مزایای معامله گر بودن

منظور از معاملات فارکس چیست؟

بازار فارکس شناخته شده‌ترین بازار سرمایه در سطح بین‌الملل است که همه ما بارها نام آن را شنیده‌ایم اما شناخت ما از این بازار چقدر است؟ آیا می‌دانیم منظور از معاملات فارکس چیست؟ در این معاملات چه چیزی تبادل می‌شود؟ و اصلا چرا بازار فارکس تا این حد شناخته شده و محبوب است؟

در ادامه این مقاله به صورت کامل با مفهوم فارکس، چگونگی انجام معامله در آن، مزایا و معایب این بازار آشنا خواهید شد.

فارکس چیست؟

کارگزاران فارکس

مفهوم کلی کارگزاری در همه بازارها تقریبا مشترک است اما قوانین، نحوه نظارت، میزان کارمزد و… کارگزاری‌ها می‌تواند با هم متفاوت باشد. کارگزاران فارکس به دو دسته کلی «کارگزاران بازار اصلی» و «کارگزاران بازارساز» تقسیم می‌شوند. در ادامه زیرمجموعه‌های این دو دسته را بررسی می‌کنیم.

کارگزاران بازار اصلی (No Dealing Desk)

کارگزاران بازار اصلی به صورت آنلاین به هسته معاملات متصل هستند و می‌توانند در لحظه بهترین شرایط معاملاتی را برای طرفین فراهم کنند. کارگزاران بازار اصلی فارکس بر اساس «شرایطی معاملاتی که فراهم مزایای معامله گر بودن می‌کنند» به دو گروه تقسیم می‌شوند:

کارگزاران بازارساز (Market Maker)

این کارگزاران صرفا برای خدمات‌دهی به معامله‌گران کشورهای تحریم که نمی‌توانند به هسته مرکزی فارکس متصل شوند، ایجاد شده‌اند.کارگزاران بازارساز بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار، برای جفت ارزی مورد معامله قیمت تعیین می‌کنند و کارمزد آن‌ها معمولا ثابت و از پیش تعیین شده است.

جفت ارزی

در پاراگراف‌های قبلی چندین مرتبه از عبارت «جفت ارزی» استفاده شد، اما جفت ارزی چیست؟ به دو ارز مورد معامله در بازار فارکس جفت ارزی می‌گوییم. جفت‌های ارزی بر اساس میزان اعتبارشان به سه دسته «ماژور»، «مینور» و «اگزوتیک» تقسیم می‌شوند. در ادامه هر سه مورد را بررسی می‌کنیم.

جفت ارزی اصلی یا ماژور (Majors)

ارز اصلی در معاملات فارکس «دلار آمریکا» است. بنابراین در معاملات جفت ارزی ماژور، ارز یک طرف معامله حتما باید دلار آمریکا باشد. همچنین ارز طرف مقابل هم یکی از ارزهای معتبر مانند یورو یا پوند است. معامله‌گران و کارگزاران برای انجام معاملات جفت ارزی ماژور از نام‌های مستعار آن‌ها مثل: Cable برای دلار آمریکا و پوند انگلیس، Fiber برای دلار آمریکا و یورو، Gopher برای دلار آمریکا و ین ژاپن استفاده می‌کنند.

جفت ارزی فرعی یا مینور (Minors)

جفت ارزی که در آن، هر دو ارز معتبر و شناخته شده باشند، اما ارز هیچ یک از طرفین دلار آمریکا نباشد مینور می‌گویند. معاملات جفت ارزی مینور اصطلاحا کراس هم خوانده می‌شوند. از نمونه جفت‌های ارزی مینور می‌توان یورو – پند انگلیس، یورو – ین ژاپن، پوند انگلیس – دلار کانادا را نام برد.

جفت ارزی ناشناس یا اگزوتیک (Exotic)

زمانی که فردی بخواهد یک ارز کم‌اعتبار را با ارز شناخته شده معامله کند، به آن جفت ارزی اگزوتیک می‌گویند. مثلا معامله لیر ترکیه با یورو، از نوع اگزوتیک است. این معاملات در بازار فارکس چندان پرطرفدار نیستند.

دقت کنید که در معاملات فارکس، ارزش ارز اهمیت بالایی دارد. چرا که بالا رفتن ارزش ارز یک طرف، می‌تواند باعث کم شدن ارزش ارز طرف مقابل شود. به همین دلیل جفت‌های ارزی با توجه به میزان اعتبار و ارزش دسته‌بندی می‌شوند.

نظارت بر بازار فارکس

معاملات بازار فارکس بر اساس میزان عرضه و تقاضا انجام می‌شوند. در بازار فارکس دامنه نوسان تعیین نمی‌شود و خرید و فروش می‌تواند با اختلاف قیمت زیادی صورت بگیرد و اتفاقا بهره بردن از همین نوسان قیمت، یکی از راه‌های کسب درآمد در فارکس است. بنابراین نهادی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه بازار فارکس وجود ندارد.

نظارت بر بازار فارکس از طریق نظارت بر کارگزاران آن انجام می‌شود. به عبارت دیگر اگر افراد حقیقی یا حقوقی در معامله خود تخلفی انجام دهند، نهاد نظارتی ناظر بر کارگزار واسط معامله، آن را پیگیری می‌کند. این نهاد نظارتی اصطلاحا رگولاتور نامیده می‌شوند.

داشتن رگولیشن از طرف یک کارگزار، به معنای معتبر بودن آن و تضمین‌کننده وجود ناظر بر عملکرد کارگزار است. پس معامله‌گران می‌توانند زمان انجام معامله، از کارگزاران دارای رگولیشن استفاده کنند و امنیت معامله خود را افزایش دهند. البته رگولاتورها دارای درجه‌بندی هستند. همچنین هر رگولاتور زیر نظر دستگاه اقتصادی کشور مبدا خود فعالیت می‌کند و می‌تواند بر معاملات مربوط به کارگزاران همان کشور نظارت داشته باشد.

معروف‌ترین رگولاتورها NFA آمریکا، FCA انگلستان، BAFIN آلمان، ASIC استرالیا و mifid اتحادیه اروپا هستند.

مزایا و معایب فارکس

وقتی صحبت از مزایا و معایب در بازارهای سرمایه‌گذاری می‌کنیم، صرفا منظورمان یک مورد خوب یا بد نیست. مثلا یک بازار پرریسک و پر سود، از نظر فردی که ریسک‌پذیری کمی دارد، گزینه مناسب سرمایه‌گذاری نیست، اما برای فردی با درجه ریسک‌پذیری بالا، همین بازار، انتخاب خوبی به حساب می‌آید. برای بررسی مزایا و معایب فارکس هم باید ویژگی‌های آن را بررسی کنیم. بنابراین در ادامه به برخی از این ویژگی‌ها اشاره می‌شود.

• یکی از ویژگی‌های اصلی فارکس که می‌توان به عنوان مزیت به حساب آورد، 24 ساعته بودن آن است. از آنجایی که معاملات فارکس بین‌المللی هستند و کارگزاران و سیستم‌های بانکی جهانی با یکدیگر به تبادل ارز می‌پردازند، معامله در این بازار از یکشنبه تا جمعه هر هفته به صورت 24 ساعته جریان دارد.
• در بازار فارکس میلیون‌ها معامله‌گر در لحظه به تبادل ارز می‌پردازند و این به معنای بالا بودن نقدینگی در معاملات فارکس است.
• فارکس یک بازار غیر متمرکز است و قیمت‌گذاری در آن بر اساس میزان عرضه و تقاضا انجام می‌شود. از طرف دیگر ریسک‌های سیستماتیک در بازار فارکس پررنگ‌تر از دیگر بازارها هستند. این دو ویژگی باعث بالا رفتن ریسک معاملات می‌شود. به عبارتی معامله‌گر علاوه توانایی تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت، باید از اخبار جهانی و وضعیت کشورهای مختلف باخبر باشد تا بتواند کاهش یا افزایش ارزش ارز مورد نظر را تخمین بزند.
• معامله‌گران پس از مدتی می‌توانند از خدمات اعتباری کارگزاران فارکس استفاده کنند. منظور از خدمات اعتباری، وامی است که کارگزاران فارکس در اختیار معامله‌گران میگذارند. گاهی کارگزاران حتی تا 100 برابر موجودی معامله‌گر را در اختیار او می‌گذارند. البته این رقم بیشتر مخصوص معامله‌گران قَدَر است.
• فارکس برای تازه‌واردان بازار سرمایه، یکی از پرریسک‌ترین گزینه‌‌ها است. بنابراین برای این افراد بهره بردن از ویژگی دمو انتخاب خوبی است. البته این ویژگی در سامانه معاملاتی کارگزاران فراهم می‌شود. در واقع کارگزار یک حساب دمو برای معامله‌گر ایجاد می‌کند. فرد بدون استفاده از سرمایه واقعی وارد بازار فارکس می‌‌شود و با اطلاعات جاری بازار، به صورت مجازی معامله می‌کنند. سپس معامله‌گر می‌تواند متوجه شود که اگر این معامله را واقعا انجام داده بود چقدر سود و زیان می‌برد.
• کارمزد معاملات فارکس بر اساس جفت ارزی معامله‌گران تعیین می‌شود و هر چه ریسک معامله بیشتر باشد، کارمزد مزایای معامله گر بودن آن بالاتر خواهد بود. اما در حالت کلی کارمزد معاملات فارکس از بازارهای سرمایه دیگر مانند بورس کمتر است.

فارکس در ایران

فارکس در ایران از طرف روحانیون و مراجع تقلید ربوی دانسته می‌شود. به همین دلیل مراجع قضایی، شرکت در معاملات فارکس را در کشور ایران غیر قانونی اعلام کرده‌اند. در واقع در بازار فارکس چندین مورد از نظر مسائل شرعی تایید نمی‌شود. اول اینکه تغییر قیمت بدون دامنه نوسان و تنها بر مبنای عرضه و تقاضا است. اگر سودی که فرد کسب می‌کند از حد خاصی بیشتر باشد، در حلال بودن آن شبه وجود دارد.

معمولا افراد با سرمایه اندک وارد بازار فارکس می‌شوند و با اعتباری که از کارگزاران دریافت می‌کنند، می‌توانند معاملات پرحجم و سودده داشته باشند. اگرچه کارگزاری‌ها شرایط مختلفی برای اعطا و بازپرداخت وام دارند، اما از آنجایی که در هر شرایطی در درصدی از سود معامله شریک می‌شوند، ربوی به حساب می‌آیند.

در نهایت به جز مسائل شرعی، خروج ارز از کشور را می‌توان دلیل دیگر مخالفت دولت برای انجام معاملات فارکس در ایران دانست.

سخن آخر

اگرچه پس از مطالعه این مقاله متوجه می‌شویم که منظور از معاملات فارکس چیست اما برای فعالیت در این بازار، موضوع اصلی میزان دانش مالی و تسط بر روش‌های تحلیلی است. معاملات فارکس می‌توانند سود کلان و زیان جبران‌ناپذیر را برای معامله‌گر در پی داشته باشند و این موضوع کاملا بستگی به توانایی مدیریت و مهارت‌های معامله‌گری سرمایه‌گذار دارد. دقت داشته باشید که سرمایه‌گذاری در فارکس به معنای سرمایه‌گذاری در واحدهای پولی مختلف است و شما برای انجام این این سرمایه‌گذاری، باید بر مسائل اقتصاد کلان کشورها آگاهی داشته باشید.

معاملات اهرم‌ دار و ریسک‌های آن

امروزه خرید ارز دیجیتال با اهرم، محبوبیت زیادی میان فعالان بازار کریپتو پیدا کرده است. اما به دلیل این که انجام چنین معاملاتی با ریسک‌های زیادی همراه است، اغلب صرافی‌ها این خدمات را به تمامی افراد ارائه نمی‌دهند.

اگر در بازار کریپتو فعالیت می‌کنید، به احتمال زیاد با اصطلاحاتی مانند معاملات اهرمی و مارجین مواجه شده‌اید. با وجود اینکه این دو اصطلاح ارتباط نزدیکی با یک دیگر دارند، در عین حال معنای یکسانی ندارند.

معامله‌گران حرفه‌ای از ابزارهای مختلف مانند معاملات لوریج دار (معاملات اهرمی)، به عنوان ابزار مالی ایدئال برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.

امروزه خرید ارز دیجیتال با اهرم، محبوبیت زیادی میان فعالان بازار کریپتو پیدا کرده است. اما به دلیل این که انجام چنین معاملاتی با ریسک‌های مزایای معامله گر بودن زیادی همراه است، اغلب صرافی‌ها این خدمات را به تمامی افراد ارائه نمی‌دهند.

اما اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در ادامه این مطلب به تعریف این این نوع از معاملات و تفاوت آن با معاملات عادی می‌پردازیم.

اهرم چیست؟

معامله با اهرم، معامله‌ای است که به فرد معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا به ازای پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرضی از صرافی دریافت کند؛ تا فرد معامله‌گر با سرمایه بیشتری معامله فعالیت کند.

لازم به ذکر است که هرچه قدر که ضریب اهرم بیشتر باشد، مقدار وام نیز بیشتر است. می‌توان به این صورت نتیجه گیری کرد که اهرم در بازار ارزهای دیجیتال، باعث می‌شود تا فرد سرمایه گذار در قبال ریسک بیشتر، پاداش بیشتری را نیز دریافت کند.

مثلا در نظر بگیرید فرد معامله‌گر که با ۱۰۰ دلار وارد بازار شده و با ضریب ۱۰۰:۱ مارجین معامله کند. این یعنی ۱۰۰ دلار او به ۱۰۰ هزار دلار تبدیل می‌شود. با این وجود هرچه سرمایه بیشتر باشد حداکثر مارجین نیز افزایش می‌یابد.

ولی نکته بسیار مهمی که باید همواره به آن توجه داشت این است که با این که این روش از معاملات همراه با سود بسیار بالا هستند؛ همواره می‌توانند به شما ضرر بسیار زیادی را نیز تحمیل کنند. به همین دلیل است که به افرادی که تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند توصیه می‌شود تا وارد معاملات اهرمی نشوند.

اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی

مارجین

معامله مارجین، روشی برای خریدوفروش و معامله دارایی است که از سرمایه‌ای که توسط شخص ثالث تامین و فراهم می‌شود، بهره می‌گیرد.

مارجین کال

نقطه‌ای که صرافی از شما می‌خواهد سرمایه بیشتری را به حساب مارجین خود اضافه کنید تا نسبت مارجین را حفظ کنید، با توجه به کاهش موقعیت شما مقدار اهرم را کاهش دهید.

لیکویید شدن

یک معامله‌گر زمانی با لیکویید شدن مواجه می‌شود که سرمایه کافی برای باز نگه‌داشتن پوزیشن خود نداشته باشد. در این حالت آن پوزیشن از طرف صرافی بسته و معامله‌گر اصطلاحا لیکویید می‌شود. لیکویید شدن به عواملی مانند سرمایه و میزان لوریج (Leverage) بستگی دارد.

مزایای معاملات اهرمی

سودهای بالا

افزایش سود معامله‌گر از اصلی‌ترین مزیت‌های این نوع از معاملات تلقی می‌شود. همان طور که اشاره شد، شما با قرض گرفتن وجه مورد نیاز خود، وارد معاملات اهرمی می‌شوید و می‌توانید سود خوبی را کسب کنید.

قدرت خرید بالاتر

هنگامی که شما سرمایه بیشتری را در اختیار داشته باشید، می‌توانید سبد دارایی‌های خود را افزایش دهید و معاملات خود را به صورت متنوع‌تر برنامه ریزی کنید.

معایب معاملات اهرمی

پر ریسک بودن

همان‌طور که معاملات اهرمی می‌توانند بسیار سودآور باشند، در عین حال بسیار خطرناک و ریسکی هستند؛ توصیه می‌شود اگر تازه با این نوع از معاملات آشنا شده‌اید، از اهرم‌های بالا استفاده نکنید.

نا‌مناسب برای تازه واردها

انجام معامله به روش لوریج، به دانش و مهارت زیادی نیاز دارد. این روش برای افراد مبتدی اصلا پیشنهاد نمی‌شود.

روشی کاملا نامناسب برای افراد کم ریسک

همان طور که خودتان در جریان هستید، بازار ارزهای دیجیتال به پر نوسان بودن خود معروف است؛ این به این معنا است که این نوع از معاملات تنها برای افرادی که دارای صبر بالا و ریسک‌پذیر هستند مناسب است.

چرا برخی از شرکت‌ها با لوریج (اهرم) سرمایه گذاری می‌کنند.

بسیاری از شرکت‌ها وجود دارند که با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند؛ این شرکت‌ها به ناچار روی به معاملات اهرمی میاورند. این به این معنا است که آن شرکت می‌توانید با وارد شدن در این نوع از معاملات سود خوبی را کسب کند. البته ممکن هست همیشه به این میزان خوش شانش نباشند و دچار ضرر زیادی نیز شوند.

نتیجه‌گیری

تا این جا متوجه شدیم که معاملات اهرمی هم می توانند بسیار سودآور باشند، هم این امکان وجود دارد تا یک شخص دچار ضرر هنگفتی شود؛ قبل از ورود به این نوع از معاملات حتما با خودتان تمامی زوایای ورود به این نوع از معاملات را مررور کنید تا میزان ضرر خود را به حداقل برسانید.

صرافی متمرکز و غیر متمرکز چه تفاوت هایی با هم دارند

در بازار ارزهای دیجیتال صرافی ها همواره در تلاش هستند خدمات بهتری را به مشتریان خود ارائه دهند ، به علت آنکه در چند سال اخیر بسیاری از مردم علاقه زیادی به بازار ارز های دیجیتال پیدا کرده اند ، یک سوال خیلی مهم که ذهن بیشتر معامله گران را به خود مشغول کرده است این است که صرافی متمرکز و غیر متمرکز چه تفاوت هایی با هم دارند و کدام یک از آنها برای معامله گران بهتر می باشد .

در این مقاله شما میخوانید :

• تعریف صرافی ارزهای دیجیتال
• تعریف صرافی متمرکز
• چند مورد از مزایای صرافی متمرکز
• چند نمونه از معایب صرافی متمرکز
• تعریف صرافی غیر متمرکز
• چند مورد از مزایای استفاده از صرافی غیر متمرکز
• چند مورد از معایب استفاده از صرافی غیر متمرکز
• صرافی متمرکز و غیر متمرکز چه تفاوت هایی با هم دارند؟
• جمع بندی

تعریف صرافی ارزهای دیجیتال :

صرافی ارز های دیجیتال نوعی خرید و فروش یا داد و ستد پول به روش مجازی می باشد ، که میتواند یک اپلیکیشن موبایل یا یک سایت باشد که به وسیله آن تریدر ها میتوانند ارزهای خود را خرید و فروش کنند .

صرافی متمرکز و غیر متمرکز چه تفاوت هایی با هم دارند؟ قبل از آنکه به این سوال بپیردازیم اول با این دو صرافی آشنا شده و مزایا و معایب هر یک را بدانید پس تا اخر این مقاله همراه ما باشید .

تعریف صرافی متمرکز

این نوع از صرافی مانند بانک عمل میکند که یک الی چند نفر مالک آن هستند و از دستور العمل هایی پیروی کرده و امنیت خوبی را دارا می باشند ، معامله گران میتوانند یکی از این صرافی ها را انتخاب کرده و به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود بپردازند .

از مهم ترین صرافی های متمرکز میتوان به نمونه های زیر اشاره کرد :

چند مورد از مزایای صرافی متمرکز :

1. از محبوبیت و شهرت زیادی برخوردار میباشد .
2. برای شروع لازم به داشتن مجوز نیست و بازرسی قانون در صرافی متمرکز بیشتر است .
3. میزان نقدینگی بیشتری را دارا می باشد .
4. معاملات (ترید) در آن سریع انجام می شود .
5. این صرافی برای کاربران خود امکانات بیشتری را ارائه میدهد .

چند نمونه از معایب صرافی متمرکز :

1. در صرافی متمرکز ممکن است کل دارایی فرد ناپدید شود و به هیچ روشی قادر به برگرداندن سرمایه خود نیست.
2. بر اساس میزان قیمت معامله از آن فرد کمیسیون گرفته میشود .

تعریف صرافی غیر متمرکز :

صرافی dex یا غیر متمرکز ، از یک نوع سیستم ثبت اطلاعات و قرارداد هوشمند استفاده کرده و معاملات خود را بدون واسطه و غیر متمرکز انجام میدهد ، نکته مهم در این صرافی این است که هیچ کس به دارایی کاربران دسترسی ندارد .

از مهم ترین صرافی های غیر متمرکز میتوان به نمونه های زیر اشاره کرد :

چند مورد از مزایای استفاده از صرافی غیر متمرکز :

1. امکان هک شدن توسط هکر ها در این صرافی پایین می باشد .
2. هر کاربر امکان کنترل کردن کامل سرمایه خود را دارد .
3. کمیسیون در این صرافی بسیار پایین است .
4. این صرافی دارای امنیت بالا می باشد و امکان جعل در آن بسیار کم است .

چند مورد از معایب استفاده از صرافی غیر متمرکز :

1. میزان سپرده یا نقدینگی کمی دارد .
2. از محبوبیت و شهرت کمی برخوردار میباشد (البته هر روز به میزان محبوبیت مزایای معامله گر بودن آنها اضافه میشود)

صرافی متمرکز و غیر متمرکز چه تفاوت هایی با هم دارند

زمانی که افراد وارد بازار ارزهای دیجیتال می شوند مهم ترین سوالی که دارند این است که چه تفاوت هایی میان صرافی متمرکز با صرافی غیر متمرکز است ؟ در ادامه به جواب این سوال میپردازیم تا شما عزیزان با تفاوت های میان صرافی متمرکز با غیر متمرکز آشنا شوید .

از تفاوت های بسیار مهم در این صرافی ها میزان امنیت آن می باشد ، همان طور که در بالا گفته شد در صرافی غیر متمرکز به دلیل پایین بودن میزان هک شدن و جعل ، این صرافی از امنیت بیشتری نسبت به صرافی متمرکز برخوردار است . ولی در مزایای معامله گر بودن صرافی متمرکز به دلیل امنیت پایین و امکان هک شدن در آن این امکان وجود دارد که یک شبه سرمایه شما ناپدید شده و شما به هیچ روشی قادر نخواهید بود سرمایه از دست رفته خود را باز گردانید .

1- نظارت قانون در صرافی ها :

صرافی های متمرکز در نظارت دولت و قانون گذاران هستند ولی باید به این نکته توجه داشته باشید که در حال حاظر هیچ صرافی به صورت 100% غیر متمرکز نیست پس در صرافی های غیر متمرکز نیز امکان دخالت قانون گذاران هست ولی این دخالت و قانون گذاری ها نسبت به صرافی متمرکز کمتر می باشد .

در بازار ارزهای دیجیتال مهم ترین مسئله معامله گران میزان کمیسیون در هر معامله است ، در صرافی های غیر متمرکز درصد بسیار کمی کمیسیون از هر معامله برداشته می شود در صورتی که در صرافی های متمرکز بر اساس میزان ارزش هر معامله کمسیون از آن کسر میگردد ، پس نتیجه میگیریم میزان کمیسیون صرافی غیر متمرکز پایین تر از صرافی متمرکز است .

در زمانی که در صرافی ها میزان سپرده یا نقدینگی پایین می آید امکان ترید یا خرید و فروش پایین آمده و یک مشکل اساسی برای تریدر ها به وجود می آورد ، در صرافی غیر متمرکز میزان سپرده پایین می باشد و به دلیل آنکه مردم علاقه و اعتماد بیشتری به صرافی متمرکز دارند میزان نقدینگی و سپرده در صرافی متمرکز بیشتر است .

این که شما برای معاملات خود از چه صرافی استفاده کنید کاملا بستگی به شرایط شما دارد و همان طور که در این مقاله فرق بین صرافی های متمرکز با غیر متمرکز را به شما آموختیم حال میتوانید از میان صرافی متمرکز و صرافی غیر متمرکز بسته به هدف خود یک کدام را انتخاب کنید ولی پیشنهاد ما به شما صرافی غیر متمرکز می باشد بدلیل آنکه از امنیت بالایی برخوردار است و امکان هک شدن در آن بسیار پایین است .

ربات معامله گر

ربات معامله گر بورس یا تریدر ارز دیجیتال از سری عباراتی هستند که به گوش سرمایه گذاران حرفه‌ای آشنا می‌آیند. ربات معامله گر بورس با به کارگیری الگوریتم‌هایی که برایش تعریف و مشخص شده است، عمل خرید یا فروش را انجام می‌دهد.

الگوریتم ها این توان را در ربات معامله گر فراهم می‌آورند تا تریدر زمان و موقعیت درست را تشخیص داده و اقدام به خرید یا فروش کند. برای آشنایی بیشتر با ربات تریدر اتوماتیک، مزایا، انواع و روش به کار گرفتن آن‌ها از خواندن ادامه این مطلب غافل نشوید.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

همان‌ طور که گفتیم، ربات تریدر یا معامله گر بورس، نرم افزاری است که با توجه به الگوریتم‌های برنامه نویسی شده، به صورت خودکار اقدام به خرید و فروش دارایی‌ها می‌کند. این ربات در بازارهای مالی همچون فارکس کاربرد بسیار دارد.

تریدر ارز دیجیتال را برنامه نویس‌ها، عمومی یا اختصاصی طراحی می‌کنند. معمولا ربات‌های معامله گری که به صورت عمومی تولید شده‌اند، کارایی لازم را ندارند و همچنین خطر احتمال کلاهبرداری در آن‌ها زیاد است. این گونه ربات ها اغلب باعث ضرر می‌شوند.

هر چند که هنوز ربات های معامله گر به خرد انسانی نرسیده‌اند و تکیه 100% بر آن‌ها منطقی به نظر نمی‌آید، با این حال سرمایه گذاران با تجربه و حرفه‌ای از ربات های اختصاصی استفاده می‌کنند. ربات تریدر ارز دیجیتال این امکان را ایجاد کرده که در هر ساعت از شبانه روز، روند معاملات زیر نظر گرفته شود و موقعیت‌های مناسب به سرعت تشخیص داده شوند.

10 ربات برتر ترید ارز دیجیتال

تا به امروز از ربات های معامله گر بسیاری رونمایی شده است و هر یک از آن‌ها خدمات متعددی را ارائه داده و برای نیاز خاصی طراحی شده‌اند. در میان این لیست بلند و بالایی از بهترین تریدرهای ارز دیجیتال در فضای وب وجود دارد.

برخی از این ربات های معامله گر به صورت مزایای معامله گر بودن رایگان در اینترنت عرضه شده‌اند و برخی دیگر از آن‌ها همراه با اشتراک ماهانه ارائه می‌شوند.

ربات ترید گان بات

مزایای استفاده از ربات‌ تریدر

استفاده از ربات های معامله گر تریدر دارای مزایای زیادی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

معامله به دور از هیجان و بر اساس اطلاعات

یک ربات بدون هیچ گونه هیجان انسانی و بهتر از یک معامله گر حرفه‌ای، قدرت پردازش دارد. انسان قدرت پردازش تمام اطلاعات را ندارد و نمی‌تواند از داده‌ها، یک استراتژی معاملاتی همه جانبه تولید کند.

علاوه بر این یک ربات مفید تریدر ترسی از ضرر و هیجانی برای کسب سود بیشتر ندارد. بنابراین تصمیمات احساسی در ربات‌ها جایی نخواهند داشت.

تغییر به هنگام استراتژی

ربات ها می‌توانند با تمرکز بر روی تست استراتژی و تنظیم شدن بر تاریخچه، جفت ارز مورد نظر و ضریب اطمینان را محاسبه کنند.

قدرت تحلیل بالا و عدم خستگی

یک انسان بعد از چند ساعت کار کردن خسته می‌شود و ضریب خطایش افزایش پیدا می‌کند. حالا کار حساس بازارهای مالی را در نظر بگیرید. پردازش اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار هستند و شخص معامله گر توان کار 24 ساعتی، آن هم با کیفیتی مطلوب را نخواهد داشت. در چنین شرایطی، تریدر ارزهای دیجیتال طبق استراتژی‌های مشخص شده معاملات مناسب را انجام می‌دهد.

یکی دیگر از نقاط قوت ربات تریدر ارز دیجیتال، دور بودن از خطای انسانی و به تاخیر نینداختن تصمیمات صحیح و انجام سفارشات است. تا زمانی که به ربات تریدر اطلاعات درست تزریق شود و الگوریتم‌های دریافتی آن دقیق محاسبه شده باشند، شک نکنید که معاملات با سودآوری بیشتری انجام خواهند شد.

معایب استفاده از ربات معامله گر

دشواری کد نویسی

نوشتن کدهای صحیح، متغییرهای به جا، عملگرها، انتخاب پوزیشن‌ها و کارهای دیگری که با آن‌ها ارتباط دارد، بسیار دشوار است. ایجاد هر گونه خطا در نگارش الگوریتم‌های معاملاتی منجر به خسارت‌های جبران ناپذیری خواهد شد.

بهینه سازی مداوم

ربات های تریدر نیازمند بهینه سازی مداوم هستند و باید بر اساس اطلاعات همان لحظه بازار به روز شده باشند.

خطا و باگ برنامه نویسی

درست است که این ربات ها دارای سابقه خوبی هستند اما با وجود این، هنوز نتوانسته‌اند در حد کفایت کامل و بدون نقص عمل کنند. این خطاها ممکن است به ضرر سرمایه گذار تمام بشود. بنابراین اگر قصد استفاده از تریدر ارز دیجیتال را دارید، حتما از یک ربات معامله گر خوش سابقه و سرشناس استفاده کنید.

نبود قدرت پیشبینی

این ربات ها بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده کار می‌کنند، پس طبیعی است که قدرت پیش بینی در آن‌ها تعبیه نشده باشد. همان طور که می‌دانید اوضاع بازار مدام در حال تغییر است پس منطقی خواهد بود که یک ربات ارز دیجیتال نتواند جوابگوی تمامی شرایط باشد.

قبول استراتژی‌های محدود

یک ربات ممکن است از استراتژی منسوخ شده‌ای استفاده کند یا از استراتژی‌های پر کاربرد و محبوب بهره‌مند نباشد.

کلاهبرداری در پوشش ربات معامله گر

مراقب باشید که به هر رباتی اعتماد نکنید. اطلاعات حساب صرافی و کیف پول خود را در اختیار هر رباتی قرار ندهید. ممکن است کلاهبرادارها در قالب یک ربات شما را طعمه قرار داده و حساب شما را خالی کنند.

بهترین ربات های تریدر

ربات معامله گر ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

ربات مفید تریدر داده‌های خام و اطلاعات داغ بازار ارز دیجیتال را از منابع مختلف دریافت کرده و پس از ذخیره سازی، اقدام به تفسیر، نتیجه گیری و اخذ تصمیم می‌کند. اغلب ربات‌ها این امکان را در اختیار معامله گر قرار می‌دهند، تا آن‌ها بتوانند نوع داده‌های ورودی به ربات تریدر را مشخص و تعیین کنند.

بزرگ‌ترین ویژگی یک ربات معامله گر ارز دیجیتال، قابلیت اندازه گیری ریسک موجود در بازار است. این ربات با آنالیز داده‌ها، مقدار ریسک بازار را اعلام می‌کند. با این فاکتورِ موثر، ربات می‌تواند تصمیم گیری بهتری داشته باشد و بهتر مشخص کند که چه مقدار از دارایی خود را به فروش رسانده و چه دارایی‌هایی را خریداری کنیم.

3- توان خرید و فروش

ربات تریدر با بهره گیری از تعدادی API که رابط کاربری بین نرم افزارها هستند، خرید و فروش دارایی‌ها را با برنامه و استراتژی انجام می‌دهد.

مدرک CFTe چیست؟ مزایا، منابع و نحوه قبولی در آزمون CFTe

هر آنچه را که باید در مورد آزمون و مدرک CFTe بدانید!

مدرک CFTe که مخفف Certified Financial Technician است، ترجمه تحت الفظی آن به معنای متخصص مالی تایید شده میباشد و درواقع عالی ترین مدرک در حوزه تحلیل تکنیکال برای متخصصان بازار مالی میباشد که از طرف فدراسیون جهانی تحلیل تکنیکال اعطا می شود. داوطلبان شرکت در آزمون این مدرک، نه تنها از نظر مهارت ها و ‌دانش تحلیل تکنیکال مورد ارزیابی قرار می گیرند، بلکه به مفاهیم کلی بازارهای مالی مسلط می شوند و درک عمیقی از ساز و کار بازارها و انواع تحلیل ها پیدا می کنند.

امروزه در دنیا تعداد افرادی که با موفقیت توانسته اند این آزمون را پشت سر گذاشته و مدرک را کسب کنند فقط به ۱۵۰۰ نفر محدود می شود. این افراد موفق شانس این را دارند که در عالی ترین سطوح حرفه های مربوط به بازارهای مالی فعالیت داشته باشند و اکثر آنها نیز از جایگاه شغلی و حرفه ای قابل توجهی برخوردار می باشند. آقای هومن مقراضی از معدود ایرانیانی در دنیا هستند که این مدرک معتبر را از مزایای معامله گر بودن فدراسیون جهانی تحلیل تکنیکال دریافت کرده اند و به هموطنان عزیز نیز تدریس می کنند.

مزیت های دریافت مدرک CFTe

بعد از تکمیل و با موفقیت پشت سر گذاشتن دو سطح از آزمون های تئوری و عملی مدرک CFTe، داوطلبان به عضویت انجمن IFTA درآمده و از طرف این سازمان به رسمیت شناخته می شوند.

موفقیت در این آزمون و مزایایی که به دنبال دارد، در واقع پاداشی است برای کسانی که طالب یک حرفه در حوزه ی بازارهای مالی از جمله بورس و فارکس و مدیریت سرمایه هستند.

به دنبال کسب این مدرک، افراد خود به خود عضو معتبرترین سازمان تحلیل گران تکنیکال دنیا یا همان فدراسیون جهانی تحلیل تکنیکال IFTA می شوند.

( فدراسیون بین المللی تحلیل گران تکنیکال - IFTA: International Federation of Technical Analysts)

و با عضویت در IFTA نیز می‌توانند در نشست ها و گردهمایی های سازمان های عضو این انجمن (البته در صورت پرداخت حق عضویت سالانه) شرکت کنند. از جمله این سازمان ها می توان به STA یا The Society of Technical Analysts (انجمن تحلیگران تکنیکال که دفتر اصلی آن در انگلستان می باشد) اشاره کرد. این سازمان که شهرت جهانی دارد یکی از بزرگترین و معتبرترین سازمانهای جهان در حوزه ی فعالیت ها و آموزش های مالی و بازار است.

هدف اصلی این سازمان توسعه و پیشرفت تحلیل تکنیکال و بهبود استفا‌ده و درک صحیحی از آن به به عنوان یک ابزار حیاتی می باشد. بنابراین همانطور که گفته شد با اخذ مدرک CFTe فرد می تواند از مزایای حضور در جمع افراد متخصص و صاحب نظران تحلیل تکنیکال در سطح بین المللی بهره مند گردد.

داشتن مدرک CFTe در بیشتر شرکت ها و موسساتی که در حوزه ی سرمایه گذاری و بازار مالی مشغول به کار هستند، به عنوان یک پیش نیاز و در واقع یک شرط لازم برای استخدام افرادی است که می خواهند با این شرکت ها وارد همکاری تخصصی و حرفه ای شوند.

کسی که از لحاظ تئوری و عملی به دانش و مهارتی در حد موفقیت در این آزمون برسد و بتواند این مدرک را دریافت کند، قطعا زمینه بسیار خوبی برای درآمدزایی در بازارهای مالی بورس و فارکس را خواهد داشت. برای رسیدن به این حد از تسلط، به غیر از دانش تئوریک، مهارت عملی تحلیل بازار به صورت چند جانبه و با استفاده از روش ها و استراتژی های مختلف مورد نیاز است.

البته فرد برای رسیدن به این جایگاه نیازمند آن است که اشکالات و نقاط ضعفش توسط یک مربی باتجربه و حرفه ای برطرف شده باشد. جدا از کسب سود در بازار های مالی، این مدرک شانس افراد را برای پذیرش و استخدامشان در بسیاری از معروف ترین و مطرح ترین موسسات مالی دنیا بالا می برد.

موقعیت های شغلی مهمی از جمله تریدر در موسسات مالی و صندوق های سرمایه گذاری، تحلیلگر تکنیکال در کارگزاری ها، استخدام به عنوان تحلیلگر در بانک ها از جمله موقعیت هایی هستند که افراد با داشتن این مدرک شانس خود را برای انتخاب شدن در آنها بالا می برند.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

درجه سختی آزمون CFTe

فدراسیون جهانی تحلیل تکنیکال IFTA تایید می کند که تنها 30 درصد از داوطلبانی که به طور جدی برای CFTe تلاش کرده اند، در اولین باری که در آن شرکت می کنند، از پس هر دو سطح این آزمون بر می آیند. البته برای یک دوره ی حرفه ای این نرخ مردودی قابل قبول محسوب می شود و شما باید جزو 30 درصد برتر تحلیلگران باشید تا بتوانید چنین مدرکی را کسب کنید. برای رسیدن به این جایگاه کسب دانش اصولی آن الزامی است.

مدرک CFTe و آزمون های مربوط به آن شامل دو‌ سطح هستند: سطح یک و‌ سطح دو.

آزمون سطح یک:

این آزمون از ۱۲۰ سوال که طیف وسیعی از دانش تکنیکال را در بر می گیرد تشکیل می شود و در حقیقت دانش بنیادی و ‌پایه ای افراد در زمینه ی مالی و سرمایه گذاری را مورد ارزیابی قرار می دهد.

داوطلب باید حداقل 74 پاسخ صحیح داشته باشد که تقریبا 60 تا 70 درصد نمره ی او را تشکیل می دهد. 120 سوال این آزمون معمولا از بین 600 سوال مرجع توسط متخصصان این امر انتخاب می شود.

آزمون سطح یک CFTe در حال حاضر به زبان های انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، عربی، فرانسوی و چینی ارائه می شود.

گفته می شود که برای آمادگی‌ و موفقیت در این آزمون، فرد به مطالعه ی متمرکز به مدت حداقل سه ماه نیاز دارد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش رایگان فارکس

آزمون سطح دو:

این آزمون شامل تعدادی سوال است که نیازمند پاسخ هایی در قالب یک تحلیل کامل و جامع هستند. برای پاسخگویی به این سوالات داوطلبان و شرکت کنندگان این آزمون باید عمق دانش و تجربیات خود را در به کاربردن شیوه های مختلف تحلیل تکنیکال نشان داده و ثابت نماید که می توانند تحلیلی بی عیب و نقص، کامل، جامع و چند وجهی ارایه نمایند.

در آزمون ذکر شده تعدادی نمودار واقعی که فعالیت های اخیر یک بازار خاص را پوشش می دهند (مثل نمودار یک سهم یا یک جفت ارز فارکس) باید به طور کامل تحلیل شوند.

افرادی که می خواهند این سطح را با موفقیت بگذرانند نیز باید حداقل 60 یا 70 درصد نمره را کسب نمایند. لازم به ذکر‌است که زمان متناسب جهت مطالعه و آمادگی در این آزمون حدود 6 ماه تخمین زده شده است.

این آزمون نیز به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، عربی، اسپانیایی و چینی برگزار می شود.

آزمون CFTe سطح دو، مانند سطح یک، روی کاغذ گرفته شده و شرکت کنندگان می توانند از خودکار استفاده نمایند.

با توجه به شیوع COVID-19، آزمون سطح دو CFTe به صورت آنلاین نیز برگزار می شود. جزییات مربوطه در تاریخ های نزدیک به برگزاری آزمون، در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

محل برگزاری آزمون CFTe

هر دو‌سطح این آزمون معمولا در شهرهای اصلی و مهم دنیا برگزار می شود. اما سازمان IFTA تلاش می کند تا در مکانهای درخواست شده ی متقضیان نیز این آزمون را برگزار کند. البته متقاضیان باید متقبل هزینه های اضافی مربوط به برگزاری آزمون به زبانی غیر انگلیسی یا در مکانی که غیر از شعبات شناخته شده ی فعلی IFTA باشد، شوند.

بعد از اینکه داوطلبان برای شرکت در آزمون ثبت نام کنند و پس از اینکه معیارهای شایستگی‌ آنها برای حضور ‌در این آزمون تایید شد، این افراد می توانند شروع به یادگیری و تسلط بر مباحث این آزمون کنند.

زمان آزمون

آزمون CFTe هر شش ماه یکبار (دو بار در سال) و معمولا در ماههای آپریل و اکتبر انجام می شود.

هزینه ی آزمون

برای همکاران عضو IFTA

• برای آزمون CFTe، سطح یک: 550 دلار آمریکا
• برای آزمون CFTe، سطح دو: 850 دلار آمریکا

برای افرادی که عضو نیستند:

• برای آزمون CFTe، سطح یک: 850 دلار آمریکا
• برای آزمون CFTe، سطح دو: 1150 دلار آمریکا

منابع لازم برای موفقیت در آزمون CFTe

منبع اول:

آزمون CFTe همانند هر آزمون سطح بالایی دارای مباحث پیچیده و منابع پراکنده ای است که برخی از منابع توسط سایت رسمی معرفی شده است، لازم به ذکر است سایت رسمی IFTA منابع کتابی برای این آزمون را معرفی کرده است که البته جمع آوری این کتب و مطالعه به زبان انگلیسی واقعا دشوار است:

• 7 کتاب به زبان انگلیسی برای آزمون سطح 1
• 11 کتاب به زبان انگلیسی برای آزمون سطح 2
• به همراه چندین فایل ضمیمه که بعد از ثبت نام در آزمون به شما ارایه میشود.

منبع دوم:

در مورد منبع اول همانطور که اشاره شد، منابع پراکنده، متن محور و یادگیری بسیار دشوار است. راهکار بعدی این است است که شما از کسی که قبلا این مسیر را طی کرده و مدرک این دوره را با موفقیت بدست آورده مشاوره بگیرید و آموزش ببینید. آقای هومن مقراضی موسس مجموعه آموزش بورس، عضو رسمی فدراسیون جهانی تحلیل تکنیکال و عضو رسمی STA انگلستان، در دوره فارکس، سرویس آموزشی کاملی را تدوین کرده اند که نه تنها با گذراندن 4 ماه آموزش و شرکت در کلاس های هفتگی رفع اشکال، کاملا آماده ورود به بازار و رسیدن به درآمد خواهید شد.

بلکه سرفصل های این دوره تا حد بسیاری منطبق بر آزمون بین المللی CFTe طراحی شده اند و شما با گذراندن این دوره که به صورت آنلاین برگزار می شود، هم از مجموعه آموزش بورس (در انگلستان) گواهی و مدرک اتمام دوره دریافت خواهید کرد و هم آماده شرکت در آزمون CFTe خواهید بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به متد آموزش، سر فصل ها، ساعات برگزاری کلاس و غیره به صفحه دوره جامع فارکس مراجعه فرمایید.