شکستن روند صعودی

شاخص گرانش انرژی بیت کوین.

درصورتی که خط روند صعودی (1) بسمت پایین شکسته نشود و محدوده 1730 حفظ شود, و

تحلیل های روزانه سه شنبه بیست و دو شهریور ۱۴۰۱ بازار سرمایه

سیگنال، خرید بیت کوین، بیت کوین، روند نزولی، بازار، شاخص کل، فزر، کچاد، دماوند، فرابورس، بازار بورس، بورس، روند صعودی

خوب بودن آدم شکستن روند صعودی ها رابه حساب وظیفه شان نگذاریمخوب بودن وظیفه نیستخوب بودن و ان

خوب بودن آدم ها را
به حساب وظیفه شان نگذاریم
خوب بودن وظیفه نیست
خوب بودن و انسان بودن یک مرام است

سناریوی صعودی :درصورتی که خط روند صعودی (1) بسمت پایین شکسته نشود و محدوده

دوشنبه سی و یک مرداد ، روند نزولی، روند صعودی

✳️ سناریوی صعودی :

درصورتی که خط روند صعودی (1) بسمت پایین شکسته نشود و محدوده 1730 حفظ شود, و همچنین خط روند نزولی (2) بسمت بالا شکسته شود انتظار حرکت صعودی تا سقف محدوده قبلی یعنی تا محدوده 1800 را خواهیم داشت.
🔅دقت داشته باشید که ملاک اصلی برای تشخیص سناریوی صعودی شکست خط روند نزولی بسمت بالا میباشد.

✳️ سناریوی نزولی:

محدوده های حمایتی مهم این هفته 1744 , 1730 , 1707 میباشد. که درصورت شکست و ثبیت زیر اخرین حمایت اعلامی ,سناریوی نزولی را خواهیم داشت‌. و در اینده با شکست کف قبلی انتظار ریزش تا محدوده 1620 را خواهیم داشت.

بازار بورس 30 مرداد روند نزولی بازار با ریزش شاخص‌ها ادامه یافتشاخص کل بورس

یکشنبه سی مرداد ، روند نزولی، بازار، شاخص کل، فزر، کچاد، دماوند، فرابورس، بازار بورس، بورس

شاخص کل بورس: 1,429,898
تغییر نسبت به دیروز🔻8,920

شاخص کل هم‌وزن بورس: 396,522
تغییر نسبت به دیروز🔻 888

نمادهای فولاد، فارس و کچاد به ترتیب با 1964، 1296 و 1039 واحد تأثیر منفی، بیشترین اثر کاهشی را بر ریزش شاخص کل بازار بورس امروز شدند.

شاخص کل فرابورس: 18,960
تغییر نسبت به دیروز 🔻56

نمادهای آریا، فزر و دماوند به ترتیب با 28، 6 و 5 واحد تأثیر منفی، بر روند نزولی شاخص کل فرابورس امروز تاثیر داشتند.

توییتر حساب آقای نهنگ را به حالت Suspended درآورد. این حساب برای همیشه از د

✍ توییتر حساب آقای نهنگ را به حالت Suspended درآورد. این حساب برای همیشه از دسترس خارج شده است. ):

زمانی که شاخص هش ریبون در سال 2019 سیگنال خرید بیت کوین را صادر کرد. اکتبر

یکشنبه سی مرداد ، سیگنال، خرید بیت کوین

📊 زمانی که شاخص هش ریبون در سال 2019 سیگنال خرید بیت کوین را صادر کرد. اکتبر آبان 🚀 ؟!

✍ با نزدیک شدن به آخر ماه وحشت در معامله گران بیشتر می‌شود

📊 از لحاظ تاریخی ماه سپتامبر (شهریور و مهر) چندان برای بیت کوین صعودی و سبز بنظر نمیرسد.

نشانه صعودی روی نمودار؛ بیت کوین در آستانه شکستن میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای است

کندل روزانه قیمت بیت کوین شکستن روند صعودی برای چهارمین روز متوالی در وضعیت صعودی به سر می‌برد و کندل هفتگی هم فاصله زیادی تا پس‌گرفتن سطح میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای ندارد. تحلیلگران می‌گویند بازگشت بیت کوین به بالای این سطح کلیدی و تثبیت قیمت، می‌تواند احساسات معامله‌گران را تا حدی بهتر از قبل کند.

به گزارش کوین تلگراف، روز گذشته و پس از پایان هفته معاملاتی در بورس آمریکا که با رشد جزئی قیمت سهام شرکت‌های ایالات متحده همراه بود، بیت کوین حرکت صعودی جدیدی را آغاز کرد که در ادامه به شکسته‌شدن مقاومت ۲۱٬۰۰۰ دلاری منجر شد.

آن‌طور که از داده‌های بازار پیداست، بیت کوین در حال حاضر جایی بین ۲۱٬۰۰۰ تا ۲۲٬۰۰۰ دلار در نوسان است و تا به اینجای کار روند صعودی خود را از کف ۱۹٬۰۰۰ دلاری هفته قبل به‌خوبی حفظ کرده است. این در حالی است که هفته قبل انتشار نرخ تورم ماهانه در آمریکا شوکی را به سرمایه‌گذاران بازارهای مالی وارد و احساس آنها نسبت به دارایی‌های ریسکی را منفی‌تر از قبل کرده بود.

اکنون در حالی که بازار سهام آمریکا در تعطیلات آخر هفته میلادی به سر می‌برد و معامله‌ای انجام نمی‌شود، با وجود حجم پایین معاملات، خطر شکست قیمت یا معکوس‌شدن روند تا زمان بسته‌شدن کندل هفتگی بیت کوین را رها نخواهد کرد.

داده‌های مربوط به دفتر سفارش صرافی ارز دیجیتال بایننس نشان می‌دهد که مقاومت مهمی در نزدیکی ۲۲٬۰۰۰ دلار تشکیل شده است و برای ادامه روند صعودی، خریداران باید از آن عبور کنند.

داده‌های پلتفرم تحلیلی متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) نیز نشان می‌دهد این احتمال وجود دارد که بیت کوین در ادامه مقاومت میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای (۲۲٬۶۰۰ دلار) خود را آزمایش کند؛ یکی از خطوط روند کلیدی بازار نزولی اخیر که یک ماهی می‌شود حمایت آن از دست رفته است.

نقشه حرارتی دفتر سفارش بیت کوین.

رکت کپیتال (Rekt Capital)، یکی از تحلیلگران مشهور فعال در توییتر می‌گوید:

اینکه بخواهیم در روزهای افزایش قیمت دیدگاه‌هایی صعودی مطرح کنیم و هنگام ریزش بازار نگاهی نزولی داشته باشیم، کار راحتی است. بیت کوین اما همچنان بین ۱۹٬۰۰۰ تا ۲۲٬۰۰۰ دلار در نوسان است و این نوسان محدود تا زمانی که این سطوح شکسته شوند ادامه خواهد داشت. بنابراین حرکاتی که در این ناحیه شکل می‌گیرند، آن‌قدر حائز اهمیت نیستند که بتوانند احساسات بازار را تغییر دهند.

هفته گذشته بازار ارزهای دیجیتال رکورد طولانی‌ترین دوره سکون در وضعیت «ترس شدید» را به ثبت رساند. به عبارت دیگر، این شاخص برای بیش از ۷۰ روز در وضعیت ترس شدید بوده است.

ماینرهای بیت کوین فشار را حس می‌کنند

یکی از تحلیلگران پلتفرم کریپتو کوانت (CryptoQuant) با بررسی رفتار ماینرهای بیت کوین درباره فروش یکجای آنها هشدار داده است.

این تحلیلگر گفته در تاریخ ۱۵ ژوییه (۲۴ تیر) ۱۴٬۰۰۰ بیت کوین از آدرس ماینرها به صرافی‌های ارز دیجیتال واریز شده است. این اتفاق با اینکه لزوماً به معنی فروخته‌شدن این مقدار بیت کوین نیست، حرکتی است که ارزش بررسی‌کردن دارد.

او در این باره گفته است:

در حال حاضر نمی‌توان گفت توزیع این مقدار بیت کوین اتفاق مثبتی است یا منفی. بنابراین باید طی چند روز آینده مراقب تحرکات بازار باشیم.

یک شاخص تحلیلی جدید به نام مدل گرانش انرژی (Energy Gravity Model) که هزینه‌های استخراج بیت کوین را اندازه‌گیری می‌کند، نشان می‌دهد اگر ماینرها قرار باشد با درنظرگرفتن قیمت‌های فعلی از فعالیت خود سود کسب کنند، توانایی نسبتاً کمی برای پرداخت هزینه انرژی خواهند داشت.

جو برنت (Joe Burnett)، خالق این شاخص و تحلیلگر بلاک‌ویر (BlockWare)، می‌گوید:

مدل گرانش انرژی بیت کوین درواقع حداکثر قیمت برقی است که ماینرهای دارایی به‌روزترین ریگ‌های استخراج مایل به پرداخت آن هستند؛ به‌طوری که با پرداخت این رقم باز هم از استخراج بیت کوین سود خواهند کرد.

برنت همچنین گفته است:

می‌توان با استفاده از این حداکثر قیمت پیشنهادی متوجه شد که قیمت بیت کوین چه زمانی بسیار بالا بوده و چه زمانی احتمالاً در نزدیکی کف خود است.

شاخص گرانش انرژی بیت کوین.

استراتژی معامله با خط روند به زبان ساده

استفاده از استراتژی معامله با خط روند به شما عزیزان کمک می کند تا بتوانند معاملات خود را به بهترین شکل بهینه کنند. این که خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چطور باید آن را رسم کرد را اشاره هایی کرده ایم و در ادامه به بررسی استراتژی معامله با خط روند پرداخته ایم و چند استراتژی موثر و مختلف را مورد بررسی قرار داده ایم که از هر کدام از این استراتژی های می توانید در بازارهای مالی مختلف مثل بازار ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا و سکه، دلار و … استفاده نمایید. بنابراین اگر شما هم دوست دارید این استراتژی های معامله با خط روند را یاد بگیرید، همین الان این مطلب آموزشی و رایگان را تا انتها مطالعه کنید.

استراتژی معامله با خط روند

خط روند یا همان Trendline بهترین و مرسوم ترین ابزار تحلیل تکنیکال به حساب می آید و چنانچه اصولی استفاده شود، می‌ تواند عملکرد تریدر را تا حدود زیادی بهبود بخشد. در این مطلب قصد داریم با چهار استراتژی قدرتمند معامله با خطوط روندی آشنا شویم، ولی پیش از این‌ که معرفی استراتژی‌ ها را آغاز کنیم، در نظر داشته باشید که خطوط روندی دو قابلیت مهم دارند؛ یک این که حداقل بازار سه بار به آن‌ ها برخورد کرده و واکنش نشان داده، ثانیاً خط روندی هیچ وقت از بدنه کندل عبور نخواهد کرد.

خط روند می‌ تواند از روی دنباله کندل عبور کند، ولی نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد. پیش از این که استراتژی های کاربردی استفاده از خط روند برای انجام معاملات را بررسی کنیم، بهتر است به این که خط روند دقیقا به چه صورت رسم می شود و اصول ترسیم آن چگونه است پرداخته ایم تا دید مناسبی نسبت به این موضوع پیدا کنید و استراتژی های خط روند را بهتر درک نمایید.

اصول ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند یکی از ابتدایی‌ ترین مواردی است که در آموزش تکنیکال با آن مواجه می شوید. به صورت کلی رسم خط روند صعودی از اتصال نقاط پایین‌ های بالاتر و خط روند نزولی نیز با اتصال نقاط بالاهای پایین‌ تر در نمودار قیمتی قابل ترسیم است. پایین‌ های بالاتر یعنی اتصال دره‌ هایی که یکی پس از دیگری بالاتر می‌ روند. بالاهای پایین‌ تر یعنی اتصال قله‌ هایی که با گذر زمان، پایین‌ تر می آیند. در نظر داشته باشید که خط روند صعودی در پایین نمودار قیمتی با شیب مثبت و خط روند نزولی در بالای نمودار قیمتی با شیب منفی رسم می شود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

دو نوع تفکر در رسم خط روند داریم؛ گروه نخست بر این باور است که برای ترسیم خط روند باید از سایه های بالایی و پایینی کندل ها کمک بگیرد. در روش گروه اول، هیچ بخشی از کندل‌ ها بر روی خط روند قرار نخواهند گرفت. گروه دوم نیز بر این باورند که باید از انتهای بدنه کندل‌ ها به منظور رسم خط روند نیز بهره برد. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچکدام از این دو روش را نمی توان اشتباه دانست، ولی توصیه ما بر این است که هر روشی را که انتخاب کردید، به هیچ عنوان آن را تغییر ندهید و همواره از همان روش بهره بگیرید.

تغییر روش امکان دارد موجب برداشت اشتباه از تحلیل شود. به صورت معمول روش دوم، سیگنال ها را سریع تر خواهد داد، ولی ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. نکته حائز اهمیت اینجاست که خط روندی که به صورت کامل منطبق بر نقاط بالا و پایین یا باز و بسته شدن شمع‌ های قیمتی باشد، در مواقع نادر ایجاد خواهد شد. لذا به صورت کلی قاعده خاص و تثبیت شده‌ ای در این خصوص وجود ندارد و هر شخص قادر است بر اساس دیدگاه و تجربه‌ های فردی خود یکی از دو روش را مورد استفاده قرار دهد.

۱) استراتژی خط روند پرچم – Trendline Flag

استراتژی خط روند پرچم برای معاملات پیرو روندی بهترین گزینه محسوب می شود. در این استراتژی شما می بایست برای اصلاح بازار خط روندی کوتاه ترسیم نمایید و در ادامه مانند الگوی پرچم در جهت روند غالب بر بازار وارد معامله شوید. در اینجا باید توجه داشته باشید که خط روند رسم شده، همان خطی است که برای الگوی پرچم رسم می شود و منظور از روند غالب هم روند بازار پیش از تشکیل الگوی پرچم به می باشد.

در تصویر بالا بازار ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت و در ادامه بازار وارد فاز اصلاحی شده و الگویی شبیه به پرچم را تشکیل داد. در اینجا هدف ما رسم خط روندی برای این الگوی شبیه به پرچم است و چنانچه الگوی پرچم هم نباشد، اشکالی نخواهد داشت، لذا این نکته حائز اهمیت است که خط روند کوتاهی را برای این حرکت اصلاحی ترسیم نماییم. شکست این خط روندی کوتاه مثل الگوی پرچم یا Flag عمل خواهد کرد و این بدین معنی است که با شکست آن، بازار در راستای روند غالب حرکت می کند.

شما می‌ توانید در استفاده از این استراتژی از میانگین متحرک ۵۰ نیز برای تشخیص روند غالب بر بازار بهره بگیرید. در این استراتژی شما فقط در راستای روند غالب بر بازار می بایست معاملات خود را تنظیم کنید. یعنی چنانچه روند بازار نزولی بوده و در ادامه حرکت اصلاحی آغاز شده، خط روندی برای این حرکت اصلاحی ترسیم نمایید و با شکست خط روندی وارد معامله فروش شوید.

۲) استراتژی معامله با جهش از خط روندی – Trendline Bounce

این استراتژی نیز در راستای روند غالب بازار مورد استفاده قرار می گیرد، ولی با این وجود در این استراتژی از خود خطوط روند برای ورود به معامله استفاده نمی شود، بلکه خط روند در قالب حمایت یا مقاومت عمل می کند. در تصویر زیر قیمت از خط روندی برای سومین بار متوالی جهش کرده و قدرت خط روند تایید خواهد شد. در ادامه تریدر می بایست شکستن روند صعودی به دنبال دیگر الگوی های تکنیکال در اطراف این جهش باشد. در این تصویر یک خط مقاومت افقی بعد از جهش بازار از خط روندی نشان داده شده است.

شکست این خط روند برای ورود به بازار کفایت می کند. در این استراتژی تریدران محافظه‌ کار قادرند حد ضرر یا استاپ لاس را در زیر شکستن روند صعودی خط روند قرار دهند و یا حد ضرر را به زیر خط مقاومتی ببرند. همچنین می‌ توان از استراتژی جهش از خط روند در تایم فریم‌ های گوناگون استفاده کرد که این موضوع می تواند برای معامله گران مختلف بسیار جذاب باشد. زمانی که خط روند بلندمدت تائید شده، معامله‌ گر می‌ تواند به شکستن روند صعودی تایم فریم پایین‌ تر نگاه کرده و از دیگر سطوح تکنیکال مانند حمایت برای زمان‌ بندی ورود به معامله فروش بهره بگیرد.

این بدین معنی است که در نمودار روزانه خط روندی را تشخیص داده و در نمودار ۱ ساعته با شکست الگو یا خط حمایتی وارد بازار شده است. در نمودار ۶۰ دقیقه یا ۱ ساعته نخستین جهش از خط روند نزولی و روزانه در AUDUSD مشاهده خواهد شد.

در اینجا نوسانات بازار شدید بودند، از همین روی شاید ورود به معامله کار خیلی ساده ای نباشد، ولی در نمودار سمت راستی، الگوی سر و شانه ایجاد شده است و به کمک این الگوی تکنیکال می‌ توان زمان ورود به معامله را به سادگی مشخص نمود.

۳) استراتژی شکست و برخورد دوباره – Retest

استراتژی شکست و برخورد مجدد یکی از استراتژی‌ های پرطرفدار و مرسوم بین تریدران بازارهای فارکس و سهام به حساب می آید ولی با این وجود از این استراتژی می‌ توان برای دیگر بازارها مانند بازار رمزارز و معاملات بیت کوین نیز بهره گرفت. گفتنی است که در این استراتژی پس از این‌ که خط روند فعال بازار را مشخص کردید، باید برای شکست خط روند منتظر بمانید. بعضی مواقع شاید بازار پس از شکست خط روندی دیگر هیچ‌ وقت با آن برخورد نداشته باشد ولی در بیشتر اواقت بازار پس از شکست خط روندی مجددا با آن برخورد خواهد داشت.

اما هنگامی که بازار برخورد مجدد به خط روندی را انجام داد، بهترین وقت برای ورود به معامله خواهد بود و باید در تایم فریم‌ های پایین‌ تر به دنبال سیگنال بود. خط روند می‌ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد و هم محلی برای تعیین حد ضرر. به صورت معمول حد ضرر را در سمت دیگر خط روندی قرار می‌ دهیم و خط روند نیز به عنوان مانعی عمل خواهد کرد که نمی‌ گذارد حد ضرر فعال شود. هر اندازه تعداد برخوردها به یک خط روندی بیشتر باشد، استراتژی شکست و برخورد مجدد نیز عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد.

در تصویر بالا بازار حداقل سه تا چهار بار با خط روند برخورد داشته است. در زمان شکست خط روند، نوسانات زیادی را در بازار مشاهده کردیم و قیمت در اطراف خط روند نوساناتی را تجربه کرده است. شدت نوسانات بازار در اطراف خط روند می‌ تواند بیانگر این باشد که چقدر شکستن روند صعودی زودتر باید وارد بازار شد. چنانچه نوسانات زیاد باشد، تریدران ریسک‌ پذیر قادرند با نخستین برخورد مجدد به خط روند شکسته شده وارد بازار شوند، ولی معامله گرانی که جوانب احتیاط را بیشتر رعایت می کنند، بهتر است که صبر کنند تا تایید سیگنال صادر شود. برای مثال زمانی که خط روند مقاومتی یا نزولی شکستن روند صعودی شکسته می شود، بهتر است که قبل از ورود به موقعیت خرید، صبر کنید و منتظر شکست نخستین مقاومت جزئی و نزدیک بمانید.

۴) استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی شماره ۴ استراتژی معاملاتی در روند خنثی است که باید در کف سهم را خرید و در سقف آن را به فروش رساند. البته به منظور خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی می بایست عواملی مثل حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. برای مثال این طور فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه ۵۰۰ هزار سهم باشد؛ از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش پیدا کند، شکستن روند صعودی بنابراین می توان گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرف دیگر در حمایت ها یا بایستی تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا این که قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.

در مورد هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال باید گفت که هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی می تواند استفاده کند ولی نکته حائز اهمیت، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود می باشد. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و بر خلاف روند معامله را انجام ندهیم و این بدین معنی است که وقتی که روند میان مدت سهم نزولی است، در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را به شرط تغییر روند نزولی و آغاز روند جدید در سهم انجام دهیم.

البته این را هم باید گفت که در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلندمدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم و این به این معنی است که امکان دارد شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و تریدر نیز قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد، ولی نکته بسیار مهم اینجاست که معامله با قصد نوسان گیری و به دست آوردن بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه است.

در مورد اعتبار روند هم باید گفت که هر اندازه نموداری از روند طولانی تری برخوردار باشد، اعتبار تحلیل به مراتب بیشتر خواهد بود. برای مثال تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه از اعتبار معاملاتی بیشتری برخوردار است و با اطمینان بیشتری می توانیم به تحلیل ها و روند های بلندمدت اعتماد کنیم و بر اساس آن ها معامله نماییم.

نکات مهم در مورد خطوط روند

• اعتبار خط روند به بازه زمانی مورد بررسی سهم وابسته است. برای مثال امکان دارد سهم شرکت الف در بازه زمانی دو ماه اخیر از خط روند نزولی برخوردار باشد و این در حالی است که در بازه زمانی ۱ ساله، خط روند صعودی داشته‌ باشد و نزولی که در دو ماه اخیر داشته، صرفا یک اصلاح میان‌ مدتی باشد. هر اندازه دوره زمانی بلندمدت‌ تری را به منظور رسم خط روند انتخاب کنیم، اعتبار آن افزایش خواهد یافت.
• شیب زیاد خط روند شکستن روند صعودی موجب خواهد شد که تغییرات قیمتی سریع تر اتفاق افتد. این شیب زیاد، حاصل یک جهش یا افت ناگهانی در یک بازه زمانی کوتاه‌ مدت می باشد. به صورت کلی در نظر داشته باشید که هر اندازه شیب خط روند بیشتر باشد، خط روند نامعتبرتر خواهد بود و احتمال شکست آن افزایش خواهد یافت. شیب شکستن روند صعودی ۴۵ درجه در تحلیل خط روند، شیبی مناسب و معتبر به شمار می رود.
• به منظور ترسیم خط روند به حداقل ۲ نقطه احتیاج خواهیم داشت. با وجود دو نقطه نمی‌ توان انتظار اعتبار بالایی از خط روند ترسیم شده داشت. هر اندازه تعداد نقاط برخورد با خط روند بیشتر باشد، خط روند اعتبار و ارزش به مراتب بالاتری خواهد داشت.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۴ استراتژی معامله با خط روند را به شما عزیزان آموزش داده ایم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و عامیانه را نیز مطالعه کنید، از این مطلب کمک بگیرید.

به نظر شما استفاده از خط روند میتواند سیگنال خرید به ما بدهد؟

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس): موسسات زیادی وجود دارند که در بلندمدت سرمایه گذاری میکنند و شکست قوی در روند صعودی را به چشم فرصت خرید میبینند.

چون میدانند که فروشندگان سعی دارند روند را برگردانند، اما ۸۰ درصد از مواقع شکست میخورند.

حتی اگر اسپایک نزولی قوی و بزرگ باشد و از خط روند و میانگین متحرک دور شود، آنها همچنان میخرند.

و انتظار دارند که خرید آنها، به سایر معامله گران هم سیگنال خرید بدهد.

حداقل انتظار دارند که حرکت صعودی، نقطه شکست در زیر سقف بازار را تست کند.

وقتی تست کند، آنها در مورد برگشت روند تصمیم میگیرند. اگر روند برگشته باشد، آنگاه از خریدِ خود خارج میشوند.

اما اکثر پوزیشن های آنها سودآور است چون در نقطه خیلی پایینتری خریده بودند.

اما آنها بخشی از پوزیشن خود را در آخرین پولبک خریدند، پس بخشی از آن زیان آور است.

وقتی موسسات به این نتیجه برسند که بازار در حال نزولی شدن است، آنگاه روند برمیگردد.

چون این موسسات بودند که در پولبک های قوی میخریدند.

ولی الان هیچ موسسه ای تمایل ندارد که در یک اسپایک نزولی قوی بخرد.

موسسات صبر میکنند تا مطمئن شوند که قیمتها به اندازه کافی پایین رفته اند.

یعنی منتظر میشوند تا قیمتها به سطح حمایتِ بلندمدت برسند (مثلا خط روند ماهانه).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

وقتی قیمتها به این سطح رسیدند، موسسات میخرند و در تمام پولبک ها هم میخرند.

از یکجایی، سایر موسسات هم متوجه میشوند که قیمتها حمایت شده اند، پس آنها هم میخرند.

پس به زودی یک اسپایک صعودی قوی شکل خواهد گرفت.

سپس یک پولبک شکل میگیرد که کف را تست کند و سپس بازار برمیگردد به روند صعودی.

هر الگوی برگشتی، نوعی از دامنه معاملاتی میباشد.

بنابراین معاملات در دو جهت میباشد تا اینکه مشخص شود جهت مخالف کنترل را در دست گرفته است.

عبارت “برگشت روند ماژور” میتواند معانی متفاوتی برای معامله گران داشته باشد.

هیچکس نمیتواند تغییر جهت روند را با قطعیت پیش بینی کند تا اینکه این برگشت روی چارت شکل بگیرد.

اما این برگشت روند را نمیتوان ماژور نامگذاری کرد. جهت پوزیشن های معاملاتی در چارت ۵ دقیقه ای میتواند دائما تغییر کند.

در صورتی که روند اصلی بدون تغییر میماند. برگشت روند ماژور یعنی دو تا روند بر روی چارت داشته باشیم که بین آنها برگشت ایجاد شده است.

یعنی یا روند صعودی برگشته است به روند نزولی و یا روند نزولی برگشته است به روند صعودی.

این نوع برگشت روند، با بالا و پایین شدنِ روند متفاوت است.

چون برگشت هایی که در قالب بالا و پایین شدن روند هستند، معمولا به اندازه یک معامله پیش میروند، اما در حدی نیستند که روند ماژور را تغییر بدهند.

همچنین برگشت های مینور در هر حالتی رخ میدهند(چه یم روند واضح داشته باشیم و چه نداشته باشیم).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

سیگنال های اولیه برای شکل گیری برگشت روند ماژور، احتمال کمی برای موفقیت دارند.

اما بازدهی بالایی دارند که معمولا چند برابرِ ریسک است.

بازار در اغلب اوقات اصلاحی است و پولبک های زیادی شکل میگیرد، اما اگر روند در حال برگشت باشد، آنگاه روند جدید به زودی مشخص میشود.

بسیاری از معامله گران ترجیح میدهند صبر کنند تا روند واضح شود و بعد وارد معامله شوند.

این افراد ترجیح میدهند که احتمال موفقیت ۶۰ درصد باشد، ولی سود کمتری داشته باشند.

هر دو حالت مناسب است چون در هر دو حالت سود میکنیم.

برای برگشت روند ماژور به چهار چیز نیاز داریم:

۱-یک روند بر روی چارت شکل گرفته باشد.

۲-یک برگشت قوی شکل بگیرد که بتواند خط روند و میانگین متحرک را بشکند.

۳- سپس سقف یا کف روند تست میشود و بعد دومین حرکت برگشتی شکل میگیرد.

این حرکت دوم در روند صعودی میتواند در قالب سقف بالاتر، سقف دوقلو، سقف پایینتر باشد. و در روند نزولی در قالب کف پایینتر، کف دوقلو و کف بالاتر میباشد).

۴-دومین حرکت برگشتی آنقدر ادامه میابد تا اینکه همه به این نتیجه برسند که روند برگشته است.

پس در ابتدا باید یک روند بر روی صفحه داشته باشیم.

سپس یک حرکت قوی در جهت مخالف شکل بگیرد که خط روند ماژور را بشکند و در آنطرف میانگین متحرک قرار بگیرد.

سپس روند باید ادامه یابد و سقف یا کف روند را تست کنیم. سپس مجددا بازار باید برگردد.

برای مثال یک روند صعودی داریم که در جهت نزولی شکسته شده است.

سپس معامله گران منتظر هستند که حرکت صعودی بعدی شکل بگیرد.

اگر بعد از تست کردن سقف، بازار برگردد، آنگاه تست موفق بوده و معامله گران شک میکنند که شاید روند در حال برگشت است.

سپس این حرکت برگشتی باید آنقدر قوی باشد که معامله گران باور کنند که بازار در روند نزولی قرار گرفته است.

اگر حرکت برگشتی در قالب یک اسپایک نزولی قوی باشد و چند شمع نزولی بزرگ هم داشته باشد، آنگاه همه بازار را در قالب روند نزولی میبینند.

اما معمولا بازار در یک کانال نزولی عریض قرار میگیرد که به اندازه ۵۰ شمع و یا بیشتر ادامه میابد. پس شکل گیری روند نزولی واضح نمیباشد.

برخی معامله گران فکر میکنند که وارد دامنه معاملاتی شده ایم، که اکثر اوقات این حالت رخ میدهد.

پس وقتی یک اسپایک نزولی قوی شکل نمیگیرد، معمولا بنظر میرسد که روند نزولی شکل نگرفته است تا اینکه چند شمع و مجموعه ای از سقف ها و کف های پایینتر شکل بگیرد.

اما در چنین حالتی معمولا بازار خیلی پایین رفته است و از سقف بازار خیلی دور شده است. پس احتمالا چیز زیادی از روند نزولی باقی نمانده است.

برگشت روند ماژور

تقریبا تمام الگوهای برگشت روند ماژور با شکست خط روند و سپس برگشت آغاز میشوند.

و در نهایت وقتی برگشت روند را داشته باشیم، آنگاه خط روند شکسته میشود.

برای مثال روند صعودی داریم و بعد الگوی سر و شانه شکل میگیرد و روند صعودی به پایان میرسد.

در این حالت، حرکت نزولی که بعد از سر شکل میگیرد، معمولا خط روند مربوط به روند صعودی کلی را میشکند.

سپس خریداران، این حرکت نزولی را در نزدیکی پولبک به شانه چپ میخرند تا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو تشکیل بدهند.

وقتی قیمتها از شانه چپ شروع به افزایش کردند و تا سر افزایش داشتند، بسیاری از فروشندگان فروختند.

و حالا که بازار مجدد در حال رشد است، این فروشندگان سودگیری میکنند چون ممکن است که بازار واردِ دامنه اصلاحی شده باشد و یا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو شکل داده باشد.

شانه راست، همان پولبک به نقطه شکست است. پس ستاپ مناسبی برای فروش در سقف پایینتر است.

برای فروشندگان بتوانند در جهت مخالف روند معامله کنند، باید خط روند شکسته شود.

چون نشاندهنده شکست روند و شروع احتمالیِ برگشت روند ماژور میباشد.

همچنین خریدارانی که در سقف قبلی(سر) خریدند، منتظر هستند که یک گام صعودی دیگر شکل بگیرد.

و با وجود حرکت نزولی بعد ازسر، همچنان پوزیشن خود را نگه میدارند.

اما وقتی میبینند که این حرکت نزولی قوی بوده و در زیر خط روند قرار گرفته است، آنگاه از صعودِ بعدی استفاده میکنند تا با ضرر کم خارج شوند.

پس هم خریداران و هم فروشندگان در حال فروش هستند و این باعث میشود که بازار پایینتر برود و سقف پایینتر(شانه راست) تشکیل شکستن روند صعودی بدهد.

وقتی بازار به خط گردن میرسد، خریداران و فروشندگان به ارزیابی قدرت حرکت نزولی میپردازند.

اگر قدرت آن زیاد باشد، فروشندگان اسکلپ نمیکنند، بلکه معامله خود را نگه میدارند و حتی بیشتر میفروشند چون انتظار دارند که برگشت روند ماژور شکل گرفته باشد(مخصوصا بعد از شکست خط گردن).

خریداران هم قدرت حرکت نزولی شکستن روند صعودی را میبینند و تا زمانی که بازار باثبات نشودف نمیفروشند.

در شکل زیر الگوی برگشت روند ماژور را داریم:

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

اگر بعد از شکست خط روند صعودی، سقف بالاتر شکل بگیرد و روند برگردد، آنگاه معمولا یک سقف پایینتر هم شکل میگیرد تا معامله گران دومین شانس برای فروش را داشته باشند.

در این چارت برگشت روند ماژور با سقف بالاتر و پایینتر را داریم. معمولا بعد از شکست قوی در خط روند، برگشت ماژور شکل میگیرد.

گام نزولی که در شمع ۴ شکل گرفته است، نتوانسته خط روند را بشکند و همچنین نتوانسته پایینتر از کف قبلی قرار بگیرد.

و حتی نتوانسته در زیر میانگین متحرک قرار بگیرد و اصلاحی شده است.

این نشان میدهد که فروشندگان به اندازه کافی قوی هستند که بتوانند روند صعودی را برای مدت طولانی متوقف کنند.

بعد از شکست خط روند، یک سقف بالاتر در شمع ۶ شکل میگیرد که ستاچ فروش است.

اما چون شکست نزولی در شمع ۴ خیلی قوی نبود، پس حرکت نزولی در شمع ۹ متوقف شده است.

شمع ۹، همان کفِ الگوی پرچم صعودی است که به شکل گوه میباشد. همچنین این شمع، ستاپ خریدِ H4 نیز میباشد.

شمع ۹ و ۵، پرچم صعودی-کف دوقلو را شکل داده اند. این الگو منجر شد که تا شمع ۱۰ افزایش داشته باشیم.

حرکت صعودی تا شمع، مومنتوم ضعیفی دارد و ستاپِ فروشِ L4 است و همچنین الگوی پرچم نزولی به شکل گوه نیز میباشد(که گام صعودی اول قبل از شمع ۹ میباشد).

همچنین شانه راست در الگوی سر و شانه نیز میباشد، اما اکثر الگوهای سر و شانه سقف به نتیجه نمیرسند و تبدیل میشوند به مثلث یا پرچم صعودی(گوه).

در این حالت یک سقف پایینتر بعد از شکست خط روند است که سقف روند را تست کرده است.

الگوی برگشت روند ماژور

گام نزولی که به سمت شمع ۹ شکل گرفته است، به اندازه کافی از خط روند بلندمدت و میانگین متحرک دور شده است.

و کمی هم از کف پایینتر در روند صعودی(شمع ۵) پایینتر رفته است.

این گام نزولی بعد از یک گام نزولی شدید برای برگشت روند(شمع۴) شکل گرفته است.

همچنین به اندازه کافی به خط روند و یا شمع ۸(اولین پولبک در گام نزولی) نزدیک نشده است که بتواند آنها را تست کند.

تمام این موارد نشاندهنده این است که شکست خط روند قوی میباشد. پس به احتمال زیاد حداقل یک گام نزولیِ دیگر داشته باشیم و یا روند برگردد.

خریدارانی که در شمع ۶ و در سقف روند صعودی خریدند، قدرت فروشندگان در شمع ۹ و ضعف خریداران در شمع ۱۰ را دیدند و از پرایس اکشن ناامید شدند.

پس از حرکت صعودی ضعیف که به سمت شمع ۱۰ شکل گرفته است استفاده کردند تا با ضرر کم خارج شوند. و تا وقتی که بازار پایینتر نیاید، نمیخرند.

اتریوم؛ شروع روند صعودی در گرو شکستن مقاومت کلیدی

اتریوم از مقاومت 3080 عبور کرد و ارزش آن در برابر دلار افزایش یافت. اگر حرکت آشکاری به بالای مقاومت 3,150 وجود داشته باشد، قیمت اتریوم می‌تواند بیش‌تر شود.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از نیوزبی‌تی‌سی، اتریوم (ETH) هم‌چنان خریداران خود را حفظ کرده و به بالای سطوح 3080 و 3100 دلار رفته است. اتریوم اکنون بالای 3080 دلار و میانگین متحرک ساده‌ی 100 ساعته معامله می‌شود. یک خط روند صعودی کلیدی با حمایت نزدیک به 3080 دلار در نمودار ساعتی ETH/USD در حال شکل‌گیری است. اتریوم باید از 3130 و 3180 دلار عبور کند تا در کوتاه‌مدت بتواند افزایش دیگری را آغاز کند.

هم‌چنان از قیمت اتریوم حمایت می‌شود

اتریوم پیشنهادهای خرید خوبی داشت و از مقاومت 3080 دلاری عبور کرد و افزایش یافت. ETH حتی منطقه‌ی مقاومت 3130 دلاری را شکست و بالاتر از میانگین متحرک ساده‌ی 100 ساعته قرار گرفت.

این ارز دیجیتال محبوب حتی به سطح 3180 دلار نیز صعود کرد و تا قیمت 3172 دلار نیز معامله شد. اخیرا اتریوم یک اصلاح نزولی را زیر سطح 3,130 دلار تجربه کرد. قیمت اتر در زیر سطح 23.6% فیبوناچی اصلاحیِ صعودی، از کف نوسانی 2880 دلار تا سقف 3172 دلار، اصلاح شد.

قیمت اتریوم منطقه‌ی حمایت 3050 دلار و میانگین متحرک ساده‌ی 100 ساعته را تست کرد. هم‌چنین، یک خط روند صعودی کلیدی با حمایت نزدیک به 3080 دلار در نمودار ساعتی ETH/USD در حال شکل‌گیری است.

در جهت صعودی، مقاومت اولیه نزدیک به سطح 3130 دلار مشاهده می‌شود. مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطوح 3170 دلار و 3180 دلار است. بسته شدن قیمت در بالای سطح 3180 دلار ممکن است در کوتاه‌مدت، باعث ایجاد یک حرکت صعودی قوی شود. در این صورت، اتر ممکن است تا سطح 3250 دلار افزایش یابد. مقاومت اصلی بعدی می‌تواند نزدیک به 3280 یا 3320 دلار باشد.

آیا از اتریوم در برابر کاهش قیمت حمایت خواهد شد؟

اگر اتریوم نتواند بالاتر از سطح 3130 دلار را تجربه کند، احتمالا یک اصلاح نزولی آغاز شود. در سمت نزولی نمودار، حمایت اولیه نزدیک به منطقه‌ی 3080 دلار و خط روند مشاهده می‌شود.

نخستین حمایت اصلی نزدیک به سطح 3060 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته است. حمایت اصلی بعدی نزدیک به سطح 3025 دلار است. این حمایت در نزدیکی سطح 50 درصدی فیبوناچی اصلاحیِ صعودی، از کف نوسانی 2880 دلار به سقف 3172 دلار، قرار دارد. اگر شاهد یک شکست نزولی به زیر سطح حمایت 3025 دلاری باشیم، اتریوم می‌تواند روند نزولی دیگری را آغاز کند.

مکدی ساعتی - اندیکاتور مکدی (MACD) اتریوم اکنون در حال ورود به منطقه‌ی صعودی است.
RSI ساعتی - شاخص قدرت نسبی (RSI) اتریوم در حال حاضر، بالای سطح 50 قرار دارد.
سطح حمایت اصلی - 3025 دلار
سطح مقاومت اصلی - 3130 دلار