اندیکاتور نقطه ورود

نقطه ورود و خروج

ورود و خروج در معاملات به این موضوع اشاره دارد که معامله گر چه زمانی به یک معامله یا سهم وارد شود و چه زمانی آن را متوقف کند که بیشترین سود و کمترین ضرر حاصل شود. تشخیص نقطه ورود و خروج به سهم تاثیر بسزایی در معاملات شما دارد. با این حال بسیاری از معامله گران تازه کار بازار فارکس نسبت به آن بی توجه هستند و عجولانه دست به معاملاتی بی اساس می زنند. این اشتباه زمینه ساز ضرر های جبران ناپذیر در فارکس و از دست رفتن سرمایه می شود. گونه ای از استراتژی در فارکس ، همین برنامه ریزی برای ورود و خروج از معاملات می باشد. از دلایل اصلی ایجاد ضرر های کلان در معاملات، ناتوانی در تشخیص نقطه ورود و خروج سهم به طور صحیح و دور از اشتباه است. بنابراین معامله گران ملزم به طراحی یک استراتژی ورود و خروج مناسب هستند. این استراتژی علاوه بر این که سود شما را تامین می کند، می تواند مانند یک سد در برابر ضرر های احتمالی عمل کند. در ادامه نحوه تشخیص نقاط ورود و خروج را شرح می دهیم.

چگونه نقاط ورود و خروج را در معاملات فارکس تشخیص می دهید؟

تشخیص نقطه ورود و خروج سهم بخش مهمی از معاملات شماست. یک ورود عالی در نقطه اوج یک تجارت بسیار سودآور است ، در حالی که با خروج شما فقط سود را در نظر نمی گیرید، بلکه ضرر را نیز در نظر میگیرید. برنامه ریزی نقاط خروج بخش مهمی از استراتژی مدیریت ریسک فارکس است. تحلیل تکنیکال پر کاربرد ترین و متنوع ترین جنبه تجارت است. با یادگیری و استفاده از TA می توانید سیگنال های معاملاتی تولید کنید. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به سطح حمایت قوی رسید، می توانید یک موقعیت خرید وارد کنید یا زمانی که قیمت به یک سطح مقاومت کلیدی رسید، یک خرید کوتاه باز کنید. الگوهای نمودار می توانند در تشخیص نقطه ورود و خروج به سهم کمک شایانی به شما کنند. اگر می‌توانید شکل‌گیری یک الگو را تشخیص دهید، می‌توانید تماشا کنید و ببینید که آیا اجرا می‌شود یا خیر. اگر چنین شد، برای ورود به معامله آماده باشید، زیرا الگوهای نمودار اغلب تعیین می کنند که دارایی به کدام سمت حرکت کنند. قابل ذکر است که حتی با تجزیه و تحلیل تکنیکال شما نمی توانید ورود یا خروج دقیق را پیدا کنید. نکته کلیدی این است که به استراتژی خود پایبند باشید. از دست دادن فرصت معاملاتی قابل تحمل تر از ضرر است، پس نگران از دست رفتن نقطه ورود نباشید.

اندیکاتورها ابزار عالی دیگری هستند که می توانند به شما در یافتن نقطه ورود و خروج در معاملات فارکس کمک کنند. برای یافتن نقاط ورودی و خروجی خوب، معامله گران دوست دارند از اندیکاتور فیبوناچی ، نقاط محوری و دیگر شاخص های مبتنی بر ریاضی استفاده کنند.

استراتژی خروج خوب چیست؟

به طور کلی، خروج موثر از یک معامله سخت تر از ورود به معامله است. هر معامله ای باید اهداف مشخصی داشته باشد. شما از اهداف استفاده خواهید کرد تا بدانید چه زمانی یک معامله را با سود ببندید و همچنین معیاری را تعریف کنید که در آن متوجه خواهید شد معامله اشتباه انجام شده است. قسمت سخت این کار، تعریف این معیار برای هر معامله است.

از دست رفتن نقطه ورود مناسب و در نتیجه انجام نشدن معامله بهتر از یک خروج اشتباه و زیان بار است. با آنکه نقطه ورود و خروج در فارکس مکمل یکدیگر عمل می کنند، اما می توان خروج مناسب را به ورود صحیح ترجیح داد. استراتژی خروج خوب به این موضوع اشاره دارد که با استفاده از ابزار های تشخیص نقطه ورود و خروج پرایس اکشن، یک خروج خوب را شناسایی و عملی کنید،به گونه ای که کمترین ضرر و بیشترین سود از آن خروج حاصل شود.

دقت کنید که یافتن یک استراتژی خروج مانند تنظیم یک دستور توقف ضرر نیست، جایی که سهام را پس از رسیدن به قیمت یا درصد پایین مشخصی می فروشید. توقف ضرر یک اقدام حفاظتی است. یک نقطه خروجی که به آن دستور «سود برداشت» می‌گویند، یک معیار سودآور است. برای یک طرح خروجی سالم به هر دو نیاز دارید.

اندیکاتور نقطه ورود و خروج مناسب کدام است؟

هیچ قانون دقیقی برای یافتن بهترین ورودی ها و خروجی ها وجود ندارد. در عوض، تکنیک ها و ابزار هایی وجود دارد که می توانید از آنها برای کمک به کنترل معاملات خود و ورود و خروج روشمندتر استفاده کنید. اندیکاتور ها یکی از این ابزار های تشخیص نقطه ورود و خروج در معاملات فارکس هستند. اندیکاتور های مختلفی در تشخیص این نقاط به کار می آیند اما طبیعتا همه آن ها بهترین نیستند. در میان اندیکاتور های مختلف، اندیکاتور ایچیکومو بهترین اندیکاتور برای این نقاط می باشد. این اندیکاتور با سایر شاخص‌ ها کمی متفاوت است زیرا معمولا از تاریخ کنونی گذشته است و برای پیش‌بینی حرکت سهام مورد نظر کمی به آینده می رود.

محاسبات داده در Ichimoku Cloud عبارتند از :

١ – میانگین متحرک ٩ دوره ای

٢ – میانگین متحرک ٢۶ دوره ای

٣ – متوسط از دو میانگین بالا

۴ – میانگین ۵٢ دوره

۵ – قیمت بسته شدن با تاخیر

واضح ترین و چشم نوازترین بخش این نمودار، که بهترین اندیکاتور برای نقطه ورود و خروج محسوب می شود، ابر است که تفاوت بین میانگین های ٩ و ٢۶ دوره را نشان می دهد. وقتی قیمت سهام بالاتر از ابر است، این نشان دهنده روند صعودی آن است. وقتی زیر ابراست، روند بازار نزولی است. اگر قیمت سهام در فضای ابری باشد، به این معنی است که بازار هیچ روندی ندارد یا به زودی یک انتقال در راه است. این تخمینی از نحوه انجام روند است و شاخص دیگری است که می تواند به شما در زمان بندی بازار کمک کند. میانگین متحرک را می توان برای تشخیص نقطه ورود و خروج در فارکس استفاده کرد. اگر میانگین متحرک ٢۶ دوره از دوره ٩ بیشتر شود، نشانه آن است که زمان خرید فرا رسیده است. اگر ٢۶ دوره به کمتر از دوره ٩ برسد، ممکن است زمان عقب نشینی فرا رسیده باشد.

نقاط ورود و خروج خوب در سود چقدر تاثیر دارد؟

معامله گران موفقیت و سود خود را با دانستن دقیق زمان خرید و فروش موقعیت های خاص به دست می آورند. این دانش مبتنی بر داده های بسیار خاص، نظارت دقیق بر قیمت سهام، و توانایی تشخیص روندهای مرتبط قبل از وقوع است. به این ترتیب است که سرمایه‌گذاران بهترین شاخص‌های ورود و خروج را پیدا می‌کنند. درواقع شما با تشخیص نقطه ورود و خروج در پرایس اکشن بهترین زمان برای معامله و سرمایه گذاری در جهت حداکثر سازی پتانسیل سود را پیدا می کنید. بنابراین این نقاط تاثیرات مستقیم و غیرقابل انکاری را در میزان سود یا ضرر شما دارند. به همان میزان که یک استراتژی ورود و خروج خوب می تواند سودآوری شما را چند برابر کند، یک استراتژی ورود و خروج نادرست می تواند زیان به بار آورد.

با توجه به تاثیرات فراوان نقطه ورود و خروج به سهم بر سود معامله گران، لازم است معامله گران تازه کار پیش از آغاز فعالیت خود در زمینه استراتژی ورود و خروج اطلاعات لازم را کسب کنند و یک استراتژی مناسب طراحی کنند.

سخن پایانی

نقطه ورود و خروج در فارکس درواقع بیانگر اهمیت زمان بندی آغاز و انجام معاملات در بازار فارکس است. کسب دانش طراحی استراتژی ورود و خروج می تواند در موفقیت معاملات و در نتیجه سودآوری شما نقش موثری داشته باشد. یک ورود و خروج خوب زمانی است که یک معامله حداکثر سود و حداقل ضرر را به همراه داشته باشد. این استراتژی کارآمد همواره پشتوانه ای برای معامله گران بوده است و آن ها را از دلسردی های معامله گری رها ساخته است.

ما در این مقاله نقطه ورود و خروج در معاملات فارکس را به طور دقیق برایتان تشریح کردیم. به علاوه تاثیر فراوان آن ها در سودآوری را بیان کردیم. همچنین ابزار های کارآمدی همچون اندیکاتور ها را در جهت تشخیص نقطه ورود و خروج سهم معرفی کردیم. شما با استفاده از این داده ها می توانید یک برنامه مناسب برای ورود و خروج از معاملات طراحی کنید و با پایبندی به آن ، سود خود را به بیشترین میزان ممکن برسانید.

در صورت داشتن سوال می توانید با مشاورین بروکر نیکس از طریق چت آنلاین صحبت نمایید .

اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می کند؟

برای یک سرمایه‌ گذاری موفق در بازارهای سرمایه، ما نیاز به ابزار و وسایلی داریم که مهر تائید بر تشخیص ما بزند و نقطه ورود و خروج درست را به ما بدهد.

این مقاله توسط تیم آموزشی کالج تی بورس تهیه گردیده و برای آشنایی علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال ، توسط پروتیم آکادمی آینده بازنویسی و باز نشر گردیده است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (indicator) یا شاخص‌ها مجموعه توابع ریاضی هستند. که هرکدام با فرمول‌های خاص سعی در تحلیل بازار و پیش‌بینی درست آینده دارند. هر نمودار از کندل هایی تشکیل‌شده است و هر کندل شامل 4 خروجی می باشد .

قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن. بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت. که این خروجی‌ها همان اعداد فرمول‌های اندیکاتورها هستند.

یک اندیکاتور با تحلیل و بررسی کندل های گذشته هر ارز دیجیتال. سعی در تشخیص روند و پیش‌بینی درست آینده دارد و همچنین تائیدها و هشدارهایی به ما می‌دهد. از اندیکاتورها در کنار اسیلاتور ها و دیگر ابزار استفاده می‌شود.

۳ بخش اصلی اندیکاتور سار

اندیکاتور سار (sar indicator) توسط فردی به نام وایلدر ولز (wilder welles) به وجود آمده است. شکل کلی اندیکاتور سار به‌ صورت نقطه‌چین‌های است. که این نقطه‌چین‌ها گاهآ در بالای نمودار قیمت یا پایین نمودار قیمت، قرار دارند.

بخش اول: کاربرد اندیکاتور سار

کار اصلی اندیکاتور سار تشخیص روند است. همچنین اندیکاتور سار برای سیستم‌های خرید در کف مورد استفاده قرار می‌گیرد. و سیگنال‌های ورود آن در کف‌ها ایجاد می‌شود.

اندیکاتور سار یک روند نزولی را تشخیص می‌دهد. و به‌ محض شکستن روند نزولی و تغییر روند سیگنال ورود را صادر می‌کند. البته این اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورها و اسیلاتور ها استفاده می‌شود.

رفتار نقطه‌چین‌ها در اندیکاتور سار

نقطه‌چین‌هایی که در اندیکاتور سار وجود دارد هم رفتار مقاومتی دارند هم حمایتی. و می‌توان گفت این نقطه‌چین‌ها خط های حمایت و مقاومت هستند. زمانی که آن نقطه‌چین‌ها در بالای نمودار قیمت قرار می‌گیرند نقش مقاومت دارند. و نخواهند گذاشت نمودار بیشتر از این به رشد خود ادامه دهد.

در نمودار زیر کاملاً مشاهده می‌شود که نقطه‌چین‌ها در بالای نمودارحالت مقاومت دارند. و نمی‌گذارد نمودار تغییر روند دهد و همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

در شکل زیر نیز این موضوع به وضوح دیده می شود . همان‌طور که می‌بینید نقطه‌چین‌ها در نقاط مشخص‌شده حالت حمایتی دارند و نمی‌گذارند سهم تغییر جهت داده و ریزش کنند.

بخش دوم: شناسایی روند در اندیکاتور سار (sar indicator)

تشخیص روند در اندیکاتور سار کار سختی نیست و به ‌راحتی می‌توان روند اندیکاتورها را تشخیص داد.

زمانی که نقطه‌چین‌های اندیکاتور در پایین نمودار قیمت قرار بگیرند و حالت حمایتی داشته باشند روند کاملاً صعودی است. به‌ مانند شکل زیر و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه‌چین‌ها در پایین نمودار قرار داشته باشند.

زمانی که نقطه‌چین‌ها در بالای نمودار قرار داشته باشند و حالت مقاومتی داشته باشند روند کاملاً نزولی است، به‌ مانند شکل زیر و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه‌چین‌های اندیکاتور در بالای نمودار قرار داشته باشد.

در روندها شکست وجود دارد به ‌این‌ ترتیب که یک سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و خط چین ها بالای نمودار هستند، به محض شکستن خط چین ها به سمت بالا توسط نمودار، روند شکسته شده و خط‌ چین‌ها از حالت مقاومتی به حمایتی تبدیل‌ شده و تغییر روند را خواهیم داشت و می‌توان گفت روند صعودی شده است.

همچنین وقتی یک سهم در روند صعودی قرار دارد و خط چین ها پایین نمودار هستند. به‌ محض شکسته شدن خط چین ها به سمت پایین توسط نمودار روند تبدیل به یک‌ روند نزولی شده. و اندیکاتور نقطه ورود خط‌ چین‌ها حالت مقاومت خواهند داشت.

در شکل زیر مشاهده می‌کنید که چندین بار روندها شکسته شده. و چندین روند نزولی و صعودی کوتاه‌ مدت را شاهد هستیم.

بخش سوم: سیگنال‌های اندیکاتور سار

همان‌طور که در ابتدا گفتیم اندیکاتورها تائیدها و هشدارهایی به ما می‌دهد. که ما به ‌واسطه این تائیدها می‌توانیم نقاط ورود را پیدا کنیم همچنین هشدارها به ما نقاط خروج را به ما نشان می‌دهند در ادامه با نقاط ورود و خروج اندیکاتور سار آشنا می‌شویم.

نقاط ورود اندیکاتور سار

وقتی یک روند نزولی را داشته باشیم به‌ محض شکسته شدن خط ‌چین‌ها توسط نمودار و تغییر روند سیگنال ورود برای ما صادر می‌شود.

در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که یک‌ روند نزولی را شاهد هستیم. که روند در انتهای خود وارد منطقه اشباع فروش می‌شود. منطقه اشباع فروش به این معنی است که فروشندگان سهم خسته شده‌اند و خارج می‌شوند و خریداران وارد می‌شوند.

در منطقه که مشخص‌شده است روند نزولی شکسته می‌شود و نمودار، خط‌ چین‌ها را به سمت بالا می‌شکند و سیگنال ورود صادر می‌شود و همان‌طور که در عکس مشاهده می‌کنید، این تغییر روند باعث بدست آمدن بازدهی خوبی نیز برای دارندگان این ارز شده است .

نقاط خروج اندیکاتور سار

وقتی یک ‌روند صعودی داشته باشیم به‌ محض شکسته شدن خط‌ چین‌ها به سمت پایین توسط نمودار، سیگنال خروج برای ما صادر می‌شود.

همان‌طور که در عکس مشاهده می‌کنید نمودار یک ‌روند صعودی بسیار خوبی را طی کرده است که به منطقه اشباع خرید می‌رسد. منظور از اشباع خرید یعنی خستگی خریداران و خروج آنها و وارد شدن فروشندگان است که به معنی ریزش قیمت است.

ولی سیگنال خروج ما زمانی صادر می‌شود که نمودار، خط‌ چین هارا به سمت پایین قطع کند که این اتفاق افتاده و سیگنال خروج در منطقه مشخص‌شده صادرشده است.

نکته :

با توجه به دو طرفه بودن بازارهای جهانی و انجام معاملات فیوچر ( Futures ) می توان از شکست روند ها و تغییر جهت نمودار در

صعود و نزول سیگنال دریافت نمود .

نتیجه‌گیری

اندیکاتورها و اسیلاتور های زیادی هستند وِ در تحلیل فنی استفاده می‌شوند برخی از این ابزارها عبارت‌اند از: rsi، macd، moving average و bollinger bands هستند که در تشخیص روند سیگنال ورود و خروج کاربرد دارند.

اگر شما هم تجربه کار با این ابزارها را دارید، می‌توانید تجربیات خود را با ما در بخش نظرات همین صفحه در میان بگذارید.

چطور با اندیکاتور RSI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

RSI یکی از متداول‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور RSI مخفف "Relative Strength Index" و به معنی شاخص قدرت نسبی است. فردی به نام J. Welles Wilder Jr برای اولین بار چنین شاخصی را ابداع کرد. این اندیکاتور درباره گرایش فروشندگان و خریداران به فروش یا خرید سهم، در بازه زمانی 14 (روز، هفته و ماه) اطلاعاتی می‌دهد و به معامله‌گران در شناسایی سهم های دارای خرید و فروش بیش از حد (به اصطلاح Overbought and oversold) کمک می‌کند.

شاید در نگاه اول، درک مفهوم و استفاده از اندیکاتور RSI به نظر مشکل باشد. اگر تا به حال مفهوم و کاربرد RSI برایتان زیاد جا نیفتاده و یا موفق به کسب سود با استفاده از این اندیکاتور نشده‌اید، این مطلب به شدت به شما پیشنهاد می‌شود. ما در این مطلب آن را معرفی کرده و آموزش استفاده از این اندیکاتور را به ساده‌ترین شکل شرح خواهیم داد. همچنین سعی می‌کنیم با ذکر الگوهای واقعی و تمرین‌ها، در استفاده از RSI ماهر شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها به طور کل به 2 دسته اندیکاتورهای معمولی و اُسیلاتورها تقسیم می‌شوند. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که دامنه نوسان دارند یعنی بین یک بازه خاصی نوسان می‌کنند. RSI هم از انواع اندیکاتورهای اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. در بازه 0 تا 100 دو ناحیه 30 و 70 نقاط کلیدی و حساس اندیکاتور شناخته می‌شوند. مقادیر بالای 70 اشباع خرید و مقادیر پایین 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

هر زمان مقادیر اندیکاتور پایین‌تر از 30 باشد یعنی شاهد فروش در بازار هستیم، بنابراین امکان کاهش فروش و رشد قیمت وجود دارد. هنگامی که RSI مقادیر بالای 70 را نشان دهد، یعنی بازار در وضعیت خریدهای افراطی قرار گرفته و امکان کاهش جو خرید و افت قیمت وجود دارد.

RSI از معادلات پیچیده ریاضی بدست می‌آید. اینکه این روابط چی هستند مسئله اصلی ما نیست. ما فقط قصد داریم از آن در معاملات خود کمک بگیریم.

وزیر اندیکاتورها RSI

اندیکاتور RSI یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع، این شاخص نسبی کندل‌های مثبت و منفی در بازه زمانی خود را مورد مقایسه قرار می‌دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین 0 تا 100 بدست می‌آید.

نکاتی در مورد اندیکاتور RSI

بهترین دوره برای اندیکاتور RSI دوره 14 روزه می‌باشد. اندیکاتور RSI چون بین محدوده 0 تا 100 نوسان می کند، یک اسیلاتور محسوب می‌شود. در واقع، اسیلاتور به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که دامنه نوسان دارند. اندیکاتور RSI بسیار اندیکاتور قدرتمند و سودمندی است. دو نکته اصلی در مورد اندیکاتور RSI مطرح است، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1. منطقه پیش فروش و پیش خرید
2. خط روند، همانگونه که روی نمودار خط روند رسم می‌کنیم، می‌توانیم روی RSI هم خط روند رسم کنیم و نتیجه بگیریم.

وقتی اندیکاتور بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، در اصطلاح در منطقه پیش خرید یا خریدهای افراطی قرار دارد و اینگونه تعبیر می‌شود که معامله‌گران به منطقه اشباع خرید رسیده‌اند و ممکن است روند تغییر کند و زمانیکه اندیکاتور زیر محدوده 30 قرار بگیرد وارد منطقه پیش فروش یا فروش احساسی می‌شویم که امکان تغییر روند وجود دارد.

اما نکته قابل توجه اینکه؛ وقتی اندیکاتور به عدد 70 رسید همیشه اینطور نیست که خیلی خطرناک باشد و ممکن است تا چندین روز در این محدوده باقی بماند و اگر همیشه به محض رسیدن به این محدوده آن را خطرناک تلقی کنیم، ممکن است از سودهای خوب بازار جا بمانیم؛ بهترین راهکار این است که، کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان تایید‌کننده استفاده کنیم که همواره بتوانیم در راستای بازار سودهای مناسبی کسب کنیم.

در نمودار فوق که مربوط به سهم تکشا است، همانگونه که می‌بینید با فلش‌های نارنجی مناطق اشباع فروش مشخص شده است. همانطور که انتظار داشتیم تغییر روند را روی چارت مشاهده می‌کنیم. اما؛ فلش‌های آبی بیانگر منطقه اشباع خرید می‌باشند و ما شاهد برگشت قیمت سهم و روند سهم می‌باشیم.

خطوط روند، برای نشان دادن مسیر حرکت قیمت کشیده می‌شوند. این خطوط می‌توانند حمایت یا مقاومت در بازار بورس و همینطور، مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان دهند و همچنین در دوره‌های کاهش قیمت الگوها رو توصیف می‌کنند. خطوط روند از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال هستند و اگر به درستی استفاده شوند می‌توانند بسیار مفید باشند؛ اما، استفاده نادرست از آنها ممکن است بی‌فایده یا حتی خطرناک باشد. یادگیری و آموزش اندیکاتور خط روند در بورس ساده است؛ اما، استفاده نادرست از خطوط روند ممکن است این باور اشتباه را ایجاد کند که قیمت تغییر روند داده است. در حالیکه، پرایس اکشن خلاف این را نشان می‌دهد.
در کل، ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال به شمار اندیکاتور نقطه ورود رود. در نمودار زیر، به تحلیل سهم کساپا با ترسیم خط روند می‌پردازیم.

در نمودار فوق، خطوط روند ترسیم شده به رنگ سبز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، قیمت سهم پس از شکست خط روند صعودی، حرکت رو به پایینی داشته است. اگر به خط روند ترسیم شده در اندیکاتور توجه کنید؛ پس از شکستن خط روند، دقیقا همانند قیمت روی نمودار، نوسانات اندیکاتور رو به پایین است.
نکته قابل توجه اینکه؛ زمان شکسته شدن خط روند صعودی اندیکاتور (که با شکل بیضی بنفش رنگی روی اندیکاتور نشان داده شده است) اگر با دقت بیشتری نگاه کنید خواهید دید که، زودتر از شکست خط روند، قیمت سیگنال خروج را داده است، که خود مزیتی بسیار مناسب است. چرا که احتمال گیر افتادن در صف فروش را کمتر می‌کند.

در نمودار RSI مانند خط روند قیمت، نیاز به 3 سطح تماس داریم و هر چه خط روند نزولی RSI در سطوح پایین‌تر یعنی مناطقی که اشباع فروش است بشکند، فضای بیشتری برای حرکت کردن و رشد قیمت دارد.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش / سیگنال گیری از RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم ناحیه بین 70 تا 100 در نمودار اندیکاتور RSI معرف ناحیه اشباع خرید است و مفهومش این است که خریداران به صورت افراطی در حال خرید هستند. از نظر RSI خرید در این نقطه توصیه نمی‌شود.

به یک نمونه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI در نمودار EURUSD توجه کنید:

همان طور که در تصویر به طور واضح مشاهده اندیکاتور نقطه ورود می‌شود، حدوداً در مقدار 80 و اشباع خرید و سیگنال خروج داشتیم. بلافاصله بعد از این سیگنال خروج، روند نزولی شده است. مجدداً در مقدار زیر ناحیه 30، اشباع فروش داشتیم و اندیکاتور سیگنال خرید داده، بعد از آن نیز روند صعودی شده است.

ناحیه بین 0 تا 30 نیز معرف ناحیه اشباع فروش است و مفهومش این است که فروشندگان به صورت افراطی در حال فروش هستند. RSI در این ناحیه سیگنال خرید (Buy) صادر کرده و خرید را مناسب می‌داند. به بیانی هرگاه نمودار اندیکاتور سطح تراز 70 را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده و باید منتظر افت نمودار قیمتی سهم باشیم. هرگاه نمودار این اندیکاتور سطح تراز 30 را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده و باید منتظر رشد نمودار قیمتی سهم باشیم.

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI

برای سرمایه‌گذاری در بورس، علاوه بر کسب دانش و اطلاعات در این زمینه و همینطور یادگیری تحلیل، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزانه، بسیار کاربردی و سودمند است. همانطور که پیش‌تر گفتیم، تنظیمات پیش‌فرض دوره 14 روزه برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است. اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران و یا تاجران به دلایل مختلفی از تنظیمات متفاوتی در این زمینه استفاده کنند که امری بدیهی است.
به این دلیل که، آنها با این تفکر که اگر تنظیمات دوره RSI کمتری را در نظر بگیرند، حساسیت نوسان‌ساز را افزایش می‌دهند. به این منظور که، یک نوسان‌ساز حساس را دریافت کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران در امر تنظیمات دوره RSI به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران کوتاه مدت؛ این سرمایه‌گذاران، از تنظیمات دوره کوتاه تر 9 تا 11 روز را استفاده می‌کنند.
2. سرمایه‌گذاران میان مدت؛ این سرمایه‌گذاران، معمولا از همان دوره 14 روزه که به طور پیش‌فرض انتخاب شده است استفاده می‌کنند.
3. سرمایه‌گذاران بلند مدت؛ این نوع سرمایه‌گذاران، تنظیمات را روی دوره‌های بلندتر در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم، با زبانی ساده و روان شما را به درک صحیحی از RSI برسانیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که؛ وقتی اندیکاتور بالای منطقه 70 بود به این معنا نیست که بفروشیم، چون احتمال بالا رفتن آن وجود دارد. به هنگام خرید باید دقت داشته باشیم، چون احتمال اصلاح هست و اگر این دیدگاه را داشته باشیم که در منطقه اشباع خرید، اقدام به فروش سهام کنیم، ممکن است سودهای خوب را از دست دهیم.

توصیه نویسنده به شما این است که؛ همواره هر سهم را به طور جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تحلیل (نه سیگنال) استفاده کنید. این دلیل انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

نکته آخر اینکه؛ دوستان عزیز، همواره آموزش ببینید و با آنالیز داده‌های فراگرفته برای معاملات خود، مناسب‌ترین استراتژی سازگار با روحیات خود را انتخاب کنید تا لذت بودن در بازار های مالی را به طور مکرر تجربه کنید.

10 اندیکاتور برتر فارکس

اندیکاتور برتر فارکس به‌عنوان بخش مهمی در زمان معامله در بازار فارکس در نظر گرفته می‌شوند.

معامله‌گران فارکس متعددی روزانه از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند که به آن‌ها کمک می‌کنند تا زمان درست خرید یا فروش در بازار فارکس را تشخیص دهند. این اندیکاتورها به‌عنوان بخش مهمی از تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند و هر تحلیلگر تکنیکال یا فاندامنتال باید با آن‌ها آشنا باشد.

بااین‌حال اندیکاتورها بخش مهمی از معاملات هستند و برای هر معامله‌گر بازارهای مالی، هر تحلیلگر تکنیکال و فاندامنتالی باید ساختار و کاربرد چهار اندیکاتور بیشتر مورداستفاده را بشناسد.

1. میانگین متحرک‌ها:

میانگین متحرک یکی از اندیکاتور برتر فارکس است که مفهوم میانگین متحرک بسیار مهم است و همه معامله‌گران باید بدانند. بانک مرکزی و شرکت‌های چندملیتی پیش برنده بازار فارکس هستند. ازاین‌رو، درک این مسئله که در سطح کلان چه روی می‌دهد، حائز اهمیت است.

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای فارکس است که قیمت میانگین آخرین کندل ها را نشان می‌دهد و سنتیمنت کلی قیمت را مشخص می‌کند.

اگر قیمت بالای میانگین متحرک معامله شود، نشانگر کنترل خریداران بر قیمت است.

از سوی دیگر، اگر قیمت در زیر میانگین متحرک معامله شود، نشانگر کنترل فروشندگان بر قیمت است؛ بنابراین در استراتژی معاملاتی اندیکاتور نقطه ورود شما، اگر قیمت بالای میانگین متحرک قرار داشته باشد، باید روی معاملات خرید تمرکز کنید. این یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که یک معامله‌گر باید بشناسد.

به‌علاوه، میانگین متحرک ساده قیمت میانگین آخرین کندلی را نشان می‌دهد که به معامله‌گران در درک شرایط بازار کمک می‌کند.

از سوی دیگر میانگین متحرک نمایی روی آخرین حرکتی که به ورود معامله‌گران به معامله کمک می‌کند، تمرکز می‌کنند.

اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش

اگر به دنبال ابزارهایی برای دریافت سیگنال ورود (خرید) و خروج (فروش) هستید، اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش بهترین گزینه برای استفاده شما عزیزان به حساب می آیند. اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش که بسیار مختلف هستند و در ادامه یک به یک آن ها را معرفی و سازوکار و همچنین نحوه استفاده از هر یک را توضیح می دهیم، همگی سعی بر این دارند تا با استفاده از معادلات ریاضی، کمک کنند تا شما در بهترین نقطه ورود کنید و همین طور بهترین نقطه برای خروج را نیز تشخیص دهید. اگر دوست دارید با اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش بیشتر آشنا شوید و سازوکار آن ها را درک کنید، این مطلب از کد بورسی برای شما نوشته شده است.

اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش

اندیکاتورها طرفداران بسیار زیادی در بازارهای مالی دارند، حتی کسانی که به طور حرفه‌ ای تحلیل تکنیکال را یاد نگرفته اند نیز دوست دارند از اندیکاتورها در بازارها استفاده کنند و خوب این موضوع به صورت کامل طبیعی است، به این خاطر که این ابزار جذابیت های بسیاری دارد. المان‌ های بصری و رنگی استفاده شده در اندیکاتورهای مختلف در کنار جذابیت ظاهری که به همراه دارند، گویا رازی در خود پنهان کرده‌ اند و میتوان از دل آنها آینده‌ حرکتی قیمت را پیش بینی نمود. سوال اصلی بیشتر افراد این است که کدام اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید در بورس کارایی بیشتری دارد که در ادامه ۱۰ مورد از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را که می تواند در راستای دریافت سیگنال خرید و فروش از آن ها استفاده کنید را معرفی کرده ایم.

اندیکاتورها در واقع ابزاری هستند که از زوایای دیگری به حرکت قیمت نگاه می‌ کنند. به عنوان مثال یک اندیکاتور امکان دارد شتاب حرکت قیمت را به ما نشان دهد و یک اندیکاتور دیگر روند حرکت قیمت را نمایش دهد. به هر روی هر اندیکاتور با توجه به فرمول خاص خود تلاش دارد چیزی را که در نمودار قیمت از دید ما پنهان است را بولد کند و به صورت واضح نمایان کند. البته اندیکاتورها کارایی گوناگونی را می توانند از خودشان نشان دهند که یکی از کاربردهای اندیکاتورها دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور است. به عنوان مثال یکی از اندیکاتورهای مشهور در این زمینه که به طرق گوناگون میتوان از آن سیگنال خرید و فروش گرفت، اندیکاتور مکدی می باشد که در ادامه به همراه ۹ مورد دیگر، این اندیکاتور را نیز معرفی کرده ایم.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

نکته‌ حائز اهمیتی که باید در نظر داشته باشید این است که نباید به هیچ وجه از یک اندیکاتور به تنهایی برای دریافت سیگنال خرید و فروش سهام استفاده کرد، به این خاطر که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و ریسک این کار اصلا کم نیست. به صورت معمول سیگنال‌ هایی که از یک اندیکاتور می‌ گیرید، همواره درست نیست و به صورت کلی بهتر است که از ترکیب چند اندیکاتور برای فیلتر کردن سیگنال‌ های اشتباه استفاده نمایید. در ادامه همراه کد بورسی بمانید تا بهترین اندیکاتورهای دنیا را به شما معرفی کنیم.

بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش

زمانی که به بهترین اندیکاتورها به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش اشاره می کنیم، منظور اندیکاتورهایی می باشند که یبشترین تعداد معامله گران از آن ها برای تصمیمات معامله ای خود استفاده می کنند و بیش ترین کمک را برای تصمیم گیری ها به شما می کند. ما ابتدا لیست ۱۰ تایی از اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بسیار قوی را فقط معرفی کرده ایم و در ادامه یک به یک و به ترتیب، به سازوکار آن ها نیز اشاره خواهیم داشت؛

1. macd indicator
2. Bollinger bands
3. Ichimoku cloud
4. Standard deviation
5. Stochastic oscillator
6. (MA) Moving Average
7. Fibonacci retracement
8. Relative strength index (RSI)
9. Average directional index (ADX)
10. Exponential Moving Average (EMA)

پیش از این که به توضیح هر اندیکاتور بپردازیم، باید اشاره داشته باشیم که هر معامله گر می تواند با توجه به اطلاعات خود و میزان ریسکی که قصد دارد متحمل شود، یک یا چندتا از این اندیکاتورها را به عنوان بهترین اندیکاتور جهت دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کند. نکته مهم اینجاست که این لیست تحت عنوان بهترین اندیکاتورهای دریافت سیگنال خرید و فروش، هیچ گونه اولویتی ندارد و هیچ گونه برتری در این اندیکاتورها نسبت به یک دیگر وجود ندارد و حتی می تواند استفاده این اندیکاتورها متفاوت از یک دیگر باشد.

۱) macd indicator

اندیکاتور مکدی اندیکاتوری جامع به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش به حساب می آید. مکدی تکانه های بازار را تشخیص می دهد و این امکان را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا خطوط حمایت و مقاومت داینامیکی برای بازار رسم نمایند. به غیر از دریافت سیگنال خرید و فروش از مکدی می توان برای شناسایی نقاط بازگشت نیز استفاده نمود. به منظور شناسایی این نقاط می توانید از همگرایی و واگرایی اندیکاتور بهره گرفت. آموزش اندیکاتور macd را در این مطلب به صورت کاملا مجزا و رایگان یاد بگیرید.

۲) Bollinger bands

اندیکاتور بولینجر بندز یک ابزار تکنیکال حائز اهمیت برای دریافت سیگنال خرید و فروش به حساب می آید. این ابزار بازه ای را برای شما تعیین می کند که قیمت ها به صورت معمول بین آن نوسان می کنند. افزایش و کاهش پهنای این باند میزان نوسانات اخیر را نشان می دهد. در واقع هر چقدر که باندها به یکدیگر نزدیک تر شوند یا به عبارتی پنها کم تر شود، یعنی نوسانات کاهش یافته است و هر چقدر که باندها از یکدیگر دور شوند، به معنی این است که نوسانات افزایش پیدا کرده اند.

هنگامی که قیمت در خارج از این باند حرکت نماید، یعنی قیمت ها در نقطه خرید یا فروش افراطی قرار دارند. از این اندیکاتور می توان به منظور شناسایی روند بازار نیز در کنار دریافت سیگنال انجام معامله بهره گرفت.

۳) Ichimoku cloud

اندیکاتور ایچیموکو هم مثل بسیاری دیگر از اندیکاتورها سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی می نماید. با این حال این ابزار می تواند تکانه های قیمت را نیز شناسایی کند و سیگنال های خرید و فروش را به معامله گر بدهد. شما می توانید با استفاده از این اندیکاتور، اطلاعات بسیاری درباره بازار دریافت کنید که این اطلاعات عبارت اند از روند بازار، سطوح مقاومت و حمایت فعلی و پیش بینی سطح آینده که تمامی این موارد را در مطلب آموزش اندیکاتور ایچیموکو به صورت کامل توضیح داده ایم.

۴) Standard deviation

یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکالی برای دریافت سیگنال خرید و فروش مطمئنا Standard deviation است. این ابزار به معامله گران کمک می کند تا بتوانند اندازه و سایز تغییرات قیمت را اندازه گیری نمایند، لذا آن ها می توانند دریابند که تا چه حد نوسانات برروی قیمت های آینده تاثیرگذار است. این اندیکاتور نمی تواند پیش بینی کند که آیا قیمت نوسان می کند، اما می تواند بگوید که نوسانات چگونه بر روی قیمت ها در آینده موثر هستند.

۵) Stochastic oscillator

اندیکاتور استوکاستیک در واقع شاخصی است که یک قیمت بسته مشخص را با طیفی از قیمت ها در طول زمان مورد قیاس قرار می دهد و همچنین قدرت و جهت روند را به شما نشان می دهد. اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال است و بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت خواهد کرد. جالب است بدانید که بازه زیر ۲۰ شما را مطلع می سازد که بازار در ناحیه فروش افراطی قرار دارد و بازه بالای ۸۰ اخطار می دهد که بازار در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته است. آخرین نکته این که استفاده از این ابزار تکنیکالی میان تریدرهای بازارهای مالی مختلف بسیار مرسوم است. چنانچه دوست دارید در مورد اندیکاتور stochastic بیشتر بدانید، به مطلب تخصصی این اندیکاتور و آموزش های رایگان آن مراجعه فرمایید.

۶) Moving Average یا همان MA

بی شکی یکی از یکی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش، MA می باشد که به علاوه دریافت سیگنال شما می توانید از آن به منظور شناسای روندها در بازه های زمانی گوناگون استفاده کنید. همچنین امکان استفاده از آن را برای شناسایی نقاط بازگشت بازار نیز خواهید داشت.

با استفاده از MA یا همان اندیکاتور میانگین متحرک می توانید سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنید و همچنین قادرید پرایس اکشن های گذشته را نیز مشاهده کنید. این بدین معنی است که می توانید الگوهای احتمالی آینده بازار را شناسایی کنید.

۷) Fibonacci retracement

اندیکاتور فیبوناچی می تواند سطوح دقیقی برای تغییرات قیمت نمایش دهد. اصلاحی یا retracement وقتی است که بازار دچار افت موقت شود، همچنین به عنوان بازگشت نیز شناخته می شود. آن دسته از تریدرهایی که فکر می کنند بازار در حال حرکت است از فیبوناچی اصلاحی به منظور تایید نظر خود بهره می گیرند، چرا که این ابزار سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را شناسایی می کند که بیانگر روند صعودی و نزولی است. در نظر داشته باشید که از این ابزار می توانید برای دریافت سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی به سادگی استفاده کنید و اگر دوست دارید همه چیز درباره فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را در این مطلب آموزش ببینید.

۸) Relative strength index یا همان RSI

تقریبا همه کسانی که اندکی از تحلیل تکنیکال سردر میاورند، از این اندیکاتور برای معاملات خود بهره می برند. این ابزار برای شناسایی تکانه ها یا مومنتوم، دریافت سیگنال خرید و فروش و شناسایی واگرایی کاربرد دارد. RSI بین دو بازه ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کند. چنانچه RSI در حدود یا بالای سطح ۷۰ باشد، بدین معنی است که در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته ایم و برعکس هنگامی که این ابزار در سطح زیر ۳۰ قرار دارد، بدین معنی خواهد بود که در ناحیه فروش افراطی قرار داریم و روند بازار می تواند تغییر کند. آموزش اندیکاتور rsi که یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری به حساب می آید را در این لینک مطالعه کنید.

۹) Average directional index یا همان ADX

شاخص ADX قدرت یک روند را به نمایش می گذارد. این اندیکاتور در بازه بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کند، جایی که بالای ۲۵ بیانگر روند قدرتمند و زیر ۲۵ بیانگر تضعیف روند است. تریدرها می توانند از این اندیکاتور به منطور گردآوری اطلاعات در خصوص روند بازار بهره بگیرند تا متوجه شوند که روند کنونی با قدرت ادامه خواهد یافت یا این که قیمت ها به زودی با تغییر روند روبرو می شود. آموزش کامل و کاربردی اندیکاتور adx را همین الان یاد بگیرید.

۱۰) Exponential Moving Average یا همان EMA

یکی دیگر از اندیکاتورهای جذاب برای دریافت سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی EMA به شمار می آید. EMA یا میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک می باشد که وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت می دهد و یه اطلاعات جدید بازار حساس تر است. اندیکاتور EMA این امکان را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد تا تغییرات بازار را تایید یا تکذیب کنند و به تصمیمات خود استحام و اعتبار بیشتری بدهند.

نتیجه گیری و کلام پایانی

استفاده از اندیکاتورها به همراه مدیریت سرمایه در بورس رمز موفقیت در انجام معاملات بورس و حتی در بازارهای مالی دیگر است. شما احتیاج ندارید از تمام این اندیکاتورها به شکل همزمان برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید، ولی بهتر است از بین آن ها چند اندیکاتور را به عنوان بهترین اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید و فروش بیابید و آن را در استراتژی خود بگنجانید تا بتوانید معاملات سودآوری را انجام دهید و احتمال موفقیت خود را بیشتر کنید.

این نکته را در خاطر داشته باشید که شما اندیکاتور نقطه ورود باید سیگنال دریافتی از یک اندیکاتور را با روش های دیگر تایید فرمایید. چنانچه از یک اندیکاتور سیگنال خرید گرفتید و همزمان از اندیکاتور دیگری سیگنال فروش دریافت کردید، می بایست سراغ اندیکاتور دیگری بروید که یکی از دو سیگنال را تایید کند و تا وقتی که برای سیگنال های خود تایید دریافت نکرده اید خرید یا فروشی را انجام ندهید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۱۰ مورد از اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش که شهرت و کارایی زیادی دارند را معرفی کرده و سازوکار آن ها را بیان کردیم.

چنانچه دوست دارید با بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای نوسان گیری نیز آشنا شوید، این مطلب بهترین راهنمای شماست.

به نظر شما بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش کدام است؟