اندیکاتور پول هوشمند

دوره پرایس اکشن اسمارت مانی (پول هوشمند) ICT

در دوره پرایس اکشن اسمارت مانی یا همان پول هوشمند که بر پایه پرایس اکشن ICT طراحی شده است، به صورت کامل با مفهوم پول هوشمند آشنا شده و متوجه می‌شوید که بر کسب سود از بازارهای مالی باید همگام با بزرگان بازارهای مالی، خرید و فروش خود را انجام دهید. در دوره پرایس اکشن ICT به صورت کامل از طریق پرایس اکشن می‌توانید پول هوشمند را در بازارهای مالی شناسایی کنید.

توضیحات

اسمارت مانی یا پول هوشمند اصطلاح مهم در بازارهای مالی است که نشان از تصمیم خرید و فروش بزرگان بازار دارد. این گروه شامل: بانک های مرکزی جهان و موسسات مالی در فارکس شده و در بازارهای دیگر مانند بورس تهران و ارزهای دیجیتال به نام حقوقی و نهنگ ها شناخته می‌شود. حقیقت آن است که این گروه هر زمان که وارد خرید و فروش جفت ارز یا سهام شده، به قصد ایجاد سود با سرمایه کلانی که در دست دارند، روندهای بازار را شکل داده و به راحتی از بازارهای مالی کسب سود می‌کنند.

پول هوشمند و یا اسمارت مانی همان طور که در بالا توضیح داده شد، پولی است که توسط بزرگان بازار یعنی، بانک های مرکزی، موسسات مالی و بانک های بزرگ در بازار فارکس و در بازارهای دیگر مثل بورس توسط حقوقی ها با هدف ایجاد نوسانات و تغییر روند ها اندیکاتور پول هوشمند وارد بازار می‌شود. جالب است که بدانید با وجود بالا بودن تعداد افراد حاضر در بخش پول غیرهوشمند، قدرت بخش افراد پول هوشمند بسیار بالاتر بوده و به راحتی می‌تواند در روند بازارهای مالی تغییرات و نوسانات دلخواه خود را بوجود آورند.

پول هوشمند در پرایس اکشن اسمارت مانی

همان طور که تصویر بالا مشاهده می‌کنید، با وجود بزرگتر بودن بخش معامله گران پول غیرهوشمند، این بخش پول هوشمند است که همانند یک موتور قدرتمند، بازار یا مارکت هر بازار مالی را به حرکت در آورده و نقش بازیگر را در این بازارهای مالی ایفا می‌کند. اگر بخواهیم مثالی را برای شما بزنیم همیشه در جنگ‌ها تعداد افراد حاضر در هر طرف بوده است که قدرت هر طرف را مشخص می‌کند. اما این موضوع در بازارهای مالی دقیقا برعکس بوده و هرچقدر پول بیشتری در هر گروه وجود داشته باشد، قدرت در دست آن گروه خواهد بود.

در بازارهای مالی ، افراد تازه کار با ورود به این بازارها تصورات اشتباهی را بر مبنای گفته افراد مختلف کسب کرده و راه اشتباهی را در پیش می‌گیرند. یکی از این راه های اشتباه استفاده از استراتژی های غلط و یا استفاده از ابزارها معاملاتی مانند اندیکاتورها و ربات های معامله گری می‌باشد. افراد با استفاده از این ابزارها گمان می‌کنند که این ابزارها هستند که باعث ایجاد حرکت در جفت ارزها و سهام بازارهای مالی می‌شوند. اما موضوع مشخص این است که بازارهای مالی توسط پول هوشمند به حرکت در آمده و یک هوش مصنوعی قدرتمند در پشت تمامی بازارهای مالی وجود دارد.

چه بخواهید و چه نخواهید شما در مکان کسب و کار این بزرگان بازارهای مالی قصد کسب درآمد کرده اید. این بازارها متعلق به این گروه است پس نمی‌توان با این جنگید و یا بر خلاف میل این گروه عمل کرد. قطعا به دلیل قدرت بسیار زیاد گروه بزرگان بازارهای مالی باید مطابق با حرکت ها این گروه حرکت کنید و یا از این بازارها خداحافظی کنید. شما به عنوان یک معامله گر خرد سرمایه بسیار ناچیزی در برابر بانک ها و یا حقوقی بازارهای مالی داشته و حتی اگر تمامی معامله گران سرمایه خود را جمع آوری کنند باز هم نسبت به این گروه از سرمایه کمتری برخوردار هستند.

دوره پرایس اکشن اسمارت مانی ICT

در دوره پرایس اکشن پول هوشمند و یا همان اسمارت مانی ، آکادمی فراترید با تجربه خود در زمینه آموزش پرایس اکشن، بهترین سبک اسمارت مانی را برای شما دانشجویان عزیز آماده کرده است. در این دوره طبق توضیحاتی که در بالا گفته شد، شما به عنوان یک متخصص پرایس اکشن اسمارت مانی می‌توانید پول هوشمند را در انواع بازارهای مالی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال شناسایی کرده و مطابق با بانک های مرکزی و نهنگ ها، معاملاتی بسیار موثر انجام دهید.

در دوره پرایس اکشن اسمارت مانی ICT مباحث بسیار فوق العاده ای قرار گرفته است که با دیدن ویدئوهای آموزشی، متوجه دلیل ضرر زیان معامله گران در بازارهای مالی می‌شوید. در ادامه آموزش ها با نحوه خرید و فروش بزرگان بازارهای مالی آشنا شده و متوجه روش معاملات این گروه می‌شوید.با یادگیری مباحث این بخش، دیگر در مکان های اشتباه معاملات خود را انجام نداده و دقیق به سبک بزرگان بازارهای مالی، منتظر موقعیت های مناسب می‌شوید.

اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی، چیست و چگونه کار می کند؟

حجم تعادلی (OBV)، یک اندیکاتور تکنیکال بر مبنای مومنتوم است که از جریان حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می کند. جوزف گرانویل برای اولین بار معیار OBV را در کتاب Granville's New Key to Stock Market Profits متعلق به سال 1963 شرح و بسط داد.

گرانویل معتقد بود که حجم نیرو اصلی بازارها است و OBV را طوری طراحی کرد که در صورت تحولات عمده در بازارها بر اساس تغییرات حجم، این تغییرات را نشان دهد. وی معتقد بود وقتی حجم بدون تغییر قابل توجه در قیمت سهام به شدت افزایش یابد، قیمت سرانجام به سمت بالا یا به سمت پایین جهش خواهد کرد.

ویژگی های کلیدی OBV:

• حجم تعادلی (OBV) یک اندیکاتور تکنیکال مبتنی بر مومنتوم است، که از تغییرات حجم برای پیش بینی قیمت استفاده میکند.
• OBV هیجانات جمعی را نشان می دهد، که بدین واسطه می تواند تغییر روند صعودی یا نزولی را پیش بینی کند.
• مقایسه عملکرد نسبی بین کندل های قیمتی و OBV، سیگنالهای قابل اعتماد بیشتری نسبت به هیستوگرام های حجم سبز یا قرمز که در پایین نمودارهای قیمت یافت می شود، تولید می کند.

حجم تعادلی چه چیزی به ما می گوید؟

نظریه پشت اندیکاتور OBV، تمایز بین پول هوشمند - یعنی سرمایه گذاران نهادی - و سرمایه گذاران خرده فروش است. با شروع خرید صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی در حالی که سرمایه گذاران کوچک در حال فروش هستند، ممکن است حتی با حفظ قیمت نسبتاً سطح حجم آن افزایش یابد، در نهایت اما افزایش حجم باعث افزایش قیمت می شود. در آن مرحله، سرمایه گذاران بزرگتر شروع به فروش می کنند و سرمایه گذاران کوچکتر شروع به خرید می کنند.

تحلیلگران برای ردیابی سرمایه گذاران بزرگ و نهادی به اعداد خروجی از OBV چشم می اندازند. آنها واگرایی بین حجم و قیمت را مترادف رابطه "پول هوشمند" و توده های خسته بازار می دانند، به این امید که فرصت های خرید را در برابر روندهای غیر واقعی بازار به دست بیاورند. به عنوان مثال، پول نهادی ممکن است قیمت یک دارایی را بالا ببرد، سپس پس از ورود سایر سرمایه گذاران روی سهم، آن سرمایه گذار نهادی سهام خود را به فروش برساند.

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) | بیدارز

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و کاربردهای آن

یکی از موضوعات اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان، بحث تحلیل قیمت ها است که از آن با عنوان تحلیل تکنیکال نیز یاد می‌شود. این نوع از تحلیل به بررسی چارت قیمتی هر ارز یا سهام و غیره می‌پردازد و از روی کندل های تشکیل دهنده این چارت، برای آینده‌ی قیمتی آن ارز یا سهام، پیش‌بینی هایی را عنوان می‌کند. از این جهت برای بررسی و تحلیل بهتر، برخی از تحلیل‌گران از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. در این مقاله ما قصد داریم تا اندیکاتور حجم معاملات (Volume) را بررسی کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه‌گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای بازار سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که بین افراد دست به دست شده اند. اعداد و سایر شاخص هایی که از داده های حجم استفاده می‌کنند، اغلب با نمودارهای آنلاین ارائه می‌شوند.

نگاهی به الگوهای حجم در طول زمان می‌تواند به درک قدرت، افت و رشد در سهام خاص و بازارهای کل کمک کند. در واقع حجم، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد. از این رو جایگاه برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی پیدا کرده است.

Volume تعداد سهم معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده آتی و لحظه ای را اندازه‌گیری می‌کند. حجم می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد، زیرا افزایش رشد بازار با افزایش حجم به طور معمول رابطه مستقیم دارد. وقتی قیمت ها با افزایش حجم کاهش می‌یابند، این روند کاهش پیدا می‌کند. وقتی با کاهش حجم قیمت ها به بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) می‌رسند، بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است یک برگشت قیمتی شکل بگیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چه کاربردی دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً از دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شود. ما به عنوان معامله‌گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می‌دهند مشارکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است به دنبال ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط کارآمد نیستند، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. در این بخش برخی از کاربردهای اندیکاتور حجم معاملات را تشریح می‌کنیم.

1- تأیید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد معاملات نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت است. این نکته ممکن است ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم معاملات، سیگنالی قوی نیست، بلعکس کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد معاملات سیگنالی قوی به حساب می‌آید. این افزایش حجم ممکن است از عوامل مختلفی مانند اخبار مربوط به آن سهم شکل گرفته باشد.

2- خستگی حرکات و میزان حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان حرکت هایی را مشاهده کرد که اصطلاحا به آن ها حرکت خسته یا فرسوده گفته می‌شود. این نوع از حرکات، به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم می‌باشند که از پایان احتمالی روند حکایت دارد. معامله‌گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت بیشتری از قیمت را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته شده و کم کم تعداد خریداران خسته از این روند افزایش می‌یابد. ثبات قیمت یا حتی کاهش اندکی در قیمت، سرانجام تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور می‌کند که از آن خارج شوند، در نتیجه باعث نوسان و افزایش حجم می‌شود. در این شرایط و پس از حرکات لحظه ای و شدید قیمت، معمولا ما شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. اما چگونگی ادامه تغییر حجم معاملات در روزها، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از سایر دستورالعمل های حجم قابل بررسی است.

3- علائم صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد و به دنبال آن یک کاهش مجدد قیمت رخ می‌دهد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت کف جدید نزند (از پایین ترین سطح قبلی پایین تر نیاید)، و اگر حجم در کاهش مرحله دوم کاهش یابد، معمولاً این اتفاق به عنوان یک نشانه حرکت صعودی و افزایش نرخ تعبیر می‌شود.

4- حجم اندیکاتور پول هوشمند و معکوس قیمت

پس از حرکت طولانی در یک جهت، اگر قیمت با کمی تغییر ولی حجم سنگین شروع به نوسان کند، این موضوع ممکن است نشان دهد که یک روند معکوس در حال شکل‌گیری است و قیمت ها به زودی تغییر جهت خواهند داد.

5- حجم و Breakout در مقابل False Breakout

در شکست اولیه از محدوده یا الگوی های شکل گرفته در نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت و روند است. تغییری اندک یا کاهش حجم در شکست، نشان دهنده عدم علاقه، قدرت کم حرکتی و احتمال بالاتر، برای شکست کاذب است. یعنی احتمالا این شکست رخ نخواهد داد.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور Volume در ارز دیجیتال اقدام اندیکاتور پول هوشمند به معامله کرد؟

در بالا توصیه هایی برای استفاده و درک بهتر از اندیکاتور حجم معاملات عنوان شد. مباحث پیرامون آموزش این اندیکاتور زیاد است. در نظر داشته باشید که Volume با بسیاری از اندیکاتورها تفاوت کلی دارد چرا که هیچ گونه محاسباتی در اجرای این اندیکاتور انجام نگرفته و صرفا برای نمایش اطلاعات حجم معادلات در لحظه، از آن استفاده می‌شود. اما در کل، معامله‌گران برای تشخیص قدرت روند از این شاخص استفاده می‌کنند. همچنین کاربرد دیگر آن می‌تواند تشخیص تغییر جهت در روند قیمتی باشد. به شکل خلاصه می‌توان گفت که اگر نوسانات بازار با حجم بالای معاملات همراه شوند، می‌توان این نتیجه گیری را داشت که روند قدرتمند است اما بلعکس اگر حجم معاملات در حرکات قیمت کم باشد، یعنی نه تنها روند قدرت ندارد که ممکن است تغییری در جهت حرکت این روند ایجاد شود. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این شاخص در فاصله زمانی نزدیک به حال حاضر معتبرتر است و مثلا استفاده از این شاخص در فاصله چند ماه قبل، کارایی ندارد. یک نکته دیگر این است که به شکل تجربی عنوان می‌شود که یکی از کاربردهای بسیار کارآمد از Volume در نقاط برگشتی است. با این عنوان که پس از شکل‌گیری یک روند و رخ دادن یک حرکت شدید قیمت در آن (در جهت حرکت اولیه)، اگر حجم معاملات نیز با آن حرکت شدید همراه شود و افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و معکوس شدن روند آن زیاد می‌شود. پس می‌توان گفت زمانی که در یک روند در جهت حرکت اولیه ناگهان پامپ (افزایش لحظه ای و شدید در جهت بالا رفتن قیمت) و یا دامپ (معکوس پامپ) رخ می‌دهد، می‌توان منتظر بازگشت قیمت بود و روی آن ریسک کرد.

نحوه تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات چگونه است؟

افراد زیادی میزان ورود و خروج پول به یک سهم را تحت نظر گرفته و با نیم نگاهی به آن، معاملات آتی خود را برنامه ریزی می‌کنند. حال با استفاده از اندیکاتور Volume و بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال، می‌توان به این نکته دست یافت که در مواقعی که هم نرخ ارز صعودی باشد و هم میانگین حجم معاملات آن نسبت به بازه‌ی مشخص شده توسط معامله‌گر در ادوار گذشته، افزایش یافته باشد، میزان علاقه‌ی کاربران به آن ارز دیجیتال افزایش یافته و پول بیشتری نسبت به قبل به آن تزریق شده است. این مهم به عنوان یک سیگنال مثبت ترقی می‌شود.

نحوه تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به چه صورت است؟

شاخص حجم معاملات تنها برای ورود پول به یک ارز کارایی ندارد بلکه خروج سرمایه از آن را نیز نمایش می‌دهد. یعنی در مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال در وضعیت نزول قرار دارد و این ریزش با افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین بازه زمانی مشخص شده (مثلا ماه گذشته) همراه می‌شود، می‌توان این را فهمید که علاقه معامله‌گران به این سهم کاهش یافته و این معامله‌گرها در حال فروش ارزهای خود هستند و میزان خروج پول از این ارز، زیاد شده است. این واقعه نیز نمایش‌گر یک پالس منفی است و باید آماده خروج از آن ارز دیجیتال باشیم.

جمع بندی

Volume ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده می‌کنید روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از شاخص اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین برای بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد، می‌توان به این اندیکاتور رجوع کرد. برای کمک به روند تصمیم گیری گاهی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم استفاده می‌شود. در حالی که ولوم ابزاری دقیق نیست (و در بالا عنوان شد که هیچگونه محاسباتی در آن اتفاق نمی‌افتد)، اما می‌توان سیگنال های ورود و خروج را با نگاهی به عملکرد قیمت و میزان حجم شناسایی کرد.

اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume)

تحلیلگران در حجم تعادلی اعداد حجم را در نظر می گیرند تا سرمایه گذاران بزرگ و نهادی را دنبال کنند. آنها واگرایی بین حجم و قیمت را مترادف رابطه بین «پول هوشمند» و پول های اندک و ناهمخوان در نظر میگیرند، به این امید که فرصت هایی برای خرید در خلاف جهت روندهای نادرست غالب پیدا کنند. به عنوان مثال، پول هوشمند ممکن است قیمت یک دارایی را بالا ببرد، سپس پس از اینکه سرمایه گذاران دیگر نیز وارد بازار دارایی شدند، آن را فروش بفروشد.

اندیکاتور حجم تعادلی چیست؟

اندیکاتور حجم تعادلی (On-balance volume) یک شاخص تکنیکال مومنتوم است که از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می‌کند. جوزف گرانویل (Joseph Granville) برای اولین بار معیار حجم تعادلی را در کتاب خود به نام کلید جدید گرانوایل برای کسب سود در بازار سهام در سال 1963 مطرح کرد.

گرانوایل معتقد بود که حجم، نیروی اصلی محرک بازارها است و اندیکاتور حجم تعادلی را طوری طراحی کرد که پیش‌بینی کند چه زمانی بازارها به علت تغییرات حجم دستخوش تغییر می شوند. او در کتاب خود، پیش بینی های مبتنی بر اندیکاتور حجم تعادلی را بسیار مستدل خواند و باور داشت که هنگام افزایش حجم بدون تغییر قابل توجه در قیمت سهام، قیمت در نهایت یا افزایش می یابد یا افت می کند.

نکات مهم

• حجم تعادلی، یک شاخص تکنیکال مومنتوم است که از تغییرات حجم برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کند.
• حجم تعادلی احساسات جمعی را نشان می دهد و می تواند یک نتیجه صعودی یا نزولی را پیش بینی کند.
• با مقایسه کنش نسبی بین میله‌های قیمت و اندیکاتور حجم تعادلی می توان به سیگنال‌های کاربردی‌تری نسبت به هیستوگرام‌های حجم سبز یا قرمز که معمولاً در پایین نمودارهای قیمت یافت می‌شوند، دست یافت.

فرمول اندیکاتور حجم تعاملی:

OBV= سطح حجم تعادلی فعلی

OBV p r e v= سطح حجم تعادلی قبلی

volume= اندازه آخرین حجم معاملات

محاسبه اندیکاتور حجم معاملاتی

اندیکاتور حجم تعادلی، مجموع حجم معاملاتی یک دارایی را ارائه می‌کند و نشان می‌دهد اندیکاتور پول هوشمند که آیا این حجم در حال خروج یا ورود به یک جفت ارز یا سهام است. اندیکاتور حجم تعادلی مجموع کل حجم فعلی (مثبت و منفی) است. برای محاسبه اندیکاتور حجم تعادلی سه قانون اجرا می شود که عبارت اند از:

1. 1. اگر قیمت پایانی امروز بالاتر از قیمت پایانی دیروز باشد، پس: حجم تعادلی فعلی = حجم تعادلی قبلی + حجم امروز
2. 2. اگر قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت پایانی دیروز باشد، پس: حجم تعادلی فعلی = حجم تعادلی قبلی – حجم امروز
3. 3. اگر قیمت پایانی امروز برابر با قیمت پایانی دیروز باشد، آنگاه: حجم تعادلی فعلی = حجم تعادلی قبلی

حجم تعادلی نشان دهنده چیست؟

تئوری پشت اندیکاتور حجم اندیکاتور پول هوشمند تعادلی مبتنی بر تمایز بین پول هوشمند (یعنی سرمایه گذاران نهادی) و سرمایه گذاران خرد کم تجربه است. هنگامی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های بازنشستگی شرع به خرید سهامی می کنند که سرمایه گذارن خرد در حال خرید آن هستند، ممکن است حجم افزایش یابد، حتی اگر قیمت نسبتاً یکسان باقی بماند. در نهایت حجم باعث افزایش قیمت می شود. در این زمان، سرمایه گذاران بزرگتر شروع به فروش می کنند و سرمایه گذاران کوچکتر خرید می کنند.

با وجود اینکه مقدار کمی حجم تعادلی بر روی نمودار قیمت مشخص شده و اندازه‌گیری می شود، اما مقدار کمی واقعی اندیکاتور حجم تعادلی قابل استفاده نیست. خود اندیکاتور تراکمی است، در حالی که فاصله زمانی با نقطه شروع معین ثابت می ماند، یعنی مقدار عدد واقعی اندیکاتور حجم تعادلی به تاریخ شروع بستگی دارد. در عوض، معامله گران و تحلیلگران به ماهیت حرکات اندیکاتور حجم تعادلی در طول زمان نگاه می کنند. تمام وزن تحلیل روی شیب خط حجم تعادلی است.

تحلیلگران در حجم تعادلی اعداد حجم را در نظر می گیرند تا سرمایه گذاران بزرگ و نهادی را دنبال کنند. آنها واگرایی بین حجم و قیمت را مترادف رابطه بین «پول هوشمند» و پول های اندک و ناهمخوان در نظر میگیرند، به این امید که فرصت هایی برای خرید در خلاف جهت روندهای نادرست غالب پیدا کنند. به عنوان مثال، پول هوشمند ممکن است قیمت یک دارایی را بالا ببرد، سپس پس از اینکه سرمایه گذاران دیگر نیز وارد بازار دارایی شدند، آن را فروش بفروشد.

نمونه ای از نحوه استفاده از حجم تعادلی

در زیر لیستی از حجم و قیمت پایانی یک سهام فرضی 10 روزه را می بینید:

1. روز اول: قیمت پایانی برابر با 10 دلار، حجم برابر با 25200 سهم است
2. روز دوم: قیمت پایانی برابر با 10.15 دلار، حجم برابر با 30000 سهم
3. روز سوم: قیمت پایانی برابر با 10.17 دلار، حجم برابر با 25600 سهم
4. روز چهارم: قیمت پایانی برابر با 10.13 دلار، حجم برابر با 32000 سهم
5. روز پنجم: قیمت پایانی برابر با 10.11 دلار، حجم برابر با 23000 سهم
6. روز ششم: قیمت پایانی برابر با 10.15 دلار، حجم برابر با 40000 سهم
7. روز هفتم: قیمت پایانی برابر با 10.20 دلار، حجم برابر با 36000 سهم
8. روز هشتم: قیمت پایانی برابر با 10.20 دلار، حجم برابر با 20500 سهم
9. روز نهم: قیمت پایانی برابر با 10.22 دلار، حجم برابر با 23000 سهم
10. روز دهم: قیمت پایانی برابر با 10.21 دلار، حجم برابر با 27500 سهم

همانطور که مشاهده می کنید روزهای دو، سه، شش، هفت و نهم روزهای صعودی هستند، بنابراین این حجم معاملاتی به حجم تعادلی اضافه می شود. روزهای چهارم، پنجم و دهم روزهای نزولی هستند، بنابراین این حجم معاملات از حجم تعادلی کسر می شود. در روز هشتم، هیچ تغییری در حجم تعادلی ایجاد نمی شود زیرا قیمت پایانی تغییر نکرده است. با توجه به روزها، حجم تعادلی برای هر یک از 10 روز به صورت زیر است:

1. روز اول حجم تعاملی = 0
2. روز دوم حجم تعاملی = 0 + 30000 = 30000
3. روز سوم حجم تعاملی = 30000 + 25600 = 55600
4. روز چهارم حجم تعاملی = 55600 – 32000 = 23600
5. روز پنجم حجم تعاملی = 23600 – 23000 = 600
6. روز ششم حجم تعاملی = 600 + 40000 = 40600
7. روز هفتم حجم تعاملی = 40600 + 36000 = 76600
8. روز هشتم حجم تعاملی = 76600
9. روز نهم حجم تعاملی = 76600 + 23000 = 99600
10. روز 10 حجم تعاملی = 99,600 – 27,500 = 72,100

تفاوت بین اندیکاتور حجم تعادلی و تراکم/توزیع

حجم تعادلی و خط تراکم/توزیع از این نظر مشابه هستند که هر دو شاخص مومنتومی هستند و از حجم برای پیش‌بینی حرکت «پول هوشمند» استفاده می‌کنند. با این حال، این تنها تشابه این دو اندیکاتور است. حجم تعادلی، با افزودن حجم در صورت بالا بودن قیمت پایانی روز و کم کردن حجم در صورت پایین تر بودن قیمت پایانی یک روز محاسبه می‌شود.

فرمول مورد استفاده برای ایجاد خط تراکم/توزیع (Acc/Dist) کاملاً با حجم تعادلی نشان داده شده در بالا متفاوت است. فرمول تراکم/توزیع از موقعیت قیمت فعلی نسبت به محدوده معاملاتی اخیر آن استفاده می کند و آن را در حجم آن بازه زمانی ضرب می کند.

محدودیت های حجم تعادلی

یکی از محدودیت‌های اندیکاتور حجم تعادلی پیشرو بودن آن است، یعنی ممکن است پیش بینی هایی انجام دهد، اما سیگنال‌های ایجاد شده دقیق نیستند. به همین دلیل، مستعد تولید سیگنال های نادرست است. بنابراین می توان آن را با شاخص های تاخیری متعادل کرد. یک خط میانگین متحرک به اندیکاتور حجم تعادلی اضافه کنید و به دنبال شکاف های خط اندیکاتور حجم تعادلی بگردید. اگر اندیکاتور حجم تعادلی یک شکست همزمان ایجاد کند، می توانید یک شکست در قیمت را تأیید کنید.

یکی دیگر از نکات قابل ملاحضه در استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی این است که افزایش حجم زیاد در یک روز می تواند اندیکاتور را برای مدت طولانی از کار بیندازد. به عنوان مثال، یک گزارش سود غافلگیرکننده، اضافه یا حذف شدن از یک شاخص، یا معاملات حقوقی ها در ابعاد گسترده می‌تواند باعث افزایش یا افت شاخص شود، اما افزایش حجم ممکن است نشان دهنده یک روند نباشد.

روانشناسی معامله گران در بازارهای مالی

شاید کمتر کسی به این نکته توجه کند که برای اینکه به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شویم باید به روان خود در معاملات کنترل داشته باشیم و با استراتژی معاملاتی منظم اقدام به معامله کنیم تا دچار لغزش در انتخاب سهام نشویم.شاید بسیاری از افراد در مقام تحلیلگری به یک تبحر و حرفه ای گری رسیده باشند ولی برای اینکه یک تحلیلگر بتواند معامله گر شود ،مسیر طولانی و تجربیات بسیاری در پیش است. تصمیمات انسان وابسته به بسیاری از عوامل است که هر یک در انتخاب و تصمیم گیری انسان موثرند. یکی از این موارد که در تصمیمات انسان تاثیرگذار است ، روان انسان است که موجب تصمیمات متفاوتی در شرایط مختلف میشود. در ادامه با بررسی انواع شخصیت ها در مقام معامله گری و اشتباهات رایجی که برخی معامله گران میکنند ، در پی این هستیم که مسیر درست معامله گری را پیدا کنیم.

شخصیت انسانها با توجه به نگاه های مختلف ، انواع متفاوتی دارد. از جمله این تقسیم بندی ها ،تقسیم بندی براساس نوع ادراک و نگاه افراد به اتفاقات و مفاهیم پیرامون خود است . در این تقسیم بندی افراد به دو دسته ، حسی و شهودی تقسیم شده اند که هریک از این افراد در تصمیمات و نوع نگاه خود تابع شخصیت خاص خود هستند. در ادامه با افراد حسی و شهودی و تاثیراتی که میتواند در سرمایه گذاری آنها وجود داشته باشد را بررسی میکنیم.

تفاوت افراد حسی و شهودی

پس از بعد درون گرایی و برون گرایی ، بعد حسی یا شمولی بودن افراد مورد توجه و آزمایش روانشناسان قرار میگیرد به طوری که قائلند بسیاری از انسانها از دسته افراد حسی هستند و فقط 30 درصد انسانها شهودی (شمی) هستند.

درک با حواس 5گانه و الهامات درونی

اولین تفاوت افراد حسی و شهودی در نحوه دریافت اطلاعات پیرامون خود و نحوه تفسیر آنهاست.یعنی گاهی افراد بیشتر با حواس 5 گانه خود کسب اطلاعات میکنند و در مقابل برخی با حس ششم یا الهامات درونی اقدام به کسب اطلاعات و تفسیرآنها میکنند.حسی بودن یا شهودی بودن در همه افراد وجود دارد ولی آنچه باعث میشود که افراد را متصف به حسی یا شهودی بودن کنیم ، حالت غالب آنهاست یعنی بیشترین حالتی که افراد دارند کدام حالت است.حسی ها بیشتر با حواس 5گانه خود ادراک اطلاعات و تفسیر اطلاعات میکنند و کمتر از الهامات درونی و حس ششم خود استفاده میکنند.در مقابل این شهودی ها هستند که بیشتر به الهامات درونی و حس ششم خود درکنار حواس 5گانه توجه دارند.

جزئی نگر یا کلی نگر بودن

دومین تفاوت این است که حسی ها بیشتراز شهودی ها به جزئیات توجه میکنند و از تفسیر جزئیات و واقعیات قابل ادراک به تصمیم میپردازند.در حالی که شهودی ها به کلیات و روابط حاکم بر واقعیات طبیعت بیشتر توجه میکنند .

زندگی در زمان حال یا توجه به آینده

سومین تفاوت در این است که حسی ها در زمان حال زندگی میکنند و آنچه مهم است این است که در زمان حال شرایط چگونه است و تمرکزشان روی آنچه هست میباشد .

توجه به الهامات درونی یا توجه به واقعیات حسی

چهارمین تفاوت در توجه به الهامات درونی و عدم توجه به آنهاست یعنی افراد حسی معمولا کاری با الهامات درونی خویش ندارند و بیشتر به مسائل مادی و طبیعی حساس هستند .

خلاقیت یا عدم خلاقیت

پنجمین تفاوت در داشتن یا نداشتن خلاقیت است که باید گفت افراد حسی خلاقیت کمتری نسبت به افراد شهودی دارند و آن به دلیل قدرت تخیل کمی هست که در حسی ها موجود است یعنی حسی ها بیش از اینکه به دنبال کشف و اختراع چیز جدید باشند به دنبال استفاده از کشفیات افراد دیگر هستند .

رهبربودن یا پیرو بودن

ششمین تفاوت در شروع کننده بودن یا ادامه دهنده بودن است ویا به بیان دیگر در رهبر بودن و پیرو بودن است که باید گفت افراد حسی بیشتر پیرو هستند و به دنبال تبعیت از رهبران کاری خود هستند .

درک بیشتر واقعیات و تفسیر بهتر واقعیات

هفتمین تفاوت در میزان درک واقعیات در پیرامون خود است که باید گفت افراد حسی به دلیل توجه بیشتر به جزئیات از واقعیات بیشتر ادراک دارند ولی افراد شهودی کمتر درک میکنند . در مقابل تفسیراین واقعیات ادراک شده در شهودی ها بهتر است و بهتر میتوانند پشت پرده و رابطه این واقعیات را تفسیر کنند .

معامله گر حسی یا شهودی ؟

با توجه به تفاوت هایی که از دو شخصیت حسی و شهودی بیان شد . میتوان به این نتیجه رسید که افراد شهودی در مقام تحلیلگری و فهم بیشتر از معامله گری موفق تر هستند و افراد حسی در معامله گری بیشتر به دنبال استفاده از تحلیل این افراد هستند . به بیان دیگر همانطور که اشاره شد بیشتر افراد شخصیت حسی دارند به طوری که درصد این افراد به 70 درصد میرسد.افراد حسی بیش از اینکه علاقه ای به تحلیلگری و تفسیر دقیق واقعیات بازارهای مالی داشته باشند بیشتر به دنبال سیگنال گیری و استفاده از تحلیل افراد شهودی هستند. البته این بدین معنا نیست که همه حسی ها تحلیلگری نمیکنند و فقط شهودی ها هستند که تحلیل گرند بلکه بدین معناست که افراد شهودی در تحلیل درست و دقیق بازارهای مالی موفق تراز افراد حسی هستند. افراد شهودی در بازارهای مالی دست به تحلیلگری و آموزش و خلق آثار جدید در کار خود هستند به طوری که ذهن خلاق آنها دائم درحال چیدن داستانی برای آینده کاری خود است در حالی که افراد حسی بیشتر نقش استفاده کننده و پیرو را در این بازار ایفا میکنند . با شناخت نوع شخصیت خود میتوانید بفهمید که آیا میتوانید در بازارهای مالی به عنوان تحلیلگر و مدرس موفق شوید یا خیر؟ در معاملات نیز افراد شهودی چون بهتر واقعیات را تفسیر میکنند میتوانند تصمیمات به موقع و درستی نسبت به حسی ها داشته باشند چرا که حسی ها فقط به آنچه اتفاق میافتد و حس میکنند توجه میکنند در حالی که در بازارهای مالی به کرات میتوان دید که بسیاری از معاملات بازیگری است و برای فریب معامله گران تازه کار انجام میشود پس در این مواقع این شهودی ها هستند که پشت پرده معاملات را به خوبی درک میکنند.یکی ازویژگی های افراد شهودی توجه به آینده و بررسی آینده و پیش بینی کردن آن است که این ویژگی میتواند بسیار در پیش بینی سهام آنها را کمک کند . در نهایت میتوان گفت که افراد کمی در بازارهای مالی قابلیت موفقیت دارند و این افراد همان شخصیت های شهودی هستند .

اشتباهات رایج معامله گران

جدای از حسی بودن یا شهودی بودن افراد ، برخی مسائل به دلیل بی تجربه گی و ندانستن اتفاق میافتد که با دادن آگاهی و تمرین در اصلاح این ویژگی های منفی میتوان در معاملات موفق تر بود در ادامه به برخی از این ویژگی ها خواهیم پرداخت.

ترس در کمترین میزان زیان

برخی از معامله گران به دلیل نداشتن حد ضرر و یا پایبند نبودن به حد ضرر خود ، درکمترین میزان زیان اقدام به فروش سهام میکنند و دچار اضطراب و استرس میشوند که این یکی از ویژگی های افراد تازه کار و بی تجربه در بازارهای مالی است .

توجه بیش از حد به اخبار

اخبار و اتفاقات پیرامون سهام مهم است و در معاملات باید به آنها توجه کرد ولی این توجه اگر بیش از حد شد و دائما شما را دچار شک و شبه نسبت به انتخابتان کرد ، این یکی از نقاط منفی در معامله گری است . اگر دارای یک استراتژی ثابت معاملاتی باشید نباید بیش از حد به اخبار توجه کنید تا بتوانید به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید .اخبار میتواند شما را گیج و سردرگم کند ویا در انتخاب درست خود دچار شک و شبه کند پس به اندازه و در ابتدای انتخاب سهم به اخبار آن توجه کنید .

فرار از قبول واقعیت

برخی پس از چند روز منفی شدن سهم دچار انکار واقعیت میشوند و دائم خود را با این جمله که سهم به قیمت قبلی برگشت میکند ، فریب میدهد و از قبول زیان به اندازه حد ضرر سرباز میزند و در نتیجه روز به روز بیشتر از گذشته دچار زیان میشود و این درحالی است که هرچه قدر میزان زیان بیشتر باشد ، اگر بخواهد قیمت سهم دوباره به قیمت قبلی بازگردد باید چنددرصد بیشتر از میزان زیان سود کند .

بررسی روزانه سهم

یکی از ویژگی افراد تازه کار این است که هر روز سهام خود را بررسی میکنند و با اینکار هم در پایبندی به استراتژی معاملاتی خود دچار مشکل میشوند و هم با خوردن اندکی زیان دچار اضطراب شده و سهام خواهند فروخت . در حالیکه ممکن است در پایان روز معاملاتی سهم به صف خرید تبدیل شود.

پیشنهادات برای بهتر شدن معاملات

شخصیت های مختلف معرفی شد ، اشکالات شایع بین معامله گران نیز بیان شد . حال درصدد آن هستیم که برخی راهکارها را برای بهتر شدن روند معاملاتی شما و آرامش روانی شما در معاملات بیان کنیم .

همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید

داشتن سرمایه گذاری مختلف در بازارهای مالی موازی و متفاوت میتواند از زیان گسترده شما جلو گیری کند و حتی زیان شما را تبدیل به سود کند . به طور مثال اگر در سال 1399 همزمان هم در بورس و هم در مسکن سرمایه گذاری کرده بودید با ریزش بورس تا سال 1401 دچارزیان شدید میشدید ولی این زیان را سود چند برابری مسکن میتوانست جبران کند. و حتی در بورس هم همه سرمایه خود را روی یک صنعت نگذارید بلکه در صنایع مختلف سهم انتخاب کنید تا با نزول برخی صنایع ، دیگر صنایع بتوانند زیان شما را جبران کند .

استراتژی معاملاتی داشته باشید

با بررسی راه های مختلف معامله گری باید به یک روش معاملاتی مخصوص به خود رسیده باشید تا بتوانید مانند یک ربات عمل کنید و به موقع وارد سهم شوید و به موقع از آن خارج شوید . استراتژی که بتواند شما را پایبند به خود نگه دارد و با هیجانات بازار شما دچار هیجان نشوید و استراتژی خود را زیر پا نگذارید . معمولا طمع و ترس عامل زیر پا گذاشتن استراتژی معاملاتی خواهند بود. اگر تا کنون استراتژی معاملاتی ندارید به شما پیشنهاد میکنیم به یکی ازاین استراتژی هایی که توسط گروه تحلیلی بی نظیر طراحی شده است مراجعه کنید . استراتژی هایی مثل اکسیر ، بی نظیر ، شاهکار ، ایچیموکو که هرکدام میتواند شما را در معاملات خود کمک کند .

به حد ضرر خود پایبند باشید

حد ضرر امری بسیار حیاتی برای یک معامله گر است و شاید بتوان گفت که یکی از عواملی که باعث حفظ سرمایه است داشتن حد ضرر میباشد.حدضرر در مقایسه با حد سود از ارزش بیشتری برقرار است و پیشنهاد میشود در هر شرایطی نسبت به حد ضرر خود پایبند باشید تا بتوانید از زیانهای احتمالی جلوگیری کنید .