مثلث متقارن کاهشی

الگوی مثلث کاهشی

استراتژی الگوی مثلث در معاملات فارکس

الگوی نموداری مثلث، در 3 شکل وجود دارد و به عنوان الگویی مناسب برای انجام معاملات در نظر گرفته شده اند که هر معامله گری باید نسبت به آن آگاهی داشته باشد. این الگو می تواند کاهش نوساناتی را نشان دهد که در نهایت با گسترش همراه می شوند. به همین دلیل می تواند به بینش تحلیلی درباره شرایط فعلی و ایجاد پیش زمینه فکری درباره نوع شرایط پیش رو به معامله گر کمک کند. همچنین این الگو می تواند فرصت های معاملاتی را در زمان شکل گیری و تکمیل فرایند، برای معامله گران مشخص کند.

مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن زمانی اتفاق می افتد که ناحیه قیمت های بالا و پایین سرمایه شما به سمت کمتر شدن و کوچک تر شدن پیش بروند، در این حالت، یک صعود در قیمت به اندازه صعود قبلی خود نیست و کمتر از آن است و همچنین، نزول قیمت در یک مرحله به اندازه کاهش قیمت در مرحله قبل نخواهد بود (کمتر از آن است) . وصل کردن این نقاط به هم و کشیدن خط روند ،این نوسانات را به یک نقطه مشترک می رساند که در انتها به جایی می رسند که هر دو خط روند به سمت هم حرکت می کنند.

در این الگو، قیمت ها ممکن است چندین بار دچار نوسان شوند، به همین دلیل معامله گران صبر می کنند تا یک قیمت 3 بار نزول و یا صعود خود را انجام دهد و سپس به ترسیم خطوط روند می پردازند. در پلتفرم‌های دنیای واقعی، اکثر مثلث ها به صورت متفاوتی نسبت به دیگری ترسیم می شوند.

مثلث صعودی

یک مثلث صعودی با حرکت رو به بالای نقاط نوسانی نزولی و هم سطح شدن قیمت های صعودی با قیمت های نزولی تشکیل می شود. زمانی که خط روند، در طول نقاط صعودی کشیده می شود، خطی افقی تشکیل می شود. خط روندی که به نقاط نزولی بالا رونده به صورت زاویه دار متصل می شود ، تشکیل یک مثلث صعودی را می دهد، در این صورت قیمت، محدود به یک منطقه کوچکتر و کوچکتر می شود ، اما در هر حرکت به ناحیه بالاتری می رسد.

مثلث نزولی

یک مثلث نزولی در اوج یک نوسان کم، تشکیل می شود. زمانی که خط روند در طول و امتداد نقاط نوسانی نزولی تشکیل می شود، یک خط افقی را پدید می آورد. این خط روند که به نقاط نزولی در حال صعود به صورت زاویه دار وصل شود تولید یک مثلث نزولی می کند. قیمت در این منطقه کمتر و کمتر می شود ، اما در هر حرکت خود به نقطه نزول مشابه با جایگاه قبلی می رسد.

یک مثلث نزولی می تواند توسط خط روندهای بین دو ناحیه نوسانی نزولی و صعودی، رسم شود. در دنیای واقعی، زمانی که بیش از دو نقطه برای اتصال داشته باشید، ممکن است خطوط روند نقاط بالا و پایین را به خوبی به هم متصل نکنند که البته مسئله زیاد مهمی نیست. سعی کنید بهترین خط روند را متناسب با عملکردتان در نمودار پیدا کنید.

استراتژی برک اوت

از این استراتژی می توان در تمام انواع مثلث ها استفاده کرد که استفاده از آن مستقل از نزولی و صعودی یا متقارن بودن مثلث است. بر اساس این استراتژی، بهتر است خرید خود را زمانی که ارزش دارایی شما در بالای خط روند صعودی مثلث حرکت می کند، انجام دهید و یا فروش کوتاهی را هنگامی که ارزش داراییتان زیر خط روند مثلث نزولی حرکت کند، انجام دهید.

هر معامله گری، خط روند خود را متفاوت تر از دیگری رسم می کند و نقطه ورود او به معامله متفاوت از نقطه ورود فردی دیگر به معامله خواهد بود. به منظور مشخص کردن روند حرکتی و چگونگی شکل گیری آن ، افزایش حجم در معاملات می تواند میزان حرکت را در جهت برک اوت مشخص کند.

هدف از این استراتژی، کسب سود در هنگام دور شدن قیمت از محدوده مثلث است. اگر قیمت مثلث متقارن کاهشی ، زیر ناحیه حمایتی مثلث (خط روند پایین) شکسته شود، بهتر است معادله ای کوتاه با استاپ لاسی بالاتر از آخرین نوسان صعودی یا بالاتر از مقاومت مثلثی ( خط روند بالا) انجام دهید.

اگر قیمت بالای ناحیه مقاومت مثلثی (خط روند بالاتر) شکسته شود، بهتر است معامله بلند مدتی را با استاپ لاسی زیر آخرین نقطه نزول نوسانی یا زیر ناحیه حمایتی مثلث (خط روند پایین) انجام شود. برای خارج شدن از یک معامله سود آور، باید به استفاده از یک تارگت سودمند توجه کنید. یک تارگت پرسود، نوعی جبران خسارت است که با قیمت از پیش تعیین شده مشخص می شود.

یک گزینه این است که که هدف قیمتی خود را طوری تعیین کنید که ارزش آن برابر با تمام ارتفاع مثلث باشد. برای مثال، اگر ارتفاع مثلث برابر با 1 دلار در ضخیم ترین نقطه ( سمت چپ) باشد، باید تارگت خود را 1 دلار بالاتر از نقطه شکست (در صورت طولانی بودن) یا 1 دلار زیر نقطه شکست ( در صورت کوتاه بودن) در نظر بگیرید.

تارگت های سودمند، معمولاً ساده ترین معاملات برای خروج هستند چرا که معامله گر، بعد از انجام معاملات نیازی به انجام اقدام خاصی نخواهد داشت چون در نهایت قیمت ، به استاپ لاس یا تارگت سودمند خواهد رسید. مشکل اساسی، جایی پیش می آید که معامله سود خوبی را به دنبال خواهد داشت اما در نهایت به تارگت مورد نظر نمی رسد.

ممکن است در این شرایط، معامله گران محدودیت هایی برای برنامه خروج خود از معاملات در نظر بگیرند ، بنابراین در صورتی که قیمت عکس قیمت معاملات حرکت کند معامله گر ترجیح می دهد از معامله خارج شود.

استراتژی پیشبینی در فارکس

شکل پیشرفته این استراتژی در این است که آیا استراتژی مثلث می تواند موفق عمل کند و یا جهت شکست قیمت را پیش بینی کند؟ با در نظر گرفتن موفق عمل کردن الگوی مثلثی و رفتن به سمت شکست قیمت، معامله گران معمولاً می توانند نسبت به ریسکی که انجام می دهند، منتظر سود خوبی باشند.

فرض کنید که الگوی مثلثی تشکیل شده باشد و قیمت در نهایت در ناحیه بالایی شکسته شود. در این صورت، معامله گر می تواند به جای صبر کردن برای شکست قیمت، در نزدیکی ناحیه حمایتی خرید خود را انجام دهد. با خرید در نزدیکی ناحیه زیرین مثلث، معامله گر می تواند با قیمت بهتری معامله خود را مثلث متقارن کاهشی انجام دهد. همچنین با تعیین کردن استاپ لاسی در زیر مثلث، ریسک معامله را در این حالت به حداقل برساند.

اگر قیمت در یک هدف مشابه، در نزدیکی ناحیه صعودی شکست داشته باشد، از همین روش بالا برای انجام معاملات می توان استفاده کرد. به دلیل میزان کم ورودی، پیشبینی معامله گر و انتظار او از جلو رفتن امور می تواند به حقیقت تبدیل شود.

اگر معامله گری فکر می کند که قیمت در نهایت در زیر ناحیه مثلث شکسته می شود، می تواند فروش کوتاهی را در نزدیکی ناحیه مقاومت انجام دهد و استاپ لاس خود را در بالای مثلث قرار دهد. با حرکت کردن به سمت بالای مثلث، معامله گر می تواند قیمت بهتری را نسبت به منتظر ماندن برای شکست در وضعیت نزولی قیمت تجربه کند. برای استفاده از استراتژی پیشبینی در فارکس، لازم است که مثلث موقعیت حمایت و مقاومت را تا 3 بار تجربه کند چرا که معامله گر در موقعیت حمایت و مقاومت سوم و بعدی می تواند معاملات خود را انجام دهد.

از 2 مرحله اولیه نوسان قیمت ها ،برای کشیدن مثلث استفاده می شود، به همین دلیل، برای رسیدن به سطح مناسبی از مقاومت و حمایت لازم است تا مرحله سوم نوسان قیمت ها منتظر بمانید تا بتوانید معاملات خود را انجام دهید. معامله انجام شده در شکل 4 بر اساس استراتژی پیشبینی شده انجام نشده است چراکه قیمت قبل از بازگشت و لمس لاین محافظت کننده کشیده شده آخر، با شکست روبرو شده است. از سوی دیگر، شکل 5 در عمل نشان دهنده استراتژی پیشبینی کننده در فارکس است.

حجم معاملاتی و مدیریت ریسک

همیشه استاپ لاس را تعریف کنید، حتی اگر قیمت ها براساس میل شما پیش می روند چرا که ممکن است در هر لحظه روندی معکوس را در پیش بگیرند. داشتن استاپ لاس به معنای کنترل کردن ریسک است در صورتی که ارزش دارایی شما در جهت مورد انتظارتان پیشروی نکند، معامله گر می تواند با کمترین ضرر از معامله خارج شود. داشتن استاپ لاس به معامله گر در انتخاب حجم معاملاتی مناسب کمک می کند.

حجم معاملاتی به معنای تعداد سهام در بازار، لات در بازار فارکس یا قرارداد (بازار آتی) است که برای انجام معاملات در نظر گرفته می شوند. برای محاسبه حجم معاملاتی ایده آل، بهتر است میزان ریسک خود را در معاملات مشخص کنید. معامله گران حرفه ای معمولاً تا 1% بالانس اکانت خود در هر معامله ریسک می کنند. 1% از میزان سرمایه موجود در حساب خود را محاسبه کنید و به این ترتیب میزان ریسک خود را بدست آورید. برای مثال، اگر میزان سرمایه حساب شما برابر با 36500 دلار باشد، می توانید در هر معامله تا 365 دلار ریسک کنید.

با دانستن این موضوع، می توانید تفاوت بین میزان ورودی و استاپ لاس خود را تعیین کنید. برای مثال، اگر میزان ورودی شما برابر با 15 دلار باشد و استاپ لاس شما برابر با 14.90 دلار باشد، میزان ریسکتان برابر با 0.1 دلار در هر سهم خواهد شد، در این صورت میزان حجم معاملاتی شما برابر با 3650 سهم خواهد شد.

این میزان، ماکزیمم مقداری است که با ریسک 1% از حساب خود، می توانید خریداری کنید.اطمینان حاصل کنید که میزان سرمایه حساب شما برای بدست آوردن چنین حجم معاملاتی کافی خواهد بود. اگر حجم معاملاتی که برای معامله در بازار در نظر می گیرید، زیاد باشد، ورودی و استاپ لاس خود را با ریسک اسلیپیج مواجه می کنید.

برک اوت های غیر واقعی

برک اوت های غیر واقعی، از جمله مشکلاتی هستند که معامله گران در هنگام معاملات مثلث یا هر الگوی معاملاتی با آن روبرو می شوند. یک برک اوت دروغین یا غیرواقعی زمانی روی می دهد که قیمت در خارج از محدوده مثلث قرار بگیرد و سیگنال برک اوت را به معامله گر بدهد اما ناگهان روندی معکوس را در پیش بگیرد و در سمت دیگر مثلث ایجاد برک اوت کند.

برک اوت های اشتباه جزوی از معاملات هستند که می توانند باعث ضرر معامله گر شوند بنابراین دلسرد نشوید. تمام برک اوت ها اشتباه نیستند. بعضی از برک اوت های اشتباه می توانند به معامله گران در انجام معاملاتشان بر اساس استراتژی پیش بینی، کمک کنند. اگر در یک معامله نباشیم و قیمت، برک اوتی نادرست در جهت مخالف انتظار ما ایجاد کند، سریعاً وارد معامله می شویم.

برای مثلث متقارن کاهشی مثال، یک الگوی مثلثی را فرض کنید که طبق پیشبینی ها و تحلیل های ما، قیمت در نهایت در سمت صعودی دچار شکست شود اما، در عوض ، قیمت به آرامی به زیر ناحیه مثلثی نزول می کند اما ناگهان، به صورت تهاجمی شروع به بالا رفتن در ناحیه مثلثی خواهد کرد.

سعی کنید که یک معامله طولانی را با استاپ لاسی که درست در زیر آخرین ناحیه نزولی تعیین می کنید، انجام دهید. از آنجا که حرکت نزولی با شکست مواجه شده است، بالا رفتن قیمت براساس انتظار معامله گر امری بسیار محتمل خواهد بود.

سخنان پایانی درباره معاملات روزانه براساس الگوی مثلثی

چگونگی تفسیر و انجام معاملات براساس الگوی مثلث، نیازمند داشتن مهارت کافی است. معمولاً روندی که در این الگوی معاملاتی اتفاق می افتد در اکثر معاملات مشترک هستند اما این مسیرها در معاملات همیشه اتفاق نمی افتند. معامله گران روز به طور معمول به طیف گسترده ای از استراتژی ها، کانال ها،دامنه ها و … نیاز دارند و تنها نباید به الگوی مثلثی برای انجام معاملات اکتفا کنند.

قبل از انجام معاملات براساس الگوی مثلث در حساب اصلی، بهتر است کشیدن و بدست آوردن این الگو را در حساب دموی خود تمرین کنید و از عملکرد خود برای بدست آوردن سود در حساب واقعی اطمینان کسب کنید.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال | بیدارز

الگوهای نموداری در این مطلب نشان دهنده این است که روندهای خنثی در طی فعالیت قیمت چیزی جز یک توقف مقطعی قیمت نیستند و پس از آن روند دوباره در همان جهت قبلی خود به حرکت ادامه می دهد. این مسئله وجه تمایز این الگوها با الگوهای قبلی (بیان شده در مطالب قبلی دسته تحلیل تکنیکال) است.

تفاوت دیگر بین الگوهای برگشت و ادامه دهنده در مدت زمان آنها است. الگوهای برگشتی معمولا برای ساخت و نمایان کردن تغییرات عمده روند بسیار طولانی تر هستند. از طرف دیگر الگوهای ادامه دهنده معمولا کوتاه تر هستند و با دقت بیشتری به عنوان الگوهای کوتاه مدت یا میان مدت طبقه بندی می شوند. به استفاده ی مداوم از اصطلاح «معمولا» توجه کنید. گاهی تفاوت یک گروه از الگوها به اندازه ی یک تار مو است. استثنائات همیشه وجود دارند. حتی گروه بندی الگوهای قیمت به دسته های مختلف گاهی اوقات دچار مشکل می شود.

مثلث ها معمولا از دسته الگوهای ادامه دار هستند، اما بعضی اوقات به مثلث متقارن کاهشی مثلث متقارن کاهشی عنوان الگوهای برگشتی عمل می کنند. اگرچه مثلث ها معمولا از دسته الگوهای میان مدت در نظر گرفته می شوند، اما گاهی اوقات ممکن است در نمودارهای بلندمدت ظاهر شوند و اهمیت روند اصلی را به خود اختصاص دهند. حالت دیگری از الگوهای مثلث وجود دارد که با نام تبدیل کننده آنها را می شناسند و معمولا اخطار یک سقف مهم را می دهند. حتى الگوهای سر و شانه به عنوان شناخته شده ترین الگوی بازگشتی گاهی اوقات مانند یک الگوی تحکیمی عمل می کنند.

حتی با وجود این ابهامات مقطعی الگوها به دو دسته تقسیم می شوند و چنان چه خوب تفسیر شوند می توانند اغلب مواقع به تحلیل گر کمک کنند که رفتار آیندهی بازار را به درستی تشخیص دهد.

مثلث متقارن

مثلث متقارن (یا کویل) معمولا یک الگوی ادامه است. یک مکث در روند موجود است که پس از آن روند اصلی از سر گرفته می شود. در مثال زیر، روند قبلی صعود کرده است، به طوری که درصدها از تقسیم مثلث در روند صعودی حمایت می کنند. اگر روند رو به پایین باشد، آن گاه مثلث متقارن دارای پیامدهای نزولی خواهد بود. حداقل نیاز برای یک مثلث چهار نقطهی معکوس است.

به یاد داشته باشید که برای ترسیم یک خط روند همیشه دو نکته لازم است. بنابراین، برای ترسیم دو روند هم گرا، هر خط باید حداقل در دو نقطه لمس شود. در شکل فوق، مثلث درواقع از نقطه ی ۱ آغاز می شود، که در آنجاست که ادغام در روند صعودی آغاز می شود. با این حال، قیمت ها به نقطه ی ۲ برمی گردند و سپس به نقطه ی ۳. می روند. نقطهی ۳ پایین تر از نقطه ی ۱ است. روند بالایی فقط زمانی می تواند ترسیم شود که قیمت ها از نقطهی ۳ کاهش پیدا کنند.

توجه کنید که نقطه ی ۴ از نقطه ی ۲ بالاتر است. فقط وقتی قیمت ها از نقطه ی ۴ افزایش یافته اند، می توانید خط افزایشی پایین را بکشید. در این مرحله است که تحلیل گر مشکوک می شود که آیا وی با مثلث متقارن سر و کار دارد. اکنون چهار نقطه ی برگشتی (۱، ۲، ۳ و ۴) و در روند هم گرا وجود دارد. درحالی که حداقل نیاز چهار نقطه برگشتی است، بسیاری از مثلث ها شش نقطه ی برگشتی دارند، همان طور که در شکل نشان داده شده است.

آنالیز زمانی مثلث

محدودیت زمانی برای وضوح الگو وجود دارد، و آن نقطه ای است که دو خط در اوج به هم برخورد می کنند که به آن نقطه رأس می گویند. به عنوان یک قاعده ی کلی، قیمت ها باید در جهت روند قبلی در جایی بین دو سوم تا سه چهارم عرض افقی مثلث شکل بگیرند. یعنی اندازه ی افقی مثلث فاصله مابين خط قاعده در سمت چپ تا نقطه ی راس در سمت راست.

از آنجا که این دو خط باید در یک نقطه برخورد کنند، پس از کشیدن دو خط هم گرا، می توان فاصله ی زمانی را اندازه گرفت. با ورود خط روند بالا، شکست صعودی ایجاد می شود که این اخطار شروع روند است. اگر قیمتها در زیر مثلث فراتر از نقطه ی سه چهارم باقی بمانند، مثلث شروع به از دست دادن قدرت خود می کند و معمولا به این معنی است که قیمت ها همچنان به سمت اوج و فراتر از آن ادامه خواهند یافت.

بنابراین مثلث، ترکیبی جالب از قیمت و زمان را ارائه میدهد. روندهای همگرا مرزهای قیمت الگو را نشان می دهند و مشخص می کنند که در چه نقطه هایی الگو تکمیل شده است و با شکستن روند بالایی در مورد روند صعودی دوباره روند قبلی از سر گرفته می شود. اما این خطوط روند با اندازه گیری عرض الگو، زمان رخداد این حادثه را مشخص می کنند.

اگر مثلا عرض ۲۰ باشد، پس از آن زمان شکست باید بین هفته ی ۱۳ و ۱۵ اتفاق بیفتد. اخطار قطعی، زمانی صادر می شود که قیمت از یکی از خطوط روند عبور کند. گاهی اوقات یک حرکت برگشتی پس از شکست ایجاد می شود. در روند صعودی، این خط به یک خط حمایت تبدیل می شود. در روند نزولی، خط پایین پس از شکسته شدن به یک خط مقاومت تبدیل می شود. پس از شکسته شدن خط روند سطح قیمتی که در رأس قرار دارد نقش مهمی در مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت ایجاد می کند. برای اینکه شکست مورد قبول واقع شود معیارهایی وجود دارد ک درمطالب قبلی به آنها اشاره کرده بودیم. حداقل شرط این است که قیمت پایانی خارج از خط روند باشد و به یک نفوذ در طول روز اکتفا نکند.

اهمیت حجم

با نوسان قیمت و نزدیک شدن به رأس، باید از حجم معاملات کاسته شود. این رفتار حجم در مورد همهی الگوهای هم بستگی صادق است. اما حجم همزمان با نفوذ قیمت، باید به طور چشمگیری خط روندی که الگویی را تکمیل می کند، انتخاب کند. با بازگشت مجدد روند، حرکت برگشتی باید با شدت بیشتری انجام شود.

دو نکته ی دیگر باید درباره ی حجم ذکر شود. همان طور که در مورد الگوهای برگشتی اتفاق می افتد، حجم در روند صعودی بیشتر از نزولی است. افزایش حجم برای از سرگیری روند صعودی در کلیهی الگوها امری ضروری است. نکته دوم در مورد حجم این است که، حتی اگر فعالیت تجاری در طول شکل گیری الگو کاهش می یابد، بازرسی نزدیک از حجم معمولا به این نکته می رسد که آیا حجم سنگین تر در طول مراحل افزایشی رخ می دهد یا کاهشی. به عنوان مثال، در روند صعودی، احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به نزولها انجام می شود.

روش اندازه گیری

مثلث ها روش های اندازه گیری مختلفی دارند. در مورد مثلث متقارن، چند تکنیک به طور کلی استفاده می شود. ساده ترین روش اندازه گیری ارتفاع خط عمودی در وسیع ترین قسمت مثلث (پایه) و اندازه گیری آن فاصله از نقطه شکست است. شکل، مسافت پیش بینی شده از نقطه ی شکست را نشان می دهد، این همان تکنیکی است که من ترجیح میدهم. روش دوم ترسیم خط روندی از بالای پایه (در نقطه ی A به موازات خط روند پایین است. خط کانال بالایی در روند صعودی قیمت را مشخص می کند. گاهی اوقات هم زمان با برخورد دو خط در مثلث و ایجاد نقطه ی رأس قیمت با خط روند بالا برخورد می کند.

در نمودار بالا دو روش برای اندازه گیری مثلث متقارن وجود دارد. یکی برای اطمینان از ارتفاع پایه (AB) است. پروژه ای که فاصله ی عمودی از نقطه ی شکست در C دارد روش دیگر ترسیم یک خط موازی به سمت بالا از بالای پایه (A) به موازات خط پایین در مثلث است.

مثلث صعودی

مثلث های افزایشی و کاهشی انواع مختلفی از متقارن هستند، اما پیش بینی متفاوتی دارند. شکل زیر نمونه هایی از مثلث افزایشی را نشان میدهد. توجه کنید که خط روند بالا صاف است، در حالی که خط پایین در حال افزایش است. این الگو نشان میدهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی تر هستند.

این یک الگوی صعودی در نظر گرفته می شود و معمولا با یک شکست سیری صعودی به خود می گیرد. مثلث های افزایشی و کاهشی هردو از نظر متقارن به معنای بسیار مهمی متفاوت هستند. مهم نیست که در ساختار روند، مثلث های افزایشی یا کاهشی ظاهر می شوند، آنها پیش بینی دقیقی دارند. مثلث افزایشی منجر به صعود است و مثلث کاهشی منجر به نزول قیمت میشود. در مقابل، مثلث متقارن ذاتا الگویی خنثی است. این بدان معنا نیست که مثلث متقارن ارزش پیش بینی کنندگی ندارد.

شکل بالا مثلث افزایشی. الگو در بالای خط فوقانی تکمیل می شود. این شکست باید شاهد افزایش شدید حجم باشد. این خط مقاومت بالایی باید به عنوان حمایت در قسمت های بعدی بعد از شکست عمل کند. حداقل اندازه ی قیمت با اندازه گیری ارتفاع مثلث (AB) و پیش بینی آن فاصله به سمت بالا از نقطه ی شکست در C به دست می آید.

تکنیک های اندازه گیری

اندازه گیری هدف قیمتی مثلث افزایشی نسبتا ساده است. ارتفاع الگو را در پهن ترین قسمت آن محاسبه می کنیم و این فاصله را از نقطه ی شکست روند انجام می دهیم.

عملکرد مثلث افزایشی به عنوان یک کف

درحالی که مثلث افزایشی اغلب در روند صعودی ظاهر می شود و الگو ادامه دار در نظر گرفته می شود، اما گاهی اوقات به عنوان یک الگوی کف (تبدیل کننده) ظاهر می شود. در پایان روند نزولی امری غیرمعمول نیست که شاهد رشد مثلث افزایشی باشید. با این حال، حتی در این شرایط، تفسیر الگو افزایشی است. شکستن خط بالایی یک اخطار از کامل شدن ارتفاع است. مثلث های افزایشی و کاهشی گاهی به مثلث های راست گوشه نیز گفته می شوند.

مثلث کاهشی

مثلث کاهشی فقط یک تصویر آینه ای از مثلث افزایشی است ولی معمولا یک الگوی کاهشی در نظر گرفته می شود. به خط نزولی و خط پایین در شکل پایین توجه کنید. این الگو نشان میدهد که فروشندگان بیشتر از خریداران عجله دارند و معمولا قیمت ها را کاهش می دهد. اخطار فروش زمانی است که قیمت باعث شکست خط پایینی شود و این اتفاق عموما با افزایش حجم معاملات همراه است. تکنیک محاسبه نیز دقیقا مثل مثلث افزایشی است. باید ارتفاع الگو در سمت چپ محاسبه شود و معادل آن در نقطه ی شکست به قیمت شکست اضافه شود.

عملکرد مثلث کاهشی به عنوان یک سقف

درحالی که مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده داشت و معمولا در روند نزولی یافت می شود، در مواردی غیر معمول نیست که مثلث نزولی در روند صعودی پیدا شود. هنگامی که این نوع الگو در صدر روند ظاهر می شود، تشخیص آن چندان دشوار نیست، در این حالت شکسته شدن خط پایینی الگو اخطار بازگشت روند به حالت کاهشی را صادر می کند.

الگوی حجم

الگوی حجم در هر دو مثلث افزایشی و کاهشی مشابه است به این دلیل که وقتی الگو شکل می گیرد حجم کم می شود و سپس در نقطه ی شکست افزایش می یابد. در مورد مثلث متقارن، در طول شکل گیری نمودار می تواند تغییرات ظریف را در الگوی حجم همزمان با نوسانات در قیمت خیلی زیرکانه تشخیص دهد. این بدان معناست که در الگوی افزایشی حجم در جهش های قیمت تا حد زیادی و در نقاط پایینی کم میشود. در نوع کاهشی در طی روند کاهشی حجم سنگین معاملات و زمانی که قیمت ها جهش می کنند ما با کاهش حجم مواجه خواهیم بود.

فاکتورهای زمانی در الگوی مثلث

یکی از فاکتورهای نهایی که باید در مورد مثلث ها مورد توجه قرار گیرد، ابعاد زمانی است. مثلث یک الگوی میان مدت محسوب می شود، به این معنی که معمولا تشکیل آن بیشتر از یک ماه طول می کشد، اما به طور کلی کمتر از سه ماه است. مثلثی که کمتر از یک ماه طول بکشد، احتمالا الگوی متفاوتی از قبیل پرچم چهارگوش است که به زودی درباره ی آن بحث می کنیم. همان طور که قبلا نیز اشاره شد، مثلث ها در نمودارهای قیمت بلندمدت ظاهر مثلث متقارن کاهشی می شوند، اما معنی اصلی آنها همیشه یکسان است.

الگوی مثلث وسیع یا پهن شونده

این الگوی قیمت بعدی یک تغییر غیرمعمول مثلث است و نسبتا نادر است. درواقع یک مثلث واژگون یا مثلث معکوس است. همهی الگوهای مثلثی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته اند، روندهای همگرا را نشان می دهند. شکل گیری گسترده، همان طور که از نام آن پیداست، دقیقا برعکس آنها است. همان طور که الگوی زیر نشان میدهد، روندهای مختلف درواقع با شکل گیری گسترده از یکدیگر دور می شوند و تصویری را ایجاد می کنند که مثل مثلث در حال گسترش است. همچنین به آن یک بلندگوی دستی گفته می شود.

الگوی حجم نیز در این سازه متفاوت است. در سایر الگوهای مثلثی، با افزایش باریک شدن نوسانات قیمت، حجم کاهش می یابد. در الگوی پهن شونده درست برعکس اتفاق می افتد. حجم آن به همراه نوسانات گسترده تر قیمت افزایش می یابد. این وضعیت بازاری را نشان میدهد که از کنترل خارج شده و به طور غیرعادی احساساتی است.

از آنجا که این الگو نشان دهنده ی میزان غیرمعمول مشارکت عمومی است، اغلب در صدر بازارهای اصلی اتفاق می افتد. بنابراین، الگوی در حال گسترش معمولا یک شکل نزولی است. عموما در نزدیکی پایان بازار عمدهی افزایشی ظاهر می شود. این نوع مثلث در حال گسترش معمولا در قسمت های اصلی اتفاق می افتد. این شکل سه قله ی پیاپی بالا و دو فرورفتگی رو به کاهش را نشان میدهد. این یک الگوی غیر معمول دشوار برای تجارت است و خوشبختانه نسبتا نادر است.

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؛ از مفاهیم تا کاربردها

الگوی مثلث در ردیف الگوهای قیمتی ادامه دهنده قرار می‌گیرد. منظور از الگوی ادامه دهنده این است که پس از تشکیل آن روند سهم به همان صورت که قبل از تشکیل الگو بوده است، ادامه پیدا می‌کند. آموزش الگوی مثلث از این جهت اهمیت دارد که افراد می‌توانند به آسانی آن را روی نمودار قیمت یک سهم تشخیص دهند و در ادامه به کمک آن روند حرکت قیمت آینده آن را پیش بینی کنند. در ادامه ما با همراه باشید تا به معرفی الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

الگوی مثلث چیست؟

نام‌گذاری الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال عمدتا مبتنی بر شکل آن‌ها روی نمودار صورت می‌پذیرد. در شکل‌گیری الگوی مثلث نیز دو خط همگرا تشکیل می‌شوند که در یک نقطه به مثلث متقارن کاهشی هم می‌رسند و اصطلاحا یک کنج یا رأس را تشکیل می‌دهند. تصور کنید که یک سهم بعد از پیمودن یک مسیر صعودی یا نزولی وارد یک محدوده نوسانی می‌شود. در یک محدود نوسانی نیز چند قله و دره قیمتی در یک بازه زمانی تشکیل می‌شود. دو خط روند در اینجا باید ترسیم شود. یکی از این خطوط قله‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند و خط دیگر دره‌های قیمتی را به هم وصل می‌نماید. وقتی این دو خط را به سمت راست امتداد می‌دهیم، کاملا با هم همگرا می‌شوند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد خط روند می توانید مقاله خط روند چیست را مطالعه کنید.

در نهایت نقطه‌ای تشکیل می‌شود که این خطوط همگرا با هم تلاقی می‌کنند و رأس مثلث را به صورت یک کنج به وجود می‌آوردند. به این ترتیب الگوی شکل گرفته در نمودار قیمت، به نام الگوی مثلث شناخته می‌شود. بنابراین دو خط روند در یک محدوده نوسانی که در نهایت همگرا می‌شوند و در یک نقطه به هم تلاقی می‌کنند، تشکیل الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال می‌دهند.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در ادامه بحث آموزش الگوی مثلث نوبت به بحث درباره انواع آن در نمودار قیمت می‌رسد. در حالت کلی این الگو به سه دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

1. الگوی مثلث صعودی

این الگو در جریان یک روند صعودی در نمودار قیمت شکل می‌گیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند صعودی، سهم با فروش شدید مواجه می‌شود و این مسئله باعث می‌شود که به ناگاه قیمت آن بشکند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی می‌شود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارت‌اند از:

• خط روند بالای محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای مقاومت در محدوده قیمت یکسانی است.
• خط روند پایین محدوده نوسانی شیب صعودی دارد. به این معنی که کف های قیمت در هر نوسان به سمت بالا حرکت می‌کنند.

این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطه تقاطع خطوط روند، حرکت صعودی سهم بار دیگر آغاز می‌شود. خط روند بالا که در تا قبل از این نقش مقاومت را ایفا می‌کرد، تبدیل به خط حمایت می‌شود.

2. الگوی مثلث نزولی

داستان در الگوی مثلث نزولی دقیقا معکوس الگوی صعودی است. این الگو در جریان یک روند نزولی در نمودار قیمت شکل می‌گیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند نزولی، سهم با خرید شدید مواجه می‌شود و این مسئله باعث می‌شود که به ناگاه قیمت آن سیر صعودی پیدا کند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی می‌شود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارت‌اند از:

• خط روند پایین محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای حمایت در محدوده قیمت یکسانی است.
• خط روند بالا محدوده نوسانی شیب نزولی دارد. به این معنی که سقف های قیمت در هر نوسان به سمت پایین حرکت می‌کنند.

این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطع تقاطع خطوط روند، حرکت نزولی سهم بار دیگر آغاز می‌شود. خط روند پایین که در تا قبل از این نقش حمایت را ایفا می‌کرد، تبدیل به خط مقاومت می‌شود.

3. الگوی مثلث متقارن

حالت سوم در شکل گیری این الگو روی نمودار قیمت، الگوی مثلث متقارن است. در چنین حالتی دو خط روند نزولی و صعودی به صورت توأمان در نمودار شکل می‌گیرند که به یکدیگر همگرا می‌شوند. در نهایت این دو خط در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. نکته مهم این است که سهم در محدوده نوسانی بین این دو خط روند حرکت می‌کند اما در نهایت قبل از رسیدن به رأس مثلث از محدوده تعیین شده خارج می‌شود. سؤال این است که خروج آن از محدود به صورت نزولی است یا صعودی؟ در پاسخ باید گفت که احتمال وقوع هرکدام از این رفتارها در نمودار وجود دارد.

برای تشخیص و پیش‌بینی این مسئله باید حتما معامله‌گران به حجم معاملات سهم و نسبت خریدار و فروشنده باشد. روی هم رفته الگوی مثلث متقارن را نیز می‌توان الگوی ادامه دهنده نام نهاد. با این تفسیر که معمولا الگو به سمت روند غالب سهم در تایم فریم طولانی مدت مثلث متقارن کاهشی شکسته می‌شود.

سؤالات متداول

1. الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال یک الگوی ادامه دهنده است یا بازگشتی؟

این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می‌شود.

2. در صورتی که شکل‌گیری الگوی مثلث در نمودار تأیید نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر شکل‌گیری این الگو در تمودار تأیید نشود، باید منتظر یک روند برگشتی فوق‌العاده قدرتمند در نمودار قیمت باشیم.

3. انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال کدام‌اند؟

در حالت کلی این الگو به سه دسته صعودی، نزولی و متقارن تقسیم می‌شود.

4. بهترین نقطه برای ورود و یا خروج از سهم با استفاده از الگوی مثلث چیست؟

باید بعد از ورود سهم به محدوده نوسانی، حجم معاملات و نسبت خریدار و فروشنده به صورت دقیق رصد شود. همچنین به کمک سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحصیلی تکنیکال نیز می‌توان سیگنال مناسب برای خرید و فروش سهم در جریان شکل‌گیری این الگو را شناسایی کرد.

کلام پایانی

در این مطلب به آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال پرداختیم. واقعیت این است که الگوهای قیمتی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث در آموزش تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بتواند در تایم فریم‌های مختلف الگوها را به درستی و در زمان مناسب شناسایی کند و با کمک سایر ابزارهای موجود تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده است که در آن صفر تا صد مباحث تحلیل تکنیکال با رویکرد جامع نسبت به تمام بازارهای مالی پوشش داده شده است. در قالب این دوره ضمن آموزش کامل تمام الگوهای قیمت، نکات طلایی استفاده از آن‌ها در عمل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با تهیه این دو دوره تحلیلگر معاملات خود باشید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

فرق الگوی انواع مثلث با الگوی پرچم مثلث در چیست؟

سلام و وقت بخیر
این دو الگو کاملا باهم متفاوت هستند
الگوهای پرچم معمولا بر خلاف روند اصلی شکل میگیرند در صورتی که در الگوهای مثلث اینطور نیست
الگوهای پرچم از لحاظ زمانی خیلی سریعتر از الگوهای مثلث ساخته میشوند
و از همه مهم تر تارگت الگوهای مثلث و پرچم هستش که در الگوهای پرچم تارگت به اندازه ی دسته ی الگو هستش ولی در الگوهای مثلث معمولا به اندازه قاعده مثلث

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• ارز دیجیتال ترون چیست؟ نقد و بررسی رمزارز TRX
• عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) و تمام نکاتی که باید درباره آن بدانید
• معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس
• ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
• NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

برچسب: الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن هم مثل سایر الگوهای مثلثی، تراکمی است. یعنی دامنه نوسانی بازار.

چارت یار در شبکه های اجتماعی

مطالب محبوب

رئیس فدرال ریزرو امروز سخنرانی دارد

چهارشنبه, ۶ مهر ۱۴۰۱ 0

الگوی پرچم

یکشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ 0

آموزش سایه ها و کاربرد آن

چهارشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ 0

الگوی سه سرباز سفید

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ 0

الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی

چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ 0

شاید علاقه‌مند باشید

الگوی هارمونیک AB=CD

شنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ 0

الگوی مثلث متقارن

چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ 0

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۹ 0

اندیکاتور مک دی (MACD)

دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۹ 0

اندیکاتور RSI

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹ 0

مطالب تصادفی

گزارش بخش اشتغال غیر کشاورزی آمریکا،(GMT+2) 15.30

جمعه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ 0

در ساعت 1530 (GMT+2) ، اطلاعات مربوط به تعداد کارمندان بخش غیر مزرعه برای ماه فوریه.

پی ام آي بخش تولیدی و خدمات ناحیه انگلیس ،(GMT+2) 10.30

چهارشنبه, ۲ تیر ۱۴۰۰ 0

در ساعت 1030 (GMT+2) ، اطلاعات اولیه PMI در صنعت و خدمات در انگلیس برای ماه ژوئن.

سهام جهانی درهم آمیخته هستند درحالیکه پاول گفت کاهش تزریق.

پنجشنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۰ 0

شاخص مجوزهای ساخت و ساز آمریکا ،(GMT+2) 14.30

جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ 0

در ساعت 1430 (GMT+2) ، ایالات متحده داده های مربوط به تعداد پروانه های ساختمانی.

آمار موسسه بیکر هویز از تعداد دلکل های حفاری نفت آمریکا.

جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰ 0

در ساعت 1900 (GMT+2) ، اطلاعات مربوط به تعداد دکل های فعال نفتی در ایالات متحده.

در پی رشد وال استریت، اکثر بازارها رشد دارند

پنجشنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۰ 0

شاخص مدیران خرید کانادا ،(GMT+2) 16.00

چهارشنبه, ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ 0

در ساعت 1600 بعد از ظهر (GMT+2) ، داده های March Ivey PMI در کانادا منتشر می شود.

در آستانۀ سخنرانی رئیس فدرال ریزرو، سهام جهان تحت فشار.

جمعه, ۵ شهریور ۱۴۰۰ 0

پس از بسته شدن وال استریت با ثبت رکوردهای جدید، بازارها.

دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۰ 0

شاخص مدعیان بیکاری آمریکا ،(GMT+2) 14:30

پنجشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ 0

در ساعت 1430 (GMT+2) در ایالات متحده ، داده های هفتگی درباره تعداد ادعاهای اولیه.

آموزش تحلیل تکنیکال: الگوی مثلث

الگوی مثلث از الگوهای کلاسیک به شمار می رود و دارای سه نوع متقارن، کاهشی و افزایشی می باشد. بعد از تکمیل این الگو انتظار ادامه روند را داریم.

الگوهای کلاسیک: الگوی مثلث

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال، در این مطلب به آموزش الگوی مثلث از الگوهای کلاسیک می پردازیم.

الگوی مثلث

الگوی مثلث افزایشی

مثلث افزایشی معمولا مانند مثلث قائم الزاویه ای می ماند که خط بالایی آن افقی و ضلع روبروی آن وتر مثلث را تشکیل می هد که در این نوع مثلث معمولا شکست از قسمت ضلع افقی (بالایی) اتفاق می افتد.

الگوی مثلث افزایشی

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید، در این مثلث افزایشی، روند با شکستن ضلع افقی (بالایی) به حالت صعودی خود ادامه می دهد.

مثلث کاهشی

مثلث کاهشی عکس مثلث افزایشی است و همان طور که از اسمش پیداست، انتظار کاهش قیمت را پس از شکل گرفتن این الگو داریم. در شکل پایین هم در یک روند نزولی با تشکیل الگوی مثلث کاهشی، انتظار ادامه روند و نزول قیمت را داریم که با شکسته شدن خط افقی (ضلع پایینی) روند به حالت نزولی خود ادامه می دهد.

الگوی مثلث کاهشی

مثلث متقارن

در این نوع مثلث که بیشتر شبیه به مثلث متساوی الساقین است خبری از ضلع افقی نیست.

دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن! چون الگوی مثلث، به عنوان یک الگوی اصلاحی شناخته می شود، در الگوی مثلث متقارن ما هم انتظار شکسته شدن ضلع بالا را داریم و هم انتظار شکسته شدن ضلع پایین، اما نکته مهم این است که مانند مثلث افزایشی و کاهشی، در این الگو نیز انتظار بر این است که ضلع در جهت روند شکسته شود.