سرمایه گذاری و معامله گری

سرمایه گذاری یا ترید کردن ، کدام یک؟

سرمایه گذاری و تجارت شباهت های زیادی با هم دارند ، اما استراتژی های پشت آنها کاملاً متفاوت است. مهمترین تفاوت آنها در بازه زمانی نگهداری است. یک سرمایه گذار ممکن است ارزی را بیش از 30 سال نگه دارد ، در حالی که یک معامله گر روزانه فقط 30 ثانیه آنها را نگه دارد.

سرمایه گذاران و معامله گران همواره به دنبال سودآوری در بازارهای مالی هستند.

گاهی اوقات روش آنها یکسان است. سرمایه گذاران منتظر حرکت های بزرگ در بازار سرمایه گذاری و معامله گری هستند و به دنبال بازدهی بیشتر هستند. معامله گران از نوسانات کوتاه مدت سود می برند و سودهای مکرر و کوچکتر به دست می آورند.

مروری بر سرمایه گذاری

سرمایه گذاری یک روش خرید و فروش است. حداقل مدت زمان نگهداری عموماً پنج سال است. متداول است که سرمایه گذاران سبد ارزهای خود را برای رهایی بهتر از تحرکات بازار متنوع کنند.

تنوع ریسک را کاهش داده و بازده متعادل تری را تقویت می کند.

سرمایه گذاران با تحمل ریسک و اعتقاد بیشتر می توانند تمرکز خود را بر روی چند ارز سرمایه گذاری و معامله گری بگذارند تا سود قابل توجه تری به دست آورند.

مزایای سرمایه گذاری

سرمایه گذاری نیازی به مطالعه روزانه بازارها ندارد و می تواند به صورت غیرفعال انجام شود. میانگین هزینه دلار روش متداول سرمایه گذاری است که به شما امکان می دهد پول خود را به طور مداوم سرمایه گذاری کنید. با میانگین هزینه دلار ، شما ارز را در حالی که نزولی و رو به بالا هستند خریداری می کنید و باعث میشود سود بیشتری کسب کنید.

سرمایه گذاری به شما زمان بیشتری می دهد تا بر جنبه های دیگر زندگی خود تمرکز کنید در حالی که سبد ارزی شما به طور پیوسته در حال افزایش است. حرکتهای کوتاه مدت هیچ تاثیری بر سرمایه گذاران بلند مدت ندارند ، زیرا بازارها به طور کلی در طول این سالها رشد می کنند.

معایب سرمایه گذاری

سرمایه گذاری قرار نیست جایگزین شغل تمام وقت شما شود یا در کوتاه مدت به شما پول هنگفتی برساند. نگه داشتن ارزها برای سالها به صبر و اراده برای فروش نرفتن در دوران رکود نیاز دارد.

اگر تمرکز خود را بر روی چند ارز مختلف متمرکز کنید ، ممکن است حتی پس از چندین دهه نگهداری به ضرر برسید. سرمایه گذاری متنوع ریسک را کاهش می دهد اما بازده ناچیزی را در پی دارد. اگر سبد سهام شما ضعیف عمل کند و دوره نگهداری شما در طول بازار نزولی به پایان برسد ، حتی ممکن است ضرر کنید.

مروری بر معاملات

معامله گر فقط در طول روز می تواند خرید و فروش کند که به معامله گر روزانه معروف است.

اسکالپینگ (Scalping) معامله روزانه با بازه زمانی تنها چند دقیقه یا ثانیه است.

معامله گر نوسانی (Swing trading ) معاملاتش بیش از یک روز تا چند ماه ادامه دارد.

یک معامله گر موقعیتی (position trader) ماهها تا چند سال است و تقریباً یک سرمایه گذار است.

معامله گران بر تحرکات کوتاه مدت تمرکز می کنند و به دنبال این هستند که به طور مداوم سودهای ناچیزی به دست آورند که به مقدار زیادی اضافه می شود.

مزایای ترید کردن

اگر معاملات با موفقیت انجام شود ، می تواند به یک کار تمام وقت تبدیل شود. یک معامله گر با تجربه می تواند درآمد بیشتری نسبت به برخی از مشاغل پردرآمد داشته باشد. معامله گری به شما امکان می دهد برای خودتان کار کنید و آزادی تعیین درآمد خود را داشته باشید.

یک معامله گر می تواند از روندهای کوتاه مدت استفاده کرده و در مدت زمان کوتاهی بازدهی عظیمی داشته باشد. معامله گری به شما این امکان را می دهد که موقعیت های مناسب را ورود و خروج کنید بدون اینکه سال ها و سالها به آنها پایبند باشید.

معایب ترید کردن

معامله گری آسان نیست و اکثر مردم بهتر است در صندوق های شاخص سرمایه گذاری کنند. ممکن است پنج ماه سودآور داشته باشید و سپس تمام سودهای خود را در یک هفته یا کمتر از دست بدهید.

بسیاری از معامله گران به قمارباز تبدیل می شوند زیرا هیجان همه جانبه و ریسک بیش از حد اعتیاد آور می شود.

معامله گران از نوسانات طولانی مدت بازار سود نمی برند. شما می توانید بازده عظیمی را از دست بدهید که فقط در طول سالها حفظ می شود. قدرت ترکیب یک راه عالی برای ایجاد ثروت است و معامله گری این مزیت را ندارد.

کدام یک بهتر است؟

سرمایه گذاری بهتر از معامله گری است.

قبل تر گفتیم سرمایه گذاری کار کمتری می طلبد ، مزایای بیشتری دارد و از نظر اقتصادی سوددهی بیشتری نسبت به بازده معامله گران معمولی دارد. مگر اینکه مهارت فوق العاده ، کنترل عاطفی ، سرمایه و زمان داشته باشید ، پس به احتمال زیاد با سرمایه گذاری به نتیجه ی بهتری خواهید رسید.

اگر از توانایی های مناسب برخوردار هستید و می توانید زمان کافی را به معامله گری اختصاص دهید ، بسیار سودآورتر از سرمایه گذاری طولانی مدت است. خبر خوب این است که مجبور نیستید یکی یا دیگری را انتخاب کنید. سرمایه گذاری 90٪ سرمایه و استفاده از 10٪ دیگر برای معامله گری می تواند دانش و بازده بازار شما را افزایش دهد.

افکار نهایی

“اگر مایل به داشتن 10 سال چیزی نیستید ، حتی به فکر 10 دقیقه مالکیت آن نیز نباشید.”

وارن بافت

بدیهی است که آقای بافت معامله گر کوتاه مدت نیست و این احتمالاً چیز خوبی است. استراتژی او برای او بسیار خوب عمل کرده است. این چیزی است که به آن می رسد. مشخص کنید که چه روشی برای شما مناسب است و از آن استفاده کنید. شما باید رویکردهای مختلفی را امتحان کنید ، و ممکن است یک شبه متوجه نشوید که چه چیزی برای شما بهتر است.

همیشه خنده دار به نظر می رسید که چگونه سرمایه گذاران بلند مدت به معامله گران روزانه نگاه می کنند. ترس از دست دادن می تواند حتی محافظه کارترین سرمایه گذاران را وسوسه کند.

در نهایت ، معامله گران و سرمایه گذاران فقط در تلاش برای ایجاد ثروت در بازار هستند. هر دو را می توان انجام داد و هر دو رویکردهای تحسین برانگیزی هستند. هیچ دلیلی برای تنفر از سرمایه گذاری و معامله گری یک نوع استراتژی تنها به این دلیل که در آن مهارت ندارید وجود ندارد.

تحلیل و معامله گری در بازار ارز

کتاب تحلیل و معامله گری در بازار ارز: فارکس (بورس بین‌الملل) چیست؟ forex اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه foreign Exchange که به معنی تبادلات خارجی ارز می باشد.
بورس بین‌الملل بزرگترین، کاراترین، پویا ترین و جذاب ترین بازار مالی در جهان با حجم تبائلات روزانه بیش از 3 تریلیون دلار می باشد.

فهرست مطالب کتاب تحلیل و معامله گری در بازار ارز به شرح زیر می باشد:

1. مفاهیم مقدماتی
2. کارگزار و نرم افزار
3. تحلیل تکنیکال
4. تحلیل بنیادی
5. روانشناسی و مدیریت
6. لغت نامه

ویژگی های کتاب تحلیل و معامله‌گری در بازار ارز:

• امکان معامله در طول ساعت شبانه‌روز
• امکان معامله در هر دو جهت بازار صعودی یا نزولی
• استفاده از اعتبار اهرمی به منظور افزایش قدرت خرید
• امکان تایید سود و ضرر و انجام معاملات سفارشی در غیاب شما
• هزینه بسیار ناچیز برای انجام معاملات
• نقد شوندگی بسیار بالا
• حداکثر شفافیت و کارایی
• دسترسی آسان و سریع
• فرصتهای بیشمار معاملاتی
• انعطاف‌پذیری بالا
• عدم نیاز به پرداخت مالیات، عوارض و حتی اعتباراتی که به سرمایه شما داده می‌شود
• بدون محدودیت جنــســیتی یا فیزیک بدنی و با شرایط سنی ۱۸ سال به بالا و با حداقل سرمایه
• حداقل درگیری در پیچیدگی‌های قوانین دولتی
• کمیسون معاملاتی صفر
• امکان معامله در هر نقطه دنیا. امنیت و ضمانت
• امکان استفاده رایگان از حساب آزمایشی

مشخصات

شما هم می‌توانید در مورد این محصول نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از فروشگاه اینترنتی رشد خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

You must be logged in to post a review.

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

محصولات مرتبط

پست رایگان

پیک رایگان

فروشگاه حضوری

پشتیبانی و مشاوره

ضمانت اصل‌بودن

با فروشگاه رشد

• اتاق خبر فروشگاه رشد
• فروش در فروشگاه رشد
• همکاری با سازمان‌ها
• فرصت‌های شغلی

خدمات مشتریان

• پاسخ به پرسش‌های متداول
• رویه‌های بازگرداندن کالا
• شرایط استفاده
• حریم خصوصی

راهنمای خرید از فروشگاه رشد

• نحوه ثبت سفارش
• رویه ارسال سفارش
• شیوه‌های پرداخت

فروشگاه اینترنتی کتاب رشد

کتابفروشی رشد به عنوان یکی از قدیمی‌ترین کتابفروشی‌های بخش خصوصی کشور با بیش از دو دهه تجربه موفق و بیش از 100 پرسنل آزموده در زمینه عرضه و فروش کتاب و سایر محصولات فرهنگی موفق شده به محیطی معتبر برای تامین کالاهای فرهنگی بدل شود. با اتکا به این تجربه غنی و در راستای روزآمد کردن خدمات به مخاطبین گسترده‌اش، کتابفروشی رشد تصمیم به حضور و فروش محصولات به صورت مجازی نیز گرفته است و این وب‌سایت درگاه رسمی فروش اینترتی کتاب رشد می‌باشد. در این فروشگاه مفتخریم محصولات فرهنگی متنوع و رو به گسترشی اعم از کتاب‌های عمومی، کتاب درسی، کتاب کمک‌درسی و کتاب دانشگاهی، انواع نوشت‌افزار اداری، نوشت‌افزار فنی و مهندسی، نوشت‌افزار هنری و محصولات آموزشی و سرگرم‌کننده برای تمام سنین عرضه کنیم.

۳۶ واقعیت علمی شگفت‌آور درباره معامله گری و سرمایه گذاری!

واقعیت‌هایی علمی در مورد معامله گری که تاکنون نمی‌دانستید!

اگر در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های معامله گری حضور داشته‌باشید، تصور می‌کنید که معامله گران انسان‌هایی منطقی هستند که همواره به دنبال حداقل‌کردن ریسک بوده و به صورت مداوم در حال سودآوری هستند. در این مقاله قصد داریم یافته‌های ۲۰ مجله معتبر اقتصادی در مورد واقعیت های معامله گری، سرمایه گذاری و معامله گری اعتماد به نفس بیش از حد معامله گران، رسانه‌ها، اثر حد ضرر و اعداد رند، رویدادهای جالب توجه (attention-grabbing events)، تحلیل‌ تکنیکال و سایر زمینه‌های مرتبط با معامله گری را به‌صورت خلاصه به شما ارائه کنیم. اطلاعاتی که قطعاً می‌تواند به شما کمک کند که دیدی واقعی‌تر نسبت به دنیای معامله گری پیدا کنید.

اعتماد به نفس بیش از حد (Over Confidence)

• تقریباً ۷۵ درصد معامله‌گران، توانایی‌های خود در معامله‌گری را بالاتر از حد متوسط ارزیابی کرده‌اند، که با نتایج سایر مطالعات روانشناختی در مورد اعتماد به نفس بیش از حد، مطابقت دارد. از نظر آماری، بدون تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد، تنها ۵۰ درصد باید خود را بالاتر از حد متوسط ارزیابی کنند.
• معامله‌گران، موفقیت‌های خود را بیش از حد ارزیابی می‌کنند. این اثر به عنوان «اثر بهتر از حد متوسط» (better-than-average-effect) شناخته می‌شود.
• کسب اندکی تجربه در معامله‌گری، پذیرش ضرر و زیان در معامله را از بین می‌برد. عدم قبول ضرر، از مشکلات اساسی معامله‌گران تازه‌کار است.
• سرمایه‌گذاران تازه‌کار فکر می‌کنند که مهارت‌های سرمایه‌گذاری یا عملکرد گذشته آن‌ها، در مقایسه با افرادی که مرتباً معامله می‌کنند، بالاتر است.
• با بررسی بیش از ۴۰۰ معامله‌گر که تجربه بیش از ۱۲ سال معامله‌گری در بانک‌ها را داشتند، دو نوع اعتماد به نفس بیش از حد شناسایی شد. این افراد تمایل داشتند که دقت اطلاعات و صلاحیت شخصی خود را بیش از حد ارزیابی کنند.
• مشکل اعتماد به نفس بیش از حد در باسابقه‌ترین معامله‌گران، کمتر از همكاران جوان‌تر و کم تجربه‌تر خود نیست.
• از لحاظ تئوری، معامله‌گران تازه‌کار پس از تجربه زیان‌های معمول معامله‌گری، از بازارهای مالی خارج می‌شوند. اما بررسی ۴۰۰ معامله‌گر باتجربه نشان می‌دهد که علی‌رغم ضررهای خود به دلیل اعتماد به نفس بیش از حد، این معامله‌گران به راحتی از بازار خارج نمی‌شوند.
• اعتماد به نفس بیش از حد در میان معامله‌گران فارکس می‌تواند بر روی نرخ ارز تعادلی، تاثیر بگذارد و موجب قیمت‌گذاری‌های افراطی در بازار ارز شود.
• سرمایه‌گذاران چینی مرتکب یکی از اشتباهات رایج معامله‌گری می‌شوند؛ آن‌ها به سرعت از معاملات سودده خود خارج می‌شوند و در مقابل معاملات ضررده خود را نگه می‌دارند.
  در واقع آن‌ها تمایلی به قبول ضرر خود ندارند و در حالی که پورتفو سرمایه‌گذاری آن‌ها تنوع کمی دارد، به نظر می‌رسد تمایل زیادی به معامله بیش از حد (Over trade) و تعصب نمایندگی (Representativeness bias) نشان می‌دهند.
• سرمایه‌گذاران میانسال، سرمایه‌گذاران فعال، سرمایه‌گذاران ثروتمند، سرمایه‌گذاران باتجربه و کسانی که در شهرهای مرکزی زندگی می‌کنند، اغلب قادر به غلبه بر سوگیری‌های رفتاری نیستند.
• سرمایه‌گذارانی که در گذشته و قبل از فراگیر شدن معاملات آنلاین موفق بودند، معتقد بودند که موفقیت آن‌ها به دلیل توانایی‌های سرمایه‌گذاری خودشان است و به همین دلیل دچار اعتماد به نفس بیش از حد می‌شدند. هنگامی که سرمایه‌گذاران، معاملات آنلاین را شروع می‌کنند، به حجم وسیعی از داده‌ها دسترسی خواهندداشت که می‌تواند منجر به توهم دانش (Illusion of knowledge) شود. علاوه بر این، وقتی فرد تنها با یک کلیک موس، مدیریت معاملات خود را انجام می‌دهد، می‌تواند منجر به توهم کنترل (Illusion of control) شود. همه این عوامل منجر به افزایش اعتماد به نفس می‌شوند.

اثرات حد ضرر و اعداد رند

• تغییرات نرخ مبادله ارز، پس از فعال شدن دستورات حد ضرر معامله گران، اغلب بزرگ‌تر و طولانی‌تر از زمانی است، که حد سود آن‌ها فعال می‌شود.
• حد ضررها سرمایه گذاری و معامله گری اغلب در موج‌های صعودی و نزولی قیمت، که حاصل هیجانات معامله‌گران است، فعال می‌شود.
• پس از بررسی دوره‌های ۱۰ روزه، در ۷۹ درصد از مواقع، بازگشت قیمت در اعداد رند اتفاق افتاده‌است و در ۲۱ درصد مواقع در قیمت‌هایی به غیر از اعداد رند، قیمت برگشته‌است.
• روند قیمت پس از عبور از اعداد رند سرعت بیشتری می‌گیرد، که نشان می‌دهد، بیشتر معامله‌گران سفارشات حد ضرر خود را در این نقاط قرار داده‌اند.
• سفارشات توقف ضررهای بزرگ (جلوگیری از کال مارجین شدن)، به شدت نزدیک به اعدادی که به ۰۰ ختم می‌شوند، تجمیع شده‌اند. در مقابل، سفارشات حد سودهای بسیار بزرگ، الگوی خاصی را از خود نشان نمی‌دهند.

تحقیقات در مورد تحلیل تکنیکال چه می‌گوید؟

• اضافه‌ کردن ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک به قوانین سرمایه‌گذاری، می‌تواند نسبت به سایر استراتژی‌های معامله‌گری برتری ایجاد کند.
• معامله گران می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای ارز، بازده قابل توجهی کسب کنند.
• قوانین تحلیل تکنیکال برای نزدک و راسل ۲۰۰۰ کاربرد دارد اما برای داوجونز و S&P 500 کمتر کارایی دارد. بکارگیری این قوانین می‌توانند سود قابل توجهی سرمایه گذاری و معامله گری را برای شما ایجاد کنند و حتی قوانین معاملاتی زیان‌ده را بهبود دهند.
• سود‌آوری معامله‌گری بر اساس تحلیل تکنیکال در ۱۲ بازار آتی، با گذشت زمان به تدریج کاهش یافته‌است.

تاثیرات رویدادهای بزرگ و رسانه‌های مالی

• قیمت سهام پس از رویدادی که در مورد آن صحبت زیادی می‌شود، افزایش پیدا می‌کند اما پس از پنج روز به قیمت پیش از رویداد باز می‌گردد. در این میان افراد به طور متوسط ۰.۸۸ درصد از سرمایه خود را از دست می‌دهند.
• رویدادهای جالب توجه (Attention-grabbing events)، سرمایه‌گذاران فعال را به سمت خرید سهام مورد نظر سوق می‌دهند.
• سرمایه‌گذاران خرد که سهام یک شرکت را در اختیار دارند، در مواقعی که قیمت سهام به خاطر اخبار و رویدادهایی شروع به افزایش می‌کند، سهام خود را می‌فروشند.
• پس از انتشار گزارشات درآمدزایی شرکت‌ها، به ویژه در روزنامه‌های محلی، سرمایه‌گذاران خرد تمایل بیشتری به معامله شاخص S&P 500 دارند.
• پوشش یا عدم پوشش رسانه‌های محلی از بازارهای مالی به شدت و میزان معاملات سرمایه‌گذاران محلی مرتبط است.
• در روزهایی که به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد، تحویل روزنامه‌های محلی مختل می‌شود، رابطه بین پوشش رسانه‌ای و معاملات قطع می‌شود.
• الگوهای معاملاتی، به شدت با الگوهای پوشش رسانه‌ای محلی ارتباط دارند.
• بعضی عبارات و اظهارنظرهای منفی در اخبار مرتبط با یک شرکت‌، سودآوری آن را پایین پیش‌بینی می‌کنند. بعلاوه اینکه کلمات منفی در توضیحات فاندامنتال، برای پیش‌بینی سودآوری و بازگشت سرمایه مفید عمل می‌کنند!
• سرمایه‌گذاران تازه‌کار که قبلا هرگز سهامی نداشته‌اند، وقتی سهام به بالاترین سطوح خود می‌رسد، به احتمال بیشتری خرید می‌کنند. سایر سرمایه‌گذاران با تجربه می‌توانند با ترغیب این سرمایه‌گذاران به خرید، سود خوبی کسب کنند.

سایر یافته‌های تحقیقات در خصوص معامله‌گری و سرمایه‌گذاری

• پس از وقایع خبری، معامله‌گران تمایل دارند که به طور موازی با دوستان خود معامله‌ کنند. معامله گرانی که دوستان بیشتری دارند، سود بیشتری به دست می‌آورند؛ که نشان می‌دهد معامله گران دیدگاه‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.
• معامله‌گران ارز بین دسامبر ۱۹۹۹ تا ژانویه ۲۰۰۰ شاهد افزایش اسپرد (Spread) بودند، که نشان می‌دهد عدم‌اطمینان سال ۲۰۰۰ منجر به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن شده‌است.
• به خاطر افزایش عدم‌اطمینان و نوسانات در روز ۱۱ سپتامبر، اسپردها به ارقام قابل‌توجهی رسیده‌اند. اما روز بعد دوباره نرمال شده‌اند.
• سرمایه‌گذاران پس از معاملات موفق خود تمایل دارند که حجم معاملات را افزایش داده و پس از معاملات ناموفق حجم آن‌ها را کاهش دهند.
• به دلیل تاثیر دیپوزیشن (disposition effect)، معامله گران روزانه به سرمایه گذاری و معامله گری احتمال زیاد پوزیشن‌های سودآور خود را می‌بندند و با سود اندکی از معامله خارج می‌شوند.
• بازدهی معاملات، به میزان تجربه معامله‌گر بستگی دارد. تفاوت بین معامله‌گران سودده و زیان‌ده، برای معامله‌گرانی که کمتر از ۱۲ ماه تجربه معاملاتی دارند، تقریباً دو برابر بقیه معامله‌گران روزانه است.
• معامله‌گران روزانه به طور معمول ریسک گریز نیستند. آن‌ها ممکن است ریسک‌پذیر باشند و حتی به سراغ سرمایه‌گذاری‌های با احتمال بازده منفی بروند، که با احتمال بسیار کمی بازده مثبت بزرگی دارند.

نتیجه‌گیری

آگاهی و خودآگاهی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها، برای تبدیل شدن به یک معامله گر و سرمایه‌گذار با سودآوری مستمر است. اگرچه آمار و یافته‌های ارائه شده در نگاه اول، شما را به یک معامله گر بهتر تبدیل نخواهد کرد، اما می‌توانید، برخی از هنجارهای بازار و سوگیری‌های شناختی را مشاهده کرده و از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنید.

منبع: tradeciety

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

سرمایه گذاری و معامله گری

رویداد تخصص تحلیلگری بازار سرمایه

آموزشی - رویداد آموزشی

مشاهده پوستر ثبت نام / ورود

دانشکده مهندسی صنایع شریف

توضیحات

آشنایی با سرمایه گذاری و بورس
۱۵ , ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹
آشنایی با مفاهیم عمومی سرمایه گذاری (ریسک، بازده، هزینه فرصت و دوره و دید سرمایه گذاری)
آشنایی با تمام اصطلاحات رایج بورسی
آشنایی با سایت های پرکاربرد بورسی در ایران (Tsetmc.com, codal.ir, ifb.ir, tse.ir , ….)
آشنایی با ارکان بازار سرمایه و انواع بورس ها
آشنایی با برخی فعالیت های مالی شرکتی (مجامع . )

تحلیل تکنیکال مقدماتی
۲۲ , ۲۳ , ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹
آشنایی با حمایت، مقاومت و انواع خطوط روند
آشنایی با الگوهای کندل استیک
استراتژی معاملاتی به شیوه شکاف های قیمتی
معامله به کمک هفت الگوی کلاسیک
آشنایی با روش تعیین حمایت و مقاومت به کمک فیبوناچی
"آشنایی با اندیکاتورهای MA (Moving Average)
RSI (Relative Strength Index)
Bollinger Bands
Stochastic)"
واگرایی هایی مشهود و پنهان در اندیکاتورها

تحلیل تکنیکال پیشرفته
۶ , ۷ , ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹
سیستم معاملاتی ایچیموکو (تعیین سیگنالهای خرید و فروش و نقاط حد سود و حد ضرر)
"اندیکاتور های پیشرفته(MACD (Moving average convergence divergence)
CCI (Commodity Channel Index)
Parabolic SAR
MFI (Money Flow Index)
Chaikin Money Flow (CMF)
Williams Alligator and Fractal
TRIX)"
آشنایی با برخی الگوهای هارمونیک سرمایه گذاری و معامله گری پر کاربرد (AB=CD)
آشنایی با الگوها در الیوت (موج شماری، امواج انگیزشی و امواج اصلاحی)
ادامه معرفی ابزارهای فیبوناچی همچون (arc,line,…)
تعیین استراتژی معاملاتی منسجم با مطالب تحلیل تکنیکال

تابلوخوانی
۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹
معرفی مقدمات و روشهای تابلوخوانی
روشهای تشخیص ورود و خروج پول (انواع کد به کد، سرانه خرید و فروش و . )
الگوی تیک و روشهای ساده تابلوخوانی
استفاده از فیلترنویسی برای فیلتر بازار (استفاده از فیلترهای مهمی همچون Smart Money)

کارگاه روانشناسی معاملات
۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹
تمرین ایجاد نظم در معاملات
تمرین مدیریت سرمایه و ریسک
احساسات رایج غلط
شباهت معامله گری با سایر فعالیت ها
الزامات یک معامله گر حرفه ای
توصیه های مهم و کاربردی متناسب با بورس ایران
ارائه راهکار جامع به اکثر اشتباهات

کارگاه معامله گری (Live) - در تایم معاملاتی بازار بورس
۲۲ آذر ۱۳۹۹
کارگاه زنده معامله گری در تایم بازار و استفاده از تمام ابزارهای گفته شده
تعیین استراتژی های معاملاتی ( کجا بخریم و چقدر بخریم و کجا و چقدر بفروشیم)

روانشناسی بورس : معامله گری و فرسودگی شغلی

معامله گری و فرسودگی شغلی در معاملات یکی از اتفاقاتی است که برای بسیاری از معامله گران در بازار سرمایه اتفاق می افتد و به نظر می رسد در آینده بیشتر از این ها شاهد این موضوع باشیم. خب در ابتدا باید توضیح دهیم که فرسودگی شغلی چیست و چرا به این عارضه دچار می شویم. در بحث روانشناسی فرسودگی شغلی به حالتی گفته می شود که فرد دچار خستگی طولانی مدت شود و بازده کاری وی کاهش یابد. در این حالت گفته می شود که فرد دچار فرسودگی شغلی شده است و این موضوع ممکن است اثرات بدی بر روی شخص و یا حتی سرمایه گذاری و معامله گری خانواده او داشته باشد. به همین جهت به معامله گران بازار سرمایه پیشنهاد میکنم که این مقاله را به طور کامل مطالعه کنند و راهکار های ارائه شده برای جلوگیری از خستگی شغلی را نیز به دقت اجرا کنند تا هم اولا دچار این عارضه نشوند و هم اگر قدری دچار فرسودگی شغلی شدند آن را بهبود دهند. پس تا انتهای مقاله با من همراه باشید.

فرسودگی شغلی را نباید با خستگی طبیعی در افراد اشتباه گرفت. زمانی که افراد در حد توانایی خودشان فعالیت کنند و این فعالیت در شرایط مناسب کاری باشد قاعدتا این خستگی طبیعی است و معمولا با اندکی استراحت برطرف می شود و قابل جبران است اما خستگی طبیعی که در مورد آن صحبت کردیم اگر یکنواخت باشد در غالب خواب، بی حوصلگی، تنفر از کار و در نهایت ناراحتی های عصبی و پرخاشگری خود را نشان میدهد و عملکرد بدنی و ذهنی فرد را دچار اختلال می کند در این حالت میگوییم که فرد دچار فرسودگی شغلی شده است.

ارتباط معامله گری و فرسودگی شغلی

بین معامله گری و فرسودگی شغلی ارتباط نزدیکی وجود دارد. همانطور که میدانید معامله گران در بازار های مالی با بیشترین استرس های روزانه مواجه هستند چرا که آنچه موجب استرس می شود افزایش و یا کاهش دارایی است و از دست دادن پول و سرمایه چیزی نیست که نظم طبیعی بدن سرمایه گذاران را دچار اختلال نکند. پس استرس به ذات در همه سرمایه گذارن وجود دارد و تنها کاری که هر سرمایه گذار باید انجام دهد این است که استرس خود را مدیریت کند. عوامل مختلفی موجب ایجاد استرس در افراد می شود که این استرس به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر روی معاملات اثر گذار است. عواملی مانند مشکلات خانوادگی، زیان در سرمایه گذاری و استرس جبران آن، برخی عادت های بد و …. موجب ایجاد استرس در فرد می شود که همین عامل موجب عدم تمرکز در معاملات می شود. برای درک بهتر تاثیر معاملات بر زندگی شخصی بهتر است مقاله “ روانشناسی بازار سرمایه و اثر آن بر زندگی شخصی ” را مطالعه کنید.

چگونه بدانیم دچار فرسودگی شغلی شده ایم:

اگر شما یک معامله گر بازار سرمایه هستید بهتر است خود را مورد آزمون قرار دهید که آیا شرایطی را دارید که نشان دهد دچار فرسودگی شغلی شده اید یا خیر. در ادامه برخی از حالت هایی که بیانگر فرسودگی شغلی است را بیان میکنیم:

• احساس کسلی و خستگی در هنگام معاملات و یا در حالت عادی
• عدم حوصله برای انجام معامله و در اصطلاح بی خیال شدن و دست کشیدن از تحلیل و معامله کردن
• بی تفاوتی نسبت به معامله کردن
• تغییر در خلق و خو و رفتار در هنگام معاملات و یا قبل و بعد از آن
• نوشیدن مکرر چای و قهوه در هنگام معاملات و یا مصرف قرص های آرام بخش در هنگام معامله کردن

به دقت موارد بالا را بررسی کنید و ببینید که آیا این حالت ها در شما وجود دارد یا خیر. اگر فکر می‌کنید برخی از موارد بالا در شما صادق است، بهتر است که برخی از تمرین ها را که در ادامه به آنها اشاره میکنیم در برنامه روزانه خود داشته باشید. استرس در معاملات ذاتا در معامله گران وجود دارد و اثرات آن در بدن انسان تپش قلب در هنگام معاملات، خوشحالی یا ناراحتی بیش از حد به هنگام سود سرمایه گذاری و معامله گری و زیان، عدم تمرکز در معامله و خرید و فروش های هیجانی و سپس پشیمانی پس از معامله و … است.

چگونه فرسودگی شغلی در معاملات را بهبود دهیم

اولین مرحله در کنترل استرس در معاملات داشتن یک سیستم معاملاتی مرتب و منظم است. برای فهم بیشتر این موضوع بهتر است مقاله ” طراحی سیستم معاملاتی مناسب ” را به طور کامل مطالعه کنید و ببینید که ایا دارای یک سیستم معاملاتی منظم و مرتب هستید یا خیر.

• ورزش روزانه یکی از عوامل موثر در کاهش استرس است.
• یوگا و مدیتیشن در بازه زمانی میان مدت یکی از بهترین راه های کاهش استرس است.
• مرخصی های کوتاه مدت با هدف استراحت
• داشتن رژیم غذایی مناسب بر پایه سبزیجات، حبوبات و محصولات لبنی

چند عامل در مدیریت استرس در معاملات

این موضوع را درک کنیم که استرس در بازار طبیعی است و به ما کمک میکند که در بازارهای غیرنرمال و دارای ریسک هوشیار تر عمل کنیم. با رعایت نکات زیر میتوانید استرس خود را مدیریت کنید:

• سعی کنید با استرس سر جنگ نداشته باشید و یا سعی نکنید آن را رها کنید.
• تمرینات ذهنی داشته باشید.
• خطاهای معامله گری خود را بپذیرید و همیشه خود را مقصر جلوه ندهید چرا که همه اینها یادگیری در مورد بازار و کسب تجربه است.

عوامل ذکر شده از جمله عواملی هستند که موجب کاهش استرس می شوند اما باید توجه داشت که کاهش استرس و رسیدن به حالت نرمال اتفاقی نیست که به یکباره شاهد آن باشیم بلکه حل این موضوع در میان مدت اتفاق می افتد و رفته رفته باید شاهد کاهش استرس بود. البته در برخی از حالت های شدیدتر پزشکان مصرف برخی از قرص ها با دوز پایین را جهت کاهش استرس پیشنهاد می دهند.

تجربه من از استرس در معاملات

به عنوان یک سرمایه گذار تازه وارد به بورس و تقریبا زمانی که یک سال از ورود من به بازار سرمایه گذشته بود دچار استرس در معاملات می شدم به گونه ای که این موضوع کم کم به یک عامل مخرب در زندگی شخصی من تبدیل شده بود و اثرات آن را به شخصه در حالت روحی خودم مشاهده می کردم. در ابتدا فکر میکردم که این موضوع طبیعی است و به سادگی از کنار آن گذشتم ولی به مرور زمان اثرات استرس در من افزایش پیدا کرد و به این فکر افتادم که باید کاری کنم. در کوتاه مدت معاملات را رها کردم و در مدت زمان کوتاهی شاهد اثرات مثبت کاهش استرس بودم و فهمیدم که ارتباط منطقی بین استرس و معامله کردن من وجود دارد و استرس مربوط به عامل دیگری در من نیست.

پس از درک این موضوع مطالعه در این حوزه را شروع کردم و مقالات مختلفی در حوزه های روانشناسی معامله گری خواندم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که مشکل من نداشتن یک سیستم منظم معاملاتی است که موجب استرس معاملاتی می شود. سعی کرده ام با یک برنامه ریزی درست معاملات خود را به صورت هدفمند مدیریت کنم. به سراغ آموزش در حوزه بازار سرمایه رفتم و رفته رفته تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری و معامله گری و تحلیل بنیادی را یاد گرفتم و با تجربه و خطای فراوان یک رویه معاملاتی مناسب را برای خودم ایجاد کردم. این موضوع موجب شده که در حال حاضر با شرایط مختلف بازار دچار استرس نمی شوم چرا که معاملاتم را بر اساس یک سیستم معاملاتی مناسب راهبری میکنم و به همین دلیل مثبت و منفی شدن های یکباره در بازار تغییری در من ایجاد نمیکند و این را مدیون تجربه و داشتن یک سیستم معاملاتی درست هستم.

در نهایت باید گفت راه درمان فرسودگی شغلی در معاملات این است که سرمایه گذاری و معامله گری به آن مبتلا نشویم. یعنی باید بدانید که در صورتی که در معاملات خود دچار فرسودگی شوید باید معاملات خود را رها کنید تا بهبود نسبی در حال شما ایجاد شود و از طرفی به دنبال عوامل محتلف ایجاد کننده آن باشید و سعی کنید با درک علت موضوع به دنبال راه حل آن باشید اما اگر دارای یک سیستم معاملاتی درست هستید و باز هم دچار استرس می شوید حتما ورزش، رژیم غذایی مناسب، یوکا و تمرینات ذهنی و مرخصی های کوتاه مدت را در برنامه روزانه خود قرار دهید.