با MT5 معامله کنید

آشنایی با نرم افزار متاتریدر (Meta Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

کپی تریدینگ چیست؟ راهنمای کامل کپی تریدینگ رمز ارزها

امروزه با توجه به گسترش بازارهای مالی افراد زیادی تصمیم به سرمایه گذاری در این صنعت را دارند. معامله گران و تریدر های مبتدی که دانش کافی در این زمینه ندارند ممکن است دارایی خود را از دست دهند و با توجه به ضرر و زیان وارد شده این بازار را ترک کنند. کپی تریدینگ یک تکنیک نوآورانه عالی برای معامله گران جدید است که در حین یادگیری از استراتژی معامله گران با تجربه استفاده می کنند و مقداری درآمد کسب می کنند. در این مطلب تصمیم داریم به معرفی تکنیک کپی تریدینگ و ویژگی های مثبت و منفی آن بپردازیم. با ما همراه باشید.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

کپی تریدینگ شاخه ای از معاملات اجتماعی است که در آن یک معامله گر تازه وارد پوزیشن های معاملاتی خود را بر اساس فعالیت معامله گران حرفه ای باز و بسته می کنند یا به اصطلاحی دیگر بر اساس استراتژی معاملاتی تریدرهای با سابقه عمل می کنند. این اقدام می تواند با توجه به ترجیح و روحیات فرد به صورت خودکار یا دستی باشد.

در فرایند کپی تریدینگ معامله گران به سادگی حساب های معاملاتی شخصی را باز می کنند و سپس بخشی از پرتفوی خود را به سایر معامله گران تعیین شده متصل می کنند. پس از آن، به طور خودکار هر حرکت معامله گران انتخابی خود را کپی کرده و عملکرد معامله گران را در حساب های شخصی خود تکرار می کنند.

نحوه عملکرد کپی تریدینگ

به طور کلی در کپی تریدینگ دو اکانت وجود دارد:

🟩 معامله گر حرفه ای که تصمیم گیرنده است.
🟩 معامله گرانی که استراتژی های او را دنبال و کپی می کنند.

نکته لازم به ذکر آن است که هر دو باید در یک پلتفرم کپی تریدینگ عضو باشند تا بتوانند اطلاعات را به اشتراک بگذارند و این خدمات را ارائه بدهند.

در این روش معامله گرانی که کپی می کنند اساساً بر اقدامات سایر معامله گران که از دانش و مهارت کافی در این زمینه برخوردار هستند تکیه می کنند.

در کپی تریدینگ با استفاده از سیستم خودکار، سیستم خودکار تمام معاملات باز شده را به طور خودکار در حساب شما کپی می کند. سپس، شما باید مبلغی را برای سرمایه گذاری در یک پوزیشن معاملاتی خاص انتخاب کنید. با این حال، توصیه می شود که مقدار انتخاب شده بیش از 20 درصد سبد سرمایه گذاری شما نباشد.

پس از گذشت مدت زمان تعیین شده و دریافت سود مورد نظر اگر شیوه معاملاتی تریدر انتخابی خود را دوست دارید ، می توانید سرمایه گذاری خود را افزایش دهید. افزایش میزان سرمایه گذاری ممکن است سود دریافتی شما را افزایش می دهد اما به همان نسبت اگر موجب ضرر و زیان شود، سرمایه زیادی را از دست خواهید داد. با این حال، شما می توانید مجموعه خود را برای مدیریت ریسک متنوع کنید. نیازی نیست همه وجوه خود را در یک پوزیشن معاملاتی فعال سرمایه گذاری کنید.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

تصور کنید که قیمت بیت کوین دچار سقوط شده است و شما می خواهید به کسب سود از آن بپردازید. در صورتی احساس می کنید در مورد تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال اطلاعات کافی ندارید می توانید با استفاده از کپی تریدینگ و تخصص معامله گر دیگری به بررسی بازار بپردازید و یک تصمیم آگاهانه بگیرید.

در عین حال، امیدوارید در بازاری که معمولاً در معرض آن قرار نگرفته اید، تجربه و تخصص کسب کنید بنابراین این فرصت تمرین مناسبی برای مقایسه استراتژی خود و رفع مشکلات آن است.

🔴 با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، قبل از انجام سرمایه واقعی به توصیه دیگر شرکت کنندگان در بازار، حتی اگر با آن آشنا نیستید حتما باید تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.

برنامه های نرم افزاری کپی تریدینگ

بسته به کارگزار منتخب، معاملات کپی را می توان از طریق یک نرم افزار اختصاصی یا از طریق پلتفرم شخص ثالث مانند موارد زیر ارائه داد. برخی از کارگزاران همچنین ابزارهای تحقیقاتی اضافی یا شبکه هایی مانند تلگرام یا تریدینگ ویو TradingView را ارائه می دهند.

متاتریدر 4 (MT4)

متاتریدر4 راه اندازی شده است تا بتوانید معاملات و استراتژی معامله گران موفق را به تصویر بکشید. برای دسترسی به بیش از 3200 سیگنال رایگان و پولی از ارائه دهندگان برتر فارکس می توانید به پلتفرم مورد نظر مراجعه کنید. معامله گران به ترتیب نتایج رتبه بندی می شوند ، بنابراین انتخاب ارائه دهنده و انتخاب پارامترهای شما سریع و آسان است. سپس می توانید کپی معاملات را در دو حالت زنده و نمایشی شروع کنید.

متاتریدر 5 (MT5)

مشابه MT4 ، می توانید معاملات دیگران را به طور خودکار در پلتفرم متاتریدر 5 تکرار کنید.قیمت اشتراک در بازار MT5 ثابت است و تبادل سریع داده ها به کاهش تاخیر با MT5 معامله کنید اجرا کمک می کند.

داپلی ترید (DupliTrade)

DupliTrade فناوری پیشرو در کپی تریدینگ را ارائه می دهد. کاربران این انعطاف پذیری را دارند که نسبت معاملاتی را که می خواهند کپی کنند با مقیاس بالا و پایین انتخاب کنند. کاربران می توانند معاملات بازارهای فارکس ، سهام ، شاخص ها و کالاها را کپی کنند. کسانی که مایل به فروش معاملات خود هستند باید یک پیشرفت حسابرسی دقیق را پشت سر بگذارند.

کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال

ارزهای رمزنگاری شده واردکنندگان نسبتاً جدیدی به بازارهای مالی هستند و نوسانات و سود بالقوه ای را ارائه می دهند. بسیاری از ارائه دهندگان به سرعت در حال تلاش برای ارائه کپی تریدینگ بر روی سکه های رمزنگاری شده برجسته از جمله بیت کوین، اتریوم و لایت کوین هستند. درست مانند موقعیت های فارکس، کاربران می توانند معاملات را فقط در جفت ارزهای دیجیتالی و ارزهای فیات منعکس کنند.

ارائه دهندگان برجسته، مانند سایت eToro ، کپی تریدینگ با ارزهای دیجیتال را همراه با پلتفرم های اختصاصی مانند Coinmatics و 3Commas ارائه می دهند که در زمینه ربات های رمزنگاری هوشمند فعالیت دارند و به سرعت موقعیت های بازار را در زمان واقعی اجرا می کنند. همچنین مشتریان برای پیگیری سرمایه گذاری خود از داشبورد کاربر پسند سود می برند.

استراتژی های معاملاتی کپی تریدینگ

مهم است که در نظر بگیرید، استراتژی معاملاتی شما چگونه با استراتژی ارائه دهندگانی که می خواهید کپی کنید مطابقت دارد. این امر به شما اطمینان می دهد که تفاوت عمده ای در تحمل ریسک وجود ندارد.

ملاحظات مهم استراتژی انتخابی عبارت است از:

میزان ریسک پذیری. میزان ریسک پذیری خود را کم کنید و تصمیم بگیرید که چقدر نوسانات بازار را قبول دارید و چه هشدارها و ابزارهایی را برای مدیریت ریسک خود در نظر گرفته اید.

انتخاب مارکت یا بازار معاملاتی. می خواهید در چه بازارهای مالی سرمایه گذاری کنید؟ فارکس ، سهام ، شاخص ها ، کالاها و ارزهای رمزنگاری شده همه بازارهای محبوبی هستند. مهم این است که در چه بازاری می خواهید پول خود را سرمایه گذاری کنید.

انعطاف پذیری سیستم معاملاتی. چقدر می خواهید بر سرمایه خود کنترل داشته باشید؟ سیستمهای کپی ثابت و کاملاً خودکار معاملات را با حداقل ورودی کنترل می کنند. کسانی که خواهان نفوذ و کنترل بیشتری هستند ممکن است بخواهند یک سیستم بازتر و انعطاف پذیرتر را انتخاب کنند.

تحقیقات کافی. در کپی تریدینگ این خطر وجود دارد که مشتریان قبل از سرمایه گذاری مبالغ هنگفت، دقت لازم را انجام ندهند. مهم است که نه تنها قبل از ثبت نام در مورد ارائه دهندگان تحقیق کنید، بلکه به طور مرتب بر عملکرد معاملات نظارت کنید.

لوریج یا اهرم. معاملات اهرم دار در فرایند کپی تریدینگ به شما این امکان را می دهد تا اندازه سرمایه خود را با هزینه سرمایه اندک افزایش دهید. این بدان معناست که می توانید پتانسیل سود خود را افزایش داده و در صورت کسب درآمد ارزهای متنوعی را به سبد سرمایه گذاری خود اضافه کنید. همچنین میزان اهرم های معاملاتی با توجه به کارگزاری انتخابی شما متفاوت است.

مزایا و معایب استفاده از کپی تریدینگ

از آنجا که ترید در بازار های مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت بی ثبات و نوسانی این دارایی ها، یک حرفه پرخطر است، کپی برداری از سایر تریدرها حتی حرفه ای ترین آنها نیز ریسک های مختص خود را دارد. با توجه به مواردی که در بخش های بالا اشاره کردیم، کپی تریدینگ مزایا و معایبی دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

مزایا و ویژگی ها

🔰کپی تریدینگ یک مسیر جالب و آسان برای ورود به معاملات است.

🔰به افراد تازه وارد اجازه میدهد بدون کسب دانش و تجربه کافی تجارت خود را آغاز کنند.

یک منبع خوب برای یادگیری از معامله گران با تجربه ای است که از آنها تقلید می کنید و در عین حال درآمد قابل توجهی نسبت به سرمایه الویه به دست خواهید آورد.

🔰کپی تریدینگ به سبد متنوع شما اجازه می دهد تا خطرات را مدیریت کنید در حالی که می توانید در بازارهای مختلف درآمد کسب کنید.

🔰کپی تریدینگ همچنین به شما اجازه می دهد تا زمانی را برای فعالیت های دیگر اختصاص دهید زیرا کسی معاملات شما را زیر نظر دارد.

معایب

⭕️انتخاب معامله گر قابل اعتماد برای فرایند کپی تریدینگ مشکل است.

⭕️کپی کردن استراتژی های معاملاتی گاهی اوقات هزینه زیادی دارد.

سخن پایانی

کپی تریدینگ یک راه خوب برای شروع یک حرفه تجاری است. اگرچه موفقیت و سود را تضمین نمی کند، اما می توانید مجموعه خود را متنوع کرده و خطرات را مطابق با سیاست مدیریت ریسک خود کنترل کنید. علاوه بر این، می توانید در حین یادگیری از معامله گران با تجربه ای که کپی می کنید، مقداری درآمد کسب کنید. همچنین پس از مدتی که از مهارت کافی برخوردار شدید میتوانید از این روش استفاده نکنید اما در ابتدا، هیچ راه دیگری برای مبتدیان مناسب تر نیست.

نصب متاتریدر 5 روی گوشی موبایل

معامله‌گران موفق در سراسر جهان از پلتفرم مشهور متاتریدر 5 برای تجارت فارکس و معامله در بازار بورس جهانی استفاده می‌کنند. این پلتفرم امکان معامله به شکل حرفه‌ای را برای شما فراهم کرده و همچنین ابزارهای برتر برای تجزیه و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یا بنیادی را ارائه می‌دهد. همچنین با نصب متاتریدر 5 روی گوشی خود می‌توانید از ربات‌های موجود در آن برای تجارت به صورت خودکار استفاده کنید.

پیش از این تنها می‌شد با استفاده از رایانه شخصی با سیستم‌ها و پلتفرم‌های مالی خاصی در بازار بورس حضور داشت و معامله کرد. اما بت نصب و استفاده از متاتریدر 5 علاوه بر نسخه های دسکتاپ و وب ، می‌توان از هر دستگاه هوشمندی چون تبلت و گوشی هوشمند برای تجارت استفاده کرد. در ادامه بیشتر راجع به این پلتفرم و نحوه نصب و استفاده از آن صحبت شده است.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تابلو خوانی در بورس – (آموزش کاربردی تابلو خوانی) را مطالعه کنید

متاتریدر 5 چیست؟

متاتریدر 5 که اختصاراً به آن MT5 نیز گفته می‌شود نسل بعدی پلتفرم تجاری MetaQuotes است که به دنبال MetaTrader 4 ارائه شده است. در حالی که MT4 برای معاملات فارکس بهینه شده بود، MT5 از نظر عملکردی به گونه‌ای طراحی شده تا کلاس‌های دارایی بیشتری که شامل ارزهای رمزپایه هستند را در خود جای دهد.

در واقع نصب متاتریدر 5 روی گوشی به عنوان یک پلتفرم ایده آل چند دارایی، یک سیستم پیشرفته برای خرید و فروش و سرمایه‌گذاری برای معامله‌گر مدرن فراهم کرده است. با استفاده از این سیستم قدرتمند و همچنین ابزارها و منابع بسیار کاربردی آن، معامله‌گر می‌تواند تجربه خود را در این بازار بالا ببرد و به کسب سود بیشتر بپردازد.

مزایای نصب متاتریدر 5 روی گوشی و امکانات آن

با نصب این پلتفرم شما در هر مکان و در هر زمان بدون نیاز به روشن کردن لپ تاپ، با استفاده از نسخه موبایل این پلتفرم، قادر به انجام معاملات مدنظر خود هستید. متاتریدر 5 به شما اجازه می‌دهد، چندین کلاس دارایی مانند CFD در بازارهای خارجی، سهام، کالاها، ارز رمزگذاری شده و نفت خام را خرید و فروش کنید. یکی دیگر از مزایای اصلی نصب متاتریدر 5 روی گوشی و استفاده از آن برخورداری از ربات‌های تجاری، سیگنال‌های تجاری و امکان کپی معاملات است. در واقع همه این ویژگی‌های ارزشمند را می‌توان در این سیستم تجاری به صورت واحد استفاده کرد.

گذشته از تجزیه و تحلیل فنی، یک تحلیل بنیادی نیز در این پلتفرم وجود دارد که تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر تقاضا را نشان می‌دهد. همچنین اخبار مهم اقتصادی و سیاسی را از خبرگزاری‌های بین المللی پخش می‌کند و خبرنامه‌های مختلف مربوط به دارایی های مالی را در دسترس قرار می‌دهد. در مورد تقویم اقتصادی این پلتفرم نیز باید گفت که معامله‌گران می‌توانند به پیش بینی‌ها و رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی را که احتمالاً تأثیر فوری بر دارایی‌های آنها دارد، به راحتی دست پیدا کنند.

اگر تمایل به کار با برنامه متاتردر دارید آموزش نصب نرم افزار متاتریدر 5 بر روی کامپیوتر را مطالعه کنید

امکانات متاتریدر 5

نصب متاتریدر 5 روی گوشی این امکان را فراهم می‌کند تا از امکانات متعدد آن که شامل موارد زیر است استفاده کنید:

• برخورداری از 21 بازه زمانی
• قابلیت اجرای همزمان ۱۰۰ نمودار
• برخورداری از تقویم اقتصادی
• امکان خرید مستقیم محصولات MQL
• برخورداری از 38 اندیکاتورهای پیش فرض و 44 آیتم گرافیکی
• 18 حالت مختلف جهت ساخت اندیکاتورها
• سرعت عملکرد بسیار بالا
• مشاهده پرتفو و روند معاملات به صورت برخط
• قابلیت جابجایی حد سود و ضرر بر روی نمودار
• قابلیت تشخیص خطاهای برنامه نویسی
• شناسایی ایمیل جهت باز کردن

با داشتن این همه ویژگی و امکانات هر فردی با هر سطح از تجربه و آموزش می‌تواند به راحتی از متاتریدر 5 برای خرید و فروش به موقع و معامله‌گری راحت‌تر استفاده کند. این امکانات به نوعی هم ریسک سرمایه‌گذاری را ( به شرط استفاده درست از آن) کاهش می‌دهند.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه با MT5 معامله کنید کنید

پیش نیازهای نصب متاتریدر 5 روی گوشی

برای اینکه این برنامه بر روی گوشی بی‌فایده نباشد و بتوانید از آن استفاده کنید؛ لازم است که حتماً قبل از این کار یک حساب کاربری دمو و یا واقعی افتتاح کرده باشید تا با استفاده از اطلاعات لاگین قادر به انجام معامله با گوشی باشید. در واقع نسخه موبایل این پلتفرم تنها به این روش فعال می‌شود و در غیر این صورت امکان اتصال به حساب کاربری وجود ندارد.

نکته مهم بعدی برای نصب نصب متاتریدر 5 روی گوشی این است که از دستگاه‌های آیفون یا آی پد 3G / 3GS / 4 با سیستم عامل iOS 4.0 و بالاتر استفاده کنید. همچنین در مورد گوشی‌ها یا تبلت‌های اندرویدی نیز باید نسخه این سیستم عامل Android 2.1 یا بالاتر باشد. علاوه بر این، اتصال به دیتا یا وای فای را هم چک کنید. حال به راحتی می‌توان با استفاده از راهنمایی که در ادامه آمده است، این سیستم مالی را نصب و استفاده کرد.

پیشنهاد می کنیم از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

راهنمای نصب متاتریدر 5 بر روی گوشی

برای اینکه نسخه موبایل این پلتفرم قابل استفاده باشد باید مراحل زیر به ترتیب طی شود:

مرحله اول

ابتدا از طریق دانلود مستقیم برنامه از سایت متاتریدر به آدرس https://www.metaquotes.net/en/metatrader5، دانلود از گوگل پلی برای گوش های اندرویدی ، دانلود از اپ استور برای آیفون، این برنامه را بارگیری کرده و نصب کنید.

مرحله دوم

مرحله بعدی باز کردن این برنامه روی گوشی است. پس از آنکه مطمئن شدید گوشی شما به اینترنت متصل است و نصب متاتریدر 5 روی گوشی با موفقیت انجام شده، برنامه را باز کنید. در این مرحله باید گزینۀ Login with existing account که به معنی ورود با حساب موجود است را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید. در صورتی هم که حساب کاربری ندارد قبل از نصب و اجرای این مراحل، برای ایجاد اکانت اقدام نمایید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

مرحله سوم

بعد از این مرحله نوبت به انتخاب نوع حساب است. می‌توانید برای دسترسی به یک حساب کاربری دمو سرور IFC Markets-Demo را از بین گزینه‌های که در این مرحله نمایش داده می‌شود، انتخاب کنید. اگر هم اکانت واقعی دارید در آن مرحله گزینه IFC Markets-Real را انتخاب کنید.

مرحله نهایی

در مرحله انتهایی نصب متاتریدر 5 روی گوشی، شما وارد صفحه لاگین خواهید شد، که باید اطلاعات حساب کاربری خود یعنی لاگین و پسورد را که قبلاً برای شما در ایمیل ارسال شده است در فیلدهای مربوطه وارد کنید. اکنون پلتفرم قدرتمند متاتریدر 5 در اختیار شماست تا به راحتی و با استفاده از امکانات متعددی که به آن اشاره شد در بازارهای مختلف داد و ستد کنید.

سخن پایانی

با نصب متاتریدر 5 روی گوشی چه اندروید باشد یا آی او اس، فرقی نمی‌کند که کجا هستید و مشغول به چه کاری، فارکس همواره در کنار شماست. نمودارهای پویای این پلتفرم به شما کمک می‌کند تا از قیمت‌های جاری سهم‌های مختلف آگاه شوید و تاریخچۀ معاملات، تمامی معاملات قبلی‌تان را به شما نشان خواهند داد و در عین حال شما می‌توانید به واسطۀ یک سیستم قدرتمند معاملاتی برای خرید و فروش اقدام کنید.

با نصب متاتریدر 5 روی گوشی معملات شما محدود به زمان و مکان نخواهد بود و این مزیت بزرگی است که نباید از آن چشم‌پوشی کرد. در کنار این موارد قبل از اقدام برای استفاده از آن فراموش نکنید که نیاز به ملزومات خاصی است. بدون فراهم آوردن این ملزومات بدون شک در نصب و استفاده از آن دچار مشکل خواهید شد. البته به تمامی این پیش نیازها در متن پرداختیم و امید است با این راهنما بتوانید معاملات پرسودی را در مارکت‌های سرمایه‌گذاری جهانی تجربه کنید.

مقایسه و تفاوت های پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و 5

MetaTrader 5 متاتریدر 5 به روزرسانی یا تغییراتی در نسخه ی MetaTrader 4 متاتریدر 4 نیست. اغلب فرض بر این دارند که MT5 نسخه جدید MT4 است. متاتریدر 5 برای ارائه توابع خاصی ایجاد شده است که به دلیل معماری های خاص سیستم عامل امکان افزودن به MT4 را ندارد.

هر کدام از سیستم عامل ها عملکردهای مختلف و ویژگی های خاص خود را دارند. در حالی که شباهت های زیادی بین این دو پلتفرم وجود دارد ، اما تفاوت های قابل توجهی به چشم میخورد. متاتریدر 5 محیطی کاربردی تر و راحت دارد و امکانات به نسبت بیشتری را ارائه میدهد اما بعضی از تریدر ها علاقه به استفاده از متاتریدر 4 را دارند .

متاتریدر 4 به طور خاص برای معامله گران فارکس طراحی شده است. در سال 2005 منتشر شد و در ابتدا با در نظر داشتن اهداف معامله گران فارکس ایجاد شد. این پلتفرم همچنین برای معاملات CFD مناسب است اما برای معاملات بازارهای دیگر مانند سهام و معاملات آتی و ارز های دیجیتال مناسب نیست.

متاتریدر 5 برای دسترسی معامله گران به سهام و معاملات آتی طراحی شده است. این یک پلتفرم چند بازاری است و می تواند برای معاملات هر نوع سهم مورد استفاده قرار گیرد. این پلتفرم شامل بازارهای متمرکز مانند سهام و معاملات آتی و همچنین بازارهای فارکس و CFD است.

Hedging and netting versions

نسخه های Hedging و netting

MT4 با MT5 معامله کنید فقط حساب های Hedging ارائه می دهد ، در حالی که MT5 حساب های Hedging و netting ارائه می دهد.

یک حساب هجینگ محدودیتی در تعداد موقعیت هایی که می تواند برای همان ابزار نگهداری شود ندارد. این بدان معنی است که موقعیت های باز و کوتاه و طولانی را می توان روی همان ساز نگه داشت.

حساب تورینگ تمام موقعیت ها را در یک موقعیت خالص تلفیق می کند. موقعیت های بلند و کوتاه مدت به صورت یک موقعیت واحد ارائه می شوند.

نوع حساب و نحوه محاسبه حاشیه و اینکه آیا قانون مقابله FIFO قابل استفاده است یا خیر ، تأثیر می گذارد. در حالی که این توابع در متاتریدر محدود هستند ، کارگزاران همچنین می توانند انواع حساب های خود را کنترل کنند و نحوه محاسبه حاشیه ی سود در متاتریدر 5 را محدود کنند.

انواع سفارشات در پلتفرم های متاتریدر 4 و 5

MT4 شامل 4 نوع معامله است. اما MT5 دارای دو نوع معامله میباشد.که شامل دو نوع Buy stop limit و sell stop limit میباشد. این دو مدل به تریدر ها اجازه می دهد تا محدودیتی برای معاملات خود اضافه کنند. این به معامله گران امکان کنترل قیمت و و توقف معامله را میدهد.

تایم فریم های معاملاتی جدید

متا تریدر چهار 9 مدل جدول زمانی مختلف را ارائه می دهد ، در حالی که MT5 شامل 21 جدول زمانی است. علاوه بر تایم فریم بسیار گسترده ای که در متاتریدر وجود دارد ، MT5 شامل: m2 ، m3 ، m4 ،m6 ، m10 و 20 دقیقه ، و همچنین تایم فریم های h2 ، h3 و 6h ساعته است.

استراتژی تستر در پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و 5

تستر استراتژی meta trader 4 تک رشته ای است. این بدان معنی است که فقط یک آزمون می تواند همزمان اجرا شود. اما متاتریدر 5 شامل یک تستر استراتژی چند رشته ای است و شما میتوانید چندین استراتژی خود را به صورت همزمان تست کنید.

و این امکان را می دهد که backtest به طور همزمان روی چندین ابزار اجرا شوند.استراتژی تستر متاتریدر 5 همچنین میتواند در جفت ارز های مختلف با تایم فریم های متفاوت اجرا شود و نتیجه ی بهتری را به شما ارائه کند.

علاوه بر این ، نتایج backtest در متاتریدر شامل نمایشگرهای گرافیکی است و می توانید از آن خروجی بگیرید و در اکسل ماکروسافت آن را اجرا کنید.

در دسترس بودن داده های تاریخی

در متاتریدر 5 داده های تاریخی در دسترس هستند و شما در کمتر از 1 دقیقه میتوانید به آنها دست یابید. در MT4 ، این داده ها باید به صورت دستی بارگذاری شوند. MT5 شامل داده های تیک بازار و داده های حجمی نیز میباشد. در صورت ارائه صرافی ، می توان به داده های زمان و فروش نیز دسترسی داشت و انها را هم مشاهده کنید.

اندیکاتور های تکنیکالی جدید

متاتریدر 5 شامل 8 اندیکاتور تکنیکالی جدید علاوه بر 30 اندیکاتور موجود در MT4 است.این اندیکاتورها میتواند بسیار به تریدر های تازه کار و مبتدی کمک کند تا بتوانند بازار را بهتر تحلیل کنند.

بازارهای مالی جدید

MT5 به طور خاص با در نظر گرفتن معامله گران سهام و معاملات آتی ایجاد شده است. افزودن حساب های نت ، عمق بازار و انواع مختلف سفارشات ، باعث میشود متاتریدر 5 محیط بهتری برای معامله در دیگر بازار ها باشد.

Level 2

متاتریدر 5 عمق بازار را نشان می دهد. معاملات و پیشنهادات با حجم و قیمت های مختلف نشان می دهد. این اطلاعات برای معامله گران سهام بسیار مهم است. داده های زمان و فروش را می توان برای بازارهای خاصی نیز مشاهده کرد.

سفارشات FOK (Fill or Kill) در پلتفرم های معامملاتی

متاتریدر 4 سفارشات FOK (Fill or Kill) را ارائه می دهد که به طور جزئی قابل تکمیل نیست. متاتریدر 5 سفارشات IOC و بازگشتی را ارائه می دهد. سفارشات IOC اجازه درج معاملات را به صورت جزئی به شما می دهد و پس از آن سفارش لغو می شود. سفارشات بازگشتی به شما این اجازه را می دهد تا سفارشی که تا حدی پر شده است ، باز شود.

ابزارهای تحلیلی جدید در پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و 5

در حالی که متاتریدر 4 شامل 31 ابزار تحلیلی است ، MT5 شامل 44 ابزار است. از این ابزار ها می توان برای شناسایی روندها ، چرخه ها و سطوح مقاومت و حمایت استفاده کرد.

امکان انتقال وجه بین حساب ها

MT4 و MT5 هر دو ترمینال های چند حسابی هستند. این بدان معنی است که می توان چندین حساب را در یک پلتفرم راه اندازی و کنترل کرد. MT5 توانایی انتقال وجه نقد بین حساب های موجود در پلتفرم را هم دارد. اما شما نمی توانید در متاتریدر 4 پولی را از حسابی به حساب دیگرتان که در یک کامپپیوتر و سیستم عامل هستند انتقال بدهید.

زبان برنامه نویسی (MQL5) چیست؟

زبانهای برنامه نویسی از زمان ایجاد MT4 تاکنون پیشرفت بسیاری کرده اند. MQL5 زبان مدرن تری است ، بسیار شبیه به C++ میباشد. در حالی که این زبان مدرن تر و پیشرفته تر است ، اما استفاده از آن پیچیده تر است و نحوه ی پیچیده تری دارد.

MQL5 همچنین اجازه می دهد تا صفحه های چت روی سیستم عامل تعبیه شوند و به معامله گران امکان ارتباط با یکدیگر را می دهد.

آیا اکسپرت های نوشته شده در متاتریدر 4 در متاتریدر 5 هم کار میکنند؟

خیر. زبان های برنامه نویسی بسیار متفاوت هستند. در برخی موارد ، میتوان در انها تغییرات کوچکی ایجاد کرد اما اینکه بخواهیم آنهارا در پلتفرم های متفاوت اجرا کنیم دور از منطق است و هرگز شما نمیتوانید این دو زبان را باهم ترکیب کنید.

آیا متاتریدر 5 سریعتر از متاتریدر 4 است؟

شاید برای شما باورش سخت باشد اما باید بگویم که بله سرعت متاتریدر 5 بیشتر است. MT5 یک پلت فرم 64 بیتی و چند رشته ای است ، در حالی که MT4 یک پلت فرم 32 بیتی است. حتی اگر MT5 روی سیستم عامل 32 بیتی اجرا شود ، سریعتر از MT4 خواهد بود. بر همین اساس امکان هنگ کردن و کرَش کردن برنامه در کامپیوتر شما کاهش میابد و میتوانید با خیالی راحت تر به ترید کردن بپردازید.

آیا MT5 بهتر از MT4 است؟

متاتریدر 5 عملکرد بیشتری دارد و می تواند بیشتر از متاتریدر 4 برای معامله در بازارها استفاده شود. صرفا نمیتوان گفت که متاتریدر 5 بسیار قوی تر است اما کاربرد به نسبت بیشتری در بازار های مختلف نسبت به متاتریدر 4 دارد و میتواند گزینه ی بهتری برای مبتدیان و تازه کاران بازار فارکس باشد.

اما تریدر هایی که فقط در یک جفت ارز خاص و با یک استراتژی همیشگی معامله میکنند متاتریدر 4 گزینه ی مناسب تری است.

آشنایی با نرم افزار متاتریدر (Meta Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

یکی از معروفترین و پر کاربردترین نرم افزار معاملاتی میان کارگزاران « متاتریدر» است. این روز ها که بازار بورس بسیار گرم است، آشنایی با این نرم افزار این امکان را فراهم می کند تا ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال در دست داشته باشید. نرم افزار معاملاتی متاتریدر (MetaTrader) به تازگی نسخه همراه خود را نیز منتشر کرده است. منتها، تمرکز این محتوا بیشتر بر نسخه دسکتاپ آن خواهد بود. در ابتدا بیشتر با این نرم افزار آشنا خواهیم شد و سپس، نحوه نصب و جزئیات و ابزار درونی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد و از مزایای استفاده از آن و محبوبیت جهانیش بیشتر برای شما خواهیم گفت.

آشنایی با نرم افزار متاتریدر (Meta Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

نرم افزار متاتریدر (Meta Trader)

متاتریدر4 که با نام MT4 نیز شناخته می شود یک پلتفرم بسیار آسان برای انجام معاملات در زمینه های مختلف بورس و سرمایه گذاری است. این نرم افزار توسط MetaQuoutes در سال 2005 منتشر شد و همچنان مورد توجه کارگزاران قرار گرفته است. تا سال 2018 اکثر افراد از MT4 استفاده می کردند. در واقع هر کارگزار برای استفاده و به اشتراک گذاشتن آن باید یک لایسنس تهیه می کرد.

شرکت سازنده در سال 2010، MT5 را منتشر کرد، امّا مورد توجه قرار نگرفت. در نتیجه، این شرکت بر آن شد تا کارگزاران را بیشتر به استفاده از آن ترغیب کند و تنها در صورتی لایسنس جدید از MT4 را ارائه می داد که کارگزاران MT5 را خریداری کنند.

با وجود آنکه در حال حاضر MT5 بیشتر از هر زمان مورد استفاده قرار می گیرد، امّا نگران نباشید! اکثر کارگزاران نسخه 4 را نیز پشتیبانی می کنند. اکنون MT5 را می توان بر روی گوشی های همراه نیز استفاده کرد و از ابزارهای مختلف آن بهره برد؛ امّا تمرکز ما بیشتر بر نسخه دسکتاپ آن خواهد بود. (1)

متاتریدر به 20 زبان زنده دنیا ترجمه شده است و از زبان فارسی نیز پشتیبانی می کند. در ادامه با استفاده از تصاویر، توضیح خواهیم داد که چگونه می توان زبان را تغییر داد.

این نرم افزار می تواند با بازار سهام تهران و بازار سهام خارجی هماهنگ شده و اجازه تحلیل را برای کابران فراهم کند. در حال حاضر بیش از 450 کارگزاری و بانک در سراسر دنیا از این نرم افزار معاملاتی بهره می برند. همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره کردیم، کارگزاران برای استفاده از این پلتفرم باید به سایت اصلی متاتریدر مراجعه کرده و حق امتیاز یا لایسنس آن را تهیه کنند تا بتوانند از ابزار آن استفاده کنند. بسته به آنکه از کدام کارگزار نرم افزار را دریافت خواهید کرد، اقلام قابل معامله در نرم افزار متفاوت خواهد بود. (2)

ویژگی های نرم افزار در یک نگاه

• امکان دریافت داده ها معاملاتی و مشاهده نمودارهای قیمت

• ارائه بازه های زمانی متنوع همراه با چارت

• امکان مدیریت حساب، خرید و فروش

• امکان تحلیل تکنیکال همراه با ابزارهای اندیکاتور و اسیلاتور

• تحلیل تکنیکال به وسیله ابزارهای ترسیمی

• امکان برنامه نویسی و اضافه نمودن اندیکاتور ( MQL )

• وجود ابزار طراحی خروجی و ورودی داده ها

• بهینه سازی خروجی ها و استفاده در اکسل و دیگر نرم افزارها

• امکان Back Test استراتژی ها

• نصب و راه اندازی نرم افزار

برای شروع کار با نرم افزار باید یک حساب کاربری در آن ثبت کنید. در تصویر زیر می بینید که کارگزاری شما (سروری که از آن اطلاعات را دریافت خواهید کرد) نمایش داده خواهد شد.

با زدن بر دکمه Next در صفحه بعد می توانید نوع اکانت خود را انتخاب کنید. گزینه اول دمو است که برای تمرین و برای کسانی که نمی خواهند روی حساب های واقعی خود تمرین کنند مناسب خواهد بود؛ در حساب دمو مبلغی مجازی در اختیار افراد قرار خواهد گرفت. گزینه دوم مربوط به حساب های واقعی ( Real ) ما خواهد بود؛ و آن مقدار سرمایه ای که در نزد کارگزار سپرده کرده ایم در اینجا نمایش داده خواهد شد و می توانیم مستقیما سفارش خرید و فروش را به کارگزار اعلام کنیم. گزینه آخر نیز برای افرادی است که از قبل حساب دمو یا واقعی ساخته باشند و بخواهند دوباره وارد حساب خود شوند.

برای ساخت حساب دمو، نیازی نیست مشخصات واقعی خود را وارد کنید. با زدن علامت تیک کنار نوشته ی “ I agree with…” حساب demo خود را ایجاد خواهیم کرد.

برای تغییر زبان از سربرگ View ، گزینه Language را انتخاب و گزینه Farsi را اعمال کنید.

برای مشاهده نمودارهای موجود، می توانید با گرفتن و انداختن (drag and drop) روی صفحه، آن ها را باز کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ها در متاتریدر

تحلیل تکنیکال در واقع روشی است که در آن از نمودارهای دریافت شده می توان به تحلیل بازار و تحلیل قیمت های سهام پرداخت. در این تحلیل، قیمت سهام به وسیله اندیکاتورها مشخص می شود. اندیکاتورها از محاسبات ریاضی برای تعیین قیمت سهم و حجم معاملات استفاده می کنند.

شتاب قیمتی، روند حرکت آینده و سایر معیارهای مهم برای انتخاب یک استراتژی مناسب را ارائه می دهند. با به کارگیری اندیکاتورها، سینگال خرید و فروش فعال می شود. (3)

برای استفاده و دانلود اندیکاتورها، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در زیر بخش نمادها، پوشه اندیکاتورها وجود دارد. تنها کاری که لازم است برای نصب اندیکاتورها انجام دهیم:

رفتن به سربرگ File

انتخاب Open data folder

سپس رفتن پوشه ی MQL5

انتخاب پوشه اندیکاتور ها (Indicators)

کپی اندیکاتور دانلود شده و پیست کردن اندیکاتور دانلود شده در این فولدر است. با بستن صفحه، روی فولدر اندیکاتور که در زیر بخش نماد ها قرار گرفته است، راست کلیک کرده و گزینه ای Refresh را انتخاب کنید. با این کار، اندیکاتور جدید ما اضافه خواهد شد. با زدن علامت + کنار آن می توانیم تمامی اندیکاتورهای موجود را مشاهده کنیم.

نرم افزار متاتریدر همراه با 100 اندیکاتور فعال در اختیار شما قرار می گیرد. برای نمونه، اندیکاتور رشد متوسط ( moving average ) را در مثال زیر نمایش خواهیم داد. با یک کشیدن و انداختن در صفحه ( drag and drop ) این اندیکاتور را فعال کنید. صفحه ای برای شخصی سازی آن باز خواهد شد. مدت زمان، رنگ و متد دلخواه خود را انتخاب کرده و دکمه OK را بفشارید. (4)

به یاد داشته باشید، می توانید تمامی اندیکاتورها را به سبک و استراتژی خود تغییر داده و شخصی سازی کنید. سپس، نرم افزار نمودار آن را در صفحه نمایش خواهد داد.

نحوه انجام معاملات در متاتریدر

حال فرض کنید، قصد سرمایه گذاری، خرید یا فروش سهامی را داشته باشید. امّا می خواهید زمانی این کار را انجام دهید که قیمت آن بالا یا پایین برود. برای اینکار از نوار ابزار بالا، گزینه ی New Order را انتخاب کنید.

در پنجره ای که برای شما باز خواهد شد، بخش قرمز، قیمت فروش و بخش آبی، قیمت خرید را نمایش خواهد داد. در سمت راست، نام نماد را می توانید انتخاب کنید. سپس، تعداد سهام را می توان انتخاب نمود. کمترین میزان سهام و ارزش 0.01 است. اگر با نحوه قیمت گذاری و سود آشنا هستید می توانید بخش های دیگر آن را تکمیل کنید. انتخاب نوع بازار نیز قابل تغییر است و می توانید گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

سپس، این پیام برای کارگزار شما ارسال شده و در صورت تایید، سرمایه گذاری انجام خواهد شد. شاید این سوال برای شما پیش آید که سهام خریداری شده تا زمان تایید کارگزار چطور نمایش داده می شود؟

اگر دقت کنید بر روی نمودار خطی افقی مشاهده خواهید کرد که محل خرید شما را نمایش می دهد. با انتخاب گزینه ی ToolBox از سربرگ View نیز می توانید خرید انجام شده را مشاهده کنید. در واقع این ابزاری است که با نام ترمینال آن را می شناسند و در پایین متاتریدر به نمایش در می آید.

در بخش Trade می توانید معاملات انجام شده، معاملات باز و مقدار موجودی، سود و زیان و مقدار سرمایه آزاد برای معاملات بعدی را مشاهده کنید. در قسمت Exposure آمار کلی از وضعیت معاملات نمایش داده می شود. Account History تاریخچه ای از معاملات بسته شده را نشان می دهد. در برگه ی Alert می توانید یک هشدار برای خود ایجاد کنید.

این هشدار می تواند رسیدن نرخ یا قیمت به عددی خاص باشد. برای انتخاب محل خاصی برای ورود به بازار و خرید سهام، روی صفحه و نمودار سبز کلیک کنید. با نگاه داشتن موس و حرکت آن در جهت دلخواه و رها کردن، حد سود معامله مشخص خواهد شد. اگر موس را در جهت خلاف معامله هایی که در حال انجام است حرکت دهید، حد ضرر ( stop loss ) معامله مد نظر مشخص خواهد شد.

انواع چارت ها و نمودارها در متاتریدر

نمودارهای پیش روی شما می توانند در حالت خطی، میله ای و کندل شمعی ژاپنی باشند. در نوار ابزار بالا می توانید هر کدام از آنها را انتخاب کنید.

برای ایجاد فضا در سمت راست نمودار، می توان گزینه ای که فلش از سمت راست به آن وارد شده است را انتخاب نمود و به طبع برعکس برای سمت چپ.

نمودار خطی می تواند نموداری خوب برای نمایش تغییرات روزانه یک بازار و سهام باشد. امّا بسیاری از سرمایه گذاران نمی خواهند تنها یک وضعیت نمایش داده شود و نمودار خطی آنقدر مورد توجه قرار نمی گیرد. نمودار میله ای چهار عنوان را نمایش می دهد. بالاترین وضعیت، پایین ترین، زمان باز شدن و پایین ترین سرمایه گذاری. این مورد نمایش بهتری از وضعیت سهام در آن روز خواهد بود.

نمودار شمعی مشابه نمودار میله ای است با این تفاوت که نشان می دهد که اگر وقتی بازار بالاتر از حد معمول بسته شود، درون شمع ها سفید خواهد شد و اگر پایین تر از حد معمول باشد، شمع به رنگ مشکی (یا رنگ مشخص شده) در خواهد آمد. در پنجره تنظیمات می توانید وضعیت های مختلفی را برای شمع ها (کندل ها) تعریف کنید. (4)

علاوه بر تغییرات بر نمودار، نصب و اعمال اندیکاتورها، خرید و فروش و. شما می توانید به کمک این نرم افزار، ترسیم های مختلفی را با ابزار ترسیم انجام دهید و اندیکاتور مخصوص خود را ایجاد کنید. امکان برنامه نویسی به زبان MQL نیز از دیگر ویژگی های این نرم افزار است که افراد حرفه ای به طبع از آن سود خواهند برد.

با دریافت داده ها از بازارهای مختلف به راحتی به تحلیل آن ها بپردازید و به طور مستقیم خرید و فروش خود را از نرم افزار متاتریدر انجام دهید. تنظیمات مربوط به هشدار، در زمان مشخص شده به شما از تغییرات بازار اطلاع خواهند داد، به خصوص با نصب نسخه تلفن همراه می توانید همواره از وضعیت بازار با خبر باشید.

معاملات خودکار پرایس اکشن mt4 mt5 – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 22 مارس 2022

معاملات فارکس اکشن قیمت امروزه معامله گران از رویکرد معاملاتی فارکس قیمت اکشن برای موفقیت در معاملات استفاده می کنند. هر ماه تعداد زیادی کتاب معاملاتی منتشر می شود. اکشن قیمت واقعی را فقط خودتان می توانید با زمان پشت نمودار و مطالعه سخت معاملات پرایس اکشن یاد بگیرید. جعبه معاملات مدیریت سفارش دارای نشانگر

معاملات فارکس اکشن قیمت

امروزه معامله گران از رویکرد معاملاتی فارکس قیمت اکشن برای موفقیت در معاملات استفاده می کنند. هر ماه تعداد زیادی کتاب معاملاتی منتشر می شود. اکشن قیمت واقعی را فقط خودتان می توانید با زمان پشت نمودار و مطالعه سخت معاملات پرایس اکشن یاد بگیرید. جعبه معاملات مدیریت سفارش دارای نشانگر عمل قیمت یکپارچه است که به شما کمک می کند به نتایج معاملاتی بهتر و زمان آزاد بیشتری در زندگی خود برسید. نشستن پشت نمودارها در تمام طول روز و تماشای معاملات قیمت می تواند بسیار سخت باشد. با معکوس شدن قیمت معاملات و دانش خوب زیاد در بازار نهادی، به تجربه معاملات بهتری دست خواهید یافت. این برای خوب شدن در کار خود است. معاملات پرایس اکشن را یاد بگیرید و همچنین از این استراتژی پرایس اکشن به صورت روزانه در روال معاملات روزانه خود استفاده کنید.

معامله قیمت با مناطق عرضه و تقاضا

ابزار مدیریت سفارش جعبه معاملات بهترین ابزار معاملاتی در بازار برای استراتژی معاملاتی نمودار برهنه است.

این نشانگر اقدام قیمت در ابزار مدیریت سفارش جعبه معاملات برای متاتریدر 4 و 5 ادغام شده است. به شما کمک می کند الگوهای اقدام قیمت را با سطوح تقاضای عرضه دریافت کنید. معاملات پرایس اکشن را یاد بگیرید و سپس از این ابزار شگفت انگیز استفاده کنید که در زمان شما صرفه جویی می کند و استراتژی اکشن قیمت فارکس شما را بهبود می بخشد.

اتوماسیون معاملاتی جعلی (فروش دوم بالا و خرید پایین دوم)

• نقدینگی فارکس
• نقدینگی معاملاتی
• معاملات اکشن قیمت فارکس
• معاملات معکوس
• اقدام قیمت فارکس
• اتوماسیون اکشن قیمت

با LQ (تشخیص نقدینگی فارکس و اجرای سفارش) شما بر عملکرد قیمت معاملات برتری خواهید داشت. شاخص عمل قیمت به شما این امکان را می دهد که نقدینگی در بازار را شناسایی کرده و معاملات را به صورت خودکار انجام دهید. من به این ابزار اتوماسیون قیمت برای متاتریدر می گویم. بهترین کتاب‌های مربوط به معاملات پرایس اکشن چنین رویکردی را نخواهند داشت، زیرا من مطالب زیادی خواندم و آنطور که می‌خواستم به من نتیجه نداد. به همین دلیل است که تصمیم گرفتم از اندیکاتور پرایس اکشن استفاده کنم و استراتژی اکشن قیمت را در روز شروع کنم.

• نحوه تجارت عرضه و تقاضا
• تجارت جعلی
• تجارت شبه
• منطقه شکست
• عرضه و تقاضای فارکس
• معامله گر توقف ضرر

ابزار مدیریت سفارش جعبه معاملات بهترین ابزار معاملاتی در بازار برای استراتژی معاملاتی نمودار برهنه است.

بازار را بخوانید و از استراتژی اقدام قیمت معاملاتی جعلی برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور در روز استفاده کنید. اندیکاتور پرایس اکشن mt5 به شما در رویکرد معاملاتی پرایس اکشن برتری می دهد. اکشن قیمت را در نمودار برهنه فارکس مطالعه کنید و من شخصاً معتقدم که بهترین کتاب اکشن قیمت وجود ندارد که به شما یاد دهد چگونه مانند معامله گر نهادی معامله کنید.

استراتژی اقدام قیمت فارکس

امروزه آموزش های زیادی در یوتیوب در مورد استراتژی معاملاتی قیمت اکشن وجود دارد، اما تماشای آنها در حال فروش مزخرف خنده دار است. همچنین اگر از من بپرسید که بهترین کتاب‌های اکشن قیمت کدامند، بر اساس تجربه معاملاتی به شما نمی‌گویم. معاملات پرایس اکشن صرفاً به دنبال جایی است که سطح تقاضای عرضه قابل توجه است. معامله گران بزرگ برای ورود به بازار و سود هر روز از استراتژی اقدام قیمت استفاده می کنند. در معاملات، برد و باخت وجود دارد. وظیفه ما به‌عنوان یک معامله‌گر روز این است که بیشتر از اینکه ببازیم، برنده شویم. به ابزار مدیریت سفارش دقیقاً نگاهی بیندازید و همه عملکردها را مطالعه کنید تا مانند یک معامله گر حرفه ای فارکس در معاملات پرایس اکشن استاد شوید. برای شما آرزوی تجارت نقدینگی فارکس را دارم و از همه عملکردهای این ابزار شگفت انگیز به خوبی استفاده کنید.