انواع روند قیمت

انواع روند رنج

روند رنج در حالت کلی به دو دسته ی اصلی تقسیم می شود، در این آموزش ابتدا به بررسی دسته ی اول یعنی روند رنج سایدوی (موازی) می پردازیم.
در رنج سایدوی معامله گران موثر وجود دارند اما قیمت به طور چشمگیر به سمت اعداد بالاتر یا پایین تر حرکت نمی کند، با این حال امکان انجام معاملات به صرفه با هزینه ی کم و سود زیاد وجود دار.

بعد از رنج سایدوی نوبت به دسته ی دوم یعنی رنج چوپی (متلاطم) میرسه.
در رنچ چوپی معامله گران بزرگ و به دنبال آن نقدینگی و پول زیادی در بازار وجود ندارد، حرکات قیمت معمولا حالت ناخوانا دارد و کندل ها با همدیگر همپوشانی دارند. به همین دلیل میبایست از معامله در چنین بازارهایی خودداری کنیم.
برای اینکه با این دو دسته بیشتر آشنا بشید پیشنهاد میکنم تا آخر این مقاله همراه من باشید.

دسته اول رِنج سایدوِی (رنج موازی)

در رنج (سایدوی)، بازار معمولا در دو محدوده از قیمت قرار دارد که یک قیمت در بالای بازار و یک قیمت در پایین بازار و در این محدوده از قیمت که بازار دارد حرکت می کند به بازار گردان ها و بازارسازها دستور خاصی داده نشده و گفتند همین محدوده از قیمت برای معاملات خوبه مثلا تا 50 پیپ بالا یا پایین تر می توانید شما آن را تغییر بدهید.

این افراد میان از طریق معاملات نوسان گیری به نحوی معامله می کنند که در پایین نمودار معاملات خرید انجام میدهند و در بالای نمودار معاملات خرید خودشان را می بندند و نقد میکنند و مجدداً معاملات فروش را ایجاد می کنند. ( به تصاویر دقت کنید )

1

2

بازار رنج به این صورت که باشه میشه (سایدوی) پس بازار (سایدوی) نوعی از بازار رنج است که پول در آن هست یعنی معامله گران موثر در آن بازار حضور دارند اما به طور چشمگیری نمی خوان قیمت را به اعداد خیلی بالاتر و یا پایین تر هدایت بکنند.
که در این نوع بازار های سایدوی قیمت به دو صورت حرکت می کند یا اینکه در متن بازار مثل تصویر بالا حرکتی که از بالا به پایین یا پایین به بالا شروع می کنند شامل چند اکستنشن یا کارکشن است.

یا یک حالت دیگه اینکه توی همون متن بازار می تونه قیمت فقط با یک یا دوتا اکستنشن بره بالا و بعد بیاد پایین. ( به تصاویر دقت کنید )

3

4

به هر حال این چیزی که مهمه این است که به اندازه ی کافی در دو لبه ی چاچوب متن بازار فاصله وجود داره که ما همه بخواهیم آنجا ورود بکنیم. حد ضرر را تعریف بکنیم و یک معامله بصرفه با هزینه کم ولی با سود زیاد رو بگیریم، که نحوه معامله کردن در این نوع بازار ها را در آموزش های بعدی به طور کامل براتون میگم.

شاید برای شما سوال پیش بیاد که یعنی چه که به اندازه ی کافی در دو لبه ی چاچوب متن بازار فاصله وجود داشته باشه برای جواب این سوال باید بگم که یعنی ما بین اون سویینگ (لو) و سویینگ (هایی) که در متن بازار است به اندازه کافی فاصله وجود داره که برای ما به صرفه تا در این نقاط اقدام به معامله کردن کنیم.
( به تصاویر دقت کنید )

5

6

7

حالا شاید بگید این فاصله مناسب چند پیپ باید باشه؟
این بستگی به تایم فریم ما داره و بستگی به رفتار قیمت اینکه انواع روند قیمت شما چه تایم فریمی را میبینید و قیمت به چه صورت داره حرکت میکند که اون چارت مناسب معامله میشه یا نه.
معامله کردن در این نوع بازار رو در آموزش های بعدی به طور کامل براتون میگم ولی خیلی عجله نکنید برای ورود به این بازار و معامله کردن، تا اینجا به این توجه کنید که رنج سایدوی رو چطور شناسایی کنیم و باید چه خصوصیاتی داشته باشه همین. به وقتش وارد مبحث معامله کردن در انواع بازارها و انواع روندها خواهیم شد و تمام جزییات برای معامله کردن در انواع روندها رو به شما خواهم گفت.

دسته دوم رِنج چوپی یا (رنج متلاطم)

یه حالت رنج دیگه داریم که اون را نباید معامله کرد چرا ؟
چون برخلاف رنج سایدوی معامله گرهای بزرگ در آن بازار نیستند. درسته که در رنج سایدوی هم به معامله گرهای بزرگ دستوری داده نشده نبود ولی حداقل اینکه اون معامله گرهای سازمانی و بزرگ آن بازار را برای معامله های نوسان گیری آن بازار را خوب میدیدند و در آن بازار حضور داشتند. ( به تصاویر دقت کنید )

8

9

اما در رنج های از نوع چوپی نه تنها دستوری به معامله گران بزرگ و سازمانی داده نشده بلکه خودشان هم بنا به هر دلیلی آن بازار را مناسب نمی بینند و در آن بازار معامله نمیکنند و ترجیح میدهند در بازار های دیگه کار بکنند. در نتیجه بازار حرکت های متلاطمی داره، بازار حرکت های ناخوانایی داره، کندلها دائماً همدیگر را می پوشانند دائماً همدیگر را همپوشانی میکنند یا با شادوهای بالایی و یا پایینی همدیگر را خنثی میکنند و قیمت برخلاف رنج سایدوی که از سمت بالا به سمت پایین و یا از پایین به سمت بالا به طور واضح و شفاف دیده می شد، در رنج چوپی حرکت های قیمت فوق العاده نامنظم و فشرده است. ( به تصاویر دقت کنید )

10

11

یعنی ما به طور مشخص نمیتونیم جایی را برای ورود پیدا کنیم و نمیتونیم حد ضرر بزاریم و آن قدر فاصله ی بین سویینگ بالایی و سویینگ پایین این قدر نزدیکه که اصلاً ارزشی برای معامله کردن ندارد و به این رنج میگیم رنج چوپی.

خوب ما در این مطلب یاد گرفتیم که روند رنج به چند دسته تقسیم میشه و هر کدام چه رفتاری در بازار دارد و چگونه در مقابل آنها باید تصمیم بگیریم در مطلب بعدی به شناسایی پایان روند رنج میپردازیم.

بررسی انواع خط روند [Trendline] در تحلیل تکنیکال

انواع خط روند و شناخت آن برای موفقیت شما در بورس ضروری است. کار سختی هم نبوده و به راحتی قادر به تشخیص و یا حتی ترسیم آن خواهید بود. خط روند جابجایی نقاط قیمت را مشخص می ‌کند. با دیدن آن به راحتی متوجه خواهید شد که آیا سهام شما با رشد قیمت و یا افت قیمت مواجه بوده است.

انواع خط روند از جمله مفاهیمی است که در تحلیل تکنیکال مطرح می‌ شود. روند برای شما به عنوان یک تحلیلگر یا معامله گر در واقع مسیری ست که خانه امن سوددهی را نشان می ‌دهد یا اگر قرار نیست سودی در کار باشد حداقل از ضرر و زیان شما جلوگیری می ‌کند. چگونه؟ به این صورت که این انواع خط روند در تحلیل تکنیکال به روند قیمت سهام اشاره دارد. به شما نشان می ‌دهد که در یک بازه زمانی خاص سهام از چه قیمت تا چه قیمتی صعود یا نزول داشته است. در ادامه مقاله شما را بیشتر با این خطوط حیاتی در تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم کرد.

تعریفی ساده از خط روند

در انواع تحلیل بورس آنچه بیش از هر مورد دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد خط روند است. انواع خط روند در این نوع تحلیل اهمیت بسیار بالایی دارد. همانطور که می دانید آنچه در تحلیل تکنیکال و یا بطور کلی بازار بورس مورد توجه است تغییرات قیمتی است. اینکه سهام چه تغییراتی در روند قیمت خود پشت سر گذاشته می ‌تواند در تصمیم گیری نهایی سرمایه داران برای خرید یا فروش سهم تأثیر بگذارد. برای دنبال کردن این تغییر قیمت نیاز به خط روند دارید. این خط روی نمودار تکنیکالیست ها ظاهر شده و به عنوان یک ابزار کاربردی، بسیار مورد استفاده قرار می ‌گیرد. بررسی خط روند های متفاوت و انواع خط روند قدم بسیار خوبی برای انجام یک معامله سود آور خواهد بود.

خط روند ممکن است صعودی و یا گاهی نزولی باشد. ترسیم خط روند بر روی نمودار بین دو نقطه قیمتی و یا بیشتر انجام می‌ گیرد. هر گاه قیمت افزایش پیدا کرده و تحلیل گر کف قیمت ‌ها را به یکدیگر متصل کند خط روند از نوع صعودی و رو به بالا خواهد بود. در حالت عکس به این صورت است انواع روند قیمت که نقاط مختلف در سقف قیمتی به یکدیگر متصل می ‌شوند و شیب رو به پایینی ایجاد شده که حکایت از روند نزولی قیمت دارد. این خط روند نزولی و بازار خرسی است.

" خط روند کمک می ‌کند تا نقاط صعود مجدد و یا نزول مجدد را پیش بینی کنیم و در بهترین زمان ممکن وارد سهم شده و یا از آن خارج شویم. "

انواع خط روند

فرض نکنید که انواع روندها در تحلیل تکنیکال همیشه به صورت خط افقی و اریب ظاهر می ‌شوند و به محض دیدنشان می ‌توانید آن‌ها را تشخیص دهید. برخی از انواع خط روند تشخیصشان به این راحتی‌ ها هم حاصل نمی ‌شود.

• روند صعودی: اگر بر روی نمودارها دقت کنید متوجه خواهید شد که برخی خط روندها ترکیبی از نقاط حداکثری و حداقلی است. یعنی با اینکه روند یک روند صعودی را نشان می‌ دهد اما در بازه‌ های زمانی متفاوت به یک نقطه در حداکثر رسیده و سپس اصلاح خورده و با یک شیب به سمت پایین نزول کرده است. سپس در یک قیمت خاص حمایت شده و باز روند صعودی خود را در پیش گرفته. این حداکثرها و حداقل ‌ها ممکن است چندین بر تکرار شوند و زمانی نشان دهنده یک روند صعودی هستند که نقاط حداکثری آن‌ ها نسبت به نقاط حداکثری قبلی بالاتر رفته است.
• روند نزولی: در روند نزولی نیز همین اتفاق تکرار می‌ شود اما این بار نقاط حداکثری نسبت به نقطه حداکثری پیش ازخود پایین ‌تر آمده است.
• روند جانبی: علاوه بر روند نزولی و روند صعودی یک نوع روند دیگر در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به روند جانبی یا افقی معروف است. یعنی روند که مشاهده می ‌کنید نه نزولی و نه صعودی است و اصطلاحاً گفته می‌ شود در حالت سوئینگ قرار دارد. البته خب برخی معتقدند چون هیچ اوج یا فرودی صورت نگرفته نمی ‌توان این مدل را جزئی از انواع روند در تحلیل تکنیکال دانست.

انواع خط روند بر پایه طول روند

تکنیکالی است ها در استفاده از خط روند روش‌ های مختلفی دارند. شاید برخی ترجیح دهند انواع خط روند را در یک روز معاملاتی بررسی کرده و یا گاهی این زمان را به یک یا دو ساعت هم تقلیل می ‌دهند. اما برخی دیگر شاید ترجیحشان این باشد که به صورت روزانه یا هفتگی و یا حتی بیشتر خط روند قیمت یک سهام را دنبال کنند. این بستگی به استراتژی هر تحلیل گر دارد.

معمولاً خط روندی که در دوره‌ های طولانی ‌تر ترسیم می ‌شوند ارزش بالاتری دارند. اگر برای یک سهام در پی تحلیل خط روند آن هستید بهتر است که از یک بازه زمانی طولانی ‌تر شروع کنید و به سمت کم بیاید.

مثلاً ماهانه، هفتگی و سپس روزانه. اطلاعاتی که اینگونه و طی این مدت به دست می ‌آورید بسیار با اهمیت ‌تر خواهند بود. طول مهم است. از این منظر انواع روند به کوتاه مدت (کمتر از یک ماه)، میان مدت (تا سه ماه) و بلند مدت (بیشتر از یک سال) تقسیم می‌ شود. در چنین دسته بندی روند بلند مدت روند اصلی خواهد بود. این روند بلند مدت در داخل خود چندین روند میان مدت دارد که این روندها مسیری خلاف روند اصلی داشته و برای مثال در روندهای اصلی صعودی به شکل روندهای اصلاحی و نزولی ظاهر می ‌شوند. برای آشنایی با انواع نمودار و الگو دیگر مقاله " انواع الگو هارمونیک " را مطالعه کنید.

اگر روندی به شکل صعودی یا نزولی در حال حرکت است این معنا را نمی ‌دهد که قرار است تا ابد به همین منوال پیش برود و به هر حال در جایی این روند شکسته و از صعودی به نزولی و یا بالعکس تبدیل شده و در این شکستن‌ ها نقش حمایتی تبدیل به مقاومتی و بالعکس می ‌شود. هر گاه خط روند شکسته شود یک روند جدید شکل می‌ گیرد. تکنیکالی است ها تاکید بسیار دارند که با روندها مخالفت نکنید و آن‌ ها را دوست خود بدانید زیرا کاملاً صادقانه با شما حرف می‌ زنند و با مسیری که پشت سر گذاشته‌ اند به شما می ‌گوید که در آینده بهتر است چه عکس العملی نشان داده و چگونه روند معاملاتی خود را مدیریت کنید.

در حالت آخر سهام تغییر قیمتی خاصی نداشته و در یک خط به روند خود ادامه می ‌دهد. هر سهم ممکن هر یک از این انواع خط روند را تجربه کند. برای تصمیم گیری بهتر می ‌توانید روند سهم مورد نظر خود را در سه بازه زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بررسی کنید. بسیاری از تحلیلگران، تحلیل روند در پروسه زمانی بلند مدت را پیشنهاد می ‌دهند.

آشنایی با انواع روند و اهمیت آن‌ها

همانطور که می دانید، روندها (Trends) جهت حرکت قیمت را در گذشته نشان می دهند. از آنجا این روندها نشان دهنده قدرت و تمایل سرمایه گذاران است، تا وارد نشدن فشاری قوی تر برخلاف جهت بازار نمی توان انتظار بازگشت جهت آن را داشت. لذا این مقاله جهت آشنایی با انواع روند ها برای شما عزیزان تهیه شده ُ تا توانایی تصمیم گیری بهتری در بازار متلاطم رمزارزها داشته باشید .

روند صعودی یا Up Trend:

در این نوع روند، فشار خریداران پیوسته قدرتمندتر بوده و با توجه به بیشتر بودن حجم تقاضا نسبت به عرضه آن، قیمت در حال افزایش است. البته به این معنا نیست که قیمت کالای مذکور پیوسته در حال افزایش باشد، بلکه پس از هر فشار افزایشی، مقداری کمتر از رشد قبلی ریزش کرده و پس از حمایت مجدد، به مسیر افزایشی خود ادامه می دهد (انواع روند قیمت مثال تصویر ۲). در چنین بازاری ورود با پوزیشن لانگ (Buy) در نزدیکی سطح حمایت (Support Area) توصیه می شود.

روند نزولی یا Down Trend:

این نوع روند برخلاف نوع قبلی، ناشی از فشار فروشندگان است. در چنین بازاری حجم عرضه بیشتر از تقاضا بوده و به طبع آن قیمت رو به کاهش است. به اینگونه که قیمت کالا، سهام یا جفت ارز پس از هر کاهش، مقداری کمتر از افت پیشین خود بازگشته و پس از برخورد به محدوده مقاومت (Resistance Area) به مسیر کاهشی خود ادامه می دهد (مثال تصویر ۳). در چنین بازاری ورود با پوزیشن شورت (Sell) در نزدیکی سطح مقاومت توصیه می گردد.

روند خنثی یا Sideways Market:

در بازارهای بدون روند، قیمت به صورت پی در پی در حال نوسان بین دو خط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) است (مثال تصویر ۴). در چنین روندی که محبوبیت زیادی بین اسکالپرها (Scalpers) دارد، فشار خریداران و فروشندگان یا به بیانی دیگر حجم عرضه و تقاضا برابر است و هیچ یک از این گروه توانایی غلبه بر گروه مقابل را ندارند. در چنین بازاری معامله های کوتاه مدت با خرید در نزدیکی محدوده حمایت و فروش آن پس از رسیدن قیمت به محدوده مقاومت توصیه می شود.

البته لازم به ذکر است که ورود در بازارهایی با روند خنثی، دارای ریسک بیشتر نسبت به دو نوع قبلی است. چراکه تجربه ثابت کرده که قیمت، تمایل به حرکت در جهتی مشخص داشته و در صورت بروز تغییر در روند، این امکان وجود دارد که ضرر زیادی متحمل شوید.

امیدواریم این مقاله به آشنایی شما با انواع روند و درک هرچه بیشتر شما از اهمیت آن کمک کرده باشد.

انواع خط روند

انواع خط روند عبارتند از: خط روند صعودی، خط روند نزولی، خطوط روند داخلی، خطوط روند چندگانه و خطوط روند تنظیمی. خط روند خطی است که از به هم وصل کردن پیوت‌های بالایی و یا اتصال پیوت‌های پایینی کشیده می شود. برای نشان دادن جهت غالب قیمت ترسیم شده است. این یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت در یک چارچوب زمانی است. Trendline یا خط روند جهت و سرعت قیمت را نشان می دهد.

Trendlines ابزاری عالی برای نمایش روندهای کوتاه مدت در روند کلی است. اگر قیمت به پایین‌ترین سطح و پایین‌تر به بالا برسد، یک روند نزولی است حتی اگر قیمت بالاتر از یک خط روند نزولی حرکت کند. اگر قیمت به اوج های بالاتر و بالاتر و پایین تر برسد، اگر به زیر انواع روند قیمت خط روند حرکت کند، قیمت روند صعودی دارد. خط روند باید در معاملات روز تنظیم شود. ما از خطوط روند برای اجتناب از تعدیل استفاده می‌کنیم، زیرا بهترین گزینه برای نشان دادن روند و معکوس کردن است.

خط روند به عنوان یک خط مستقیم ظاهر می‌شود که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند. آنها می‌توانند به آینده گسترش یافته و به عنوان یک خط حمایت عمل کنند. خطوط روند یک محدوده را برجسته می‌کند. آنها یک نوسان پایین را به یک نوسان بالا وصل می‌‌کنند. با افزایش قیمت، خط روند نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین در زمان اتصال کم با یک خط، منجر به یک خط روند صعودی می‌شود. این به شما نشان می‌دهد که روند قیمت در جهت صعودی است. زاویه صعود را به عنوان قدرت حرکت قیمت و قدرت نسبی روند نشان می‌دهد.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند صعودی و نزولی

خط روند صعودی دارای یک شیب مثبت است که از اتصال دو یا چند نقطه پایین تشکیل شده است. پیوت دوم (به نقاط برگشت پیوت می‌گویند) باید از اولی بالاتر باشد تا خط شیب مثبت داشته باشد. در اینجا سه نقطه باید قبل از اینکه خط به عنوان یک خط در نظر گرفته شود به هم متصل شوند. خط روند صعودی پشتیبانی خواهد کرد. سپس آنها یک تقاضای خالص را نشان می‌دهند که قیمت را افزایش می دهد. افزایش قیمت با افزایش تقاضا به عنوان یک حرکت صعودی ترکیب می‌شود و عزم خریداران را نشان می‌دهد. شکست زیر خط روند صعودی نشان دهنده تقاضای خالص است. آنها تضعیف شدند و روند در حال تغییر است.

خط روند نزولی یک خط روند نزولی دارای یک شیب منفی است که از اتصال دو یا چند نقطه مرتفع تشکیل می‌شود. پیوت دوم باید کمتر از اولی باشد تا خط شیب منفی داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان یک مقاومت عمل خواهند کرد. آنها با کاهش قیمت، عرضه خالص را نشان خواهند داد. زمانی که قیمت در زیر خط روند نزولی باقی می‌ماند، ثابت و دست نخورده عمل می‌کند.

اعتبار سنجی انواع خط روند

برای ترسیم یک خط روند، این موضوع را باید در نظر داشته باشید که برخی از نقاط برای ترسیم خط روند به عنوان اعتبار متصل به پشتیبانی استفاده می شود. خط روند بهترین گزینه برای فاکتور در تحلیل تکنیکال است.

انواع خط روند داخلی

گاهی اوقات دیده می‌شود که امکان ظاهر شدن یک خط روند وجود دارد اما نقطه دقیق مطابقت ندارد. بالا و پایین‌ها ممکن است نامتناسب باشند، زیرا ممکن است زاویه تند باشد یا نقاط ممکن است خیلی به هم نزدیک باشند. به عبارت دیگر از دیدگاه بزرگان این بازار خط روند یک میانگین از اتصال خطوط بالایی یا پایینی است.

چندین خط روند

خطوط روند در زوایای شیب دار عمر بسیار کوتاهی دارند زیرا قیمت‌ها نمی‌توانند افزایش و افت تقریباً عمودی را برای مدت طولانی حفظ کنند. با ترسیم خط روند بازار به معامله گران جدید کمک می‌کند تا روندها را شناسایی کنند. آنها روندها و اصلاحات کوچک را در آن روند کلی برجسته می‌کنند. در یک روند صعودی، فرصت خرید زمانی رخ می‌دهد که یک روند نزولی کوتاه مدت با خط روند صعودی کلی ملاقات کند.

تنظیم انواع خط روند

پس از ترسیم، خطوط روند باید تنظیم شود. خطوط روند به‌عنوان یک ابزار کار می‌کنند که نمی‌توان، تنها به آن‌ها اعتماد کرد. در یک روند صعودی، قیمت به سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر می‌رسد. اگر قیمت به زیر خط روند حرکت کند، این روند ادامه می‌یابد. این بدان معنا نیست که این روند به پایان رسیده است زیرا خط باید تعدیل شود. در یک روند نزولی، قیمت به پایین ترین سطح و پایین تر از اوج می‌رسد. اگر قیمت بالاتر از خط روند نزولی حرکت کند، این فرآیند اتفاق می‌افتد.

انواع خط روند در پرایس اکشن

خطوط روند یکی از پرکاربردترین و پر استفاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال مدرن هستند. یک تعریف خوب از خط روند، خطی است که بین دو نقطه روی نمودار کشیده می‌شود، اما سپس خطوط روند داخلی، که می‌توان آن را در هر جایی از وسط میله‌های قیمت ترسیم کرد. تغییرات احتمالی زیادی برای این خطوط وجود دارد که آنها باید به طور مداوم استفاده و اعمال شوند. در این‌جا قصد دارم تا در مورد انواع خطوط روند و اینکه چگونه در تحلیل روند پرایس اکشن به ما کمک می‌کند توضیح دهم.

انواع مختلف خطوط روند

در اولین قدم باید به شما بگویم پرایس اکشن خود بخشی از تحلیل تکنیکال است پس نباید تفاوتی در بین تعاریف خط روند با آن موضوع داشته باشد.

• خط روند استاندارد : خطوط روند صعودی استاندارد، بین سطوح پایین‌تر در یک روند صعودی ترسیم می‌شوند. خط استاندارد نزولی خطی است که بین اوج‌های پایین‌تر در یک روند نزولی رسم می شود. خط روند صعودی نشان می‌دهد که خریداران با تقاضای بیشتر در کجاها وارد نزول شده‌اند و به بازار پیشنهاد بیشتری داده‌اند، به همین دلیل است که این خط را خط تقاضا می‌نامند. در یک روند نزولی، خط روند نزولی یا خط عرضه، نشان می‌دهد که فروشندگان بیشتری برای جلوگیری از جهش‌ها به بازار آمده‌اند. اگر خطوط روند استاندارد را ترسیم می کنید، از شرایط عمل قیمت مطمئن باشید.
• خط روند موازی : هدف از خط روند موازی ایجاد کانال روندی است که دامنه نوساناتی را که بازار به صورت عادی پذیرفته است را نشان دهد. به طور کلی، اگر مدت زیادی در یک روند صعودی هستید و قیمت ها تا خط روند موازی بالایی افزایش می‌یابد، احتمالاً منطقی است که کمی تدافعی عمل کنید و مقداری کمی سود ببرید. همین ایده، وارونه، برای بازارهای با روند نزولی صدق می‌کند. البته، بازار می‌تواند کانال موازی را خارج کند و ادامه دهد، اما این اغلب حوزه‌ای است که نوسانات و پتانسیل بیشتری برای معکوس شدن وجود دارد.
• خطوط روند تکمیلی : به طور کلی، قدرت یک خط روند به نقاط نوسانی که برای تعریف خط استفاده می‌شود بستگی دارد. با این حال، موارد خاصی وجود دارد که خطوط روند بسیار کوتاه مدت بدون نوسانات خوب، ممکن است سیگنال‌های معاملاتی خوبی را ارائه دهند. در مرحله‌ای از توسعه خود به عنوان معامله گر، ممکن است متوجه شوید که این خطوط روند کوچک فرصت‌های جالبی را برای ورود دقیق زمان بندی ارائه می‌دهند. این خط حتی یک خط روند مناسب نیست، به این دلیل که ما به دنبال شیب خط نیستیم که قیمت ها را در بر بگیرد یا روند را مشخص کند. در عوض، نقطه‌ای که خط قیمت‌های امروزی را قطع می‌کند، یک نقطه معکوس یا عطف بالقوه است.

انواع خط روند در بورس

باید بدانید خطوط روند در بورس هم بسیار کاربردی هستند. شاید از خود بپرسید آیا خطوط روند در بورس با خطوط روند در تحلیل تکنیکال متفاوت است؟ جواب این سوال خیر است، زیرا ابزار همان ابزار،بازار همان بازار و در دید کلی همه چیز برابر است. تنها تفاوت این است که در بازار بورس، سیاست‌های هر کشور می‌تواند با خبرهای اقتصادی و سیاسی خود سرعت روند را بیشتر کند.

در این‌جا قصد دارم شما را با نقاط شروع در خط روند آشنا کنم.

نقاط شروع خط روند

نقطه شروع خطوط روند به فرد معامله گر و الگو بستگی دارد. شروع خطوط روند خیلی به عقب می‌تواند منجر به کانال‌های مبهم شود. نقطه شروع اولیه باید در اوج و پایین‌ترین بازه زمانی مشخص باشد. فریم‌های زمانی بعدی را می‌توان با کوچک‌تر شدن فاصله زمانی یا تنگ‌تر شدن بازه زمانی ترسیم کرد. بر اساس خطوط روند، معامله گران می‌توانند تعیین کنند که آیا یک الگوی نمودار بالقوه شکل گرفته است یا آماده شکل گیری است.

انواع شکست در خط روند

شکست‌ها در خط روند در میان مهم‌ترین موضوعات هستند. اما هکان‌طور که قبل‌ترگفتیم، مهم‌ترین نکته این است که شما بدانید کجای بازارید؟ یعنی شاید یک شکست صعودی در خط روند ۵ دقیقه اتفاق افتاده باشد و ما را مجاب کند معامله خرید باز کنیم، شاید این کار برای سودهای پایین و اسکلپ خوب باشد اما به یاد داشته باشید همیشه باید بازار را از بالاترین تایم فریم ها نگاه کنید، زیرا ممکن است در همین زمان انواع روند قیمت در خط روند یک ساعته بازار به سمت پایین شکسته باشد و این اتفاق در تایم پایین صرفا یک اصلاح یا فلگ بیشتر نیست.

نکته بعدی که باید به یاد داشته باشید این است که شاید یک شکست در تایم پایین‌تر، فقط جمع کردن نقدینگی در تایم بالاتر باشد. البته گاهی دلیل این اتفاق صرفا یک استاپ هانت است. جهش سریع و مگنت به یک سطح که در تایم‌های پایین‌تر شکل ۷ و ۸ را می‌سازد استاپ هانت گویند، که تنها دلیل آن برخورد با حد ضرر خرده فروشان و بیرون کردن آنها از بازار است.

انواع پولبک در خط روند

پولبک‌ها در دسته اصلی‌ترین پترن‌های بازار قرار می‌گیرند. زیرا با شکست یک سطح خیلی مهم و برگشت به این سطح، این شکل ایجاد می‌شود. از مهم‌ترین الگوهای کندل استیک، پین بار است، که وقتی این پین بار را به تایم پایین تر می‌آوریم یک پولبک را مشاهده می‌کنیم، این موضوع بر اهمیت پولبک اضافه می‌کند. موضوعی که در این مطلب بارها و بارها به آن اشاره کردیم، دیدن بازار از تایم‌های بالاتر است.

این موضوع در تمام اتفاقات و پترن‌های بازار کاربرد دارد به عنوان مثال یک پولبک در تایم ۵ و ۱۵ دقیقه، صرفا می‌تواند یک شدو در تایم یک و چهار ساعته باشد. پس در اولین قدم باید بدانید کجای بازار هستید و بعد با پولبک وارد معامله شوید. خاصیت فراکتالی بازار باعث می‌شود که شما وقتی در تایم‌های بالاتر پولبک را مشاهده می‌کنید این موضوع را در تایم‌های پایین‌تر نیز ببینید. این موضوع به شما برای بهینه‌تر کردن نقطه ورود و خروج، همچنین حد ضرر پایین‌تر و حد سود بالاتر بسیار کمک می‌کند.

باید به یاد داشته باشید هر خط روندی بالاخره شکسته می‌شود، اما برای اینکه مطمئن شوید این شکست بازار به صورت فیک نبوده‌است، منتظر پولبک می‌مانید تا نقطه ورود کم ریسک‌تری را تجربه کنیم.

چگونه خط روند بکشیم

اکنون که درک خوبی از خطوط روند داریم، بیایید به نحوه ترسیم آنها بپردازیم. اولین چیزی که باید در مورد ترسیم خطوط روند بدانید این است که برای شروع یک خط روند به حداقل دو نقطه در بازار نیاز دارید. هنگامی که دومین نوسان بالا یا پایین مشخص شد، می‌توانید خط روند خود را ترسیم کنید.

3 نکته مهم برای ترسیم موثر خطوط روند

سه کلید بسیار مهم برای ترسیم خطوط روند موثر وجود دارد.

1. بازه های زمانی بالاتر همیشه مطمئن ترین خطوط روند را ایجاد می‌کنند، بنابراین از آنجا شروع کنید و به سمت پایین بروید
2. بیشتر خطوط روندی که با آن روبرو می‌شوید، از بالا یا پایین یک کندل همپوشانی دارند، اما آنچه مهم است این است که بیشترین لمس ممکن را بدون بریدن بدنه کندل داشته باشید.
3. هرگز سعی نکنید یک خط روند را مجبور کنید که با تفکر شما مطابقت داشته باشد، اگر با نمودار مطابقت ندارد، معتبر نیست و بنابراین ارزش آن را ندارد که در نمودار شما وجود داشته باشد.

بیایید هر یک از این موارد را با جزئیات بیشتر بررسی کنیم.

از تایم فریم های بالاتر برای ترسیم خطوط روند استفاده کنید

تقریباً تمام کارهایی که من در بازار فارکس انجام می‌دهم از بازه زمانی روزانه شروع می‌شود و ترسیم خطوط روند نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از دلایلی که من چارچوب زمانی روزانه را برای ترسیم خطوط روند ترجیح می‌دهم، علاوه بر این واقعیت که بیشتر معاملات خود را در این بازه زمانی انجام می‌دهم، این است که یک بازه زمانی طولانی را نشان می‌دهد.

هر چه یک خط روند طولانی‌تر رعایت شود، اهمیت آن بیشتر می‌شود. خط روندی که بیش از دو سال طول می‌کشد همیشه مهم‌تر از سطحی است که فقط دو هفته طول می‌کشد.

بازه زمانی بالاتر دیگری که من دوست دارم از آن برای انواع روند قیمت ترسیم خطوط روند استفاده کنم نمودار هفتگی است. این بازه زمانی برای شناسایی اهداف بالقوه در طول روندهای صعودی یا نزولی در بازه زمانی روزانه عالی است.

خطوط روند و همپوشانی

یکی از متداول‌ترین سوالاتی که در مورد ترسیم خطوط روند مطرح می‌شود، این است که آیا آنها باید از بالا و پایین کندل کشیده شوند یا از باز و بستن آن رسم شود. پاسخ به این سوال به خط روند بستگی دارد. بسیار نادر است که یک خط روند را پیدا کنید که کاملاً با اوج یا پایین تراز باشد. به طور مشابه، به ندرت می توان یک خط روند پیدا کرد که کاملاً با باز یا بسته شدن هر شمع مطابقت داشته باشد. مهمترین بخش هر خط روند این است که بیشترین لمس را بدون قطع کردن سطح بخشی از کندل‌ها انجام دهد. اگر متوجه شدید که یک خط روند از بدنه یک کندل عبور می‌کند، احتمالاً خط روند انواع روند قیمت معتبر نیست.

هرگز سعی نکنید یک خط روند را به تناسب تحمیل کنید

این شاید رایج ترین دامی است که معامله گران فارکس هنگام ترسیم خطوط در آن گرفتار می‌شوند. زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر فنی آنقدر متقاعد شود که یک سطح باید خارج شود، که معامله‌گر شروع به تلاش می‌کند تا سطح را با عملکرد قیمت در نمودار مطابقت دهد. بنابراین اگر یک خط روند به خوبی مطابقت ندارد، احتمالاً بهتر است به الگوی دیگری بروید.

خطوط روند بینش بسیار خوبی را ارائه می دهند و در صورت استفاده نادرست می توانند سیگنال های نادرستی تولید کنند. شاید آن ٰا ساده‌ترین پترن بازار بنامند،‌ اما باید بدانید در این بازار ۹۵ درصد افراد ضررده هستند. پس این الگو قواعد و قوانینی دارد که اگر رعایت نکنیم، به جای اینکه ما را به قله ببرد، در کف دره گرفتار می‌کند.

انواع روند صعودی ، نزولی و دامنه

یکی از پیش نیاز ها برای خواندن نمودار ،شناخت روند های صعودی ، نزولی و رنج است .

بازارها می توانند یکی از سه کار را انجام دهند: این که می تواند صعود کند (روندصعودی) ، می تواند پایین بیاید (روند نزولی) و می تواند به یک طرف (بازار دامنه و یا رنج) حرکت کند.

هر زمان که حرکت جهت باعث افزایش و بالا آمدن بیشتر قیمت می شود می توان گفت که روند صعودی است.

در روند صعودی کف قیمت فعلی از کف قیمت قبلی بیشتر است .

هر زمان که حرکت جهت باعث کاهش قیمت و پایین امدن بیشتر قیمت می شود میتوان گفت که روند نزولی است .

به همین ترتیب ، وقتی قیمت فعلی پایین تر از پایین قبلی باشد ، به عنوان "روند نزولی" نامیده می شود.

روند ها میتوانند بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت باشند و نمیتوان گفت که هیچ روندی دائمی است .

زمانی که روند بازار صعودی می شود به اصطلاح میگویند روند گاوی است .

زمانی که روند بازار نزولی می شود به اصطلاح میگویند روند خرسی است .

حرکت رنج یا دامنه بازار هنگامی رخ می دهد که سطح خریداران و فروشندگان تقریباً برابر باشد ، به عنوان "روند کناری ، دامنه و یا رنج" نامیده می شود.