آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها

روند معاملات در جفت ارزها به گونه ای است که خرید یک ارز در مقابل فروش ارز دیگر است و بلعکس

آشنایی با پرنوسان‌ترین جفت ارزهای فارکس

در این مقاله سعی شده است تا موضوع نوسانات ارزی به صورت عام بررسی شود و به سوالات زیر پاسخ داده شود:

• نوسانات بازار فارکس چیست؟
• بی ثبات ترین جفت ارزهای فارکس کدامند؟
• چگونه نوسانات بازار روی معاملات تأثیر می گذارند؟
• چگونه می توان با استفاده از اندیکاتورهایی مانند ATR میزان نوسانات را اندازه گیری کرد؟

نتایج دور از ذهنی که حاصل از رأی درباره Brexit در سال 2016 منتشر شد، شک عجیبی را به بازار سرمایه جهانی وارد کرد و در نتیجه آن، بازار فارکس دچار نوسانات زیادی در همان سال شد و باعث بروز تغییرات زیادی در جفت ارزهای فارکس شد که بارزترین آنها مربوط به استرلینگ (GBP) می شد.
در ادامه، پس لرزه های حاصل از نتیجه این رأی گیری به زودی کم رنگ شد اما با این حال جفت ارزهایی که شامل GBP می شدند تحت تأثیر اخبار مربوط به Brexit قرار گرفتند.

عوامل مختلفی در شرایط بازار فارکس تأثیر گذار هستند. پیش بینی ها درباره افزایش نرخ FED (اندوخته بانک فدرال) و ترس از وضعیت ضعیف اقتصادی در سال های اخیر، به نوبه خود باعث ایجاد عدم اطمینان نسبت به بازار معاملات شده است که در بیشتر مواقع این نداشتن اطمینان با نوسانات بازار همراه بوده است.
اما قبل از شروع به ارزیابی نوسان و تأثیر آن در بازار معاملاتی، بهتر است با مفهوم آن، نحوه طبقه بندی کردن نوسانات جفت ارزهای فارکس و تنظیم ساختارهای حفاظتی در برابر نوسانات بازار آشنا شویم.

نوسان قیمت چیست؟

صحبت از نوسان قیمت به معنی میزان حرکت قیمت، از جایگاه اولیه خود، در یک بازه زمانی مشخص است. به طور خلاصه میتوان گفت که یک بازار با بی ثباتی بیشتر، در یک بازه زمانی مشخص دارای تغییرات بیشتری نسبت به نوع کم نوسان آن در همان بازه زمانی است.
حال، زمانی که درباره تغییرات قیمت در بازار فارکس صحبت می شود، ممکن است منظور یکی از دو مورد زیر باشد:

هر دوی این موارد استفاده های خاص خود را دارند: عموماً،اندازه گیری نسبی نوسانات برای اهداف مقایسه ای کاربرد دارد از طرفی دیگر، زمانی که می خواهیم به طور خاص میزان حرکت ارزها را بررسی کنیم، بهتر است به صورت مطلق تغییرات آنها را بررسی کنیم.
ممکن است معامله گران بخواهند برای مقایسه تغییرات در یک بازه زمانی مشخص، تغییرات را براساس پیپ ، ارزیابی کنند، به همین دلیل در چنین حالتی، باید به حرکت ارز براساس پیپ ، توجه کنند.

اندازه گیری نوسانات شاخص با استفاده از اندیکاتور ATR فارکس

راه های مختلفی برای اندازه گیری نوسان وجود دارد، اما یکی از بهترین اندیکاتورها در این زمینه، ATR نام دارد. به این اندیکاتور در کتاب « جنبه های جدید معاملات تکنیکال» نوشته ی جی ولز وایلدر اشاره شده است.
وایدر به دلیل فعالیتش در زمینه معاملات کالاها، اندیکاتور ATR را برای انجام معاملات در این زمینه طراحی کرد. در بازار کالاها، معمولاً بین زمان باز و بسته شدن معاملات، محدودیت زمانی وجود دارد و دیدن تفاوت قیمت ها در هر بازگشایی امری غیر معمول نیست، این فواصل بین قیمت ها، مربوط به اختلاف قیمت جدید باز شده نسبت به قیمتی است که معامله در مرحله قبل با آن بسته می شود.
اما در فارکس وضعیت به دلیل باز بودن بازار در طول هفته و 24 ساعت شبانه روز، متفاوت و از اهمیت کمتری برخوردار است.

وجود چنین شکافی در بازار، اندازه گیری نوسانات را با توجه به محدوده بین قیمت بالا و پایین بازار، با مشکل مواجه می کند. حال، اگر قیمتی که بازار با آن بسته شده باشد، خارج از آن محدوده باشد، چه اتفاقی می افتد؟
اگر، تمرکز فرد تنها روی محدوده بالا و پایین نوسان باشد، از بسیاری از رفتارهای بازار در باز کردن معامله، صرف نظر کرده است. باید گفت که یک بررسی درست نکات زیر را در بر می گیرد:

• قیمت بالای دوره فعلی منهای قیمت پایین دوره فعلی
• قیمت بالای دوره فعلی منهای قیمت بسته شده معاملات در دوره قبلی
• قیمت پایین دوره فعلی منهای قیمت بسته شده معاملات در دوره قبلی

به یاد داشته باشید که ارزش یک دامنه واقعی، همیشه مثبت است و نباید به علامت منفی نتایج حاصله از محاسبات بالا، توجه کنیم . اما چرا؟
زیرا همیشه میزان و بزرگی نوسانات برای معامله اهمیت دارد، به همین دلیل، سیر نزولی و یا صعودی آن مهم نیست. بنابراین، با استفاده از مقادیر واقعی دامنه تغییرات بدست آمده، می توان اندیکاتور ATR را به کار برد.

ATR، یک میانگین نمایی متحرک از دامنه نوسانات واقعی است.

خبر خوب این است که ATR، به عنوان یک اندیکاتور استاندارد همراه با متاتریدر 4 است، به همین دلیل معامله گران می توانند با استفاده از ورژن جدید متاتریدر، علاوه بر دسترسی به لیستی از جفت ارزهای با نوسانات بالا، از اندیکاتورهای مختلفی از جمله ATR هم استفاده کنند.

بیشترین نوسان جفت ارزها

همانطور که میدانید، میزان تغییرات در جفت ارزهای مختلف مانند EUR/NZD نسبت به EUR/GBP در بازه های زمانی مشخص، متغیر است و تلورانس جفت ارزها با یکدیگر متفاوت است. باید توجه داشته باشید که این نوسانات متغیر هستند و یک جفت ارز با نوسان زیاد در یک بازه زمانی مشخص، ممکن است رفتاری معکوس در بازه زمانی دیگر داشته باشد.

مفاهیم پایه در بازار فارکس

در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.

آشنایی با نماد ها در بازار فارکس

نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.

• دلار امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD

یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.

واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.

مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.

در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.

لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.

مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

انواع دستورات معاملاتی

آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:

• نوع جفت ارز
• حجم معامله
• تعیین دستور خرید یا فروش
• قیمت ورود

این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:

• Market Order
• Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.

انواع Pending Order:

A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)

Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)

روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی

بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.

ج: Technical & Fundamental آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.

موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.

آشنایی با فراریت و استفاده از فراریت در بازار تبادلات ارزی (Volatility)

در بازار تبادلات ارزی مبنای جابجایی نرخ ها، میزان عرضه و تقاضای هر ارز می باشد و بدین لحاظ که ارزها همیشه با ارزی دیگر سنجیده می شوند. عرضه و تقاضای منفرد هر ارزی بر روی ارزش برابری ارز متقابل نیز تاثیر مستقیم دارد. این بحث بدین لحاظ گفته شد تا بتوانیم میزان جابجایی هر جفت ارز را جدا از مسائل بنیادی تاثیر گذار بر عرضه و تقاضا به لحاظ تکنیکی بررسی کنیم. شاخصی که میزان نوسان هر جفت ارز را در بازه زمانی خاصی اندازه گیری می کند با نام Volatility یا فراریت شناخته می شود.

فراریت مقدار میانگین نوسان هر جفت ارز، سهام یا کالا در بازه زمانی خاص می باشد. فراریت در بازار مبادلات ارز رابطه نزدیک و تنگاتنگی با ارزش ذاتی برابری نرخ آن جفت ارز دارد. اگر میزان عرضه و تقاضای یک جفت ارز را در دو بازه زمانی، برابر فرض کنیم میزان نوسان هر جفت ارز بسته به ارزش ذاتی نرخ برابری آن جفت ارز تعیین می شود. عموما ارزها در بازار مبادلات ارز در هر ۲۴ ساعت یا یک روز کاری بین ۰٫۵ تا ۱٫۵ درصد از ارزش ذاتی خود را به صورت میانگین نوسان دارند. بدین معنی که اگر نرخ برابری (ارزش ذاتی) جفت ارز پوند به فرانک سوییس در یک سال گذشته ۱٫۸۰۰۰ بوده است بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم این جفت ارز روزانه میانگین ۱۸۰ پوینت که برابر یک درصد ارزش ذاتی این جفت ارز می باشد حرکت دارد. یا به عنوان مثال اگر نرخ برابری (ارزش ذاتی) جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا در یک سال گذشته ۰٫۷۵ بوده است بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم این جفت ارز روزانه میانگین ۷۵ پوینت نوسان داشته باشد.

ذکر دو مساله نباید فراموش شود. اول اینکه شاید روزهای بسیاری را داشته باشیم که مقدار میانگین نوسان هر ارز بیشتر از ۱٫۵ درصد از ارزش ذاتی باشد اما روزهایی قبل یا بعد مقدار نوسان کمتر باشد که میانگینشان به ۰٫۵ تا ۱٫۵ درصد ارزش ذاتی برسد و مساله دوم اینکه وقتی صحبت از فراریت می شود منظور بیشینه و کمینه قیمت(High و Low) می باشد.

این بحث بدین لحاظ حائز اهمیت است که انتظارات حرکتی یک جفت ارز را در یک بازه زمانی برای معامله گر مشخص می کند. زمانی که معامله گر روی دلار استرالیا به دلار آمریکا معامله می کند و حد سود یا ضررش حدود ۱۵۰ پوینت است نمی تواند انتظار داشته باشد که حداکثر در طول یک روز بازار به هدف های قیمتی اش برسد. حال آنکه عکس این حالت را نمی تواند برای جفت ارزی مانند پوند به ین که میانگین نوساناتش حدود ۱۸۰ پوینت در روز است را برای دستورات حد ضرر و سودش انتظار داشته باشد.

از یاد نبریم این قانون نانوشته در بازار مبادلات ارز در اصل از قانون حداکثر میزان نوسانات بازار اوراق بهادار گرفته شده است اما ناخودآگاه، در بازار ارز حالتی به وجود آورده که برای هر بازه زمانی معامله گران انتظار نوسان خاصی را پیش بینی می کنند. غیر از استفاده ای که از میزان فراریت برای حداکثر نوسانات هر روز می شود. با تشخیص این عامل که آیا در روزهای گذشته بازار کمتر از میزان میانگین نوساناتش، حرکت کمتر داشته، می توان متوجه شد که در روز یا روزهای آتی بازار حرکات بزرگتر و با دامنه بیشتری خواهد داشت. در عین حال تا با این تکنیک یا تکنیک های مشابه آشنایی کامل پیدا نکرده اید پیشنهاد نمی شود با زیاد شدن نوسانات در روزهای خاص، حرکات کمتر را در روزهای پیش رو انتظار داشته باشید. همانطور که در شکل زیر دیده می شود پس از اینکه چندین روز میانگین نوسان بسیار کم بوده است روز یا روزهایی را شاهد هستیم که فراریت بیشتر شده است تا میانگین نوسانات فراریت بر اساس ارزش ذاتی درست باشد.

برای بازه های زمانی بزرگتر، در بازه هفتگی فراریت یا اختلاف بیشینه و کمینه قیمت (High و Low) به صورت میانگین گرایش به ۲٫۸ ارزش ذاتی آن جفت ارز دارد و برای بازه ماهانه به صورت میانگین گرایش حرکت دامنه نوسان به ۷٫۵ درصد از ارزش ذاتی جفت ارز وجود دارد.

معمولا فراریت را با شاخص نمای تکنیکی سنجش انحراف معیار(Standard Deviation) می سنجند. به هر میزان انحراف معیار بالاتر باشد میزان فراریت بیشتر است. گرچه بدون استفاده از این شاخص نما نیز می توان میزان فراریت بازار را با نرم افزارهای آماری مورد سنجش قرار داد.

جفت ارز چیست؟

دنیای ارز دیجیتال و پیچیدگی های آن مستلزم شناخت مفاهیم پایه است، تا سرمایه گذار در این حوزه بتواند با خیالی آسوده تر به سرمایه گذاری در رمز ارزها بپردازد. یکی از مفاهیم پایه در این حوزه آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها جفت ارزها هستند، جفت ارز به ارزهایی اطلاق می شود که در مقابل هم معامله می شوند. به طوری که یک ارز فروخته و ارز دیگر خریده می شود. در این مقاله تیم توکن باز قصد دارد به بررسی جفت ارزها بپردازد.

مفاهیم کلی :

جفت ارز (Currency Pair) چیست؟

جفت ارز یا به زبان انگلیسی (Currency Pair) دو ارز متمایز و متفاوت از یکدیگرند که در مقابل هم معامله می شوند، و قیمت یک ارز در مقابل ارز دیگر تعیین می شود.

باید بدانیم جفت ارزها یکی از مفاهیم اصلی در بازارهای مالی و حوزه رمز ارزها و غیره تلقی می شود. ادغام و جفت کردن دو ارز، چه ارزهای فیات و چه رمز ارزها برای انجام بعضی معاملات که بر مبنای ارزش این ارزهاست، روشی رایج و متعارف در بازار معاملات است. هر یک از این ارزهای جفت شده را یک جفت ارز می گویند.

به طور مثال: در دنیای دیجیتال جفت ارز BTC/USDT یک جفت ارز معروف است و در بازار مالی ارزهای فیات جفت ارز USD/IRR یکی از مهمترین جفت ارزها، پس از نوسان های شدید دلار در کشورمان بوده است.

در راستای جفت ارزها و فهم آن باید اذعان داشت که برای سرمایه گذاری در این بازارها و همچنین بازار ارزهای دیجیتال، در هر مقیاسی باید با کاربرد و ویژگی این جفت ارزها آشنایی داشته باشیم. زیرا جفت ارزها نه بازار برابری دارند و نه ارزش یکسان در سرمایه گذاری. و اینکه کاربرد و عملکرد برخی از آن ها می تواند خاص و کاملاً متفاوت باشد.

جفت ارز چیست؟

معاملات جفت ارز

در ابتدا باید بدانیم معاملات جفت ارز، معاملاتی بر پایه نرخ خرید و فروش هستند، که نرخ خرید را BID و نرخ فروش را ASK می گویند. نرخ خرید رقمی است که کارگزار با بهره جویی از آن، ارز اصلی را از کارگزار خریداری کرده و در مقابل، ارز ثانویه را به کاربر پرداخت می کند. اما در نرخ فروش اصطلاحی تحت عنوان Offer یا پیشنهاد وجود دارد که با بهره جویی از آن کارگزار برعکس خرید، ارز اصلی را به کاربر فروخته و در قبال آن ارز ثانویه را از کاربر دریافت خواهد کرد.

روند معاملات در جفت ارزها به گونه ای است که خرید یک ارز در مقابل فروش ارز دیگر است و بلعکس

روند معاملات جفت ارزها در دنیای رمز ارزها با بورس تفاوت چندانی ندارد. بدین صورت که در بازار بورس خرید سهام با مبلغ مشخص به صورت ارز فیات و نقد پرداخت می شود. در صورتی که در معاملات جفت ارزها یک ارز (فیات) فروخته و نوع دیگری از آن ارز جایگزین قبلی خواهد شد.

باید بدانیم نرخ مبادله جفت ارزها به همدیگر، یک عدد شناور می باشد. یعنی آنکه عوامل بسیاری باعث بروز تغییرات لحظه ای در این جفت ارزها خواهند شد.

همانطور که در سطور بالا عنوان کردیم، می دانیم عوامل مختلفی در تغییر بهای این ارزها نقش دارند. همانند : تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی و غیره. اینگونه عوامل در تعیین نرخ مبادله ی جفت ارزها بسیار تاثیرگذار هستند.

ساختار یک جفت ارز در بازار

همانطور که از اسم جفت ارزها مشخص است، ساختار جفت و یا دوتایی را دارا هستند.

در بخش اول ارز اصلی و پایه قرار دارد و در بخش دوم ارز ثانویه قرار می گیرد. با این ساختار ارز اول در مقایسه و قرار گیری در مقابل ارز دوم است.

به طور مثال : در جفت ارز BTC/USDT ارز اول بیت کوین ارز پایه و اصلی تلقی می شود و ارز دوم که تتر است تحت عنوان ارز ثانویه یاد می شود.

ارزها در بازار بین المللی با کد ارزی ISO نشان داده می شوند. بطور مثال : USD علامت اختصاری دلار آمریکا است که هرجا این علامت رویت شد منظور دلار امریکا است.

محبوب ترین جفت ارز در جهان EUR/USD است. پس از آن رتبه بعدی مختص به USD/JPY است. اما پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور بیشتر جفت ارزهای محبوب در زمره ی رمز ارزها باشند.

جفت ارز چیست؟

انواع مختلف جفت ارز

جفت ارزها بنابر میزان نقدینگی و میزان حجم فعالیت در بازار، در دسته های متفاوتی قرار می گیرند که به طور کل برای این جفت ارزها سه دسته مشخص شده است که عبارتند از :

جفت ارز اصلی Major

باید بدانیم جفت ارز اصلی (Major) ، به دو ارزی گفته می شود که یا ارز اصلی و پایه باشد یا ارز دوم دلار یا همان تتر باشد. به عبارتی هر Currency pair یا جفت ارز که در آن دلار باشد، Major تلقی می شود.

معروف ترین و پر کاربرد ترین Major ها عبارتند از :

• EUR/USD (یورو/دلار)
• USD/JPY (دلار/ین ژاپن)
• USD/CAD (دلار آمریکا/ دلار کانادا)
• USD/CHF (دلار/فرانک سوئیس)
• AUD/USD (دلار استرالیا/ دلار آمریکا)

جفت ارز های Crosses

جفت ارزهای کراس که جفت ارزهای کوچک Major نیز شناخته می شوند، به جفت ارزهایی گفته می شود که دلار آمریکا USD در آن وجود ندارد. این جفت ارزها نسبت به Major کمتر معامله می شوند.

پر کاربرد ترین Crosses عبارتند از :

• EUR/CHF (یورو/فرانک سوئیس)
• EUR/GBP (یورو/پوند بریتانیا)
• EUR/CAD (یورو/دلار کانادا)
• CAD/JPY (دلار کانادا/ ین ژاپن)
• AUD/JPY (دلار استرالیا/ین ژاپن)

جفت ارز Exotic

جفت ارز اگزاتیک به ارزهایی گفته می شود که واحد پول کشورهایی مانند : مجارستان یا برزیل هستند که ارزهای جدیدی شناخته می شوند. زمانی که این ارزها کنار یکدیگر قرار می گیرند، به آنها جفت ارز Exotic گفته می شود. اینگونه ارزها خیلی کم و به ندرت مبادله می شوند و نقدینگی کمی دارند.

نمونه ی از جفت ارزهای اگزاتیک عبارتند از :

• EUR / TRY یورو / لیر ترکیه
• USD / HKD دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ
• JPY / NOK ین ژاپن / کرون نروژ
• NZD / SGD دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور
• GBP / ZAR پوند انگلیس / رند آفریقای جنوبی

درک جفت ارزها

هر جفت ارز در بازار معاملات فارکس برای نشان دادن دو ارز نسبت به یکدیگر است که به عبارتی می توان گفت هر ارز یک ارزش لحظه ای در مقابل ارزهای دیگر دارد. این ارزش در قالب یک جفت ارز (currency pair) نشان داده می شود. باید بدانیم تبادل رمز ارزها و دیگر ارزها به طور کلی در بازار فارکس صورت می گیرد.

به طور تقریبی چیزی بالغ بر 181 ارز قانونی در سراسر گیتی در حال گردش و مبادله است. پس می توان گفت که یک ارز امکان مبادله با 180 ارز دیگر را دارد. اما برای فهم بهتر و تبادل ارزها با یکدیگر، ذکر و درج اسم دو جفت ارز در معامله، امری الزامی و ضروری تلقی می شود. زیرا در این جفت ارز یکی فروخته و دیگری خریداری می شود.

جفت ارز چیست؟

همبستگی بهای میان رمز ارزها

یکی از مهم ترین کاربردهای جفت ارزها، جستن همبستگی یا (Correlation) بین تغییرات بهای رمز ارزهای گوناگون است. بدین منظور باید در بازار معاملاتی ارز دیجیتال، رمز ارزهایی را یافت که تغییرات بهایی آنها با هم ارتباط معنایی و همبستگی دارند.

به طور مثال : رمز ارز ریپل و استلار بگونه ای سنتی با یکدیگر همبستگی بهایی و قیمتی مثبت دارند.

کاربردهای بهره جویی از همبستگی

همبستگی کاربردهای فراوانی دارد که ما در این مقاله به 3 مورد از آن برای شما کاربران گرامی اشاره کرده ایم.

افزایش سود آوری

باید این نکته را خاطر نشان کرد، که در بازار ارزها، ارزهای زیادی برای تبادل و معامله وجود دارند که ارزیابی این ارزها به صورت تکی کار مشکلی خواهد بود. اما با داشتن جدولی تحت عنوان همبستگی می توان این ارزیابی را آسان و چند ارز را به طور همزمان با هم ارزیابی و بررسی کرد و به کسب سود خوبی دست یافت.

معاملات همزمانی

معاملات سنگین، نیازمند نمودارهای تحلیل تکنیکال برای به وجود آوردن پوزیشن معاملاتی مناسب هستند. به طوری که قبل از معامله باید به ارزیابی و بررسی درست این نمودار ها بپردازید، و در راستای آن قادر خواهید بود به طور همزمان در صورت نیاز پوزیشن های معاملاتی ایجاد کنید.

پوشش ریسک و ضرر

بعضی اوقات تحلیل های غلط باعث ایجاد تضرر مالی سرمایه گذار می شود. یعنی آنکه زمانی هست که سرمایه گذار یک پوزیشن معاملاتی باز می کند. پس از چندی متوجه اشتباه خود در این راستا می شود. برای جبران مافات می تواند یک پوزیشن معاملاتی منفی را باز کند. این امر باعث می شود ضرر ناشی از خطای به وجود آمده تا حدی جبران شود.

جفت ارزهای برتر فارکس در سال 2022

یکی از مفاهیم اساسی در بازار فارکس که معامله گران باید به خوبی با آن آشنایی داشته باشند اصطلاح جفت ارز می باشد چرا که در واقع بازار فارکس بازار معامله جفت ارزها است. اصطلاح جفت ارز همانطور که از نام آن پیداست از قرار گرفتن دو ارز که هر کدام متعلق به کشور یا گروه اقتصادی دیگری می باشد شکل می گیرد و کارایی آن به این صورت است که در بازار فارکس که ارزها معامله می شوند ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر مشخص می شود. در این میان برخی از ارزها به عنوان جفت ارزهای برتر فارکس شناخته می شوند که باید به خوبی با آن آشنا شد.

• اگر به دنبال موفقیت در فارکس هستید، سیگنال فارکس رایگان ایران بورس دنبال کنید.

جفت ارزهای برتر فارکس کدامند؟

همان طور که از اصطلاح جفت مشخص است، جفت ارزها ساختاری دوتایی دارند که در قسمت اول ارز اصلی و پایه قرار دارد و در قسمت دوم ارز ثانویه یا کیوت نوشته می شود. بر اساس این ساختار ارز اول که ارز اصلی می باشد در مقایسه با ارز دوم یا کیوت قرار دارد. به عنوان مثال در جفت ارز یورو و دلار ارز یورو ارز اصلی و ارز دلار ارز کیوت می‌ باشد و در شرایط خرید یا فروش وقتی نرخ مقابل این جفت ارز قرار می ‌گیرد یک معامله‌ گر توجه می‌ شود که برای خرید یورو به دلار آمریکا چه مقدار سرمایه نیاز دارد. به این صورت در بازار فارکس ارزش ارز ها نسبت به یکدیگر مقایسه و تخمین زده می شود. تمامی ارزها در بازار با کد ارزی IOS یا همان کد سه حرفی مشخص می ‌شوند که در واقع نماد جفت ارزهای برتر هستند به عنوان مثال کد سه حرفی کشور آمریکا USD می باشد و در بازار همه معامله گران می دانند که وقتی کد USD نمایش داده می شود منظور دلار آمریکا می باشد. در ادامه مهمترین و معروفترین ارزهایی که در بازار فارکس پر معامله می ‌باشند را شرح خواهیم داد:

دلار آمریکا (USD)

دلار آمریکا که معروف به Green back یا Buck به خاطر رنگ سبزی که دارد. امروزه شاخص دلار آمریکا شناخته ترین شاخص ارز در دنیا شناخته می شود که با نماد USD معروف است و در بازار فارکس هر جفت ارزی که شامل دلار آمریکا باشد به عنوان جفت ارز اصلی یا جفت ارزهای ماژور فارکس شناخته می‌ شوند مثل جفت ارزهای: USD/ JPY و USD/ CHF

یورو (EURO)

شاخص ارز اتحادیه اروپا یورو می باشد که به دلیل فیبر پلیمری مورد استفاده در اسکناس های یورو به Fibber شهرت دارد. این شاخص ارز برای تحلیل و معامله در برابر سایر ارزهای قابل معامله در بازار فارکس کاربرد دارد و یکی از ارزهای مهم در بازار می باشد که در زمره محبوب ترین ارزهای قابل معامله قرار دارد. برخی از جفت ارز هایی که یک طرف آن یورو قرار دارند عبارتند از: EUR/USD وEUR/ GBD

پوند انگلیس (GBP)

ارز رسمی کشور انگلیس پوند می باشد که به دلیل این که مشتق شده از نقره استرلینگ فلزی مخلوط با بیش از ۹۲ درصد نقره خالص است به Sterling شهرت دارد. ارز پوند با نماد GBP شناخته می شود که از آن به عنوان شاخص ارز برای تحلیل و معامله پوند انگلیس در برابر سایر ارزهای موجود در بازار فارکس استفاده می شود. برخی از محبوب ترین جفت ارزهای پوند شامل: GBP/USD و GBP /CAD می باشد.

فرانک سوئیس (CHF)

ارز ملی کشور سوئیس فرانک است که به Swissy معروف می‌ باشد. این ارز در بازار فارکس با نماد CHF شناخته می شود و جزء ارز های پر طرفدار و محبوب در معاملات جفت ارزها است و به عنوان ارز اصلی و یا فرعی در جفت ارزها آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها قرار می گیرد. محبوب ترین جفت ارزهای فرانک سوئیس CHF/JPY و USD/ CHF هستند.

دلار کانادا (CAD)

دلار کانادا که پول رسمی این کشور می باشد با کد اختصاری CAD در معاملات فارکس مشخص می شود. این ارز به دلیل وجود تصویر پرنده بر روی اسکناس دلار کانادا به Loonie شهرت دارد و در معاملات فارکس ارز CAD به عنوان یکی از اعضای اصلی یا فرعی در جفت ارزها دیده می شود. از محبوب ترین جفت ارزها می توان جفت ارزهای USD/CAD و جفت ارز CAD/AUD را نام برد.

دلار استرالیا (AUD)

دلار ملی کشور استرالیا به Aussia معروف است و با نماد AUD در بازار فارکس معرفی می شود. از این شاخص برای تحلیل و معامله ارز استرالیا در مقابل دیگر ارزهای فارکس استفاده می آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها شود و از محبوب ترین جفت ارز هایی که AUD در آن قرار دارد می توان AUD/USD و EUR/AUD را نام برد.

دلار نیوزلند (NZD)

دلار ملی کشور نیوزلند با توجه به پرنده بومی این کشور به Kiwi شهرت دارد و در بازار فارکس با نماد اختصاری NZD شناخته می‌ شود. ارز NZD یکی از شاخص هایی است که برای ارزیابی و مقایسه دیگر ارز ها مورد استفاده قرار می گیرد. جفت ارزهایی مثل NZD/USD و NZD/JPY از جمله جفت ارز های محبوب در فارکس می باشند.

منظور از جفت ارزهای اصلی و فرعی در فارکس چیست؟

به طور کلی جفت ارزهایی که در بازار فارکس معامله می‌ شوند به دو دسته اصلی جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای فرعی تقسیم می شوند. منظور از جفت ارزهای اصلی که به معنی جفت ارزهای برتر فارکس هم شناخته می شوند، آن دسته از جفت ارزهای هستند که عمده معاملات و خرید و فروش را به خود اختصاص داده‌ اند و در تمامی جفت ارزهای اصلی یک جفت آن شامل دلار آمریکا یا همان USD می باشد چرا که این ارز به عنوان برترین ارز جهان بیشترین ذخیره جهانی را در بر می ‌گیرد و از همه ارزها بیشتر معامله می‌ شود. به عنوان مثال از محبوب ترین جفت ارزهای اصلی EUR/USSD یورو-دلار که به Fiber معروف است، را می توان نام برد.

دست دوم جفت ارزهای فرعی می باشند و شامل جفت ارزهای هستند که در آن ارزهای اصلی و فرعی دلار آمریکا نمی باشد و ارز های دیگری از جمله پوند، ین و یا یورو قرار دارند. از جمله جفت ارزهای فرعی محبوب می توان به جفت ارز EUR/GBP یورو-پوند معروف به Channel نام برد. در کنار این دو دسته جفت ارزهای غیر معمول هم وجود دارند که در آن ارز اصلی یا پایه را ارز های اقتصاد در حال توسعه تشکیل می دهد مثل ارز EUR/TRY یورو-لیر ترکیه که آنچنان مورد استقبال قرار نمی ‌گیرند و حجم معاملات آن بسیار کم می ‌باشد.

بهترین جفت ارز برای اسکالپ

اسکالپ در واقع یک استراتژی کوتاه مدت در معاملات فارکس می باشد به این معنی که تریدرها سعی می‌ کند با استفاده از نوسانات جزئی و کوتاه قیمت در بازار کسب سود کنند. بنابراین اسکالیپر‌ها یک جفت ارز را خریداری کرده و سپس در کوتاه مدت آن را می ‌فروشند تا موقعیت خود را در بازار به صورت کوتاه مدت حفظ کنند. با توجه به این باید معامله گران جفت ارزهای اصلی و فرعی مانند EUR/GBP و یا AUD/USD را انتخاب کنند. چرا که این جفت ارزها بیشترین حجم معاملات را دارند و به طور گسترده در بازار منتشر می‌ شوند.

منظور از سنتیمنت جفت ارز های برتر فارکس چیست؟

سنتیمنت در بازار فارکس در واقع نوعی تحلیل نوسانات بازار می باشد که بر اساس احساسات و بازخوردهای معامله‌ گرانی که در بازار وجود دارد انجام می گیرد. به این معنا که زمانی که نظر ها و بازخورد ها نسبت به یک ارز در بازار منفی باشد طبیعتاً تقاضا برای فروش آن ارز افزایش پیدا می کند و معامله ‌گران رغبتی برای خرید آن ارز نخواهند داشت و این امر سبب کاهش قیمت آن ارز می‌ شود. در مقابل اگر بازخورد ها نسبت به یک ارز مثبت باشد تقاضا برای خرید آن ارز افزایش یافته و چنین شرایطی منجر به افزایش قیمت آن می شود.

تحلیل جفت ارزهای برتر فارکس

در بازار فارکس برای تحلیل و ارزیابی نوسانات قیمت جفت ارزها نسبت به یکدیگر بر اساس روش های مختلفی به تحلیل بازار می پردازند که مهمترین آنها تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال می باشد. در تحلیل فاندامنتال بازخوردها و هر نوع خبری که منجر به افزایش یا کاهش قیمت ارزهای برتر و دیگر جفت ارزها می‌شود به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار می ‌گیرد و در تحلیل تکنیکال نیز بر اساس استراتژی ها نوسانات قیمت را در بازار مورد ارزیابی قرار می دهند و طبق تحلیل انجام شده اقدام به پیش‌ بینی بازار می کنند.

نمودار جفت ارزهای برتر فار‌کس

نمودارها اصلی ترین ابزار مورد استفاده در ارزیابی و تحلیل جفت ارزهای فارکس محسوب می ‌شوند که براساس آن قدرت جفت ارزها نسبت به یکدیگر را مشخص می کنند. به همین خاطر همواره توسط سایت های معتبر فارکس مثل سایت همبستگی ارزها و همچنین وب سایت های مربوط به بروکرها این نمودارها به صورت آنلاین و به روز در اختیار معامله گران قرار دارد و معامله گران با بررسی نمودار هر ارزی که می‌ خواهند معامله کنند نسبت به خرید یا فروش آن اقدام می کنند.

محاسبه ارزش پیپ در جفت ارزهای برتر فارکس

پیپ در بازار فارکس به معنای واحد اندازه گیری نوسانات قیمت هر کدام از جفت ارزها می باشد. به این معنا که در بازار هر گاه ارزش دوتا ارز نسبت به یکدیگر تغییر کند این مقدار تغییر را با پیپ بیان می‌ کنند که در جفت ارزها معمولاً رقم چهارم اعشار نشان ‌دهنده پیپ می باشد. به عنوان مثال اگر در جفت ارز EURUSD قیمتش از 1.1303 به ۱.۱۳۰۴حرکت کند گفته می ‌شود که قیمت جفت ارزEURUSD یک پیپ بالاتر رفته است.