همبستگی بیت کوین و بازار سهام امریکا چه تاثیری روی قیمت بیت کوین دارد؟
در روز ۹ سپتامبر شاهد جهش قیمتی ۱۰ درصدی در سهام تسلا بودیم این در حالی است که در ساعات اولیه روز، سهام این شرکت بزرگ ۲۱ درصد سقوط کرده بود. همزمان با این اتفاق و در ۲۴ ساعت گذشته همچنین شاهد افزایش قیمت ۵ درصدی بیت کوین هم بودیم. در روزهای گذشته همبستگی بین بیت کوین و بازار سهام به طرز عجیبی افزایش یافته بود. داده‌های سایت Skew نشان می‌دهد همبستگی ۱ ماهه بین بیت کوین و سهام S&P 500 از ۱۸ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته است. در ادامه این مطلب در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم.
چه ارتباطی با کاهش ارزش سهام تسلا و افزایش قیمت بیت کوین وجود دارد؟
قیمت تسلا به دو دلیل مهم کاهش داشته است. اول اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران پیش بینی می‌کردند، سهام تسلا در آخرین نسخه شاخص S&P 500 گنجانده شود. دوم اینکه پس از سقوط سهام شرکت‌های فناوری کل بازار سهام ایالات متحده اصلاح شد.
بر اساس گفته‌های بن کالیو (Ben Kalio) تحلیلگر بازارهای مالی در شرکت Baird، سهام تسلا به این دلیل ریزش شدیدی داشت که قیمت آن تحت تاثیر انتظارات از قرار گرفتن در بین شاخص S&P 500 بود. اما این اتفاق نیفتاد و باعث فروش بسیار زیاد این سهام شد.
شاخص نزدک (Nasdaq) هم بعد از ایجاد شکاف بین سهام‌های فناوری و بنیادی شاهد ریزش شدیدی بود. هنگامی که FT و WSJ گزارش دادند که SoftBank در واقع نهنگ نزدک است، در تاریخ ۸ سپتامبر این شاخص ۴ درصد کاهش یافت.
با شروع سقوط بازار سهام ایالات متحده، سهام تسلا هم سقوط کرد. اصلاح سهام تسلا چنان شدید بود که ارزش خالص داراییهای مدیر عامل شرکت تسلا یعنی ایلان ماسک را ۱۶/۳ میلیارد دلار کاهش داد.
بیت کوین هم که به دلیل همبستگی شدید در ماه‌های اخیر با شاخص S&P 500 همزمان با کاهش تسلا، سقوط کرده بود حالا در حال بازگشت به موقعیت قبلی است.
براساس داده‌های Skew، همبستگی بین بیت کوین و بازار سهام ایالات متحده در حال حاضر بسیار بالاتر از دوران قبل از شیوع کرونا است.
در ۲۴ ساعت گذشته، پس از اصلاح و بازیابی همزمان بیت کوین و سهام شرکت‌های فناوری، همبستگی به شدت افزایش یافت.
افزایش همبستگی بیت کوین و شاخص S&P 500 در ماه‌های اخیر
همبستگی بیت کوین و بازار سهام چه تاثیری روی قیمت بیت کوین دارد؟
همبستگی و تغییرات قیمتی همزمان بین سهام تسلا و بیت کوین هرچند جهت مشخصی را برای قیمت بیت کوین مشخص نمی‌کند، اما نشان می‌دهد کل بازار مالی پس از گذشت ۵ ماه از سقوط ناشی از شیوع کرونا، همچنان شکننده است.
این موضوع همچنین میتواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که سرمایه‌گذاران ممکن است بیت کوین را هم در همان قلمروی سهام شرکت‌های فناوری و دیگر داراییهای ریسک پذیر، مخصوصا در این دوران اقتصادی آسیب پذیر در نظر بگیرند.
تحلیل شما از افزایش همبستگی بیت کوین و بازار سهام در ماه‌ها اخیر چیست؟ به نظر شما این همبستگی چه تاثیری روی قیمت بیت کوین خواهد گذاشت؟ نظرات و تحلیل‌های خود را از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی کوین نیک با ما در میان بگذارید.
ارتباط نرخ بهره با بازار رمزارزها
شاید از زبان معامله گران کوتاه مدت رمزارزها از جمله بیت کوین شنیده باشید که در یک روز خاص معامله نکنید چون مقامی از فدرال رزرو آمریکا قرار است سخنرانی کند و سیاست های پولی جدید و مخصوصا نرخ بهره را اعلام کند. یا اینکه در ساعت خاصی قرار است آمارهای بیکاری یا شاخص های مصرف کننده منتشر شود. آیا باید به صحبت های آنها گوش کنیم؟ اگر هولدر رمزارزها هستیم یعنی معاملات بلندمدت انجام می دهیم یا اصلا برای پس اندازهای طولانی مدت به خرید رمزارزها فکر می کنیم، باید به این اخبار اقتصادی که تحلیل بنیادی لقب گرفته اند اهمیت دهیم؟ اصولا کدام متغیرهای اقتصاد کلان یا سیاست های پولی بر بازار رمزارزها موثر است؟
همینجا بگویم که این یک موضوع بسیار بحث برانگیزی است که از نظر علمی و آماری توافقی بر سر آن نیست و نظر هر کس به تجربه ی شخصی او بیشتر ارتباط دارد تا تحقیقات آماری با نتایج قاطع. بیایید کمی بیشتر بررسی کنیم.
عوامل موثر بر قیمت بیتکوین
می دانید که ارزش ارزهای فیات سنتی متاثر از مبانی کلان اقتصادی کشور صادرکننده ی آن ارز یا پول است. اما بیت کوین یک ارز دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز است. هیچ مرجع مرکزی مسئول ارزش بیت کوین نیست و بیت کوین به کشور خاصی مرتبط نیست. این ویژگی منحصر به فرد برای هر نظریه پرداز یا فعالی که به دنبال بررسی رفتار قیمت بیت کوین بر اساس مجموعه ای از عوامل اساسی فرضی است، مشکلی جدی ایجاد می کند. تا به امروز، اجماع عمومی اقتصاددانان کلاسیک بر این بوده است که بیت کوین باید به عنوان نوعی دارایی سفته بازانه، سرمایه گذاری بسیار پرخطر و نه یک ارز کامل یا سرمایه گذاری بلندمدت در نظر گرفته شود. طرفداران بیتکوین و رمزارزها البته نظری برخلاف این دارند و تاریخچه ی ده ساله بیتکوین و اهمیت و رشد سریع آن را دلیل ادعای خود می دانند.
مقالات اقتصادی مجموعه وسیعی از عوامل شرطی را بررسی کرده اند که به طور بالقوه بر شکل گیری قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد، از جمله تعامل بین عرضه و تقاضا، بنیادهای خرد بازار مانند شتاب قیمت بیت کوین، نسبت معاملات در صرافی ها، قیمت طلا، توجه یا عدم توجه عمومی به اخبار بیت کوین، احساسات بازار، نرخ هش شبکه به عنوان معیاری برای قدرت محاسباتی مورد استفاده برای استخراج بیت کوین، اخبار مربوط به اقدامات نظارتی، توسعه مالی جهانی، قیمت نفت، نرخ بازده بلندمدت و اخبار مربوط به بیکاری و کالاهای بادوام و…
هر کدام از موارد بالا به طور جداگانه بر قیمت بیت کوین تاثیراتی دارند اما هنوز هیچکس نتوانسته فرمولی برای تجمیع اثرات این فاکتورهای مختلف بر قیمت بیتکوین و بازار رمزارزها پیدا کند. در واقع معلوم نیست این کار اصلا شدنی باشد.
تاثیر نرخ بهره بر قیمت بیتکوین
به طور ساده گفته می شود کاهش نرخ بهره باعث خروج پول از بانکها و افزایش تورم و افزایش قیمت کالاها از جمله بازار سهام و بیتکوین می شود. به طور خاص در مورد سیاست های پولی و مهمترین آنها یعنی نرخ بهره هم عده ای معتقدند که همبستگی قوی بین دو وجود دارد در حالی که عده ای دیگر معتقدند که رابطه ی معنادار و بلندمدتی را نمی توان بین نرخ بهره و قیمت رمزارزها پیدا کرد و چه نرخ بهره صعودی باشد چه نزولی بیتکوین راه خودش را می رود. بسیاری از مطالعات با نظر دوم موافقند و به این نتیجه رسیده اند که در سطح کلان و در دراز مدت نمی توان بر اساس اخبار کلان اقتصادی در مورد خرید یا نگهداری یا فروش رمزارزها تصمیم گیری کرد. اما در کوتاه مدت چطور؟
عوامل اقتصادی واقعا موثر بر قیمت بیتکوین
اختلاف بین اقتصاددانان همیشه هست اما این به این معنا نیست که هیچ موردی نباشد که بتوان بر سر آن توافق کرد. در بازه های کوتاه مدت می توان از اخبار اقتصادی مختلفی انتظار داشته باشیم که در نوسانات قیمت تاثیر گذار باشند.
به عنوان مثال مهمترین خبری که بر قیمت بیت کوین موثر است اخبار مربوط به رگولیشن یا تنظیم مقررات بیت کوین است. به طوری که روزهایی که اخباری مربوط به تنظیم مقررات بیت کوین منتشر می شود، از ساعاتی قبل به شدت بازار نوسانی می شود و واکنش نشان می دهد. این مسئله طبیعی و مربوط به ذات مقررات گریز و غیرمتمرکز بیت کوین است و بسیاری از فعالان بازار نسبت به هر گونه محدود سازی استفاده از بیت کوین یا آزادسازی و تسهیل مقررات آن مثل قوانین مالیاتی مربوط به دارندگان رمزارزها، حساس هستند.
مسئله ی دیگر اخبار مربوط به امنیت رمزارزهاست. یافته ها نشان می دهد از جمله موثرترین اخبار بازار رمزارزها خبرهای مربوط به هک شدن یک صرافی بزرگ در مقیاس کلان یا خبرهای مشابه است. البته از یاد نبریم که تاثیر این اخبار بسته به بزرگی هک شدن متفاوت و البته معمولا کوتاه مدت است و باعث نوسانات شدید اما مقطعی می شود.
مورد تاثیر گذار دیگر آن چیزی است که اصطلاحا سنتیمنت یا احساسات فعالین بازار نامیده می شود. این فاکتور عموما از طریق بررسی های آماری در شبکه های اجتماعی و جستجوهای اینترنتی قابل اندازه گیری است و هنگامی که احساسات غالب مثبت باشد نوسانات بازار در جهت مثبت افزایش می یابد. احساسات خنثی یا منفی معمولا اثر کمتری در جهش مثبت و منفی قیمتها دارد و عموما بی تاثیر در نظر گرفته می شود.
نمودار لحظه ای دامیننس تتر؛ معرفی و بررسی کاربرد دامیننس تتر
دامیننس تتر (USDT) چیست و چه تأثیری در تحلیل بازار ارز دیجیتال دارد؟ چگونه می‌توان با تحلیل تتر دامیننس و تشخیص صحیح همبستگی در ارزها چیست ؟ روند، تریدهای موفق داشت؟ رابطه‌ی دامیننس تتر با قیمت بیت کوین و سایر آلت‌کوین‌ها چیست؟ این پرسش‌های چندهزار دلاری، پاسخ‌های ساده‌ای دارند که در این مطلب می‌خوانید. اگر تمایل دارید با درک قانون رشد و ریزش بازار، کسب درآمد کنید، به خواندن این مطلب ادامه دهید.
اهمیت دامیننس تتر (USDT)
مشاهده و بررسی دامیننس تتر، اولین کاری است که هر تریدر باید پیش از ورود به پوزیشن انجام دهد. شما می‌توانید با یادگیری اصول ترکیب دامیننس تتر با سایر عوامل بازار ارز دیجیتال و همچنین تحلیل فاندامنتال اقتصاد کلان، رشد یا ریزش در قیمت سایر ارزهای دیجیتال و بیت کوین را بدرستی تشخیص دهید و بدین ترتیب، همیشه در سود باشید. زیرا برای هر شرایطی استراتژی مناسب آن تعریف شده است.
جدول اطلاعات عمومی تتر (usdt)
نماد
علامت اختصاری
وایت پیپر تتر
تاریخ عرضه‌ی اولیه
آدرس قرارداد در شبکه اتریوم
آدرس قرارداد در شبکه ترون
آدرس قرارداد در شبکه بایننس اسمارت چین
بهترین کیف پول برای تتر
تراست ولت، متامسک
تتر (USDT) چیست؟
تتر USDT پادشاه دنیای استیبل‌کوین‌هاست و از لحاظ ارزش بازار، پس از بیت کوین و اتریوم، در جایگاه سوم قرار دارد. ارزش تتر به دلار ایالات متحده‌ی آمریکا پیوند خورده و اصطلاحاً پگ (Peg) شده است؛ به همین دلیل همواره با دلار آمریکا هم قیمت است. تتر یک استیبل کوین الگوریتمی نیست و به ازای هر تتر یک دلار ذخیره شده است؛ بنابراین تتر یک استیبل کوین مطمئن و باپشتوانه است.
تتر، یک ارز واسطه و دروازه‌ی ورود و خروج جریان نقدینگی به بازار ارز دیجیتال است. بیشتر تریدرهای جهان ابتدا پول‌های ملی خود را تبدیل به تتر می‌کنند و سپس با تتر به خرید و فروش ارز دیجیتال می‌پردازند.
دامیننس تتر چیست؟
دامیننس (Dominance) در لغت یعنی تسلط. در ارز دیجیتال، دامیننس یک ارز، نشان‌دهنده‌ی سهم آن در کل بازار ارز دیجیتال است. هر چه ارزش بازار یک ارز بیشتر باشد، دامیننس آن نیز بیشتر است؛ بنابراین دامیننس تتر یا تتر دامیننس، نشان‌دهنده‌ی سهم ارزش بازار usdt در کل بازار ارز دیجیتال است.
فرمول دامیننس تتر به درصد
در ادامه، تأثیر دامیننس تتر در بازار ارز دیجیتال و استراتژی‌های مناسب برای هر شرایط توضیح داده می‌شود.
تحلیل دامیننس تتر
افزایش تتر دامیننس، علامت یکی از دو حالت زیر است:
تغییرات در دامیننس تتر
نتیجه در کوتاه مدت
افزایش
ورود جریان نقدینگی به بازار ارز دیجیتال
رونق بازار ارز دیجیتال
کاهش
تبدیل تتر به سایر ارزهای دیجیتال
رونق بازار ارز دیجیتال
افزایش
خروج سرمایه از بازار ارز دیجیتال با تبدیل آن به تتر
ریزش
کاهش
ادامه‌ی خروج سرمایه از بازار رمز ارز
ادامه‌ی ریزش
همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، تأثیر دامیننس تتر، مستقیماً در بازار ارز دیجیتال منعکس می‌شود. افزایش دامیننس تتر میتواند هم علامت ورود نقدینگی و رونق ارز دیجیتال باشد و هم میتواند، علامت سیو سود و خروج قریب الوقوع سرمایه از بازار ارز دیجیتال باشد. بنابراین با مشاهده‌ی افزایش یا کاهش دامیننس تتر، ابتدا باید با استفاده از اخبار بنیادین و سایر عوامل جانبی، مشخص کنیم کدامیک از این حالت‌ها صحت دارند.
باید گفت دامیننس تتر خود به تنهایی نمی‌تواند سیگنال قطعی به دست دهد و باید با سایر عوامل بنیادین ترکیب شود. سه عامل تأثیر گذار در تحلیل دامیننس تتر مطابق موارد زیر است:
- قیمت بیت کوین
- دامیننس آلت‌کوین‌ها (ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال)
- دامیننس کل بازار ارز دیجیتال.
در ادامه، این سه مورد توضیح داده می‌شوند.
رابطه دامیننس تتر و قیمت بیت کوین
به نمودار زیر دقت کنید. نمودار کندلی، دامیننس تتر و خط آبی، قیمت بیت کوین (جفت ارز BTCUSDT) است.
نمودار مقایسه‌ای دامیننس تتر و قیمت بیت کوین، منبع TradingView
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، دامیننس تتر و قیمت بیت همبستگی در ارزها چیست ؟ کوین با یکدیگر رابطه‌ی معکوس یا به اصطلاح، همبستگی معکوس دارند؛ یعنی هر جا دامیننس تتر افزایش یافته، قیمت بیت کوین با کاهش مواجه شده یا روند سایدوی داشته است و بالعکس. بنابراین تأثیر دامیننس تتر بر روی بیت کوین کاملاً محسوس است. البته، همیشه این رابطه صادق نیست و در برخی مواقع، نیاز به بررسی عوامل بیشتری احساس می‌شود. در بخش تحلیل پیشرفته‌ی دامیننس تتر، به این مورد پرداخته شده است.
رابطه دامیننس تتر و آلت‌کوین‌ها
در نمودار زیر، دامیننس تتر و دامیننس OTHERS (مجموع ارزش بازار 125 آلت کوین برتر، به استثنای بیت کوین و چند ارز مارکت کپ بالا) با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
نمودار مقایسه‌ای دامیننس تتر و دامیننس سایر ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین، منبع TradingView
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، درست مشابه مثال پیشین، دامیننس تتر با دامیننس آلت‌کوین‌ها همبستگی معکوس دارد.
رابطه دامیننس تتر و کل بازار ارزهای دیجیتال
در نمودار زیر، دامیننس تتر با نمودار TOTAL (ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال) و TOTAL2 (مجموع ارزش بازار 125 آلت کوین برتر، به استثنای بیت کوین) مقایسه شده است.
نمودار مقایسه‌ای دامیننس تتر و دامیننس TOTAL و TOTAL2، منبع TradingView
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، نمودار TOTAL و TOTAL2 با یکدیگر همبستگی بالایی دارند و همبستگی این دو نمودار با دامیننس تتر، معکوس است.
تحلیل پیشرفته‌ی دامیننس تتر
حال که به رابطه‌ی دامیننس تتر با سه عامل کلیدی در بازار ارز دیجیتال پی بردیم، وقت تحلیل دقیق‌تر دامیننس تتر رسیده است. کارشناسان ارز دیجیتال با تلفیق دامیننس تتر، دامیننس و قیمت بیت کوین و وضعیت کل بازار ارز دیجیتال، به نتایج جالبی دست یافته‌اند که میتواند شما را در یافتن روند بازار یاری کند. با شناخت روند بازار و اندکی دانش تکنیکال، شما می‌توانید سودهای خوبی از ترید در ارز دیجیتال به دست بیاورید.
اولین نکته‌ای که ما را در تحلیل دامیننس تتر و تشخیص ورود یا خروج سرمایه از بازار ارز دیجیتال یاری می‌دهد، اخبار فاندامنتال است. با دنبال کردن اخبار اقتصادی جهان، می‌توانیم به دلیل افزایش دامیننس تتر پی ببریم. به عنوان مثال، اگر شرایط کلی بازارهای پرریسک، با اخباری مانند افزایش نرخ بهره ایالات متحده یا انتشار گزارش CPI آشفته شده باشد، افزایش دامیننس تتر نشان‌دهنده‌ی تبدیل ارز به تتر برای سیو سود و خروج از بازار است. اما اگر شرایط کلی بازار مثبت باشد، افزایش دامیننس تتر نیز، مثبت و نشان‌دهنده‌ی ورود نقدینگی به بازار ارز دیجیتال ارزیابی می‌شود.
در ادامه، انواع حالت‌های مختلف افزایش و کاهش دامیننس تتر، در کنار سایر عوامل بررسی می‌شود.
کاربرد دامیننس تتر (USDT) چیست؟
در زمان افزایش یا کاهش دامیننس تتر، با تحلیل اقتصاد کلان و نگاهی به دامیننس بیت کوین و آلت‌کوین‌ها می‌توان مسیر نقدینگی را ردیابی کرد. در واقع ردیابی مقصد نقدینگی، به ما در سرمایه‌گذاری در بازار بیت کوین و آلت‌کوین‌ها و همچنین تعیین پوزیشن خرید یا فروش، کمک می‌کند.
بررسی کاهش دامیننس تتر و استراتژی‌های مناسب آن
- در صورت نزولی بودن دامیننس تتر، اگر دامیننس بیت کوین و قیمت آن همزمان افزایش یابد، نشان می‌دهد که بیشتر پول‌های بازار ارز دیجیتال در بیت کوین سرمایه‌گذاری شده است، در این حالت، سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها اشتباه است. زیرا آلت‌کوین‌ها وارد فاز نزولی یا روند سایدوی می‌شوند. در این شرایط، زمان سرمایه‌گذاری در بیت کوین با استراتژی خرید در کف همبستگی در ارزها چیست ؟ و فروش در سقف است.
- حالت دوم زمانی است که دامیننس تتر نزولی است، قیمت بیت کوین رشد ملایمی دارد و به اصطلاح رنج مثبت می‌زند، در این حالت، آلت‌کوین‌ها رشد سریع خواهند داشت و به اصطلاح فصل آلت‌کوین‌هاست که آلتسیزن (altseason) نیز نامیده می‌شود. در این زمان، سوددهی آلت‌کوین‌ها چند برابر بیت کوین خواهد بود.
- و اما در حالت سوم، هر دو دامیننس تتر و بیت کوین نزولی است، اگر دامیننس آلت کوین‌ها صعودی باشد، رشد سریع آلت‌کوین‌ها را خواهیم داشت.
بررسی افزایش دامیننس تتر و استراتژی‌های مناسب آن
- در صورت افزایش دامیننس تتر، اگر دامیننس توتال نزولی، قیمت بیت کوین تا حدود کمی صعودی باشد، آلت کوین‌ها نزولی خواهند بود. این یعنی جریان سرمایه از آلت کوین‌ها خارج و به سوی بیت کوین می‌رود.
- افزایش دامیننس تتر، کاهش دامیننس بیت کوین، کاهش دامیننس توتال، کاهش قیمت بیت کوین، یعنی سیو سود و فرار سرمایه از بازار ارز دیجیتال. در این موقعیت، سرمایه‌گذاری بلندمدت پیشنهاد نمی‌شود. استراتژی فقط ترید در پوزیشن‌های شورت است.
رابطه دامیننس تتر با دامیننس و قیمت بیت کوین
در این جدول، رابطه‌ی 5 عامل محوری ارز دیجیتال؛ یعنی دامیننس تتر، دامیننس بیت کوین، دامیننس توتال، دامیننس Others و قیمت بیت کوین بررسی شده است.
| رابطه دامیننس تتر - دامیننس بیت کوین - قیمت بیت کوین - دامیننس آلت کوین‌ها | ||||
|---|---|---|---|---|
| وضعیت بازار | قیمت آلت‌کوین‌ها |  قیمت بیت کوین | دامیننس بیت کوین |  دامیننس تتر |
| نزولی | نزولی | صعودی | صعودی | صعودی |
| نزولی | نزولی | نزولی | نزولی | صعودی |
| صعودی | نزولی یا سایدوی | صعودی - رو به افزایش | صعودی | نزولی |
| صعودی | صعودی | نزولی | نزولی | نزولی |
| صعودی | صعودی - رشد سریع | صعودی - رو به افزایش | صعودی - رو به افزایش | نزولی |
و اما سخن پایانی
مبحث همبستگی ارزهای دیجیتال، یکی از بهترین نقاط قوت بازار ارز دیجیتال است؛ زیرا موجب می‌شود، با تحلیل دامیننس‌ها درک صحیحی از روند بازار ارز دیجیتال به دست بیاوریم. تحلیل دامیننس بیت کوین و تتر یکی از پایه‌ای‌ترین و در عین حال مهمترین قسمت تحلیل فاندامنتال در ارز دیجیتال به شمار می‌آیند. با تحلیل صحیح سه عامل دامیننس تتر، دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین، روند نمودارهای ارز دیجیتال با ضریب خطای پایینی مشخص می‌شود.
همبستگی بیتکوین با بورس آمریکا
اومکار گادبول کوین‌دسک در روزهای اخیر، همزمان با شدت‌یافتن تنشهای ژئوپلیتیک بین روسیه و غرب بر سر اوکراین، شاهد سقوط قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال از جمله بیتکوین بوده‌ایم. در واقع انتشار هر خبری درباره افزایش تنش‌ها سبب افت قیمتها و انتشار هر خبر درباره کاهش تنش‌ها سبب رشد بازار ارزهای دیجیتال می‌شود. نوعی همبستگی بین قیمت بیتکوین و شاخص S&P در بورس آمریکا مشاهده شده و در این میان، طلا برنده تشدید تنشهای یادشده است. در پایان هفته گذشته، در حالی که قیمت طلا به مرز ۱۹۰۰دلار در هر اونس، یعنی بالاترین میزان در هشت‌ماه گذشته رسید، شاخص S&P و دو شاخص دیگر بورس آمریکا به میزان چشمگیری کاهش یافت و عملکرد هفتگی بورس منفی بود.
در بازار ارزهای دیجیتال نیز قیمتها کاهش یافت. روز شنبه قیمت بیتکوین به ۴۰هزار دلار رسید. در واقع به دلیل افزایش تنش‌ها طلا که حوزه امن سرمایه‌گذاری در بحران‌هاست، جذابیت پیدا کرده، در حالی که داراییهای پرریسک نظیر سهام و بیتکوین تحت فشار قرار گرفته‌اند. یکی از تحلیلگران میگوید: «ابهام و نگرانی درباره آینده از ریسکپذیری سرمایه‌گذاران کاسته و این واکنش طبیعی است؛ زیرا مشخص نیست اگر حمله‌‌‌ای از سوی روسیه به اوکراین انجام شود، چه تبعاتی برای اقتصاد جهان و بازارها خواهد داشت و این تبعات تا چه حد شدید و پایدار خواهد بود. عامل همبستگی در ارزها چیست ؟ دیگر نگرانی سرمایه‌گذاران، شروع افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکاست که احتمالا با سرعت انجام خواهد شد. یک‌ماه پیش، هیچکس تمایل نداشت در بازار طلا سرمایه‌گذاری کند؛ اما ناگهان همه به سمت این بازار حرکت کرده‌‌‌اند؛ زیرا تقاضا برای حوزه‌های امن سرمایه‌گذاری افزایش یافته است.»
نکته مهم دیگر این است که سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال همواره تصور می‌کردند این بازار یک حوزه سودده در دوران بحران‌های سیاسی و اقتصادی است؛ اما اکنون شاهد هستیم که ارزهای یادشده شبیه داراییهای پرریسک نظیر سهام رفتار می‌کنند؛ یعنی افزایش ریسکها از جذابیت آنها می‌کاهد. یکی دیگر از تحلیلگران که در حوزه ارزهای دیجیتال تخصص دارد، میگوید: «شاهدیم که بیتکوین و دیگر ارزهای دیجیتال بیشتر شبیه سهام شرکت‌های فناوری رفتار می‌کنند. در هفته‌‌‌های اخیر همبستگی مثبتی بین بیتکوین و شاخص نزدک در بورس آمریکا مشاهده شده و رشد ریسکها از جذابیت هر دو کاسته است.»
با آنکه افزایش حضور سرمایه‌گذاران نهادی در بازار ارزهای دیجیتال طی دو سال گذشته سبب شده است، این ارزها بیشتر به یک دارایی تبدیل شوند؛ اما همین عامل بازار ارزهای یادشده را نسبت به روندهای بازارهای متعارف، کاهش ریسکپذیری یا افزایش آن حساس کرده است. در این میان، بیتکوین بیشتر تحت‌تاثیر روندهای یادشده قرار دارد؛ زیرا میزان سرمایه‌گذاری نهادی در آن بیشتر است.
درباره افق قیمت بیتکوین و دیگر ارزهای دیجیتال دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست این است که اگر تنشهای ژئوپلیتیک بین روسیه و غرب شدت پیدا کند، فشار بر بازار ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیتکوین افزایش خواهد یافت. بیتکوین دارایی بسیار پرریسکی است و اگر روسیه به اوکراین حمله کند، فشار فروش سبب کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت آن نسبت به سطوح کنونی خواهد شد. درباره وضعیت مرز اوکراین اخبار مختلفی منتشر شده است. ابتدای هفته بایدن اعلام کرد که روسیه طی چند روز آینده به اوکراین حمله خواهد کرد، در حالی که برخی خبرها حاکی است، تعدادی از نیروهای روسیه در حال بازگشت به پایگاه‌‌‌های خود هستند.
برخی همبستگی در ارزها چیست ؟ تحلیلگران معتقدند، در بلندمدت عملکرد بیتکوین بهتر از طلا خواهد بود و عده‌ای با اشاره به موانعی که در برابر رشد قیمت بیتکوین وجود دارد و عوامل حمایت‌کننده از بازار طلا می‌گویند طلا عملکرد بهتری خواهد داشت. دیدگاه دوم درباره افق بازار ارزهای دیجیتال این است که اگر روسیه به اوکراین حمله کند و غرب تحریمهای شدیدی علیه مسکو اعمال کند، روسیه برای خنثی کردن اثر تحریمها به سمت بیتکوین حرکت خواهد کرد. یکی از تحلیلگران میگوید، عامل حمایت‌کننده از بیتکوین، رشد سیستم مالی غیرمتمرکز است که میتواند تاثیر تحریمها را کاهش دهد. درباره اینکه روسیه تا چه حد از این سیستم و ارزهای دیجیتال استفاده خواهد کرد، ابهام‌‌‌هایی وجود دارد. اخیرا بانک مرکزی روسیه خواستار ممنوعیت ارزهای دیجیتال و توسعه ارز دیجیتال خود شده بود، در حالی که وزارت دارایی روسیه چندان مخالف بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال نیست. واقعیت این است که بیتکوین در خنثی کردن اثر تحریمهای غرب، ابزار ارزشمند و قابل اتکایی برای روسیه است؛ اما نمی‌‌‌توان گفت اعمال تحریمها علیه روسیه به رشد شدید قیمت بیتکوین منجر خواهد شد. یک نکته دیگر این است که هرگونه رشد احتمالی قیمتها در صورت استفاده از بیتکوین از سوی روسیه، کوتاه‌مدت خواهد بود. درباره آنچه در آینده رخ خواهد داد، پرسش‌های متعددی مطرح است و تنها با گذشت زمان پاسخ این پرسش‌ها مشخص می‌شود. فعلا آنچه مشاهده می‌شود این است که بازار ارزهای دیجیتال مانند بازارهای پرریسک رفتار کرده است.
جفت ارزهای برتر فارکس در سال 2022
یکی از مفاهیم اساسی در بازار فارکس که معامله گران باید به خوبی با آن آشنایی داشته باشند اصطلاح جفت ارز می باشد چرا که در واقع بازار فارکس بازار معامله جفت ارزها است. اصطلاح جفت ارز همانطور که از نام آن پیداست از قرار گرفتن دو ارز که هر کدام متعلق به کشور یا گروه اقتصادی دیگری می باشد شکل می گیرد و کارایی آن به این صورت است که در بازار فارکس که ارزها معامله می شوند ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر مشخص می شود. در این میان برخی از ارزها به عنوان جفت ارزهای برتر فارکس شناخته می شوند که باید به خوبی با آن آشنا شد.
- اگر به دنبال موفقیت در فارکس هستید، سیگنال فارکس رایگان ایران بورس دنبال کنید.
جفت ارزهای برتر فارکس کدامند؟
همان طور که از اصطلاح جفت مشخص است، جفت ارزها ساختاری دوتایی دارند که در قسمت اول ارز اصلی و پایه قرار دارد و در قسمت دوم ارز ثانویه یا کیوت نوشته می شود. بر اساس این ساختار ارز اول که ارز اصلی می باشد در مقایسه با ارز دوم یا کیوت قرار همبستگی در ارزها چیست ؟ دارد. به عنوان مثال در جفت ارز یورو و دلار ارز یورو ارز اصلی و ارز دلار ارز کیوت می باشد و در شرایط خرید یا فروش وقتی نرخ مقابل این جفت ارز قرار می گیرد یک معامله گر توجه می شود که برای خرید یورو به دلار آمریکا چه مقدار سرمایه نیاز همبستگی در ارزها چیست ؟ دارد. به این صورت در بازار فارکس ارزش ارز ها نسبت به یکدیگر مقایسه و تخمین زده می شود. تمامی ارزها در بازار با کد ارزی IOS یا همان کد سه حرفی مشخص می شوند که در واقع نماد جفت ارزهای برتر هستند به عنوان مثال کد سه حرفی کشور آمریکا USD می باشد و در بازار همه معامله گران می دانند که وقتی کد USD نمایش داده می شود منظور دلار آمریکا می باشد. در ادامه مهمترین و معروفترین ارزهایی که در بازار فارکس پر معامله می باشند را شرح خواهیم داد:
دلار آمریکا (USD)
دلار آمریکا که معروف به Green back یا Buck همبستگی در ارزها چیست ؟ به خاطر رنگ سبزی که دارد. امروزه شاخص دلار آمریکا شناخته ترین شاخص ارز در دنیا شناخته می شود که با نماد USD معروف است و در بازار فارکس هر جفت ارزی که شامل دلار آمریکا باشد به عنوان جفت ارز اصلی یا جفت ارزهای ماژور فارکس شناخته می شوند مثل جفت ارزهای: همبستگی در ارزها چیست ؟ USD/ JPY و USD/ CHF
یورو (EURO)
شاخص ارز اتحادیه اروپا یورو می باشد که به دلیل فیبر پلیمری مورد استفاده در اسکناس های یورو به Fibber شهرت دارد. این شاخص ارز برای تحلیل و معامله در برابر سایر ارزهای قابل معامله در بازار فارکس کاربرد دارد و یکی از ارزهای مهم در بازار می باشد که در زمره محبوب ترین ارزهای قابل معامله قرار دارد. برخی از جفت ارز هایی که یک طرف آن یورو قرار دارند عبارتند از: EUR/USD وEUR/ GBD
پوند انگلیس (GBP)
ارز رسمی کشور انگلیس پوند می باشد که به دلیل این که مشتق شده از نقره استرلینگ فلزی مخلوط با بیش از ۹۲ درصد نقره خالص است به Sterling شهرت دارد. ارز پوند با نماد GBP شناخته می شود که از آن به عنوان شاخص ارز برای تحلیل و معامله پوند انگلیس در برابر سایر ارزهای موجود در بازار فارکس استفاده می شود. برخی از محبوب ترین جفت ارزهای پوند شامل: GBP/USD و GBP /CAD می باشد.
فرانک سوئیس (CHF)
ارز ملی کشور سوئیس فرانک است که به Swissy معروف می باشد. این ارز در بازار فارکس با نماد CHF شناخته می شود و جزء ارز های پر طرفدار و محبوب در معاملات جفت ارزها است و به عنوان ارز اصلی و یا فرعی در جفت ارزها همبستگی در ارزها چیست ؟ قرار می گیرد. محبوب ترین جفت ارزهای فرانک سوئیس CHF/JPY و USD/ CHF هستند.
دلار کانادا (CAD)
دلار کانادا که پول رسمی این کشور می باشد با کد اختصاری CAD در معاملات فارکس مشخص می شود. این ارز به دلیل وجود تصویر پرنده بر روی اسکناس دلار کانادا به Loonie شهرت دارد و در معاملات فارکس ارز CAD به عنوان یکی از اعضای اصلی یا فرعی در جفت ارزها دیده می شود. از محبوب ترین جفت ارزها می توان جفت ارزهای USD/CAD و جفت ارز CAD/AUD را نام برد.
دلار استرالیا (AUD)
دلار ملی کشور استرالیا به Aussia معروف است و با نماد AUD در بازار فارکس معرفی می شود. از این شاخص برای تحلیل و معامله ارز استرالیا در مقابل دیگر ارزهای فارکس استفاده می شود و از محبوب ترین جفت ارز هایی که AUD در آن قرار دارد می توان AUD/USD و EUR/AUD را نام برد.
دلار نیوزلند (NZD)
دلار ملی کشور نیوزلند با توجه به پرنده بومی این کشور به Kiwi شهرت دارد و در بازار فارکس با نماد اختصاری NZD شناخته می شود. ارز NZD یکی از شاخص هایی است که برای ارزیابی و مقایسه دیگر ارز ها مورد استفاده قرار می گیرد. جفت ارزهایی مثل NZD/USD و NZD/JPY از جمله جفت ارز های محبوب در فارکس می باشند.
منظور از جفت ارزهای اصلی و فرعی در فارکس چیست؟
به طور کلی جفت ارزهایی که در بازار فارکس معامله می شوند به دو دسته اصلی جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای فرعی تقسیم می شوند. منظور از جفت ارزهای اصلی که به معنی جفت ارزهای برتر فارکس هم شناخته می شوند، آن دسته از جفت ارزهای هستند که عمده معاملات و خرید و فروش را به خود اختصاص داده اند و در تمامی جفت ارزهای اصلی یک جفت آن شامل دلار آمریکا یا همان USD می باشد چرا که این ارز به عنوان برترین ارز جهان بیشترین ذخیره جهانی را در بر می گیرد و از همه ارزها بیشتر معامله می شود. به عنوان مثال از محبوب ترین جفت ارزهای اصلی EUR/USSD یورو-دلار که به Fiber معروف است، را می توان نام برد.
دست دوم جفت ارزهای فرعی می باشند و شامل جفت ارزهای هستند که در آن ارزهای اصلی و فرعی دلار آمریکا نمی باشد و ارز های دیگری از جمله پوند، ین و یا یورو قرار دارند. از جمله جفت ارزهای فرعی محبوب می توان به جفت ارز EUR/GBP یورو-پوند معروف به Channel نام برد. در کنار این دو دسته جفت ارزهای غیر معمول هم وجود دارند که در آن ارز اصلی یا پایه را ارز های اقتصاد در حال توسعه تشکیل می دهد مثل ارز EUR/TRY یورو-لیر ترکیه که آنچنان مورد استقبال قرار نمی گیرند و حجم معاملات آن بسیار کم می باشد.
بهترین جفت ارز برای اسکالپ
اسکالپ در واقع یک استراتژی کوتاه مدت در معاملات فارکس می باشد به این معنی که تریدرها سعی می کند با استفاده از نوسانات جزئی و کوتاه قیمت در بازار کسب سود کنند. بنابراین اسکالیپر‌ها یک جفت ارز را خریداری کرده و سپس در کوتاه مدت آن را می فروشند تا موقعیت خود را در بازار به صورت کوتاه مدت حفظ کنند. با توجه به این باید معامله گران جفت ارزهای اصلی و فرعی مانند EUR/GBP و یا AUD/USD را انتخاب کنند. چرا که این جفت ارزها بیشترین حجم معاملات را دارند و به طور گسترده در بازار منتشر می شوند.
منظور از سنتیمنت جفت ارز های برتر فارکس چیست؟
سنتیمنت در بازار فارکس در واقع نوعی تحلیل نوسانات بازار می باشد که بر اساس احساسات و بازخوردهای معامله گرانی که در بازار وجود دارد انجام می گیرد. به این معنا که زمانی که نظر ها و بازخورد ها نسبت به یک ارز در بازار منفی باشد طبیعتاً تقاضا برای فروش آن ارز افزایش پیدا می کند و معامله گران رغبتی برای خرید آن ارز نخواهند داشت و این امر سبب کاهش قیمت آن ارز می شود. در مقابل اگر بازخورد ها نسبت به یک ارز مثبت باشد تقاضا برای خرید آن ارز افزایش یافته و چنین شرایطی منجر به افزایش قیمت آن می شود.
تحلیل جفت ارزهای برتر فارکس
در بازار فارکس برای تحلیل و ارزیابی نوسانات قیمت جفت ارزها نسبت به یکدیگر بر اساس روش های مختلفی به تحلیل بازار می پردازند که مهمترین آنها تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال می باشد. در تحلیل فاندامنتال بازخوردها و هر نوع خبری که منجر به افزایش یا کاهش قیمت ارزهای برتر و دیگر جفت ارزها می‌شود به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در تحلیل تکنیکال نیز بر اساس استراتژی ها نوسانات قیمت را در بازار مورد ارزیابی قرار می دهند و طبق تحلیل انجام شده اقدام به پیش بینی بازار می کنند.
نمودار جفت ارزهای برتر فارکس
نمودارها اصلی ترین ابزار مورد استفاده در ارزیابی و تحلیل جفت ارزهای فارکس محسوب می شوند که براساس آن قدرت جفت ارزها نسبت به یکدیگر را مشخص می کنند. به همین خاطر همواره توسط سایت های معتبر فارکس مثل سایت همبستگی ارزها و همچنین وب سایت های مربوط به بروکرها این نمودارها به صورت آنلاین و به روز در اختیار معامله گران قرار دارد و معامله گران با بررسی نمودار هر ارزی که می خواهند معامله کنند نسبت به خرید یا فروش آن اقدام می کنند.
محاسبه ارزش پیپ در جفت ارزهای برتر فارکس
پیپ در بازار فارکس به معنای واحد اندازه گیری نوسانات قیمت هر کدام از جفت ارزها می باشد. به این معنا که در بازار هر گاه ارزش دوتا ارز نسبت به یکدیگر تغییر کند این مقدار تغییر را با پیپ بیان می کنند که در جفت ارزها معمولاً رقم چهارم اعشار نشان دهنده پیپ می باشد. به عنوان مثال اگر در جفت ارز EURUSD قیمتش از 1.1303 به ۱.۱۳۰۴حرکت کند گفته می شود که قیمت جفت ارزEURUSD یک پیپ بالاتر رفته است.
دیدگاه شما