ترکیب اندیکاتور ها

توصیه: به طور حتم آشنایی با اندیکاتورهای ذکر شده در بالا و ترکیب آن ها به منظور دست یافتن به بهترین ترکیب اندیکاتورها مهم بوده و می تواند به شما کمک زیادی بنماید.

اندیکاتور چیست

آیا می دانید اندیکاتور چیست و در دنیای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به چه دردی می خورد؟ اندیکاتور یک شاخص است که به تریدرها و سرمایه گذاران کمک می کند از وضعیت بازار آگاه شوند و تصمیم گیری لازم را برای سرمایه گذاری بر روی سودآورترین رمز ارزها بگیرند.

اهمیت اندیکاتورها در بازارهای مالی و هنگام تصمیم گیری برای خرید و فروش ارز دیجیتال بالا است و به طور حتم هیچ تریدر حرفه ای بدون استفاده از آن ها امکان کسب درآمد نخواهد داشت.

به همین دلیل اگر شما هم قصد کسب سود در سرمایه گذاری های خود را دارید حتما باید با اندیکاتورها آشنا شوید.

ما در ادامه تلاش خواهیم کرد تا ضمن معرفی انواع اندیکاتور نکات مهمی را در مورد نحوه انتخاب بهترین اندیکاتورها برای شما بیان کنیم.

اگر بخواهید در دنایای تریدر ها وارد شوید و یا حتی اگر وارد دنیای خرید و فروش ارز های دیجیتال شده باشید بدون شک از اندیکاتور ها استفاده می کنید،. درواقع می توان گفت برای مثال زمانی که بخواهیم اقدام به خرید ارز دای یا هر نوع ارز دیجیتال دیگر کنیم برای دریافت سیگنال ورود و خروج از این ارز می توانیم از اندیکاتور های ارز دیجیتال استفاده نماییم. در ادامه بیشتر درباره اندیکاتورهای ارزدیجتال صحبت می کنیم.

اندیکاتور چیست

اندیکاتور کلمه ای انگلیسی است و به صورت indicator نوشته می شود.

اندیکاتور در فارسی به معنی شاخص و مقیاس است.

با توجه به این ترجمه می توان متوجه شد که اندیکاتور در واقع شاخص یا مقیاسی برای ارزیابی بازار و تصمیم گیری برای خرید و فروش ارز دیجیتال می باشد.

اما آیا هر کسی می تواند از شاخص یا مقیاس های موجود برای تصمیم گیری درست و خرید بهترین ارز دیجیتال استفاده کند؟

این سوال یکی از مهم ترین سوال هایی است که بسیاری به دنبال جواب آن هستند.

اگر شما هم به دنبال پاسخ این سوال هستید، باید بدانید که:

اول از همه ما یک اندیکاتور نداریم. بلکه انواع اندیکاتور را داریم که هر یک معنی خاص خود را دارند.

دوم این که انتخاب بهترین اندیکاتور یک چالش بزرگ برای بسیاری از سرمایه گذاران و تریدرها می باشد.

سوم این که شما به جای یک اندیکاتور ممکن است که به ترکیبی از اندیکاتورها نیاز داشته باشید.

مورد آخر این است که قبل از هر چیز باید هدف خود را از استفاده از اندیکاتورها مشخص کنید.

در این راستا باید به چند سوال مهم پاسخ دهید تا بتوانید موفق به تصمیم گیری درست برای خرید یا فروش ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در بازار شوید.

مهم ترین سوال هایی که در رابطه با اندیکاتور وجود دارند:

1. انواع اندیکاتور چیست؟
2. بهترین اندیکاتور کدام است؟
3. هدف از استفاده از اندیکاتور چیست؟
4. بهترین اندیکاتور برای سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت کدام است؟
5. بهترین ترکیب اندیکاتور برای هدف من کدام است؟

انواع اندیکاتور

نکته اول که باید بدانید این است که انواع اندیکاتور که برای تحلیل بازار استفاده می شوند زیاد هستند و بعضی از آن ها هم پیچیده هستند.

برای همین اگر قصد آشنایی با انواع اندیکاتور را دارید باید وقت بگذارید و علاوه بر این تا حدودی با مباحث آمار و ریاضی و نمودارها آشنا باشید تا امکان تحلیل آن ها را داشته باشید.

پس توجه داشته باشید که: تنها با یک مقاله نمی توانید با انواع اندیکاتور آشنا شوید. اما در مورد اندیکاتورها حتی کتاب های تخصصی و قطوری نوشته شده اند که آشنایی با همه آن ها ممکن نیست. این مهم ترین دلیلی است که بسیاری از تریدرها به جای این که به انواع اندیکاتور بپردازند به دنبال بهترین اندیکاتور هستند که بیشترین اطلاعات را در اختیار آن ها می گذارند.

ما در این بخش ضمن اشاره ای به انواع اندیکاتور (با دسته بندی کلی آن ها) شما را برای انتخاب بهترین اندیکاتور (که در بخش های بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت) آماده خواهیم کرد:

• انواع اندیکاتور تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال
• انواع اندیکاتور تحلیل تکنیکال
• انواع اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال
• انواع اندیکاتور پرایس اکشن ارز دیجیتال
• …

اگر شما به طور کامل با انواع اندیکاتور برای تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، پرایس اکشن و نوسان گیری یا .. آشنا شوید، می توانید بهترین اندیکاتور و یا بهترین ترکیب اندیکاتورها را برای هدف خود برای سرمایه گذاری در بازار انتخاب کنید.

بهترین اندیکاتور

بسیاری از تریدرها در همان مرحله اول به دنبال بهترین اندیکاتور هستند تا خود را برای ترکیب اندیکاتور ها سرمایه گذاری سودآور در بازار آماده کنند. اما بهترین اندیکاتور با توجه به هدف شما مشخص خواهد شد.

همواره به چند نکته همواره توجه داشته باشید:

• با اندیکاتورهای تحلیل بنیادی (که همان تحلیل فاندامنتال است) حتما آشنا شوید. زیرا که اندیکاتورهای تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری روی رمز ارزها مهم هستند. به خصوص در سرمایه گذاری بلند مدت این اندیکاتورها اهمیت پیدا می کنند (ما در مقاله تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال شما را با تحلیل بنیادی و اهمیت آن آشنا کرده ایم).

پس از آن نوبت به انتخاب بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال می رسد.

نکته مهم: انتخاب بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال (یا اندیکاتورهای پرایس اکشن و نوسان گیری)، در سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت برای تریدرها سودآوری بسیار بالایی خواهد داشت.

اما سوال این است که بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال را از کجا پیدا کنیم؟

بهترین اندیکاتور در تریدینگ ویو

منابع متعددی هستند که امکان مشاهده انواع اندیکاتور ارز دیجیتال را برای شما فراهم کرده اند. تریدینگ ویو یکی از سایت هایی است که مانند سایت اطلاع رسانی طلا و ترکیب اندیکاتور ها ارز اطلاعات جامعی در ارتباط با شاخص ها و اندیکاتورهای متعلق به ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار خواهد داد.

لازم است بدانید که تریدینگ ویو trading view علاوه بر اندیکاتورها، اطلاعات و مقالات خوبی برای انتخاب بهترین اندیکاتور در اختیار شما قرار می دهد (برای مثال مقالاتی برای انتخاب بهترین اندیکاتور حجم معاملات در اختیارتان قرار خواهد داد) و شاید شما بتوانید بهترین اندیکاتور در تریدینگ ویو را برای تحلیل بازار با صرف کمترین وقت پیدا کنید.

امکان پیش بینی بازار با اندیکاتورها

در این بخش لازم است تاکید کنیم که اگر قصد دارید از تریدینگ ویو استفاده کنید و یا این که از منابع دیگر بهترین ترکیب اندیکاتورها را پیدا کنید، به این نکته مهم توجه داشته باشید که تنها معیاری که برای مفید بودن یک اندیکاتور و یا ترکیبی از اندیکاتورها مهم می باشد این است که آیا اندیکاتوری که انتخاب کرده اید می تواند امکان پیش بینی بازار را برای شما فراهم می کند؟

در واقع هدف از اندیکاتورها پیش بینی بازار است و اگر اندیکاتورهای انتخابی شما نتوانند به پیش بینی بازار کمک کنند به درد شما نخواهند خورد.

حال که به طور کلی در مورد اهمیت اندیکاتورها و انواع آن ها صحبت کردیم بهتر است که در ادامه به طور تخصصی تر به چند اندیکاتور مهم اشاره کنیم.

اندیکاتور حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال (و سایر بازارهای مالی) با support and resistance نشان داده می شود.

پی بردن به سطوح حمایتی و مقاومتی و یا استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت بسیار مهم است.

در واقع هنگام انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتورها یکی از شاخص های مهم که همواره در اغلب ترکیب ها مورد توجه قرار می گیرد سطوح حمایت و مقاومت هستند.

سطح حمایتی چیست؟

سطح حمایت مرتبط با کف قیمت ها می باشد که بازار از آن ها حمایت می کند. در واقع اگر بتوانید سطح حمایت را پیدا کنید می توانید بفهمید که بیشترین کاهش قیمت ها ممکن است چقدر باشد

سطح مقاومتی چیست؟

سطح مقاومت مرتبط با سقف قیمت ها می باشد (در این حالت بازار در برابر افزایش بیش از حد قیمت ها مقاومت می کند).

اگر بتوانید سطوح مقاومت را پیدا کنید می توانید متوجه شوید که بازار تا چه حد می تواند رشد قیمت داشته باشد.

با توجه به تعریف بالا اندیکاتور حمایت و مقاومت به تریدرها نشان می دهد که قیمت ها در آینده در چه محدوده ای نوسان خواهند کرد.

– اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به صورت stochastic indicator نوشته می شود و یک شاخص آماری است که سرعت حرکت قیمت ارزهای دیجیتال را به تریدر نشان می دهد. گسترده شدن این اندیکاتور به تریدر نشان خواهد داد که قدرت قیمت بیشتر شده است. این در حالی است که اگر این شاخص محدود و باریک شود شاهد کاهش حرکت قیمت ها خواهیم بود.

– مووینگ اوریج

مووینگ اوریج در انگلیسی به صورت moving average نوشته می شود. این شاخص نشان دهنده مسیر معاملات در بازار با استفاده از میان گیری می باشد.

از این اندیکاتور با نام شاخص میانگین متحرک یا اندیکاتور میانگین متحرک نیز یاد می شود. شیبی که این اندیکاتور دارد به ما قدرت روند را نشان می دهد. جهت شاخص نیز در آگاهی بخشی برای پی بردن به سیگنال روند اهمیت دارد.

بهترین اندیکاتور تشخیص روند

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک شاید بهترین اندیکاتور تشخیص روند است که قدرت روند را نشان خواهد داد. ما در این مورد به طور خلاصه صحبت کردیم. البته اندیکاتورهای متعددی هستند که در تشخیص روند به شما کمک خواهند کرد:

– اندیکاتور ترکیب اندیکاتور ها اشباع خرید و فروش

بیشتر ماندن در محدوده اشباع خرید و فروش به معنی روند قوی تر است.

– باند بولینگر

باند بولینگر می تواند به درک درست ما از نوسان های موجود کمک کند، اگر شاخص در باند بیرونی باشد به معنی یک روند قوی است و حتی امکان دارد که سیگنال برگشتی را صادر کند.

اندیکاتور MACD را می توان بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند و تعقیب آن دانست که می تواند مقدار حرکت روند را به ما نشان خواهد داد. بالا بودن اندیکاتور MACD نشان دهنده یک روند صعودی قوی است و پایین بودن آن برای تشخیص روند نزولی قوی کمک کننده خواهد بود.

اندیکاتور ADX نشان دهنده میزان قوی بودن و یا ضعیف بودن سیگنال است و اگر این اندیکاتور زیر 25 باشد به ما روند ضعیف را نشان خواهد داد. اگر اندیکاتور ADX بین 25 تا 50 باشد روند در تعادل قرار دارد و مقادیر بیش از 50 نیز به ما در تشخیص روند قوی کمک خواهد کرد.

اندیکاتور RSI علاوه بر نشان دادن قدرت روند می تواند به ما کمک کند تا کندل صعودی یا نزولی (که مهم ترین سیگنال ها را به تریدرها می دهند) را تشخیص دهیم.

توصیه: به طور حتم آشنایی با اندیکاتورهای ذکر شده در بالا و ترکیب آن ها به منظور دست یافتن به بهترین ترکیب اندیکاتورها مهم بوده و می تواند به شما کمک زیادی بنماید.

نکته: توجه داشته باشید که بررسی تخصصی اندیکاتورهای ذکر شده ( RSI ، استوکاستیک ، ADX ، MACD ، باند بولینگر و مووینگ اوریج یا میانگین متحرک ، اندیکاتور ایچیموکو و ART یا واگرایی ارز دیجیتال) فراتر از سطح این مقاله است.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

نوسان گیری برای خرید و فروش ارز دیجیتال یک استراتژی راهبردی برای سرمایه گذاری در بازار است و هر فردی برای کسب سود در میان مدت قصد دارد بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال را پیدا کند.

در صورتی که شما هم به دنبال نوسان گیری برای کسب سود هستید توجه داشته باشید که از به روزترین اندیکاتورها استفاده کنید و علاوه بر انتخاب بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری بازار ، توجه کنید از تاثیر اخبار بر نوسان قیمت ارزهای دیجیتال در بازارهای جهانی غافل نشوید.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

به طور حتم قیمت اکثر ارزهای دیجیتال در بازار با نوسان همراه هستند و شما باید خود را برای نوسان گیری و تحلیل تکنیکال و بنیادی به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش آماده کنید.

البته اگر قصد سرمایه گذاری بر روی استیبل کوین ها را نداشته باشید، زیرا که خرید و فروش استیبل کوین ها مانند ارز تتر نیاز به اندیکاتورها ندارند (شما می توانید با استفاده از سامانه بیت نوین موفق به خرید ارز تتر و یا انتقال ارز تتر بدون کارمزد (یا با کارمزد نزدیک به صفر) شوید).

اما در صورتی که قصد خرید بیت کوین و یا خرید اتریوم و یا فروش آن ها را داشته باشید باید بتوانید بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بیت کوین یا اتریوم را پیدا کنید. استفاده از اندیکاتورهای ذکر شده در این متن یا سایر اندیکاتورها مانند اندیکاتور حجم معاملات می تواند به شما کمک کند تصمیم گیری های درستی در این زمینه بگیرید.

خوشبختانه همان طور که اشاره شد منابع خوبی در سایت های معتبر وجود دارند و برای مثال می توانید در سایت های معتبری مانند تریدینگ ویو یا سایر منابع داخلی و خارجی از بین اندیکاتورهای موجود به عنوان مثال بهترین ترکیب اندیکاتورها را برای تحلیل بازار انتخاب کنید.

در پایان بیت نوین امیدوار است مطالب گفته شده برای شما سودمند واقع شده باشد.

اندیکاتور چیست؛ معامله‌ای پر سود با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها یا به اصطلاح فارسی آن نشانگرها، ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که از تلفیق داده‌های خام موجود در بازاهای مالی مثل قیمت، زمان و حجم با توابع ریاضی برای ارائه اطلاعات مفید از وضعیت بازار استفاده می‌کنند. ایجاد و استفاده از اندیکاتورهای مختلف در تحلیل بازارهای مالی با گسترش استفاده از سیستم‌های کامپیوتری، رواج یافته است.

همچنین در طی این سال‌ها اندیکاتورهای مختلفی توسط افراد و شرکت‌های مختلف به بازار معرفی شده‌اند. ما در این مقاله قصد داریم شما را با ویژگی‌های عمومی اندیکاتورها و کاربردهای مختلف آنها آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

تعریف اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری است که از تلفیق اطللاعات بازار و توابع ریاضی ایجاد شده است. هدف از ایجاد آن‌ها ارائه اطلاعاتی مفید به کاربران برای تصمیم‌گیری در مورد آینده بازارهای مالی است. اندیکاتورها به عنوان ابزار کمکی به تحلیلگران کمک می‌کنند تا وضعیت بازار را بهتر درک کنند. توجه به این نکته مهم است که هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند ابزار معامله در بازار‌های مالی باشد.

تقسیم‌بندی اندیکاتور ها از نظر ماهیت آن‌ها

اندیکاتورها از منظر ماهیت ایجاد آن‌ها و سیگنالی که ارائه می‌کنند به دو دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به اندیکاتورهایی گفته می‌شوند که سیگنال ارائه شده توسط آن‌ها زودتر از سیگنالی است که روند قیمت ارائه می‌کند. به این معنی که اگر شکست سطح حمایتی یا مقاومتی و یا تغییر روندی قرار است در قیمت رخ دهد، نشانه‌های آن در اندیکاتورها زودتر دیده می‌شود. اکثر اندیکاتورهایی که در دسته اسیلاتورها یا نوسانگرنماها قرار دارند از اندیکاتورهای پیشرو هستند.

اندیکاتورهای تاخیری اندیکاتورهایی هستند که از اطلاعات گذشته بازار استفاده می‌کنند و با کمی تاخیر سیگنال تغییر در بازار را به تحلیلگران ارائه می‌دهند. اکثر اندیکاتورهای روندی (Trend) جزو دسته اندیکاتورهای تاخیری هستند.

تقسیم‌بندی اندیکاتور ها از منظر کاربردی

اندیکاتورها از منظر تقسیم‌بندی و کاربردی که در اکثر نرم‌افزارهای تحلیلی دارند به چهار دسته روندی، نوسان‌گرنما، حجم و بیل ویلیامز تقسیم می‌شوند. در ادامه به بررسی جزئیات هر دسته می‌پردازیم.

اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندی همانطور که از نامشان پیداست روند بازار را برای تحلیلگران مشخص می‌کنند و از جمله اندیکاتورهای تاخیری می‌باشند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان روند بازار و تغییرات روند قیمتی را تشخیص داد.

با این مقدمه می‌توان گفت، استفاده از این اندیکاتورها تنها در بازاهای دارای روند منطقی است و در بازارهای خنثی این اندیکاتورها سیگنال‌های مناسبی صادر نمی‌کنند. اندیکاتورهای روندی در نرم‌افزارهای تحلیلی معمولا روی نمودار قیمت می‌افتند. محاسبات آن‌ها با میانگین‌گیری از قیمت در بازه‌های زمانی مختلف انجام می‌شود.

میانگین متحرک، باندهای بولینگر و ایچیموکو از جمله اندیکاتورهای روندی معروف هستند که در مقالات آتی به بررسی جزئیات هر کدام خواهیم پرداخت.

در نمودار بالا دو میانگین متحرک با دوره 9 (نمودار آبی) و 26 (نمودار قرمز) را ترکیب اندیکاتور ها مشاهده می‌کنید که به چارت اضافه شده‌اند. همانطور که مشخص است، اندیکاتور روی نمودار قیمت افتاده است. هر دو اندیکاتورها با فاصله‌ای مشخص، روند قیمتی را دنبال می‌کنند.

اندیکاتورهای نوسان‌گرنما

نوسانگرنماها یا اسیلاتورها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حول مقادیر خاصی نوسان می‌کنند. نوسانگرنماها توانایی تحلیل قدرت روند‌ها را دارند و معمولا به احساسات کاربران واکنش نشان می‌دهند. این اندیکاتورها جدا از نمودار قیمت و در زیر آن قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها جزو اندیکاتورهای پیشرو هستند و سیگنال‌های ارائه شده توسط آن‌ها روند و قدرت بازار در آینده نزدیک را به کاربران ارائه می‌کند. مناطق افراطی خرید و فروش و اشباع آن‌ها، در نوسانگرنماها قابل مشاهده است که به عنوان ابزاری برای معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تحلیل تکنیکال از نوسانگرنماها برای تشخیص واگرایی و همگرایی در نمودار قیمت استفاده می‌کنند.

منظور از واگرایی این است که روند نمودار قیمت مشابه با روند نوسانگرنما نباشد. به عنوان مثال در نمودار قیمت دو قله تشکیل شود که ارتفاع قله دوم بالاتر از قله اول باشد اما معادل این دو قله در نوسان‌گرنما روند نزولی داشته و ارتفاع قله دوم پایین‌تر از قله اول قرار بگیرد.

از جمله معروف‌ترین اسیلاتورها می‌توان به RSI، MACD، Stochastic و CCI اشاره کرد. بررسی جزئیات این اسیلاتورها را به مقالات بعدی موکول می‌کنیم تا به طور مفصل هر کدام را بررسی کنیم.

نمودار بالا روند قیمتی بیت‌کوین را نشان می‌دهد. اسیلاتور RSI به این چارت اضافه شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید این اسیلاتور در پایین نمودار قیمتی قرار گرفته است و بین اعداد 0 و 100 نوسان می‌کند. اعداد 70 و 30 در این اسیلاتور با رنگ متفاوتی جدا شده‌‌اند که محدوده‌های حساس را مشخص می‌کند.

اندیکاتور های حجمی

در کنار اندیکاتورهای روندی و اسیلاتورها که از قیمت و تغییرات آن ایجاد می‌شوند، اندیکاتورهای حجمی وجود دارند که از حجم معاملات و ارزش آن برای دادن سیگنال به تحلیلگران استفاده می‌کنند. حجم معاملات با توجه به اینکه می‌تواند نشانگر ورود یا خروج پول به بازار باشد، از اهمیت بالایی برای معامله‌گران برخوردار است.

توجه به حجم معاملات در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند روند بازار را بر مبنای ورود و خروج پول به معامله‌گران نشان دهد. از جمله اندیکاتورهای حجمی مهم Volume، MFI و OBV را می‌توان نام برد. معمولا در نقاط سقف یا کف بازار و در نزدیکی خطوط حمایت و مقاومت تغییرات حجم به شدت بالا می رود. معامله‌گران از این اندیکاتورها برای تشخیص اتمام یا شروع یک روند نیز استفاده می‌کنند.

در چارت بالا تغییرات قیمتی بیت‌کوین ترکیب اندیکاتور ها به همراه اندیکاتور حجمی Volume را مشاهده می‌کنید. اندیکاتورهای حجمی نیز مانند اسیلاتورها در پایین نمودار قیمتی قرار می‌گیرند. رنگ کندل‌های حجمی مشابه کندل‌های قیمتی است.

اندیکاتور های بیل ویلیامز

اندیکاتورهای بیل ویلیامز اندیکاتورهایی هستند که توسط بیل ویلیامز تحلیلگر معروف آمریکایی معرفی شده‌اند. ایشان برای تحلیل جامع و کامل بازار پنج مرحله اساسی را عنوان کردند که حتما باید مورد بررسی قرار بگیرند. این پنج مرحله شامل فراکتال، نیروی محرک، افزایش یا کاهش شتاب، منطقه و خط موازنه هستند. برای این‌که درک و تحلیل درستی از این مفاهیم وجود داشته باشد، بیل‌ ویلیامز اندیکاتورهای خود را معرفی کرد. از جمله این اندیکاتورها می‌توان به اندیکاتورهای فراکتال، تمساح یا الیگیتور و AC اشاره کرد. در مقاله‌ای دیگر حتما به بررسی روش آقای بیل ویلیامز و اندیکاتورهای معرفی شده توسط وی خواهیم پرداخت.

چارت بالا نمودار قیمتی بیت‌کوین نشان می‌دهد که اندیکاتور فرکتال به آن اضافه شده است. همانطور که می‌بینید این اندیکاتور نیز بر روی نمودار قیمتی قرار می‌گیرد.

کاربرد اندیکاتورها

اندیکاتورها به عنوان ابزاری برای هشدار، تخمین و گرفتن تاییدیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. منظور از هشدار این است که در مواقع خاص، مثل شرایطی که تغییر روند اتفاق می‌افتد، یا بازیگران بازار فعالیت خاصی در بازار انجام می‌دهند، اندیکاتورها با تاخیر یا همزمان، سیگنال‌هایی صادر کرده و به تحلیلگران هشدار می‌دهند که اتفاقاتی در بازار در حال رخ دادن است.

کاربرد دوم اندیکاتورها تخمین و پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله است. معمولا برای این کار از چندین اندیکاتور در کنار هم یا ترکیب اندیکاتور با سایر روش‌های تحلیلی استفاده می‌شود.

کاربرد سوم و اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتورها گرفتن تاییدیه برای تصمیم‌هایی است که با استفاده از تحلیل بنیادی یا تکنیکال گرفته شده است. اندیکاتورها معمولا در تایید جهت و قدرت روندها و همچنین انجام یا عدم انجام شکست در سطوح حمایت و مقاومت بسیار کارا هستند.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم شما را با تعریف اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که می‌توانند داشته باشند آشنا کنیم. در مقالات بعدی به صورت جزئی اندیکاتورهای مختلف را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد تا شما بتوانید با استفاده از آن‌ها، تحلیل درستی از شرایط بازار داشته باشید. با ما همراه باشید و سوالات خود را با آکادمی کیوسک در میان بگذارید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. این نوع تحلیل سعی دارد از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده کند و پیشنهاد‌هایی برای آینده ارائه دهد. در این مطلب به توضیح اندیکاتور چیست؟ انواع آن و کاربردشان می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور (indicator)

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتور

در این بخش به معرفی مهم ترین انواع اندیکاتورها می‌پردازیم، در ادامه همراه ما باشید.

۱/ اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که ترکیب اندیکاتور ها در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر

• باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
  سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.
• از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.
• ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

۲/ اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام «ایچیموکو کینکو هیو» نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است. ایچیموکو کینکو هیو (ترکیب اندیکاتور ها Ichimoku Kinko Hyo) به معنی “نمودار تعادلی در یک نگاه” است، چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن روند بیابد.
شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو

• شناسایی روند سهم
• شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
• شناسایی جهت و قدرت روند
• کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
• سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
• تعیین حد ضرر
• شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

۳/ اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است؛ زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد؛ اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک ترکیب اندیکاتور ها می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

۴/ اندیکاتور MACD

این اندیکاتور (از نوع اسیلاتورها) مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است و بین دو بازه نوسان می‌کند. به عبارتی بالای خط بودن آن، نشانگر روندی صعودی و قوی است و معمولاً پایین بودنش بیان‌گر روندی نزولی ترکیب اندیکاتور ها و فروش است. نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، نشانه تغییر روند در سهم است.

۵/اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (از نوع اسیلاتورها) نشانگر قدرت روند بوده و بین صفر تا صد نوسان می‌کند. معمولاً اگر این اندیکاتور زیر عدد ۳۰ باشد، نشانه اشباع در فروش و اگر بالای ۷۰ باشد، نشانه اشباع در خرید است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد rsi، می‌توانید آموزش rsi را مطالعه فرمایید.

۶/ اندیکاتور COT

این اندیکاتور مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و بازده سالیانه سرمایه را نشان می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت پیشین و فعلی بازار را ترسیم می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، اندیکاتور cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

سخن آخر

در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. همین‌طور در انتهای مطلب، به تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره شد. این ابزارها در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال موجود هستند (ازجمله نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا) و می‌بایست در زمان و موقعیت مناسب به کار گرفته شوند. مباحث اندیکاتورها بسیار گسترده است، درصورتی‌که قصد دارید جزئیات بیشتری در مورد اندیکاتورها و اسیلاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها فرابگیرید، می‌توانید از کلاس‌های آموزشی تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه استفاده نمایید یا از فیلم‌های آموزشی رایگان بورس موجود در بآشگاه بهره بگیرید.

اندیکاتور های کاربردی در تحلیل تکنیکال

اگر تا به حال در بازار های ارز دیجیتال فعالیت کرده باشید، قطعا نام اندیکاتور ها را شنیده اید. این ابزار ها، نقش مهمی در تحلیل تکنیکال داشته و برخی تنها با سیگنال اندیکاتور وارد معامله می شوند. در ادامه تعدادی از اندیکاتور های کاربردی در تحلیل تکنیکال را بررسی می کنیم.

اندیکاتور RSI

یکی از اندیکاتور هایی که محبوبیت بیشتری بین کاربران بازارهای مالی داشته و اکثر تحلیلگران از آن به عنوان تحلیل استفاده می کنند، اندیکاتور rsi است. این اندیکاتور سیگنال های نسبتا صحیحی برای ما ارائه می کند. با استفاده از این اندیکاتور می ‌توانید نقاط اشباع خرید یا اشباع فروش را در بازار مشخص کنید. اگر شاخص نمودار بالای عدد ۷۰ را نمایش دهد، بازار در نقطه اشباع فروش و اگر در عدد سی را نمایش دهد، در نقطه اشباع خرید است. با ترکیب اندیکاتور آر اس آی با سایر اندیکاتور های مهم بازار می توانید سیگنالهای خرید یا فروش مختلفی را جستجو نمایید.

میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اندیکاتور هایی بوده که برای تشخیص روند صعودی و نزولی مناسب است. بسیاری از تحلیلگران بازار ارز های دیجیتال، از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می نمایند. اندیکاتور میانگین متحرک، قیمت های پایانی هر روز، اطلاعات و جزئیات مختلف را در دوره های مختلف نمایش می دهد. و تحلیل تکنیکال مفید و کاربردی به حساب می آید

میانگین متحرک به دو دسته ساده و نمایی تقسیم شده که میانگین متحرک ساده SMA نامیده می شود و وزن یکسان برای هر قیمت پایانی دارد. ولی میانگین متحرک نمایی EMA نامیده می شود و عوامل مختلفی بر قیمت پایانی دوره های مختلف تاثیر گذار است. میانگین متحرک نمایی، اطلاعات بیشتری از روند معاملات به ما ارائه می‌کند و بیشتر معامله‌گران از این اندیکاتور استفاده می نمایند.

اندیکاتور فیبوناچی

شما می توانید از استفاده از اعداد و ابزار فیبوناچی به‌عنوان اندیکاتور نیز استفاده نمایید که امکان رسم خودکار خطوط به وسیله این اندیکاتور وجود دارد. اندیکاتور فیبوناچی در بازار ارز دیجیتال، فارکس و بورس ایران بسیار کاربردی بوده و نقاط حمایت مقاومت و سطوح مختلف را به صورت دقیق نمایش می دهد. اعداد 380، 500 و 618 نقاط بسیار مهمی بوده و بسیار حساسی محسوب می‌شوند. قیمت می‌ تواند از آن نقاط بازگشت داشته باشد و یا روند قبلی خود را طی کند. پس می توانید با استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، اطلاعات مهم و پایه به دست آورید. امکان رسم فیبو به صورت دستی با ابزار های فیبوناچی وجود دارد که می توانید اطلاعات مورد نیاز را به دست آورید.

اندیکاتور مک دی

یکی از اندیکاتور های کاربردی که واگرایی سهام ها را نمایش می دهد، اندیکاتور مک دی است. این اندیکاتور، نقاط قابل توجهی را برای ما نمایش می دهند. اندیکاتور مک دی دارای دو خط و یک هیستوگرام بوده که خط اول تفاوت میان میانگین متحرک در طول دوره‌ های مختلف و خط دوم میانگین متحرک خط اول مک دی است.

اختلاف این دو خط به صورت یک هیستوگرام در نمودار نمایش داده شده و اگر اختلاف این دو خط صفر باشد، با یک خط ممتد رو به‌ رو می‌ شویم. درضمن از خط و اندیکاتور مک دی برای تایید سیگنال خرید و فروش استفاده شده و به تنهایی قابل معامله نیست. برای تایید روند صعودی یا نزولی از اندیکاتور مک دی استفاده می شود. به عنوان مثال زمانی که میله جدید نسبت به میله قبلی بلند تر باشد، نمایانگر شروع یک روند صعودی در بازار است که در روند های نزولی نیز به همین شکل عمل می کند.

اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند یکی از اندیکاتور های کلاسیک بازار های مالی بوده که با استفاده از میانگین های متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می‌ توانید نوسانات مختلف بازار ارز دیجیتال را تشخیص دهید. استراتژی های مختلفی بر روی اندیکاتور بولینگر باند طراحی شده که در زمان روند و رنج بازار از بولینگر باند استفاده می شود.

اگر قیمت از قسمت بالایی یا پایین نوار خارج شود، نقاط پرنوسانی به وجود می آید و می تواند نقاط خرید و فروش مناسبی محسوب شود.

برای اندیکاتور های کاربردی در تحلیل تکنیکال و اطلاع از اخبار بازار با آکادمی یزدانی همراه باشید.

فارکس حرفه ای

اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای - تحلیل تکنیکال بورس بین الملل و سیگنالهای معاملات

ترکیب اندیکاتورها در فارکس تایم

ترکیب اندیکاتورها در فارکس تایم: شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور موثر است که به طور رایجی توسط معامله‌گران تازه‌کار و همینطور حرفه‌ای استفاده می‌شود.

چرا این اندیکاتور تا این حد محبوب است؟ خب، اولا به دلیل طراحی ساده‌ی این اندیکاتور، درک و یادگیری آن بسیار آسان است (ترکیب اندیکاتورها در فارکس تایم).

یک نکته‌ی عالی دیگر در مورد شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) این است که می‌توان آن را با اندیکاتورهای مختلف دیگر ترکیب کرد و این اندیکاتور از رویکردها و استراتژی‌های مختلف پشتیبانی می‌کند.

شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index

اندیکاتور RSI برای اندازه‌گیری قدرت ترند و پیدا کردن نقاط تغییر جهت احتمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور شامل یک خط پایه از 14 دوره و دو سطح اشباع از خرید (Overbought) و اشباع از فروش (Oversold) می‌شود.

این سطوح با توجه به استراتژی معامله‌گر بر روی اعداد 30 و 70 یا 20 و 80 تنظیم شده‌اند (ترکیب اندیکاتورها در فارکس تایم).

این باعث می‌شود اندیکاتور حساسیت کمتری به نوسانات قیمتی داشته باشد و باعث می‌شود سیگنال‌های قدرتمندتری بدهد با این حال، چنین چیزی بیشتر به اولویت‌های معامله‌گر مربوط می‌شود.

در RSI زمانی که خط پایه به سطح اشباع از خرید رسیده یا از آن عبور می‌کند و به سمت بالا می‌رود، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود (ترکیب اندیکاتورها در فارکس تایم).

همینطور زمانی که خط پایه به سطح اشباع از فروش رسیده و از عبور می‌کند و به سمت پایین حرکت می‌کند، یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

ترکیب اندیکاتورهای SMA و MACD با RSI

این یک ترکیب سه‌گانه از یک اندیکاتور پیشرو و دو اندیکاتور تاخیردار است. شاخص قدرت نسبی یک اسیلاتور پیشرو است و این به معنای آن است که تغییرات احتمالی آینده در قیمت را نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ساده (SMA) یک اندیکاتور تاخیردار و دنبال‌کننده‌ی ترند است (ترکیب اندیکاتورها در فارکس تایم).

اندیکاتور RSI نقاط تغییر جهت احتمالی را نشان می‌دهد و SMA کمک می‌کند تا آن سیگنال تایید شود. اندیکاتور MACD نیز قدرت ترند و همینطور جهت آن را نشان می‌دهد. در این استراتژی MACD استفاده می‌شود تا سیگنال‌های دو اندیکاتور اول را تایید کند.