استراتژي هاي معاملاتي

آشنایی با استراتژی های معاملاتی

امروزه انجام معاملات در بازارهای مالی، یکی از سرمایه‌گذاری‌های پرسود محسوب می‌شود و تعداد زیادی از افراد در این بازارها معاملات خود را انجام می‌دهند. اما نکته مورد توجه افزایش سرمایه در بازارهای مالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها و با تعیین استراتژی‌های معاملاتی می‌باشد. استراتژی‌های معاملاتی یکی از فاکتورهای ورود به بازار مالی هستند که به سرمایه‌گذاران در انتخاب محل و چگونگی سرمایه‌گذاری خود بر اساس بازده مورد انتظار، ریسک‌پذیری، دارایی بلندمدت، کوتاه مدت و غیره کمک می‌کند. استراتژی معاملاتی به معنای یک سیستم است که معامله‌گر بر اساس آن زمان ورود و خروج به معاملات را بررسی می‌کند.

استراتژی معاملاتی در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی ‌به چهار دسته تقسیم می‌شود:

دسته اول: معاملات در یک دامنه و یا Range Trading or Swing Trading

اولین استراتژی که در معاملات خود با آن برخورد می‌کنید، معامله در یک دامنه است. در بیشتر موقعیت‌ها، قیمت‌ در یک دامنه نوسان می‌کند و در مواقع بسیاری کاربرد دارد:

هدف از این استراتژی خرید در پایین‌ترین قیمت‌ دامنه در ابتدای صعود قیمت و فروش در بالاترین قیمت دامنه در ابتدای نزول قیمت است. توجه کنید که دامنه‌ها عمر محدودی دارند و پس از مدتی شكسته مـی‌شـوند؛ هـر فـروش در اوج يا خريد در كف، ممكن است با شكست دامنه و تشكيل يک رونـد، منجـر بـه زيـان قابل توجهی شود كه می‌توانـد چند برابر سود مورد انتظار در دامنه باشـد. در بازار قطعيتی وجود نـدارد؛ تا زمانی که يک دامنه معتبر است، امکان این که همچنان معتبـر بمانـد، وجود دارد ولـی نبايد شكستن دامنه را از نظر دور داشت.

دسته دوم: استراتژی‌های تعقیب روند و یا Trend Following

این استراتژی بیان دارد که روند دوست معامله‌گر است و هدف این است که زمانی که قیمت بالا است خرید صورت گیرد و زمانی که قیمت در بالاتر است، فروش صورت گیرد. سوالی که مطرح می‌شود این است که از کجا متوجه شویم که یک روند شکل گرفته و ادامه خواهد داشت؟

برای پاسخ به این سوال باید بیان داشت که بر خلاف معامله در دامنه كه با برخورد قيمت به لبه دامنه و يـک برگشـت مـی‌توان اقدام به معامله نمود، در معامله بر اساس تعقيب روند، وقتی روند تشخيص داده می‌شود كه بخش قابل توجهی از آن طی شده و هر لحظه ممكن اسـت بـه پايـان رونـد برسيم. اما در دنیای معامله‌گری یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که به جای اینکه ارزان بخرید و گران بفروشید، بهتر است که گران بخرید و گران‌تر بفروشید. چون استراتژی در کف خریدن و در سقف فروختن را کسی تجربه نکرده است و بسیاری از معامله‌گران بدلیل تشخیص اشتباه در کف‌های قیمتی دچار زیان‌های زیادی می‌شوند. در نتیجه ریسک معامله در استراتژی دنبال‌کننده روند کمتر است. هر چه زودتر و در عين حـال با قابليت اطمينان بيشـتری، تشـكيل يـک رونـد جديـد را تشـخيص دهـيم، سـودآوری ايـن روش‌ بيشتر است. شكست يک دامنه يا يک مرز می‌تواند علامت خوبی برای تشـكيل روند باشد.

- شكست خطوط حمايت و مقاومت مهم
- شكست الگوهایی از قبيل سر و شانه، كانال، خط روند، مثلث، پرچم و غيره
- شكست باندهای بولينگر
- تقاطع دو ميانگين متحرک سريع و آهسته و دور شدن آن‌ها از يكديگر

عوامل ديگری نيز می‌توانند اعتبار يک شكست و تشكيل روند را تاييد كنند:

- افزايش حجم
- شكست همزمان در انديكاتورهایی مثل مومنتوم
- وقوع شكست در ساعات مهم بازار و همزمانی آن با اخبار مهم

دسته سوم: استراتژی‌های بازگشتی یا Reversal Trading

گروه قابل توجه دیگر، استراتژی‌های بازگشتی می‌باشد که بر اساس اصل و عمل شکل گرفته است و بیان کننده‌ی این مورد بوده که در اوج بفروش و در قیمت‎های پایین‌تر تسویه کن. ممکن است از خود بپرسید از کجا مطمئن شویم که روند خاتمه یافته است؟

برای پاسخ به اين سوال بايد توجه نمود كه بازار به يكباره در جهت معكـوس رونـد حركـت نمی‌كند؛ بلكه هر بازگشتی يک مكث و علائم خاصی قبل از پيدايش استراتژي هاي معاملاتي از خود نشان می‌دهد. مهمترين ابزارهای مورد استفاده در اين استراتژی عبارتند از:

- نمودارهای شمعی
- الگوهای بازگشتی
- انديكاتورها و واگرایی آن‌ها
- خطوط فيبوناچی بازگشتی (برای تعيين هدف بازگشت)

دسته چهارم: اسکالپینک یا Scalping

اين استراتژی‌ با توجه به این که بازار یک تله خطرناک است و نباید مدت طولانی در آن باقی ماند، شکل گرفته است و بايد در كوتاه‌ترين زمان سود خود را گرفته و از بازار خارج شويم. همچنين اگر پوزيشن ما زيان‌ده شد، بايد قبل از توسعه زيان و با حـداقل زیان ممكن از بازار خارج شویم. هدف اصلی این استراتژی این است که سود به دست آمده را بردار و فرار كن. سوالی که در این استراتژی برای سرمایه‌گذارن به‌وجود می‌آید عبارتست از: چه كنيم كه گرفتار روندهای خلاف جهت موقعیت ما در معاملات نشویم؟

اين استراتژی سعی دارد به جای روندها يا نوسانات با دامنه زياد از نوسانات لحظه‌ای بازار كه همواره وجود دارند، بهره ببرد. چـون بـازار دارای نوسـانات مستمر است، اگر برخلاف روند موقعیت نگيريم می‌توان اميدوار بود كه بـازار بـالاخره در جهت مطلوب ما حركت کند. ابزارهای مورد استفاده در اين استراتژی مشابه ابـزارهـای مـورد اسـتفاده در اسـتراتژی‌های ديگر است، ولی از آن‌ها در تايم فريم كوتاه‌تر استفاده می‌شود. بزرگترين نقطه ضعف اين استراتژی، بالا بودن هزينه معـاملات و احتمـال گرفتـار شـدن در يک روند نامطلوب است. اسكالپينگ می‌تواند در بازار رنج، رونددار يا در بازگشت‌ها مورد استفاده قرار گيرد و تفاوت آن با استراتژی‌های قبلی فقط در تا يک فريم پایين‌تر و سريع بودن آن است.

در پایان باید بیان داشت که جک باگل بنیان‌گذار مجموعه ونگارد که سرمایه‌ای بیش از ۳ تریلیون دلار را مدیریت می‌کند، در بخشی از کتاب “سرسختی در زمین پول آفرینی” چنین گفته است:

بی‌تردید بسیار خوشایند است که انسان بتواند در زمان اوج قیمت سهام از بازار خارج شود و در زمان پایین بودن قیمت سهام به بازار بازگردد، اما من در طی شصت و پنج سال فعالیت شغلی‌ام در این زمینه، نه تنها هرگز با کسی دیدار نکرده‌ام که بداند چگونه این کار را انجام دهد، بلکه هرگز با کسی هم دیدار نکرده‌ام که انسانی را با این ویژگی بشناسد.

استراتژی معاملاتی چیست؟

مهم‌ترین هدف برای طراحی یک استراتژی معاملاتی، دوری از معاملات احساسی است.

معامله‌گران از برای یافتن بهترین نقطه ورود و خروج، زمان معامله، حجم معامله و بقیه موارد موردنیاز برای یک معامله استراتژي هاي معاملاتي استفاده می‌کنند.

وظیفه اصلی یک معامله‌گر یافتن استراتژی همسو با تفکرات و روانشناسی خود است و این موضوع مشخص نمی‌شود مگر اینکه مدتی را با آن استراتژی معامله کند. پس‌ازاینکه استراتژی موردنظر خود را یافت باید دائم در حال بهینه کردن آن باشد تا بتواند تغییرات بازار را تشخیص دهد و همواره سود ده بماند.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

در انتخاب و استفاده از استراتژی معامله‌گر باید پذیرش این موضوع را نیز داشته باشد که با توجه به اینکه بازارها تغییر می‌کنند گاهی ممکن است استراتژی نیاز به تغییر اساسی و یا حتی کنار گذاشته شدن دارد.

در زیر انواع استراتژی های معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم البته این تقسیم‌بندی با نظر شخصی خودم ایجادشده و می‌تواند بسته به نظر هر معامله‌گری متفاوت باشد.

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

1. ابزار محور(اندیکاتوری، اسیلاتوری)
2. محاسباتی
3. ترکیبی

۱٫استراتژی‌های ابزار محور (اندیکاتوری و اسیلاتوری)

اندیکاتورها و اسیلاتورها مجموعه‌ای از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی هستند که به‌صورت خطوط یا اعداد روی نمودار ظاهر می‌شوند و به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا روند بازار را تشخیص دهند.

اندیکاتورها انواع مختلف دارند که در اینجا از بسط این موضوع خودداری می‌کنم.

در پلتفرم‌های معاملاتی اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی تعبیه‌شده و هرکدام کار مشخصی استراتژي هاي معاملاتي انجام می‌دهند. برای استفاده از آن‌ها معامله‌گر باید به‌صورت دقیق با طرز کار آن آشنا باشد تا بتواند به‌درستی از آن‌ها استفاده کند.

استفاده از اندیکاتور و تفسیر آن بر روی قیمت کار ساده‌ای است. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از آن استفاده می‌کنند.

ولی نکات پنهانی در آن است که باید حتماً به آن‌ها توجه کنید.

درصورتی‌که شما از طرفداران استراتژی‌های اندیکاتوری هستید، حتماً به نکات زیر توجه کنید:

1. اندیکاتورهای با استفاده از اطلاعات گذشته، تفسیری از آینده به شما می‌دهند و این یعنی خطا. چون هرگونه تفسیری از آینده بر مبنای گذشته با خطا همراه است.
2. اکثر اندیکاتورها و اسیلاتورها دارای پارامترهای ورودی هستند مثلاً پارامتر Period در میانگین متحرک و یا Deviation در باندهای بولینجر

این پارامترها مقادیر مختلفی را به خود می‌گیرند و معامله‌گر باید پارامترهای مناسب را برای محصول و تایم معاملاتی خود انتخاب کند. در صورت انتخاب نادرست، معامله با خطا انجام خواهد شد و نتیجه آن زیان است.(در ادامه مقاله نحو ترسیم خطوط حمایت و مقاومت را هم بخوانید)

1. اندیکاتور، مشتقی از قیمت است یعنی اندیکاتورها بعد از حرکت قیمت، حرکت می‌کنند و این موضوع تأخیر در تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد.
2. استفاده از تعداد زیادی از اندیکاتورها به‌منظور تائید بیشتر، تأخیر در ورود ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود از حرکت اصلی قیمت جا بمانیم و مقداری از حرکت قیمت را از دست بدهیم
3. درصورتی‌که بیش از یک اندیکاتور استفاده می‌کنید، باید حتماً دقت کنید که مفهوم هر اندیکاتور چیست، یا برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

مثلاً: اگر از روی چارت قیمت خود میانگین متحرک و مکدی را دارید، باید بدانید که مکدی از ۲ میانگین متحرک تشکیل‌شده و اگر از مکدی برای تشخیص روند یا تائید روند استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید هر دو اندیکاتور (اسیلاتور) شما حرف تقریباً مشابهی می‌زنند. در این صورت شما نه‌تنها ابزار تأییدی به تحلیل خود اضافه نکردید، بلکه تنها باعث تأخیر در ایجاد سیگنال شده‌اید.

(توضیح: از مکدی برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌شود)

۲٫استراتژی پرایس اکشن

علاقه‌مندان این سبک، فقط بر روی قیمت تمرکز می‌کنند و عقیده دارند تمام مفاهیم و احساسات و عملکرد معامله‌گران در چارت قیمتی خلاصه می‌شود. آن‌ها اعتقاد دارند هر ابزاری را روی نمودار بیندازند باعث تأخیر در تصمیم‌گیری می‌شود و مقداری از سود را از دست می‌دهند.

این سبک و استراتژی علاقه‌مندان بسیاری در سراسر دنیا دارد و ازنظر من هم جزو کاراترین استراتژی‌های معاملاتی است.

در پرایس اکشن با حال بازار کارداریم. در این روش سؤال این نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد، سؤال اصلی این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد؟

این روش تحلیل می‌کند چرا سوینگ‌ها در بازار شکل می‌گیرد، چرا قیمت یک حمایت یا مقاومت را می‌شکند، یا چرا نمی‌شکند.

با پاسخ به این سؤال‌ها و سؤال‌های بسیار دیگر، رفتار مناسب را برای پاسخ به آن چرا ها، اتخاذ می‌کنند.

۳٫استراتژی‌های محاسباتی

این استراتژی‌ها بر اساس فرمول‌های ریاضی ایجاد می‌شوند و نیازی به تحلیل ندارند.

استراتژی‌هایی مانند مارتینگل و استراتژی گرید، از این نوع استراتژی‌ها هستند. با جستجوی در اینترنت می‌توانید درباره این استراتژی‌ها مطالعه کنید.

این استراتژی‌ها به دلیل سادگی و عدم نیاز به تحلیل، طرفداران زیادی دارد ولی معایبی دارد که در زیر به بیان آن‌ها می‌پردازیم:

1. نیاز به محاسبات سریع دارند و محاسبات دستی معمولاً سرعت و دقت کافی ندارند
2. مدیریت سرمایه و مدیریت پوزیشن‌های باز در آن‌ها بسیار مهم است و در صورت رعایت نکردن این دو مورد زیان‌های سنگینی به‌حساب وارد می‌کند.
3. در صورت پذیرفتن ریسک بالا می‌توان انتظار سوددهی خوبی از آن‌ها داشت در غیر این صورت من اصطلاح “قلک” را برای آن انتخاب می‌کنم و در صورت رعایت مدیریت ریسک و سرمایه سخت‌گیرانه می‌توان رقم محدودی از آن‌ها انتظار سوددهی داشت.
4. بهترین راه برای استفاده از این نوع استراتژی‌ها، استفاده از اکسپرت یا معاملات خودکا ر است که هر معامله‌گری توان آن را ندارد.

۴٫استراتژی‌های ترکیبی:

این استراتژی‌ها ترکیبی از استراتژی‌های فوق هستند که معامله‌گر می‌تواند با سلیقه خود آن‌ها را باهم ترکیب کند. مثلاً می‌تواند از چند اندیکاتور و یا ابزار خاص در استراتژی پرایس اکشن استفاده کند.

و یا می‌تواند با تحلیلی که در استراتژی معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی خود دارد از استراتژی‌های محاسباتی استفاده کند.

مثلاً من در یکی از استراتژی‌های معاملاتی خودم که بالای ۹۰ درصد صحت معامله دارد (از هر ۱۰۰ معامله ۹۰ تای آن با سود بسته می‌شود) از استراتژی مارتینگل (محدود) در پوزیشن‌های زیان ده خود استفاده می‌کنم.

استفاده از این روش، یعنی ترکیبی، نیازمند این است که بر همه روش‌های فوق مسلط باشید و بتوانید نقطه‌ضعف یک روش را با روش دیگر برطرف کنید.

ما در این مقاله بیشتر مورد انواع استراتژی معاملاتی و تعریف استراتژی معاملاتی چیست پرداختیم، شما میتوانید نظرات و تجربیات خود را در این زمینه با ما و سایر دوستان به اشتراک بگذارید.

جهت مطالعه بیشتر این مطلب را مطالعه کنید.

در اخر به شما علاقه مندان به بازارهای مالی توصیه میکنم دوره استاد موسوی به نام دوره روانشناسي معامله گري را حتما تهیه کنید.

کتاب استراتژي هاي معامله در بازارهای سرمایه

در کتاب استراتژي هاي معامله در بازارهای سرمایه سعی شده تا استراتژی هایی که بر اساس مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال تدوین شده و سالهای سال توسط معامله گران بزرگ دنیا به کار استراتژي هاي معاملاتي گرفته می شود را با زبانی ساده بیان کند و از هرگونه شیوه معاملاتی بر اساس اندیکاتور یا اکسپرت خاص پرهیز شده است .

فهرست مطالب :

مقدمه
بخش اول رفتار قيمت:
استراتژي شماره 1:الگوهاي شمعي
استراتژي شماره 2:گروه هاي سه ميله اي
استراتژي شماره 3:سازه های بازار
استراتژي شماره 4:فراكتال هاي بازار
استراتژي شماره 5:واگرايي و همگرايي
استراتژي شماره 6:واگرايي مخفي
استراتژي شماره 7:افول پس از 7 روز
استراتژي شماره 8:حافظه قيمت
بخش دوم:ميانگين متحرك
استراتژي شماره 9:MOMO در چار چوب 5 دقيقه اي
استراتژي شماره 10:تركيب ميانگين متحرك و MACD
استراتژي شماره11 :سيستم پيشرفته 5-12
استراتژي شماره 12:سيستم 4-9-18
استراتژي شماره 13:سيستم 5-13-62
استراتژي شماره 14:سيستم 50-200-365
بخش سوم:پيوت و انواع ان
استراتژي شماره 15:پيوت هاي قيمت
استراتژي شماره 16:پيوت هاي محاسباتي
استراتژي شماره 17:خطوط كاماريلا
بخش چهارم: شكست
استراتژي شماره 18:شكست جعبه 4 ساعته
استراتژي شماره 19:شكست روز محاطي
استراتژي شماره 20:الگوي تير كمان
استراتژي شماره 21:پفك
استراتژي شماره 22:بيگ بن
استراتژي شماره 23:بيگ داگ
بخش پنجم:الگوهاي كلاسيك
استراتژي شماره 24:سيستم 1-2-3
استراتژي شماره 25:الگوي B 2
استراتژي شماره 26:الگوي سقف و كف دو گانه
استراتژي شماره 27: الگوي سقف و كف سه گانه
استراتژي شماره 28:الگوي اژدها
استراتژي شماره 29:الگوي سر و شانه
استراتژي شماره 30:الگوي امواج ولفي
استراتژي شماره 31:الگوي اسب دريايي
استراتژي شماره 32:الگوي 3 تپه و يك كوه
استراتژي شماره 33:الگوي 3 دره و يك رودخانه
بخش ششم:الگوهاي هندسي

استراتژي شماره 34:الگوي مثلث(متقارن)
استراتژي شماره 35: الگوي مثلث افزايشي
استراتژي شماره 36: الگوي مثلث كاهشي
استراتژي شماره 37: الگوي مثلث پهن شونده
استراتژي شماره 38:الگوي كنج
استراتژي شماره 39:الگوي لوزي
استراتژي شماره 40: الگوي پرچم
استراتژي شماره 41: الگوي مستطيل
بخش هفتم:باند هاي قيمت
استراتژي شماره 42:باندهاي بولينگر
استراتژي شماره 43:افول خاص
استراتژي شماره 44:بازگشت به روند
استراتژي شماره 45:روزهاي محاطي و باندهاي بولينگر
بخش هشتم:نوسانگر(اوسيلاتورها)
استراتژي شماره 46:كار را صحيح انجام بده بر اساس CCI
استراتژي شماره 47:RSI Rollercoaster
ضميمه:ساعات فعاليت بازار

رمز فایل زیپ شده: MyChart.ir

دقت داشته باشيد در ورود رمز فايل ، حروف كوچك و بزرگ رعايت گردد.

admin

Related posts

کتاب مدیریت سرمایه کاربردی در بازارهای سرمایه

کتاب مدیریت سرمایه کاربردی در بازارهای سرمایه

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف (2): معاملات منطقی بازارهای مالی

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف (3 جلدی)

کتاب همه چیز درباره NFT؛ توکن متاورس

کتاب همه چیز درباره NFT توکن متاورس

9 Comments

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر محمدی.آقای دکتر بنده یکی از خوانندگان کتاب های شما هستم و همیشه از زحمات جناب عالی که دراین عرصه برای افرادی چون بنده کشیده اید کمال تشکر را دارم.آقای دکتر بنده کتابهای الگوی هارمونیک واستراتژی شما را مطالعه کردم و الان هم مشغول خواندن کتاب بازار ارز هستم.آقای دکتر من قبلا تو کار معاملات آبشده بودم که چون بصورت سنتی و بدون علم و آموزش درین کار معامله میکردم متحمل ضرر زیادی شدم که بعد با علم تکنیکال آشنا شدم و کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی و بعضی pdfهای تو سایت ها و کتاب های جناب عالی را مطالعه نمودم.کتاب استراتژی معاملاتی شما الحق و الانصاف که کتاب خوبی بود،ولی نمیدونم چرا من نتونستم با یک استراتژی خوب اخت بشم.البته استراتژی های momo و پیوت رو خیلی دوست داشتم.آقای دکتر بعضی ها اعتقاد دارند که معاملات داخلی(دلار_سکه_ مظنه)،کم عمق هستند و بعضی نیز میگن نوسانات بازار گاها بصورت شارپی و هیجانی است.بععضی از دوستان تحلیل زمانی ماینر رو برای ترید معرفی کردند.استاد بنظر شما برای بازار داخل و خارج از چه استراتژی یا استراتژی هایی استفاده بکنم که هم دید خوبی به روند داشته باشم و هم نوسانات رو هم بتونم بگیرم.با آرزوی توفیق و سلامتی روز افزون

خوشحالم از استراتژي هاي معاملاتي اینکه مطالب حقیر برای شما سودمند بوده است. به اطلاع می رساند برای بهره بردن از بازار بایستی به ترتیب با مباحث تکنیکال، هارمونیک، الیوت و چنگال آندروز آشنا شده و در آنها تجربه کسب نمایید. بعد از طی این مسیر استراتژی معاملاتی خود به خود حاصل می شود اما اگر چنین نشد می توانید از استراتژی های معاملاتی با توجه به تحلیل بر مبنای مباحث گفته شده استفاده نمایید. دقت داشته باشید مهم ترین مبحث الیوت است، اصول و امهات الیوت یکی است که استراتژي هاي معاملاتي توسط افراد مختلف به طرق مختلفی بیان شده است لذا ایستی با تمام سبک ها آشنا باشید تا بتوانید در موج شماری تسلط پیدا نمایید.

سلام. لطفاً هر چه زود تر این کتاب را ( استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه) که چاپ آن به پایان رسیده است، موجود کنید.

با سلام. به ناشر چند بار گفته شد. لطفا در صفحه ناشر هم نقطه نظر خود را ثبت کنید.

سلام استاد گرامی استاد کتاب استراتژی های معاملاتی در بازار سرمایه هر جا میگردم میگن چاپ نمیشه استاد خواهش میکنم بگید چاپ کنند

سلام استاد گرامی من تمام کتاب های شما را خریدم ولی نتوانستم کتاب استراتژی های معاملاتی در بازار سرمایه پیدا کنم استاد واقعا به این کتاب نیاز دارم چون طبق کتاب های شما پیش رفتم استاد گرامی من چه جور این کتاب را پیدا کنم همه جا زنگ زدم لطفا کمکم کنید و استاد یه حرفی با شما دارم استاد واقعا کتاب های شما بی نظیر باز کتاب بنویسد من شخصا طرفدار شما هستم امیدوارم همیشه سلامت باشید و موفق

[…] استراتژي هاي استراتژي هاي معاملاتي معا… […]

سلام.وقت بخیر.عذرمیخوام من این کتاب رو از چه سایت معتبری میتونم خرید کنم ؟
آیا PDF هم از این کتاب موجود هست ؟

آشنایی با استراتژی های معاملاتی

امروزه انجام معاملات در بازارهای مالی، یکی از سرمایه‌گذاری‌های پرسود محسوب می‌شود و تعداد زیادی از افراد در این بازارها معاملات خود را انجام می‌دهند. اما نکته مورد توجه افزایش سرمایه در بازارهای مالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها و با تعیین استراتژی‌های معاملاتی می‌باشد. استراتژی‌های معاملاتی یکی از فاکتورهای ورود به بازار مالی هستند که به سرمایه‌گذاران در انتخاب محل و چگونگی سرمایه‌گذاری خود بر اساس بازده مورد انتظار، ریسک‌پذیری، دارایی بلندمدت، کوتاه مدت و غیره کمک می‌کند. استراتژی معاملاتی به معنای یک سیستم است که معامله‌گر بر اساس آن زمان ورود و خروج به معاملات را بررسی می‌کند.

استراتژی معاملاتی در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی ‌به چهار دسته تقسیم می‌شود:

دسته اول: معاملات در یک دامنه و یا Range Trading or Swing Trading

اولین استراتژی که در معاملات خود با آن برخورد می‌کنید، معامله در یک دامنه است. در بیشتر موقعیت‌ها، قیمت‌ در یک دامنه نوسان می‌کند و در مواقع بسیاری کاربرد دارد:

هدف از این استراتژی خرید در پایین‌ترین قیمت‌ دامنه در ابتدای صعود قیمت و فروش در بالاترین قیمت دامنه در ابتدای نزول قیمت است. توجه کنید استراتژي هاي معاملاتي که دامنه‌ها عمر محدودی دارند و پس از مدتی شكسته مـی‌شـوند؛ هـر فـروش در اوج يا خريد در كف، ممكن است با شكست دامنه و تشكيل يک رونـد، منجـر بـه زيـان قابل توجهی شود كه می‌توانـد چند برابر سود مورد انتظار در دامنه باشـد. در بازار قطعيتی وجود نـدارد؛ تا زمانی که يک دامنه معتبر است، امکان این که همچنان معتبـر بمانـد، وجود دارد ولـی نبايد شكستن دامنه را از نظر دور داشت.

دسته دوم: استراتژی‌های تعقیب روند و یا Trend Following

این استراتژی بیان دارد که روند دوست معامله‌گر است و هدف این است که زمانی که قیمت بالا است خرید صورت گیرد و زمانی که قیمت در بالاتر است، فروش صورت گیرد. سوالی که مطرح می‌شود این است که از کجا متوجه شویم که یک روند شکل گرفته و ادامه خواهد داشت؟

برای پاسخ به این سوال باید بیان داشت که بر خلاف معامله در دامنه كه با برخورد قيمت به لبه دامنه و يـک برگشـت مـی‌توان اقدام به معامله نمود، در معامله بر اساس تعقيب روند، وقتی روند تشخيص داده می‌شود كه بخش قابل توجهی از آن طی شده و هر لحظه ممكن اسـت بـه پايـان رونـد برسيم. اما در دنیای معامله‌گری یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که به جای اینکه ارزان بخرید و گران بفروشید، بهتر است که گران بخرید و گران‌تر بفروشید. چون استراتژی در کف خریدن و در سقف فروختن را کسی تجربه نکرده است و بسیاری از معامله‌گران بدلیل تشخیص اشتباه در کف‌های قیمتی دچار زیان‌های زیادی می‌شوند. در نتیجه ریسک معامله در استراتژی دنبال‌کننده روند کمتر است. هر چه زودتر و در عين حـال با قابليت اطمينان بيشـتری، تشـكيل يـک رونـد جديـد را تشـخيص دهـيم، سـودآوری ايـن روش‌ بيشتر است. شكست يک دامنه يا يک مرز می‌تواند علامت خوبی برای تشـكيل روند باشد.

- شكست خطوط حمايت استراتژي هاي معاملاتي و مقاومت مهم
- شكست الگوهایی از قبيل سر و شانه، كانال، خط روند، مثلث، پرچم و غيره
- شكست باندهای بولينگر
- تقاطع دو ميانگين متحرک سريع و آهسته و دور شدن آن‌ها از يكديگر

عوامل ديگری نيز می‌توانند اعتبار يک شكست و تشكيل روند را تاييد كنند:

- افزايش حجم
- شكست همزمان در انديكاتورهایی مثل مومنتوم
- وقوع شكست در ساعات مهم بازار و همزمانی آن با اخبار مهم

دسته سوم: استراتژی‌های بازگشتی یا Reversal Trading

گروه قابل توجه دیگر، استراتژی‌های بازگشتی می‌باشد که بر اساس اصل و عمل شکل گرفته است و بیان کننده‌ی این مورد بوده که در اوج بفروش و در قیمت‎های پایین‌تر تسویه کن. ممکن است از خود بپرسید از کجا مطمئن شویم که روند خاتمه یافته است؟

برای پاسخ به اين سوال بايد توجه نمود كه بازار به يكباره در جهت معكـوس رونـد حركـت نمی‌كند؛ بلكه هر بازگشتی يک مكث و علائم خاصی قبل از پيدايش از خود نشان می‌دهد. مهمترين ابزارهای مورد استفاده در اين استراتژی عبارتند از:

- نمودارهای شمعی
- الگوهای بازگشتی
- انديكاتورها و واگرایی آن‌ها
- خطوط فيبوناچی بازگشتی (برای تعيين هدف بازگشت)

دسته چهارم: اسکالپینک یا Scalping

اين استراتژی‌ با توجه به این که بازار یک تله خطرناک است و نباید مدت طولانی در آن باقی ماند، شکل گرفته است و بايد در كوتاه‌ترين زمان سود خود را گرفته و از بازار خارج شويم. همچنين اگر پوزيشن ما زيان‌ده شد، بايد قبل از توسعه زيان و با حـداقل زیان ممكن از بازار خارج شویم. هدف اصلی این استراتژی این است که سود به دست آمده را بردار و فرار كن. سوالی که در این استراتژی برای سرمایه‌گذارن به‌وجود می‌آید عبارتست از: چه كنيم كه گرفتار روندهای خلاف جهت موقعیت ما در معاملات نشویم؟

اين استراتژی سعی دارد به جای روندها يا نوسانات با دامنه زياد از نوسانات لحظه‌ای بازار كه همواره وجود دارند، بهره ببرد. چـون بـازار دارای نوسـانات مستمر است، اگر برخلاف روند موقعیت نگيريم می‌توان اميدوار بود كه بـازار بـالاخره در جهت مطلوب ما حركت کند. ابزارهای مورد استفاده در اين استراتژی مشابه ابـزارهـای مـورد اسـتفاده در اسـتراتژی‌های استراتژي هاي معاملاتي ديگر است، ولی از آن‌ها در تايم فريم كوتاه‌تر استفاده می‌شود. بزرگترين نقطه ضعف اين استراتژی، بالا بودن هزينه معـاملات و احتمـال گرفتـار شـدن در يک روند نامطلوب است. اسكالپينگ می‌تواند در بازار رنج، رونددار يا در بازگشت‌ها مورد استفاده قرار گيرد و تفاوت آن با استراتژی‌های قبلی فقط در تا يک فريم پایين‌تر و سريع بودن آن است.

در پایان باید بیان داشت که جک باگل بنیان‌گذار مجموعه ونگارد که سرمایه‌ای بیش از ۳ تریلیون دلار را مدیریت می‌کند، در بخشی از کتاب “سرسختی در زمین پول آفرینی” چنین گفته است:

بی‌تردید بسیار خوشایند است که انسان بتواند در زمان اوج قیمت سهام از بازار خارج شود و در زمان پایین بودن قیمت سهام به بازار بازگردد، اما من در طی شصت و پنج سال فعالیت شغلی‌ام در این زمینه، نه تنها هرگز با کسی دیدار نکرده‌ام که بداند چگونه این کار را انجام دهد، بلکه هرگز با کسی هم دیدار نکرده‌ام که انسانی را با این ویژگی بشناسد.

کتاب استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

ناشر: کهکشان دانش، استراتژي هاي معاملاتي آراد کتاب
تاریخ نشر: 1401
تعداد صفحه: 336
شابک: 978-600-186-048-5
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 663 گرم
رتبه فروش: #32 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: 2 جلد در انبار موجود است.

جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی

رابرت ماینر برای مدت بیست سال مربی بازرگانی بوده است و گزارش های روزانه را برای بازارهای موجود و آینده منتشر کرد. او درباره ی تجارت در سراسر جهان صحبت کرد و برای تعداد وسیعی از نشریه های بازرگانی مطالبی نوشته است. ماینر به نام معلم و رهبر سال نام گذاری شد و برنده ی جایزه ی اول شرکت های کارگزاری در هر سال و به طور همزمان رقابت های بازرگانی شد.

این کتاب از معدود کتاب هایی است که می توانید در آن یک برنامه کامل معاملاتی را از ورود تا خروج بیاموزید. اگر یک معامله گر تازه کار هستید یا جزء افرادی هستید که هنوز نتوانسته اید موفقیت پایداری در بازار بدست بیاورید، برنامه ویژه معاملاتی ای را فرا خواهید گرفت که از چگونگی تشخیص شرایط معاملاتی مطمئن گرفته تا تعیین نقاط دقیق ورود و حد ضرر و همچنین استراتژی های مدیریت معامله و خروج از آن با هدف بیشینه کردن سود حاصله از هر معامله را در بر می گیرد. اگر استراتژي هاي معاملاتي یک معامله گر باتجربه و موفق هستید مطمئنا چندین استراتژی کلیدی را از قبل می دانید، ولی با استفاده از مطالب این کتاب می توانید برنامه های خروج تان از هر معامله را ارتقاء داده و سرعت موفقیت خود را افزایش دهید.