الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟
الگوهای هارمونیک در اصل یکی از بهترین ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال به شمار می روند. از این الگوها برای بازارهای مالی بسیار استفاده شده و به معامله گران کمک میکند تا از ضرر دهی بیش از اندازه جلوگیری کنند. از سوی دیگر نیز می توانند با بررسی این الگوها، موقعیت های مناسب را برای انجام معامله شناسایی کنند.
الگوهای هارمونیک چیست؟
یکی از مهمترین ابزارهای لازم برای دسترسی به شاخص قیمت در تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک می باشند. با استفاده از این الگوها به راحتی می توان موفقیت را در بازارهای بورس و سرمایه تجربه کرد. می دانیم که در تحلیل تکنیکال از الگو ها و نمودار های بسیاری زیادی استفاده شده است.
می توان از هر کدام از الگوها و نمودارها برای رسیدن به موفقیت و سود بیشتر بهره مند شد. اما از این میان الگوی های هارمونیک پرطرفدارترین روش های تحلیل نمودار به شمار می رود. البته بهتر است این نکته را در نظر داشته باشید که استفاده به تنهایی از الگوها نمی تواند در کسب موفقیت نتیجه بخش باشد.
بلکه لازم است در برخی مواقع این الگو ها را به صورت ترکیبی برای تحلیل مورد استفاده قرار داد. اجازه دهید بیشتر با الگوهای هارمونیک آشنا شویم، تا بهتر از آن در تحلیل بازارهای مالی و سرمایه استفاده نماییم.
منظور از الگوی قیمتی هارمونیک در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوهای قیمت هارمونیک آنهایی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعریف نقاط چرخش دقیق، بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. این الگوها برخلاف روش های دیگر، به نوعی سعی دارند حرکت های قیمتی و تغییرات آن را در آینده پیش بینی نمایند.
در میان انواع الگوهای هارمونیک، نمونه های مختلفی وجود دارند که هر یک از آنها ممکن است یک حالت نزولی یا صعودی را بر روی نمودار نشان دهند. از جمله مهمترین این الگوها، باید به الگوهای خرچنگ، گوشه، پروانه، خفاش، گارتلی، سایفر، سه حرکته و … اشاره نماییم.
اجازه دهید نحوه استفاده از چند نمونه الگوی قیمت هارمونیک برای تجارت ارز در بازار های مالی را مورد بررسی و شناخت قرار دهیم.
اعداد هندسه و فیبوناچی
هر زمان صحبت از الگوهای قیمتی هارمونیک به میان می آید، اعداد فیبوناچی نیز در کنار آن دیده می شود. زیرا برای به دست آوردن این الگو نیاز به نسبت های فیبوناچی خواهیم داشت. ریشه اصلی این اعداد از مشتقات (۰٫۶۱۸ یا ۱٫۶۱۸) برگرفته شده اند، در حالی که نسبت های تکمیل کننده آنها عبارتند از: ۰٫۳۸۲ ، ۰٫۵۰ ، ۱٫۴۱ ، ۲٫۰ ، ۲٫۲۴ ، ۲٫۶۱۸ ، ۳٫۱۴ و ۳٫۶۱۸٫
نسبت های تکمیل کننده الگوهای هارمونیک، تقریباً در همه ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی یافت می شود. حتی این نسبت ها را می توانید در سازه های ساخته شده توسط بشر نیز مشاهده کنید. از آنجا که این الگو ها در کل طبیعت و در جامعه تکرار می شوند، این نسبت ها نیز در بازارهای مالی مشاهده می شوند. البته تحت تأثیر محیط ها و جوامعی هستند که در آن تجارت صورت می پذیرد.
با یافتن الگوهایی با طول و اندازه های مختلف، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را بر روی الگوهای هارمونیک اعمال کند. پس از آن نیز به راحتی حرکات آینده را پیش بینی نماید.این روش معاملات تا حد زیادی به اسکات کارنی نسبت داده می شود، اگرچه دیگران نیز الگوها و سطوحی را ارائه نمودند که عملکرد این روش را افزایش داد.
البته باید بیان نماییم که برای اولین بار “گارتلی” در سال ۱۹۳۲، در کتاب معروف خود به نام Profits in the Stock Market، نام آشنایی با الگوهای قیمتی الگوهای هارمونیک را به کار برد. پس از آن نیز نویسنده های بسیاری بر روی این الگو کار کردند. به گونه ای که امروزه از این الگوها برای تحلیل قیمت نموداری استفاده می شود.
پیشنهاد میشود بخوانید:
- خطوط و اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
مدل های مختلف الگوهای قیمتی
آشنایی با انواع الگوهای هارمونیک
نمونه های مختلف بسیاری از این الگوها وجود دارد. اما از این میان چهار الگو را می توانیم به عنوان محبوب ترین الگوهای قیمتی هارمونیک به شمار آوریم. این چهار الگو عبارتند از:
الگوی گارتلی
این الگو در اصل توسط H.M. گارتلی در کتاب خود با نام سود در بورس سهام، منتشر شده بود. پس از ان هم در سطح فیبوناچی توسط اسکات کارنی در کتاب خود با نام تاجر هارمونیک، نیز مطرح گردید. مواردی که در این مطلب برای شما بیان می کنیم، از این کتاب ها جمع اوری شده اند.
البته در طول سالها، بازرگانان دیگری نیز با نسبت های مختلفی در الگوهای هارمونیک مواجه شدند، اما این چهار الگو محبوب ترین و بهترین الگو های قیمت هارمونیک شناخته می شوند.
اگر به نمودار بالا توجه کنید، می توانید شاهد یک نمونه از الگوهای صعودی باشید. الگوی های هارمونیک صعودی اغلب در اوایل روند مشاهده می شوند. که این در اصل نشانه ای است که بیان می کند امواج اصلاحی در حال پایان می باشند. پس با یک حرکت رو به بالا در زیر نقطه D مواجه خواهیم شد.
شما ممکن است در بسیاری از الگو ها با دامنه و خط روند وسیعی مواجه شوید. از این رو معامله گران با تجربه لازم است در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشند. برای خواندن چنین نمودار برای شما یک مثال بیان می کنیم. به این نمونه مثال الگوهای هارمونیک صعودی توجه کنید.
تصور کنید قیمت به A صعود می کند، سپس اصلاح می شود و B با مقدار ۰٫۶۱۸، در اصل اصلاح موج A می باشد. از سوی دیگر قیمت از طریق BC افزایش می یابد و از ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ اصلاح می شود که نقطه AB را تشکیل می دهد. حرکت بعدی از طریق CD کاهش می یابد، و گسترش آن ۱٫۱۳ به ۱٫۶۱۸ می رسد.
حال به نقطه D میرسیم که یک اصلاح ۰٫۷۸۶ از XA است. بسیاری از معامله گران به دنبال CD برای گسترش ۱٫۲۷ تا ۱٫۶۱۸ هستند. تا بتوانند بر اساس این الگو، قیمت مناسب را تعیین کنند. ما در الگوهای هارمونیک باید منطقه D را به عنوان منطقه بالقوه معکوس بشناسیم.
این منطقه در اصل همان جایی است که می توانیم در آن موقعیت های طولانی را مشاهده کنیم. البته ممکن است با کمی انتظار در این منطقه با افزایش قیمت مواجه شویم. حتی می توانیم بیان کنیم که در این منطقه حد ضرر با فاصله کمی نیز وجود دارد.
این منطقه الگوی صعودی را برای ما نشان می دهد. اما برای این که الگوی نزولی را در نمودار مشاهده نمایید، باید به کوتاه ترین تجارت در نزدیکی منطقه D توجه کنید. که در این نقطه شما با ضرر بسیاری روبرو خواهید شد.
الگوی پروانه
الگوی پروانه از این نظر متفاوت است که پروانه دارای نقطه D است آشنایی با الگوهای قیمتی که از نقطه X فراتر رفته است. در این قسمت برای این که بیشتر با نمونه الگوهای هارمونیک پروانه ای اشنا شویم، به یک مثال نزولی خواهیم پرداخت. به گونه ای که قیمت شاخصی در حال سقوط می باشد.
تصور کنید موج صعودی AB یک تغییر ۰٫۷۸۶ از XA است. BC یک اصلاح ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB است. CD یک پسوند AB از ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ است. و D در امتداد ۱٫۲۷ موج XA است. در این مثال باید منطقه D را برای یک تجارت کوتاه در نظر بگیریم. البته باید شاهد تغییر روند قیمت رو به پایین باشیم. که می تواند نوعی ضرر برای معامله به شمار رود.
با وجود تمامی این الگوهای هارمونیک، اما باز هم معامله گرانی وجود دارند که به دنبال یافتن هر نسبتی بین اعدادی که بیان نمودیم هستند. در حالی که دیگران تنها به دنبال یکی از این اعداد می روند. تا الگوی قیمتی مناسب را به دست آورند.
مثلا برخی از معامله گران به سراغ CD که یک پسوند AB از ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ می باشد می روند، در حالی که برخی دیگر تنها به دنبال ۱٫۶۱۸ یا ۲٫۲۴ رفته و موفق می شوند الگوی قیمتی مناسب را بیابند. همین نادیده گرفتن اعداد می تواند آنها را برای رسیدن به نتیجه مطلوب تر بیشتر یاری رساند.
الگوی خفاش
الگوی خفاش از لحاظ آشنایی با الگوهای قیمتی ظاهری شبیه گارتلی است، اما از نظر اندازه گیری نه. اگر به مثال صعودی نمودار بالا توجه کنیم، می توانیم شاهد افزایش از طریق XA باشیم. در این نمودار B 0.382 تا ۰٫۵ XA را بازیابی خواهیم نمود. و از سوی دیگر می توان اقدام به بازیابی BC 0.382 تا ۰٫۸۸۶ AB نیز نمود.
در این نوع از الگوهای هارمونیک CD یک پسوند AB از ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۶۱۸ است و D در ۰٫۸۸۶ اصلاح شده از XA است. باید این نکته را در نظر بگیریم که در این الگوها، D منطقه ای است که باید مدتها جستجو کنید. با این کار می توانید به میزان قابل توجهی از ضرر دهی بکاهید.
الگوی خرچنگ
در انتها باید به یکی دیگر از محبوب ترین الگوهای هارمونیک اشاره نماییم. کارنی این خرچنگ را یکی از دقیق ترین الگوها می داند که به اعداد فیبوناچی نزدیک بوده اما نشان دهنده نتیجه ای معکوس می باشد. تقریبا باید بگوییم این الگو شبیه پروانه است، اما در اندازه گیری های متفاوت.
اگر بخواهیم بهتر با الگوی نموداری خرچنگ آشنا شویم، می توانیم به مثالی در این زمینه اشاره نماییم. تصور کنید دارای الگوی صعودی هستید، که در این الگو نقطه B 0.382 تا ۰٫۱۸۸ XA را عقب می اندازد. CD 2.618 تا ۳٫۶۱۸ AB را گسترش می دهد و منطقه D در اصل یک پسوند ۱٫۶۱۸ XA می باشد.
پس با این تفاسیر زمانی که موفق به شناخت الگوهای هارمونیک می شویم، می توانیم از آنها در تحلیل تکنیکال قیمت شاخص های مالی استفاده نماییم. بسیاری از معامله گرانی که موفق می شوند در این بازار های مالی به سود بالایی دست یابند، اگثرا معامله گرانی هستند که از الگوها و نمودارهای مختلف برای بررسی قیمت شاخص در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.
آشنایی با الگوهای ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال
تعریف کلی الگو های ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال اصول و روشهای مختلفی برای معاملات وجود دارد
برخی از این روشها بر اساس اندیکاتورها هستند و برخی بر اساس چارتهای خالی از هر اندیکاتوری
یکی از استراتژی هایی که در جلسات آموزشی ترید با چارت خالی بصورت مفصل در خصوص آن
صحبت کرده ایم استفاده از الگوهای ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال میباشد .
الگوهای ادامه دهنده روند عموما در بین دو روند در بازار شکل میگیرند
هر زمان در بین دو روند توقفی مقطعی ایجاد میشود میتوان به دنبال این الگو ها بود
الگوهای ادامه دهنده روند از نوع تحلیل تکنیکال کلاسیک بوده و اعتبار بالایی دارند .
اگر درست تشخیص داده شوند میتوانند برای معامله گران و تکنیکالیستها سودهای خوبی به همراه داشته باشند
بصورت کلی الگوهای ادامه دهنده روند به نسبت الگوهای بازگشتی روند زمان کمتری برای شکل گیری نیاز دارند
و در دسته الگوهای میان مدت و یا کوتاه مدت قرار میگیرند یعنی در تحلیل تکنیکال بلند مدت نهایت بازه زمانی
مورد نیاز برای شکل گیری آنها بین ۱ تا ۲ ماه میباشد .
انواع الگوهای ادامه دهنده
مهمترین الگوهای ادامه دهنده روند را در اینجا بیان میکنیم
مهمترین الگوهای ادامه دهنده روند عبارتند از :
۱ : الگوهای مثلث
۴: الگوهای مستطیل
هرکدام از این الگوها دارای انواع مختلفی هستند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت .
الگوی مثلث متقارن:
این الگو از دو خط روند تشکیل میشود که در حال نزدیک شدن به هم میباشد و در نهایت
در نقطه ای به یکدیگر متصل و سپس یکدیگر را قطع میکنند .
در الگوی مثلث متقارن خط خط روند بالایی یک خط کاهشی میباشد
و خط روند زیرین به سمت بالا در حرکت خواهد بود .
نکته مهم در این الگو این است که نوسانات قیمت در محدوده این الگو اتفاق خواهد افتاد
و چنانچه از الگوی مثلث خارج شود به معنی شکسته شدن الگو خواهد بود .
در تصویر فوق این مطلب به خوبی واضح و روشن میباشد .
در تصویر زیر نیز الگوی را برای حالت خارج شدن به سمت نزول را مشاهده میکنید
الگوی مثلث افزایشی
نوع دوم الگوی مثلث الگوی مثلت افزایشی میباشد
در این نوع الگو خط بالایی بصورت افقی و خط زیرین همراه با افزایش خواهد بود
در این الگو قدرت بیشتر خریدارن به خوبی مشاهده میشود و بعد از شکسته شدن
الگوی عموما شاهد روند صعودی قویتر خواهیم بود .
الگوی مثلث کاهشی
در این الگو خط پایینی افقی و خط بالایی با شیب رو به پایین رسم می شود
که نشان از قدرت فروشندگان است اغلب اوقات پس از شکست این الگو شاهد روند نزولی هستیم.
الگوی مستطیل
یکی دیگر از الگو های ادامه دهنده روند الگوی مستطیل میباشد
در این الگو قیمت بین دو خط افقی بصورت خنثی نوسان می کند
درواقع حالت یک بازار رنج را ترسیم میکنند و نمایش گر رنج بودن بازار میباشد
این الگو در دو نوع کاهشی و افزایشی شکل میگیرد
یک نکته در خصوص الگوهای ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال
اگر تمایل به استفاده از این الگوها در تحلیل تکنیکال دارید پس لازم است به این مورد توجه داشته باشید
که الگوهای ادامه دهنده روند بر عکس الگوهای بازگشتی مثل الگوی سقف دو قلو یا هرکدام دیگر
مرتبط به یک روند خاص چه صعودی و چه نزولی نیستند
به این معنی که شکست در آنها از هرکدام از دوجهت مورد احتمال و در نظر گرفته میشود
آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز
حتماً شما هم تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که پیش‌بینی موفقیت‌آمیز روند تغییرات بازارهای سرمایه‌گذاری تا چه اندازه می‌تواند به نفع شما باشد. به‌ویژه برای افرادی که به‌صورت روزانه ترید میکنند، خروج از موقعیت‌ها در زمان مناسب می‌تواند در طولانی‌مدت به سودهای کلان منجر شود. اگر با وجود تلاطم‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال، قصد ورود به این بازار را دارید، اما با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز آشنایی ندارید، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.
معمولاً نمودارهای قیمت در نگاه اول چندان قابل درک نیستند، اما جای نگرانی نیست؛ زیرا با استفاده از رایج‌ترین الگوهای قیمت، خیلی راحت‌تر میتوان روند تغییرات بازار را پیش‌بینی کرد. درواقع با استفاده از الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه، شما می‌توانید پیش‌بینی کنید که چه اتفاقی در چه زمانی با احتمال زیاد رخ خواهد داد که البته برای رسیدن به این مهارت، نیاز به تمرین زیاد است.
در این راهنما، به معرفی و بررسی الگوهای معاملات روزانه می‌پردازیم. هریک از الگوهایی که در این راهنما معرفی می‌شوند، برای ترید کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال مناسب هستند. با وجود این هیچ راه‌حل سریع و آسانی در دنیای سرمایه‌گذاری برای رسیدن به سود وجود ندارد، اما اگر برای یادگیری هریک از این الگوها زمان زیادی صرف کنید، احتمالاً از دیگر سرمایه‌گذاران جلوتر خواهید بود.
در کنار آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز، به درک دیگر مفاهیم مهم مانند حمایت و مقاومت نیاز دارید. در این محتوای آموزشی سعی میکنیم به اصلی‌ترین نیازمندی‌های شما اشاره‌ای مختصر و مفید داشته باشیم.
فهرست این مقاله
منظور از الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه چیست؟
قبل از اینکه به الگوهای واقعی بپردازیم، بهتر است کمی درباره مفهوم الگوهای معاملاتی روزانه صحبت کنیم. به‌طورکلی، الگوی نمودار سهام که به‌عنوان تحلیل تکنیکال نیز شناخته میشود، اصلی‌ترین روش برای انجام ترید روزانه و کسب سود از آن است.
شاید قبلاً با اصطلاح تحلیل بنیادی مواجه شده باشید. در تحلیل بنیادی، با بررسی صورت‌های مالی یک شرکت، چشم‌انداز بلند کسب و کار برآورد میشود. اگرچه ممکن است نتایج حاصل از تحلیل بنیادی اطلاعات مفیدی باشد، به یاد داشته باشید که ما در این مطلب درباره ترید روزانه صحبت میکنیم؛ بنابراین بررسی این موضوع که آیا قیمت یک رمز ارز در ۵ سال آینده افزایش می‌یابد یا نه، موضوع اصلی ما در این محتوا نیست.
بنابراین اگر قصد ترید روزانه و کسب سود از تغییرات کوتاه‌مدت بازار را دارید، باید با روش اصولی تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. برخلاف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال به آمار-تاریخچه تغییرات قیمت و حجم معاملات توجه میکند تا متوجه آشنایی با الگوهای قیمتی تغییرات قیمت سهام یا رمزارز در کوتاه‌مدت شود.
تحلیل تکنیکال و الگوهای مربوط به آن مفاهیم جدیدی نیستند. یکی از پیش‌گامان این روش تحقیق، چارلز داو بوده است که شاخص داو جونز نیز به افتخار فعالیت‌هایش به نام وی نام‌گذاری شده است. شناسایی الگوهای ترید روزانه ارزهای دیجیتال به دانش اولیه درباره نحوه خواندن نمودار سهام نیاز دارد، اما برای استفاده واقعی از آنها به درک عمیقی از خود الگوها نیاز است.
در ادامه به ۹ مورد از بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز اشاره کرده‌ایم، اما قبل از اینکه به بررسی آنها بپردازیم، باید درباره کندل‌های ژاپنی صحبت کنیم. اگر با آنها آشنایی ندارید، این نمودارها برای شما درک‌شدنی نیست و اگر با آنها آشنا هستید، بد نیست بدانید چرا تریدرهای روزانه استفاده از این نمودار را ترجیح می‌دهند.
شمعدان یا کندل ژاپنی (Japanese Candlesticks) چیست؟
سابقه شمعدان‌های ژاپنی به قرن هجدهم بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که یک تاجر برنج به نام Muneheisa Honma آنها را معرفی کرد. Muneheisa Honma یکی از اولین نویسندگانی است که در کتاب خود San-en Kinsen Hiroku به موضوع روان‌شناسی بازار پرداخته است.
با مشاهده تصویر بالا حتماً متوجه شده‌اید که کندل‌های ژاپنی در مقایسه با نمودار میله‌ای قدیمی کاملاً متفاوت هستند. این نمودارها در مقایسه با نمودارهای دیگر، اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار می‌دهند. نمودار میله‌ای به شما می‌گوید قیمت بسته‌شدن چقدر بوده است؛ درحالی‌که یک شمعدان ژاپنی علاوه بر قیمت بسته‌شدن، به قیمت بازشدن، حداکثر و حداقل قیمت و همچنین اینکه آیا قیمت باز کردن بالاتر از بسته شدن بوده است یا نیز اشاره دارد.
«فتیله» را که در بالا و پایین بدنه شمعدان می‌بینید، سایه نامیده میشود که نشان‌دهنده حداکثر حداقل قیمت معاملات روز است. رنگ شمعدان به شما می‌گوید آیا قیمت بازشدن بالاتر از بسته‌شدن بوده است یا خیر. اگر قیمت بالاتر بوده است شمع سبز و در غیر این صورت قرمز خواهد بود. بدنه شمع میزان تفاوت قیمت باز و بسته‌بودن قیمت را نشان می‌دهد. اگر شمع بلند باشد، اختلاف زیادی بین این دو وجود دارد.
اکنون که با مهمترین اطلاعات درباره شمعدان‌های ژاپنی آشنا شدید، بهتر است به موضوع اصلی یعنی آشنایی با الگوهای ترید روزانه بپردازیم. برای بررسی این الگوها با خطوط حمایت و مقاومت شروع میکنیم. الگوهایی که در ادامه معرفی میکنیم، به‌دلیل سادگی، قابلیت اعتماد و میزان تکرار آنها در نمودارهای قیمت، به‌عنوان بهترین الگوهای ترید روزانه معرفی می‌شوند.
معرفی بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز
۱- حمایت و مقاومت
قبل از آنکه به معرفی الگوها بپردازیم، باید چند مفهوم کلیدی را تعریف کنیم که برای تجزیه و تحلیل بیشتر الگوهای نمودار سهام به آنها نیاز دارید. این مفاهیم عبارت‌اند از: حمایت، مقاومت و شکست.
ما از خطوط حمایت و مقاومت برای اطمینان از اینکه آیا روند جدیدی در قیمت دارایی رخ خواهد داد یا خیر استفاده میکنیم. خط حمایت، خط پایینی است. این خط قیمتی را که سهام کمتر از آن معامله نشده است، به ما می‌گوید. خط مقاومت، خط بالایی است و قیمتی را که سهام بیشتر از آن معامله نشده است، به ما می‌گوید. هنگامی که قیمت سهام یکی از این خطوط را رد کرد، این احتمال وجود دارد آشنایی با الگوهای قیمتی که شما شروع یک شکست را مشاهده کنید.
با این حال ممکن است دارایی یکی از این دو خطوط را رد کند، اما شکست نبوده و بلکه یک اصلاح قیمت است. از خطوط مقاومت و حمایت برای اطمینان از اینکه آیا روند جدیدی در قیمت سهام رخ خواهد داد یا خیر استفاده میشود. با توجه به تصویر قرار داده شده میتوان متوجه شد که این خطوط به ترتیب بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی معاملات هستند. از سوی دیگر، اگر قیمت دارایی به‌طور پیوسته بالاتر یا پایین‌تر از خطوط مربوط باقی بماند، همراه با افزایش حجم، سیگنال به‌دست‌آمده دقت بیشتری دارد.
ویژگی‌های اصلی جمایت و مقاومت
برای درک الگوهای نمودار سهام ضروری است.
خط پشتیبانی نشان‌دهنده سطح پایینی است که قیمت از آن فراتر نرفته است.
خط مقاومت نشان‌دهنده حداکثری است که قیمت از آن فراتر نرفته است.
از سطوح مقاومت و حمایت باید به همراه حجم و اندیکاتور استفاده شود.
شکست زمانی رخ می‌دهد که هریک از خطوط شکسته شود.
۲- الگوی مثلث افزایشی (Ascending Triangle)
الگوی مثلت افزایشی یکی از الگوهای ادامه‌دار است. درواقع این الگو به ما سیگنالی می‌دهد که در حال حاضر در حال اتفاق می‌افتد و همچنان ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، یک الگوی صعودی است؛ به این معنا که نشان‌دهنده یک روند صعودی است. در این الگو ارزش دارایی در چند بخش مختلف، چندین اوج را تجربه میکند؛ قله‌هایی که برای اتصال به هم و تشکیل خط مقاومت استفاده می‌شوند. در سمت دیگر، دره‌هایی وجود دارند که از اتصال آنها به یکدیگر، برای تعین خطر حمایت استفاده میشود. نتیجه تشکیل و اتصال این خط‌ها به یکدیگر یک مثلث است که هرچه باریک‌تر باشد، سیگنال امن‌تری است.
اگر شکل تشکیل‌شده، پهن‌تر باشد، احتمالاً استفاده از آن با ریسک همراه است. هنگام استفاده از این الگو، به حجم معاملات باید توجه داشته باشید. درواقع در طول شکل‌گیری اولیه مثل، حجم نباید در حال کاهش باشد و زمانی که شکستگی رخ می‌دهد، باید افزایش نسبتاً سریعی را تجربه کند. به‌طورکلی، برای ترسیم یک مثلث افزایشی، باید حداقل دو نوسان حداکثری و دو نوسان حداقلی را مشخص کنید. نوسانات حداقلی باید به‌تدریج بیشتر شوند؛ درحالی‌که نوسان‌های حداکثری باید تا حد امکان از نظر قیمت به یکدیگر نزدیک شوند.
ویژگی‌های اصلی الگوی مثلث افزایشی
سیگنال الگوی آشنایی با الگوهای قیمتی مثلث افزایشی یک سیگنال ادامه‌دار (مداوم) است.
این الگو یک الگوی صعودی است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.
تکرارپذیری نوسانات حداکثری و حداقلی در این الگو اهمیت زیادی دارد.
۳- الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)
فنجان و دسته یکی از قابل تشخیص‌ترین و بصری‌ترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز است و در دسته الگوهای ادامه‌دار قرار میگیرد. با نگاهی به ابتدای نمودار می‌توانیم شاهد افزایش یکنواخت قیمت باشیم که باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد. در این قسمت الگوی فنجان مشاهده میشود؛ پس از این افزایش اولیه، هم قیمت و هم حجم معاملات کاهش می‌یابد. در این شرایط کف فنجان نیز تشکیل شده است.
پس از آن، شاهد افزایش تدریجی در هر دو بخش خواهیم بود که به‌دنبال آن یک افت کوچک در هر دو رخ می‌دهد و درنهایت بخش دسته نیز شکل میگیرد. پس از شکل‌گیری دستگیره، قیمت دارایی یک شکست را تجربه میکند و قیمت به بالاترین حد خود می‌رسد. با این حال به خاطر داشته باشید که همه الگوهای فنجان و دسته به یک اندازه صعودی یا امیدوارکننده نیستند.
به‌طورکلی، به سیگنال فنجان‌هایی که کف‌های تیز و V شکل دارند و همچنین فنجان‌هایی که دسته آن بیش از یک‌سوم به داخل فنجان می‌رود، اعتماد زیادی نکنید. علاوه بر این به خاطر داشته باشید که حجم باید تا کف فنجان کاهش یابد و تا انتهای الگوی یک نرخ افزایشی ثابت را تجربه کنید.
ویژگی‌های اصلی الگوی فنجان و دسته
تشخیص الگوی فنجان و دسته بسیار ساده است.
سیگنال الگوی فنجان و دسته یک سیگنال ادامه‌دار (مداوم) است.
این الگو یک الگوی صعودی است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.
۴- الگوی کندل پوششی (Engulfing Candles)
الگوی کندل پوششی نشانه معکوس‌شدن روند غالب است. تشخیص آشنایی با الگوهای قیمتی این الگو بسیار ساده است و احتمالاً هنگام نگاه‌کردن به نمودار متوجه آن شوید حتی اگر با روش شناسایی آن آشنایی نداشته باشید. برخلاف بسیاری از الگوهای نمودار در این لیست، این الگو تنها شامل دو کندل است. الگوی کندل پوششی می‌تواند نزولی یا صعودی باشد؛ برای مثال در تصویر زیر، شاهد یک الگوی صعودی هستیم.
مهمترین نکته درباره این الگو که در نگاه اول نیز به چشم می‌خورد، اختلاف اندازه قابل‌توجه بین دو کندل است. الگوی کندل پوششی در طول یک روند نزولی واضح اتفاق می‌افتد. بعد از یک کندل قرمز یا توخالی، کندل بعدی بسیار بزرگ‌تر است و با همان قیمت یا حتی پایین‌تر از نرخ بسته‌شدن قبلی باز میشود. با این حال، آنچه در ادامه الگو اتفاق می‌افتد همه‌چیز را تغییر می‌دهد. طول شمع پوششی بزرگ‌تر از کل شمع قبلی است. معمولاً شمع‌های پوششی سایه یا فتیله‌های بسیار کوچکی دارند.
الگوی کندل پوششی صعودی که به‌دلیل قابلیت اطمینان بالا مورد توجه بسیاری قرار میگیرد، یکی از قوی‌ترین شاخص‌ها برای خرید و سرمایه‌گذاری در بازار است؛ بنابراین اگر شما هم از تشخیص صحیح این الگو اطمینان دارید، به محض شناسایی برای خرید اقدام کنید. در مقابل این الگو، الگوی کندل پوششی نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده بهترین زمان برای فروش دارایی است.
ویژگی‌های اصلی الگوی کندل پوششی
تنها از دو کندل تشکیل شده است.
در صورتی که آشنایی با الگوهای قیمتی به‌درستی تشخیص داده شود، قابل اطمینان خواهد بود.
۵- الگوی سر و شانه (head and shoulders)
الگوی سر و شانه یکی دیگر از الگوهای محبوب در بازار سرمایه‌گذاری است که اگر به‌درستی تشخیص داده شود، میتوان از آن برای تشخیص روند معکوس استفاده کرد که در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد. به این ترتیب، این الگو به ما می‌گوید افزایش قیمتی که تاکنون اتفاق افتاده است در حال پایان بوده و یک روند نزولی در شرف آغاز است.
الگوی سر و شانه زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی، در یک روند صعودی، به یک بالاترین قیمت می‌رسد. پس از آن اندکی سقوط میکند و به قیمتی جدید و حتی بیشتر می‌رسد که با یک افت و افزایش دیگری که مشابه اتفاق قبلی است، ادامه می‌یابد. پس از صعود دوم، ارزش دارایی از خط حمایت عبور میکند و یک روند نزولی آغاز میشود.
چگونه متوجه الگوی سر و شانه شویم؟
در طول تشکیل اولین پیک یا شانه چپ، حجم معاملات دارایی باید افزایش و در طول افت بعدی، حجم معاملات کاهش می‌یابد. فقط در طول شکل‌گیری سر یکنواخت میشود و باید در طول شکل‌گیری شانه دوم و کاهش قیمت متعاقب آن پایدار باقی بماند. به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه معکوس نیز وجود دارد که نشان‌دهنده پایان یک روند نزولی و آغاز روند صعودی است.
ویژگی‌های اصلی الگوی سر و شانه
این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
شکل متمایز این الگو، تشخیص آن را آسان میکند.
حجم معاملات در سراسر این الگو متغیر است.
۶- الگوی مردآویز و چکش (Hanging Man and Hammer)
الگوهای نمودار چکشی کمی متفاوت از سایر الگوهای موجود در این لیست است و برای تشخیص آنها، فقط باید به یک کندل نگاه کنید. در این الگو، بدنه شمع بسیار کوچک اما فتیله پایین آن بسیار بلند است. الگوی چکش در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده پایان یافتن شرایط است. به‌طور مشابه، مرد حلق‌آویز دقیقاً برعکس است و در یک روند صعودی رخ می‌دهد. از آنجا که هر دو الگوهای معکوس هستند، سیگنال‌های قوی برای خرید یا فروش سهام مورد نظر ارائه می‌دهند.
ویژگی‌های اصلی الگوی مردآویز و چکش
این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
برای تشخیص این الگو باید یک کندل بدنه بسیار کوچک و فتیله بسیار بزرگ داشته باشد.
طول فتیله باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد.
۷- الگوی سقف دو قلو (Double Tops)
الگوی سقف دو قلو یک الگوی نزولی بوده و تشخیص آن آسان است و معمولاً نشانه آغاز روندی است که برای مدتی ادامه خواهد داشت. الگویی که به شکل حرف M ظاهر میشود، یکی دیگر از الگوهای نمودار است که به‌راحتی تشخیص داده میشود. برای تشخیص این الگو، قیمت باید با کمی افت، دو بار به یک قیمت حداکثری برسد.
در بیشتر الگوهای سقف دو قلو، افت قیمت که در وسط مشاهده میشود از ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر است. علاوه بر این افزایش قیمت پس از افت باید با حجم کم معاملات همراه باشد و دو قیمت حداکثری نباید بیش از ۳ یا ۴ درصد متفاوت باشند.
ویژگی‌های اصلی الگوی سقف دو قلو
این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
این الگو نزولی است.
تشخیص الگوی سقف دو قلو آسان است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.
۸- الگوی دره یا کف دو قلو (Double Bottoms)
الگوی کیف دو قلو یک الگوی معکوس است و نشان می‌دهد الگوی در حال وقوع در شرف پایان است. این الگو یکی از ساده‌ترین الگوها برای تشخیص است؛ شبیه حرف W یا برعکس الگوی سقف دو قلو. الگوی دره دو قلو، به ما می‌گوید که سهام در شرف تجربه یک روند صعودی یا افزایش قیمت است.
الگوی دره دو قلو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام در یک بازه زمانی کوتاه دو بار به پایین‌ترین حد خود برسد. افت اول باید ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد؛ درحالی‌که افت دوم باید تقریباً به اندازه افت اول باشد؛ یعنی نباید بیش از ۳ یا ۴ درصد از اولین پایین متفاوت باشد.
س از افت دوم، دارایی افزایش قیمت را تجربه میکند؛ با این حال برای اینکه مطمئن شوید که مسیر صعودی همچنان ادامه خواهد داشت، حجم معاملات باید زیاد باشد. یکی از ایرادات الگوی کف دو قلو این است که تشخیص اینکه چه زمانی صحیح است در هنگام بررسی داده‌های روزانه بسیار دشوار است.
ویژگی‌های اصلی الگوی دره یا کف دو قلو
تشخیص الگوی کف دو قلو آسان است.
این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
نشان‌دهنده یک روند صعودی است.
خلاصه مطلب
در این مطلب به تعدادی از بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز اشاره شد. این الگوها دید خوبی از روند بازار در اختیار شما قرار می‌دهند، اما برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت‌تان در سرمایه‌گذاری، باید از حجم معاملات، اخبار اقتصادی و… نیز آگاه باشید. علاوه بر این بهتر است که از این الگوها در کنار دیگر ابزارهای تکنیکال کمک بگیرید.
نکته مهم دیگری که باید در نظر داشته باشید، این است که این الگوها تنها به‌صورت غیرعادی یا تصادفی رخ نمی‌دهند و وقتی معامله گران دیگر متوجه شکل‌گیری یک الگو می‌شوند، احتمالاً به آن واکنش نشان می‌دهند؛ بنابراین اگر از تشخیص الگو اطمینان دارید، به‌سرعت برای خرید یا فروش اقدام کنید.
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت میکنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
نحوه تحلیل بازار نزولی؛ آشنایی با الگوی نزولی قیمت رمزارزها
خرید یک دارایی هنگامی‌که بازار درگیر روند نزولی است می‌تواند مانور پرریسکی باشد؛ چراکه اکثر سرمایه‌گذاران با تصور بر اینکه نقطه معکوس شدن روند را فهمیده‌اند، به بازار وارد شده و با شدت گرفتن نزول، ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند. در این موارد، کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال و ترسیم خط روند و همچنین تشخیص الگوهای کانال نزولی می‌تواند به تریدرها در جلوگیری از خرید در بازار نزولی کمک کند. یک کانال نزولی یا به‌عبارت‌دیگر، کانال قیمتی نزولی با ترسیم دو خط روند کاهشی و موازی با یکدیگر که رفتار قیمت یا پرایس اکشن دارایی را محدود میکند شکل میگیرد. در این مقاله، به چگونگی تحلیل بازار نزولی می‌پردازیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.
اصول اولیه تحلیل بازار نزولی در تحلیل تکنیکال
منیع: TheMotleyFool
در هنگام روند نزولی بازار، پرایس اکشن یا رفتار قیمت دارایی، مجموعه‌ای از بالاهای پایین‌تر یا Lower High و پایین‌های پایین‌تر یا Lower Low را تشکیل می‌دهد. یک کانال نزولی با وصل کردن کف‌ها و سقف‌ها با استفاده از خطوط موازی ترسیم میشود. خط روند اصلی ابتدا با متصل کردن دو یا چند Lower High به دست می‌آید. سپس خطی موازی که خط کانال (Channel Line) نامیده میشود، کشیده شده و Lower Lowها را به یکدیگر متصل می‌نماید.
پرایس اکشن یک دارایی، با شدت گرفتن فشار فروش توسط خرس‌ها همچنان در کانال نزولی به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد.
منبع: TheBitTimes
نمودار بالا روندی نزولی را به نمایش گذاشته که در آن، چند Lower High و Lower Low تشکیل شده است. خط روند اصلی با اتصال دو بالای پایین‌تر که در نمودار با بیضی نارنجی به نمایش گذاشته شده ترسیم میشود. خط کانال موازی نیز با اتصال دو نقطه پایین پایین‌تر رسم میشود.
هنگامی‌که قیمت به خط کانال یا همان خط پایینی می‌رسد، گاوهای بازار با تصور در رابطه با اینکه بازار به کف خود رسیده است، خرید میکنند. بااین‌حال، خرس‌ها علیه گاوها عمل میکنند و با افزایش فشار فروش در زمانی که قیمت به خط روند اصلی یا خط بالایی می‌رسد، نزول را شدت می‌دهند و قیمت در همان کانال نزولی باقی می‌ماند.
نوسانات قیمتی داخل کانال نزولی معمولا تصادفی است، اما بین دو خط موازی محدود میشود. درصورتی‌که خط موازی شکسته شود و قیمت از خط پایینی کانال پایین‌تر برود، میتوان متوجه شد که روند نزولی شدت گرفته و میتوان پیش‌بینی کرد که کاهشی به‌مراتب شدیدتر را شاهد باشیم.
در سمت مقابل، شکسته شدن کانال نزولی به سمت بالا، حاکی از احتمال تغییر روند کاهشی به افزایشی است. گاهی اوقات این شکست‌ها منجر به روند صعودی جدیدی میشود اما، در برخی موارد، پرایس اکشن (Price Action) دارایی ممکن است در محدوده‌ای نوسانات کوچکی را داشته باشد و پس از آن، روند نزولی دیگری آغاز شود.
بررسی شکست‌های صعودی
منبع: TradingView
نمودار بالا، نمودار قیمت تتا (THETA) در یک کانال نزولی است که خط روند اصلی آن با متصل کردن دو Lower High در تاریخ‌های ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ (۲۷ فروردین ۱۴۰۰) و ۹ می ۲۰۲۱ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) ترسیم شده است. خط موازی نیز از جهش نزولی ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) می‌گذرد و خط کانال را تشکیل می‌دهد.
همانطور که در نمودار مشخص است، پرایس اکشن تا حد زیادی بین دو خط موازی نزولی قرار دارد. گاوها در تاریخ ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد ۱۴۰۰) قیمت را به بالای کانال رسانده‌اند، اما نتوانسته‌اند سطوح بالاتر را حفظ کنند و خرس‌ها مجددا قیمت را به کانال نزولی بازگردانده‌اند.
چند حرکتی شارپی (Spike) نیز در خط پایینی کانال نزولی وجود آشنایی با الگوهای قیمتی آشنایی با الگوهای قیمتی داشته، اما دم بلند کندل استیک‌ها نشان می‌دهد که گاوها از این فرصت برای خرید در کف استفاده کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که چگونه این خطوط به‌عنوان حمایت و مقاومتی قوی عمل میکنند.
سرانجام قیمت در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ (۴ بهمن ۱۴۰۰) خط روند اصلی کانال را شکسته و پس از تثبیت قیمت جزئی، به بهبود ادامه داده است. این موضوع شکست کانال نزولی را تایید میکند و نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند است.
در تصویر زیر، نمودار قیمت مونرو (XMR) را می‌بینید که در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹ (۲ تیر ۹۸) به اوج خود رسیده و پس از آن روند نزولی آن آغاز شده است. خط روند اصلی کانال با اتصال دو Lower High در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۸ دی ۹۸) و ۸ آگوست ۲۰۲۰ (۱۸ مرداد ۹۹) و خط کانال از Lower Low تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۶ دی ۹۸) ترسیم شده‌اند. همانطور که در نمودار مشخص است، قیمت تا تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۰ (۴ دی ۹۸) در کانال نزولی نوسان داشته است.
منبع: TradingView
گاوها در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۵ دی ۹۸) قیمت را به بالاتر از کانال نزولی هدایت کردند که این نشانه تغییر احتمالی در روند است. هدف نهایی نیز با افزودن ارتفاع کانال به نقطه شکست به دست می‌آید.
در نمودار فوق، ارتفاع یا عمق کانال ۳۱.۵۰ دلار است که اگر آن را به نقطه شکست ۵۱.۸۰ دلاری اضافه کنیم، هدف ۸۳.۳۰ دلاری مشخص میشود. همانطور که در نمودار پیداست، قیمت به‌راحتی از هدف معین شده بالاتر رفته و پس از رسیدن به اوج ۹۶.۹۰ دلاری در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۰ (۲۶ بهمن ۹۸) مجددا به روند نزولی بازگشته است.
این مطلب نشان می‌دهد که تریدرها باید از این هدف به‌عنوان یک راهنما استفاده کنند؛ اما پس از آن با توجه به سایر اندیکاتورها و الگوهای حمایتی در رابطه با پوزیشن معاملاتی خود تصمیم‌گیری کنند.
بررسی شکست‌های نزولی
منبع: TradingView
نمودار بالا مربوط به کوین لونا کلاسیک است که بر اساس آن، در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۱ (۱ فروردین ۱۴۰۰) به اوج ۲۲.۴۰ دلاری رسیده است. بااین‌حال پس از اوج‌گیری، روند تغییر کرده و الگوی نزولی آغاز شده است. همانطور که مشخص است، خرس‌های بازار در تاریخ ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین ۱۴۰۰) قیمت را به زیر خط پایینی کانال سوق داده‌اند، اما نتوانسته‌اند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند و گاوها مجددا در تاریخ ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت ۱۴۰۰) قیمت را وارد کانال کرده‌اند و خرس‌ها را در کاهش بیشتر قیمت ناکام گذاشتند.
افزایش فعالیت فروشندگان در تاریخ ۱۹ می (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) مجددا قیمت را به پایین‌تر از خط کانال هدایت کرد و پس از آن تلاش گاوها برای بازگرداندن قیمت به داخل کانال در روزهای ۲۰ و ۲۱ می (۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) با شکست روبه‌رو شده و تغییر روند تایید شده است. پس از آن، تخمین زده می‌شد که قیمت تا ۵.۱۰ دلار سقوط کند، اما جفت ارز LUNC-تتر در نهایت در سطح ۳.۹۱ دلار به کف قیمت رسید.
پرچم صعودی را با کانال نزولی اشتباه نگیرید!
منبع: TradingView
بیت کوین در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۱ آذر ۹۹) با قیمت ۱۷,۵۷۲ دلار معامله می‌شد، اما در ۸ ژانویه سال ۲۰۲۱ (۱۹ دی ۹۹) به ۴۱,۹۵۰ دلار افزایش یافت. با این حال، پس از آن قیمت در دو خط موازی اصلاح شد که تنها یک الگوی پرچم صعودی بود؛ اما به‌راحتی می‌توانست با وقوع یک کانال نزولی اشتباه گرفته شود.
توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) نویسنده کتاب دایرة‌المعارف الگوهای نموداری، می‌گوید هنگامی‌که الگویی کمتر از سه هفته طول بکشد، آن الگو می‌تواند به‌عنوان یک پرچم در نظر گرفته شود، اما اگر مدت‌زمان آن الگو طولانی‌تر شود، میتوان آن را یک کانال نامید.
در مثال بالا، اصلاح قیمت بیت کوین تنها کمی بیشتر از سه هفته به طول انجامید و پس از شکسته شدن الگوی پرچم، روند صعودی از سر گرفته شد.
پرسش و پاسخ (FAQ)
روند نزولی به معنی کاهش قیمت‌هاست. این کاهش روی نمودار، توسط بالاهای پایین‌تر یا Lower High و پایین‌های پایین‌تر یا Lower Low شناسایی میشود. با این که این مواقع، زمان‌های خوبی برای ورود به بازار است، اما باید مراقب ریزش‌های بیشتر بود.
شیب نزولی به معنی یک کانال یا رالی نزولی است، که قیمت در یک شیب به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، تا زمانی که خط این کانال به سمت بالا شکسته شود.
در بازارهای دوطرفه مانند فیوچرز و مارجین، شما می‌توانید پوزیشن‌های شورت (Short) یا فروش استقراضی باز کنید و از ریزش قیمت‌ها سود دریافت کنید.
- الگوی مثلث صعودی در روند نزولی چه سیگنالی به ما می‌دهد؟
این الگو به معنی تغییر روند از نزولی به صعودی است؛ در این هنگام، پس از آن که با استفاده از اندیکاتورهای دیگر سیگنال تغییر روند مستحکم را دریافت کردید، می‌توانید خرید خود را انجام دهید.
سخن نهایی
تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای ثابت‌شده در پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است. این شیوه تحلیل، از ابزارهای مختلفی همچون اندیکاتورها بهره می‌برد. پایه و اساس تحلیل تکنیکال، شناخت الگوها در نمودارهای قیمتی است. یکی از این الگوها، الگوی کانال نزولی است که تریدرها هنگام تحلیل بازار نزولی باید آن را در نظر بگیرند تا متحمل ضرر نشوند.
الگوی ساعت چیست؟
گاها پیش می آید سهام در طول روز در قیمت پایین معامله می شود بعد بر اثر گزارش، خبر، اطلاعات و موضع مثبت که برای سهم پیش می آید استقبال از سهم بیشتر می شود. این موضوع باعث می شود قیمت سهم در بازه ی قیمتی مجاز در طول روز نوسان هایی داشته باشد بسته به محتوای گزارش یا خبر و یا هر علت دیگر این نوسان می تواند به سمت در صدهای مثبت یا منفی پیش رود. فرض کنید قیمت پایانی سهم پایین تر از قیمت آخرین معامله است یعنی حجم بالای معاملاتی روز جاری سهم حوالی قیمت پایانی انجام شده است. حال اگر به هر دلیلی در انتهای بازار اقبال بر روی سهم زیاد شده و باعث رشد قیمتی سهم شود ونماد مشکوک به تشکیل الگوی ساعت می شود.
الگوی ساعت می تواند به صورت صعودی یا نزولی تشکیل شود. شرایط تشکیل هرکدام از این الگوها را به صورت مجزا توضیح می دهیم.
شرایط تشکیل الگوی ساعت صعودی
چهار پارامتر اصلی تشکیل الگوی ساعت به صورت زیر می باشد:
1.اختلاف قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی:
اصلی ترین مشخصه تشکیل الگوی ساعت آشنایی با الگوهای قیمتی اختلاف قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی بیش از ۳٪ باشد. توجه داشته باشید که این اختلاف قیمت می باید در بازه ی زمانی نیم ساعت پایانی معاملات شکل بگیرد. دقت داشته باشید الگوی ساعتی معتبر است که روند افزایش قیمت در طول بازار صعودی باشد و افت قیمت نداشته باشیم، یعنی آخرین قیمت سهم برابر با بالاترین قیمت سهم در طی روز باشد.
2.حجم معامله:
در بازه ی زمانی نیم ساعت پایانی معاملات (که افزایش قیمت ۳ درصدی آخرین معامله از قیمت پایانی شکل می گیرد) باید حجم معامله روند صعودی نسبت به تایم های قبل داشته باشد. به بیان ساده تر افزایش قیمت 3 درصدی سهم در پایان معاملات نباید حاصل از چند معامله با حجم کم باشد. همچنین اگرحجم معامله بتواند از میانگین حجم معاملات هفتگی و ماهانه بیشتر باشد الگوی ساعت ار اعتبار بیشتری برخوردار است.
3.افزایش سرانه خرید:
سرانه خرید سهم در نیم ساعت پایانی نسبت به مدت زمان مشابه درزمان های قبلی همان روز روند افزایشی داشته باشد همچنین اگراز ماکزیمم سرانه خرید خود و سرانه خرید بازاردر آن روز بیشتر باشد الگوی ساعت تشکیل شده از اعتبار بیشتری برخوردار است.
4.افزایش قدرت خریدار:
قدرت خرید سهم در نیم ساعت پایانی نسبت به مدت زمان مشابه درزمان های قبلی همان روز روند افزایشی داشته باشد. نکته حائز اهمیت این است که نسبت خریدار به فروشنده (قدرت خریدار سهم می باید بالاتر از یک باشد ). همچنین اگراز ماکزیمم قدرت خرید خود وقدرت خرید بازاردر آن روز بیشتر باشد الگوی ساعت تشکیل شده از اعتبار بیشتری برخوردار است. (تعریف قدرت خریدار: میانگین حجم خرید حقیقی تقسیم بر میانگین حجم فروش حقیقی).
تابلوی شرکت بیمه میهن با نماد میهن را مشاهده می کنید که درصد قیمت آخرین معامله (4.99٪) و درصد قیمت پایانی (1.07٪) می باشد در این نماد حجم مبنای سهم 6.993.000 برگ سهم است که در تاریخ 09/11/1400 به میزان 13 میلیون 39 هزار برگ سهم معامله شده است (یعنی حدود 2 برابر حجم مبنا ). با اختلاف بیش از 3 درصدی قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی و همچنین پر شدن حجم مبنای سهم و با توجه به اینکه نسبت قدرت خریدار 1.2 است (بیشتر از یک) می توان به این نتیجه رسید که الگوی ساعت در نیم ساعت پایانی اتفاق افتاده است . نکته مهم : اگر در نیم ساعت پایانی بازار قیمت آخرین معامله سهمی بیش از ۳٪ بالاتر از قیمت پایانی آن باشد به احتمال زیاد (نه بصورت قطعی) روز معاملاتی بعد سهم صف خرید است.
شرایط تشکیل الگوی ساعت نزولی
چهار پارامتر اصلی برای تشکیل الگوی ساعت نزولی معتبر به صورت زیر می باشد:
1. اختلاف قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی:
اصلی ترین مشخصه تشکیل الگوی ساعت نزولی اختلاف قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله بیش از ۳٪ باشد. توجه داشته باشید که این اختلاف قیمت می باید در بازه ی زمانی نیم ساعت پایانی معاملات شکل بگیرد.
2.حجم معامله:
در بازه ی زمانی نیم ساعت پایانی معاملات (که افزایش قیمت3 درصدی قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله شکل می گیرد) حجم معامله روند صعودی نسبت به تایم های قبل داشته باشد.
3.کاهش سرانه خرید:
سرانه خرید سهم در نیم ساعت پایانی نسبت به مدت زمان مشابه درزمان های قبلی همان روز روند کاهشی داشته باشد همچنین اگراز ماکزیمم سرانه خرید خود و سرانه خرید بازاردر آن روز کمتر باشد الگوی ساعت نزولی تشکیل شده از اعتبار بیشتری برخوردار است.
4.کاهش قدرت خریدار:
قدرت خرید سهم در نیم ساعت پایانی نسبت به مدت زمان مشابه درزمان های قبلی همان روز روند نزولی داشته باشد. نکته آشنایی با الگوهای قیمتی حائز اهمیت این است که نسبت خریدار به فروشنده به زیر یک کاهش می یابدو قدرت فروشنده بیشتر است.(تعریف قدرت خریدار: میانگین حجم خرید حقیقی تقسیم بر میانگین حجم فروش حقیقی). نکته مهم:اگر در نیم ساعت پایانی بازار قیمت آخرین معامله سهمی بیش از۳٪ پایین تر از قیمت پایانی باشد به احتمال قوی (نه بصورت قطعی ) سهم فردا منفی است .
استثنا در اختلاف قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی:
برای تشکیل الگوی ساعت صعودی می باید سهم آزادانه و به صورت روان در حال معامله باشد و بیشتر از حجم مبنا معامله شود و قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی بالاتر باشد و همچنین سهم از ابتدای بازار قفل در صف خرید یا صف فروش نباشد زیرا در این صورت نمی توان به آن الگوی ساعت گفت. برای تشکیل الگوی ساعت نزولی می باید سهم آزادانه و به صورت روان در حال معامله باشد و بیشتر از حجم مبنا معامله شود و قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی کمتر باشد و همچنین سهم از ابتدای بازار قفل در صف فروش نباشد زیرا در این صورت نمی توان به آن الگوی ساعت نزولی گفت. استثنا:زمانی که سهم از ابتدای بازار صف خرید و یا صف فروش باشد و حجم مبنا پر نشود قیمت پایانی بالا نمی آید به آن الگوی ساعت نمی گوییم.
همانطور که در تابلوی شرکت درخشان تهران با نماد پدرخش مشاهده می کنید این نماد از ابتدای بازار صف خرید بوده و قیمت آخرین معامله 4.93% و قیمت پایانی 0.87٪ می باشد با توجه به اختلاف قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی الگوی ساعت تشکیل نشده است زیرا سهم به اندازه حجم مبنا هم معامله نشده است علت اختلاف قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی معامله نشدن سهم به اندازه حجم مبنا است .
دیدگاه شما