معامله گر شکست ناپذیر

«سه رفتاری که معامله‌گران باید کنترل کنند: اعتماد به نفس، ترس و رفتارهای تهاجمی هستند.»«وقتی که دیدید قیمت بسته شدن امروز از دیروز پایین‌تر بود، نترسید، برای خرید آماده شوید»«چیزی که شما باید دنبال آن باشید این است که قیمت بسته شدن امروز بالاتر از بالاترین قیمت روز گذشته باشد به گونه‌ای که منجر به بریک اوت (Break Out) قیمت از یک محدوده رنج معاملاتی شود.»«رایج‌ترین عادت بدی که در معامله‌گران (خوب و بد) دیده‌ام، عدم توانایی واکنش صحیح نسبت به اقدامات بازار است»«لحظه‌ای که شما یاد بگیرید واقعیت را معامله کنید، نه آرزوهای‌تان را، در راه تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق قرار خواهید گرفت»

مشهورترین معامله گران یا تریدرها در بازار فارکس

بیشتر معامله گران فارکس از توجه مردم پرهیز می کنند، اما تعداد معدودی از آنها به ستاره بین المللی تبدیل شده اند. این معامله گران شناخته شده قالب شکسته و نتایج باورنکردنی را در طول فعالیت در این حرغه تجربه کرده اند. آنها افرادی با نفوذ هستند که تأثیر زیادی بر صنعت سرمایه گذاری گذاشته اند.

همچنین اگر می خواهید بدانید بزرگترین معامله گران فارکس چه کسانی هستند، می توانی با کلیک بروی متن با آنها آشنا شوید.

در این مقاله پنج مورد از بهترین معامله گران فارکس [The Most Famous Forex Traders Ever] را معرفی کرده ایم که برخی از آنها به طور شگفت انگیزی فروتن هستند در حالی که دیگران موفقیت خود را به رخ می کشند. آنچه در این معامله گران مشترک است این است که آنها از یک اعتماد به نفس تزلزل ناپذیر برخوردار هستند که عملکرد مالی آنها را هدایت می کند.

جورج سوروس

جورج سوروس [George Soros] در سال 1930 متولد شد و پس از فرار از مجارستان تحت اشغال نازی ها در جنگ جهانی دوم، فعالیت مالی خود را در سینگر و فریدلندر در لندن آغاز كرد.

گزارش شده است که این شرکت در پنج دهه گذشته بیش از 40 میلیارد دلار سود کسب کرده است.

او در سال 1992 به عنوان تاجری که بانک انگلیس را شکست داد، به شهرت جهانی رسید و پس از فروش کوتاه 10 میلیارد دلار پوند استرلینگ انگلیس (GBP) ، یک میلیارد دلار سود کسب کرد. در سپتامبر 1992 ، انگلستان پس از عدم حفظ باند تجاری مورد نیاز به دلیل تجارت سوروس، ارز را از مکانیزم نرخ ارز اروپا خارج کرد و روزی را که به عنوان چهارشنبه سیاه در تاریخ شناخته می شود را تقویت کرد. سوروس در حال حاضر یکی از 200 فرد ثروتمند در جهان است.

استنلی دراكنمیلر

استنلی دراكنمیلر [Stanley Druckenmiller] در یك خانواده طبقه متوسط فیلادلفیا بزرگ شد و كار مالی خود را از سال 1977 به عنوان كارآموز مدیریت در یكی از بانك های پیتسبورگ آغاز كرد.

او به سرعت به موفقیت دست یافت و چهار سال بعد شرکت خود را به نام Duquesne Capital Management تشکیل داد. دراكنمیلر برای چندین سال با موفقیت در نقش جورج سوروس به عنوان مدیر ارشد پرتفوی صندوق كوانتوم بین سالهای 1989 و 2000 فعالیت كرد. دراکن میلر همچنین در تجارت مشهور بانک انگلیس با سوروس همکاری داشت که باعث شهرت وی نیز شد.

با انتشار کتاب جادوگران بازار جدید [New Market Wizards] در سال 1992 شهرت استنلی شدت گرفت. سرانجام پس از سقوط اقتصادی در سال 2008 دراکنمیلر صندوق سرمایه گذاری خود را بست و اعتراف کرد برای حفظ موفقیت های گذشته خود، فعالیت خود را محدود می کند.

اندی کریگر

اندی کریگر [Andy Krieger] پس از ترک سمت در برادران Salomon در سال 1986 به Banker’s Trust پیوست. او به عنوان یک تاجر موفق به شهرت فوری دست یافت و شرکت با افزایش سرمایه خود به 700 میلیون دلار به او پاداش داد.

کریگر روی دلار نیوزلند (NZD) تمرکز کرد که به اعتقاد او به عنوان بخشی از دارایی جهانی در برابر فروش کوتاه آسیب پذیر است. او اهرم خارق العاده 400: 1 را برای محدودیت تجاری خود که قبلاً بالا بود، اعمال کرد و موقعیت کوتاهی بزرگتر از عرضه پول نیوزیلند را بدست آورد. در نتیجه این تجارت، او 300 میلیون دلار سود برای کارفرمای خود به دست آورد.

سال بعد، او با 3 میلیون دلار در جیب خود از ترید، شرکت را ترک کرد.

بیل لیپشاتز

بیل لیپشاتز [Bill Lipschutz] در اواخر دهه 1970 با حضور در دانشگاه کرنل تجارت خود را آغاز کرد. در این مدت، وی 12000 دلار را به 250،000 دلار تبدیل کرد. با این حال ، او پس از یک تصمیم ضعیف تجاری، کل سهام را از دست داد.

این یک درس بزرگ در دوران فعالیت حرفه ای او بود که اهمیت مدیریت ریسک را به وی آموخت. در سال 1982 ، وی در حالی که مدرک MBA خود را دنبال می کرد، برای برادران Salomon شروع به کار کرد.

در حالی که بازار فارکس در حال افزایش محبوبیت گسترده بود لیپشاتز به بخش جدید ارزی Salomon که اخیراً تاسیس شده بود مهاجرت کرد. او بلافاصله موفق شد و تا سال 1985 300 میلیون دلار در سال برای این شرکت درآمد داشت.

وی در سال 1984 معامله گر اصلی حساب فارکس در شرکت شد، و این سمت را تا زمان عزیمت خود در 1990 حفظ کرد. وی از سال 1995 تاکنون سمت مدیر مدیریت نمونه کارها را در Hathersage Capital Management داشته است.

بروس کوونر

بروس کوونر [Bruce Kovner] در سال 1945 در بروکلین، نیویورک متولد شد و اولین تجارت خود را سال 1977 هنگامی که 32 ساله بود انجام داد. او برای خرید قراردادهای آتی سویا در مقابل کارت اعتباری شخصی خود وام گرفت و 20 هزار دلار سود کسب کرد.

او بعداً به عنوان یک تاجر به شرکت کالاهای مشترک ملحق شد و میلیون ها دلار سود کسب کرد و به شهرت صنعت خوبی دست یافت. وی در سال 1983 مدیریت جایگزین Caxton را تأسیس كرد و آن را به بیش از 12 میلیارد دلار دارایی به یكی از موفق ترین صندوق های حفاظتی در جهان تبدیل كرد.
سود و هزینه های مدیریت صندوق ، تقسیم شده بین موقعیت های کالا و ارز ، کوونر را به یکی از بزرگترین بازیکنان در بازار فارکس تبدیل کرد تا زمانی که در سال 2011 بازنشسته شد.

از سوروس تا کوونر، موضوع رایج در میان این لیست از بهترین معامله گران فارکس این است که آنها از معاملات خود سود بزرگی کسب کرده اند که همراه با اعتماد به نفس و اشتهای باور نکردنی برای ریسک بوده است.

آنها را در میان بهترین معامله گران فارکس و ثروتمندترین سرمایه گذاران تاریخ قرار دارند.

نقل قول هایی از معامله گر افسانه ای؛ لری ویلیامز Larry Williams

لری ویلیامز (Larry Williams) یک معامله‌گر افسانه‌ای و نویسنده ۱۱ کتاب در مورد معامله سهام و کالاها است. وی چندین اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) مانند اندیکاتور Williams %R، Ultimate Oscillator، شاخص‌های COT، اندیکاتورهای تجمیعی/توزیعی (Accumulation\Distribution) و غیره را برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی چرخه بازار، سنتیمنت بازار و همچنین تعیین قیمت کامودیتی‌ها طراحی کرده است.

وی به خاطر قهرمانی در جام جهانی معاملات آتی (World Cup Championship of Futures Trading) در سال ۱۹۸۷ مشهور است. وی در این مسابقات توانست در یک سال بازده ۱۱۳۰۰ درصدی کسب کند و ۱۰ هزار دلار پول را به ۱.۱ میلیون دلار افزایش دهد. دختر وی، میشل ویلیامز (Michelle Williams) نیز ۱۰ سال بعد برنده این مسابقه شد.

در اینجا پنج مورد از بهترین نقل قول‌های لری ویلیامز آورده شده است:

«سه رفتاری که معامله‌گران باید کنترل کنند: اعتماد به نفس، ترس و رفتارهای تهاجمی هستند.»

«وقتی که دیدید قیمت بسته شدن امروز از دیروز پایین‌تر بود، نترسید، برای خرید آماده شوید»

«چیزی که شما باید دنبال آن باشید این است که قیمت بسته شدن امروز بالاتر از بالاترین قیمت روز گذشته باشد به گونه‌ای که منجر به بریک اوت (Break Out) قیمت از یک محدوده رنج معاملاتی شود.»

«رایج‌ترین عادت بدی که در معامله‌گران (خوب و بد) دیده‌ام، عدم توانایی واکنش صحیح نسبت به اقدامات بازار است»

«لحظه‌ای که شما یاد بگیرید واقعیت را معامله کنید، نه آرزوهای‌تان را، در راه تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق قرار خواهید گرفت»

تفکرات اشتباه در مورد پلن معامله گری

چند تفکر اشتباه در مورد پلن معامله گری وجود دارد که باعث می شوند ما در لزوم داشتن یک پلن تردید کنیم یا در طراحی پلن گمراه شویم. در این مقاله به مهمترین این عوامل پرداخته و در انتها میتوانید به ویدئویی که در این باره تهیه و تدوین شده توجه فرمایید.

پلن معامله گری فرمالیته و نمایشی است!

خیلی از معامله گران (مبتدی) می گویند برای موفقیت در بازارهای مالی نیازی به داشتن یک پلن نیست. در واقع اعتقاد دارند که اگر شما می خواهید مستمر در بازار موفق شوید و کسب درآمد کنید نیازی به داشتن پلن نیست. کافیست عضو کانال های سیگنال دهی شوید یا رانتی خرید و فروش کنید یا . . به چند دلیل این طرز فکر اشتباه است. ابتدا توضیح دهیم پلن چیست؟ پلن یعنی برنامه ریزی و طرح ریزی برای انجام یک کاری در آینده. در برنامه ریزی ها ما جوانب کار را می سنجیم، اهداف تعیین می کنیم، محدودیت ها را بررسی می کنیم، ریسک ها و پاداش های احتمالی را محاسبه می کنیم و . . هر کاری برای انجام درست نیاز به برنامه ریزی دارد ولو یک برنامه ریزی ذهنی که البته کارها و پروژه های بزرگتر و سنگین تر طبیعتا نیاز به یک پلن و برنامه ریزی مفصل و مکتوب دارند.

معامله گری چه نوع شغلی است؟ معامله گری شغلی است که شما در آن مشغول اتخاذ مهم ترین تصمیمات زندگی خود هستید یعنی تصمیمات اقتصادی. کسی که میخواهد سخت ترین تصمیمات زندگی خود را بگیرد قطعا خود را به سطح آمادگی بالایی می رساند امکانات متعددی برای خود فراهم می کند و سعی می کند با یک نقشه مدون و حسابشده اقدام به تصمیم گیری کند. حال بهتر می توانیم درک کنیم پلن معامله گری نمایشی نیست و بالعکس کاملا مهم و حیاتی است و عملا بدون داشتن پلن، کاری پیش نمی رود.

گاهی اوقات در برخی از بازارها (مانند بازار بورس یا رمزارزها) شرایطی فراهم می شود که به صورت کاملا یکطرفه بازار حرکت می کند و گویا اصلا نیازی به هیچ دانشی نیست! تا زمانی که شما در بازار زیان سنگینی نداشته اید ممکن است این تفکر اشتباه را داشته باشید اما وقتی یک زیان جبران ناپذیر و سخت داشته باشید در خلوت خود نیاز شدید به یک پلن معامله گری خیلی کامل را حس می کنید. البته ممکن است خیلی دیر شده باشد.

یک پلن ذهنی کافی است، نیازی به مکتوب کردن آن نیست

نوشتن به خودی خود معجزه می کند. این موضوعی است که بارها و بارها در مورد سبک زندگی و شیوه های دستیابی به موفقیت از سخنرانان مطرح انگیزشی شنیده ایم. نوشتن اهداف و آنچه که برای رسیدن به آنها نیاز است می تواند به دقت ریزترین و جزئیترین موضوعاتی که در حالت عادی نمی دانیم کجای ذهن ما هستند را مورد بررسی قرار دهد و به ما کمک کند شناخت بیشتری از خود داشته باشیم. همانطور که یک نقاش تخیلات و برداشت های خود را از محیط پیرامونش به زیبایی به تصویر می کشد یک معامله گر هم می تواند پس از نوشتن یک پلن به دقت و با جزئیات کامل یک شناخت عمیق از خود داشته باشد. موضوع دیگر این است که معامله گری شغلیست مملو از وسوسه و تصمیمات لحظه ای بدون برنامه و برای داشتن یک نقشه از پیش تعیین شده باید پلن مکتوب داشته باشیم. وقتی شما پلن ذهنی داشته باشید در لحظه تصمیم گیری، ذهن توانایی تفکیک بین آنچه در بازار می بیند و آنچه در پلن خود داشته است را ندارد و اسیر نوسانات لحظه ای بازار می شود.

فرض کنید شما در پلن خود امروز قصد خرید طلا را داشته اید به یکباره یک کندل قدرتمند نزولی می بینید و بلافاصله پشیمان از خرید می شوید و یک موقعیت فروش باز می کنید! پس از چند ساعت قیمت بر می گردد و در جهت صعودی حرکت می کند از آنجایی که شما برنامه ای هم برای فروش نداشته اید لذا حد زیان درستی هم نخواهید داشت و . ادامه ماجرا. این یعنی یک معامله خیلی بد و عصبی کننده و خیلی سخت می توانید خود را ببخشید.

پلن معامله گری یعنی یک سیستم معاملاتی عالی!

به جرئت می توان گفت 99 درصد معامله گران بازارهای مالی این تفکر اشتباه را دارند و در پاسخ به این پرسش که پلن معامله گری شما چیست؟ تنها به سیستم معاملاتی خود اشاره می کنند! تحلیلگران زیادی را دیده ام که به زعم خود حرفه ای هستند ولی در معامله گری و کسب سود از بازار ناتوان هستند. کسانی هستند که هزینه های زیادی بابت آموزش پرداخت می کنند و زمان زیادی را صرف می کنند ولی همچنان در معامله گری شکست می خورند. این اشخاص متاسفانه چون ضعف خود را در دانش تحلیلی می دانند همواره در پی کسب دانش و یادگیری مکاتب مختلف تحلیلی اعم از تکنیکال، معامله گر شکست ناپذیر بنیادی، بین بازاری یا طراحی اکسپرتها و فیلترها و . هستند و از این شاخه به آن شاخه در حال پرش هستند که باعث می شود در یک دور باطل قرار گیرند.

البته اهمیت سیستم معاملاتی بر هیچ معامله گری پوشیده نیست و می توانیم بگوییم یک پلن خوب سوار بر یک سیستم معاملاتی حرفه ای و آزموده شده است اما با مشاهده این مشکلات باید به این موضوع پی ببریم که تنها داشتن یک استراتژی معامله گری و مدیریت سرمایه، کسب موفقیت مستمر در بازارهای مالی را برای ما به ارمغان نمی آورد و باید به بخش های دیگر یک پلن معامله گری نیز توجه داشته باشیم.

۷ نکته طلایی معامله گری از زبان بهترین تریدرهای دنیا

امروز، من کلاه خود را به نشانه احترام و تحسین بهترین و محبوب ترین معامله گران و سرمایه گذاران از سر بر می دارم. به احترام بهترین تریدرهای دنیا که نکات طلایی خود را برای کمک به معامله گران آماتور و همینطور با تجربه به اشتراک گذاشته اند.

در مقاله پیش رو ۷ نکته طلایی معامله گری از زبان بهترین تریدرهای دنیا را خواهیم خواند. همینطور در مورد اینکه این افراد چه کسانی هستند و چگونه تبدیل به یکی از بهترین معامله گران جهان در تمام دوران شدند، می خوانیم.

و اما این ۷ نکته طلایی به شرح زیر هستند:

“راه ایجاد بازده بلندمدت از طریق حفظ سرمایه و خانه است”

– استنلی دراکن میلر

اولین هدف هر معامله گر این است که برای یک روز دیگر معامله کند.

شما می توانید بزرگترین حساب معاملاتی را داشته باشید و می توانید تعداد بی شماری پیپ صرفا در یک معامله به دست آورید. ولی اگر ندانید که چگونه از سرمایه خود محافظت کنید، این میزان سود هم برای تان هیچ معنایی نخواهد داشت. هدف خود را روی این سه موضوع قرار دهید: الف) به حداکثر رساندن تعداد معاملات موفق ب) به حداقل رساندن باخت ها و عدم موفقیت ها. ج) یادگیری نحوه مدیریت ریسک.

“من به هنگام معاملات ناموفقم، بطور مداوم حجم پوزیشن خود را کم می کنم. زمانی که معاملات ضعیفی انجام می دهم، مدام اندازه پوزیشن خود را کاهش می دهم. به این ترتیب، زمانی که معاملات من در بدترین حالت باشد، کوچکترین سایز پوزیشن را در معامله درگیر خواهم کرد”

– پل تودور جونز

اندازه و سایز پوزیشن معاملاتی مثل یک دمپایی یا کفشی نیست که سایزش مناسب همه باشد! بلکه در بسیاری از مواقع تحمل ریسک معامله گر، اعتماد او به ایده معاملاتی اش، اندازه حساب و نوسانات بالقوه معامله نیز در آن دخیل هستند.

یاد بگیرید که نقطه تعادلی خود را پیدا کنید و سایز معاملاتی خود را به نفع خود محاسبه و اعمال کنید دهید، نه علیه خود!

“فکر نمی‌کنم با این نیت که در بیش از ۵۰ درصد مواقع درست پیش بینی کنید، بتوانید دائماً یک معامله گر موفق و سودساز باشید. بلکه باید با پیش بینی صحیح در تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مواقع یاد بگیرید چگونه پول دربیاورید”

– بیل لیپشوتز

برای سودآوری لازم نیست همیشه حق با شما باشد و درست پیش بینی کنید. از این گذشته، در این حوزه ضرر و زیان بخشی اجتناب ناپذیر است.

با مدیریت ریسک مناسب و انعطاف‌پذیری کافی، می‌توانید از طریق ایده‌هایی که در مورد آن‌ها درست تحلیل و پیش بینی کرده اید، سرمایه‌تان را حفظ کنید و تا زمانی که دوباره پیش بینی تان درست در بیاید، راهی برای محافظت از سرمایه خود بیابید.

“متاسفانه، هر چه سیستم پیچیده تر باشد، فضای خطا هم بیشتر می شود.”

– جورج سوروس

گاهی اوقات، چنگ انداختن به بی شمار اندیکاتور و شاخص تکنیکال فقط سردرگمی به همراه دارد. تا زمانی که درک خوبی از نحوه عملکرد بازار فارکس داشته باشید و عادات معاملاتی خوبی هم داشته باشید، تمام ابزارهای لازم برای سودآوری مداوم را در اختیار دارید.

“هیچ قانون معاملاتی ۱۰۰ درصد مواقع سود به همراه نخواهد داشت“

–جسی لیورمور

یکی از موارد مورد علاقه من از میان این ۷ نکته طلایی معامله گری از زبان بهترین تریدر های دنیا، بی شک همین است. ضرر و زیان برای معامله گران امری اجتناب ناپذیر است. بهترین معامله گر شکست ناپذیر کاری که می توانید انجام دهید این است که سیستمی را پیدا کنید که سودآور بوده و با شخصیت معامله گری شما هم سازگار باشد. و مطمئن شوید که مانند چسب به آن می چسبید!

“فرصت ها به ندرت پیش می آیند. وقتی باران طلا می‌بارد، یک سطل زیر آن قرار دهید نه یک پیاله کوچک!”

–وارن بافت

تمام زمانی را که صرف تجزیه و تحلیل داده‌ها و مدیریت نمودارهای خود کرده‌اید را تنها با گرفتن یک یا دو پیپ سود از ستاپ خود هدر ندهید.

از اینکه در مورد آن ایده های معاملاتی خود که به آنها اطمینان دارید کمی تهاجمی تر باشید، نترسید.

“بهترین راه برای اندازه‌گیری میزان موفقیت سرمایه‌گذاری‌تان در این نیست که آیا در حال شکست دادن بازار هستید یا خیر؛ بلکه در این است که ببینید آیا توانسته اید یک برنامه و پلن مالی و یک نظم رفتاری در نظر بگیرید که احتمالاً شما را به جایی که می‌خواهید برساند و یا خیر. در پایان، آنچه مهم است این نیست که قبل از هر کس دیگری از خط پایان عبور کنید، بلکه فقط باید مطمئن شوید که از آن عبور می کنید.”

-بنجامین گراهام

مقایسه پیشرفت معاملاتی خود با معامله گران دیگر نه تنها بی نتیجه است، بلکه نتیجه معکوس نیز دارد.

اهداف خود را در مسیر معامله گری تان تعیین کنید و تلاش خود را برای رسیدن به آنها معطوف و متمرکز کنید. هنگام معامله گری در بازار فارکس، شما باید مسابقه خودتان را انجام دهید.

سخن پایانی

در کنار همه آموزش های فنی، تکنیکال و تحلیلی که اتفاقا جهت موفقیت در کار معامله گری و ترید بسیار لازم و ضروری است، پرداختن به مسائل روانشناسی نیز بسیار حائز اهمیت است. چه بسا گاها از اهمیت بیشتری نیز برخودار است. چرا که همانگونه که اساتید معتبر این حوزه همچون آقای حسین همتی بارها گفته اند، این گونه بازارهای مالی نه برای ثروتمند کردن من وشما، بلکه در حقیقت برای بدهکار کردن ما ایجاد شده اند! پس رعایت جانب احتیاط برای بقا در این حوزه بسیار ضروری است. از سخنان و گفته های افراد بزرگ و موفق این حوزه، می توان نکات روانشناسی بسیار ارزشمندی را برداشت کرد. شاید در نگاه اول بسیار ساده و معامله گر شکست ناپذیر پیش پا افتاده به نظر برسند، اما با عمیق تر شدن روی آنها در می یابیم که به خوبی و به روشنی هرچه تمام تر مسائل روانشناسی بازار را بیان کرده اند.

در این زمینه می توانید سایر مقالات مربوط به روانشناسی بازار را نیز بخوانید:

همچنین با مراجعه به پیج اینستاگرامی آکادمی چرتکه به نشانی forex_chortkee می توانید ویدیوهای کوتاه، جذاب و به روز را از بهترین معامله گران دنیا را ببینید.

استراتژی های معاملاتی ساده مخصوص کریپتو

راه های زیادی برای کسب سود از طریق ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد. استراتژی های معاملاتی شما را با تکنیک های حیاتی که باید به عنوان یک برنامه دنبال کنید، توانمند می کند. به این ترتیب، می‌توانید استراتژی ارزهای دیجیتال خود را بهینه کرده و به طور مداوم نظارت کنید.

با این حال، استراتژی های معاملاتی متعددی وجود دارد – ما در مورد برخی از محبوب ترین آنها صحبت خواهیم کرد. در حالت ایده‌آل، این مقاله بر اساس استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال است. به طور خلاصه، این استراتژی‌ها ممکن است برای سایر دارایی‌ها مانند سهام، فارکس یا احتمالاً طلا نیز مؤثر باشند.

یک استراتژی تجاری جامع به شما کمک می کند تا به هدف سرمایه گذاری و تجارت خود برسید. و همچنین، ممکن است نرخ بازگشت سرمایه (ROI) خود را افزایش دهید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

یک استراتژی تجاری را می توان به عنوان یک برنامه تجاری گسترده در نظر گرفت. استراتژی معاملاتی چارچوبی است که شما ایجاد می کنید تا شما را در طول دوره و فعالیت های تجاری خود راهنمایی کند.

یک برنامه تریدضروری است زیرا معامله گر شکست ناپذیر به بهبود مدیریت ریسک و حذف تصمیمات غیر ضروری کمک می کند. با این حال، داشتن استراتژی معاملاتی الزامی نیست. اما گاهی اوقات ممکن است اجتناب ناپذیر باشد. همانطور که گفته می شود، “اگر در برنامه ریزی شکست بخورید، پس برای شکست برنامه ریزی می کنید.” طرح معاملاتی شما نحوه واکنش شما را به هر احتمالی در بازار دیکته می کند. به عبارت ساده، یک طرح معاملاتی شما را در برابر هر گونه نتایج بازار آماده می کند. شما را از خطرات و تصمیمات غیر ضروری که ممکن است منجر به زیان مالی شود، دور می کند.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی عمیق ممکن است شامل موارد زیر باشد

• طبقات دارایی تجاری شما
• تنظیمات معاملاتی شما
• نوع شاخص ها و ابزارهایی که استفاده می کنید
• چه چیزی مکان های معاملاتی ورودی و خروجی شما را فعال می کند
• چگونه دستاوردهای پورتفولیوی خود را بهینه سازی و ارزیابی می کنید.

علاوه بر این، استراتژی معاملاتی شما ممکن است شامل سایر دستورالعمل های اساسی، حتی قوانین شخصی باشد. به عنوان مثال، ممکن است در برنامه معاملاتی خود داشته باشید که در حالت بیماری یا خستگی معامله نکنید. شما می توانید زمانی را برای معامله خود برنامه ریزی کنید، به این معنی که روزهایی که معامله نمی کنید. آیا قیمت بیت کوین را در تعطیلات آخر هفته بررسی می کنید؟ به هر حال، شما باید موقعیت های تجاری خود را قبل از آخر هفته ببندید.

تنظیم یک طرح معاملاتی ممکن است شامل تأیید با آزمایش پیش رو و آزمایش برگشت باشد

این مقاله در مورد دو استراتژی تجاری اصلی – هر دو غیرفعال و فعال بحث خواهد کرد. همانطور که به زودی متوجه خواهید شد، تعاریف استراتژی های معاملاتی سفت و سخت نیستند و ممکن است بین آنها همپوشانی ایجاد شود. مسلماً ممکن است ارزش در نظر گرفتن یک رویکرد مرکب با ادغام راهبردهای جمعی را داشته باشد.

استراتژی های معاملاتی فعال

استراتژی های فعال توجه و زمان بیشتری را می طلبد زیرا خطراتی را در بر دارند. این نام “فعال” را گرفته است زیرا به نظارت مستمر و مدیریت مستمر پورتفولیو نیاز دارد.

معاملات روز

معاملات روزانه ممکن است محبوب ترین استراتژی معاملاتی فعال باشد. این یک تعبیر نادرست معمولی است که فرض کنیم همه معامله‌گران فعال بر اساس توصیف معامله‌گران روز هستند. هنوز، این نادرست است.

معاملات روزانه مستلزم موقعیت های ورود و خروج در همان روز است. بر این اساس، معامله گران روزانه قصد دارند به اقدامات قیمت درون روزی سوبسید بدهند، به عنوان مثال، حرکات قیمت در یک روز معاملاتی رخ می دهد.

کلمه “معاملات روزانه” از بازارهای سنتی گرفته شده است، جایی که معاملات در ساعات خاصی باز می شود. در چنین بازارهایی، معامله گران روزانه هرگز بیش از 24 ساعت موقعیت خود را حفظ نمی کنند.

اکثر پلتفرم های صرافی 24 ساعت شبانه روز و 365 روز در سال را تعریف می کنند. به هر حال، در زمینه بازار کریپتو، استفاده از معاملات روزانه متفاوت است. این یک رویکرد معاملاتی کوتاه مدت است که در آن معامله گران باید موقعیت های ورود و خروج را در عرض 24 ساعت یا کمتر درج کنند.

معامله گران روزانه از تجزیه و تحلیل تکنیکی و تهاجمی قیمت برای ایجاد تصورات تجاری استفاده می کنند. آنها همچنین ممکن است تکنیک های دیگری را برای مشاهده نارسایی ها در بازار پیاده کنند.

اگرچه معاملات روزانه ارزهای دیجیتال می تواند غنی باشد، اما همچنان مستلزم ریسک، نظارت مداوم و استرس است. به این ترتیب، معاملات روزانه برای همه سرمایه گذاران یا معامله گران مناسب نیست.

نوسان گیری

معاملات نوسانی یک استراتژی کوتاه مدت است که هدف آن یارانه دادن به سود ابزارهای مالی مانند اختیار معامله، قراردادها، آتی و ارزهای دیجیتال در بازه زمانی از چند روز تا چند هفته است. معاملات نوسانی بین معاملات روند و معاملات روزانه قرار می گیرد.

هدف معامله گران سوئینگ در درجه اول این است که از امواج نوسانی که برای چند روز یا چند هفته به وقوع می پیوندند، دور بزنند. معامله گران نوسانی ممکن است با ترکیب عوامل اساسی برای ساختن نظریه معاملاتی خود، از یک رویکرد ترکیبی استفاده کنند. با این حال، الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی نقشی حیاتی در معاملات نوسانی بازی می‌کنند، اگرچه تغییرات بنیادی ممکن است مستلزم دوره طولانی‌تری باشد.

برای مبتدیان، معاملات نوسانی ممکن است در مقایسه با سایر استراتژی های معاملاتی فعال مناسب و در دسترس تر باشد. عامل مهمی که معاملات نوسانی را از معاملات روزانه متمایز می‌کند معامله گر شکست ناپذیر این است که برای انجام آن به دوره‌های طولانی‌تری نیاز دارد. علاوه بر این، استراتژی معاملاتی نوسان کوتاه است و ردیابی آن را آسان می کند.

استراتژی معاملاتی نوسانی به معامله گران زمان کافی برای بررسی تصمیمات خود می دهد. با معاملات نوسانی، تصمیم‌گیری نیاز کمتری دارد و عجله کمتری دارد که برای مبتدیان ایده‌آل است.

ترید در روند

در برخی موارد به آن معاملات موقعیتی می گویند. معاملات پرطرفدار یک استراتژی بلند مدت است که مستلزم حفظ موقعیت ها برای یک بازه زمانی طولانی است. معمولاً چند ماه طول می کشد. هدف معامله گران پرطرفدار در درجه اول گرفتن لبه روندهای جهت دار است. معامله گران روند می توانند برای یک روند نزولی، یک موقعیت کوتاه و برای یک روند صعودی، یک موقعیت خرید را وارد کنند.

استراتژی ترید در روند فرض می کند که دارایی اصلی حرکت روند خود را حفظ می کند. اما، یک معامله گر روند باید منتظر تغییرات احتمالی روند باشد. آنها همچنین می توانند سایر شاخص های فنی را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانند تا ROI خود را جمع کنند و ریسک های مالی را کاهش دهند.

معاملات روند می تواند برای مبتدیان مناسب باشد، اما ممکن است نیازمند بررسی مناسب (DD) و مدیریت ریسک باشد.

اسکالپینگ

تریداسکالپینگ شکلی از معاملات روزانه با فرکانس بالا است که هدف آن کسب سودهای افزایشی کوچک است که به سود قابل توجهی اضافه می کند. این شامل نگه داشتن معاملات برای چند ثانیه یا چند دقیقه است که آن را به سریع ترین شکل معامله تبدیل می کند.

اسکالپرها زودتر سود می کنند اگر بازار به نحو مطلوبی حرکت کند و با بستن سریع موقعیت ها در صورت چرخش بازار، ضرر را به حداقل برساند. در نتیجه، تجارت اسکالپینگ شکل بسیار شدیدی از معامله است که نیاز به توجه کامل دارد. معمولاً به تجارت با فرکانس بالا (HFT) مربوط می شود.

برای به حداکثر رساندن موفقیت خود، اسکالپرها معمولاً به دنبال قرار دادن معاملات مطابق با روند هستند و اغلب از شاخص های فنی مانند میانگین متحرک و RSI همراه با به روز رسانی های اقتصادی و اخبار استفاده می کنند.

اسکالپرها اغلب موقعیت‌ها را باز و بسته می‌کنند، زیرا این روند برای قفل کردن سودهای کوچک توسعه می‌یابد. اسکالپرها معمولاً در بازارهای با نقدشوندگی بالا معامله می کنند و به آنها اجازه می دهد به سرعت وارد و خارج شوند. همچنین می‌تواند به کاهش هزینه‌های سفته‌بازی در تغییرات قیمت‌های کوچک کمک کند، زیرا بازارهای نقدشونده‌تر اغلب اسپرد کمتری دارند.

با این حال، تجارت اسکالپینگ برای مبتدیان توصیه نمی شود زیرا پیچیدگی بیشتری را در بر می گیرد و برای معامله گران پیشرفته و بزرگ (نهنگ ها) مناسب است. قابل توجه است که ورود به یک موقعیت بالا به اندازه کافی خوب نیست زیرا هدف نرخ سود کوچک است.

استراتژی های سرمایه گذاری غیرفعال

استراتژی های سرمایه گذاری غیرفعال همیشه به معنای تلاش برای شکست دادن بازار نیست. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال، رویکردهای غیرمستقیم‌تری هستند که عملکرد بازار را در بلندمدت منعکس می‌کنند.

از نظر تاریخی، استراتژی‌های غیرفعال اغلب به همان اندازه، اگر نگوییم بهتر از استراتژی‌های فعال‌تر عمل کرده‌اند. برای مبتدیان مناسب است زیرا آسان تر است و زمان و مدیریت پورتفولیو معامله گر شکست ناپذیر کمتری را می طلبد.

خرید و نگه داری

خرید و نگهداری یک رویکرد سرمایه گذاری غیرفعال است که در آن معامله گر سهام را خریداری می کند و آنها را برای درازمدت نگه می دارد تا سود کسب کند. به عبارت دیگر، استراتژی خرید و نگه داشتن به جای تلاش برای تغییر روند حرکت قیمت، در مورد حذف هر گونه فراز و نشیب در سهامی است که مالک آن هستید.

معامله گران بلند مدت معمولا از این استراتژی استفاده می کنند، جایی که هدف اصلی ورود به بازار بدون در نظر گرفتن زمان است. با خرید و نگهداری، قیمت ورودی یا زمان‌بندی نگران‌کننده نخواهد بود. و همچنین، می توانید معاملات خود را با استراتژی خرید و نگه داشتن خودکار انجام دهید.

استراتژی خرید و نگه داشتن تقریباً برای همه معامله گران صرف نظر از سطح آنها، چه مبتدی یا پیشرفته، مناسب است. این نیازی به نظارت مکرر عملکرد نمونه کارها ندارد، اما هر چند وقت یکبار.

شما می توانید استراتژی خرید و نگه داشتن را با رویکرد HODL مرتبط کنید، جایی که معامله گران از فروش ارزهای دیجیتال خود صرف نظر از نوسانات بازار خودداری می کنند. اگرچه، ارزهای دیجیتال دارایی های فرار و پرخطر هستند. در ارزهای دیجیتال، بیت کوین به استراتژی خرید و نگهداری مرتبط است، اما رویکرد خرید و نگهداری ممکن است برای سایر ارزهای دیجیتال شکست بخورد.

سرمایه گذاری شاخص

به خصوص از دیدگاه استراتژی منفعل، سرمایه گذاری شاخص می تواند یکی از ساده ترین رویکردهای معاملاتی باشد. سرمایه گذاری شاخص شامل خرید ETF ها و شاخص ها در بازارهای سنتی است. می‌توانید محصولاتی معامله گر شکست ناپذیر مانند ETF را در بازارهای ارزهای دیجیتال در جنبش مالی غیرمتمرکز (DeFi) و صرافی‌های متمرکز پیدا کنید.

تئوری پشت رویکرد سرمایه‌گذاری شاخص، ادعای سبدی از دارایی‌های کریپتو و ایجاد توکنی است که عملکرد ترکیبی آنها را نظارت می‌کند. با این حال، سبد می‌تواند از همان سکه‌ها مانند توکن‌های ابزار یا سکه‌های حریم خصوصی تشکیل شود. اما، در غیر این صورت کاملاً می تواند، تا زمانی که یک خوراک قیمت قابل اعتماد را حفظ کند.

به عنوان یک سرمایه گذار، چگونه می توانید از شاخص های رمزنگاری استفاده کنید؟ به عنوان مثال، شما می توانید به جای انتخاب یک سکه انفرادی، در یک شاخص سکه سودمند سرمایه گذاری کنید. به این ترتیب، می‌توانید در سکه‌های سودمندی به‌عنوان یک بخش برای از بین بردن ریسک شرط‌بندی روی یک توکن، شریک کنید.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری شاخص یک استراتژی ساده‌تر است زیرا نیازی به نظارت مکرر ندارد. به این ترتیب، پتانسیل تبدیل شدن به یک رویکرد سرمایه گذاری محبوب تر در بخش کریپتو را دارد.

افکار بسته

تدوین یک استراتژی معاملاتی ارزدیجیتال ایده آل برای هدف تجاری و اصطلاح شخصی شما می تواند استرس زا باشد. ما محبوب ترین رویکرد معاملات ارز دیجیتال را بررسی کردیم. به طور خوش بینانه، شما یکی را که برای برنامه مالی شما مناسب است، معما می کنید.

ایجاد یک برگه یا ژورنال معاملاتی برای ارزیابی عملکرد هر استراتژی تجاری می تواند مفید باشد.

با تریدجامع و سوابق داده، باید بتوانید رویکردهای خود را متعادل کنید. در غیر این صورت، استراتژی های معاملاتی شما باید به طور مداوم پیشرفت کنند زیرا تجربه معاملاتی بیشتری دارید.