برای یک ثانیه نوسانات قیمت را کنار بگذارید، اگر یک معیار وجود داشته باشد که مشخصاً به بازار صعودی اشاره کند، آن پاسخ متقابل [جامعه] ارزهای دیجیتال است. بحث پیرامون سایز بلاک را ببینید. اینجاست که کشمکش‌ها میان مدیریت مالی روند صعودی uptrend متمرکز و غیرمتمرکز آغاز می‌شود. این مسئله به‌زودی قوت می‌گیرد، [چرا که] وقتی ارزشی در خطر باشد، مردم هم [برای آن] می‌جنگند.
معرفی روش وایکوف در تحلیل ارزهای دیجیتال
روش وایکوف توسط ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) در سال 1930 معرفی شد. این روش شامل یک سری اصول و استراتژی است که در ابتدا برای معامله‌گران و سرمایه گذاران طراحی شد. وایکوف زمان بسیار زیادی بر روی توسعه این روش و آموزش آن صرف کرد و فعالیت‌های او تاثیر بسیار زیادی بر “تحلیل تکنیکال مدرن” گذاشته است. وایکوف این روش را در بازار سهام مورد استفاده قرار داد، اما پس از آن، این روش در دیگر بازارها نیز مورد استفاده قرار گرفت.
بسیاری از فعالیت‌های وایکوف از روش دیگر تریدرهای موفق الهام گرفته شده است. امروزه نام وایکوف در کنار اسامی بزرگی همچون داو و الیوت قرار می‌گیرد. و از این حیث از احترام بسیار زیادی در جامعه تکنیکال برخوردار می‌باشد. او تحقیقات بسیار گسترده‌ای بر روی بازارهای مالی انجام داد که نتیجه این تحقیقات، ارائه چندی تئوری و تکنیک معاملاتی بوده است. ما در این مقاله سعی می‌کنیم شمایی کلی از تحقیقات وایکوف را معرفی کنیم. شاید بتوان سرفصل‌های کار او را به 4 بخش زیر تقسیم کنیم:
سه قانون بنیادی
مفهوم پول هوشمند
روش وایکوف در تحلیل نمودار قیمت
رویکرد پنج مرحله‌ای
در ادامه به طور مجزا این 4 بخش را توضیح خواهیم داد.
3 قانون بنیادی وایکوف
قانون عرضه و تقاضا
این اصل به تعادل میان عرضه و تقاضا اشاره دارد. قیمت زمانی افزایش می‌یابد که تقاضا بیشتر از عرضه باشد و همچنین قیمت زمانی کاهش می‌یابد که برعکس این رابطه برقرار شود. البته این اصل یکی از اصول اساسی و اولیه بازارهای مالی بوده و مخصوص روش وایکوف نمی‌باشد. این اصل را می‌توان به صورت سه معادله زیر بیان کرد:
تقاضا > عرضه = قیمت کاهش می‌یابد.
تقاضا = عرضه = قیمت تغییر زیادی نخواهد کرد.
به عبارت دیگر، قانون اول وایکوف اشاره به این دارد که افزایش تقاضا نسبت به عرضه منجر به افزایش قیمت دارد، زیرا قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان است. اما زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، عرضه بر تقاضا غالب شده و قیمت کاهش خواهد یافت.
افرادی که از روش وایکوف استفاده میکنند، عموما از ترکیب رفتار قیمت و حجم معاملات، تعادل بین عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار می‌دهند. ترکیب حجم و قیمت، بینش عمیق‌تری نسبت به بازار و رفتار آتی بازار به ما خواهد داد.
اصل علت و معلول
این قانون تصریح می‌کند که تفاوت بین عرضه و تقاضا تصادفی نیست. برخی افراد اصل اول را قبول داشته اما اعتقاد دارند، بازار به صورت تصادفی گاهی قدرت تقاضا بالا رفته و گاهی کمتر می‌شود. اما اصل دوم وایکوف خلاف آن‌را می‌گوید. تعادل عرضه و تقاضا اتفاقی برهم نمی‌خورد، بلکه تغییر عرضه و تقاضا در بازار، نتیجه و روند صعودی uptrend حاصل یک مجموعه اتفاق می‌باشد. در تئوری وایکوف، فاز تراکم یا تجمیع( علت) سرانجام منجر به صعود (معلول) می‌شود. در مقابل، فاز توزیع (علت) در نهایت منجر به ریزش (معلول) و نزول قیمت می‌شود. وایکوف برای تخمین تاثیرات احتمالی یک علت، از یک روش منحصر به فرد در نمودار استفاده می‌کرد. به عبارت دیگر، او روش‌هایی را برای تعیین اهداف معاملاتی بر اساس فازهای تراکم و توزیع ایجاد کرد. این تکنیک این امکان را فراهم می‌کرد تا اهداف قیمتی روند بازار را پس از عبور از محدوده تراکم و یا خارج شدن از محدوده روند خنثی، تعیین کند.
اصل اقدام در مقابل نتیجه
مطابق اصل سوم وایکوف، تغییر در قیمت یک دارایی، حاصل و نتیجه یک اقدام و عمل می‌باشد. این اقدام در حجم معاملات نهفته است و توسط حجم معاملات نشان داده می‌شود. هنگامی که در یک روند، قیمت با حجم همخوانی دارد، شانس بالایی وجود دارد که روند فعلی ادامه پیدا کند. اما، اگر حجم و قیمت باهم همخوانی نداشته باشند، روند فعلی متوقف خواهد شد و حتی نشان دهنده تغییر در روند خواهد بود.
برای مثال معاملات بیت کوین را در نظر بگیرید. پس از یک ریزش شدید قیمت وارد فاز انباشت خود می‌شود و معاملات با حجم بالایی صورت می‌گیرد.اما دیگر خبری از ریزش قیمت نیست. افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده، اقدام بزرگ در بازار است، اما حرکت در یک روند خنثی نشان دهنده یک نتیجه جزئی است. این به این معنی است که بیت کوین در حجم معاملات بالایی مبادله می‌شود اما خبری از کاهش قیمت نیست. چنین شرایطی نشان‌دهنده این است که احتمالا روند نزولی به پایان رسیده و یک روند صعودی در پیش روست.
مفهوم پول هوشمند
وایکوف ایده پول هوشمند یا اپراتور هوشمند را به عنوان یک هویت خیالی برای بازار در نظر گرفت. او به تریدرها و سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرد که بایستی بازار را به گونه‌ای مورد بررسی قرار دهند که گویی شخصی آن را کنترل می‌کند و آن شخص را “پول هوشمند” معرفی کرد. با این‌کار تشخیص روند بازار راحت‌تر انجام خواهد شد.
در واقع پول هوشمند همان بازیگران اصلی بازار هستند که شامل افراد ثروتمند و همچنین سرمایه‌گذاران حقوقی می‌باشند که رفتار آنها در بازار بسیار تعیین‌کننده می‌باشد. پول هوشمند طبیعتا علاقه دارد تا یک دارایی را در قیمت‌های پایین خریداری کرده و در قیمت‌های بالاتر به فروش برساند.
رفتار پول هوشمند کاملا بر خلاف اکثر سرمایه‌گذاران کوچک است. منظور از سرمایه‌گذاران کوچک افرادی هستند که عموما سرمایه خود را از دست می‌دهند. اما طبق گفته وایکوف، پول هوشمند از یک استراتژی قابل پیش‌بینی استفاده می‌کند. این استراتژی را می‌توان آموخت و آن را فراگرفت و بر اساس آن معامله کرد و با آن همراه شد و به سود رسید.
بیایید از مفهوم پول هوشمند برای نشان دادن یک چرخه ساده بازار استفاده کنیم. یک چرخه کامل بازار شامل 4 فاز می‌شود، فاز تراکم یا Accumulation، فاز صعودی یا Uptrend، فاز توزیع یا Distribution و فاز نزولی یا Downtrend.
معرفی فاز تراکم
“پول هوشمند” پیش از دیگران اقدام به خرید یک دارایی می‌کند. زمانی که قیمت در این فاز قرار می‌گیرد، معمولا نوسانات قیمت کاهش یافته و روند بازار خنثی خواهد بود.
زمانی که “پول هوشمند” خرید خود را کامل کرد و به مقدار کافی از دارایی مورد نظر و در قیمت‌های پایین خرید انجام داد و همچنین فروشنده‌ای هم در بازار نبود، “پول هوشمند” شروع به بالا بردن بازار می‌کند. رشد قیمت باعث جذب دیگر سرمایه‌گذاران خواهد شد و این اتفاق باعث افزایش تقاضا در بازار خواهد شد. زمانی که قیمت رشد کند، سرمایه‌گذاران بیشتری اقدام به خرید خواهند کرد. احساس بازار به قیمت مثبت شده و این باعث افزایش هرچه بیشتر تقاضا در بازار خواهد شد.
پس از فاز صعودی و پس از آنکه پول هوشمند به سود مورد نظر خود رسید، اقدام به فروش دارایی خود خواهدکرد. او دارایی خود را به افراد تازه واردی که دیر به بازار رسیده‌اند می‌فروشد. این فاز نیز مانند فاز انباشت، روند قیمت، خنثی خواهد بود. در این فاز، تقاضا تا زمانی که خسته نشود جذب می‌شود. بسیاری از افراد این حالت را استراحتی برای یک روند صعودی دیگر می‌دانند. اما اینطور نیست. زیرا پول هوشمند از بازار خارج شده است.
پس از فاز توزیع، زمانی نخواهد گذشت که بازار وارد فاز دیگری شود که به آن فاز نزولی گفته می‌شود. قیمت شروع به ریزش کرده و بازار نزولی می‌شود. در واقع در زمانی که پول هوشمند تمام دارایی خود را به فروش رساند، بازار شروع به ریزش خواهد کرد. در این فاز، عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود و روند نزولی آغاز می‌شود.
شماتیک روش وایکوف
فاز تراکم و فاز توزیع معروف‌ترین قسمت تئوری وایکوف در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. به تصویر زیر توجه کنید. در مدل زیر، فاز انباشت و توزیع به چند بخش تقسیم شده‌اند. وایکوف این فازها را به 5 قسمت تقسیم کرده‌است. ( A روند صعودی uptrend تا E).
شماتیک فاز انباشت
فشار فروش کاهش یافته و روند نزولی کندتر می‌شود. در این قسمت معمولا حجم معاملات افزایش خواهد یافت. حمایت اولیه یا PS محدوده‌ای است که عده‌ای اقدام به خرید میکنند اما قدرت آنها به اندازه‌ای نیست که بتواند روند نزولی را متوقف کند.
“اوج فروش” یا SC به دلیل خستگی در سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتد که به این مرحله، مرحله “اوج فروش” گفته می‌شود. این مرحله با ترس و وحشت سرمایه‌گذاران همراه است و معمولا شاهد شکل‌گیری کندل‌های قوی در بازار هستیم. اما این ریزش شدید، بلافاصله توسط یک روند صعودی کوچک جبران می‌شود که در تصویر با AR نمایش داده شده‌است. درواقع محدوده روند خنثی در فاز انباشت، بین SC و AR تشکیل می‌شود. کف این محدوده، قیمت SC و سقف این محدوده، قیمت ARمی‌باشد.
قیمت تست ثانویه که با ST در نمودار زیر نشان داده شده، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به نزدیکی SC می‌رسد، این اتفاق به این خاطر می‌افتد که پول هوشمند می‌خواهد بداند روند نزولی واقعا به اتمام رسیده با همچنان فروشنده در بازار وجود دارد. در این بخش حجم معاملات پایین بوده و نوسان زیادی در بازار اتفاق نخواهد افتاد. ST الزاما همان قیمت SC نخواهد بود و ممکن است کمی پایین‌تر از آن قرار بگیرد، مهم نیست. مهم این است که قیمت دوباره باید به سمت SC بازگردد تا مشخص شود فشار فروش کاهش یافته یا همچنان در بازار فروشنده وجود دارد.
بر اساس اصل علت و معلول وایکوف، مرحله B را می‌توان “علت” اتفاق دیگری دانست.
در نهایت، در مرحله B از فاز انباشت، خرید توسط پول هوشمند انجام می‌شود. در واقع علت نامگذاری این فاز، همین مرحله است. در این مرحله، خریدهای عمده توسط پول هوشمند انجام می‌شود. در این مرحله قیمت بین حمایت و مقاومت فاز انباشت بالا و پایین رفته و نوسان می‌کند. شکست‌های فیک در این مرحله انجام می‌شود. قیمت ممکن است چندباری حمایت و مقاومت این محدوده را بشکند اما به سرعت به درون محدوده بازگردد، که به این اتفاق شکست فیک گفته می‌شود.
مرحله C از فاز انباشت به فنر معروف است. در این مرحله قیمت برای آخرین بار شکست فیک رو به پایین را نشان می‌دهد و دیگر پس از این حرکت، قیمت شروع به رشد می‌کند. دلیل این اتفاق این است که پول هوشمند می‌خواهد مطمئن شود که دیگر تعدا کمی فروشنده در بازار باقی مانده و تعداد آنها آنقدر نیست که در روند صعودی، عرضه قابل توجهی به بازار وارد کنند.
مرحله D مرحله ارتباط بین علت و معلول است. این مرحله بین مرحله انباشت یعنی مرحله C و مرحله شکست فاز انباشت یعنی مرحله E می‌باشد.
معمولا در این مرحله افزایش چشمگیر حجم معاملات را شاهد هستیم. در این مرحله آخرین حمایت‌ها از بازار صورت می‌گیرد. این حمایت‌ها را با LSP نشان می‌دهند.
مرحله E آخرین مرحله از فاز انباشت در شماتیک وایکوف می‌باشد. در این مرحله خروج از محدوده انباشت صورت می‌گیرد. با این اتفاق، روند صعودی آغاز خواهد شد.
شماتیک فاز توزیع
به طور کلی فاز توزیع را می‌توان برعکس فاز انباشت در نظر گرفت. در زیر تنها شماتیک آن رو نشان داده‌ایم.
آیا روش وایکوف کارایی لازم را دارد؟
در عمل بازار همواره طبق این مدل حرکت نمی‌کند و گاهی بر خلاف این مدل رفتار می‌کند. در واقع فاز انباشت و فاز توزیع در عمل می‌توانند به اشکال بسیار متفاوتی ظاهر شوند و الزاما شباهتی به این مدل ارائه شده نداشته باشند. وایکوف تکنیک‌های بسیار زیادی را برای تشخیص چرخه‌های بازار ارائه داده است.
رویکرد پنج مرحله‌ای وایکوف
وایکوف یه رویکرد پنج مرحله‌ای برای بازار ترسیم کرده است. که اساس آن تعداد بسیار زیادی از تکنیک ها و تئوری‌های او را شامل می‌شود.
گام اول – روند را تشخیص دهید!
روند فعلی بازار چیست؟ بازار به کجا خواهد رفت؟ رابطه بین عرضه و تقاضا چگونه است؟
گام دوم – قدرت دارایی را مشخص کنید!
قدرت دارایی که قصد معامله آن را دارید را بسنجید، آیا بر خلاف بازار حرکت می‌کند یا در جهت بازار پیش می‌رود؟
گام سوم – به دنبال دارایی‌هایی با “علت” کافی باشید!
دلایل کافی برای خرید روند صعودی uptrend یک دارایی داشته باشید. آنقدر دلایل محکمی برای صعود بیابید تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.
گام چهارم – مشخص کنید که احتمال آغاز روند جدید چقدر است.
آیا چیزی که اقدام به خرید آن کرده‌اید، آماده صعود است؟ حجم معاملات با تغییرات قیمت همخوانی دارد؟
گام پنجم – زمان خرید
گام پنجم تماما در مورد زمان است. آیا از نظر زمانی، نقطه مناسبی برای ورود می‌باشد؟ آیا کل بازار در حال حاضر قادر به آغاز یک روند صعودی یا نزولی جدید هست؟
روش وایکوف نزدیک به یک قرن پیش معرفی شده است. اما همچنان این روش مورد استفاده تحلیل گران قرار می‌گیرد. این روش چیزی فراتر از یک اندیکاتور می‌باشد. این روش نیاز به یک بینش عمیق نسبت به بازار دارد. این روش باعث می‌شود که تریدر تصمیم منطقی تری نسبت به نقطه ورود داشته باشد و تا میزان زیادی احساسات را در معاملات خود از بین ببرد.
صرافی ارز دیجیتال و کیف پول ایران ترید از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه تحلیل و آموزش ارز دیجیتال و از سال 1398 فعالیت خود را در زمینه مبادله ارز های دیجیتال با هدف فراهم کردن بستری امن و سریع برای خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال شروع به کار کرده است
ساعات پاسخگویی:
24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته
زمان خرید و فروش :
24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته
زمان احراز هویت :
همه روزه حتی ایام تعطیل 24 ساعت شبانه روز
آدرس
دفتر تهران : تهران ضلع شمالی بزرگراه ارتش -نرسیده به مینی سیتی -بعد از کوچه خسرو -جنب بانک پاسارگاد-پ113 -ط4 -واحد غربی |
اطلاعیه ها
دسترسی سریع
ارتباط با ما
صرافی ارز دیجیتال | کیف پول ارز دیجیتال | ایران ترید | بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای مشاهده و مبادله کنید
رکورد شکنی ارز ریپل | آیا روند صعودی XRP ادامه خواهد یافت؟
🔔 عملکرد 24 ساعته ریپل [XRP] در بازار ارزهای دیجیتال، روحیه سرمایه گذاران آن بیشتر کرد. با توجه به CoinMarketCap، ارز ریپل در 24 ساعت گذشته 8.05 درصد افزایش یافته است. در زمان انتشار این خبر، XRP با قیمت 0.4087 دلار معامله می شد و نسبت به عملکرد بیت کوین [BTC] و اتریوم [ETH] افزایش یافت.
جالب اینجاست که ارز ریپل بهترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار در میان سی ارز دیجیتال برتر بوده است. این ارز تنها کوینی است شاهد افزایش دو رقمی در قیمت خود بود. با این حال، سرمایه گذاران ممکن است کنجکاو باشند که چه چیزی منجر به این افزایش بی سابقه شده است؟ خوشبختانه، پاسخ آن چندان دور از ذهن نیست.
نهنگ های ریپل
🔵 بررسی ها نشان دادند که نهنگ های XRP به طور باورنکردنی فعال بوده اند.
بر اساس پلتفرم ردیابی نهنگ، WhaleStats، بیش از 220 میلیون دلار ارز XRP در 24 ساعت گذشته در میان نهنگ‌های کریپتو به گردش درآمده است.
پلتفرم تحلیلی بلاک چین، Santiment نیز با داده‌های مربوط به نهنگ ها موافق بود. علاوه بر این، سانتی منت برخی موارد اضافی برای اظهار داشت. بر اساس اطلاعات در زمان نگارش این روند صعودی uptrend خبر، فعالیت شبکه XRP نیز با وجود سقوط در 15 سپتامبر به طور قابل توجهی بهبود یافته است. بررسی دقیق نشان داد که این شبکه از 1002 در 15 سپتامبر به 1334 تا به کنون رسیده است.
🔵 در مورد حجم معاملات 24 ساعته ارز ریپل، اتفاق چندان مثبتی رخ نداده و این میزان 12.26 درصد کاهش یافته است.
قدم بعدی ریپل چه خواهد بود؟
بر اساس نمودار چهار ساعته، اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) با سیگنال های نشان داده شده توسط حجم معاملات مطابقت نداشت. OBV نشان داد که ریپل حجم بیشتری، تا 4.83 میلیارد دارد. و با افزایش قیمت ریپل، حجم معالات آن می تواند به دلیل فشار خرید حتی بیشتر افزایش یابد.
از سوی دیگر، داده های شاخص جریان پول چایکین (CMF) عقیده آن دسته سرمایه‌گذاران بدبینی بود که در قیمت 0.03- خرید خود را انجام می دادند. در مورد شاخص حرکت جهت دار (DMI)، طبق داده های این شاخص خریداران XRP (نوار آبی) برتری زیادی نسبت به فروشندگان ( خط قرمز) داشتند. علاوه بر این، میانگین جهت شاخص (ADX) به رنگ زرد نیز حاکی از رشد بیشتر ریپل بود.
🔵 در ارزیابی میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)، خریداران با فشار فروش مواجه بودند. با این حال، می‌توان دید که خریداران دارای یک مزیت جزئی هستند زیرا خطوط سبز بالای نقطه هیستوگرام صفر باقی ماندند.
بعد از چهار سال یک سیگنال صعودی مهم در قیمت بیت کوین مشاهده شد
طی هفته‌های گذشته، بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که بیت کوین در یک قدمی آغاز یک روند صعودی قرار دارد، بسیاری دیگر نیز معتقد بودند که این اتفاق در آینده‌ای نزدیک رخ نخواهد داد. در این میان یکی از تحلیلگران مطرح بازار معتقد است که ظهور یک سیگنال مهم در بازار، امیدها مبنی بر ظهور یک روند صعودی را قوی‌تر می‌کند.
با اینکه قیمت بیت کوین ماه‌های مارس (اسفند ۹۸)، آوریل (فروردین) و مه (اردیبهشت) جهشی قابل توجه را پشت سر گذاشت، اما در ابتدای ماه ژوئن (خرداد) نتوانست از سد مقاومت ۱۰۵۰۰ دلاری عبور کند. تحلیلگران اذعان میکنند که شکست بیت کوین در عبور از مقاومت ۱۰,۵۰۰ دلاری، یک چالش برای روند صعودی تلقی می‌شود. این چالش زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم این سطح قیمت از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است.
از سوی دیگر، ظهور یک سیگنال تازه در بازار، امیدها برای آغاز یک بازار صعودی قدرتمند را بیشتر کرده است. گفته می‌شود این سیگنال که توسط تحلیل‌گری با نام پولار هانت (Polar Hunt)، مطرح شده است، در هر چرخه قیمتی تنها یک بار قابل رؤیت است.
پولار هانت با انتشار نمودار زیر، به تشریح چگونگی منحنی‌شدن شاخص میانگین متحرک ۲۷ روزه (MA27) در نمودار سه هفته‌ای پرداخته است. این شاخص با رنگ سیاه در نمودار مشخص شده است.
سال ۲۰۱۶ نیز این سیگنال مشاهده شد. کمی بعد، قیمت بیت کوین با رشدی بیش از ۲,۰۰۰ درصدی، از ۱,۰۰۰ دلار به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید.
نقطه عطف در میانگین متحرک ۲۷ روزه تنها عاملی نیست که این تحلیل‌گر با تکیه بر آن، روند پیش روی بیت کوین را صعودی ارزیابی می‌کند. پولار هانت در بخش دیگری از پیش‌بینی خود به دو عامل دیگر نیز اشاره می‌کند:
- بیت کوین تا به اینجا یک خط روند قطری را هم شکسته است. در حال حاضر این خط روند پر اهمیت به‌عنوان یک حمایت عمل می‌کند و از آن جهت مهم است که در اوج قیمت ۱۴,۰۰۰ هزار دلاری سال ۲۰۱۹ تشکیل شده است.
- شاخص مکدی (MACD) در تایم فریم ۲۱ روزه نیز برای اولین بار از آوریل/مه سال گذشته (فروردین و اردیبهشت ۹۸) وارد محدوده صعودی شده است. این حالت در سال ۲۰۱۵ نیز دید شد. پس از آن قیمت بیت کوین از ۳۰۰ دلار به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید.
صرف‌نظر از روندهای تکنیکال، یک عامل ساده فاندامنتال نیز سر و صدای زیادی به پا کرده است. کاین وارویک (Kain Warwick)، بنیان‌گذار پروتکل مدیریت مالی غیرمتمرکز سینتتیکس (Synthetix)، در اظهارنظری اعلام کرد:
برای یک ثانیه نوسانات قیمت را کنار بگذارید، اگر یک معیار وجود داشته باشد که روند صعودی uptrend مشخصاً به بازار صعودی اشاره کند، آن پاسخ متقابل [جامعه] ارزهای دیجیتال است. بحث پیرامون سایز بلاک را ببینید. اینجاست که کشمکش‌ها میان مدیریت مالی متمرکز و غیرمتمرکز آغاز می‌شود. این مسئله به‌زودی قوت می‌گیرد، [چرا که] وقتی ارزشی در خطر باشد، مردم هم [برای آن] می‌جنگند.
از سوی دیگر، هش ریت شبکه بیت کوین، علیرغم نصف‌شدن پاداش بلاک، همچنان در حال بیشترشدن است.
هجوم شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال به بخش ماینینگ، به‌ویژه در آمریکا، سبب شده است تا هش ریت شبکه نیز بیشتر شود. از آنجایی که استخراج ارزهای دیجیتال تنها در بلندمدت سودآوری دارد و سود کوتاه‌مدت آن چندان بالا نیست، بسیاری معتقدند که این مسئله می‌تواند باعث افزایش قیمت بیت کوین شود.
خط روند صعودی و نزولی
پول نیوز - در تعریف خط روند (Trend Line) توضیح دادیم که این خطوط یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند و هنگام مشاهده و بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت‌ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است.
به گزارش واحد آموزش پول نیوز، درصورتی‌که بتوانید رسم خطوط روند و روش استفاده از آنها را به درستی فرا بگیرید، مطمئنا روش کارآمدی را در تحلیل تکنیکال آموخته‌اید. لازم است بدانید دو نوع «خط روند صعودی» و «خط روند نزولی» در بازار داریم که در ادامه بیشتر درباره آنها توضیح می‌دهیم.
خط روند صعودی
خط روند صعودی(Uptrend) از به هم وصل کردن نقاط مینیمم بدست می‌آید. در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار بالای خط قرار می‌گیرد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، از آنجایی که هر کف بالاتر از کف قبلی است، روند صعودی و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست می‌آید.
لازم است بدانید خط روند به عنوان یک خط حمایت مطرح شده و در صورت شکست خط مذکور توسط نمودار قیمتی، انتظار داریم که روند قیمتی نیز تغییر کند.
خط روند نزولی
خط روند نزولی(Downtrend) از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم بدست می‌آید و در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط قرار می‌گیرد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روند نزولی را از پایین بودن هر سقف نسبت به سقف قبلی سنجیده می‌شود و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست می‌آید.
لازم است بدانید خط روند نزولی به عنوان یک خط مقاومت مطرح شده و در صورت شکست خط مذکور، انتظار داریم که روند قیمتی نیز تغییر کند.
تحلیل تکنیکال (مقاومت - حمایت - روند)
مفاهیم حدود حمایت و مقاومت در trading بدون شک دو ویژگی بسیار مورد بحث در تحلیل های فنی هستند. به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل نمودارها و الگوها ، این اصطلاحات توسط trader ها مورد استفاده قرار می گیرند تا به سطوح قیمتی که در نمودارها تمایل دارند به عنوان موانع عمل کنند و مانع از حرکت قیمت در یک جهت معینی می شوند اشاره کنند.
در ابتدا توضیحات و ایده های مربوط به شناسایی این سطوح آسان به نظر می رسد ، اما همانطور که در خواهید یافت , حمایت و مقاومت می توانند به اشکال مختلفی به وجود بیایند و تسلط بر این مفهوم کمی دشوارتر از آن است که ابتدا به نظر می رسد.
support – حمایت
حمایت, سطح قیمتی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا علاقه به خرید متوقف شود. با کاهش قیمت اوراق بهادار ، تقاضا برای سهام افزایش می یابد و بنابراین خط حمایت را تشکیل می دهد.
- سطح حمایت، نقطه قیمتی را نشان می دهد که یک دارایی/سهام به احتمال زیاد از آن پایین تر نمی رود.
- سطوح حمایت را می توان با استفاده از شاخص های فنی مختلف و یا به سادگی با ترسیم خطی که پایین ترین سطوح قیمت را برای یک دوره زمانی ایجاد می کنند ، تجسم کرد.
Resistance – مقاومت
مقاومت ، یا سطح مقاومت ، سطح قیمتی است که قیمت یک دارایی با ظهور تعداد فزاینده ای از فروشندگانی که مایل به فروش با آن قیمت هستند ، در مسیر پیشروی به بالا در مقابل فشار قرار می گیرد
- سطوح مقاومت را می توان با استفاده از شاخص های فنی مختلف و یا به سادگی با ترسیم خطی که بالاترین سطوح قیمت را برای یک دوره ایجاد می کند ، تجسم کرد.
حمایت/مقاومت افقی
- سطوح حمایت و مقاومت افقی ساده ترین و پرکاربردترین شکل از آن ها است
- هرچه یک سطح در بازه های زمانی بزرگتر مشهود باشد و یا تعداد تماس های با آن بیشتر باشد, قدرتش و احتمال نگه داشته شدنش بیشتر است
- زمانی که خط حمایت یا مقاومت شکسته می شوند, از آن به بعد برعکس قبل عمل میکنند:
روند (trend)
روند ، جهت کلی بازار یا قیمت یک سهم/کالا/ازر است. در تجزیه و تحلیل فنی ، روندها توسط خط روند و یا عملکرد قیمت مشخص می شوند به طوری که:
- در روند صعودی – Uptrend – نمودار Higher High و Higher Low تشکیل می دهد
- در روند نزولی – Downtrend – نمودار Lower low و Lower High میسازد
- فقدان یک روند – یعنی دوره ای از زمان که پیشرفت کلی به سمت بالا یا رو به پایین وجود ندارد Range یا دوره بدون روند نامیده می شود.
چگونه می توان یک روند را تشخیص داد؟
موارد زیر همه ابزاری هستند که می توانند به شناسایی روند کمک کنند و یا در مورد برعکس شدن آن هشدار دهند:
- عملکرد قیمت – Price Action
- خطوط روند (Trendlines)
- شاخص های فنی (Technical indicators) مانند:
- Moving Averages
- MACD
- RSI
خط روند (trendline)یک روش معمول برای شناسایی روندها ، استفاده از خطوط روند است که یک سری از قله ها (Highs) یا دره ها (Lows)
را با یک خط به هم متصل می کند.
- Uptrend یک سری Lows را به هم متصل می کند و یک سطح پشتیبانی برای حرکت قیمت های آینده ایجاد می کند.
- Downtrend یک سری از Highs را به هم متصل می کند و سطح مقاومت را برای حرکت قیمت های آینده ایجاد می کند
- Trendlines علاوه بر پشتیبانی و مقاومت ، می توانند جهت کلی Trend را نشان دهند.
- Trendline جزو مهمترین ابزار مورد استفاده تحلیلگران فنی است.
تحلیلگران فنی معتقدند که Trend دوست شماست و شناسایی این Trend اولین قدم در جهت انجام یک Trade خوب است
دیدگاه شما