کندل استیک فرورفته صعودی

Bitcoin

5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

بیت کوین (BTC) همچنان با فشار فروش خوبی روبرو است زیرا گاوها تلاش می کنند مقاومت روانی 60000 دلار را به حمایتی قوی تبدیل کنند. برخی تحلیلگران معتقدند که بیت کوین می تواند به خاطر احتمال افزایش دریافت سود توسط تریدرها، بعد از راه اندازی موفقیت آمیز صندوق قابل معامله بیت کوین در هفته گذشته، به یک مرحله اصلاح مهم وارد شود.

پیش از این، راه اندازی محصول آتی بیت کوین توسط بورس شیکاگو در روز 18 دسامبر سال 2017 (27 آذر 96)، به یک روند صعودی قدرتمند پایان داد و شروعی برای یک بازار خرسی چند ساله بود. یک سقوط مشابه با گستره کمتر هم پس از عرضه اولیه سهام (IPO) کوین بیس (COIN) در روز 4 آوریل 2021 (15 فروردین امسال) مشاهده شد. این وضعیت نشان می دهد که احتمالاً بار دیگر ضرب المثل قدیمی “شایعه را بخر، خبر را بفروش” در معرض تکرار قرار می گیرد.

با این حال، بسیاری از تحلیلگران از این پولبک ناراحت نیستند. شرکت اطلاعات بازار رمزنگاری Decentrader می گوید: “هیچ وقت ندیده ایم که بیت کوین رکورد های مهم قبلی خود را بشکند و نتواند حرکت خود را تا سطوح بالاتر ادامه دهد.” پیش بینی آنها این است که روند صعودی بیت کوین با هدف احتمالی 72000 دلار و سپس 88000 دلار ادامه خواهد یافت.

البته همه معیارها در حال حاضر سیگنال صعودی ارسال نمی کنند. داده های Bybt نشان می دهد که ذخایر بیت کوین در بایننس به 400000 واحد افزایش یافته است که این نشان می دهد که معامله گران به دنبال بستن پوزیشن های خود هستند.

آیا بیت کوین می تواند با بازگشتی قوی احساسات حاکم در بخش رمزنگاری را تقویت کند؟ در ادامه قصد داریم نمودارهای 5 ارز رمزنگاری شده برتری را مورد بررسی قرار دهیم که ممکن کندل استیک فرورفته صعودی است در چند روز آینده در کانون توجه قرار گیرند.

BTC/USDT

قیمت بیت کوین در منطقه 64854 تا 67000 دلار شدیداً ریجکت شد. اکنون قیمت می تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (58315 دلار) برسد که سطح مهمی است که باید مرقب آن بود. اگر قیمت با قدرت از این سطح جهش کند، نشان می دهد که احساسات مثبت همچنان در بازار باقی مانده و معامله گران با افت قیمت، مشغول خرید می شوند.

سپس گاوها یکبار دیگر تلاش می کنند تا قیمت را به بالای منطقه بالاسری هدایت کنند. اگر موفق شوند از این ناحیه عبور کنند، جفت ارز BTC/USDT می تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد. پس از آن هم می تواند به هدف موردنظر خود در تراز 84533.12 دلار برسد.

شیب صعودی میانگین های متحرک و قرارگیری شاخص مقاومت نسبی (RSI) در منطقه مثبت نشان می دهد که خریداران برتری دارند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان می دهد که شکست قیمت بالاتر از تراز 64854 دلار می تواند یک تله گاوی بوده باشد. در این حالت، این جفت ارز می تواند روند کاهشی خود را تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (50،927 دلار) ادامه دهد.

این جفت اکنون در داخل یک کانال نزولی در حال اصلاح است. اولین حمایت بلافاصله در تراز 58739.17 دلار قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، جفت BTC/USDT می تواند به خط حمایت کانال برسد. این سطح مهمی است که گاوها باید با قدرت از آن دفاع کنند چرا که شکست قیمت زیر این سطح می تواند فشار فروش را تشدید کند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه شیب نزولی داشته و RSI در محدوده منفی فرو رفته است. این وضعیت نشان دهنده برتری خرس ها می باشد. اگر قیمت بالاتر از کانال و میانگین های متحرک شکسته شود، این دیدگاه منفی باطل می شود. چنین حرکتی احتمال لمس مجدد منطقه بالاسری را افزایش می دهد.

SOL/USDT

فیتیله بلند روی کندل استیک روز 22 اکتبر (30 مهر) در نمودار سولانا (SOL) نشان می دهد که خرس ها به شدت از مقاومت 216 دلاری دفاع می کنند. این آلتکوین روز 23 اکتبر (1 آبان) یک الگوی کندلی روزانه ایجاد کرد که نشان دهنده بلاتکلیفی میان گاوها و خرس ها است.

این عدم قطعیت دیروز در جهتی نزولی برطرف شد و به این ترتیب قیمت می تواند تا سطح شکست 177.79 دلاری کاهش یابد. اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشان می دهد که احساسات همچنان صعودی بوده و معامله گران با هر بار کاهش قیمت مشغول خرید می شوند.

در این حالت، گاوها دوباره سعی می کنند قیمت را به بالای 216 دلار برسانند. در صورت موفقیت آنها، احتمالاً جفت ارز SOL/USDT تا مرز 239.83 دلار افزایش می یابد. افزایش اندک میانگین متحرک نمایی 20 روزه (168 دلار) و قرار گرفتن RSI در محدوده مثبت نشان دهنده برتری خریداران است.

اگر قیمت همچنان به کاهش خود ادامه دهد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه مثبت منتفی خواهد شد. این وضعیت می تواند قیمت را به خط روند مثلث برساند.

در نمودار 4 ساعته می بینیم که خرس ها قیمت را به زیر 20-EMA رسانده اند. اگر فروشندگان بتوانند قیمت را پایین تر از این سطح نگه دارند، نشان می دهد که مومنتوم صعودی این ارز تضعیف شده است. در این حالت، این جفت ارز می تواند تا مرز 177.79 دلار سقوط کند. در این سطح احتمال افزایش خرید از سوی گاوها بیشتر می شود.

اولین نشانه قدرت سولانا، شکست و بسته شدن قیمت بالای خط روند نزولی خواهد بود. چنین حرکتی نشان می دهد که معامله گران با هربار کاهش قیمت دست به خرید می زنند. این اتفاق می تواند قیمت را به 205.78 دلار برساند. در صورت عبور از این مقاومت، احتمال رالی این جفت ارز تا رسیدن به بالاترین سطح تاریخی آن زیاد می شود.

AVAX/USDT

روز 21 اکتبر (29 مهر)، قیمت اوالانچ (AVAX )، بالاتر از یک کانال نزولی شکسته و در همان سطح بسته شد. این اتفاق می تواند نشانگر اتمام فاز اصلاح قیمت باشد. اکنون گاوها سعی می کنند روند صعودی خود را از سر بگیرند.

فیتیله بلند روی کندل استیک روزهای 22 و 23 اکتبر نشان می دهد که تقاضا در سطوح بالاتر رو به کاهش است و جفت ارز AVAX/USDT می تواند تا مرز میانگین های متحرک کاهش یابد.

بازگشت قوی این حمایت نشان می دهد که معامله گران به خرید هنگام ریزش قیمت ادامه می دهند. سپس گاوها یکبار دیگر تلاش می کنند تا با افزایش قیمت تا بالای 69.18 دلار، روند صعودی خود را از سر بگیرند. در صورت موفقیت آنها، این جفت ارز می تواند تا 73.41 دلار افزایش یافته و حتی بار دیگر بالاترین سطح قیمت خود در تراز 79.80 دلار را تاچ کند.

بر خلاف این فرض، در صورت شکست قیمت زیر میانگین های متحرک، این جفت ارز می تواند به حمایتی قوی در تراز 51.04 دلار برسد. اگر این سطح نیز از دست برود، حمایت بعدی خط حمایت کانال خواهد بود.

گاوها قیمت را به سمت سطوح بالاتر از خط روند نزولی یک مثلث نزولی سوق دادند و این چشم انداز نزولی را باطل کردند. هرچند، این بازیابی مدت کمی طول کشید زیرا خرس ها دوباره قیمت را به زیر 20-EMA کشاندند. این نشان دهنده فشار فروش در سطوح بالاتر است.

این جفت ارز اکنون می تواند به میانگین متحرک ساده 50 برسد. اگر این حمایت هم شکسته شود، خرس ها سعی می کنند قیمت را دوباره به درون مثلث بازگردانند. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می دهد که شکست قیمت بالاتر از الگوی مثلث یک تله گاوی بوده است.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد یا از خط روند نزولی خارج شود، نشان می دهد که گاوها هنگام افت قیمت، مشغول انباشت این دارایی هستند. سپس خریداران سعی می کنند قیمت را به بالای 69.18 دلار برسانند. شکست و بسته شدن قیمت بالای این مقاومت نشان دهنده برتری گاوها خواهد بود. پس از آن، این جفت ارز می توانند سفر خود به سمت بالاترین سطح تاریخی قیمت را آغاز کنند.

ALGO/USDT

طی چند روز گذشته، الگوراند (ALGO ) در داخل یک مثلث متقارن معامله شده است. قیمت دیروز از خط مقاومت مثلث کاهش یافت که نشان کندل استیک فرورفته صعودی داد خرس ها حاضر نیستند به این راحتی اجازه دهند گاوها راه خود را پیدا کنند.

اگر قیمت تا زیر میانگین های متحرک کاهش یابد، جفت ارز ALGO/USDT می تواند به خط حمایت مثلث برسد که سطح مهمی است که گاوها باید با قدرت از آن دفاع کنند زیرا در صورت شکست این حمایت، خرس ها سعی می کنند قیمت را به 1.51 دلار و سپس به 1.20 دلار بکشانند.

در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی یا خط حمایت بالاتر برود و بالای این مثلث شکسته شود، نشان می دهد که گاوها کنترل اوضاع را به دست گرفته اند. پس از آن، این جفت ارز می تواند به 2.22 دلار برسد و در مرحله بعد، بار دیگر بالاترین سطح قیمت خود در تراز 2.55 دلار را تاچ کند.

قیمت اکنون در داخل این الگوی مثلث در حال فشرده شدن است که نشان می دهد که این جفت ارز برای حرکت جهت دار بعدی آماده می شود. میانگین های متحرک متقاطع و قرارگرفتن RSI در نزدیکی نقطه میانی مزیت روشنی برای هیچ یک از گاوها و خرس ها ندارند.

شکست قیمت بالاتر از مثلث نشان می دهد که گاوها فشار فروشی که خرس ها ایجاد کرده بودند را خنثی کرده اند و این وضعیت می تواند این جفت را برای از سرگیری حرکت صعودی آن آماده کند. برعکس، شکست قیمت زیر این مثلث نشان می دهد که عرضه بیشتر از تقاضا بوده و می تواند آغازگر یک روند اصلاحی عمیق تر باشد.

AXS/USDT

اخیراً، اکسی اینفینیتی (AXS) یک الگوی مثلث متقارن ایجاد کرده است که نشان دهنده بلاتکلیفی میان گاوها و خرس ها است. پیش بینی جهت شکست قیمت بسیار دشوار است اما معمولاً مثلث به عنوان یک الگوی ادامه دهنده عمل می کند.

اگر قیمت از خط حمایت بازگردد، گاوها یک بار دیگر تلاش می کنند تا جفت کندل استیک فرورفته صعودی ارز AXS/USDT را به بالای مثلث برسانند. این اتفاق می تواند نشان دهنده از سرگیری روند صعودی این ارز باشد. در این حالت، این جفت ارز می تواند دوباره بالاترین سطح تاریخی قیمت خود را در تراز 155.27 دلار لمس کند.

اگر خریداران موفق شوند این مانع را پشت سر بگذارند، احتمالاً مومنتوم صعودی این ارز افزایش می یابد. سپس این جفت ارز ممکن است به سمت هدف الگوی خود در تراز 186.05 دلار حرکت کند.

برعکس، شکست و بسته شدن قیمت پایین تر از مثلث، اولین نشانه از اصلاح عمیق تر قیمت خواهد بود. در این حالت، این جفت ارز احتمالاً ابتدا به 103.22 دلار و سپس به سطح شکست خود در 94.67 دلار باز می گردد.

میانگین های متحرک در نمودار 4 ساعته روندی کاهشی دارند و RSI بین سطوح 40 تا 62 در حال نوسان است. این نشان دهنده حالت تعادلی است که در آن معامله گران با افت قیمت تا مرز 115 دلار مشغول خرید شده و در نزدیکی تراز 140 دلار دارایی های خود را می فروشند.

شکست و بسته شدن قیمت زیر سطح 115 دلار می تواند نشان دهد بلاتکلیفی موجود، در جهت نزولی برطرف شده است. این وضعیت می تواند قیمت را به سمت 90 دلار سوق دهد. برعکس، شکست قیمت بالاتر از سطح 140 دلار نشان می دهد که گاوها دوباره به بازی بازگشته اند. اکنون این جفت ارز می تواند تا مرز 155.27 دلار و سپس تا هدف کندل استیک فرورفته صعودی الگوی خود در 165 دلار افزایش یابد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی‌باشد.

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین (شهریور ۱۴۰۱)

Bitcoin

تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های متعددی است که در اختیار تریدرها قرار دارد. تحلیل تکنیکال، تاریخچه و سوابق یک کوین خاص همراه با نمودار های کندل استیک فرورفته صعودی قیمت و حجم معاملاتش را بررسی می کند. آنچه که برای تحلیل تکنیکال بیت کوینیا هر رمز ارز دیگری لازم است، شناخت ایده های محوری تئوری Dow است. همچنین شناخت روند های صعودی و نزولی بازار که گاها روندی در بازار وجود ندارد و قیمت، داخل کانالی خاص جلو و عقب می رود. لازم به ذکر است خرید رمز ارز از صرافی های مختلف، ممکن است با قیمت های متفاوتی انجام شود.

با توجه به اینکه این تحلیل تکنیکال، نمودار و قیمت لحظه ای بیت کوین، بازتابی از ابزار تکنیکال سایت تریدینگ ویوو است، مسئولیت استفاده از آن به عهده کاربران می باشد. رمزارز نیوز مسئولیت و پیشنهادی در قبال استفاده یا وقوع این تحلیل ندارد.

آموزش استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین

برای استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین، کافی است از بالای نمودار، بازه زمانی (تایم فریم) مورد نظر خود را انتخاب کنید. مثلا 1 Minute (یک دقیقه ای)، 1 Hour (یک ساعته) یا 1 Month (یک ماهه).

سپس در زیر نمودار نتیجه تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این نتیجه 5 حالت دارد:

Buy: پیشنهاد به خرید

Sell: پیشنهاد به فروش

Neutral: پیشنهاد به نگهداری

Strong Buy: پیشنهاد اکید به خرید

Strong Sell: پیشنهاد اکید به فروش

برای مثال اگر شما بازه زمانی 1 روزه (1 Day) را انتخاب کنید و نتیجه تحلیل تکنیکال Buy (پیشنهاد به خرید) باشد، به این معنی است که از نظر اندیکاتورهای تکنیکال، قیمت این رمزارز پس از 1 روز (24 ساعت دیگر) از قیمت فعلی بیشتر خواهد بود. بنابراین پیشنهاد تحلیل تکنیکال، خرید است.

آموزش تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

نمودار تکنیکال بیت کوین

بیت کوین چیست؟

بیت کوین نخستین ارز دیجیتال غیرمتمرکزی است که بدون دخالت و نظارت واسطه‌هایی مثل بانک و دولت عمل می‌کند. ساختار بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که از نرم‌افزار و رمزنگاری نظیر‌به‌نظیر (P2P) بهره‌ می‌گیرد؛ یعنی ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان دو کاربر عضو شبکه. تمامی تراکنش‌ها و کپی‌های آن در یک دفتر کل عمومی به نام بلاکچین ثبت و در سرورهای سراسر جهان نگهداری می‌شود. هر فرد می‌تواند از طریق یک رایانه، یکی از همین سرورها را راه‌اندازی کند که اصطلاحاً به آن نود (Node) گفته می‌شود. از طریق اجماع میان نودها، تراکنش تأیید و بلاک ساخته می‌شود و با اضافه شدن بلاک‌ها بلاکچین شکل می‌گیرد. شبکه بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که با انگیزه دریافت پاداش، کاربران را به مشارکت در ساخت این زنجیره ترغیب می‌کند.

بیت کوین در سال 2009 به دست فردی ناشناس رونمایی شد و با پیمودن مسیر توسعه خود در سال 2010 به بهره‌برداری رسید. ارز دیجیتال در ابتدا مفهوم جدیدی بود و چندان مشتری نداشت. اما با گذشت زمان مزایای آن آشکار شد: سرعت بالای انتقال وجوه مالی، مخفی ماندن از چشم دولت‌ها و هزینه اندک انتقال.

تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد که پتانسیل بالایی دارد و امروزه باارزش‌ترین ارز دیجیتال به شمار می‌آید، اما در آغاز راه چندان باارزش نبود. روزگاری قیمتش تنها 0.08 دلار بود و کارش به جایی رسید که در سال 2021 تا 68000 دلار بالا رفت.

تاریخچه قیمت بیت کوین

بیت کوین در سال 2009 رونمایی شد و انتظار می‌رفت بتواند در کاهش آثار مخرب بحران مالی همان سال مفید واقع شود. در جولای سال 2010، بیت کوین با قیمت 0.0008 دلار معامله می‌شد و در پایان ماه به 0.08 دلار افزایش یافت. پس از آن عملکرد نسبتاً ثابتی داشت و با شیبی ملایم به محدوده 10 دلاری پا گذاشت.

در آوریل 2013 اولین جهش مهم و کلان برای بیت کوین رخ داد و قیمت به 250 دلار رسید. در این دوره قیمت بیت کوین دائم در حال نوسان بود. در پایان سال 2013 بیت کوین توانست به اوج قیمتی جدیدی برسد: 1164 دلار.

بین سال‌های 2014 تا 2015 رکود و نوسان باعث شد شعلۀ قیمت پایین بیاید و در اکتبر 2015 به 245 دلار کاهش یافت. سال 2016 شروع افزایش قیمت پایدار بیت کوین بود؛ به طوری که سال را با 422 دلار آغاز کرد و با 959 دلار پایان داد. مقبولیت این ارز دیجیتال در سال 2017 افزایش یافت و به اعتبارش افزود. معرفی ارزهای دیجیتال جدید و مطرح شدن بیت کوین در رسانه‌های اجتماعی باعث شد قیمت این رمزارز 1729 درصد افزایش یابد و در دسامبر به حوالی 19000 دلار برسد. اما نوسانات بیت کوین همچنان پابرجا بود و مجدداً تا مرز 3000 دلار سقوط کرد. برخی با استناد به این سقوط تاریخی استدلال کردند که این دارایی قابل‌اعتماد نیست و حبابی است که رسانه‌های شرکت‌های ذی‌نفع ایجاد کرده‌اند.

سال 2020 فرصتی بود که توانایی بیت کوین در مقابله با بحران مالی ناشی از کرونا به آزمون گذاشته شود. با شروع سال 2020 و در پی شیوع همه‌گیری، قیمت بیت کوین 30 درصد کاهش یافت و به 4,841 دلار رسید، اما تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌داد که رشد عظیمی در راه است. پایین بودن قیمت، فرصتی برای خرید فراهم کرد و با بروز تورم و کاهش ارزش قدرت خرید ارز فیات، از این ارز دیجیتال استقبال بی‌سابقه‌ای شد. رالی بیت کوین آغاز شده بود و تمام سال ادامه یافت و در پایان سال به حوالی 30000 دلار رسید. افزایش قیمت بیت کوین در سال 2021 هم ادامه داشت و در نوامبر اوج قیمتی تاریخی ثبت کرد: 68649 دلار. پس از ثبت این اوج قیمت بیت کوین به سراشیبی نزول افتاد.

پیش بینی قیمت بیت کوین

بخش مهمی از افزایش قیمت در سال 2021 مربوط به انتشار خبر خرید 1.5 میلیون دلاری تسلا از بیت کوین بود و اعلام پذیرش آن به عنوان وسیله پرداخت. بخش دیگر نیز به رشد صنعت دیفای و رونق توکن‌های غیرمثلی (NFT) مربوط می‌شد. مقبولیت و پذیرش بیت کوین از سوی کسب‌و‌کارها عاملی است که قیمت را به بالا سوق می‌دهد و در این میان رشد متاورس هم بی‌تأثیر نبوده است. هرچند که بیت کوین توانست در جنگ میان روسیه و اوکراین به عنوان ابزار مالی مفیدی برای هر دو طرف نقش ایفا کند، اما مادامی که سایۀ ریسک تنش‌های بین‌المللی بزرگ‌تر وجود دارد، نمی‌توان به افزایش پایدار قیمت این ارز دیجیتال چندان دلخوش بود. از طرفی تنظیم‌گری و مقررات دولت‌ها مانع بزرگی بر سر اوج‌گیری مجدد ارزهای دیجیتال است.

امروزه ابزارهای بسیار پیشرفته و کارآمدی در اختیار تحلیلگران ارزهای دیجیتال قرار دارد. در بالای این صفحه نمودار پیش بینی قیمت بیت کوین را مشاهده می‌کنید. این نمودار با بررسی دقیق و تکنیکالی نمودار قیمت بیت کوین و تحلیل اندیکاتورهای مختلف، پیش‌بینی می‌کند که از نظر تکنیکال در بازه زمانی مورد نظر، چه اتفاقی برای قیمت بیت کوین خواهد افتاد. دقت کنید برای استفاده از تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین باید دانش حداقلی داشته باشید. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتماً آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین دوره رایگان آموزشی رمزارز نیوز را دریافت و مطالعه کنید.

نگاه بنیادین

علاوه بر تحلیل تکنیکال بیت کوین، توجه به عوامل بنیادین هم می‌تواند مفید باشد. با اینکه بیت کوین پیشگام و پیشتاز بازار است، اما هیچ بعید نیست که مقام نخست را در آینده‌ای نه‌چندان دور از دست بدهد. استفاده از الگوریتم گواه اثبات کار، قدیمی، انرژی‌بر و پرهزینه‌تر است و مورد انتقاد نهادهای حافظ محیط زیست قرار دارد. از طرفی بیت کوین از قراردادهای هوشمند پشتیبانی نمی‌کند و رقیبان تازه‌نفسش مقتدرانه وارد صحنه شده‌اند. عامل بنیادین دیگری که بر سر راه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال قرار دارد، به نوسانات تقریباً همیشگی ارزهای دیجیتال مربوط است. بیت کوین برای آنکه بتواند به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار بگیرد باید بتواند ذخیره ارزش کند، اما نوسانات قیمت مانع بزرگی در این راه به شمار می‌آید. با تمام این مشکلات، مقبولیت بیت کوین پیوسته در حال افزایش است و این شرط لازم (و نه کافی) هر دارایی‌ای است که می‌خواهد به وسیله پرداخت تبدیل شود.

5 ارز دیگری که این هفته باید زیر نظر بگیرید

روزهای آخر هفته شتاب صعودی بازار برای سرمایه گذاران کریپتو ادامه نداشت و هر دو ارز اصلی بازار یعنی بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) روز 31 اکتبر (9 آبان) روندی کاهشی در پیش گرفتند. حال، گاوهای بیت کوین سعی خواهند کرد برای سومین هفته متوالی و اولین بار در مقیاس ماهانه قیمت این ارز را بالاتر از مقاومت روانی 60000 دلاری ببندند.

از سوی دیگر، تراز 63000 دلار هم دیگر سطح مورد علاقه معامله گران بوده است زیرا PlanB، سازنده معیار انباشت به جریان از این سطح به عنوان بدترین حالت یا بدترین سناریو برای ماه اکتبر (مهر و آبان) یاد کرده است. نباید فراموش کرد که پیش از این، پیش بینی PlanB در مورد بدترین حالت برای این ارز در ماه های آگوست و سپتامبر (مرداد تا مهر) صحت داشته است.

جدا از علاقه کوتاه مدتی که اکنون به سمت بیت کوین معطوف شده است، سرمایه گذاران باید به خاطر داشته باشند که بیت کوین در تاریخ 3 ژانویه 2009 (14 دی 1387) با قیمت 0.0008 دلار روانه بازار شد و از آنجا تا اکنون بالغ بر 8،374،999،900 درصد افزایش یافته و به 67000 دلار رسیده است.

این سفر برای هودل کننده های نخستین این ارز آسان نبوده است، زیرا در طی این مسیر، چندین اصلاح قیمت سخت رخ داد و هر بار تعداد انگشت شماری از تحلیلگران مدعی شدند بیت کوین به پایان راه رسیده است. با این حال، آینده ثابت کرد که همه این افت قیمت ها فرصت های خوبی برای خرید بودند.

گفتنی است که روز گذشته، سیزدهمین سالگرد انتشار وایت پیپر بیت کوین بود که در تاریخ 31 اکتبر 2008 (10 آبان 87) منتشر شد.

در ادامه متن، نمودارهای 5 ارز دیجیتال برتری را که احتمالاً در چند روز آینده توجه معامله گران را به خود جلب می کنند، مورد بررسی قرار می دهیم.

BTC/USDT

بیت کوین یک الگوی پرچم را تشکیل داده است اما گاوها موفق به شکست قیمت بالاتر از این الگو نشده اند. ناکامی آنها در شکست مقاومت بالاسری باعث افزایش فروش از سمت معامله گران کوتاه مدت شده است که قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (59679 دلار) رسانده است.

اگر خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بکشانند، جفت ارز BTC/USDT می‌تواند تا مرز خط حمایت این الگو سقوط کند که حمایت مهمی است که گاوها باید از آن دفاع کنند، زیرا شکست قیمت پایین تر از این سطح، این ستاپ معاملاتی را باطل و این جفت را تا حمایت بعدی در تراز 52920 دلار پایین می کشد.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا این جفت ارز را به بالای پرچم هدایت کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، این جفت می تواند بالاترین قیمت تاریخی خود در تراز 67000 دلار را دوباره لمس کند و سپس به سمت هدف الگو در تراز 89476.12 دلار حرکت کند.

نمودار 4 ساعته جفت ارز BTC/USDT نشان می دهد که خرس ها با قدرت از این خط مقاومت دفاع می کنند. اکنون این جفت ارز به زیر میانگین های متحرک سقوط کرده است و شکست قیمت زیر تراز 60000 دلار می تواند منجر به کاهش تا خط حمایت شود.

انتظار می رود در این سطح، فشار خرید زیادی از سمت گاوها ایجاد شود. جهش قیمت از خط حمایت الگو می تواند جفت را در داخل کانال نزولی نگه دارد. برای پایان دادن به فاز اصلاحی موجود، گاوها باید قیمت را به سمت سطوح بالای خط مقاومت هدایت کرده و در همین سطح حفظ کنند.

ETH/USDT

روز 29 اکتبر (7 آبان)، اتر به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 4375 دلار رسید، اما گاوها نتوانستند به این حرکت صعودی خود ادامه دهند. روز بعد خرس‌ها قیمت را به زیر سطح شکست بازگرداندند، که نشان می‌دهد فروشندگان در سطوح بالاتر فعال هستند.

اکنون جفت ارز ETH/USDT می تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (4010 دلار) کاهش یابد که حمایت مهمی محسوب میشود که گاوها باید از آن دفاع کنند. اگر قیمت از این حمایت جهش کند، گاوها سعی خواهند کرد این جفت ارز را به بالای 4460.47 دلار برسانند.

در چنین شرایطی، این جفت می تواند سفر خود به سمت مارک روانی 5000 دلار را از سر بگیرد. در مقابل، شکست قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه می تواند منجر به کاهش آن تا مرز 3888 دلار شود. اگر قیمت از این سطح بازگردد، ممکن است این جفت برای چند روز در بازه ای محدود باقی بماند.

خرس کندل استیک فرورفته صعودی ها برای برتری یافتن بر اوضاع باید قیمت را به زیر 3888 دلار کشانده و در همین منطقه حفظ کنند. این کار می تواند راه را برای کاهش تا میانگین متحرک ساده 50 (3564 دلار) باز کند.

این جفت در چند روز گذشته در یک کانال صعودی معامله شده است. اگر قیمت از 50-SMA برگشت، گاوها تلاش خواهند کرد آن را به بالای 4460.47 دلار برسانند. پس از آن، این جفت می تواند تا خط مقاومت کانال صعود کند. شکست و بسته شدن قیمت بالاتر از این کانال می تواند روند صعودی را تسریع کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر 50-SMA سقوط کند، تداوم کاهش تا مرز خط حمایت کانال محتمل است. ولی جهش از این سطح می تواند روند صعودی را به قوت خود نگه دارد. در مقابل، شکست قیمت زیر این کانال اولین نشانه از تضعیف قدرت و کنترل گاوها در بازار است.

BNB/USDT

روز 29 اکتبر (7 آبان) قیمت بایننس کوین (BNB) بالاتر از مقاومت بالاسری در تراز 518.90 دلار شکست اما گاوها نتوانستند از این مزیت استفاده کنند. این وضعیت نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

اکنون خرس ها قیمت را به زیر 518.90 دلار بازگردانده اند. اگر جفت ارز BNB/USDT پایین تر از این سطح باقی بماند، مانع بعدی می تواند در حمایت روانی 500 دلاری و سپس متحرک نمایی 20 روزه (480 دلار) به کمک آن بیاید که در واقع حمایت مهمی برای گاوها به شمار می آید.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، نشان می دهد که احساسات مثبت حاکم بر بازار همچنان باقی مانده و معامله گران هنگام کاهش قیمت، در حال خرید هستند. در این حالت، گاوها دوباره سعی خواهند کرد با بالا بردن قیمت تا بالای منطقه بالاسری بین 518.90 تا 540.50 دلار، روند صعودی را از سر بگیرند.

برعکس، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، ممکن است این روند اصلاحی عمیق تر شده و این جفت ارز تا مرز SMA-50 (431 دلار) سقوط کند.

قیمت به سمت 20-EMA بازگشته است که احتمالاً اکنون به عنوان یک حمایت قوی عمل می کند. اگر این جفت از این سطح جهش کند، گاوها تلاش خواهند کرد تا روند صعودی کندل استیک فرورفته صعودی را از سر بگیرند و قیمت را به هدف الگوی 554 دلاری و سپس تراز 600 دلاری برسانند.

از سوی دیگر، اگر قیمت زیر 20-EMA شکسته شود، نشان می دهد که احتمالاً مومنتوم حرکت صعودی این ارز در کوتاه مدت ضعیف می شود. پس از آن، این جفت می تواند تا 50-SMA و سپس تا خط گردن الگوی سر و شانه معکوس کاهش یابد. شکست قیمت زیر این سطح نشان دهنده تغییر احتمالی روند است.

MATIC/USDT

اخیراً شاهد بودیم که قیمت پالیگان (MATIC) سر به فلک کشید و روز 28 اکتبر (6 آبان) بالاتر از منطقه مقاومت بالاسری در 1.71 دلار تا 1.79 دلار بسته شد که نشان دهنده شروع یک روند صعودی جدید بود.

معمولاً پس از اینکه قیمت از یک مقاومت خیلی مهم عبور می کند، با یک پولبک، پایین آمده و آن سطح شکست را دوباره لمس می کند. گاوها اکنون سعی خواهند کرد منطقه 1.79 تا 1.71 دلاری را به یک حمایت خوب تبدیل کنند و از آن به عنوان سکوی پرتابی برای از سرگیری روند صعودی استفاده نمایند.

شکست و بسته شدن قیمت بالاتر از 2.22 دلار می تواند مسیر رالی این ارز تا سطح 2.43 دلار و در نهایت لمس مجدد بالاترین قیمت تاریخی آن در 2.70 دلار را هموار کند. شیب صعودی متحرک نمایی 20 روزه (1.65 دلار) و قرارگیری RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که گاوها کنترل اوضاع را در دست دارند.

اگر خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بکشند و در آن ناحیه نگه دارند، این دیدگاه مثبت باطل خواهد شد. چنین حرکتی نشان می دهد که شکست اخیر قیمت بالای تراز 1.79 دلار یک تله گاوی بوده است.

نمودار 4 ساعته جفت ارز MATIC/USDT نشان می دهد که قیمت تا میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش یافته است که احتمالا به عنوان یک حمایت قوی عمل می کند. اگر گاوها قیمت را به سمت سطوح بالای خط روند نزولی هدایت کنند، نشانی از کاهش فشار فروش خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر 50-SMA برسد، این جفت ارز می تواند تا سطح 1.71 دلار ریزش کند. این احتمال وجود دارد که این سطح نیز دوباره به عنوان یک حمایت قوی عمل می کند، اما در صورت شکست آن، ممکن است فشار فروش تشدید شود. در چنین شرایطی، این جفت می تواند تا مرز 1.50 دلار کاهش یابد.

FTM/USDT

روز 28 اکتبر (6 آبان)، قیمت فانتوم (FTM) به بالاترین حد خود رسید، اما گاوها نتوانستند این سطح شکست را حفظ کنند. فیتیله بلند روی کندل استیک این روز نشان می دهد که معامله گران سودهای خود را در سطوح بالاتر رزرو کرده اند.

در یک روند صعودی، گاوها به طور کلی هنگام سقوط قیمت تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2.52 دلار) مشغول خرید می شوند اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، نشان می دهد که احساسات صعودی بر بازار این ارز باقی مانده و معامله گران در حال خرید هنگام افت قیمت هستند. سپس گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای مقاومت بالاسری در 3.48 دلار برسانند.

در صورت موفقیت گاوها، جفت ارز FTM/USDT می تواند روند صعودی خود را با هدف بعدی 4.10 دلاری از سر گرفته و پس از آن سطح روانی 5 دلار را هدف قرار دهند.

برخلاف این فرض، شکست قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه نشان می دهد که معامله گران همچنان به دامپ کردن پوزیشن های خود ادامه می دهند. در این حالت، این جفت می تواند تا مرز SMA-50 (1.86 دلار) کاهش یابد. واگرایی منفی در اندیکاتور RSI نشان می دهد که احتمالاً مومنتوم صعودی این ارز در حال تضعیف شدن است.

در نمودار 4 ساعته میانگین های متحرک یک صلیب نزولی تشکیل داده اند و RSI در منطقه منفی فرو رفته است که نشان می دهد خرس ها فعلاً برتری دارند. اولین حمایت در این روند نزولی، سطح شکست قبلی در تراز 2.45 دلار است.

یک برگشت قوی از این سطح نشان می دهد که گاوها تلاش می کنند این سطح را به حمایتی قابل قبول تبدیل کنند. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز FTM/USDT می تواند بار دیگر تا سطوح 3 دلار و 3.48 دلار افزایش یابد. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر سطح 2.45 دلار بکشند، این دیدگاه مثبت اعتبار خود را از دست خواهد داد.

بزرگترین راز الگوهای کندلی معتبر

ساختار روند درون کندل فول‌بادی

ساختار روند درون الگوی هارامی

ساختار روند درون الگوی ستاره عصرگاهی

ساختار روند درون الگوی سنگ قبر

ساختار روند درون الگوی انگلفینگ

ساختار روند درون الگوی ابر سیاه

ساختار روند درون الگوی 3 سرباز سفید

نکته مهم

ممکنه مفهوم تغییر روند صرفاً درون الگوی کندلی رخ نداده باشه و خود الگوی کندلی میتونه قسمتی از رفتار تغییر روند در همین تایم فریم یا در تایم فریم های بالاتر باشه؛ که اگه هم در تایم فریم های پایین تر و هم در تایم فریم های بالاتر این موضوع دیده بشه اعتبار الگوی کندلی رو دو چندان میکنه.

امیدوارم بهتون کمک شده باشه؛ واقعاً موضوع بسیار مهمیه که باید حتماً در نظر بگیرید. مراقب خودتون باشید تا یه آموزش مشتی دیگه خدا یار و نگهدار تون… یا حق ♥️

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

پیش‌بینی؛ بازی احتمالات پرخطر

فابانیوز؛ پیش‌بینی تغییرات قیمت هر چیزی که در یک صرافی معامله می‌شود، یک بازی احتمالات پرخطر است و هیچ‌کس همیشه درست نمی‌گوید. بسیاری از معامله‌گران مقادیر زیادی پول را در چنین اقداماتی از دست داده‌اند. دو رویکرد اصلی برای پیش‌بینی قیمت، تحلیل فاندمنتال و تحلیل تکنیکال هستند. درحالی‌که تحلیل فاندمنتال نیروهای بنیادی یک اقتصاد، یک شرکت یا اوراق بهادار را می‌سنجد، تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند جهت‌گیری قیمت‌ها را بر اساس داده‌های قبلی بازار پیش‌بینی کند. این کار در درجه اول با درنظر گرفتن قیمت‌های تاریخی و حجم‌هایی که در نمودارهای قیمت یافت می‌شوند، صورت می‌گیرد. بهترین جایی که می‌توان آخرین قیمت بیت کوین با نماد BTC یا XBT را در آن مشاهده کرد، صرافی‌ ارز دیجیتالی است که بیت کوین‌ها خریداری شده است.

به گزارش فابانیوز؛ قیمت بیت کوین برحسب ارزهای فیات همچون دلار آمریکا، یوان چین و یا یورو سنجیده می‌شود. علاوه بر این، بیت کوین ظاهرا مشابه تمامی آیتم‌هایی است که در بورس اوراق بهادار بین‌المللی معامله می‌شوند. برخلاف ارزهای فیات، قیمت مصوبی برای بیت کوین وجود نداشته و قیمت آن تنها بر اساس میانگین قیمتی که در نمودارهای قیمت صرافی‌های جهانی وجود دارد مشخص می‌شود. قیمت جهانی بیت کوین از میانگین قیمت معامله آن در صرافی‌های مختلف بدست می‌آید. بنابراین در خصوص ارزهای دیجیتال این امری کاملا طبیعی است که در هر صرافی با قیمتی متغیر با میانگین مبادله شوند.

پیش‌بینی روند قیمت هر چیزی‌ که در بورس کالا معامله شود، یک بازی با احتمال ریسک بالا است. هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور دائم پیش‌بینی درستی داشته باشد. بسیاری از معامله‌گران، اگر تمام پس‌انداز زندگیشان را از دست نداده باشند، پول بسیار زیادی را در چنین تلاش‌هایی از دست داده‌اند. ۲ رویکرد اصلی برای پیش‌بینی بهبود قیمت، تجزیه‌وتحلیل بنیادین و تجزیه‌وتحلیل تکنیکی هستند. در حالی ‌که تجزیه‌وتحلیل بنیادین، نیروهای اصلی یک اقتصاد، یک شرکت یا یک امنیت را مورد بررسی قرار می‌دهد، تجزیه‌و‌تحلیل تکنیکی تلاش می‌کند تا جهت قیمت‌ها را بر اساس داده‌های قبلی بازار و در درجه اول تاریخچه قیمت‌ها و ظرفیت‌های یافت‌شده در نمودار قیمت‌ها را پیش‌بینی کند.

قیمت بیت کوین برحسب ارزهای فیات همچون دلار آمریکا، یوان چین و یا یورو سنجیده می‌شود. علاوه بر این، بیت کوین ظاهرا مشابه تمامی آیتم‌هایی است که در بورس اوراق بهادار بین‌المللی معامله می‌شوند. برخلاف ارزهای فیات، قیمت مصوبی برای بیت کوین وجود نداشته و قیمت آن تنها بر اساس میانگین قیمتی که در نمودارهای قیمت صرافی‌های جهانی وجود دارد مشخص می‌شود. قیمت جهانی بیت کوین از میانگین قیمت معامله آن در صرافی‌های مختلف بدست می‌آید. بنابراین در خصوص ارزهای دیجیتال این امری کاملا طبیعی است که در هر صرافی با قیمتی متغیر با میانگین مبادله شوند

یکی از راه‌های درک رفتارهای یک منبع سرمایه‌گذاری مانند نفت، طلا، ارزهای فیات یا بیت کوین، بررسی نمودار رشد آن‌ها است. تحلیل این نمودارها کار بررسی سرعت رشد یا زمان سقوط ارزش منابع سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند. مثلاً تحلیل نمودار قیمت بیت کوین از ابتدا سبب می‌شود بدانیم این ارز دیجیتالی تحت چه شرایطی از نظر ارزشی صعود داشته و در چه مواقعی با کاهش قیمت روبه رو بوده است. البته برای درک بهتر رفتار بیت کوین و تحلیل علت و نقاط اوج و سقوط ارزش آن باید تا حد ممکن نمودارهای بیشتری را بررسی کرد.

برای انجام تحلیل تکنیکال بر روی قیمت بیت کوین و تاریخچه حجمی، به نمودار های قیمت بیت کوین نیاز خواهید داشت که داده‌ها را به روش خواناتری نسبت به جدول‌های ساده‌ ارقام نشان می‌دهند.ابتدایی‌ ترین نوع نمودار قیمت قیمت‌ها را بصورت خطی نشان می‌دهد: نمودار خطی می‌تواند یک دید سریع از وضعیت اخیر قیمت‌ها بدهد. قیمت‌های پایانی از هر کندل استیک فرورفته صعودی دوره زمانی خاص (یک ماه، یک هفته، یک روز، یک ساعت و …) برای ترسیم خط قیمت استفاده می‌‌شوند. چنین نموداری می‌تواند یک دید سریع از وضعیت اخیر قیمت‌ها بدهد، اما معامله‌گران برای نتیجه‌گیری به داده‌های بیشتری نیاز دارند. متداول‌ترین نوع نمودار در میان معامله‌گران، نمودار قیمت شمعی یا کندل استیک است.

نمودارهای کندل استیک داده‌های بیشتری از تنها قیمت‌های پایانی نشان می‌دهند. هر کندل (candle) یا شمع در این نمودارها شروع قیمت، پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص علاوه بر قیمت در زمان بسته شدن بازار را نشان می‌دهد. علاوه بر این، رنگ بدنه کندل یا شمع نشان می‌دهد که آیا قیمت در زمان بسته شدن بیشتر از قیمت زمان باز شدن است یا کمتر کندل استیک فرورفته صعودی از زمان باز شدن است.

نمودارهای کندل استیک داده‌های بیشتری نسبت به نمودارهای خطی نشان می‌دهند. نمودار کندل استیک متعلق به خانواده نمودارهای قیمت OHLC است، اما نمودارهای دیگری در انواع و سبک‌های متعددی وجود دارند که با الویت‌های هر معامله‌گر حرفه‌ای مطابقت داشته باشد. نوع دیگری از نمودارها که قابل ذکر است، نمودار طیفی مستقل از زمان (NTB) است. این نمودار ممکن است برای مبتدیان کمتر قابل درک باشد و فهمیدن آن دشوار باشد.

گفتنی است؛ نمودار قیمت کندل استیک شامل اطلاعات مفید زیادی برای معامله‌گران حرفه‌ای است، از جمله عریض یا باریک بودن پهنای یک کندل یا شمع (که تفاوت قیمت‌های بالا و پایین را نشان می‌دهد)، جایی که قیمت بسته شدن به بالا و پایین مرتبط است و سایر اطلاعات. همراه با الگوهایی که گروهی از کندل استیک‌ها شکل می‌دهند، این همان چیزی است که معامله‌گران روند جهت‌گیری‌های خود را بر اساس آن قرار می‌دهند: صعودی (افزایش قیمت)، نزولی (کاهش قیمت) یا طیفی از یک طرف و بعضی از پلتفرم‌های محبوب با قابلیت‌های فراوان برای نمودارهای قیمت بیت کوین عبارتند از: Bitcoinity, Bitcoin Wisdom, Zeroblock و TradeBlock.