شاخص حجم ورودی به صرافی

از طرف دیگر، وقتی مقدار شاخص MVRV کمتر از ۰.۱ باشد، قیمت بیت کوین کمتر از ارزش اصلی آن است. همان طور که تصویر بالا می‌بینید، در نمودارهای موجود این منطقه با رنگ سبز نشان داده می‌شود. اکثر سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که این ناحیه منطقه‌ای امن است و سیگنال خرید خوبی برای خرید بیت کوین ارائه می‌کند.

تحلیل تحرکات و کیف پول نهنگ های بزرگ

نهنگ های بزرگ و تحرکات و کیف پول شان تاثیر بسزایی در نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال دارند. بررسی و تحلیل سیگنال هایی که نهنگ های بزرگ به شما میدهند شما را در ارزیابی آینده یک ارز دیجیتال کمک خواهد کرد.

نهنگ های بزرگ سود خود را تنها به تحلیل هایی همچون پرچم های صعودی، بولینگر باند، و میانگین تحرکات وابسته نمی کنند. بلکه با پیش بینی رفتار سرمایه گذاران خرد سود سرمایه خود را تضمین می کنند. شما نیز اگر بخواهید در این تجارت موفق شوید باید بتوانید بسیار فراتر از تحلیل های تکنیکال معمولی عمل کنید. برای رسیدن به این منظور سیگنال تحرک نهنگ ها به عنوان یکی از قدرتمندترین سیگنال های درون زنجیره ای میتواند راهنمای خوبی برای شما باشد.

اگر بخواهید همچون نهنگ های بزرگ در این تجارت موفق باشید، باید بدانید چگونه از این سیگنال ها استفاده کنید. برای آشنایی با تحرکات این نهنگ ها و تحلیل رفتارهای مختلف آنها در ادامه این مقاله با ما همراه باشید. همچنین میتوانید برای دریافت جدیدترین اخبار ارز دیجیتال و قیمت ارزهای دیجیتال به صورت لحظه ای، به صفحه اصلی سایت پرشین الیت مراجعه نمایید.

بررسی کیف پول نهنگ ها در شبکه های مختلف

استفاده از مرورگر بلاک چین ها

یکی از راه های بررسی کیف پول نهنگ های بزرگ استفاده از مرورگر بلاکچین هاست. بیشتر بلاک چین ها آدرس های مختلف موجود در یک کیف پول دیجیتال را رده بندی می کنند. این رده بندی بر اساس میزان کوین یا توکن ذخیره شده در آن کیف پول انجام می پذیرد. به کمک این ویژگی از نحوه توزیع توکن ها و کوین های یک ارز دیجیتال در بین سهامداران آن مطلع می شوید. در صورتی که درصد بالایی از عرضه یک کوین در چند کیف پول خاص ذخیره شده باشد دارایی شما را با ریسک بالایی مواجه می سازد. زیرا اگر حتی یکی از این سهامداران عمده نسبت به فروش توکن های خود اقدام کند، ارزش آن ارز به شدت کاهش می یابد.

اهمیت بررسی کیف پول نهنگ های بزرگ

یکی از مزایای دیگر بررسی کیف پول نهنگ های بزرگ اینست که میتوانید ببینید آنها با رمزارز خود چه می کنند. به کمک مرورگر بلاک چین ها میتوانید بفهمید نهنگ ها در حال ترید ارز خود هستند یا آن را ذخیره کرده اند.

این که نهنگ های بزرگ مقدار قابل توجهی از یکی از ارزهای خود را به صرافی ها منتقل کنند یا آن را در کیف پول خود ذخیره کنند، اطلاعات مهمی را در اختیار شما قرار خواهد داد. حتی با بررسی کیف پول افراد و موسسات ثروتمند ممکن است بتوانید پیش از دیگران یک آلت کوین فوق العاده را شناسایی و خریداری کنید.

تحلیل رفتار نهنگ ها

تحرکات نهنگ های بزرگ

رفتار نهنگ های بزرگ از چنان اهمیتی برخوردار است که به سادگی قیمت یک رمزارز را به چالش می کشاند. کاربران عموما زمانی ارز خود را از کیف پول شان به صرافی ها ارسال می کنند که می خواهند آن را بفروشند. زمانیکه با تراکنش های حجیم در حد چند صد میلیون دلار روبرو باشیم، می توانیم به داده های ارزشمندی دسترسی پیدا کنیم. این نهنگ ها می توانند با وارد کردن فشار فروش باعث کاهش شدید قیمت یک ارز دیجیتال شوند. همچنین این حجم از تراکنش در انتقال از یک صرافی به کیف پول نشان دهنده سرمایه گذاری طولانی مدت روی یک رمزارز است. این مسئله نیز میتواند موجب افزایش ارزش آن ارز باشد. البته باید توجه داشته شاخص حجم ورودی به صرافی باشید که این امر در رابطه با استیبل کوین ها کاملا برعکس است.

روش دیگر نهنگ های بزرگ برای افزایش سرمایه خود انتقال دارایی از یک صرافی به صرافی است. معمولا در ارزش گذاری یک ارز خاص بین دو صرافی متفاوت، اختلاف بسیار اندکی وجود دارد. این مقدار برای سرمایه گذاران خرد تفاوتی ایجاد نمی کند. اما نهنگ ها دارای سرمایه های بسیار بزرگی هستند. از این رو حتی اختلاف اندک ارزش گذاری میان دو صرافی منجر به بازدهی قابل توجهی برای ایشان خواهد شد.

گاهی نیز نهنگ های بزرگ خرید و فروش های خود در بازار های خارج از اکسچنج و صرافی های ارز دیجیتال انجام می دهند. آنها این کار را به منظور اجتناب از ایجاد نوسان در بازار انجام میدهند. به این رفتار در اصطلاح OTC می گویند. جابجایی صدها میلیون دلار رمزارز میان کیف پول ها عموما به معنای ترید OTC است. این معاملات تاثیر چندانی بر روی قیمت ارزهای دیجیتال ندارند. زیرا تا زمانیکه طرفین معامله خودشان نوع تراکنش(خرید یا فروش) خویش را اعلام نکنند، شما قادر به تشخیص آن نخواهید بود. در نتیجه تلاش برای تحلیل این معاملات برای شما سودمند نخواهد بود.

پیش بینی آینده رمزارزها با بررسی رفتار نهنگ ها

نکات مهم در تحلیل رفتار نهنگ های بزرگ

حجم تراکنش نهنگ های بزرگ: با توجه به نمودار عمق بازار میتوان گفت چه حجم تراکنشی در تغییر ارزش یک رمزارز تاثیرگذار است. عمق یک بازار کریپتویی با میزان پول مورد نیاز برای نوسان دو درصدی قیمت رابطه مستقیم دارد.

وابستگی ارزش اکثر آلت کوین ها به بیت کوین: رفتار نهنگ های بزرگ در بیت کوین تاثیر فراوانی بر آلت کوین شما خواهد داشت. اهمیت این تراکنش ها از سوی کیف پول های غیر فعال بیت کوین تاثیر بیشتری نیز خواهد داشت. زیرا تغییر رفتار این کاربران حاکی از آنست که قیمتها آنقدر افزایش یافته که حتی سختگیرترین تریدرها را نیز وادار به فروش کرده است.

آنالیز غلط رفتار نهنگ های بزرگ: نهنگ ها و تاجران بزرگ کریپتویی به سادگی می توانند واکنش های احساسی تریدر های کوچک را پیش بینی کنند. به عنوان مثال ممکن است یک تریدر غیر حرفه ای ماینینگ مقدار زیادی از استیبل کوین ها را به معنای افزایش قیمت آنها در آینده ای نزدیک بداند. این اشتباه آنها را در معرض فریب سرمایه گذاران بزرگ قرار داده و موجب بلعیده شدن سرمایه ایشان توسط ثروتمندان بزرگ می شود.

تشخیص اطلاعات فیک کیف پول نهنگ های بزرگ از داده های مفید، در پیشرفت و موفقیت شما بسیار حائز اهمیت است. از طرفی باید مراقب ارزهایی که از طرف تیم پشتیبانی خود به کیف پول کاربران تزریق می شوند نیز باشید. حضور این ارزهای دیجیتال در کیف پول نهنگ ها نباید منجر به تحلیل های اشتباه برای شما باشد.

بررسی مسیر ارزهای دیجیتال در تحلیل رفتار نهنگ ها

توجه به Road map ارزهای دیجیتال

در بررسی رفتار و کیف پول نهنگ های بزرگ یکی از راه های جلوگیری از تحلیل غلط، بررسی مسیر یک ارز دیجیتال است. همیشه به یاد داشته باشید تنها با مشاهده معاملات یک نهنگ نمیتوان آینده ارزهای دیجیتال را پیش بینی کرد. بلکه این مشاهدات به عنوان سرنخ ها و مقدمات تحلیل های دیگر بکار میروند. یکی از این تحلیل ها مقایسه نحوه تغییرات و نوسان های یک ارز دیجیتال با مسیر مشخص شده توسط تیم پشتیبانی آن رمزارز می باشد. در صورتیکه ارز انتخابی شما موفق به پیمودن مسیر خود نباشد، احتمالا باید در سرمایه گذاری خود تجدید نظر کنید.

ابزارهای تحلیل رفتار نهنگ های بزرگ

رفتار نهنگ های بزرگ در رابطه با آلت کوین ها زمانی ارزش تحلیل را دارد که حجم تراکنش آنها قابل توجه باشد. در غیر این صورت گاهی حتی توسط ابزار های مخصوص این کار نیز شناسایی نمی شوند. آنچه باید به آن توجه کنید اینست که آیا این حجم به اندازه ای هست که بتواند قیمت را تغییر دهد یا خیر.

چالش دیگری که سرمایه گذاران خرد با آن مواجه هستند اینست که گاهی نمیتوان مطمئن بود انتقال رمزارزها به مقصد صرافی است. زیرا برخی از بنیان گذاران این پروژه ها رفتار فروش خود را پنهان می کنند. تمام این مسائل موجب میشود اکثر کاربران در هنگام استفاده از ابزارهای تحلیل رفتار نهنگ ها در ترید با مشکلاتی مواجه شوند.

تحلیل رفتار نهنگ های بزرگ به صرف زمان زیادی نیاز دارد. در هر شبکه و رمزارزی که قصد سرمایه گذاری دارید، آدرس کیف پول های این نهنگ ها را پیدا کنید. به این ترتیب میتوانید تحرکات آنها را تحت نظر بگیرید و زمانیکه اقدام به انتقال مبلغ قابل توجهی از کوین ها یا توکن هایشان به یک صرافی نمودند، برای فروش دارایی خود اقدام کنید.

نهنگ های کریپتویی

کلام آخر

در این مقاله تا حدودی با تحرکات مختلف نهنگ های بزرگ و تحلیل آنها آشنا شدیم. همچنین مشاهده کردید که گاهی برخی از نهنگ ها با آگاهی از هیجانات و تحلیل های غلط بسیاری از سرمایه گذاران خرد، بازار را به نفع خود تغییر داده و باعث نابودی دارایی آنها میشوند. اکنون اهمیت داشتن یک تحلیل درست و اقدام به موقع را بهتر متوجه میشوید. کارشناسان و مشاوران پرشین الیت با تجربه و تخصص خود در این زمینه شما را همراهی کرده و اطلاعات لازم برای بهره مندی از یک تجارت پرسود و زودبازده را در اختیار شما قرار خواهند داد.

همچنین میتوانید برای دریافت خدمات گوناگون این سایت از جمله خرید ارزان و به صرفه انواع سیگنال ارز دیجیتال، سیگنال فیوچرز، اندیکاتور اسکالپ ترید و یا احراز هویت بایننس با کارشناسان پرشین الیت ارتباط برقرار نمایید.

شاخص MVRV چیست؟ معرفی اندیکاتور یا نسبت MVRV

‌وقتی مردم درمورد بیت کوین صحبت می‌کنند، یکی از سوال‌هایی که اغلب می‌پرسند این است که ارزش بیت کوین چقدر است. همان طور که می‌دانید، ارزش بیت کوین با عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود و محاسبه ارزش شاخص حجم ورودی به صرافی اصلی این ارز دیجیتال می‌تواند کار بسیار سختی باشد. گفتنی است که علاوه بر عرضه و تقاضا، برای محاسبه ارزش اصلی بیت کوین باید فاکتورهای دیگری را هم در نظر بگیریم. در این جا است که شاخص MVRV وارد می‌شود و محاسبات مربوط به تمام این فاکتورها را نسبتاً آسان‌تر می‌کند. به همین خاطر، در این مقاله از داموندمگ تصمیم گرفته‌ایم درباره شاخص MVRV صحبت کنیم.

• 1) شاخص MVRV چیست؟
• 2) ارزش بازار چیست؟
• 3) ارزش واقعی چیست؟
• 4) کاربرد شاخص MVRV
• 5) نحوه محاسبه شاخص MVRV
• 6) مزایا و معایب شاخص MVRV
• 7) آیا شاخص MVRV می ‌تواند قیمت بیت کوین را با اطمینان پیش ‌بینی کند؟
• 8) سوالات مرتبط با شاخص MVRV
• 9) کلام آخر

شاخص MVRV چیست؟

شاخص MVRV شاخصی بسیار مفیدی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند اطلاعات مهمی درباره ارزش اصلی ارزهای دیجیتال به دست بیاورند. با این حال، در اکثر مواقع از این شاخص برای بیت کوین استفاده می‌شود. MVRV شاخص حجم ورودی به صرافی مخفف عبارت «Market Value To Realized Value» و به معنی «ارزش بازار یک ارز دیجیتال در مقایسه با ارزش تحقق‌یافته آن» است. سرمایه‌گذاران با استفاده از شاخص مذکور نشان می‌دهند که ارز دیجیتال موردنظرشان در حال حاضر بیشتر از ارزش واقعیش ارزش‌گذاری شده است یا کمتر از آن. فرمول ساده‌شده این شاخص به‌صورت زیر است:

ریشه این شاخص به نسبت MVRV برمی‌گردد که مراد محمودوف (Murad Mahmudov) و دیوید پوئل (David Puell) در سال ۲۰۱۸ آن را ایجاد کردند. نسبت اولیه MVRV به‌سادگی ارزش بازار و ارزش واقعی بیت کوین را مقایسه می‌کرد و برای دنبال کردن روند قیمت این ارز دیجیتال خوب بود، اما چیز زیادی درمورد ارزش اصلی آن نشان نمی‌داد.

شاخص MVRV که به‌طور کامل «MVRV Z-score» نام دارد، تعدیل‌شده نسبتی است که محمودوف و پوئل ایجاد کردند. تفاوت این دو در این است که مفهوم آماری «Z-Score» به اندیکاتور MVRV اضافه شده است. در ادامه این مقاله هم به‌جای استفاده از عبارت MVRV Z-score، از «شاخص MVRV» استفاده خواهیم کرد.

قبل از توضیح بیشتر، ابتدا بیایید قدم‌به‌قدم اصطلاحتی که گفتیم را بررسی کنیم.

ارزش بازار چیست؟

منظور از ارزش بازار (Market Value) یک ارز دیجیتال، مجموع ارزش دلاری بازار سهام آن است. محاسبه ارزش بازار یا همان حجم بازار (Market Capitalization) بسیار راحت است. برای انجام این کار کافی است تعداد کل توکن‌های موجود از یک ارز دیجیتال در قیمت فعلی آن ضرب شود.

برای مثال، تصور کنید ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ بیت کوین در بازار وجود دارد و قیمت این ارز دیجیتال ۱ دلار است. در این حالت ارزش بازار بیت کوین ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار خواهد بود. گفتنی است در صنعت ارزهای دیجیتال از ارزش بازار برای تعیین میزان بزرگی و محبوبیت ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

در تصویر زیر می‌توانید ارزش بازار بیت کوین از سال ۲۰۰۹ را مشاهده کنید.

از طرفی با محاسبه مجموع ارزش بازار تمام ارزهای دیجیتال می‌توان ارزش کل بازار صنعت ارزهای دیجیتال را هم به دست آورد. با این شاخص به‌راحتی می‌توان میزان ورود و خروج پول به بازار ارزهای دیجیتال را محاسبه کرد، اما گفتنی است که دقت آن چندان زیاد است. از طرفی با تقسیم ارزش بازار یک ارز دیجیتال (مثل اتریوم) بر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال می‌توان میزان سلطه (Dominance) آن بر بازار را به دست آورد.

در تصویر زیر می‌توانید ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال (همراه با توکن‌ها و استیبل کوین‌ها) را مشاهده کنید.

در این میان شایان ذکر است که نرخ سلطه بیت کوین اهمیت بسیار زیادی دارد. نرخ سلطه این ارز دیجیتال معمولاً در بازارهای نزولی افزایش می‌یابد؛ چراکه اکثر سرمایه‌گذاران برای ریسک کمتر تمایل دارند در آن سرمایه‌گذاری کنند. هرچند که این اتفاق می‌تواند نشانه خوبی برای طرفداران بیت کوین باشد؛ برای سایر ارزهای دیجیتال نشانه چندان خوبی نیست؛ زیرا سرمایه کمتری برای آنها باقی می‌ماند.

از طرفی، نرخ سلطه بیت کوین معمولاً در بازارهای صعودی افزایش می‌یابد؛ زیرا در شاخص حجم ورودی به صرافی این بازارها سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری دارند که ریسک کنند. در نتیجه، پروژه‌ها و ارزهای دیجیتال کوچک‌تر تاحدودی سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کنند و سهم خود از ارزش کل بازار را افزایش می‌دهند.

در تصویر زیر می‌توانید نرخ سلطه بیت کوین در بازار ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

ارزش واقعی چیست؟

ارزش واقعی (Realized Value) بیت کوین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای هر واحد از این ارز دیجیتال چقدر هزینه کرده‌اند.

برای مثال تصور کنید یک سرمایه‌گذار ۵ بیت کوین را به قیمت‌های زیر خریداری کرده است:

• ۱۰,۰۰۰
• ۱۵,۰۰۰
• ۲۰,۰۰۰
• ۲ بیت کوین به قیمت ۲۵,۰۰۰

برای محاسبه ارزش واقعی، باید هزینه تمام بیت کوین‌ها را جمع کنیم:

۹۵,۰۰۰ = (۲۵,۰۰۰ × ۲) + ۲۰,۰۰۰ + ۱۵,۰۰۰ + ۱۰,۰۰۰

در مرحله آخر می‌بایست مجموع هزینه‌های پرداخت‌شده را بر تعداد بیت کوین‌های خریداری‌شده تقسیم کنیم:

به‌عبارت دیگر، ارزش واقعی بیت کوین‌های خریداری‌شده برای سرمایه‌گذار مذکور ۱۹,۰۰۰ دلار است.

همان طور که دیدید، در ارزش واقعی به‌جای در نظر گرفتن قیمت فعلی بیت کوین، قیمت تمام بیت کوین‌ها بر اساس آخرین باری که جابه‌جا شده‌اند (آخرین باری که از یک کیف پول به کیف پول دیگری ارسال شده‌اند)، محاسبه می‌شود. سپس می‌بایست قیمت تک‌تک آنها جمع شود و میانگین آنها به دست بیاید.

نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که در شاخص MVRV ارزش واقعی تمام بیت کوین‌های موجود در کیف پول‌های سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و بلندمدت محاسبه می‌شود تا ارزش واقعی کل شبکه بیت کوین به دست بیاید. این عدد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیت کوین برای به دست آوردن این ارز دیجیتال چه مقدار هزینه کرده‌اند. تعریف ریاضی این مسئله به شکل زیر خواهد بود:

آیا ارزش واقعی یک ارز دیجیتال می‌تواند نشان‌دهنده سود یا ضرر سرمایه‌گذاران باشد؟

این امر به قیمت فعلی ارز دیجیتال موردنظر شما بستگی دارد. برای مثال در مثال قبلی، اگر قیمت فعلی بیت کوین کمتر از ۱۹,۰۰۰ دلار باشد، به این معنی است که هزینه سرمایه‌گذار بیشتر از ارزش فعلی آن است و او سود کرده است. با این حال، اگر قیمت فعلی بیت کوین بالاتر از ۱۹,۰۰۰ دلار باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذار مذکور سود کرده است.

کاربرد شاخص MVRV

از زمانی که شاخص MVRV توسعه یافته، به بخش مهمی از استراتژی سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. این شاخص می‌تواند روندهای بازار را شناسایی کند و تصویر دقیق‌تری از قیمت واقعی ارزهای دیجیتال ارائه نماید.

همان طور که گفته شد، شاخص MVRV نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال بیش از حد ارزش‌گذاری شده‌اند یا نه. برای مثال بیت کوین را در نظر بگیرید. هر زمانی که مقدار شاخص MVRV از ۶.۹ بیشتر شود، به احتمال زیاد بیت کوین بیش از حد ارزش‌گذاری شده است. در تصویر زیر بخش‌های قرمزرنگ نشان‌دهنده این نواحی هستند و به‌عنوان نواحی خطر در نظر گرفته می‌شوند.

از طرف دیگر، وقتی مقدار شاخص MVRV کمتر از ۰.۱ باشد، قیمت بیت کوین کمتر از ارزش اصلی آن است. همان طور که تصویر بالا می‌بینید، در نمودارهای موجود این منطقه با رنگ سبز نشان داده می‌شود. اکثر سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که این ناحیه منطقه‌ای امن است و سیگنال خرید خوبی برای خرید بیت کوین ارائه می‌کند.

نحوه محاسبه شاخص MVRV

سایت‌های زیادی وجود دارند که شاخص MVRV را به دست می‌آورند و بدون دریافت هیچ کارمزی آن را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. بنابراین ساده‌ترین راه برای بررسی این شاخص جست‌وجوی آن است. با این حال، ابهتر است وقت بگذارید و نحوه محاسبه آن را یاد بگیرید تا در صورت خودتان بتوانید آن را برای توکن‌ها و ارزهای دیجیتال نه‌چندان مشهور به دست بیاورید.

همان طور که ذکر شد، شاخص MVRV ارزش واقعی بیت کوین را از ارزش بازار آن کم می‌کند و کل آن را بر انحراف استاندارد تقسیم می‌کند. در ادامه نحوه محاسبه شاخص MVRV را قدم‌به‌قدم توضیح می‌دهیم:

• ارزش بازار ارز دیجیتال موردنظرتان را بدست آورید. برای انجام این کار کافی است قیمت آن را در تعداد توکن‌های در گردش آن ضرب کنید.
• ارزش واقعی ارز دیجیتال را پیدا کنید. همان طور که در بالا ذکر شد شما باید مجموع تمام مقادیر ارزهای دیجیتال در آخرین جابه‌جاییشان را محاسبه کنید. معمولاً محاسبه این مسئله کمی دشوار است، اما به‌راحتی می‌توانید داده‌های موردنیازتان را به‌صورت آنلاین و از طریق سایت‌هایی مثل کوین‌مارکت‌کپ پیدا کنید.
شاخص حجم ورودی به صرافی
• ارزش واقعی را از ارزش بازار کم کنید.
• این عدد را بر ارزش بازاری که در مرحله اول پیدا کردید، تقسیم کنید تا امتیاز Z نهایی در شاخص MVRV را به دست آورید.

مزایا و معایب شاخص MVRV

شاخص MVRV هم مزایا و هم معایبی دارد. این شاخص می‌تواند برای تخمین ارزش اصلی ارزهای دیجیتال بسیار مفید باشد، اما اشتباهات خودش را هم دارد.

مزایای شاخص MVRV

• محاسبه و تحلیل شاخص MVRV بسیار ساده است. حتی معامله‌گران بی‌تجربه هم با بررسی این شاخص متوجه خواهند شد که ارز دیجیتال موردنظرشان بیش از حد ارزش‌گذاری شده است یا کمتر از آن.
• شاخص MVRV از داده‌های مربوط به گذشته استفاده می‌کند. در نتیجه، می‌توان با اطمینان از آنها برای تشخیص روندهای پرقدرتی استفاده کرد که تغییرات قابل‌توجهی در بازار ایجاد می‌کنند. گفتنی است که با کمک این شاخص می‌توان با اطمینان ۹۴ درصدی برخی از روندها را پیش‌بینی کرد.
• تغییرات شاخص MVRV می‌تواند به شما کمک کند تا حتی قبل از تغییر شدید قیمت‌ها، متوجه تغییر حرکت بازار شوید.
• این شاخص به شما نشان می‌دهد که قیمت ارز دیجیتال موردنظرتان تا چه حد درست است.

معایب شاخص MVRV

• از آنجا که شاخص MVRV به تمام تاریخچه قیمت قبلی بیت کوین نگاه می‌کند، وزن که به ارزش‌های قبلی با قیمت‌های پایین‌تر می‌دهد، ممکن است کمی ناعادلانه باشد.
• از آنجا که هر روز معامله‌گران بیشتری با این شاخص آشنا می‌شوند، وقتی شاخص MVRV بیت کوین به امتیاز ۶.۹ می‌رسد، روی تصمیم آنها تأثیر می‌گذارد.
• برخی از کارشناسان معتقدند استفاده از داده‌های مربوط به چهار سال گذشته می‌تواند دقیق‌تر از داده‌های مربوط به کل تاریخ ارزهای دیجیتال بزرگی مثل بیت کوین باشد.
• این شاخص دقیقاً به شما نشان نمی‌دهد که ارزهای دیجیتال چقدر ارزش دارند.

آیا شاخص MVRV می ‌تواند قیمت بیت کوین را با اطمینان پیش ‌بینی کند؟

بسیاری از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال دوست دارند بدانند بیت کوین چقدر ارزش دارد. همان طور که ذکر شد، شاخص MVRV لزوماً ارزش دقیق بیت کوین را به شما نمی‌گوید. مانند هر شاخص قیمت‌گذاری دیگری، در میزان دقت این شاخص هم شبهاتی وجود دارد. زمانی که شاخص MVRV به ۶.۹ برسد، شما نمی‌توانید به‌راحتی بیت کوین‌های خود را بفروشید؛ زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت بیت کوین بالاتر نرود. با این حال، این شاخص می‌تواند تخمین بسیار دقیقی از ارزش اصلی بیت کوین ارائه دهد.

این شاخص علاوه بر کمک به درک ارزش اصلی بیت کوین، در شناسایی تغییرات احتمالی بازار هم می‌تواند موثر باشد. اگر نگاهی به گذشته شاخص MVRV بیندازید، می‌توانید ببینید که توانسته است سقوط قیمت این ارز دیجیتال آوریل ۲۰۱۳، دسامبر ۲۰۱۳ و دسامبر ۲۰۱۸ را یک تا دو هفته قبل از سقوط بازار پیش‌بینی کند.

در مقایسه با شاخص‌هایی مثل RSI، داده‌های ارائه‌شده شاخص MVRV کمی بیشتر است. همان طور که گفته شد، شاخص مذکور علاوه بر تأیید اینکه یک ارز دیجیتال بیش از حد ارزش‌گذاری شده است یا کمتر، نشان می‌دهد که چقدر ارزش دارد. امتیاز بالای شاخص MVRV به شما بینش بیشتری در مورد نحوه حرکت بازار می‌دهد. با این حال، هرچند که این شاخص جزئیات بیشتری دارد، استفاده از آن نسبتاً ساده است.

سوالات مرتبط با شاخص MVRV

۱. رشد شاخص MVRV نشان ‌دهنده چیست؟

رشد شاخص MVRV نشان می‌دهد که ارزش بازار یک ارز دیجیتال از ارزش واقعی آن پیشی گرفته‌ است و فشار فشار آن ممکن است افزایش یابد.

۲. کاهش شاخص MVRV نشان ‌دهنده چیست؟

کاهش شاخص MVRV نشان می‌دهد که ارزش واقعی یک ارز دیجیتال از ارزش بازار آن پیشی گرفته‌‌ است و فشار فشار آن ممکن است کاهش یابد.

۳. آیا در تمام ارزهای دیجیتال محدوده ۶.۹ شاخص MVRV نشان ‌دهنده ارزش‌ گذاری بالا است؟

جواب این سوال منفی است. برای بسیاری از ارزهای دیجیتال محدوده ۳.۵ می‌تواند ‌سیگنال قوی باشد.

کلام آخر

همان طور که دیدید، شاخص MVRV بسیار مفید است. این شاخص نمی‌تواند پیش‌بینی شما را صددرصد تضمین کند، اما برای تعیین ارزش اصلی بیت کوین می‌تواند بسیار مفید باشد. مانند هر شاخص دیگری، این شاخص هم زمانی بهترین عملکرد را دارد که با داده‌های دیگر ترکیب شود.

در مجموع، هرچند که شاخص‌هایی مانند MVRV ممکن است بینشی درمورد ارزش منصفانه یک ارز دیجیتال ارائه دهد، اما همچنان باید با دقت فراوانی از آن شود. با وجود عوامل اقتصاد کلان (مثل قوانین دولتی و تورم) قیمت هر ارز دیجیتالی می‌تواند به‌شدت بی‌ثبات شود و این شاخص‌ها و نمودارها را بی‌اثر کند.

شاخص ترس و طمع کریپتو؛ نحوه محاسبه و روش استفاده

حتما تا به امروز با شرایطی رو به رو شده اید که در آن بازار دچار تلاطم شدید بوده و واکنش های هیجانی از خود نشان دهد؛ در مواجهه با این شرایط معمولا کاربران به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول دچار ترس (Fear) و عده ای دیگر دچار طمع (Greed) می‌شوند؛ به عبارت دیگر بازار با دو احساس قالب درگیر است؛ ترس و طمع.

برای اندازه گیری میزان این هیجانات، شاخصی به نام ترس و طمع (Fear and Greed Index) طراحی شده است که در سنجش میزان واکنش های شدید به معامله گران کمک می‌کند.

برای درک بهتر، موضوع را با یک مثال توضیح می‌دهیم. در ماه می سال ۲۰۲۲ رمز ارز ترا لونا (Terra-LUNA) به دلیل افت قیمت ناگهانی استیبل کوین شبکه ترا (UST) دچار ریزش قیمت شدیدی شده و به ترند یک شبکه های خبری و اجتماعی ارزهای دیجیتال بدل شد. کاهش قیمت شارپ دو ارز LUNA و UST ترس زیادی در دل سرمایه گذاران و هولدرهای این دو رمزارز انداخته و منجر به فروش های هیجانی از جانب کاربران گردید. درباره علت ریزش لونا و پیش بینی آینده آن بیشتر بخوانید .

در این مقاله شاخص ترس و طمع معرفی شده و به چگونگی پیدایش اولیه آن در بازار سهام پرداخته می‌شود. در ادامه نیز شاخص ترس و طمع بیت کوین بررسی می‌شود و به نحوه محاسبه و استفاده آن در وبسایت Alternative.me پرداخته می‌شود. در آخر نیز پرسشی اساسی در مورد این شاخص پاسخ داده می‌شود.

تعریف کلی شاخص ترس و طمع

یکی از ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران برای سنجش بازار، شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) است. در تعریف این شاخص فرض بر این است که ترس بیش از حد میان سرمایه گذاران می‌تواند منجر به معامله یک سهم بسیار کمتر از ارزش ذاتی و طمع بیش از حد می‌تواند باعث معامله سهم و افزایش قیمت آن بسیار بیشتر از ارزش ذاتی شود.

از آنجایی که ابداع گر اولیه شاخص ترس و طمع، CNNMoney بوده است، اگر قصددارید از نمودارهای Fear and Greed Index در مقالات خود استفاده نمایید، می توانید برای مشاهده و دانلود آن ها، از طریق این لینک اقدام کنید.

در صورت دانلود نمودارهای شاخص ترس و طمع CNN، انتظار مشاهده چنین تصاویری را داشته باشید.

این شاخص که مربوط به بازار سهام است توسط CNNMoney بر اساس ۷ فاکتور مختلف و با هدف اندازه گیری دو احساس اصلی ترس و طمع طراحی شده است. فاکتورهای تشکیل دهنده شاخص طمع و ترس بازار سهام بر اساس داده های ارائه شده در سایت CNNMoney عبارتند از:

• حرکت قیمت سهام (Stock Price Momentum)
• قدرت قیمت سهام (Stock Price Strength)
• وسعت قیمت سهام (Stock Price Breadth)
• قراردادهای اختیار معامله خرید و اختیار معامله فروش (Put and Call Options)
• تقاضا برای اوراق قرضه با ریسک بالا (Junk Bond Demand)
• نوسانات بازار (Market Volatility)
• میزان تقاضا برای سرمایه گذاری های مطمئن (Safe-Haven Demand)

سرمایه گذاران زیادی بر اساس این شاخص نسبت به انجام یا عدم انجام معاملات تصمیم گیری می‌کنند آنچنان که افزایش میزان طمع (بالا رفتن عدد شاخص)، منجر به بروز احساسی به نام FOMO میان سرمایه گذاران می‌شود.

FOMO که مخفف عبارت The Fear of Missing Out است را می‌توان ترس عقب افتادن از دیگران دانست در حالی که آن ها به تفریح و زندگی خوب مشغولند ولی شما خیر! این احساس که عموماً به واسطه شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک و اینستاگرام به وجود می‌آید می‌تواند به عزت نفس فرد لطمه وارد کند.

در روند معاملات نیز فومو (FOMO) می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات ناگهانی شود بطوریکه کاربران با مشاهده روند سبز بازار احساس می‌کنند در حال از دست دادن فرصت کسب سود هستند پس به خرید هرچه بیشتر سهام اقدام می‌کنند؛ در طرف مقابل نیز اگر بازار روندی قرمز را در پیش گرفته باشد حس می‌کنند در صورت تعلل، ضرر هنگفتی را متحمل خواهند شد بنابراین نسبت به فروش هیجانی سهام خود اقدام می‌کنند.

خریدهای هیجانی، خود منجر به افزایش قیمت سهام و معامله آن بسیار بیشتر از ارزش واقعی و فروش های هیجانی باعث کاهش قیمت سهام و معامله آن کمتر از ارزش واقعی می‌گردند.

نمودار شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) را می‌توان اینگونه تحلیل کرد:

هرچه عدد شاخص پایین تر باشد، ترس شدیدتری میان سرمایه گذاران حاکم است به این معنی که سهام مورد نظر کاربران در حال معامله با ارزشی کمتر از مقدار واقعی خود بوده و فرصت خوبی برای خرید، سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر از آن سهم است.

در طرف دیگر، بالا رفتن عدد شاخص، نمایانگر ایجاد طمع شدید میان کاربران و معامله سهام با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی است؛ این شرایط نشان دهنده فرصت مناسبی برای فروش سهام و خروج از بازار است.

ایده طمع و ترس با جمله معروفی از وارن بافت (Warren Buffett)، سرمایه گذار معروف آمریکایی، مطابقت دارد که معتقد بود “ وقتی دیگران حریص هستند بترسید و زمانی که دیگران می‌ترسند حریص باشید “.

اما چگونه می‌توان از شاخص ترس و طمع برای سنجش قیمت منصفانه بازارها استفاده کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت سرمایه گذاران می‌توانند از چرخش احساسات بازار سهام از ترس به طمع برای پیش بینی جهت آینده بازار بهره ببرند؛ بدین معنا که Fear and Greed Index رفتاری مشابه یک فشار سنج دارد که به عنوان یک ابزار مخالف عمل می‌کند؛ هرچه فشار خرید بیشتر باشد، فرصت مناسب تری برای فروش سهام است و در سوی دیگر هرچه فشار فروش بیشتر باشد زمانی مناسب تر برای خرید سهام است.

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال چیست؟

شاخص طمع و ترس در بازار ارزهای دیجیتال، بسیار شبیه فرآیند موجود در بازارهای سنتی تر مثل سهام، ارز و کالا است بدین معنی که ترس بیش از حد موجب فرار سرمایه گذاران از بازار می‌شود و قیمت رمز ارز را کاهش می‌دهد؛ در طرف مقابل نیز حرص و طمع کاربران حباب هایی در بازار کریپتو ایجاد می‌کند که منجر به افزایش قیمت ارز دیجیتال می‌شود.

شاخص ترس و طمع کریپتو پس از بررسی و آنالیز فاکتورهای مختلف می‌تواند در بازه های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه اندازه گیری شود تا عددی در بازه ۰ تا ۱۰۰ را تولید کند. این شاخص هرچقدر به ۰ نزدیک تر باشد نشان دهنده ترس بیشتر معامله گران بازار کریپتوکارنسی و فروش هیجانی ارزهای دیجیتال است و هرچه به ۱۰۰ میل کند انتظار می‌رود که مردم با طمع شدیدتری دست به خرید رمز ارزها بزنند.

وب‌سایت های مختلفی وجود دارند که شاخص طمع و ترس ارزهای دیجیتال را در اختیار کاربران قرار می‌دهند؛ در این راستا شاخص حجم ورودی به صرافی سایت Alternative.me معتبرترین رفرنس برای بررسی این شاخص به حساب می‌آید. این سایت تاکنون شاخص Fear and Greed را تنها برای بیت کوین (BTC) ارائه می‌دهد اما قصد دارد به زودی شاخص های جداگانه ای را برای توکن های معروف دیگر ارائه کند.

شاخص ترس و طمع کریپتو از ابتدا تاکنون

سایت Alternative با هدف گردآوری آرشیو کاملی از داده های شاخص ترس و طمع از زمان معرفی تاکنون، در سایت خود نموداری را آماده و در دسترس قرار داده است که حاوی داده های Fear and Greed Index از ابتدای سال ۲۰۱۸ تاکنون است. مشابه تصویر زیر

همانطور که در نمودار دیده می شود، اندیکاتور ترس و طمع در ۲۲ آگوست ۲۰۱۹، در محدوده ترس بسیار شدید و عدد ۵ و در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ در محدوده طمع بسیار شدید و عدد ۹۵ قرار داشته است.

سایت های دیگری نظیر Btctools.io نیز به ارائه شاخص ترس و طمع مربوط به بیت کوین می‌پردازد.

شاخص ترس و طمع بیت کوین

نحوه عملکرد و تعریف شاخص ترس و طمع بیت کوین نیز عیناً مشابه شاخص Fear and Greed بازار سهام است بطوریکه با پایین آمدن این عدد و نزدیک تر شدن هرچه بیشتر آن به ۰، ترس بیشتری در بازار حکمفرما بوده و عده بیشتری از کاربران تمایل به فروش رمز ارزهای خود دارند؛ این شرایط فرصت مناسبی برای خرید و سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی تلقی می‌شود.

در طرف مقابل، هرچه میزان شاخص بالاتر بوده و به ۱۰۰ میل کند، طمع بیشتری بر بازار حاکم بوده، فشار خرید بالاتر است؛ این شرایط را می‌توان فرصت مناسبی برای فروش رمزارزهای خریداری شده دانست.

بالا بودن میزان طمع (نزدیک شدن شاخص به عدد ۱۰۰) احتمال ریزش بازار و معکوس شدن قیمت ها را افزایش می‌دهد چرا که ارزها با قیمتی بیش از ارزش واقعی خود در حال معامله هستند. از سویی دیگر، پایین بودن شاخص طمع و ترس (میل به عدد ۰)، می‌تواند نشانه ای از صعود احتمالی و افزایش قیمت ها در نظر گرفته شود چرا که ارزها با رقمی کمتر از ارزش واقعی خود در حال معامله هستند.

نحوه محاسبه Fear and Greed Index

وبسایت Alternative.me در محاسبه شاخص ترس و طمع بیت کوین از مفاهیم مشابهی با وبسایت CNNMoney استفاده می‌کند با این تفاوت که از متغیرهای متفاوتی برای اندازه گیری این شاخص بهره می‌برد. این سایت از ۶ فاکتور برای اندازه گیری شاخص طمع و ترس بیت کوین استفاده می‌کند که در ادامه در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.

از آنجا که عده ای از تحلیلگران معتقدند این شاخص تنها برای یافتن زمان مناسب ورود به بازار کاربرد دارد، توجه به عنصر زمان در محاسبه شاخص ترس و طمع کریپتو از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در نتیجه در رویکردی مشابه با وبسایت CNNMoney، این شاخص در وبسایت Alternative.me نیز هر ۸ ساعت به روز رسانی می‌شود .

در محاسبه شاخص ترس و طمع بیت کوین، هر یک از ۶ فاکتور تاثیرگذار بطور جداگانه و در بازه ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری شده و میزان انحراف از میانگین هر عامل بررسی می‌شود؛ سپس به هر فاکتور وزن مشخصی داده شده و شاخص نهایی ترس و طمع بصورت میانگینی از فاکتورهای موثر با در نظر گرفتن وزن هرکدام، محاسبه و اعلام می‌گردد.

مارکت کپ(Market Cap) یا ارزش بازار چیست؟

مارکت کپ یا ارزش بازار یک شاخص ساده و پرکاربرد است که نشان می دهد بزرگی بازار یک ارز دیجیتال به نسبت سایر ارزها چقدر است . با بررسی این شاخص می توانید تصمیمات هشمندانه تری بگیرید .

پروتیم آکادمی آینده در این مقاله برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال مارکت کپ و ارزش بازار 3 ارز برتر بازار را بررسی نموده است.

مارکت کپ چیست؟

ارزش بازار یا مارکت کپ (Market Capitalization) : ارزش نقدی یک شرکت یا یک دارایی است . در بازار ارز دیجیتال، مارکت کپ معادل ارزش کل کوین یا توکن های استخراج شده ضرب در قیمت آن ( به دلار یا به ریال یا … ) می باشد .

به عنوان مثال : اگر یک رمز ارز 10میلیون کوین یا توکن داشته باشد ، و هر ارز دیجیتال آن معادل 10دلار قیمت داشته باشد . ارز بازار این کوین یا توکن ( مارکت کپ ) معادل 100 میلیون دلار خواهد بود . این عدد نشان دهنده بزرگی حجم یک بازار و حجم سرمایه درگردش آن نیز می باشد . شاخص مارکت کپ می تواند به سرمایه گذاران نشانه.هایی از اینکه ارز دیجیتال مورد نظرشان گزینه خوبی برای خرید است یا خیر نشان دهد .

مارکت کپ = قیمت فعلی رمزارز * کل تعداد رمزارز در حال گردش

تغییر قیمت توکن و تغییر ارزش بازار

با وجودی که ارزش بازار می تواند ارزش یک پروژه، یک شرکت یا یک رمزارز را نشان دهد. مهم است که بدانید این همان ورودی پول به بازار نیست . یعنی این مقدار پول در حال حاضر در این مارکت در حال گردش نیست . چراکه تمامی ارزهای مرده و گم شده نیز در این عدد نمایش داده میشود. و از طرف دیگر این ارزش به میزان زیادی به قیمت فعلی ارز بستگی دارد. و می تواند با یک تغییر کوچک تا حدود زیادی دستخوش تغییر گردد .

مثال قبلی را در نظر بگیرید: اگر هر توکن 10 دلار باشد. عملاً ورود چند میلیون دلار می‌تواند قیمت هر توکن را مثلاً به 15 دلار برساند. این تغییر کوچک در ارزش توکن، ارزش بازار را از 100 میلیون دلار به 150 میلیون دلار می‌رساند. این رشد حجم بازار به این معنی نیست که 50 میلیون دلار نقدینگی جدید وارد بازار شده است. تنها تقاضای بازار بالاتر رفته و برای مثال 5 میلیون دلار باعث شده است که ارزش بازار 50 درصد افزایش پیدا کند.

نقدینگی در بازار به چه معناست؟

حجم بازار به طور کلی به تعداد دارایی های میادله شده در یک دوره مشخص بستگی دارد . اما نقدینگی به معنای سرعت خرید یا فروش رمزارز بدون توجه زیاد به قیمت می باشد .

برای تغییر بازار با حجم بالا ، مقدار بسیار زیادی نقدینگی لازم است. تا عرضه و تقاضای بازار را دستخوش تغییر نماید . به بیان ساده تر ، اگر یک نهنگ بخواهد بازار را به سمت خاصی به حرکت در آورد ، در ارزهای دیجیتال با حجم بالا کار بسیار سخت تری دارد . با وجودی که تغییرات ناگهانی در قیمت یک توکن یا کوین با حجم و مارکت کپ بالا کار سخت تری است.سرمایه گذاری در آن می تواند کار منطقی تری به نظر برسد .

همچنین متقابلا بازارهای با مارکت کپ پایین. با حجم کمتر نقدینگی می توانند تغییرات زیادی به خود ببینند. از این رو سرمایه گذاری در آنها میتواند با ریسک بیشتری همراه باشد .

مارکت کپ کل (Total Market Cap) چیست؟

ارزش کل بازار یا Total Market Cap : اطلاعات یک دسته از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین. ، ریپل ، اتریوم ، و لایت کوین را در بر می گیرد . این شاخص تصویر کلی تر و واقعی تری از نحوه عملکرد رمزارزها را نشان می دهد . هر مارکت کپ کل بالاتر برود یعنی رویکرد کلی مردم. نسبت به ورود به دنیای ارزهای دیجیتال بیشتر شده است و امکان رشد بازار بیشتر فراهم خواهد گردید .

یکی از دیگر از شاخص های مطرح دربررسی ارزهای دیجیتال (به خصوص آلت کوین ها ). تعداد کل توکن های یک رمز ارز است . برخی از رمزارزها دارای محدودیت در تعدادشان وجود دارد . برای مثال در انتها فقط 21میلیون بیت کوین استخراج شده و وجود خواهد داشت . یا اینکه ریپل 1 میلیارد واحد خواهد بود و ارزی مانند اتریوم محدودیت عرضه ندارد .

به طور کلی به نظر میرسد کوین هایی که میزان عرضه کمتری دارند. به دلیل همین محدودیت ، قیمت بیشتری هم داشته باشند . حال آنکه فارغ از همه عوامل دیگر مانند تکنولوژی بلاکچین، حریم خصوصی، سابقۀ رمزارز و غیره. در مقایسه ریپل و بیت کوین، ریپل به طور طبیعی قیمت بسیار کمتری خواهد داشت.

لازم به ذکر است که هنگام ارزیابی ارزهای دیجیتال تنها به قیمت آن توجه نکنید . مثلا اگر بیت کوین کش 500 دلار و ریپل 4 دلار بود، بنا را بر این نگذارید که حتماً بیت کوین کش ارز بهتری است . در واقع حجم بازار نشان دهنده سرمایه درگردش است . و این آیتمی است که نشان دهنده اعتبار یک رمزارز در بین مردم است .

شاخص حجم معاملات روزانه (Volume 24h) چیست؟

یکی دیگر از شاخص های سنجش بزرگی و اقبال عمومی مردم به یک رمزارز حجم معاملات 24ساعته یک رمزارز است . یعنی هر رمزارز چقدر به دلار تبدیل و معامله شده است. حجم معاملات روزانه می‌تواند. میزان پول درگردش در طول 24 ساعت در بازار یک رمزارز را نشان دهد. بالاتر رفتن حجم معاملات روزانه یک کوین تاثیر زیادی بر قیمت لحظه‌ای آن و نوسان بیشتر قیمت در طول روز دارد.

3 رمزارز معروف با بالاترین مارکت کپ

می توان گفت رمزارزهایی که مارکت کپ بالایی دارند، تقریباً معروف‌ترین رمزارزها هستند. بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین رتبه اول تا سوم جدول مارکت کپ را در بازار ارزهای دیجیتال در زمان نگارش مقاله در اختیار دارند. البته با توجه به برنامه ها چشم انداز کوین ها و توکن ها این جدول و رتبه بندی ها مدام در حال تغییر می باشد .

در ادامه، توضیح مختصری دربارۀ هر رمزارز خواهیم داد.

بیت کوین Bitcoin

بیت کوین با داشتن مارکت کپ کل به ارزش 1,017,803,088,561 میلیارد دلار در حال حاضر بزرگترین سهم را در بازار ارزهای دیجیتال دارد. امروزه بیشترین حجم معامله بیت کوین در دنیا در صرافی‌های بایننس، هوبی گلوبال و بای‌بیت انجام می‌شود.

بیت کوین یک رمزارز غیرمتمرکز است که در سال 2008 توسط شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. خود بیت کوین در سال 2009 شروع به کار کرد. زمان نوشتن این مقاله قیمت بیت کوین54,006 دلار و حجم معاملات روزانۀ آن 69,415,888,282 دلار است. بیت کوین در شاخص حجم معاملات روزانه، رتبه دوم را بعد از تتر دارد.

اتریوم Ethereum

اتریوم در واقع یک شبکه بلاکچین است که رمزارز اصلی آن اتر نام دارد. اتر در حال حاضر در بازار با همان نام اتریوم شناخته می‌شود.

مارکت کپ اتریوم امروز به 387,020,074,980 میلیارد دلار رسیده است. این رمزارز رتبه دوم بزرگی مارکت کپ کل را بین حدود 100 رمزارز شناخته شده دارد. قیمت روز اتریوم 3,306.37 دلار و حجم معاملات روزانه آن 64,915,963,848 دلار است. رتبه اتریوم در شاخص حجم معاملات روزانه سوم و بعد از بیت کوین و تتر است.

بایننس کوین Binance coin

بایننس رتبه سوم مارکت کپ را در بازار ارزهای دیجیتال از آن خود کرده است. بایننس که اکثرا آن را با نام صرافی بایننس به خاطر می آوریم . از نظر حجم معاملات برتری صرافی بین المللی ارز دیجیتال است که به کمک برنامه های توسعه ای خود جایگاه سوم را در لیست کوین کارکت کپ به خود اختصاص داده است .

مارکت کپ بایننس به اندازه 95,451,768,897 دلار آمریکا و حجم معاملات روزانه آن حدود 5,832,644,077 دلار است. بایننس ، با داشتن این حجم از معامله در روز، رتبه نهم را در این شاخص بین ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده است.

معرفی سایت Coinmarketcap.com

وبسایت CoinMarketCap.com یک مجموعه فعال و به‌روز برای به دست آوردن اطلاعات دربارۀ مارکت کپ ارزهای دیجیتال مهم و فعال در دنیا است. این وبسایت اطلاعات کامل 100 کوین و توکن برتر دنیا را در خود دارد. وبسایت کوین مارکت کپ در سال 2013 شروع به کار کرد. در سال 2020 مجموعه بایننس این وبسایت را خرید. در حال حاضر، نشریات معتبر خبری، تریدرها و حتی دولت‌ها از این وبسایت به‌عنوان منبع معتبر اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

اهمیت مارکت کپ در سرمایه‌گذاری چقدر است؟

اینکه چقدر مارکت کپ یا شاخص ارزش بازار در سرمایه‌گذاری روی یک کوین یا توکن مهم و اثر گذار است، چالشی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان ممکن است حتی گمراه کننده باشد. ترس از سرمایه‌گذاری روی کوین های با حجم بازار کم ، یا امیدواری به سرمایه گذاری روی کوین هایی که حجم بازار بسیار بالایی دارند، ممکن است در نهایت سرمایه گذاران را نا امید کند .

در تحلیل شاخص کل بازار می توان به این نکته اشاره نمود که سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتالی که مارکت کپ بزرگتری دارند، به این دلیل که دوره رشد خود را سپری کرده و اکنون به ثبات حداقلی رسیده اند ، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

در مقابل سرمایه گذاری روی رمزارزهایی با مارکت کپ کوچک‌تر یک فرصت برای رشد سریع و شارپی اصل سرمایه خواهد داشت. رمزارزهای جدید با مارکت کپ کوچک هنوز فرصت رشد بیشتری دارند و اگر اهل ریسک باشید، گزینه‌های خوبی برای سرمایه گذاری هستند. چرا که از یک طرف امکان سوددهی فراوان دارند و از طرف دیگر ممکن است به شکل ناگهانی ارزش خود را از دست بدهند.

مارکت می تواند به سرمایه گذار یک دید کلی خارج از هیاهوی بازار ارائه نماید ، به خصوص در مورد آلت کوین ها این نگاه خارج از هیاهو می تواند بسیار سرنوشت ساز بوده و به گرفتن تصمیمات سرنوشت ساز ، دقیق و آگاهانه کمک نماید .

تمام نکاتی که گفته شد تنها می‌تواند قسمتی از ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را نشان دهد و برای سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر، باید عوامل دیگر را هم در نظر گرفت.

سخن آخر

به خاطر داشته باشید که ارزش بازار مانند هر شاخص دیگری، تنها یک سهم در تصمیم‌گیری شما برای سرمایه‌گذاری روی یک ارز دیجیتال دارد . برای ورود به بازار یک رمزارز، شاخص‌ها و عوامل مختلف موثر را بسنجید و تنها یک شاخص را مدنظر قرار ندهید . درنهایت هنگام ورود به بازار یک رمزارز، بزرگی مارکت کپ می‌تواند خیالتان را از بابت ادامه کار رمزارز حداقل برای چند سال آینده راحت کند . هرچه کوین یا توکن مدنظر شما حجم بازار بزرگتری داشته باشد ، احتمال از بین رفتن آن تا حدود زیادی کاهش می یابد.

9 سایت برای مشاهده قیمت و اطلاعات مفید ارزهای دیجیتال

سایت‌های ارز دیجیتال می‌توانند ابزاری برای تحلیل، ترید یا یک صرافی باشند.

داشتن اطلاعات مفید و کاربردی در ارزهای دیجیتال می‌تواند به شما وضعیت ارزها، نظرات سایرین در خصوص سایت‌ها و سرویس‌ها و اطلاعات مفید دیگر برای سرمایه گذاری یا کار با این ارزها را بدهد.

در ادامه این مطلب از بورسینس، بیش از 9 سایت کاربردی برای دریافت قیمت ارزها، نمودار قیمت، مقایسه و بررسی سرویس‌ها و اطلاع از فرصت‌های سرمایه گذاری را معرفی می‌کنیم.

1 – سایت tradingview.com

تحلیل تکنیکال، اصلی‌ترین روش تحلیل ارزهای دیجیتال است.

زیرا این ارزها نوسانات بسیار زیادی دارند و با تحلیل تکنیکال است که می‌توان احتمالات پیش‌رو را بررسی کرد.

علاوه بر اینکه در این سایت امکان دریافت اطلاعات مرتبط با بازارهای مالی مانند بورس‌های بین‌المللی وجود دارد، می‌توانید نمودار بیش از 210 ارز رمزنگاری شده را مشاهده کنید و حتی با استفاده از پنل تحلیل تکنیکال تحت وب، روی آنها تحلیل تکنیکال را انجام دهید.

2 – سایت coinmarketcap.com

کوین مارکت کپ، سایتی است که لیست ارزهای رمزنگاری شده و توکن‌ها را برای شما نمایش می‌دهد.

این سایت یکی از پربازدیدترین سایت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال است.

با کلیک روی نام هر ارز، می‌توانید اطلاعاتی مانند سایت آن ارز، اطلاع رسانی‌ها، رنک، قیمت به بیت‌کوین و دلار، ارزش بازار، حجم معامله در 24 ساعت گذشته، ارز در گردش و کل مقدار آن ارز و حداکثر ارزی که وجود خواهد داشت را ببینید.

اطلاعات دیگری از قبیل نمودارها و قیمت ارز در هر صرافی و… نیز وجود دارد. ارزهایی که قابلیت استخراج ندارند با علامت ستاره در کنار نماد آن ارز مشخص شده است.

3 – سایت worldcoinindex.com

سایتی مشابه coinmarketcp.com است که قابلیت‌هایی مانند watchlist (زیرنظر گرفتن ارزها) و پرتفوی (تشکیل سبد دارایی) رو دارد. نمودارهای این سایت ظاهر بهتری نسبت به coinmarketcp.com دارند ولی ظاهرا ارزهایی وجود دارد که هنوز در آن لیست نشده است (برخی از ارزهای تازه وارد).

اما به طور کلی یک سایت مفید است که در کنار coinmarketcp.com می‌توانید برای مقایسه قیمت‌ها و مشاهده نمودارها، ساخت واچ لیست و پرتفوی از آن استفاده کنید.

4 – سایت cryptocompare.com

یک سایت مرجع که می‌توانید در آن، نظرات مختلف در ارزهای رمزنگاری شده، صرافی‌ها، ارزهای قابل استخراج، کیف پول‌ها و سایر سرویس‌های مرتبط با این موارد را بخوانید.

بخش mining دارای محاسبه‌گرهایی است که سود استخراج ارز دیجیتال را به شما نشان می‌دهد.

نظراتی که توسط کاربران در خصوص سرویس‌ها، کیف پول‌ها و سایر سایت‌های مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده در cryptocompare.com درج می‌شود به شما کمک می‌کند سایت‌ها و سرویس‌های معتبر و نامعتبر را بشناسید.

5 – سایت bitinfocharts.com

در این اطلاعات زیادی از جمله متوسط اندازه تراکنش بیت‌کوین و اتریوم، آدرس‌های فعال، هش ریت، سختی استخراج، سودآوری استخراج و… وجود دارد.

به طور مثال در این صفحه می‌توانید متوسط کارمزد تراکنش‌های بیت‌کوین و اتریوم را ببینید.

6 – بخش اطلاع رسانی ارزهای جدید در bitcointalk.org

در فروم بیت‌کوین تاک اطلاعات بسیار زیادی می‌توانید بدست آورید.

در فروم بیت کوین تاک می‌توان آموزش‌ها، افراد فعال در ارزهای دیجیتال و پرسش و پاسخ‌های سودمندی یافت.

اما زیر انجمنی که تقریبا همه ico ها و ارزهای جدیدی که معرفی می‌شوند در آنجا تاپیک خود را ایجاد می‌کنند در این صفحه است و می‌توانید نظرات سایرین در مورد ارزهای جدید را در این بخش بخوانید.

7 – اطلاع یافتن از ico ها با سایت coinschedule.com

منظور از ico عرضه اولیه سکه (initial coin offering) هست و به اولین عرضه یک ارز رمزنگاری شده گفته می‌شود.

بیشتر این عرضه‌ها هیچ تفاوتی با عرضه‌های دیگر ندارند و تکنولوژی ارزها کپی شده از بقیه ارزها هستند، اما گاهی اوقات پروژه‌های خوب برای سرمایه گذاری نیز منتشر می‌شود. برای اطلاع یافتن از ico های جدید و تاریخ‌های آنها می‌توانید از سایت‌های زیر استفاده کنید:

icoalert.com
tokenfilings.com
tokendata.io
coinschedule.com

8 – سایت whale-alert.io و اکانت توئیتر

روزانه میلیون‌ها تراکنش از طریق تکنولوژی بلاکچین انجام می‌شود و این عدد همچنان در حال رشد است. رشد محبوبیت کریپتوکارنسی‌ها باعث شده بلاکچین‌های بیشتری ایجاد شود که رویکرد خاص خودشان نسبت به تراکنش‌ها و حریم خصوصی را دارند.

تراکنش‌ها روی بلاکچین بصورت مستقیم بین ارسال کننده و دریافت کننده انجام می‌شود.

در سایت whale-alert.io این تراکنش‌ها که روی بلاکچین‌های مختلف هستند رصد شده و به شکل یک فرمت استاندارد درمی‌آیند و در دیتابیس‌های سایت ذخیره می‌شوند.

دیتابیس سایت whale-alert.io که در واقع تشخیص دهنده نهنگ‌های ارز دیجیتال است، شامل هزاران آدرس اشخاص، صرافی‌ها و شرکت‌هاست. این آدرس‌ها هم به کمک هوش مصنوعی و هم بصورت دستی بطور مداوم آپدیت می‌شوند.

نرم‌افزار رصد این سایت، می‌تواند بصورت لحظه‌ای، تراکنش‌هایی که به آدرس این نهنگ‌ها فرستاده یا از آدرس آنها ارسال می‌شود را تشخیص دهد.

بخشی از داده‌هایی که این سایت برای ردیابی و رصد نهنگ‌های ارز دیجیتال جمع‌آوری می‌کند، در اکانت توئیتری @whale_alert انتشار می‌یابد.

این اکانت توئیتر، تراکنش‌های بزرگ ارز دیجیتال را بصورت زنده توئیت می‌کند.

9 – سایت‌های خرید و فروش و معاملات ارز دیجیتال

این سایت‌ها و صرافی‌ها در معاملات ارز دیجیتال استفاده می‌شود:

در صورتی که تجربه‌ای با این سایت‌ها دارید و سایت دیگری می شناسید که اطلاعات مفیدی می‌توان از آن دریافت کرد در بخش دیدگاه بنویسید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: