود در هیچ بازه­ای از زمان اقدام به نوشتن کتب نکرد ولی نامه­ های سهامدار او را می­توان به عنوان چند کتاب با ارزش در نظر گرفت. در ادامه به بررسی آثار نامه وارن بافت می پردازیم. در مقاله “جملات وارن بافت” نیز به صورت کامل به جملات وارن بافت درباره سرمایه گذاری و روش های ثروتمند شدن پرداخته ایم.

راه وارن بافت – نوشته شده توسط رابرت جی هاگستروم
با مطالعه این کتاب خواهید توانست به دروس با ارزش درباره سرمایه­گذاری که حاصل تجربه بافت است، دسترسی پیدا کنید.

در این کتاب همه قوانین اولیه که سومین مرد ثروتمند جوان استفاده می­کرد به دقت نوشته شده و با مطالعه دقیق آن می­توانید از قوانین مهمی مانند خرید سهام مشاغلی آگاه شوید. کتاب نام­برده را به کسانی که تازه وارد این عرصه شده­اند یا حتی مدتی است که در این زمینه فعالیت دارند، توصیه می­کنند.

مدیر­ عامل وارن بافت – نوشته شده توسط رابرت پی مایلز
این کتاب در حالت کلی به بررسی وارن نه به عنوان یک سرمایه­ گذار بلکه به عنوان مدیر پرداخته است. در این کتاب اطلاعات مهمی قرار دارد که بیان می­کند بافت به چه طریقی مدیر­عامل شرکت­ های تحت تسلط برکشایر را انتخاب می­کرد. مهم تر از همه چگونه این افراد را تحت کنترل و مدیریت خود قرار می­داد.

اثار نامه وارن بافت

علاوه بر موارد ذکر شده می توان به کتاب ­های مهم دیگری مانند موارد زیر اشاره کرد:

گلوله برفی – نوشته شده توسط آلیس شرودر
بافت، ساخت یک سرمایه­دار آمریکایی – نوشته شده توسط راجر لوونشتاین
آقای بافت عزیز: آنچه یک سرمایه گذار 1،269 مایل از وال استریت می آموزد – نوشته شده توسط ژانت توکلی
مقاله های Warren Buffett: درسهایی برای شرکتهای آمریکایی – نوشته توسط وارن ادوارد بافت و لارنس کانینگام
معامله به روش Warren Buffett – نوشته شده توسط ریچارد جی کانرز
تشکیل سبد سهام به روش Warren Buffett – نوشته شده توسط جیوا راماسوی
برخی از سوالات رایج:

1. چند مورد از کتاب هایی که راجع به وارن بافت نوشته شده است را نام ببرید؟

1. راه وارن بافت – نوشته شده توسط رابرت جی هاگستروم
2. مدیرعامل وارن بافت – نوشته شده توسط رابرت پی مایلز
3. گلوله برفی – نوشته شده توسط آلیس شرودر

2. وارن بافت کیست؟

وارن بافت یکی از مشاهیر عرصه سرمایه گذاری است. وی با ارائه روش های کاربردی برای سرمایه گذاری به معروفیت جهانی رسیده است.

3. علاقه وارن بافت بیشتر در کدام زمینه بوده است؟

وارن بافت بیشتر در وال استریت فعالیت داشته است. بر همین اساس باتوجه به مخالفت های زیاد اطرافیان توانست در این زمینه به موفقیت برسد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.