کتاب 5 استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه
کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه اثر لینکولن گرین، ۵ استراژی تایید شده و کارامد را بررسی میکند. روی سهام (یا یک ابزار مالی دیگر) طی چند روز تا چند هفته کسب سود کند.
بخشی از مقدمه کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه
نوسان گیری سبکی از معامله گریست است که سعی دارد روی سهام (یا یک ابزار مالی دیگر) طی چند روز تا چند هفته کسب سود کند. نوسان بهترين استراتژی نوسانگیری گیران از تحلیل تکنیکال، بیشتر برای جستجوی فرصت‌های معامله استفاده میکنند. این معامله گران از تحلیل‌های مهم دیگر برای شکست روندها و روندهای قیمت، نیز استفاده کنند.
نوسان گیری معمولا شامل نگه داشتن یک موقعیت خرید یا فروش برای بیش از یک جلسه معاملاتی است. اما معمولا بیش از چند هفته با چند ماه طول نمی‌کشد. این معاملات یک اعتبار زمانی کلی دارند. زیرا برخی از معاملات می‌توانند بیش از چند ماه طول بکشند. اما معامله گر همچنان میتواند نوسانگیری کند. نوسان گیری همچنین میتواند در طی یک جلسه معاملاتی انجام شود. اگرچه این لحظات، به دلیل شرایط بسیار بی‌ثبات، کمتر اتفاق می‌افتد.
هدف از نوسان گیری، بدست آوردن بخشی از حرکت قیمتی ممکن است. در حالی که برخی از معامله گران با اقدامات زیادی به دنبال سهام پرنوسان (از نظر قیمت) هستند. برخی دیگر سهام کم حجم (نوسان پایین) را هدف قرار می‌دهند. در هر دو مورد، نوسان گیری فرآیندی است که در آن به احتمال زیاد قیمت دارایی حرکت میکند، به یک موقعیت مناسب می‌رسد و سپس در صورت بروز این اتفاق، قسمتی از سود را کسب میکند.
آموزش ترفندهای نوسان گیری در بورس برای افراد مبتدی
در واقع نوسان را میتوان تغییرات قیمت یک سهم را در بازه زمانی کوتاه تعریف کرد. استراتژی سویینگ یا نوسانگیری، آماده‌ی نوسانگیری از اصلاح و بازگشت روند است بنابراین معامله‌گر بایستی سریع عمل کند. درصد های نوسان گیری معمولا5 تا 10 درصد بوده و این نشان از تمایل به ریسک کمتر سرمایه گذار در این بهترين استراتژی نوسانگیری بازه زمانی کوتاه است.
نوسان گیری نیازمند دانش و آگاهی بالا در تابلو خوانی و تحلیلات بازار سرمایه است و این نوع از استراتژی برای افراد تازه کار و افرادی که اهل ریسک نیستند مناسب نخواهد بود. نوسان گیری فقط در بازه زمانی کوتاه مدت موجب سود دهی میشود و هرچه این زمان طولانی تر شود احتمال زیان بیشتر خواهد شد.
توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!
تجربه شخصی بنده می گوید که بهترین روزها برای انجام نوسانگیری روز اول و روز آخر معاملاتی ست. معمولا در روز اول سهام در ابتدای معاملات قیمت پایین تری دارند و در اواخر ساعات قیمت ها بالا تر می روند و در روز آخر کاملا بر عکس است. البته این موضوع فقط تجربه شخصی ست.
بازه زمانی در نوسان گیری
1-نوسان گیری کوتاه مدت: سرمایه گذار طبق شرایط و جو بازار معامله را انجام میدهد و ماندگاری در سهم از یک روز تا 2 هفته صورت میگیرد.
2-نوسان گیری میان مدت: این گروه از نوسان گیران با استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار های قیمت، سهم را خریداری می کنند و بعد از رسیدن به حد سود آن را به فروش می رسانند. این تحلیل گران سهم را اصولا برای ۴ یا ۶ هفته نگه می دارند.
3-نوسان گیری بلند مدت: این گروه از نوسان گیران برای چند ماه سهم را نگه می دارند و سهم هایشان را بیشتر طبق تحلیل بنیادی شرکت انتخاب و خریداری می کنند.
با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!
عوامل موثر بر نوسان گیری
1-دانش و آگاهی و تسلط بر تحلیلات (به خصوص تحلیل تکنیکال)
در تحلیل تکنیکال چارت ها ونمودارها به شناخت رفتار بازار و در نهایت پیش بینی سود و بازدهی بازار سرمایه کمک میکند. نسبت هایی همچون ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE در تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری بهترین گزینه هستند. دانلود آموزش کامل تحلیل تکنیکال بورس در اینجا
2-بازار و جو حاکم بر آن
گاهی انتشار یک خبر در ارتباط با یک شرکت و یا صنعت میتواند تعیین کننده رشد و یا زیان باشد. برای نوسان گیری موفق باید دائما اخبار بازار را چک کنید و از توجه به شایعات بپرهیزید. به عنوان مثال یادم هست که چند روز پیش دولت اعلام کرد قیمت سیمان 20 درصد افزایش می یابد. به سرعت همه سهام شرکت های سیمان پر شدند و تبدیل به صف خریدهای طولانی. عده ای اواسط هفته خبری جعلی در باره کاهش مجدد پخش کردند که باعث سقوط قیمت ها شد.
3-اطلاعات شرکت ها
گاهی به دلیل درز اطلاعات یک شرکت درباره افزایش سود و یا سرمایه جو حاکم بر بازار تغییر میکند. در این حالت ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود. حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.
4-بازیگردانان بازار سرمایه
سرمایه گذاران با استراتژی نوسان گیری دو دسته اند:
1-بازیگردانان سهام ها در واقع با خرید سهم ای یک شرکت و یا صنعت شروع کننده یه حرکت خواهند بود سپس با ایجاد یک بازار روانی مثبت درباره این سهام ها شروع کننده صف های خرید هستند.
2-دسته دوم سرمایه گذارانی هستند که به واسطه جو روانی ایجاد شده وارد صف های خرید میشوند.
زمانی که قیمت سهم رشد زیادی پیدا کرد گروه اول از سهم خارج میشوند و در ادامه دسته دوم متضرر میشوند. استراتژی نوسان گیری نیازمند قدرت بالای تحلیل و هوشیاریست برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق باید گوش به زنگ اصلاح روند باشید و آماده نوسانگیری از اصلاح و بازگشت روند باشید.
انتخاب سهم برای نوسان گیری
همانگونه که گفتیم نوسان گیری کار سخت و نیازمند دانش و آگاهی بالا نسبت به بازار بورس است. گاهی در پی انتخاب یک سهم برای نوسان گیری فرد دچار اشتباه شده و بهترين استراتژی نوسانگیری زیان سنگینی متحمل خواهد شد. تحلیل تکنیکال ابزاری مناسب برای شناخت سهام خوب است. همچنین تکنیک تابلو خوانی در شناخت سهم های مناسب برای نوسان گیری به شما کمک خواهند کرد.
در بازارهای صعودی چگونه نوسانگیری کنیم؟
سرمایه گذاران بازار سرمایه با استراتژی های مختلفی اقدام به سرمایه گذاری در این بازار میکنند. برخی افراد دید بلند مدتی به سرمایه گذاری در سهم دارند و یک سهم بنیادی با یک نمودار صعودی را انتخاب کرده و در یک بازه یک تا چند ساله اقدام به سرمایه گذاری در آن میکنند و بعد از چندین درصد سود از سهم خارج میشوند. اما افرادی هم هستند که به دید کوتاه مدتی و نوسانگیری به بورس نگاه میکنند و چند ساعت تا چند روز وارد سهم میشوند و با چند درصد سود از سهم خارج می شوند. اکثر کارشناسان و افراد موفق در بازار سرمایه توصیه به سرمایه گذاری بلند مدت در این بازار دارند و قطعا اگر در بلند مدت روی سهم های بنیادی سرمایه گذاری کنید سود خوبی را کسب خواهید کرد. با توجه به اینکه بسیاری از افراد علاقه به نوسانگیری دارند ما در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال که “در بازارهای صعودی چگونه نوسانگیری کنیم؟” بپردازیم.
بهترین موقعیت ها برای نوسانگیری در بازارهای صعودی
در مواقع اصلاح بازار ترجیحا به دنبال نوسانگیری نباشید به این دلیل که گاهی اوقات حتی سهمی با پایانی +5 را صف فروش می کنند و هیجان فروش به قدری بالا می رود که تا دو روز بهترين استراتژی نوسانگیری بعد صف جمع نمی شود و روز به روز ضررتان بیشتر میشود. بنابراین نوسانگیری فقط در بازار مثبت و متعادل توصیه می شود و بازار منفی نیاز به تبهر زیاد نسبت به وضعیت تکنیکالی و تابلوخوانی سهم دارد.
حالت اول؛ نوسانگیری روزانه در بورس
اول از همه اینکه میتوانید سهم های 10درصدی بازار را پیدا کنید به دلیل اینکه این سهم ها معمولا بیشترین نوسانات قیمتی را در طول روز دارند؛ از جمله حق تقدم ها و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله etf. برای نوسانگیری در این حالت شما باید به دنبال هیجانات بازار باشید یعنی روزهایی که بازار در عرض نیم ساعت هیجان فروش به خود میگیرد بلافاصله اردر خریدتان را در کف قیمتی بگذارید و پس از خرید بلافاصله سفارش فروش را روی بازه بین +2 درصد تا +4 درصد بگذارید تا در آن قیمت ها سهمتان به فروش برود. دقت فرمایید بهتر است در چنین حالتی وارد معاملاتی شوید که سهم پایانی مثبت دارد و در صورت عدم برگشت بازار تا دامنه مثبت بتوانید روز معاملاتی بعد هم بدون ضرر بفروشید.
حالت دوم؛ استفاده از فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی
فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی را در بازار بصورت مداوم اجرا کنید و به محض دریافت سیگنال کد به کد حقوقی به حقیقی خرید کنید. در چنین حالتی معمولا به دلیل هیجان بالای خریداران سهم صف خرید می شود و میتوانید نوسان خوبی از سهم بگیرید. دقت فرمایید که چون شما تصمیم به نوسانگیری دارید به محض عرضه شدن کامل صف خرید باید سهام خود را بفروشید.
حالت سوم؛ اردر سرخطی اول وقت بگذارید
اگر کارگزاری شما سرعت بالایی دارد و میتوانید اردر سرخطی اول وقت بگذارید، سهام شرکتی که شناوری آن به شدت جمع شده و به اصطلاح خشک شده را روی صف خریدش خریداری کنید. به محض خرید این سهم تا جایی که در صف خرید سهامی عرضه نشده صبر کنید و به محض عرضه شدن سهام در صف خرید و کاهش شدید صف، سهام خود را به فروش برسانید.
حالت چهارم؛ سهم با خبرهای خوب را خریداری کنید
خبر پیشنهاد هیئت مدیره به منظور افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای بازار بسیار خوشایند است بنابر این در صورت فرصت خرید در زمان های اولیه پس از اعلام خبر بر روی کدال میتوانید تا زمان متعادل شدن سهم نوسان خوبی از آن بگیرید.
حالت پنجم؛ در حمایت بخرید و در مقاومت بفروشید
اگر تکنیکال را به خوبی آموزش دیده باشید با پیدا کردن ترند لاین های داینامیکی کوتاه مدتی سهم پس از رسیدن به نقاط حمایتی نوسانات ریز و خوبی میتوانید بگیرید و بین 10 تا 20 درصد سود در هر برخورد وجود دارد.
آموزش ترفندهای نوسان گیری در بورس برای افراد مبتدی
در واقع نوسان را میتوان تغییرات قیمت یک سهم را در بازه زمانی کوتاه تعریف کرد. استراتژی سویینگ یا نوسانگیری، آماده‌ی نوسانگیری از اصلاح و بازگشت روند است بنابراین معامله‌گر بایستی سریع عمل کند. درصد های نوسان گیری معمولا5 تا 10 درصد بوده و این نشان از تمایل به ریسک کمتر سرمایه گذار در این بازه زمانی کوتاه است.
نوسان گیری نیازمند دانش و آگاهی بالا در تابلو خوانی و تحلیلات بازار سرمایه است و این نوع از استراتژی برای افراد تازه کار و افرادی که اهل ریسک نیستند مناسب نخواهد بود. نوسان گیری فقط در بازه زمانی کوتاه مدت موجب سود دهی میشود و هرچه این زمان طولانی تر شود احتمال زیان بیشتر خواهد شد.
توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!
تجربه شخصی بنده می گوید که بهترین روزها برای انجام نوسانگیری روز اول و روز آخر معاملاتی ست. معمولا در روز اول سهام در ابتدای معاملات قیمت پایین تری دارند و در اواخر ساعات قیمت ها بالا تر می روند و در روز آخر کاملا بر عکس است. البته این موضوع فقط تجربه شخصی ست.
بازه زمانی در نوسان گیری
1-نوسان گیری کوتاه مدت: سرمایه گذار طبق شرایط و جو بازار معامله را انجام میدهد و ماندگاری در سهم از یک روز تا 2 هفته صورت میگیرد.
2-نوسان گیری میان مدت: این گروه از نوسان گیران با استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار های قیمت، سهم را خریداری می کنند و بعد از رسیدن به حد سود آن را به فروش می رسانند. این تحلیل گران سهم را اصولا برای ۴ یا ۶ هفته نگه می دارند.
3-نوسان گیری بلند مدت: این گروه از نوسان گیران برای چند ماه سهم را نگه می دارند و سهم هایشان را بیشتر طبق تحلیل بنیادی شرکت انتخاب و خریداری می کنند.
با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!
عوامل موثر بر نوسان گیری
1-دانش و آگاهی و تسلط بر تحلیلات (به خصوص تحلیل تکنیکال)
در تحلیل تکنیکال چارت ها ونمودارها به شناخت رفتار بازار و در نهایت پیش بینی سود و بازدهی بازار سرمایه کمک میکند. نسبت هایی همچون ATR و یا بهترين استراتژی نوسانگیری اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE در تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری بهترین گزینه هستند. دانلود آموزش کامل تحلیل تکنیکال بورس در اینجا
2-بازار و جو حاکم بر آن
گاهی انتشار یک خبر در ارتباط با یک شرکت و یا صنعت میتواند تعیین کننده رشد و یا زیان باشد. برای نوسان گیری موفق باید دائما اخبار بازار را چک کنید و از توجه به شایعات بپرهیزید. به عنوان مثال یادم هست که چند روز پیش دولت اعلام کرد قیمت سیمان 20 درصد افزایش می یابد. به سرعت همه سهام شرکت های سیمان پر شدند و تبدیل به صف خریدهای طولانی. عده ای اواسط هفته خبری جعلی در باره کاهش مجدد پخش کردند که باعث سقوط قیمت ها شد.
3-اطلاعات شرکت ها
گاهی به دلیل درز اطلاعات یک شرکت درباره افزایش سود و یا سرمایه جو حاکم بر بازار تغییر میکند. در این حالت ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود. حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.
4-بازیگردانان بازار سرمایه
سرمایه گذاران با استراتژی نوسان گیری دو دسته اند:
1-بازیگردانان سهام ها در واقع با خرید سهم ای یک شرکت و یا صنعت شروع کننده یه حرکت خواهند بود سپس با ایجاد یک بازار روانی مثبت درباره این سهام ها شروع کننده صف های خرید هستند.
2-دسته دوم سرمایه گذارانی هستند که به واسطه جو روانی ایجاد شده وارد صف های خرید میشوند.
زمانی که قیمت سهم رشد زیادی پیدا کرد گروه اول از سهم خارج میشوند و در ادامه دسته دوم متضرر میشوند. استراتژی نوسان گیری نیازمند قدرت بالای تحلیل و هوشیاریست برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق باید گوش به زنگ اصلاح روند باشید و آماده نوسانگیری از اصلاح و بازگشت روند باشید.
انتخاب سهم برای نوسان گیری
همانگونه که گفتیم نوسان گیری کار سخت و نیازمند دانش و آگاهی بالا نسبت به بازار بورس است. گاهی در پی انتخاب یک سهم برای نوسان گیری فرد دچار اشتباه شده و زیان سنگینی متحمل خواهد شد. تحلیل تکنیکال ابزاری مناسب برای شناخت سهام خوب است. همچنین تکنیک تابلو خوانی در شناخت سهم های مناسب برای نوسان گیری به شما کمک خواهند کرد.
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری کدام است؟
انتخاب مناسب ترین و بهترین تایم فریم برای نوسان گیری بستگی به بازار مالی مورد نظر دارد و معمولا از تایم فریم های کوتاه مدت برای نوسان گیری استفاده می شود، در ادامه این بهترين استراتژی نوسانگیری مقاله همراه داتیس نتورک باشید.
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری کدام است؟
نوسان گیری در حقیقت یکی از شاخه های مبانی تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است.
نوسانگیر بورسی هم شخصی است که در بازه زمانی کوتاه مدت؛ از چند دقیقه تا چند هفته، به خرید و فروش سهام در بورس می پردازد.
نوسان گیری در بورس به خودی خود بسیار شیرین است و اگر به صورت اصولی انجام شود، می تواند سرمایه شما را در بازه زمانی کوتاه مدت با افزایش چشم گیری روبرو کند، ولی قطعا به این آسانی ها هم نیست که هر کس بخواهد بتواند بدون آموزش نوسان گیری روزانه در بورس به انجام معالات کوتاه مدت و پر سود دست پیدا کند!
انتخاب بهترین تایم فریم برای نوسان گیری بستگی به بازار مالی مورد نظر دارد، مثلا نوسان گیری در بیت کوین با بورس ایران متفاوت است زیرا بازار خرید و فروش بیت کوین شبانه روزی فعال است و حجم ترید ها بسیار بالاست پس از تایم فریم های 5 دقیقه ای نیز حتی می توان کسب اطلاعات کرد، اما در بازار بورس ایران اوضاع متفاوت است و کوتاه ترین تایم فریمی که می توان استفاده کرد تا حداقل اطلاعات را بدست آورد تایم فریم ساعتی است.
اسکالپینگ چیست؟
اسکالپینگ روشی است که بیشتر شبیه به معاملات بین روزی یا Intraday Trading است.
دیدگاه شما