استراتژی پیروی از روند

استراتژی پیروی از روند

طراحی استراتژی معاملات بااستفاده از مدل تکاملی دنباله رو از روند در بورس اوراق بهادار تهران

با رشد روزافزون حجم و تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی ابزارهای نوین پیش‌بینی، همزمان با توسعه در علوم دیگر، به‌صورت کاربردی در حوزه مالی مورداستفاده قرار می‌گیرند. در دهه اخیر ابزارهای مالی محاسباتی رشد و محبوبیت بالای در بازارهای مالی داشته‌اند. بطوریکه تعداد زیادی از محصولات در این حوزه (شامل مدل ، ابزار و سیستم) ابداع و مورداستفاده قرارگرفته‌اند. یکی از ابزارهای جذاب در این حوزه، الگوریتم‌های یادگیری تکاملی ست. استفاده گسترده از این ابزار اگرچه توانسته بود بازده قابل‌قبولی نشان دهد اما واکنش کند مدل به تغییر جهت کوتاه‌مدت و بلندمدت بازار منجر به افت عملکرد الگوریتم در بازارهایی با روندهای مختلف شد. در مقابل الگوریتم پیروی از روند، علی‌رغم سادگی و قابل‌فهم بودن بالای خود، مورد استقبال سرمایه‌گذاران بوده است. این الگوریتم تمرکز اصلی خود را بر روند کلی کوتاه‌مدت و بلندمدت گذاشته است. درواقع فرض زیربنایی این مدل آن است که فردی اطلاعاتی تأثیرگذار از بازار را قبل از ما کسب کرده است و ما می‌توانیم این فرد را هزینه کمتر دریافت اطلاعات دنبال کنیم. این پژوهش سعی در ترکیب این دو الگوریتم با یکدیگر دارد تا بتواند درنتیجه منجر به افزایش بازده مجموع این ترکیب دست یابد. درواقع الگوریتم پیروی از روند، با پیش‌بینی روند کوتاه‌مدت و بلندمدت ، به کمک الگوریتم یادگیری تکاملی می‌آید، بطوریکه با ورود پیش‌بینی خود به مدل یادگیری تکاملی باعث بهبود عملکرد مدل می‌شود. این الگوریتم دو مزیت کلی دارد: 1) ترکیب این دو استراتژی می‌تواند به‌طور مؤثری منجر به بهبود کارایی و عملکرد محاسباتی مدل شود. 2) الگوریتم یادگیری تکاملی می‌تواند به‌صورت خودکار با روند بازار تطبیق پیدا کند و قوانینی منطقی و قابل‌فهم تولید کند که قابلیت تجزیه‌وتحلیل بیشتر را داراست که می‌تواند منجر به کاهش رفتار غیرمنطقی ناشی از انحرافات مالی رفتاری سرمایه‌گذاران شود. درنهایت در این پژوهش برای ارزیابی مدل، از داده‌های 50 شرکت فعال بورس تهران به مدت 11 سال و طی دو دوره آموزش و تست استفاده شده است. برای سنجش کارایی مدل، از شاخص‌های بازدهی سالیانه، بازدهی مازاد و شاخص سوترینو استفاده شده است. آزمون عملکرد مدل نشان از اختلاف معناداراستراتژی خرید وفروش ارائه شده نسبت به مدل خرید و نگه‌‌داری دارد.

ساختار و مراکز دانشگاه

• ریاست دانشگاه
• معاونت آموزشی
• معاونت بین‌الملل
• معاونت پژوهش و فناوری
• معاونت فرهنگی و اجتماعی
• معاونت فناور‌ی‌های دیجیتالی
• معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع
• سازمان خدمات دانشجویی
• سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری

• نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران
• مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی
• اداره کل امور خوابگاه‌ها
• اداره کل امور دانشجویی
• اداره کل منابع انسانی
• اداره کل امور حقوقی
• اداره کل حسابرسی داخلی
• اداره کل امور رفاه و سلامت کارکنان
• اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران

• اداره کل بهداشت و درمان
• اداره کل فرهنگی و اجتماعی
• مرکز آموزش‌های الکترونیکی
• مرکز فناوری اطلاعات
• مرکز مشاوره
• مؤسسه انتشارات
• مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان

اطلاعات تماس

تهران - میدان انقلاب - خیابان انقلاب - خیابان ۱۶ آذر - سازمان مرکزی دانشگاه تهران

ارزش گذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق

این تحقیق ارزشگذاری سهام در بورس اوراق بهادار را با در نظر گرفتن موضوع ناهمگنی رفتار و عقلانیت محدود سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار می‌دهد. در این تحقیق، رفتار سرمایه‌گذاران تحت دو استراتژی تحلیل بنیادین و پیروی از روند بررسی می‌شود. نتایج این تحقیق، که با استفاده از داده‌های ماهانه جمع‌آوری شده، حاکی است که سرمایه‌گذاران بین این دو استراتژی در حرکت هستند و در بعضی از مقاطع زمانی سرمایه‌گذاران پیرو روند، تحلیلگران بنیادین را وادار می‌کنند که انتظارات و باورهای خود را در نظر بگیرند و همراه با آن‌ها استراتژی پیروی از روند را انتخاب کنند. این تغییر استراتژی به دلیل بازدهی بیشتر استراتژی پیروی از روند نسبت به تحلیل بنیادین در گذشته نزدیک به حال است.

کلیدواژه‌ها

• نظریه ناهمگنی
• در حسابداری
• نظریه نمایندگی در حسابداری
• ارزش‌گذاری سهام
• مالی رفتاری

20.1001.1.20088914.1390.2.5.5.4

مراجع

- ابریشمی، حمید. (1383). مبانی اقتصادسنجی، تألیف دامودار گجراتی، انتشارات دانشگاه تهران، ج دوم، چ سوم.

- دولتی، نیکو. (1387). بررسی وجود بازگشت به میانگین در قیمت‌های سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

راعی، رضا، و فلاح‌پور، سعید (1383). مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی، تحقیقات مالی، شماره 18.

- طالبی، علیرضا، (1386). بررسی تاثیر عوامل موثر بر بیش واکنشی قیمتی سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

- مرادی، مهدی. (1384). ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه دکتری دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

- Abel, A, (1989). Asset prices under heterogeneous beliefs: implications for the equity premium. Working Paper, Wharton School at University of Pennsylvania.

- Baak, S.J., (1999). Tests for bounded rationality with a linear dynamic model distorted by heterogeneous expectations. Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 23, pp. 1517–1543.

- Basak, S, (2005). Asset pricing with heterogeneous beliefs. Journal of Banking and Finance, Vol. 29, pp. 2849-2881.

- Boswijka, H.P, Hommes, C.H, Manzan, S. (2007). Behavioral heterogeneity in stock prices, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 31, pp. 1938–1970.

- Brock, W.A, Hommes, C.H, (1997). A rational route to randomness. Econometrical, Vol. 65, pp. 1059–1095.

- Brock, W.A., Hommes, C.H, (1998). Heterogeneous beliefs and routes to chaos in a simple asset pricing model. Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 22, pp. 1235–1274.

- Campbell, J. Y, and Shiller, R.J. (1988). The Dividend-Price Ratio and Expectations of Future Dividends and Discount Factors, Review of Financial Studies, Vol. 1, pp. 195-228.

- Detemple, J., (1986). Asset pricing in a production economy with incomplete information Journal of Finance, Vol. 41, pp. 383-391.

- Detemple, J. and Murty, S. (1994). Intertemporal asset pricing with heterogeneous beliefs. Journal of Economic Theory, Vol. 62, pp. 294-320.

- Hirshleifer, D., (2001). Investor psychology and asset pricing. Journal of Finance, Vol. 56, pp. 1533–1597.

- Hommes, C.H., (2006). Heterogeneous agent models in economics and finance. In: Tesfatsion, L., Judd,K.J., (Eds.), Handbook of Computational Economics, Vol. 2, Agent-Based Computational Economics, North- Holland, Amsterdam.

- Jegadeesh, N., Titman, S., (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency, Journal of Finance, Vol. 48, pp. 65-91.

- Kahneman, D. and Tversky, A. (1974). Judgment under uncertainty heuristics and biases, Science, Vol. 185, pp. 1124-1131.

- Lei, L. (2007), Essays on asset pricing with heterogeneous beliefs and bounded rational investor, PhD Dissertation, McGill University, Montreal.

- Li, T., (2007). Heterogeneous beliefs, asset prices, and volatility in a pure exchange economy. Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 31, pp.1697-1727.

- Miller, E. M., (1977). Risk, uncertainty, and divergence opinion. Journal of Finance, Vol. 32, No. 4.

- Ofek, E., Richardson, M., (2002). The valuation and market rationality of internet stock prices. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 18, pp. 265-287.

- Simon, H., (1955). "A behavioral model of rational choice". Journal of Economics, Vol. 69, pp. 99-118.

- Williams, J., (1977). Capital asset prices with heterogeneous beliefs. Journal of Financial Economics, Vol. 5, pp. 219-239.

- Zapatero, F., (1998). Effects of financial innovations on market volatility when beliefs are heterogeneous. Journal of Economics Dynamics and Control, Vol. 22, pp. 597-626.

- Zhang, Y. (2008). Three essays on investor heterogeneous beliefs. PhD Dissertation, University of Nebraska.

چگونه استراتژی تعیین stop loss را در بازار ارزهای دیجیتال تنظیم کنیم ؟

فرار کامل از ریسک نوسانات بازار تقریباً امری باور نکردنی است؛ اما خبر خوب این است که می‌توانیم با استفاده از استراتژی‌‌ مناسب، سرویس‌ها، آگاهی از تحلیل‌های تکنیکال و دنبال کردن اخبار فاندامنتال این ریسک را به حداقل ممکن برسانیم. استفاده از این ابزارها منجر به تسلط بیشتر بر معاملات و ایزوله شدن آن‌ها می‌شود. یکی از این سرویس‌های کاربردی و جدایی‌ناپذیرِ مرتبط با خرید و فروش ارزهای دیجیتال، استاپ لاس Stop loss یا تعیین حد ضرر است. در واقع مهم‌ترین نکته برای تریدهای مبتدی و حرفه‌ای در شرایط ناپایدار بازارهای مالی، متوقف‌کردن و خروج به موقع از موقعیت‌های زیان‌رسان برای جلوگیری از ضرر بیشتر است. این سرویس سرمایه شما را از گزند بی‌ثباتی در بازارهای مالی تا جای ممکن دور نگه می‌دارد. تعیین حد ضرر از چند روش مختلف قابل اجرا است. استراتژی تعیین Stop loss کاملاً وابسته به دیدگاه و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گران است، اما روش‌های تعیین حد ضرر کدام است؟ استاپ لاس را در چه نقطه‌ای تنظیم کنیم تا کمترین ریسک ممکن را متحمل شویم؟! ما سعی کردیم تا کاملترین پاسخ‎‌های مربوط به این سوالات را در ادامه مقاله یادآور شویم.

منظور از حد ضرر چیست و چگونه بهترین نقطه آن را تعیین کنیم ؟

به زبانی ساده، استاپ لاس یا حد ضرر، مطمئن‌ترین سرویسی است که از ضرر بیشتر به دارایی شما محافظت می‌کند و ریسک موجود در معاملات را به کم‌ترین حد ممکن می‌رساند. لازمه دریافت بیشترین بازده از این سرویس، دقت در انتخاب روشی مناسب و تعیین حد ضرر در بهترین نقطه است. دستورتوقف معامله به صورت کلی به دو دسته، تیک پروفیت Take profit (حداکثر سود) و استاپ لاس Stop loss (حداکثر زیان) تقسیم می‌شود. هر معامله تنها به یکی از این دو نتیجه برد با باخت منتهی خواهد شد و در صورت فعال‌شدن حد ضرر (SL) یا هنگام رسیدن به حد سود (TP) بسته خواهد شد.

در نظر داشته باشید که کاهش ریسک به این معنی نیست که حدود ضرر را در معاملات خود کوچک یا کم تنظیم کنید. واقعیتی که وجود دارد این است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در همه بازارهای مالی برای فراهم‌کردن یک فضای معاملاتی موقت با نوسانات بالا، از استراتژی استاپ هانت Stop hunt استفاده می‌کنند. به‌‌عبارتی دیگر، پدیده استاپ هانتینگ زمانی رخ می‌دهد که شما وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. این استراتژی خیلی ساده است و تنها به یک نمودار قیمتی و یک اندیکاتور تکنیکال نیاز دارد. جهت آشنایی بیشتر با حد ضرر به مطلب « Stop loss یا حد ضرر چیست ؟» مراجعه کنید. در ادامه به شما می‌آموزیم استراتژی پیروی از روند که چگونه استاپ لاس بگذاریم.

نحوه تعیین بهترین نقطه حد ضرر

محل ایده‌آل برای تنظیم حد ضرر توسط دو عامل کلی و سپس گام‌هایی مهم تعیین می‌شود. دو عامل موثر در تنظیم حد ضرر عبارت است از:

• حد ضرر باید در سطحی باشد که ثابت کند نقطه‌ٔ ورود به معامله کاملاً اشتباه بوده است.
• حد ضرر باید دارای یک نرخ پیروزی قابل‌قبول در تاریخچه‌ٔ معاملات باشد و این نرخ کاملاً به استراتژی معاملاتی کلی شما وابسته است.

گام‌های ساده استراتژی تعیین Stop loss که باید به آن‌ها پایبند باشیم

برای تنظیم حد ضرر می‌توانید هم از طریق روش‌های مبتدی و هم روش‌های حرفه‌ای اقدام کنید. در ادامه نمونه‌هایی از هر دو روش را برای شما فراهم کرده‌ایم.

１- تعریف پلن یا استراتژی معاملاتی

قبل از انجام هر کاری ابتدا پلن کتبی و معاملاتی خود را مشخص کنید. توجه داشته باشید که انتخاب روش و قوانین مشخص در آغاز، می‌تواند در بهینه‌تر شدن محل تنظیم حد ضرر بسیار مفید و موثر واقع شود.

２- استراتژی معاملاتی خود را بسنجید

آزمودن بازدهٔ استراتژی معاملاتی به شما این امکان را می‌دهد تا بر اساس داده‌های تاریخی قیمت، عملکرد سیستم حد ضرر معاملات خود را بدست آورید. سپس نتایج به دست آمده را مرور کنید تا کاربردی‌ترین موارد را شناسایی و بررسی کنید. تایم‌فریم‌ها و جفت‌ارزهای مختلف را نیز محک بزنید و از میان آن‌ها پربازده‌ترین‌ را بر اساس استراتژی خود انتخاب کنید.

３– بهبود استراتژی معاملاتی و سنجش مجدد آن

در صورتی که پلن شما سودآور نبود، وقت آن است که دست بکار شوید و تغییرات لازم را در آن اعمال کنید. حتی اگر نتایج استراتژی شما خوب پیش رفته است، آزمایش ایده‌های نو را نادیده نگیرید؛ ممکن است در این بررسی‌ها سیستم سودآورتری به ذهن شما راه یافت. از خلاقیت نترسید، بعضی اوقات عجیب‌ترین ایده‌ها سودآورترین هستند! بعد از دست پیدا کردن به یک استراتژی مناسب، دیگر نوبت گام نهادن به مرحله چهارم است.

４- هرگز از ارتقاء و تقویت استراتژی معاملاتی خود غافل نشوید

حالا زمان محک زدن نتایج استراتژی است. یک حساب آزمایشی ایجاد کرده و با اقدام به شروع معاملات در آن، نتایج را زیر ذره‌بین دقت قرار دهید. محدودیت‌ها و اشکالات در این مرحله به تدریج آشکار خواهند شد، بنابراین اینجا می‌توانید در استراتژی خود را تغییرات لازم را اعمال کنید و شکل نهایی آن را معین کنید.

۴ شیوه متداول معامله گران حرفه‌ای‌ برای تنظیم حد ضرر

این روش‌ها، شما را برای دستیابی به ایده‌ای جهت تعیین بهترین حد ضرر در معاملات ارزهای دیجیتال یاری می‌دهند. این موارد دیدگاه تازه‌ای در مورد مکان تنظیم حد ضرر معاملات به شما می‌بخشند. البته برای انتخاب، پیشنهاد می‌کنیم که حتما استراتژی فعلی خود را نیز مد نظر داشته باشید. همچنین از طرفی می‌توانید بعد از انتخاب یکی از این روش‌ها، پلن معاملاتی خود را بر اساس آن مشخص کنید.

روش اول برای تنظیم حد ضرر:

آسان‌ترین و عمومی‌ترین روش، تنظیم حد ضرر بر اساس درصدی از سرمایه است. این استراتژی حد وسط ندارد! استاپ لاس یا حد ضرر در این روش مبتنی بر درصدی معین از حساب معاملاتی تنظیم می‌شود. اجازه دهید با یک مثال به توضیح این روش بپردازیم. برای نمونه، تصور کنید شما یک بیت کوین دارید و نگران این هستید که قیمت آن به زیر مقدار کنونی آن برسد. پس نقطه‌ای را برای آن مشخص می‌کنید و به صرافی می‌گویید زمانی که قیمت بیت کوین به زیر این نقطه رسید، به طور خودکار بیت کوین شما را بفروشد.

در اینصورت اگر قیمت آن به کمتر از مقدار مشخص شده برسد، دارایی شما نقد شده و از ضرر بیشتر جلوگیری کرده‌اید؛ همچنین شما قادر هستید در نوبت بعد که قیمت پایین‌تر رفت، اقدام به خرید مجدد کنید. اما اشکال اینجا است که امکان دارد از خواب بیدار شوید و قیمت بیت کوین دوباره به بالای مقدار تعیین شده شما رسیده باشد؛ در نتیجه شما مجبور هستید که در بالای مقدار تعیین شده خود دوباره اقدام به خرید کند و این یعنی ضرر! پس بهتر است حد ضرر را مطابق با شرایط و محیط بازار یا قوانین استراتژی تعیین کنید، نه اینکه چه‌مقدار از سرمایه خود را حاضر به از دست دادن هستید.

روش دوم برای تنظیم حد ضرر:

راه دیگر تنظیم حد ضرر استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی است که روشی مناسب برای استراتژی‌های معاملاتی پیرو روند محسوب می‌شود. این اندیکاتور به صورتی پویا و دینامیک، سطوح مقاومت و حمایتی را با توجه به حرکات قیمت در بازار در اختیار معامله‌گر می‌گذارد. میانگین متحرک برای دوره‌های مختلف اطلاعات متفاوتی را نمایش می‌دهد و هرچه طول مدت دوره کاهش یابد، خطوط میانگین متحرک رفتار حرکتی نزدیکتری به نمودار قیمت خواهند داشت. استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی یک استراتژی کاملا ساده است. این استراتژی قدرت زیادی در شناسایی تغییر روند دارد و زمانی که سیگنالی صادر کند به احتمال خیلی زیاد شاهد تغییر حرکت قیمت‌ها خواهیم بود. گاهی بعضی از معامله‌گرها در استراتژی‌ها خود برای یافتن محل چرخش و بازگشت بازار نیز از این روش استفاده می‌کنند.

روش سوم برای تنظیم حد ضرر :

یک روش متفاوت در تعیین Stop loss، حد ضرر بر اساس زمان به جای پارامترهای قیمت است. به عنوان نمونه، تریدر یا سرمایه‌گذار باید بعد از پایان یک بازه زمانی مشخص مثلا انتهای روز و بدون در نظر گرفتن نتیجه، موقعیت را ببندد و از بازار خارج شود. شاید بتوان چشم‌پوشی از وضعیت واقعی بازار در این روش را عامل اصلی کاهش محبوبیت آن در مقایسه با سایر استراتژی‌ها دانست.

روش چهارم برای تنظیم حد ضرر:

روش چهارم استفاده از استراتژی اندیکاتور پارابولیک سار ParabolicSar & RSI استاپ لاس است. این استراتژی با دقت بالایی روند را شناسایی می‌کند و معامله‌گر با معامله در جهت روند از بازار سود می‌گیرد. در واقع استراتژی پیروی از روند این استراتژی هم در تشخیص روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت؛ و هم در تشخیص روندهای نزولی یا حتی در بازارهایی که قابلیت معامله دو طرفه را دارند، کاربرد دارد. این اندیکاتور مانند مابقی اندیکاتورها به‌تنهایی کامل نیست و تکمیل‌کننده‌ حرکات قیمت و اندیکاتورهای دیگر است، اما در پیروی و تأیید روند به‌خوبی عمل می‌کند.

در این بلاگ سعی کردیم تا با بیانی شفاف شما را با روش‌های مبتدی و حرفه‌ای تعیین حد ضرر و همچنین اهمیت آن‌ها آشنا کنیم. امیدواریم که این مطالب برای شما مفید بوده باشد.

سوالات متداول

اگر حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر بیشتر برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است، پیشنهاد می‌شود که حتماً از استراتژی تعیین Stop loss استفاده کنید. والکس

نیاز است که در تعیین حد ضرر دو عامل مهم را رعایت کنید:
۱- حد ضرر باید در سطحی باشد که ثابت کند نقطه‌ٔ ورود به معامله کاملاً اشتباه بوده است.
۲- حد ضرر باید دارای یک نرخ پیروزی قابل‌قبول در تاریخچه‌ٔ معاملات باشد و این نرخ کاملاً به استراتژی معاملاتی کلی شما وابسته است.

انتخاب پر بازده‌ترین استراتژی تعیین استاپ لاس با توجه به دیدگاه و میزان ریسک‌پذیری شما، احتمال خطر ضرر بیشتر را در معاملات به کم‌ترین حد ممکن می‌رساند.

اسرار پیروی از روند

هر معامله‌گری باید شیوه‌ی معاملاتی خود را پیدا کند که با شخصیت، زمان و میزان سرمایه‌ی او مطابقت داشته باشد. در این راه تجربه و مطالعه فراوان بسیار کمک کننده است.
بیشتر کتاب‌ها و مقالاتی که در زمینه معامله‌گری مطالعه می‌کنیم ما را تشویق می‌کنند که با روند نجنگیم، روند را دوست خود بدانیم و در جهت روند معامله کنیم.

بسیاری از معاله‌گران پیرو روند بیش از دهه‌ها با استفاده از این روش، سودهای بسیار بالایی به دست آورده‌اند. برخی اوقات به نگاهی سریع به نمودار می‌توانیم تشخیص دهیم که بازار کجا قرار دارد و می‌خواهد به کدام سمت حرکت کند و روند آن را تشخیص دهیم، اما همیشه احتمال یک تغییر روند بزرگ وجود دارد.

گاهی بازار روند صعودی خوبی دارد، اما معامله‌گر به این فکر می‌کند که هر لحظه ممکن است کف قیمتی جدید به وجود آید و وارد معامله نمی‌شود و گاهی هم در بازار نزولی برعکس این اتفاق می‌افتد. این کشمکش‌های درونی به مانعی تبدیل می‌شوند و حس ترس و تردیدی را در معامله‌گر برای ورود به معامله ایجاد می‌کنند.

اما روش‌هایی وجود دارند که معامله‌گر را قادر می‌سازند تا به راحتی در جهت روند معاملات خود را انجام دهد.
در کتاب اسرار پیروی از روند اندرو ابراهیم از روش‌های پیروی از روند و تجربیات خود می‌گوید. او سال‌های سال به معامله‌گری پرداخته و توانسته از راه معامله‌گری امرار معاش کند.

فهرست مطالب:

فصل اول: هوشمندانه شروع کنید
دوم: از این روش بیشترین بهره را ببرید
فصل سوم: چرا پیروی از روند
چهارم: شیوه‌ی معاملاتی پیروان روند موفق
فصل پنجم: مدیریت ریسک در معامله‌گری پیروی از روند
ششم: برنامه معاملاتی کامل و پایدار
فصل هفتم: شکست روند
هشتم: اصلاح روند
فصل نهم: ذهنیت معامله‌گران پیرو روند
دهم: ژورنال معاملاتی من

آموزش استراتژی فارکس

شنبه 01/1/06 ، شیراز , (اخبار رسمی): این روزها اکثر تریدرها به دنبال دانلود بهترین استراتژی فارکس یا دانلود رایگان استراتژی فارکس هستند. استراتژی فارکس سیستمی را تعریف می کند که معامله گر از آن برای تعیین زمان خرید و فروش یک جفت ارز یا سهام استفاده می کند.

در بازارهای مالی انواع استراتژی فارکس وجود دارد که معامله گر می تواند به انتخاب خود یکی را برگزیند و از آن استفاده کند. این موارد شامل: تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) ، یا تجزیه و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) می باشد. در واقع پکیج استراتژی فارکس خوب در معاملات به معامله گر این اجازه را می دهد تا بازار را تجزیه و تحلیل کرده و با اطمینان بیشتر معاملات خود را طبق الگوی مشخص و معین انجام دهد و ریسک کار را کاهش ده‍د.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

معاملات پرایس اکشن روند یکی از ساده ترین و در عین حال معتبرترین استراتژی حرفه ای فارکس می باشد. همان گونه که از نامش پیداست، این نوع استراتژی شامل: معامله در جهت روند قیمت فعلی است. برای انجام موثر این کار، معامله گران ابتدا باید نقاط حمایت و مقاومت ، طول مدت، جهت و قدرت روند کلی را مشخص کنند. تمامی این عوامل به آن ها می گوید که روند فعلی چقدر قوی است و چه زمانی ممکن است بازار برای برگشت آماده باشد. در یک استراتژی معاملاتی روند، معامله گر با استفاده از خطوط روند ، حمایت و مقاومت ،الگوهای کندل استیک ، نقطه ی ورود به معامله را پیدا میکند.

آن ها فقط باید بدانند چه وقت از موقعیت فعلی خود خارج‌ شوند تا ضرر را محدود کنند. حتی هنگامی که بازار روند روبه رشدی دارد، نوسانات قیمت ناچیزی وجود دارد که بر خلاف جهت روند غالب است. به همین علت، معاملات روند از رویکرد بلندمدتی که به عنوان معاملات موقعیتی شناخته می شود، حمایت می کند. هنگام سرمایه گذاری در جهت یک روند قوی، یک معامله گر باید آماده باشد تا در برابر ضررهای ناچیز مقاومت کند با این آگاهی که سود آن ها در نهایت تا زمانی که روند فراگیر تداوم داشته باشد از زیان ها فراتر می رود.

تریدرهای معاملات روند فقط باید درک کنند که در حال حاضر چه اتفاقی قرار است بیفتد. به طور کلی این یک استراتژی سازگارتر و قابل اعتمادتر است. با این حال، برای تجارت موثر، مهم است که جهت قدرت یک روند جدید را قبل از ورود به یک موقعیت تایید کنید. گرچه ممکن است شما اولین نفری باشید که وارد تجارت می شوید، اما صبور بودن در نهایت شما را از خطرات غیر ضرور محافظت می کند.

با کلیک بر روی بروکر امارکتس در بروکر قابل اعتماد ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

استراتژی موقعیت در فارکس

معاملات موقعیتی یکی از پرسود ترین استراتژی فارکس است که در آن معامله گران موقعیت خود را برای مدت زمان طولانی حفظ می کنند( از چند هفته تا چند سال). این رویکرد به عنوان یک استراتژی تجاری بلند مدت، معامله گران را ملزم می کند تا نگاهی کلان به بازار و نوسانات ارزی آن با توجه به موقعیت خود داشته باشند.

معامله گران موقعیت معمولا از یک استراتژی پیروی از روند استفاده می کنند. آن ها برای شناسایی بازار های در حال حرکت و تعیین یک نقطه ایده آل، ورود و خروج در آن به داده های تحلیلی تکیه می کنند. آن ها همچنین تجزیه و تحلیل بنیادی را برای شناسایی شرایط اقتصادی خرد و‌ کلان انجام می دهند که ممکن است بر بازار و ارزش دارایی مورد نظر اثرگذار باشد.

مزایا و معایب استراتژی موقعیت در فارکس

موفقیت یا شکست معاملات موقعیت به درک معامله گر از بازار و توانایی آن ها در مدیریت ریسک بستگی دارد. برای کاهش ضررهای ناشی از معامله برخی از معامله گران از استراتژی معاملاتی هدف استفاده می کنند.

استراتژی تجاری خوب و تاثیر مثبت آن

مشارکت در معاملات فارکس فرصتی برای مشارکت در بازار جهانی با پتانسیل قابل توجه است. با توجه به محبوبیت آن در بین معامله گران روزانه، فارکس حتی برای کسب سود سریع شهرت پیدا کرده است. در حقیقت این بازار مثل دیگر بازارهای جهانی رقابتی است. برای استراتژی پیروی از روند این که بتوانید به طور مداوم موفق شوید باید بازار را بشناسید و استراتژی فارکس سودده خود را خلق کنید. برای تجارت در فارکس روش های معاملاتی مختلفی وجود دارد، بنابراین مهم است که شما چه روشی را انتخاب می کنید که با سطح تجربه، زمینه و اهداف مورد نظر شما متناسب باشد.

در واقع هر استراتژی معاملاتی به ویژگی های شخصی برای معامله گران بستگی دارد و به نوعی جذاب است، در نهایت شخصیت معاملاتی به افراد این امکان را می دهد تا اولین قدم را در مسیر درست بردارند. در واقع معاملات فارکس مستلزم کنار هم قرار دادن عوامل متعدد برای تدوین استراتژی معاملاتی است که برای شما مناسب است. در این راستا استراتژی های بی شماری وجود دارد که می توان از آن ها پیروی کرد، اما راحتی و درک این استراتژی ها امری ضروری است. هر معامله گر منابع و اهداف منحصر به فرد خود را دارد که زمان انتخاب استراتژی فارکس باید آن را مدنظر قرار دهد‌.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

درباره منتشر کننده:

گوگل فارکس

تیم «گوگل فارکس» از طریق آموزش رایگانِ صحیح و با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانشِ جامعه ی معامله گرانِ بازارهای مالی ، فعالیت خود را از سال 1398 آغاز نموده است. ما باور داریم که گسترش دانش مالی و یادگیری می تواند به معامله گران در راه افزایش کیفیت معاملات کمک کند. هدف کارشناسان تیم «گوگل فارکس» ، شناسایی نیاز و هدف شما معامله گران گرامی است. از این رو درخواستهای خود را از طریق «تلگرام» با ما در میان بگذارید تا بتوانیم با ارائه خدمات بهتر به پیشرفت مالی شما عزیزان کمک کنیم.