آموزش معاملات و تحلیل

پول‌بک و تثبیت قیمت در چارت ماهانه گاز طبیعی

آموزش معامله

مدل stock to flow بیت کوین (S2F) بیان می کند که قیمت بیت کوین با کاهش عرضه آن افزایش خواهد یافت. اگر پیش بینی های مدل S2F درست باشد سرمایه گذاران بیت کوین هر چهار سال یک بار ده برابر بازده دریافت خواهند کرد.

معاملات الگوریتمی Algorithmic Trading یا Algo-Trading چیست و چه کاربردی دارد؟

آلگو تریدینگ Algo trading یک سیستم معاملاتی خودکار است که در آن سفارشات خرید و فروش بر اساس قوانین یک برنامه و یا الگوریتم کامپیوتری انجام می شود. معامله الگوریتمی یک سیستم معاملاتی خودکار است که در آن سفارشات خرید و فروش بر اساس قوانین یک برنامه و یا الگوریتم کامپیوتری انجام می شود.

بهترین پلتفرم های معامله (سواپ) ارز دیجیتال

پلتفرم های معامله ارزهای دیجیتال متعددی طیف وسیعی از ویژگی ها و نقدینگی عمیق را ارائه می دهند. بنابراین این مقاله بر فهرستی از 8 بهترین پلتفرم سواپ ارز دیجیتال تمرکز دارد تا به شما کمک کند کمی دقیق تر انتخاب کنید.

نحوه معاملات ارز دیجیتال با استراتژی های معاملاتی ساده

بخش آموزش ارز دیجیتال در مورد نحوه معامله ارزهای دیجیتال پایه اساسی را برای هر فردی که به تازگی وارد این موضوع شده است فراهم می کند. معامله در مورد تلاش برای تعیین کمیت و مدیریت ریسک است.

کپی تریدینگ (Copy Trading) و یا معاملات کپی چیست و آیا باید آن را انجام داد؟

اگر سبدی می‌خواهید که با عملکرد افراد حرفه‌ ای در سرمایه‌ گذاری مطابقت داشته باشد معامله کپی ممکن است کمک کند. به طور خلاصه معاملات کپی فعالیت معاملاتی یک متخصص بازار سهام را تقلید می کند.

معامله مارجین margin trading چیست و چگونه کار می کند؟

معاملات مارجین به معنای خرید آموزش معاملات و تحلیل سهام با وام های قرض گرفته شده می باشد. این ریسک پذیرتر از پرداخت پول نقد است اما امکان دارد بازدهی بیشتر باشد. معاملات مارجین که به عنوان خرید در مارجین نیز شناخته می شود، گرفتن وام از یک کارگزار برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد سهام بیشتری خریداری کنند تا بتوانند خرید مستقیم داشته باشند.

راهنمای جامع نحوه فروش اتریوم برای مبتدیان

هنگامی که مقداری اتر یا از طریق خرید توکن ها و یا استخراج آنها جمع کردید، احتمالاً زمانی فرا می رسد که تصمیم به فروش آن ها می گیرید. در واقع از هم اکنون اتر فقط می تواند برای پرداخت هزینه های موجود در شبکه اتریوم استفاده شود.

معامله شستشو یا (Wash trading) چیست؟

معامله شستشو فرآیندی است که به موجب آن معامله گر اوراق بهاداری را خریداری کرده و می فروشد تا اطلاعات گمراه کننده را به بازار عرضه کند. در برخی موارد معاملات شستشو توسط یک معامله گر و یک دلال که با یکدیگر تبانی می کنند انجام می شود و در موارد دیگر معاملات شستشو توسط سرمایه گذاران انجام می شود که هم خریدار و هم فروشنده اوراق بهادار هستند.

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه تنظیم می شود؟

برنامه معاملاتی یک روش سیستماتیک برای شناسایی و معامله اوراق بهادار است که تعدادی از متغیرها از جمله زمان، ریسک و اهداف سرمایه گذار را در نظر می گیرد. یک برنامه معاملاتی چگونگی پیدا کردن و اجرای معاملات توسط یک معامله گر را مشخص می کند.

چگونه سهام تلفیقی یا ادغام شده (Consolidation) را شناسایی کنیم؟

ادغام اصطلاحی برای سهام یا اوراق بهادار است که نه ادامه دارد و نه روند قیمتی بزرگتر را معکوس می کند. سهام ادغام شده معمولاً در محدوده قیمت محدود معامله می شود و تا ظهور الگوی دیگر فرصتهای معاملاتی نسبتاً کمی را ارائه می دهد.

date_range 1 سال پیش schedule 2دقیقه خواندن صفحه اول chevron_right chevron_right 0 1 2 3 4 5

آموزش تحلیل تکنیکال

اگر شما هم به تازگی با بازارهای مالی مانند فارکس، آتی، سهام ، CFD و …آشنا شده اید و در پی موفقیت و کسب درآمد از این بازارها هستید، حتما میدانید که آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال یکی از پایه های موفقیت در این بازار هاست. حتما هنگامی که زندگی نامه افراد موفق مانند جسی لیورمور، وارن بافت، ری دالیو و صدها معامله گر و تریدر دیگر را میخوانید، برایتان جذاب هست که مانند آن ها باشید و میلیون ها دلار پول در بیاورید. بله شما میتوانید، مطمئن باشید که میتوانید زیرا افراد زیادی در دنیا توانسته اند، بنابراین باید شروع کنید به یادگیری تحلیل و معامله در بازار. و بی شک اولین قدم، آموزش تحلیل تکنیکال هست.

تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که در مقاله تحلیل تکنیکال فارکس چیست بیان کردیم، تحلیل تکنیکال علم خواندن نمودارها و پیش بینی آینده قیمت با استفاده از آن هاست.حتما در ذهن خود میگویید یعنی چه، پیش بینی آینده از روی نمودار مگر امکان پذیر هست؟ باید به شما بگویم که بله، امکان پذیر هست.

بگذارید مثالی بزنم. یک انسان هنگامی که به دنیا می آید آیا کاملا بالغ و بزرگ هست؟ معلوم هست که نه. ما هنگامی که به دنیا می آییم خیلی کوچک و ناتوان هستیم، نه میتوانیم صحبت کنیم و نه راه برویم. الان که خودمان را میبینیم حتی باورمان نمیشود که روزی کودک بودیم، یک نوزاد، یک طفل ضعیف. اما الان رشد کردیم و بزرگ شدیم، سواد داریم، کار میکنیم و موفق هستیم. در نوزادی فقط میخوریم و میخوابیم، بعد از چند وقت راه میرویم، کم کم یک سری حروف را تلفظ میکنیم. هر روز بزرگ تر از دیروز میشویم و بعد از مدتی کاملا میدویم، شعر میخوانیم و شیطنت میکنیم. متوجه روند صعودی در رشد خودمان میشوید؟ در سن 20 سالگی آن نوزاد تبدیل به یک فرد بالغ و بزرگ سال میشود، قوی، مقتدر ، با قابلیت تفکر و تصمیم گیری. چه اتفاقی برای ما افتاده است؟تاثیر روند صعودی و رشد ما در طی زمان. و بعد از چند سال، تقریبا 30 سال بعد، تبدیل به فردی میشویم که موهایش سفید شده و چروک بر چهره دارد. انگاری زندگی ما روند نزولی بر خودش گرفته است.

صعود و نزول یک انسان.

اگر نمودار زندگی خود را بکشیم و روند صعودی مان را شناسایی کنیم، در حقیقت تحلیل تکنیکال انجام داده ایم. تحلیل تکنیکال و نمودارها در جای جای زندگی مان حضور دارند،چه در مسیر زندگی و موفقیتمان و چه در رشد جسمی و فیزیکی مان. صعود، نزول و ثبات همواره عضو جدا نشدنی زندگی ما هستند، در نتیجه تحلیل تکنیکال نیز عضو جدا نشدنی زندگی ما هست. حالا بیاید به جای خودمان، سهام شرکت های مختلف را مانند یک انسان در نظر بگیریم. یک شرکت روزی در بورس پذیره نویسی میشود و سپس سهام آن در سازمان بورس عرضه میگردد.

به عنوان مثال شرکت اپل، روزی استیو جابز این شرکت را تاسیس کرد و پس از چند سال کار موفق تصمیم گرفت این شرکت را در بازار بورس عرضه کند تا مردم بتوانند در این شرکت سهیم شوند. آن روز اپل مانند یک بچه چند ماهه بود که به تازگی پا گرفته بود. میتوانست آهسته قدم بزند. سهام اپل عرضه شد و این کودک ذره ذره رشد کرد.

با فروش و سود سالیانه به آن شیر و غذا میرسید و شرکت بزرگتر و بزرگتر میشد و سهام آن نیز رشد میکرد. گاهی مریض میشد، گاهی رشد نمیکرد، گاهی فروشی نداشت، گاهی زمین میخورد و تمامی بدنش زخم میشد.دقیقا مانند یک بچه. اما زنده ماند و رشد کرد. بعد از چند سال، آن کودک تبدیل شده بود به یک نوجوان باهوش و خلاق. آن زمان رشد اپل بیشتر و بیشتر شد و تا جایی که تبدیل شد به بزرگترین شرکت جهان. ارزشمندترین برند تجاری. آن کودک چند روزه، آن شرکتی که از یک گاراژ شروع کرد و به سختی پا گرفت.هم اکنون بزرگترین شرکت روزگار خود با میلیاردها دلار درآمد بود. کسانی که تحلیل تکنیکال کار میکنند میدانند که در رشد سهام اپل یک روند صعودی فوق العاده وجود داشت و به راحتی میشد با استفاده از تحلیل تکنیکال در این سهام سود کرد. در میان معامله گران تمام تاریخ، جسی لیورمور کسی هست که از تحلیل تکنیکال به خوبی برای رشد و پیشرفت خود استفاده کرده است.

جسی لیورمور یک پسر روستایی بود که از روستای خود فرار کرد تا راهی به سوی موفقیت پیدا کند. جس به نیویورک آمد و در کارگزاری ای آبدارچی شد. در سن 14 سالگی شبانه روز کار میکرد اما بازار سهام هم زیر نظر میگرفت. جس بعد از مدتی به طور واقعی وارد بازار بورس شد و قدرت تحلیل تکنیکال را در معاملات بازار بورس کشف کرد. از آن پس جس موفقیت چشمگیری را تجربه کرد، به حدی که سال 1929 او بیش از 100 میلیون دلار از معامله در بازار بورس درآمد کسب کرد. 100 میلیون دلار در سال 1929، حیرت انگیز است.

اما چگونه میتوانیم تحلیل تکنیکال را بیاموزیم؟

• تحلیل تکنیکال یک علم تجربی و تحقیقاتی هست و ناشناخته های بسیار زیادی در آن وجود دارد.
• به طوریکه هرچند ماه یک بار روش های نوین و جدیدی برای تحلیل چارت ها و نمودارها به وجود می آید.
• و برخی ناشناخته هایی را کشف میکنند که کسی فکرش را نمیکرده است.
• بنابراین به حوزه تحلیل تکنیکال از دید تحقیق باید نگاه کرد.
• دقیقا مانند زندگی هیچ قانون ثابتی در تحلیل تکنیکال وجود ندارد.
• نباید به الگوهای تحلیل تکنیکال به عنوان یک وحی منزل نگاه کرد.
• پیشنهاد من این هست که تحلیل تکنیکال را زندگی کنید.
• یعنی همه جا نمودارها را ترسیم کنید و بررسی کنید.
• زیاد نمودار ببینید،آنقدر که اشکال و روندها رو حفظ شوید.
• به جایی برسید که انگار با نمودار یک حس یگانگی میکنید.
• از پایه شروع کنید قدم به قدم تمرین کنید.
• تحلیل تکنیکال قوانین گول زننده ای دارد، گاهی اوقات معامله گران در دام این قوانین می افتند و فراموش میکنند که تحلیل یک فرآیند تحقیقاتی هست.
• یک کشف رمز از قلب قیمت هست، نه پیدا کردن یک سری الگوی خاص شکلی.
• بنابراین به دنیای تحقیق و ناشناخته ها قدم بگذارید.

برای چه تحلیل تکنیکال یاد بگیریم؟

نحلیل تکنیکال علم یافتن روندهاست. ما در تحلیل تکنیکال در پی سهام ها و دارایی هایی هستیم که روند خوبی داشته باشند. ما از روی نمودار میتوانیم بفهمیم که قیمت در طی زمان چه قدر رشد کرده است و الان وضعیت آن چطور است؟آیا هنوز هم در حال رشد هست و یا روند آن متوقف شده است؟آیا در حال نزول هست و تا کجا میتواند ادامه داشته باشد؟اگر قصد تحلیل تکنیکال را دارید و میخواهید با تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه ثروتمند شوید، کلید طلایی موفقیت را همین الان به شما میگویم.تحلیل تکنیکال برای یافتن روندها به وجود آمده، پس با روند دوست باشید، آن را شناسایی کنید و در جهت آن معامله کنید.اگر روند طلا صعودی هست آن را بخرید،اما اگر نزولی هست هرگز سمت خرید آن نروید.تجربه شخصی ام میگوید معامله گرانی که برخلاف روند معامله میکنند و در پی نوسانگیری های کوچک از بازار هستند به سرنوشت خوبی دچار نمیشوند.بنابراین روندها را شناسایی کنید و با آن ها دوست باشید.برای آموزش تحلیل تکنیکال چه چیزهایی را باید یاد بگیرم؟تحلیل تکنیکال علم بسیار بزرگی هست، اما شما لازم نیست تمامی آن را یاد بگیرید.چند قانون ساده میتواند بسیار به شما کمک کند.اما به شرطی که آن قوانین را درک کنید.تحلیل تکنیکال نتایج معاملات میلیون ها آدم بر روی یک دارایی هست که قیمت آن دارایی را مشخص میکند.بنابراین نظرات و احساسات معامله گران بر روی قیمت تاثیر میگذارد و در مجموع نمودارها را ایجاد میکنند.در نتیجه تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودارها،کاملا برمبنای تحلیل روانشناسی و روح جمعی معامله گران هست.ما با تحلیل تکنیکال در حقیقت در حال بررسی ذهن معامله گران هستیم.میخواهیم بدانیم که آنان چه فکر میکنند، چه رفتاری نشان داده اند و چه پیش بینی از رفتار آن ها میشود؟در تحلیل تکنیکال ابتدا باید انواع نمودار را بشناسید.نمودار شمعی، خطی و بار چارت. الگوی سر و شانه

نحلیل تکنیکال علم یافتن روندهاست. ما در تحلیل تکنیکال در پی سهام ها و دارایی هایی هستیم که روند خوبی داشته باشند. ما از روی نمودار میتوانیم بفهمیم که قیمت در طی زمان چه قدر رشد کرده است و الان وضعیت آن چطور است؟آیا هنوز هم در حال رشد هست و یا روند آن متوقف شده است؟آیا در حال نزول هست و تا کجا میتواند ادامه داشته باشد؟اگر قصد تحلیل تکنیکال را دارید و میخواهید با تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه ثروتمند شوید، کلید طلایی موفقیت را همین الان به شما میگویم.تحلیل تکنیکال برای یافتن روندها به وجود آمده، پس با روند دوست باشید، آن را شناسایی کنید و در جهت آن معامله کنید.اگر روند طلا صعودی هست آن را بخرید،اما اگر نزولی هست هرگز سمت خرید آن نروید.تجربه شخصی ام میگوید معامله گرانی که برخلاف روند معامله میکنند و در پی نوسانگیری های کوچک از بازار هستند به سرنوشت خوبی دچار نمیشوند.بنابراین روندها را شناسایی کنید و با آن ها دوست باشید.برای آموزش تحلیل تکنیکال چه چیزهایی را باید یاد بگیرم؟تحلیل تکنیکال علم بسیار بزرگی هست، اما شما لازم نیست تمامی آن را یاد بگیرید.چند قانون ساده میتواند بسیار به شما کمک کند.اما به شرطی که آن قوانین را درک کنید.تحلیل تکنیکال نتایج معاملات میلیون ها آدم بر روی یک دارایی هست که قیمت آن دارایی را مشخص میکند.بنابراین نظرات و احساسات معامله گران بر روی قیمت تاثیر میگذارد و در مجموع نمودارها را ایجاد میکنند.در نتیجه تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودارها،کاملا برمبنای تحلیل روانشناسی و روح جمعی معامله گران هست.ما با تحلیل تکنیکال در حقیقت در حال بررسی ذهن معامله گران هستیم.میخواهیم بدانیم که آنان چه فکر میکنند، چه رفتاری نشان داده اند و چه پیش بینی از رفتار آن ها میشود؟در تحلیل تکنیکال ابتدا باید انواع نمودار را بشناسید.نمودار شمعی، خطی و بار چارت. الگوی سر و شانه

سپس ابتدایی ترین الگوهای تکنیکال که بی شک قوی ترین آنان هست خواهیم پرداخت. حمایت و مقاومت، خط روند، الگوهای ادامه دهنده، الگوهای بازگشتی دو سقف و دو کف، الگوی سر و شانه و… سپس به بررسی موینگ اوریج ها،معرفی نمایه گر و یا اندیکاتورهای پر کاربرد تحلیل تکنیکال میپردازیم. در این بخش اسیلاتورهای مهمی را به شما معرفی خواهیم کرد که بی شک روند تحلیلی شما را تغییر خواهد داد. در ادامه مراحل آموزش به فیبوناچی، استراتژی های بیل ویلیامز، جسی لیورمور، الگوهای هارمونیک، الیوت و دیگر موارد تحلیل تکنیکال پیش رفته خواهیم پرداخت.

آموزش تحلیل تکنیکال، مقیاس نمودار و حجم معاملات (بخش سوم)

طوطیا: معامله‌گران باید یک روش برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج در بازار مالی تهیه کنند و استفاده از ابزارهای تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال روش پرکاربردی برای انجام این کار است. می‌توانید با مرور آموزش‌های تحلیل تکنیکال در این مقاله به این روش مسلط شوید. در این مقاله به بررسی مقیاس نمودارها و حجم معاملات در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم با ما همراه باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال بعد از آشنایی با نمودارها، باید با دو مفهوم دیگر آشنا شوید. «حجم معاملات» و «نمودارهای قیمتی» این دو مفهوم مهم هستند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت بیت کوین کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان‌دهنده‌ی میزان عرضه و تقاضای بازار است.

قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.

گذشته تکرار می‌شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند. تحلیل‌گران ارز دیجیتال با استفاده از الگوهای شکل گرفته روی نمودارها در گذشته، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورتی که ما در حال حاضر بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید بدانیم که چه زمانی آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

نمودارهای قیمتی ارز دیجیتال

نمودارهای قیمتی شامل محور افقی زمان و محور عمودی قیمت‌ هستند. تاریخچه قیمتی نمایش داده شده در این نمودارها به صورت خام و بدون تغییر است. مقیاس استفاده شده در نمودارهای خطی بصورت پیش‌فرض خطی است. برای اینکه خطی بودن نمودار را بهتر متوجه شوید، فاصله بین 100 تا 1,000 دلار (900 دلار) در نمودار خطی 10 برابر فاصله بین 10 تا 100 دلار (90 دلار) نمایش داده‌ می‌شود اما این قضیه در نمودارهای لگاریتمی (نام دقیق‌تر این نمودارها نیمه لگاریتمی است چراکه تنها یک محور آن به‌صورت لگاریتمی نمایش داده می‌شود اما به خاطر یک اشتباه رایج لگاریتمی خوانده می‌شوند) به صورت دیگری است. برای درک بهتر این موضوع به نمودار زیر نگاه کنید:

نمودار قیمتی بیت کوین از ژوئن 2016 که به صورت خطی نمایش داده شده است

در این نمودار تغییرات بین کمترین قیمت (570 دلار) و بیشترین قیمت (19,891 دلار) در مقیاس خطی نمایش داده شده و با توجه به اختلاف قیمتی زیاد بین این دو قیمت، نمایش تغییرات در قیمت‌های زیر 1,000 دلار با نمودار خطی بسیار مشکل است.

اما با استفاده از نمودارهای لگاریتمی و تغییر مقیاس محور عمودی از خطی به لگاریتمی می‌توان این تغییرات را واضح‌تر از قبل مشاهده کرد. در نمودارهای لگاریتمی از درصد تغییر بین قیمت‌ها به جای تغییرات قیمت استفاده می‌شود؛ به این معنا آموزش معاملات و تحلیل که فاصله بین قیمت‌های 100 تا 200 دلار با فاصله قیمت‌های 5 تا 10 دلار برابر است، چرا که در هر دو مورد قیمت دوبرابر شده است. در یک نمودار لگاریتمی استاندارد، اعداد 0.1 , 1 , 10 , 100 , 1000 , 10,000 و … نمایش داده می‌شوند. واضح است که با قائل شدن فاصله مساوی بین اعداد 1 و 10 و اعداد 1000 و 10,000 تغییرات کوچکتر نیز قابل مشاهده خواهند بود.

نمودار قیمتی بیت کوین از ژوئن 2016 که به صورت لگاریتمی نمایش داده شده است. کاملاً واضح است که تغییرات قیمت در بازه‌ی کمتر از 1,000 دلار را در این نمودار بسیار بهتر از نمودار خطی می‌توان مشاهده کرد

حجم معاملات در ارز دیجیتال

حجم معاملات در واقع تعداد سهام یا ارزهای دیجیتال معامله شده را نشان می‌دهد که آن را می‌توان از قسمت Indicators یا با فشردن دکمه / در تریدینگ‌ویو به نمودار اضافه کرد. هر چقدر حجم معاملات در یک تایم‌فریم بیشتر باشد، طول میله‌ای که حجم را نشان می‌دهد نیز بیشتر خواهد بود. خط نارنجی که بر روی شکل نشان داده شده است، در واقع میانگین متحرک حجم معاملات در یک بازه زمانی (معمولا 20روزه) را نشان می‌دهد.

حجم معاملات و قیمت دو پارامتری هستند که همه تحلیل‌های تکنیکال و سیستم‌های معاملاتی بر اساس این دو به وجود آمده‌اند. رنگ میله‌هایی که حجم معاملات را در هر تایم‌فریم نشان می‌دهند با توجه به اینکه آن کندل به‌صورت نزولی بسته شده یا صعودی، به رنگ قرمز یا سبز خواهد بود. یکی از کاربردهای حجم معاملات، تایید شکست‌های مقاومتی (Breakout) و حمایتی (Breakdown) است که درصورت مشاهده حجم بالای معاملات در جهت روند موردنظر این تایید صورت می‌گیرد.

نحوه افزودن حجم معاملات به نمودار در تریدینگ ویو

چرا حجم معاملات مهم است؟

از حجم معاملات برای گرفتن تأیید هنگام تغییر روندها و شکست‌های حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. از طرفی هر حرکتی که توسط قیمت انجام می‌شود، قدرت آن را می‌توان به میزان حجم معاملاتش ارتباط داد. البته گاهی اوقات نیز دلیل رشد عجیب یک ارز دیجیتال با حجم معامله پایین می‌تواند دست‌کاری شدن آن باشد که اغلب در این موارد تحلیل کردن نمی‌تواند راهگشا باشد.

حجم، تعداد سهام یا دارایی مبادله شده در طی یک بازه زمانی است.

به‌طورکلی، اوراق بهاداری با حجم بالا، دارای نقدینگی بیشتری نسبت به اوراقی هستند که حجم معاملاتی پائین دارند؛ این بخاطر فعالیت بیشتر آن‌ها است.

حجم، یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود، زیرا برای بررسی اهمیت حرکت قیمت در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هرچه حجم یک حرکت قیمتی بیشتر باشد، آن حرکت از اهمیت بیشتری برخوردار است و هرچه حجم در طی یک حرکت قیمتی کمتر باشد، آن حرکت از اهمیت پایین‌تری برخوردار است.

کاربرد دیگر حجم معاملات، تشخیص قدرت روند در جریان است. مثلاً هنگامی‌که نمودار در حال رقم زدن سقف‌های بالاتر با حجم‌های پایین‌تر است، می‌توان دریافت که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و به زودی باید منتظر تغییر روند باشیم. برای مثال دوباره به نمودار قیمت بیت کوین در بازه زمانی مشابه نگاه کنید. واگرایی بین سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کاهش حجم نشان از کاهش قدرت خریداران و روی کار آمدن فروشندگان در آینده نزدیک دارد.این موضوع می‌تواند به شما در تشخیص نقاط خروج از معامله کمک شایانی کند تا برای قرار گرفتن در موقعیت فروش آماده شوید.اگر قیمت‌ها در بازار، حرکت بزرگی را در یک بازه زمانی داشته باشند، قدرت این حرکت به دو شکل تفسیر می‌شود:

این قدرت حرکتی به روند ما اعتبار بیشتری می‌دهد.

باعث ایجاد بدبینی در خصوص حجم معاملاتی در آن بازه زمانی می‌شود.

حجم در تحلیل تکنیکال

حجم یکی از شاخصه‌های اصلی در اندازه‌گیری قدرت حرکت سهام، برای معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال است. از دیدگاه مزایده‌ای (Auction perspective)، زمانی که خریداران و فروشندگان در یک قیمت خاص در بازار به فعالیت بیشتری می‌پردازند، حجم معاملاتی بالاتری را در آن نقطه از بازار شاهد خواهیم بود.تحلیل‌گران از نمودارهای میله‌ای (Bar charts) برای تشخیص سریع سطوح حجم استفاده می‌کنند. نمودارهای میله‌ای هم‌چنین تشخیص روند در حجم‌های معاملاتی را آسان‌تر می‌کنند. زمانی که میله‌ها در یک نمودار میله‌ای از میانگین بالاتر باشند، نشانه‌هایی از حجم معاملاتی بالا و یا قدرت بیشتر بازار، در یک قیمت خاص را شاهد هستیم.با بررسی نمودارهای میله‌ای، تحلیل‌گران می‌توانند از حجم معاملاتی به‌عنوان یک تأییدیه حرکات قیمتی، استفاده کنند. اگر حجم در هنگام حرکات صعودی و یا نزولی قیمت افزایش پیدا کند، حرکت مدنظر یک حرکت قدرتمند خواهد بود.اگر معامله‌گران قصد گرفتن تأییدیه بازگشت قیمتی در سطوح حمایتی را داشته باشند، به حجم خرید بالا (High buying volume) نگاه می‌کنند. برعکس، اگر معامله‌گران به دنبال تأییدیه شکست یک سطح حمایتی باشند به دنبال حجم معاملاتی پایین از خریداران، خواهند بود.

با تحلیل‌اپ، تصمیم بگیرید

با استفاده از امتیازهای کسب شده می‌توانید به بخش‌های مختلف قطب‌نمای تحلیل‌اپ (تحلیل‌های جامع، جریان پول، نرم‌افزار تعادلی، جداول سهام خوش‌نوسان و. ) دسترسی داشته باشید و دوره های موجود در سایت شرکت کنید.

چگونه امتیاز بگیریم؟

تحلیل‌اپ، تصمیم‌گیری برای چینش یک سبد بهینه در بورس

تصمیم‌گیری برای خرید و فروش در بورس، نیازمند بستری است که تمامی پارامترهای لازم برای گزینش و چینش یک سبد بهینه و کارآمد را در یک محیط حرفه‌ای و به‌دور از حاشیه‎های رایج فراهم آورد؛ ویژگی‌هایی که در وب اپلیکیشن تحلیل‌اپ مدت‌ها روی آن‌ها فکر و سپس پیاده‌سازی کرده‌ایم و توانسته‌ایم با .

تصمیم‌گیری برای خرید و فروش در بورس، نیازمند بستری است که تمامی پارامترهای لازم برای گزینش و چینش یک سبد بهینه و کارآمد را در یک محیط حرفه‌ای و به‌دور از حاشیه‎های رایج فراهم آورد؛ ویژگی‌هایی که در وب اپلیکیشن تحلیل‌اپ مدت‌ها روی آن‌ها فکر و سپس پیاده‌سازی کرده‌ایم و توانسته‌ایم با ارائه تحلیل تکنیکال، قیمت تعادلی هر سهم، تحلیل گزارش‌های مالی رسمی، اخبار و شنیده‌های مهم و تاثیرگذار پاسخگوی مشتریان ثابت بسیاری باشیم.

در قطب‌نمای تحلیل‌اپ چه امکاناتی وجود دارد؟

مفتخریم مدعی باشیم آموزش معاملات و تحلیل که تقریبا امکاناتی وجود ندارد که تحلیل‌اپ برای مشتریان خود فراهم نکرده باشد. شما می‌توانید با یک عضویت ساده به تمامی پارامترهای لازم برای گزینش و چینش یک سبد بهینه در بورس، دسترسی داشته باشید. امکانات تحلیل‌اپ شامل مواردی می‌شود که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

تحلیل جامع

مجموعه‌ای از تحلیل‌های موردنیاز معامله‌گری در بورس، از تحلیل تکنیکال که از پشتوانه نام پرآوازه‌ی نیما آزادی بهره می‌برد، تا قیمت تعادلی، رصد معاملات عمده، گزارش‌های ماهانه و فصلی ، نمودارهای P/E و P/S، ارزیابی ریسک، نمودار و گزارش خروج نقدینگی

جریان پول

بررسی جریان پول درشت، جهش حجم و دیگر تکنیک‌های تابلوخوانی را می‌توانید در این قسمت از قطب‌نمای تحلیل‌اپ مشاهده کنید.

نرم‌افزار تعادلی

برای سنجش میزان ارزشمندی هر سهم، نرم‌افزار تعادلی در اختیارتان است تا در انتخاب سهم اسیر قیمت‌های حباب‌گونه نشوید.

نمودار P/S

در حوزه فاندامنتال نسبت قیمت به فروش شرکت از نسبت‌های بسیار کلیدی است. با بررسی آرشیو داده‌ای این نسبت در خصوص هر سهم منطقه نرمال این عدد برای هر سهم کشف می شود.

نمودار P/E

یکی دیگر از نسبت های کلیدی و کارا در حوزه فاندامنتال نسبت قیمت به سود شرکت است. با بررسی آرشیو داده ای این نسبت در خصوص هر سهم منطقه نرمال این عدد برای هر سهم کشف می‌شود.

سهام خوش‌ نوسان

تشخیص سهمی که برای مارتینگل و نوسان‌گیری مناسب است را از طریق جدول سهام خوش‌ نوسان ساده و آسان نموده‌ایم.

درخواست تحلیل اختصاصی

اگر به تحلیل حرفه‌ای و تخصصی درمورد یک یا چند نماد نیاز دارید، ما با در نظر داشتن تیم تحلیل‌گری خود یک بولتن تخصصی در قطب‌نمای تحلیل‌اپ در اختیار شما قرار می‌دهیم.

ماشین حساب مارتینگل

خبر خوب برای معامله‌گرانی که سرمایه بسیاری دارند؛ آن‌ها به‌کمک ماشین‌حساب مارتینگل می‌توانند سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم کرده و خرید را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام دهند. این محصول بزودی رونمایی می‌گردد.

تحلیل بنیادی تغییرات قیمت گاز طبیعی

گاز طبیعی یک کامودیتی بسیار محبوب در میان معامله گران روزانه است. به دلیل نقدشوندگی بالا مقدار اسپرد معامله این کامودیتی‌ها منطقی هستند و ورود و خروج معامله گران به معاملات را آسان‌تر کرده است. گاز طبیعی برای معامله‌گرانی که دید بلندمدت دارند نیز جذاب است زیرا این کامودیتی برای دوره‌های طولانی مستعد نوسانات بزرگ قیمتی نیز است که منجر به افزایش و کاهش شدید قیمت‌ها می‌شود. خبر خوب این است که این جهش‌ها به صورت فصلی هستند که معامله گران می‌توانند از آن‌ها به نفع خود استفاده کنند.

این مقاله به بررسی تفاوت‌های اساسی در مورد محرک‌های فاندامنتالی گاز طبیعی و چگونگی معامله با آن‌ها می‌پردازد.

معامله بر پایه الگوهای فصلی

گاز طبیعی اغلب برای گرمایش، تولید برق و فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شود. روند استفاده از گاز طبیعی در صنایع مختلف بسیار جالب است زیرا الگوی مصرفی آن، دو پیک قیمتی و نقطه اوج مصرف فصلی را عموما در سال‌ها را نشان می‌دهد.

الگوهای مصرف فصلی

مصرف فصلی زمستان: افزایش مصرف گاز طبیعی با توجه به اینکه خانوارها و مشاغل از آن برای گرمایش استفاده می‌کنند.

مصرف فصلی تابستان: افزایش مصرف گاز به دلیل افزایش تقاضای برق برای صنایع مختلف و برق خانگی.

نمودار زیر نشان‌دهنده جهش مصرف در تابستان با دایره‌های قرمز است و جهش مصرف در زمستان از طریق قله‌های آبی در حوالی ژانویه هر سال نشان داده شده است:

مقدار مصرف روزانه گاز طبیعی از ژانویه ۲۰۱۰ تا ماه جون ۲۰۱۵

تغییرات فصلی قیمت

قیمت فصل زمستان: اوج اصلی قیمت معمولاً در ماههای زمستان مشاهده می‌شود زیرا خانوارها و مشاغل عمدتا از نفت و گاز برای گرمایش استفاده می‌کنند و مقدار قابل توجهی از ذخایر را که در تابستان ذخیره شده است، کاهش می‌دهند.

قیمت فصل تابستان: اوج قیمت در تابستان زمانی رخ می‌دهد که تقاضای برق در بالاترین حد خود قرار دارد و تولید برق از تمامی راه‌ها در حال انجام است، که با استفاده بیشتر از دستگاه‌های تهویه مطبوع مصرف گاز نیز بالا می‌رود.

نمودار زیر تغییرات قیمت در زمستان (جهش‌های قیمتی صعودی و نزولی) را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد:

تغییرات قیمت گاز در فصل زمستان

بنابراین، معامله گرانی که به دنبال معامله در نوسانات قیمتی فصل زمستان هستند، ممکن است پیش از معامله در جهت روند، به دنبال پولبک یا تثبیت قیمت برای ورود به معامله تا سردترین دوره سال باشند. غیر منتظره نیست که تا اواسط زمستان شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم، به خصوص اگر آمار ذخیره‌سازی گاز طبیعی کمتر از حد متوسط باشد.

پول‌بک و تثبیت قیمت در چارت ماهانه گاز طبیعی

آمار ذخیره‌سازی (عرضه در برابر تقاضا)

اصل کلی عرضه و تقاضا در معاملات گاز طبیعی مهم است. داده‌های مورد نیاز مربوط به ذخیره‌سازی را می‌توانید هر هفته از طریق وب سایت اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) پیدا کنید. این گزارش تغییرات ذخیره‌سازی در هر منطقه را به طور متوسط در هفته، سالانه و ۵ ساله به تفکیک نشان می‌دهد.

گزارش ذخیره‌سازی گاز طبیعی آمریکا بر اساس تفکیک منطقه توسط سازمان اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا

چگونه داده‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر قیمت تاثیر می‌گذارند؟

کاهش شدید ارقام ذخیره‌سازی یا منتشر شدن آمار زیر مقدار متوسط ​​برای مدت طولانی ممکن است اطلاعاتی در مورد قیمت گاز طبیعی آینده ارائه دهد. نمودار زیر گاز طبیعی (خط سیاه) را با تغییر موجودی گاز طبیعی ایالات متحده (خط آبی) طی ۵ سال از سپتامبر ۲۰۱۵ تا سپتامبر ۲۰۲۰ مقایسه می‌کند.

مشاهده این بازار در چنین بازه زمانی طولانی امکان شناسایی هرگونه روند یا الگویی را به معامله گر می‌دهد که لزوماً در یک بازه زمانی کوچکتر قابل مشاهده نیست. این تکنیک تجزیه و تحلیل، مولتی تایم فریم نامیده می‌شود و روشی نسبتاً متداول برای درک هر بازاری در سطوح ملموس‌تر است.

نوسانی که چندین بار روی نمودار (با رنگ قرمز) نشان داده شده است، ممکن است بار دیگر در محدوده ماه‌های زمستان با کاهش حجم ذخیره‌سازی رخ دهد. کاهش ذخیره‌سازی در نتیجه افزایش تقاضا برای گاز طبیعی به منظور گرمایش و سایر موارد رخ می‌دهد. بر اساس پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه گاز در ماههای سردتر، که منجر به کاهش ذخایر گاز طبیعی می‌شود، افزایش قیمت در این کامودیتی اتفاق می‌افتد. تعدیل قیمت یک مکانیسم طبیعی است که برای بازگرداندن عرضه و تقاضا به تعادل لازم است. با فروکش کردن هوای سرد، تقاضا برای گاز نیز کاهش می‌یابد و آمار ذخیره‌سازی بار دیگر افزایش می‌یابد.

مقایسه مقدار ذخیره گاز طبیعی در مقابل قیمت آن ( خط آبی تغییر مقدار ذخیره و خط نقطه‌چین قیمت می‌باشد)

تغییرات آب و هوا یکی از عوامل متعددی است که بر ذخیره گاز طبیعی تأثیر می‌گذارد و این را آمار مقدار ذخایر و قیمت گاز طبیعی ثابت می‌کند. معامله‌گران بار دیگر می‌توانند جهت‌گیری روند منتهی به ماه‌های زمستان را در نظر بگیرند و از هر تعداد ابزار تحلیل تکنیکال برای ورود به بازار در زمان کاهش آمار ذخیره‌سازی و افزایش قیمت‌ها استفاده کنند. تا اینجای کار ما فقط معاملات بلندمدت را در نظر گرفته‌ایم، زیرا این معاملات در مواقعی که قیمت‌ها بالا می‌روند و یا برعکس زمان کاهش قیمت‌ها (یا زمانی که ارقام ذخیره‌سازی افزایش می‌یابد) پتانسیل نوسانات بیشتری را دارند. با این حال، هنوز فرصت‌هایی برای معامله کوتاه‌مدت گاز طبیعی در دوره‌هایی وجود دارد که تقاضا کاهش یافته و موجودی‌ها انباشته می‌شوند.

قیمت گاز و چرخه‌های اقتصادی

وضعیت اقتصاد کشور‌ها نیز به دلیل پیوند قوی گاز با فرآیندهای صنعتی بر قیمت گاز طبیعی تأثیر می‌گذارد. وقتی اقتصاد در حال رشد است، زیرساخت‌های بیشتری ساخته می‌شود و ماشین‌آلات بیشتری نیز برای حمایت از آن مورد نیاز است. علاوه بر این، صنعت ساخت و تولید تمایل بیشتری به رشد دارد به‌طوری‌که از گاز طبیعی برای تولید طیف وسیعی از مواد شیمیایی مانند آمونیاک، متانول، بوتان، اتان و پروپان استفاده می‌شود.

به طور کلی، گسترش اقتصادی منجر به افزایش تقاضا برای گاز طبیعی می‌شود که قیمت گاز طبیعی را افزایش می‌دهد. این موضوع در نمودار زیر دیده می‌شود که از شاخص S&P500 به عنوان نماد سلامت اقتصاد (با رنگ قرمز) استفاده شده است، در حالی که قیمت گاز طبیعی (به رنگ آبی) مشابه آن اما شدیدتر افزایش می‌یابد.

بنابراین معامله گران جهت معامله مطابق با این روند، نگاهی به موقعیت حال حاضر در چرخه اقتصادی نیز دارند. خاطرنشان می‌شود که معاملات بلندمدت را در یک موقعیت اقتصادی رو به گسترش و معاملات کوتاه‌مدت را در یک موقعیت اقتصادی انقباضی درنظر بگیرید.

تغییرات قیمت گاز طبیعی در برابر شاخص سهام آمریکا

اختلالات عرضه

در ادامه تجزیه و تحلیل، در همان بازه زمانی نشان داده شده در بالا، ۳ حرکت شدید دیگر به دلیل عوامل خارجی یا شرایط آب و هوایی غیرمعمول فراتر از گرمای معمول تابستان و سرمای معمول زمستان مشاهده می‌شود. دمای بسیار سرد و شرایط آب و هوایی شدید مانند طوفان‌ها می‌تواند باعث اختلال قابل توجهی در عرضه شود، به ویژه اگر شرایط منجر به آسیب به زیرساخت‌ها یا تأخیر در انتقال گاز طبیعی نیز شود.

این دقیقاً همان چیزی است که در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ اتفاق افتاد. یک نمونه دیگر از این تغیرات را جزئیات بیشتر در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

تاثیر نغییرات شدید آب و هوایی بر قیمت گاز طبیعی

۲۰۰۰/۲۰۰۱: اولین جهش بزرگ در این مثال به دلیل افزایش تقاضا پس از سالها کاهش تولید ایجاد شده است. افزایش تقاضا ناشی از سردتر شدن هوا بیشتر از حالت عادی بود و به دلیل اینکه حجم ذخیره‌سازی پایین بود (به دلیل اینکه مدت طولانی تقاضا برای گاز کم بود) شوک عمده‌ای در قیمت ایجاد شد.

۲۰۰۵: جهش بعدی به دلیل طوفان کاترینا بود که در خلیج مکزیک رخ داد. خلیج مکزیک برای بازار گاز طبیعی بسیار مهم است زیرا ۵۱٪ از کل ظرفیت کارخانه فرآوری گاز طبیعی ایالات متحده را در خود جای داده‌است. در نتیجه طوفان، منابع خلیج مکزیک تحت تأثیر قابل توجهی قرار گرفت و باعث افزایش شدید قیمت شد.

۲۰۰۸: به جای این که آب و هوای فصلی نقش مهمی در قیمت‌ها بازی کند، طوفان‌های گوستاو و آیک باعث تعطیلی تولید در خلیج مکزیک و لوئیزیانا شد که قیمت گاز طبیعی را در تابستان افزایش داد و در زمستان کاهش یافت (برعکس آنچه انتظار می‌رفت).

منطقی است که همواره از آمار ذخیره‌سازی و احتمال تغییرات آب و هوای شدید در مناطقی که مستقیماً بر زنجیره‌های تأمین گاز طبیعی تأثیر می‌گذارد، مطلع شوید. دلالان رویدادهای فوق را فرصتی برای بهره‌مندی از افزایش قیمت گاز طبیعی می‌دانند و این شرایط را برای ورود بلند‌مدت به بازار در نظر می‌گیرند.

ساعات معامله گاز طبیعی

آشنایی با ساعات معاملات گاز طبیعی برای ایجاد یک ساختار قابل اطمینان هنگام انجام معاملات گاز طبیعی کلیدی است. بر اساس معاملات آتی گاز طبیعی NYMEX Henry Hub (NG) که به عنوان مرجع استاندارد جهانی قیمت گاز طبیعی تبدیل شده است، زمان معاملات در بازار گاز که در زیر آورده شده است باید به آن توجه شود:

ساعت ۴ بعدازظهر روز یکشنبه تا ۵ بعدازظهر روز جمعه به وقت CT با یک استراحت ۶۰ دقیقه‌ای در ابتدای هر روز از ساعت ۴ تا ۵ بعدازظهر CT.

یعنی از ساعت ۱:۳۰ بامداد دوشنبه به وقت ایران تا ۲:۳۰ بامداد جمعه با یک استراحت ۶۰ دقیقه‌ای در ابتدای هر روز معاملاتی.