انضباط معاملاتی

تفاوتی ندارد در چه بازاری معامله می‌کنید، ارزهای دیجیتال، سهام یا سایر بازارهای مالی.

در هر حال حالات روحی شما نقش بزرگی در موفقیت شما دارد.

منظور ما از روش SCORE چیست؟

SCORE در واقع مخفف پنج ویژگی یا حالتی هستند که معامله‌گران موفق در انجام معاملات خود به کار می‌گیرند:

S elf-Discipline – به معنای انضباط شخصی
C oncentration – به معنای تمرکز
O ptimism – به معنای خوش بینی
R elaxation – به معنای آرامش
E njoyment – به معنای لذت بردن

این ویژگی‌ها یا حالات در کتاب S.C.O.R.E. for Life اثر جیم فَنین (Jim Fannin)، که البته به طور مستقیم مرتبط با معامله‌گری نیست، توضیح داده شده‌اند. با این حال این مفاهیم را مطابق با نیاز معامله گران در ادامه این مطلب بیان می‌کنیم.

انضباط شخصی

یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که به عنوان یک معامله‌گر به آن احتیاج دارید انضباط شخصی است. انضباط شخصی برای پیاده‌سازی موثر یک استراتژی ضروری است. این ویژگی همچنین می‌تواند هنگامی که برنامه‌تان حکم می‌کند که نباید معامله کنید، شما را از انجام معامله دور نگاه دارد.

انضباط شخصی توسط تمرین انضباط شخصی ایجاد شده و قوت می‌گیرد. هیچ میانبری وجود ندارد و چیزی نیست که داشته یا نداشته باشید.

هرکس می‌تواند از طریق پایداری، یک برنامه انضباط شخصی ایجاد کند. هر گامی که در روند معاملات برمی‌دارید، از ایجاد برنامه معاملاتی گرفته تا اجرا و نظارت بر عملکرد آن، احتیاج به انضباط شخصی دارد زیرا چیزهای دیگر به طور مداوم ذهن‌تان را منحرف می‌کنند.

بگویید که می‌خواهید چطور معامله کنید و آن را بنویسید، سپس دنبالش کنید. انضباط شخصی را تمرین کنید.

تمرکز

بیشتر معامله‌گران روزانه تنها یک تا چهار ساعت از روز معاملاتی دست به معامله می‌زنند – اغلب در اولین ساعات و آخرین ساعات روز معاملاتی.

با اینکه روز کاری یک معامله‌گر که روزانه ترید می‌کند کوتاه‌تر از سایر حرفه‌هاست، داشتن تمرکز و حفظ آن اولویت اصلی کار است. هر معامله احتیاج به دقت دارد و یک اشتباه می‌تواند به منزله ضرری باشد که معامله‌گر حتی حدسش را هم نمی‌زده.

اندکی حواس‌پرتی در زمان ورود به یک معامله یا حد ضرر می‌تواند تفاوت بین برد و باخت باشد؛ تنها یک ثانیه دیرتر عمل کردن می‌تواند به معنای از دست دادن یک معامله باشد.

وقتی فرصتی پیش آمد باید از آن استفاده کرد، اما فرصت‌ها همیشه پیش نمی‌آیند. یک معامله‌گر روزانه باید بتواند روی بازار تمرکز کند، اگر شرایط مساعد نبود در آن گیر نکند، و با این حال هنوز هم اگر فرصت معامله‌ای در جفت ارز، ارز مجازی و… پیش آمد بتواند در کسری از ثانیه عمل کند.

خوش بینی

به روش خود اعتماد داشته باشید. اگر به سیستم معاملاتی خود – و اینکه این سیستم می‌تواند در طول روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، و سال‌ها سودآفرین باشد – اعتماد نداشته باشید معامله به سبک دلخواه‌تان غیرممکن خواهد بود. هرچه به برنامه خود بیشتر اعتماد داشته باشید و هر چه در مورد توانایی‌های آن خوشبین‌تر باشید، به احتمال بیشتری می‌توانید آن را به طور دقیق پیاده کنید.

اگر به روش خود خوشبین نیستید، پس چرا با آن معامله می‌کنید؟ در طول مرحله تمرینی می‌توانید ایده خوبی از نحوه عملکرد برنامه معاملاتی خود به دست آورید. پس از رسیدن به چند موفقیت قابل تکرار در طول ماه‌های تمرینی، خوشبینی شما باید در درجه‌ای باشد که بتوانید به آنچه انجام می‌دهید اعتماد داشته باشید و مایل به ادامه آن برنامه باشید.

آرامش

تمرکز و خوش‌بینی باید با آرامش همراه شود.

این سه ویژگی باعث رسیدن تمرکز به حداکثر سطح خود می‌شوند.

هنگامی که یک سیگنال معاملاتی در دسترس باشد، تمرکز شما نیز در بالاترین حد خود خواهد بود. هنگامی که شرایط برای معامله مساعد نباشد، آرامش بیشتری خواهید داشت و به ذهن‌تان استراحت می‌دهید. در طول روز معاملاتی، مدام از حالت تمرکز به حالت آرامش رسیده و انضباط معاملاتی دوباره به حالت تمرکز باز خواهید گشت.

آرامش ضروری است.

البته به این معنا نیست که کاملا آسوده شوید و با تماشای تلویزیون یا خواندن ایمیل‌هایتان خود مشغول شوید. در عوض، فقط برای چند لحظه توجه خود را از مانیتور دور کنید، چند نفس عمیق بکشید، چند حرکت کششی انجام دهید یا چند لحظه بایستید.

در این شرایط، از اینکه چه اتفاقی در بازار می افتد آگاه هستید و معاملات را زیر نظر دارید، اما نیازی نیست به طور کامل هشیار باشید.

اینکه سعی کنید تمام مدت انجام معامله کاملا هوشیار باشید – حتی اگر فقط چند ساعت طول بکشد – خسته کننده است و ممکن است باعث شود اشتباهات بیشتری انجام دهید.

در هر ساعت چند دقیقه وقت صرف آرامش خود کنید.

آرامش خارج از معاملات نیز اهمیت دارد. دقیقا به همان دلیل که نباید چند ساعت بدون تنفس معامله کنید، نباید چند روز یا چند هفته پشت سر هم بدون استراحت خود را خسته کنید.

آرامش باتری شما را دوباره شارژ می‌کند و تمام کارهایتان لذت‌بخش‌تر می‌شوند که این خود به عملکرد شما کمک خواهد کرد. سلامتی‌تان (چه جسمی و چه روحی) را از یاد نبرید. بیشترین شانس موفقیت شما هنگامی است که کاملا هوشیار و آماده اقدام باشید.

از کاری که می‌کنید لذت ببرید. ساده به نظر می‌رسد اما بسیاری افراد برای دلایل اشتباه معامله می‌کنند.

برای لذت از معامله، معامله کنید. از چالش و روند آن لذت ببرید.

اگر از این چالش لذت نبرید، موفق نخواهید بود زیرا این چالش مانعی بر سر راه‌تان می‌شود.

هر معامله‌گر موفقی عاشق بازار و معامله کردن است. این لذت یا اشتیاق چیزی است که باعث تدوین استراتژی‌های معاملاتی و پایداری به آنها می‌شود و معامله‌گر م‌تواند به عنوان یک حرفه اصلی به معامله‌گری در بازارهای مالی بپردازد.

سخن آخر: S.C.O.R.E را به خاطر بسپارید

انضباط شخصی، تمرکز، خوش‌بینی، آرامش و لذت همگی حالاتی هستند که معامله‌گرها باید در معاملات خود لحاظ کنند. همه این ویژگی‌ها با هم می‌توانند شما را به بهترین وضعیت ممکن برسانند، وضعیتی که در آن هر آنچه انجام می‌دهید (یا انجام نمی‌دهید) مناسب خواهد بود.

اسکالپینگ چیست؟ معرفی استراتژی معاملاتی Scalping

اسکالپینگ یک نوع استراتژی معاملاتی است که از طریق تغییرات اندک قیمت جهت ایجاد سود طراحی شده است و پس از اجرای معاملات، سود مورد نظر به سرعت اعمال خواهد شد. به بیان دیگر هدف این نوع استراتژی درواقع کسب سودهایی هرچند جزئی در طی معاملات است که در روند آن کلیه ضوابط و اصول لازم جهت رسیدن به یک نسبت سود به زیان متعادل رعایت می شود.

همان طور که می دانید کلیه معاملات نیاز به یک انسجام و نظم دارند، اما با توجه به آن که تعداد معاملات بسیار زیاد است و سود حاصل از هر یک معمولاً مقداری اندک است، احتمال دارد این حالت قدری دلسرد کننده باشد اما باید یک تریدر متبحر، با قدرت به کار خود ادامه دهد و از ضررهایی که می تواند سد راه رسیدن به موفقیت های عظیم باشد، جلوگیری کند.

از آنجایی که اسکالپرها ممکن است سودهای بسیار اندکی را دریافت کنند اما به عنوان یک نکته ی طلایی این موضوع را مد نظر داشته باشید که یک استراتژی معاملاتی زمانی سود آور خواهد بود که تعداد بسیار بالایی از معاملات موفق را در پیش روی خود داشته باشد.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ به گونه ای عمل می کند تا شما در معرض خطر کمتری قرار گیرید، زیرا معمولاً زمانی که برای اجرای معاملات در بازار در نظر گرفته شده است مقداری اندک است و مزیت این حالت به این صورت است که ریسک عملیات های نامطلوب که می توانند مانعی برای حرکت های بزرگ باشد را در این بازه ی زمانی کم، کاملاً از بین می برد و یا کاهش می دهد. به عنوان یک قاعده ی کلی می توان این موضوع را اینگونه بازگو کرد که حرکت های کوچک تر منجر به بروز حرکت های بزرگ تر در آینده خواهند شد بنابراین سودهای اندکی که بدست می آیند شروع یک حرکت بزرگ می باشند.

آنچه که باید قبل اجرای عملیات های مرتبط با اسکالپینگ بدانید

فرآیند اسکالپینگ نیاز به یک تریدری دارد که از نظم و انضباط فوق‌العاده پولادین و سخت برخوردار باشد و از لحاظ زمانی نیز در یک چارچوب تعیین شده حرکت کنند. از آنجایی که دوره های زمانی بیش تر و همچنین اندازه و سایزهای معاملاتی کم تر به تریدرها این اجاز را می دهند تا مقداری از سیستم های خود فاصله بگیرند. اما با توجه به آن که مقادیر ورودی معمولاً کم هستند، می توان آن ها را از فواصل دورتر نیز کنترل کرد. لذا این فرآیند اسکالپینگ توجه و دقت بسیار زیادی را از تریدر طلب می کند.

نقاط ورودی، این قابلیت را دارند که به سرعت پدیدار و بلافاصله ناپدید شوند در نتیجه لازم است که یک تریدر با سیستمی که پشت آن می نشیند گره بخورد یعنی توجه فوق‌العاده بالایی به سیستم عامل خود داشته باشد تا معاملات را از دست ندهد. اسکالپینگ برای افرادی که به نوعی با مشاغل روزانه ی خود درگیر هستند چندان مناسب و ایده آل نیست. لذا برای افراد پر مشغله معاملات طولانی مدت با هدف کسب سود بیش تر مناسب تر خواهد بود.

تحقیقات نشان داده است که داشتن یک روند مثبت و موفقیت آمیز در فرآیند اسکالپینگ امری دشوار است، و از دلایل آن درواقع معاملات زیادی است که باید اجرا شوند. ممکن است تریدرها این موضوع را عنوان کنند که در این فرآیند تنها با سرعت بیش تر ضرر می کنند که این اتفاق بیش تر به نداشتن ممارست در نحوه ی اجرای عملیات اسکالپینگ بر می گردد.

از طرف دیگر برخی از تریدرها نیز معاملات با دوره ی زمانی طولانی را ترجیح می دهند زیرا اعتقاد دارند که در این روش تعهدات زمانی خاصی مانند برای اسکالپینگ آن ها وجود ندارد و می توانند کلیه فشارهای روانی را نیز از بین ببرند. اما به طور کلی هر نوع استراتژی در جایگاه خود اهمیت دارد و هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند و نمی توان کلیه ی استراتژی های موجود را از یک منظر نگاه کرد.

معاملات اسکالپینگ با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

از طریق اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) می توان فرآیند اسکالپینگ را اجرا کرد. استوکاستیک در اصل به قیمت فعلی در ارتباط با رنج و محدوده آن در آخرین بازه ی زمانی اشاره دارد. به بیان دیگر آن ها ابزارهایی هستند که به تریدرها امکان می دهند تا از طریق مقایسه قیمت فعلی و تغییرات آن در دوره اخیر، حرکت قیمت را پیش بینی کنند. از طریق قیاس قیمت یک اوراق با آخرین محدوده و رنج آن ، می توان نقاط عطفی را در روند مورد نظر ایجاد کرد.

اسکالپینگ از طریق چنین اسیلاتورهایی تمایل دارند حرکت هایی را که در برخی بازارهای های پرطرفدار وجود دارد را به خود جلب کنند. یعنی حرکتی هایی که با یک متد ثابت در جهت بالا و پایین در نوسان هستند. اما قبل از آنکه یک نوع تغییر جهت در روند رخ دهد همه ی قیمت ها در نزدیکی آخرین محدوده بسته خواهند شد. به مثال زیر توجه کنید.