سفارشات استاپ لیمیت

معرفی انواع دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی و تفاوت آنها

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فضای وب مرزهای تجارت جهانی بیش از پیش کمرنگ‌تر شده‌اند. بازارهای بین‌المللی به دلیل وابسته نبودنشان به شرایط داخلی کشورها می‌توانند محیطی امن برای سرمایه‌گذاران باشند. بسیاری از افراد در داخل ایران نیز مایل به حضور در این مارکت بین‌المللی و کسب درآمد دلاری هستند. قطعا پیش از ورود به هر کاری باید اصول آن‌ را از پیش آموخت و با قوانین آن آشنا شد. برای حضور در این محیط نیز لازم است که فرد با دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی آشنا شود و چندین بار این روش‌ها را تمرین کند. لازم به ذکر است که این دستورات در صرافی‌های مربوط رمزارزها و در بازار فارکس معمولا مفاهیم یکسانی دارند.

فهرست عنوان مقاله:

دستور قطعی یا سفارش برخط

برای انجام معاملات با قیمت لحظه‌ای‌ از این دستور استفاده می‌شود. انجام آن به صورت دستی انجام شده و شما باید حجم و قیمت معامله مورد نظر را بر اساس پارامترهای موجود در بازار انتخاب کرده و معامله را انجام دهید.

البته شما می‌توانید در این نوع دستور علاوه بر میزان حجم و قیمت، حد ضرر و حد سود خود را بر اساس ابزار‌های تکنیکال مشخص کرده و در آخر بر روی دکمه انجام معامله کلیک کنید.

انواع مختلفی از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی وجود دارند، این دستور بیشتر برای انجام سریع معاملات استفاده می‌شود و شما در کوتاه مدت به هدف تعیین شده خود خواهید رسید. به همین دلیل اغلب اسکالپرها و افرادی که به دنبال دستیابی به سود‌های سریع و نوسان‌گیری هستند، از این دستور برای انجام معاملاتشان استفاده می‌کنند.

یکی سفارشات استاپ لیمیت دیگر از کاربردهای دستورات برخط زمانی است که سرمایه‌گذار می‌خواهد بر اساس یک تحلیل فاندامنتال و اخبار وارد یک معامله شود، طبیعتا در این موارد نیز از دستورات قطعی برای انجام معامله استفاده می‌شود چراکه فرد از سود خرید خود مطمئن است.

دستورات شرطی در معاملات(Pending Order)

در دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی چهار دستور شرطی وجود دارد. زمانی از این دستورات استفاده می‌شود که فرد قصد انجام معامله در قیمت کنونی را ندارد و شرایط بازار هنوز به شرایط مدنظر او نرسیده است. در این مواقع فرد شرایط ایده‌آل خود را با استفاده از ابزار‌های تکنیکال و یا اخبار موجود ترسیم کرده و به سیستم معاملاتی دستور انجام معامله در صورت رسیدن به آن شرایط را می‌دهد.

به دست آوردن این پارامترها و انجام معامله بر اساس آن‌ها نیاز به تجربه و اطلاعات زیادی دارد. بهتر است که فرد پیش از انجام معامله شرایط بازار و روند‌ها را رصد کند و بعد دستورات شرطی خود را در معامله لحاظ نماید.

دستورات شرطی چهار دستور اصلی هستند

• بای لیمیت
• سل لیمیت
• بای استاپ
• سل استاپ

در این مقاله قصد سفارشات استاپ لیمیت داریم تا تمامی این موارد را به طور کامل شرح دهیم. توجه داشته باشید که برای اجرای این دستورات لازم است که در مورد اصول بازار سرمایه اطلاعات حداقلی داشته و با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا باشید. در غیر این صورت به شما توصیه می‌کنیم که پس از کسب اطلاعات کافی در مورد بازارهای جهانی و انجام چند معامله برخط، اقدام به اجرای دستورات شرطی نمایید.

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ بای لیمیت (Buy Limit)

یکی از اصطلاحات تخصصی بازار سرمایه و فارکس بای لیمیت است که در زبان فارسی تحت عنوان محدودیت خرید شناخته می‌شود. همانطور که از معنی آن پیداست افراد هنگام ورود به بازار از این دستور شرطی استفاده می‌کنند. در واقع شرایطی خاص را برای خرید سهام یا رمزارز خود تعریف می‌کنند و مطابق با آن پیش می‌روند.

استفاده از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی و به ویژه بای لیمیت به شما کمک می‌کند که در صورت سهم خود را در کف قیمت بخرید و در مقادیر بالاتر بفروشید.

در تکنیک بای لیمیت فرد معامله‌گر سفارش خرید را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری در پلتفرم معاملات ثبت می‌کند. به نظر شما چه هنگامی معامله‌گر از این دستور شرطی استفاده می‌کند؟

در شرایطی که فرد عقیده دارد که قیمت کنونی بالاتر از حد نرمال است و خرید در آن لحظه را به صرفه و سودبخش نمی‌داند و می‌خواهد در قیمت‌های پایین‌تری دستور معامله خرید را صادر کند. موردی که در استفاده از دستور بای لیمیت اهمیت دارد آشنایی با مفهوم حمایت است؛ اصطلاح حمایت (support) یا سطوح حمایتی به قیمت‌هایی اطلاق می‌شود که معمولا ارزش سهم بر روی آن‌ها می‌ایستد و پایین‌تر نمی‌آید. در واقع این سطوح از قیمت کنونی حمایت کرده و مانع ریزش آن می‌شوند.

اهمیت سطوح حمایتی در دستور بای لیمیت در آن است که فرد باید قیمت سفارش خرید خود را نزدیک به این سطوح قرار دهد. چراکه قیمت معمولا پس از برخورد به حمایت‌ها یا بالا رفته و یا ثابت می‌مانند، بنابراین قرار دادن سفارش خرید در زیر سطوح حمایتی کار درستی نیست و اگر در قیمت‌های بالاتر از این سطح هم خرید کنیم، عملا کاربرد دستور بای لیمیت را زیر سوال برده‌ایم.

ضمنا توجه داشته باشید که هنگام ثبت یک دستور شرطی مانند بای لیمیت، معامله شما به سرعت انجام نمی‌شود و و هرگاه قیمت بازار با قیمت خرید شما منطبق شود، سفارش خرید شما اعمال خواهد شد. بنابراین اهمیت دارد که محاسبات تکنیکال خود را به درستی انجام داده باشید تا همه‌ی معاملات مطابق با زمانبندی شما پیش رود.

برای مطاله بیشتر مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را پیشنهاد میکنیم.

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ سل لیمیت (Sell Limit)

یکی از مهم‌ترین دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی، سل لیمیت است. در زبان فارسی به آن محدودیت فروش گفته می‌شود و معامله‌گران از این دستور برای فروش سهام خود در قیمت‌های بالاتر استفاده می‌کنند. در این تکنیک معامله‌گر قیمتی بالاتر از قیمت در لحظه را برای هر سهم یا رمزارز خود در نظر می‌گیرد به این دلیل که اعتقاد دارد قیمت کنونی با سقف قیمت فاصله دارد و می‌تواند بالاتر رود. به همین دلیل فرد سفارش فروش را در قیمت‌های بالاتری در سیستم ثبت می‌کند و منتظر می‌ماند تا پس از رسیدن قیمت بازار به قیمت مدنظرش، معامله انجام شود.

آنچه که در تعیین زمان فروش در دستور سل لیمیت اهمیت دارد، آگاه بودن معامله‌گر نسبت به مقاومت سهام مورد نظرش است. تعیین مقاومت با استفاده از ابزارهای تکنیکال انجام می‌شود. همچنین لازم است که فرد معامله‌گر تاریخچه نمودار سهام را بررسی کند و مقاومت‌های مهم آن را بیابد؛ چراکه مقاومت‌های قبلی می‌توانند در آینده نیز مانع بالا رفتن قیمت سهم مورد نظر شوند.

مفهوم مقاومت همانطور که از نام آن پیداست به نواحی و خطوطی گفته می‌شود که قیمت به راحتی از آن عبور نمی‌کند. در نظر داشته باشید که پس از رسیدن قیمت به سطح مقاومت دو سناریو وجود دارد. یا ارزش سهم به یکباره افزایش پیدا کرده و از مقاومت عبور می‌کند، که به این حالت شکستن مقاومت نیز گفته می‌شود. و یا قیمت پس از برخورد با مقاومت خود به سمت کف قیمت سقوط می‌کند. اینکه چگونه صعود یا سقوط ارزش سهم را تشخیص دهیم به عوامل مختلفی مانند شرایط بازار و اخبار پیرامون آن بستگی دارد.

دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی؛ بای استاپ (Buy Stop)

بای استاپ یکی از دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی است که به صورت هوشمندانه‌ای خرید شما را با منفعت همراه می‌کند. در واقع شما به صورت ناخودآگاه از پیش‌بینی استفاده می‌کنید. در دستور شرطی بای استاپ، شما برای سیستم تعریف می‌کنید که سهم مورد نظرتان را در یک قیمت مناسب برای شما خریداری کند و از این نظر درست در نقطه مقابل سل لیمیت قرار دارد.

اما چه هنگام از دستور بای استاپ استفاده می‌شود؟ در مواقعی که معامله گر بر اساس اخبار و یا تحلیل‌های شخصی خودش، در یک سهم استعداد رشد قیمت را می‌بیند و از طرفی آنقدر از این حس خود اطمینان ندارد که خرید برخط انجام دهد، از بای استاپ استفاده می‌کند.

در این روش نیز یافتن مقاومت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. معامله‌گران معمولا دستور خرید بای استاپ را در نقطه‌ای مناسب در بالای مقاومت قرار می‌دهند و در انتظار شکستن مقاومت می‌مانند. در واقع فرد با این کار ریسک خرید خود را کاهش و شانس سوددهی را افزایش می‌دهد، چراکه پس از شکستن مقاومت قیمت‌ها معمولا به صورت انفجاری بالا می‌روند (Break out)، بنابراین خرید سهم درست در نقطه‌ای بالای مقاومت آن یک خرید هوشمندانه است.

معمولا از این دستور در کنار بای لیمیت استفاده می‌شود چراکه اگر معامله‌گر به اشتباه روند سهام را صعودی در نظر گرفته باشد اما سهم پس از مدتی شروع به سقوط کند، دستور بای لیمیت وارد صحنه شده و سهم را در قیمت کف می‌خرد و بخشی از ضرر ناشی از عدم فروش سهام‌ را جبران می‌کند.

سل استاپ (Sell Stop)

سل استاپ از جمله دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی است که به معامله‌گر اطمینان می‌دهد که از طوفان‌های نوسان شدید قیمت در امان خواهد بود. دستور سل استاپ یا سل استاپ لیمیت یک دستور فروش است. در این دستور شرطی معامله‌گر یک قیمت فروش برای سهام خود در نظر می‌گیرد که معمولا زیر سطوح حمایتی است.

هنگامی که حمایت قیمت بشکند و یا به اصطلاح Break out شود، احتمال سقوط شدید قیمت و ریزش سهام بالا می‌رود، در صورتی که بخواهید برخط معامله کنید پیدا کردن قیمت مناسب در آن شرایط استرس‌زا که هر لحظه به ضرر شما اضافه می‌شود، سخت خواهد بود. به همین دلیل بهتر است با دستور سل استاپ خودتان را برای این شرایط سخت آماده کنید و ضرر خود را به حداقل برسانید.

استفاده همزمان از بای استاپ و سل استاپ، همواره شما را در محدوده امن معاملاتی نگه‌می‌دارد که در اصطلاح به این محدوده کانال قیمت می‌گویند. ارزش سهام به طور مداوم در این کانال در حال بالا سفارشات استاپ لیمیت رفتن است و از الگوهای خاصی تبعیت می‌کند. با شناخت این الگوها و آگاهی نسبت سقف و کف کانال می‌توان یک حریم امن معاملاتی برای خود ایجاد کرد و اقدام به نوسان‌گیری نمود.

برای مثال فرض کنید یک سهم را با قیمت ۲۵ دلار خریداری می‌کنیم. حال اگر بعد از خرید قیمت آن سهم به ۲۰ دلار ریزش کند، در این میان ما ۵ دلار ضرر کرده‌ابم. اما اگر پس از خرید سهم، برای آن یک سل استاپ در نظر می‌گرفتیم شرایط متفاوت بود. دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی به همین علت ابداع شده‌اند که از وقوع ضرر جلوگیری کنند. در مثال فوق ما بایستی ابتدا کف کانال را پیدا می‌کردیم و در کف نسبت به خرید سهم اقدام می‌کردیم. در صورتی که فرض را بر این بگیریم که کف کانال ۲۵ دلار بوده باشد، می‌توانستیم با قرار دادن سل استاپ بر روی ۲۴ دلار، در صورت ریزش حداکثر یک دلار ضرر کنیم.

جمع بندی نهایی

اگر دقت کرده باشید دستورات شرطی فوق دو دسته بندی کلی داشتند. دسته اول دستورات محدود کننده و لیمیتی بودند که تمرکزشان بر نقاط بازگشتی روند معاملات بود، این دستورات شامل سل لیمیت و بای لیمیت می‌شدند که هنگام استفاده از آن‌ها فرد معامله‌گر عقیده دارد که روند بازار تغییر خواهد کرد و ورق برمی‌گردد. در واقع این دستورها با امید به تغییر شرایط آینده بازار صادر می‌شوند. معمولا از این دو دستور برای نوسان‌گیری در داخل کانال قیمت استفاده می‌شود.

دسته دوم این دستورات خرید و فروش در بازارهای جهانی به دستورات شرطی متوقف کننده اختصاص داشت. این دستورات در صورت که سل استاپ و بای استاپ را شامل می‌شد قصد تغییر روند و موج‌سواری بر آن را ندارند. این دستورات شرطی با پیشبینی تقریبی شرایط آینده بازار ریسک معاملات را کاهش می‌دهند.

اگر بخواهیم یک مقایسه کلی داشته باشیم سل استاپ نقطه مقابل بای لیمیت است؛ چراکه در بای لیمیت فرد پس از شکستن مقاومت، سهم مورد نظرش را در کف کانال معاملاتی جدید می‌خرد، اما در سل استاپ فرد برای جلوگیری از ضرر بیشتر سهم خود را پس از شکست سطح حمایت و در سقف کانال جدید می‌فروشد.

بای استاپ هم در نقطه مقابل سل لیمیت قرار گرفته است؛ در دستور بای استاپ انتظار سفارشات استاپ لیمیت خرید سهم پس از شکستن مقاومت را را داریم، در واقع با اینکار می‌خواهیم از قافله افزایش قیمت جا نمانیم. اما هنگام صدور دستور سل لیمیت، ما احتمال شکسته نشدن سقف کانال و افت قیمت را می‌دهیم به همین دلیل در جایی زیر سقف کانال سفارش فروش خود را ثبت می‌کنیم تا از وقوع ضرر خارج از حد معمول جلوگیری کنیم.

سفارش‌ oco چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

خبر " سفارش‌ oco چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ منتشر شد.

معامله در بازار ارزهای دیجیتال گاهی اوقات پیچیده تر از یک خرید و فروش ساده است. برای اینکه یک معامله گر در بازار ارزهای دیجیتال با سفارشات خرید و فروش به هدف موردنظرش برسد، چندین روش وجود دارد. بنابراین یک تریدر برای بهره بردن از حداکثر مزیت های معامله، باید با انواع سفارشات و نحوه ی استفاده از آن ها […]

معامله در بازار ارزهای دیجیتال گاهی اوقات پیچیده تر از یک خرید و فروش ساده است. برای اینکه یک معامله گر در بازار ارزهای دیجیتال با سفارشات خرید و فروش به هدف موردنظرش برسد، چندین روش وجود دارد. بنابراین یک تریدر برای بهره بردن از حداکثر مزیت های معامله، باید با انواع سفارشات و نحوه ی استفاده از آن ها آشنا باشد. پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه ی این نوشته درباره ی سفارشات OCO، مطلبی که درباره سفارشات لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) نوشته شده است را مطالعه کنید.مفهوم سفارش OCO چیست؟سفارش OCO یا (One Cancels the Other) به معامله گر این اجازه را می دهد که دو سفارش محدود و حدضرر را همزمان تنظیم کند. این سفارش ترکیبی از دو سفارش لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) است، در صورتی که فقط یکی از این دو سفارش امکان اجرا شدن دارد.به عبارتی دیگر هنگامی که یکی از این دو سفارش فعال شود و در لیست سفارشات قرار گیرد، سفارش یا دستور دیگر لغو خواهد شد. به این ترتیب معامله گران می توانند در هنگام خرید، بنا به شرایطی که ممکن است پیش آید هم در قیمت های بالاتر از قیمت کنونی و هم در قیمت های پایین تر خرید کنند. به همین صورت در هنگام فروش نیز، امکان تنظیم دو سفارش فروش که یکی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی و دیگری در قیمتی پایین تر فعال می شود، وجود دارد.تعداد اندکی از صرافی های ارز دیجیتال مانند بایننس این امکان را برای معامله گران فراهم کرده اند تا از این قابلیت استفاده کنند و با تنظیم همزمان دو سفارش محدود، فرصت به دست آوردن سود را به همراه جلوگیری از ضررهای احتمالی داشته باشند. معامله گران باتجربه در بازار برای کاهش ریسک و ورود به بازار از سفارشات OCO استفاده می کنند.چگونه از سفارش OCO استفاده کنیم؟تریدرها می توانند از سفارش OCO برای معامله کردن در اصلاحات قیمتی (Retracment) و شکست سطوح (Breakout) استفاده کنند.اگر یک معامله گر بخواهد در شکست یک سطح مقاومتی به سمت بالا یا یک سطح حمایتی به سمت پایین وارد معامله شود یا به اصلاح سفارش تنظیم کند، می تواند به سادگی از یک سفارش OCO که از یک Buy Stop و Sell Stop تشکیل شده است، استفاده کند.برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر 8,000 دلار باشد و معامله گر سطح مقاومتی را در 10,000 دلار تشخیص داده باشد، می تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به 10,000 دلار، آن را بفروشد. از طرفی اگر حمایت را در 7,500 دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش ها فعال شده و دیگری لغو می شود.سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر 8,000 دلار است و قصد خرید در قیمت 7,000 دلار را داریم، سفارش محدود خود را در 7,000 دلار ثبت می کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت 8,500 دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی 8,500 تنظیم می کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.پنجره تنظیم سفارش OCOقسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:لیمیت (Limit)قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله گر که در لیست سفارشات وارد می شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می گیرد.استاپ لیمیتتوقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.مقدار (Amount) : حجم سفارش (برای مثال 5BNB)مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارشاگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:سفارش فروش OCOقیمت لیمیت سفارش استاپ لیمیت که 7490 دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین تر از قیمت توقف قرار داده می شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت های مهم تنظیم می شود که با شکستن آن ها ریزش قابل توجهی اتفاق می افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.همچنین برای یک سفارش خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:سفارش خرید OCOدر این مثال نیز قیمت لیمیت (8510 دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.سفارشات OCO ابزاری ساده و در عین حال قدرتمند هستند که به کابران اجازه می دهد در محیطی امن تر به معامله بپردازند. این سفارش به خصوص برای حفظ سود، محدود کردن ریسک و حتی در ورود و خروج از موقعیت ها در بازار می تواند استفاده شود. به هر حال برای شناخت ساز و کار این سفارش ها بهتر است ابتدا با نحوه کار سفارش های لیمیت و استاپ لیمیت همانطور که در ابتدای مقاله به آنها اشاره شد، آشنا شوید.در این باره بیشتر بخوانید

سفارشات OCO در پلتفرم معاملاتی

سفارش OCO مخفف اصطلاح One Cancels the Other می باشد ، یعنی اینکه یک سفارش موجب لغو سفارش دیگری می‌شود . شما در سایت بایننس ، می توانید با استفاده از سفارشات OCO ، دو سفارش را در یک زمان به ثبت برسانید . سفارش OCO اقدام به ترکیب یک سفارش با قیمت مشخص (limit order) با یک سفارش استاپ‌لیمیت (stop-limit order) می نماید ، ولی فقط یکی از این دو مورد را می توان اجرا نمود . یعنی همین که یکی از سفارشات به صورت جزئی یا کامل پر گردد ، سفارش دیگر به‌ صورت اتوماتیک لغو می شود .

این نکته را در نظر داشته باشید که در صورتی که یکی از سفارشات لغو شود ، سفارش دیگر نیز لغو می گردد . زمانی که معامله در صرافی بایننس در حال انجام است ، این امکان را دارید که از سفارش‌های OCO به‌عنوان یک شکل ابتدایی از معاملات اتوماتیک بهره بگیرید .

شما با استفاده از این ویژگی می توانید دو سفارش لیمیت (سفارش با قیمت معین) را در یک زمان به انجام برسانید که جهت سودآوری بیشتر و کاهش ضررهای احتمالی مناسب می باشند .

چگونگی استفاده از سفارشات OCO در سایت بایننس

بعد از اینکه وارد حساب کاربری خود در سایت بایننس شدید ، به رابط Basic Exchange مراجعه کنید و منطقه معاملاتی را بر اساس تصویر زیر بیابید . روی Stop-limit order بزنید تا منو باز گردد و OCO را انتخاب نمایید .

شما این امکان را در بایننس دارید که سفارش‌های OCO را به‌عنوان جفت سفارش‌های خرید یا فروش قرار دهید . در صورتی که می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد سفارش‌های OCO به دست آورید ، روی علامت سوال کلیک کنید .

بعد از اینکه گزینه ی OCO را انتخاب کردید ، می توانید بارگذاری یک رابط معاملاتی جدید همانند تصویر زیر مشاهده کنید . این رابط باعث می شود شما بتوانید یک سفارش لیمیت و یک سفارش استاپ‌لیمیت را در یک زمان تنظیم نمایید .

سفارش لیمیت (limit order)

قیمت : قیمت سفارش لیمیت شما است . شما می توانید این سفارش را در دفتر سفارش (order book) ببینید .

استاپ‌لیمیت (stop limit order)

• استاپ : قیمتی است که سفارش استاپ-لیمیت شما در آن صورت می گیرد (به طور مثال ۰.۰۰۲۴۹۵۰ بیت‌کوین)
• لیمیت : قیمت حقیقی سفارش لیمیت شما بعد از استاپ صورت می گیرد (به طور مثال ۰.۰۰۲۴۹۰۰ بیت‌کوین)
• مقدار : سایز سفارش شما (به طور مثال 5 بایننس‌کوین)
• کل : مقدار کل سفارش شما

پس از آنکه سفارش OCO را تنظیم کردید ، پایین صفحه جزئیات هر دو سفارش شما در قسمت Open Orders قابل مشاهده است .

مثلا تصور کنید که چون فکر می کنید قیمت نزدیک به یک محدوده ی اصلی حمایت است و ممکن است افزایش پیدا کند ، 5 بایننس‌کوین را با قیمت ۰.۰۰۲۶۸۳۷ بیت‌کوین خریداری کرده‌اید .

بدین ترتیب ، این امکان را دارید که از ویژگی OCO به منظور انجام سفارش دریافت سود به قیمت ۰.۰۰۳۰ بیت‌کوین ، به همراه سفارش استاپ‌لیمیتی به قیمت ۰.۰۰۲۴۹۰۰ بیت‌کوین بهره بگیرید .

در صورت درست بودن پیش بینی شما و افزایش قیمت به فراتر از ۰.۰۰۳۰ بیت‌کوین ، سفارش فروش شما انجام می شود و سفارش استاپ‌لیمیت به صورت اتوماتیک کنسل می شود .

از سوی دیگر ، در صورتی که مرتکب اشتباه شوید و قیمت به ۰.۰۰۲۴۹۵۰ بیت‌کوین کاهش یابد ، سفارش استاپ‌لیمیت شما فرستاده می‌شود . اگر قیمت بیشتر کاهش پیدا کند ، این موضوع می‌تواند ، ضرر شما را به حداقل برساند .

حواستان باشد در این مثال قیمت استاپ ۰.۰۰۲۴۹۵۰ (قیمت trigger یا آغاز انجام سفارش) و قیمت لیمیت ۰.۰۰۲۴۹۰۰ (قیمت معاملاتی سفارش شما) می باشد ، بدین معنا که سفارش استاپ‌لیمیت شما وقتی اجرا می گردد که به محدوده ی ۰.۰۰۲۴۹۵۰ رسیده باشد . ولی سفارش شما روی ۰.۰۰۲۴۹۰۰ فرستاده خواهد شد . یعنی در صورتی که بایننس‌کوین/بیت‌کوین ریزش کند یا به پایین‌تر از ۰.۰۰۲۴۹۵۰ کاهش یابد ، یک سفارش فروش لیمیت در ۰.۰۰۲۴۹۰۰ قرار داده خواهد شد .

کلام پایانی

سفارش OCO در سایت بایننس ، یک ابزار ساده است اما بسیار قدرتمند می باشد که امکان انجام معامله به صورت ایمن‌تر و تطبیق‌پذیرتر را برای شما فراهم می کند . این سفارش خاص ، می تواند از کاهش سود جلوگیری کند و موجب محدودکردن ریسک‌ها ، و حتی ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی گردد .

نکته : قبل از اینکه از سفارش‌های OCO استفاده کنید ، اطمینان حاصل کنید که دارای درک درستی از سفارش‌های لیمیت و استاپ‌لیمیت هستید .

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

معامله در بازار ارزهای دیجیتال گاهی اوقات پیچیده‌تر از یک خرید و فروش ساده است. برای اینکه یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال با سفارشات خرید و فروش به هدف موردنظرش برسد، چندین روش وجود دارد. بنابراین یک تریدر برای بهره‌ بردن از حداکثر مزیت‌های معامله، باید با انواع سفارشات و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها آشنا باشد. پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه‌ی این نوشته درباره‌ی سفارشات OCO، مطلبی که درباره سفارشات لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) نوشته شده است را مطالعه کنید.

مفهوم سفارش OCO چیست؟

سفارش OCO یا (One Cancels the Other) به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که دو سفارش محدود و حدضرر را همزمان تنظیم کند. این سفارش ترکیبی از دو سفارش لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) است، در صورتی که فقط یکی از این دو سفارش امکان اجرا شدن دارد.
به عبارتی دیگر هنگامی که یکی از این دو سفارش فعال شود و در لیست سفارشات قرار گیرد، سفارش یا دستور دیگر لغو خواهد شد.

به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند در هنگام خرید، بنا به شرایطی که ممکن است پیش آید هم در قیمت‌های بالاتر از قیمت کنونی و هم در قیمت‌های پایین‌تر خرید کنند. به همین صورت در هنگام فروش نیز، امکان تنظیم دو سفارش فروش که یکی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی و دیگری در قیمتی پایین‌تر فعال می‌شود، وجود دارد.

تعداد اندکی از صرافی‌های ارز دیجیتال مانند بایننس این امکان را برای معامله‌گران فراهم کرده‌اند تا از این قابلیت استفاده کنند و با تنظیم همزمان دو سفارش محدود، فرصت به دست آوردن سود را به همراه جلوگیری از ضررهای احتمالی داشته باشند. معامله گران باتجربه در بازار برای کاهش ریسک و ورود به بازار از سفارشات OCO استفاده می‌کنند.

چگونه از سفارش OCO استفاده کنیم؟

تریدرها می‌توانند از سفارش OCO برای معامله کردن در اصلاحات قیمتی (Retracment) و شکست سطوح (Breakout) استفاده کنند.

اگر یک معامله‌گر بخواهد در شکست یک سطح مقاومتی به سمت بالا یا یک سطح حمایتی به سمت پایین وارد معامله شود یا به اصلاح سفارش تنظیم کند، می‌تواند به سادگی از یک سفارش OCO که از یک Buy Stop و Sell Stop تشکیل شده است، استفاده کند.

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر 8,000 دلار باشد و معامله‌گر سطح مقاومتی را در 10,000 دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به 10,000 دلار، آن را بفروشد. از طرفی اگر حمایت را در 7,500 دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر 8,000 دلار است و قصد خرید در قیمت 7,000 دلار را داریم، سفارش محدود خود را در 7,000 دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت 8,500 دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی 8,500 تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

• لیمیت (Limit)
• قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.
• استاپ لیمیت
• توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.
• لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.
• مقدار (Amount) : حجم سفارش (برای مثال 5BNB)
• مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که 7490 دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

در این مثال نیز قیمت لیمیت (8510 دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.

سفارشات OCO ابزاری ساده و در عین حال قدرتمند هستند که به کابران اجازه می‌دهد در محیطی امن‌تر به معامله بپردازند. این سفارش به خصوص برای حفظ سود، محدود کردن ریسک و حتی در ورود و خروج از موقعیت ها در بازار می‌تواند استفاده شود. به هر حال برای شناخت ساز و کار این سفارش ها بهتر است ابتدا با نحوه کار سفارش‌های لیمیت و استاپ لیمیت همانطور که در ابتدای مقاله به آنها اشاره شد، آشنا شوید.