مبنای الگوهای هارمونیک

الگوی AB=CD به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می شوند:

الگوی هارمونیک AB=CD در تحلیل تکنیکال

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، الگوهای هارمونیک هستند. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، الگوی هارمونیک AB=CD و نکات معاملاتی آن را بررسی می‌کنیم.

الگوی هارمونیک AB=CD چیست؟

برای فهم بهتر این الگو ابتدا باید دانست که الگوهای هارمونیک از ترکیب سطوح فیبوناچی و حرکت هندسی قیمت ایجاد می‌شوند. از انواع الگوهای هارمونیک برای تشخیص تغییر روند قیمتی استفاده می‌شود. الگوی AB=CD از انواع الگوهای هارمونیک به‌ شمار می‌رود که تحلیلگران تکنیکال از آن، جهت آنالیز و تحلیل قیمت‌ها استفاده می کنند. الگوی AB=CD را شاید بتوان کاربردی‌ترین و ساده‌ترین نوع الگوی هارمونیک نام‌گذاری کرد. نیازمندی‌های بسیار کمتر جهت تشکیل الگوی AB=CD نسبت به سایر الگوهای هارمونیک، یکی از دلایلی است که سبب ساده‌تر بودن این الگو نسبت مبنای الگوهای هارمونیک به دیگر انواع الگوی هارمونیک شده است. از دیگر دلایل ساده انگاری الگوی AB=CD می‌توان به قابلیت تشخیص سریع آن در نمودار قیمت اشاره کرد.

ساختار الگوی هارمونیک AB=CD

همان‌طور که از اسم آن پیداست این الگو از 4 نقطه بخصوص تشکیل می‌شود. طوری که حرکت از نقطه A شروع و به نقطه B می‌رسد. پس مبنای الگوهای هارمونیک از رسیدن به نقطه B روند حرکتی قیمت بازمی‌گردد و در جهت خلاف موج اول حرکت می‌کند تا به نقطه C می‌رسد. بعد از آن به اندازه فاصله A تا B راه قبلی خود را از سر می‌گیرد و نقطه C به D می‌رسد. جهت حرکت قیمتی موج CD و AB در یک راستا است. در آخر متناسب با صعودی یا نزولی بودن این الگو، قیمت رشد یا نزول خواهد کرد.

انواع الگوی AB=CD

در الگوی AB=CD متناسب با جهت حرکت کندل‌های قیمتی بعد از اتمام موج CD، با 2 حالت صعودی و نزولی مواجه هستیم.

الگوی صعودی AB=CD

الگوی AB=CD صعودی با یک موج نزولی (AB) آغاز می‌گردد و سپس بخشی از این کاهش قیمت در موج بعدی (BC) جبران می‌شود و صعود می کند. پس از BC جهت روند قیمتی تغییر می‌کند و وارد حرکت نزولی جدیدی (CD) می‌شود که از کف قیمتی ایجاد شده توسط نقطه B هم پایین‌تر می‌‌رود. تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که بعد از اتمام موج نزولی CD قیمت تغییر جهت دهد و نماد مورد نظر با رشد مواجه شود. در این صورت ما با الگوی AB=CD صعودی رو به رو هستیم.

همان‌طور که در چارت اقتصاد بیدار مشخص کردیم بعد از رسیدن به نقطه D، روند صعودی شده است.

الگوی نزولی AB=CD

الگوی نزولی AB=CD بسیار مشابه با AB=CD صعودی است با این تفاوت که جهت روند موج‌ها در الگوی نزولی AB=CD ، دقیقا برعکس الگوی صعودی است. این الگو با موج صعودی AB آغاز می شود که با خط BC قدری از آن اصلاح می‌شود. سپس در نقطه C روند با حمایت رو‌به‌رو می‌شود و تا D که حتی کمی بالاتر از B است، رشد می‌کند. بعد از اتمام خط CD و تکمیل موج آخر صعودی، تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند روند قیمت، نزولی شود. در صورت مشاهده این ساختار، با الگوی AB=CD نزولی رو به رو هستیم.

همان طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بعد از تکمیل الگو در نقطه D نماد مورد نظر روند کاهشی را تجربه کرده است.

نسبت‌های فیبوناچی در الگوی AB=CD

یکی از مهمترین شروط شکل‌گیری و تایید الگوی هارمونیک AB=CD در نظر گرفتن سطوح خاص فیبوناچی است. شروط تایید این الگو به شرح زیر است:

1. BC باید 62 درصد AB باشد.
2. CD باید 127 درصد BC باشد.
3. بعد از تحقق دو مرحله اول باید دقت داشت که از نظر مدت شکل‌گیری نیز این دو خط تقریبا در بازه زمانی برابر شکل‌گرفته باشند.

اگر ۳ گام بالا محقق شد می‌توان به سیگنال‌های خرید و فروش آن، توجه و نسبت به آن عمل کرد.

استراتژی و نکات معاملاتی الگوی AB=CD

استفاده از الگوی هارمونیک AB=CD برای افراد کم تجربه می‌تواند بسیار کارآمد باشد چراکه پیچیدگی چندانی ندارد و با بهره‌گیری درست از آن می‌توان کسب سود کرد. همانند هر الگویی در تحلیل تکنیکال، برای الگوی AB=CD هم باید نقاط ورود، خروج، حد سود و حد ضرر تعیین کرد.

نقاط ورود و خروج

نقاط ورود و خروج در هر الگویی از مهم‌ترین ارکان استراتژی معاملاتی آن به شمار می‌روند. الگوی هارمونیک AB=CD نیز از این قاعده مستثنا نیست. قبل از گرفتن پوزیشن خرید یا فروش تحلیلگران باید از تایید این الگو در چارت تکنیکال اطمینان حاصل کنند به طوری که تمام 3 رکن ذکر شده در بالا محقق شده باشد. بنابراین بعد از تشخیص صعودی بودن این الگو می‌توانید در نقطه‌ی D که پایان موج اصلاحی CD است به سهم ورود کنید. اگر هم بعد از تحلیل و بررسی الگوی نزولی AB=CD را مشاهده کردید باید در نقطه D پوزیشن فروش بگیرید و سیوسود کنید.

حد ضرر و حد سود

زمانی این الگو را در چارت تشخیص دادیم، حد ضرر را کمی پایین‌‌تر از نقطه D قرار می‌دهیم. به این صورت که پس از نزول قیمت سهم از نقطه C تا D منتظر حمایت و برگشت روند قیمت هستیم. اما اگر حمایت نقطه D از دست رفت آنگاه حد ضرر فعال شده و برای جلوگیری بیشتر از ضرر، پوزیشن فروش می‌گیریم. در چارت، نقطه مشخص شده با پیکان، می‌تواند حد ضرر ما باشد.

تعیین حد سود کمی انعطاف‌پذیرتر است. به این معنی که با توجه به میزان ریسک‌پذیری خودمان می‌توانیم بعد از تشخیص الگوی صعودی AB=CD سهامداری کنیم. به طور کلی بعد از موج CD ما باید انتظار یک موج صعودی دقیقا برابر موج آخر که همان CD است را داشته باشیم. زمانی که قیمت سهم این رشد را تجربه کرد با توجه به ریسک‌پذیری معامله‌گر می‌توان نیمی از دارایی را سیو‌ سود کرد و نیمی دیگر را برای کسب سود بیشتر نگه داشت. نکته مهم در نگهداری نیمی از دارایی این است که باید تحلیلگر به سایر فاکتورها مانند خط روند، مقاومت و اندیکاتورها نیز توجه داشته باشد تا ریسک معامله نسبت به پاداش آن (نسبت ریسک به ریوارد) کم بماند.

جمع‌بندی

الگوهای هارمونیک از ترکیب سطوح فیبوناچی و حرکت هندسی قیمت ایجاد می‌شود. از انواع مختلف الگوهای هارمونیک برای تشخیص تغییر روند قیمتی استفاده می‌شود. الگوی AB=CD از انواع الگوهای هارمونیک به‌ شمار می‌رود که تحلیلگران تکنیکال از آن جهت آنالیز و تحلیل قیمتها استفاده می کنند. همان طور که از اسم آن پیداست این الگو از 4 نقطه بخصوص تشکیل می‌شود. خطوط AB و CD هم جهت و موازی هستند. الگوی AB= CD بر اساس رویکرد به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. با شناسایی نقاط ورود، خروج و حد ضرر می‌توان از این الگو به عنوان استراتژی معاملاتی استفاده کرد. به طور کلی ورود به معامله فقط بر مبنای الگوی AB=CD اقدامی پر ریسک است و بهتر است به اندیکاتورهای حجم و حرکات قیمتی نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته جامع و کم ریسک‌تر باشد. شما میتوانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

معرفی الگوهای هارمونیک و کاربرد آن در بورس

ساعد نیوز: الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است.

الگوهای مبنای الگوهای هارمونیک تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی حاصل شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه گذاری نمود که به پیش بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) سهولت بخشد.

الگو های هارمونیک الگو هایی تکراری هستند که در نمودار های قیمت پدیدار می شوند و ما با شناسایی و تشخیص آنها می توانیم آینده ی قیمت سهام را پیش بینی کنیم و سود های بسیار مناسبی ببریم. الگوهای هارمونیک از مباحث تحلیل تکنیکال می باشند و منبع اصلی اطلاعاتی برای این الگو ها نمودار قیمت سهم می باشد.در تحلیل تکنیکال رفتار گذشته نمودار سهام حائز اهمیت بسیاری است. رفتار نمودار نیز حاصل معاملات و رفتار تک تک افراد فعال در بازار می باشد پس در نتیجه هر روند و تغییر و رفتاری در نمودار قیمت از رفتار معامله گران نشات گرفته است.

سری فیبوناچی

اگر به ریاضیات علاقه داشته باشید، حتما با "سری فیبوناچی" آشنا هستید. سری فیبوناچی رشته ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه ی مجموع دو عدد قبلی ایجاد می شوند.
اولین اعداد سری فیبوناچی عبارت اند از:
۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵٬ ۸۹٬ ۱۴۴٬ ۲۳۳٬ ۳۷۷٬ ۶۱۰٬ ۹۸۷٬ ۱۵۹۷٬ ۲۵۸۴٬ ۴۱۸۱
"عدد فی" از دنباله ی فیبوناچی مشتق شده است، تصاعد مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست که هرجمله با مجموع دو جمله ی پیشین خود برابری می کند. بلکه به این دلیل است که خارج قسمت هر دو جمله ی کنار هم خاصیت حیرت انگیزی نزدیک به عدد 1.618 را دارد که به "نسبت طلایی" مشهور است.اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند. در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادرند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

آنالیز دنباله اعدا فیبوناچی در تمام بازار ها و در هر بازه زمانی ای قابل انجام است. ایده اولیه در استفاده از این دنباله ها این است که نقاط بازگشتی کلیدی، عقب نشینی ها، اوج گرفتن ها و نوسانات رو به بالا و پایین را تشخیص دهیم.در الگوهای هارمونیک با یک سری ساختار هندسی سر و کار داریم که از دنباله فیبوناچی استفاده می کنند. فهم این الگوها یک فرصت های خاص و فوق العاده ای را در اختیاران فعالان بازار بورس قرار می دهد؛ زیرا با استفاده از آن ها می شود روند های قیمتی را پیش بینی کرده و و نقاط بازگشتی را مشخص کرد. معامله گران بورس با استفاده از این الگوها می توانند نقاط ورود، توقف و اهداف قیمتی خود را تعیین کنند.

لیست الگوهای هارمونیک

1- AB=CD صعودی و نزولی

2- ABC صعودی و نزولی

3- الگوی 3-Drives صعودی و نزولی

4- الگوی گارتلی صعودی و نزولی

5- الگوی پروانه صعودی و نزولی

6- الگوی خفاش صعودی و نزولی

7- الگوی کوسه صعودی و نزولی

8- الگوی خرچنگ صعود و نزولی

9- الگوی سایفر صعودی و نزولی

الگوهایی هارمونیک (فیبوناچی) معمولاً پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ مصور می گردند و انواع مختلفی داشته که اهم آن ها در ادامه بیان می شود.ادر ابتدا به معرفی الگویی پایه که الگوی مادر نیز نامیده می شود می پردازیم. این الگو به نام الگوی AB=CD نام دارد و در دو حالت بدین شرح در نظر گرفته می شوند:

الگوی مادر یا AB=CD هارمونیک

این الگو بنام الگوی مادر هم معروف و به وفور در بازار دیده میشه الگوی ایده آل یکی ازدو حالتهای شکل زیر میباشد: ab=cd.

الگوی Bullish AB= CD

که همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ (تارگت) خواهد بود.

الگوی Bearish

این الگو که اصطلاحاً به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف های قیمتی در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

این الگو ساده ترین و ابتدایی ترین نوع الگوهای هارمونیک است که به اشکال متعددی مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، مبنای الگوهای هارمونیک کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava هستند که جزء تکنیک های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می آید؛ در این متن به طور کامل به بررسی الگوی مادر هارمونیک خواهیم پرداخت.

الگوی AB=CD به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می شوند:

از این الگو می توان در کانال های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد. کانال های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان است و با دیدن حرکت گذشته قیمت می توان به پیش بینی حرکت قیمت بین این دو خط موازی در آینده پرداخت. (همین دو الگوی ساده مبنای سیستم های معاملاتی بسیار گران قیمتی در دهه های گذشته بوده است.)

در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقاً به اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد.

ویژگی های الگوی AB=CD:

1. برابری طول AB و CD
2. اصلاح موج BC به میزان ۶۱% و یا ۷۸% فیبوناچی
3. اکستنشن موج BC به نسبت ۱۶۱٫۸% و یا ۱۲۷٫۲% فیبوناچی برای تشکیل موج CD
4. برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB.
5. وجود واگرایی بین دو نقطه B و D

توجه به این نکته ضروری است که معمولاً الگوی AB=CD در اصلاح ها اتفاق میفتد و برای معامله در جهت روند اصلی بازار مورداستفاده قرار می گیرد. شکل های زیر دو مثال از الگوی AB=CD در دو حالت نزولی و صعودی است.

الگوی AB=CD در حالت صعودی

لگوی AB=CD در حالت نزولی

AB=CD ایده آل:

در این الگو، تشکیل موج CD به اندازه AB زمان برده است و این دو موج ازنظر زمانی یکسان هستند.در این الگو BC می تواند به اندازه %۶۱٫۸ تا %۷۸٫۶ موج AB را اصلاح کند. در این صورت موج CD می تواند به اندازه %۱٫۶۱۸ تا %۱٫۲۷ برابر موج BC را برود.نکته مهم و قابل توجه موازی بودن دو موج AB و CD است. درصورتی که این دو موج باهم موازی باشند و شیب یکسانی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر است و باقدرت بیشتری عمل می کند.

این الگو یکی از انواع الگوهای بازگشتی است. نکته مهم این است که به منظور استفاده از این پترن در معاملات، بهترین نوع معامله می تواند خرید در نزدیکی نقاط A یا C و فروش در نزدیکی نقاط B یا D است.این الگو معمولا به دو حالت زیر اتفاق می افتد

طول BC بازگشتی دارای درصدی بین 38.2 تا 88.6 درصد است. نقطه D که در اینجا همان PRZ است، جهت قیمت تغییر کرده و در میان دو نسبت 113 تا 261.8 درصد قرار می گیرد.تارگت یا هدف ها در الگوی AB-CD معمولا یکی از نسبت های زیر هستند:

مثلا درصورتی که 61.8 درصد از AB توسط BC اصلاح شد، هدف نقطه D باید روی سطح 161.8 درصد از BC واقع شود. از بین نسبت های ذکر شده در جدول فوق، حالت های ایده آل برای الگوی AB=CDS در سطوح اصلاحی 61.8 و 78.6 درصد قرار دارند.در آموزش الگوهای هارمونیک، به منظور یافتن بهترین ناحیه PRZ می توان ابزار فیبوناچی پروجکشن بر روی موج AB را بکار برد. ناحیه ای که همپوشانی فیبوناچی مناسبی در آن ایجاد شود، نقطه PRZ احتمالی درنظر گرفته می شود. با اتصال نقاط A-B-C به یکدیگر، ناحیه نقطه D بطور کامل مشخص می شود.

طورکلی در مباحث آموزش الگوهای هارمونیک، الگوهای هارمونیک یا فیبوناچی به ۲ دسته صعودی و نزولی طبقه بندی می شوند. یعنی هریک از الگوهای هارمونیک، ۲ حالت صعودی و نزولی دارند.معمولا این الگوها، در انتهای امواج صعودی یا نزولی تشکیل شده و موجب تغییر در روند می شوند. علاوه براین، اگر این الگوها در بازه های زمانی بالاتری شکل بگیرند، دارای اعتبار بالاتری خواهند بود. بنابراین، روند بلندمدت را مشخص می کنند.شکل گیری این الگوها در انتهای موج های صعودی یا اصلاحی بسیارمهم است. زیرا اگر بتوانید این الگوها را قبل از پایان یافتن موج صعودی یا نزولی شناسایی کنید، قادرید با فاصله زمانی مناسب قبل از بازار، از این روند خارج شوید یابه آن ورود پیدا کنید.

PRZ چیست؟

Potential Reversal Zone یا PRZ محدوده ای هست که احتمال تغییر روند از این محدوده بسیار زیاد است. این ناحیه از تجمع چند تراز فیبوناچی بدست می آید .یکی از تاییدیه های مهم در نقطه PRZ برای بازگشت قیمت واگرایی ها هستند. صرف تشکیل الگو دلیلی برای مبنای الگوهای هارمونیک ورود به معامله نیست و حتما باید در منطقه PRZ دلیل محکمی برای برگشت قیمت داشته باشیم. که یکی از گواه های قوی در این منطقه واگرایی و شکست خط روند میباشد. این واگرایی ممکن است در همان تایم فریمی که تحلیل انجام شده باشد یا یکی دو تایم پایینتر. هر چقدر الگوهایی که شکار میکنیم در تایمهای بالا باشد مثل تایم 03 دقیقه تا ماهانه الگو از اعتبار بیشتری برخورد است . تلفیق الگوهای هارمونیک با سه رکن اصلی بازار (قیمت – الگو -زمان ) درصد موفقیت را بالا میبرد.

الگوی هارمونیک

الگوهای هارمونیک در فارکس مدلی از الگوهای نموداری می باشند که قسمتی از استراتژی معاملاتی را شامل می شوند و به عنوان یک ابزار، به تریدرها کمک می نماید تا با کمک آنها حرکات بازار آتی را پیش بینی کرده و همینطور روند قیمت گذاری را تشخیص دهند.

الگوی هارمونیک تحلیل تکنیکال، بر این عقیده استوار است که روندها یک اتفاق هارمونیک می باشند، به این مفهوم که آنها قادر هستند که به امواج کوچکتر مبنای الگوهای هارمونیک یا بزرگتر تقسیم گردند که ممکن است سمت وسوی قیمت را پیش بینی نمایند. معاملات هارمونیک عموما بر مبنای اعداد فیبوناچی متکی می باشند، که ابزاری است جهت اندازه گیری.

خوب اجازه دهید با هم انواع الگوهای هارمونیک در فارکس را بررسی نماییم. با ما همراه باشید.

انواع الگوهای هارمونیک به شرح زیر می باشند:

• الگوی bullish AB=CD (صعودی)

شکل گیری این الگو با کاهش یافتن قیمت (AB) و در پی آن، یک معکوس و افزایش (BC) آغاز می گردد. بعد از آن حرکت BC به صورت یک حرکت نزولی جدید (CD) معکوس می‌ گردد و به پایین‌ترین نقطه که در B ساخته شده می رود. پیش بینی می شود که بعد از کامل شدن قیمت حرکت CD، یک برگشت و همچنین بالا رفتن قیمت وجود داشته باشد.

الگوی صعودی (bullish) غالبا در ابتدای یک روند مشاهده می‌شود، و نشان از آن دارد که موج‌های اصلاحی رو به پایان می باشد و حرکتی صعودی به دنبال نقطه D ایجاد می گردد. تمامی الگوها ممکن است در چارچوب یک روند یا دامنه ای وسیع‌تر باشند و تریدرها باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشند.

در خصوص الگوی نزولی (Bearish)، به معاملات کوتاه نزدیک توجه نمایید، با حد ضرری که خیلی زیاد نیست.

الگوی bat یا خفاش از نظر ظاهری شبیه به الگوی گارتلی می باشد ، اما از نظر اندازه با آن متفاوت است.

1. الگوی Butterfly یا الگو هارمونیک پروانه:

این مدل از الگوی هارمونیک با Gartley دارای تفاوت هایی می باشد،چرا که الگو هارمونیک پروانه

دارای نقطه D می باشد که از نقطه X فراتر می باشد.

یکی از دقیق‌ترین الگوها می باشد که در نزدیکی آنچه که اعداد فیبوناچی نمایش می دهند معکوس می‌ گردد. این الگو شبیه به مدل الگوی پروانه البته با تفاوت در اندازه میباشد.

چگونه از الگوی هارمونیک در فارکس استفاده می کنید؟

خوب بعد از آنکه انواع الگوی هارمونیک تحلیل تکنیکال آشنایی پیدا کردیم، ببینیم که چگونه از آنها در بازار فارکس استفاده می شود؟

همانطوری که احتمالا حدس زده اید ، سود بردن از الگوهای قیمت هارمونیک، مفهومش این است که بتوانید الگوهای مناسب را شناسایی کرده و قادر باشید در زمان کامل شدنشان، خرید یا فروش انجام دهید.

می پرسید چگونه؟ به شما خواهیم گفت.

سه مرحله مهم و پایه ای در تشخیص این الگوها وجود دارد :

در مرحله نخست باید یک الگوی بالقوه را پیدا کنید. در مرحله بعدی الگوی قیمت را اندازه گیری کنید (استفاده از ابزار فیبوناچی) و در مرحله آخر به محض پایان یافتن الگو، خرید یا فروش خود را انجام دهید.

با پیروی کردن از این مراحلی که عنوان شد، قادر خواهید بود تنظیماتی را با احتمال بالا بیابید که به شما در پیدا کردن سیگنالهای مناسب، یاری می کند.

میزان موفقیت الگوهای هارمونیک چقدر است؟

شاید برای شما هم این سوال مهم پیش بیاید که میزان موفقیت الگوی هارمونیک چقدر است؟ باید گفت که میزان موفقیت این الگوها بیشتر از 80 درصد برای تمامی انواع الگوها و بالای 90 درصد برای تعدادی از الگوی هارمونیک می باشد.

تقریبا روزانه بیشتر از 400 الگو شناسایی می گردد، الگوهای موفقی که با نتایج قابل پیش بینی شما را در جایگاه برتری در قیاس با سایر تریدرها قرار می دهد. خوب، این به چه مفهومی است؟ آیا معنایش این است که همواره 80 تا 90 درصد شما را در انجام معاملات موفق خواهد ساخت؟ خیر لزوما معنایش این نیست.

برای موفقیت در معاملات عوامل دیگری نیز دخیل می باشند. اما نرخ داشتن برد معاملاتی بین 60 تا 75 درصد است که البته شانس خوبی برای سودآور بودن است.

موفقیت در معاملات بسته به عواملی چون نقطه ورود و خروج به معامله ، ریسک به ریوارد و چگونگی واکنش شما به عملکرد قیمت در زمان انجام معامله و… دارد. اما یک نکته را با اطمینان می توانیم به شما بگوییم و آن این که الگوهای هارمونیک، الگوی هارمونیک پیشرفته و نکاتی که در رابطه با آن در این مقاله توضیح داده شده است قطعا در انجام معاملات موفق کمک کننده خواهد بود.

الگوهای هارمونیک چگونه کار می کنند؟

الگوی هارمونیک چنانچه قبلا هم گفته شد قسمتی از استراتژی معاملاتی یک تریدر را تشکیل می دهد و به او کمک می کند تا با انجام پیش بینی درست حرکات بازار، قادر باشد روند قیمت گذاری را به درستی تشخیص دهد.

اما این الگوها چگونه کار می کنند؟ این الگوها که به صورت اشکال هندسی می باشند، در واقع الگوهای قیمتی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی جهت شناسایی تغییراتی که احتمالا در قیمت بوجود می آید و یا همچنین برعکس شدن روند، مورد استفاده قرار می گیرند.

تریدرها با شناسایی این الگوها، از آنها جهت تصمیم گیری در معاملات خود استفاده می کنند. الگوهای بسیار متفاوتی وجود دارد که هر یک برای مشخص نمودن روند های مختلف استفاده می شوند.

با این وجود، این را باید مد نظر قرار داد که پیش از آنی که یک الگو را بخواهید استفاده کنید باید به مهارت خود در انجام تحلیل تکنیکال اطمینان داشته باشید تا قادر به اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر باشید.

سخن پایانی

الگوی هارمونیک را می توان برای تمام بازارهای مالی بکار برد از جمله فارکس، ارز دیجیتال، سهام، فلزات گرانبها و….

اندازه گیری ابتدایی، تنها آغاز راه می باشد چرا که، حرکاتی که با اندازه‌گیری‌های الگوی مناسب هم جهت نمی باشند، باعث باطل شدن الگو می شوند و همینطور باعث گمراه کردن معامله گران می شوند.

الگوی هارمونیک پیشرفته، دارای تفاوتهایی نسبت به نوع ساده آن می باشد و از شاخص ترین آنها می توان به نقطه C اشاره کرد.

در الگوی ساده، نقطه C پایین تر از نقطه a می باشد ولی در الگوی هارمونیک پیشرفته نقطه C بالاتر و فراتر از نقطه a قرار دارد.

با امید به آنکه مطالب ارائه شده مورد توجه شما قرار گرفته باشد، در صورت نیاز به مشاوره رایگان در زمینه ارزهای دیجیتال و بازار فارکس از طریق چت آنلاین و سایر راههای ارتباطی با بروکر نیکس تماس بگیرید، مشاورین زبده بروکر نیکس در اولین فرصت به شما پاسخ خواهند داد.

الگوی هارمونیک ABCD و مشتقات آن

قبلا در خصوص الگوی AB=CD مفصل صحبت کردیم. فلسفه تشکیل این الگو بر این مبناست که بازار ذاتا تمایل دارد حرکات موفق قبلی خود را مجددا تکرار نماید. این ذهنیت جمعی میان اهالی بازار موجب می‌شود ناخودآگاه دست به تقلید موج AB بزنند و نتیجتا دومین حرکت ایمپالسیو بازار طی موج CD مشابه و هم‌اندازه با موج قبلی، یعنی AB از آب دربیاید. در تعریف الگوهای هارمونیک گفتیم الگوی هارمونیک به معنی مجموعه‌ای از امواج متوالی است که نسبت‌های واضح فیبوناچی بین آنها برقرار باشد، و البته کدام نسبت فیبوناچی مهم‌تر و برجسته‌تر از عدد 1.0 که مبنای الگوی AB=CD است. بنابراین الگوی AB=CD اولین و ساده‌ترین نمونه از مجموعه الگوهای هارمونیک به شمار می‌آید.

برمبنای موقعیت نقاط C و D می‌توان حالات متنوعی را برای این الگو متصور شد. نقطه C می‌تواند انواع ریتریس‌های مختلف از %38.2 تا %88.6 را به خود اختصاص دهد. و نقطه D می‌تواند به طور متناظر به گونه‌ای تغییر کند که اندازه موج CD در هر حالت با موج AB یکسان بشود. از بین همه ریتریس‌های مجاز برای موج BC مسلما نسبت %23.6 قابل قبول نخواهد بود، زیرا نمی‌تواند نقطه B را تبدیل به یک پیوت ماژور نماید.

خوشبختانه قبلا درباره این الگو مفصلا صحبت کرده‌ایم و بنابراین در اینجا صرفا به نکات تکمیلی آن خواهیم پرداخت. نکته مهم در الگوی AB=CD تساوی اندازه و ارتفاع عمودی موج‌های AB و CD است. و اینکه این دو موج به لحاظ زمانی چه نسبتی بایکدیگر داشته باشند، اهمیتی نخواهد داشت. به بیان ساده‌تر ، موج‌های AB و CD حتما با یکدیگر هم اندازه هستند، ولی الزاما به موازات هم نخواهند بود. هرچند به نظر می‌رسد به لحاظ زمانی نیز اغلب یکی از نسبت‌های رایج فیبوناچی بین مدت زمان تشکیل موج‌های AB و CD برقرار باشد.

در تصویر فوق، ارتفاع عمودی موج‌های AB و CD یکسان می‌باشد، اما مدت زمان تشکیل موج دوم %161.8 موج نخست بوده است. به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه بازار ظاهرا موفق به شکستن سقف قبلی شده است اما به لحاظ زمانی، مدت زمان طولانی‌تری را برای طی همان مسافت، نیاز داشته است. این را می‌توان به عنوان یک واگرایی منفی در بُعد زمان تلقی نمود که نشانه‌ای مبنی بر کاهش قدرت روند می‌باشد.

بطور کلی هرچه میزان ریتریس در موج BC عمیق‌تر باشد، موج ایمپالسیو CD کار دشوارتری برای شکست سقف B در پیش خواهد داشت. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان پذیرفت که یک ریتریس عمیق در موج BC معمولا منجر به کاهش شیب و قدرت روند در موج CD خواهد شد. کاهش شیب نمودار در موج CD نیز به نوبه خود، موجب طولانی‌تر شدن مدت زمان تشکیل موج CD نسبت به موج AB می‌گردد.

راحت‌ترین راه برای تشخیص الگوی AB=CD در نمودارهای واقعی استفاده از ابزار فیبوناچی اکسپنشن یا انعکاسی است. کافی‌ست رئوس فیبوی اکسپنشن را بر روی سه نقطه ABC قرار دهید و سطح FE%100 را با تارگت واقعی قیمت بر روی نمودار مقایسه کنید. در صورتی که تارگت موج CD دقیقا بر روی سطح پروجکشن %100 قرار گرفته باشد یعنی با الگوی هارمونیک AB=CD مواجه هستیم.

نکته جالب در الگوی AB=CD نسبت معکوسی است که بین میزان ریتریس در موج‌های BC و CD وجود دارد. به این ترتیب که اگر میزان ریتریس در موج BC را معکوس نمایید، به ریتریس لازم برای موج CD جهت دستیابی به تارگت الگوی AB=CD خواهید رسید! جدول زیر ارتباط بین میزان ریتریس در موج‌های BC و CD را به نمایش می‌گذارد. این جدول به شما امکان می‌دهد تا حتی بدون نیاز به استفاده از ابزار فیبوناچی انعکاسی، صرفا با در اختیار داشتن فیبوناچی ریتریسمنت، بتوانید به سادگی الگوی AB=CD را تشخیص دهید. لازم به ذکر است که در جدول زیر، یکی از این دو مقدار، از نوع ریتریس داخلی و دیگری از نوع ریتریس خارجی است.

مشتقات الگوی ABCD (Alternate ABCD)

در نگاه هارمونیک، الگوی AB=CD علاوه بر تارگت اصلی که در نقطه FE%100 واقع است، دو تارگت فرعی نیز دارد که به ترتیب در FE%127.2 و FE%161.8 قرار دارند. تارگت‌های فرعی نقش محدوده‌های مقاومتی را ایفا می‌کنند که در صورت عبور قیمت از تارگت نخست، احتمال گسترش قیمت تا این سطوح وجود خواهد داشت. به سطوح FE1.272 و FE1.618 اصطلاحا مشتقات الگوی AB=CD گفته می‌شود. بنابراین الگوی AB=CD در نگاه هارمونیک، یک هدف اصلی و دو مشتق فرعی دارد. در این حالت علاوه بر اینکه مدت زمان موج‌های AB و CD ممکن است یکسان نباشند، حتی اندازه عمودی این دو موج نیز متفاوت می‌شود. در مشتقات الگوی ABCD اندازه موج CD بزرگتر از AB است و معمولا برابربا اکسپنشن %127 یا %161 آن می‌باشد.

تصویر زیر الگوی AB=CD را بر روی نمودار سهام شرکت برق عسلویه مپنا (بمپنا) نمایش می‌دهد. در محیط تریدینگ ویو، ابزار ویژه‌ای برای نمایش الگوی ABCD تعبیه شده است که علاوه بر زیبایی ظاهری که به تحلیل می‌دهد، همچنین محاسبات مربوط به ریتریس‌های درونی الگو را به مراتب سرعت بیشتری می‌بخشد. نسبت‌های متناظر 0.618 و 1.618 بین موج‌های BC و CD نشان می‌دهد با حالت خاص AB=CD مواجه هستیم.

در تصویر زیر، یکی از مشتقات الگوی ABCD را بر روی نمودار قیمت سهام شرکت کمباین سازی ایران (تکمبا) نمایش می‌دهد. ابزار فیبوناچی انعکاسی را بر روی نقاط ABC قرار داده‌ایم تا نسبت اکسپنشن بین موج‌های CD و AB را اندازه گیری نماییم. همانطور که ملاحظه می‌کنید قیمت از تارگت اصلی الگو(FE1.0) عبور کرده و بر روی مشتق اول(FE1.27) متوقف گشته است.

ترم سوم | امواج الیوت و الگوهای هارمونیک

در ترم سوم آموزشی باتاب به شما یکی از جدید ترین و پر کاربرد ترین روش های تحلیلی بازار های سرمایه ایران و جهان آموزش داده می‌شود. تحلیل بر مبنای سیستم امواج الیوت و هارمونیک یکی از بهترین و دقیق ترین روش ها برای بررسی سهام و هدف گذاری قیمتی آن می‌باشد که در این ترم بطور کامل آموزش داده می‌شود. در این پکیج علاوه بر آموزش به روز ترین اصول حرفه ای تحلیل گری و بررسی سهام ها، مباحث معامله گری از قبیل مدیریت سرمایه، روانشناسی معامله گر و همچنین به توضیح فیلترنویسی در بورس ایران پرداخته می شود.

آن‌چه در ترم سوم تحلیل تکنیکال می‌آموزید

بخش اول : امواج پیش‌رو

بخش اول به بررسی مفاهیم الیوت در بازارهای مالی اختصاص دارد. در این بخش مبنای الگوهای الیوت که همان رفتارشناسی بوده، بررسی شده و مفصلا درباره آن بحث خواهد شد و سپس اهداف ترم پیش رو توضیح داده خواهد شد. پس از بررسی مفاهیم الیوت، به بررسی اجمالی تاریخچه الیوت و علت شکل گیری آن پرداخته می شود. سپس مرور اجمالی بر مباحث ترم های گذشته که در این ترم کاربرد دارند، انجام خواهد شد.

پس از آن به بررسی اصول و قوانین اولیه امواج الیوت پرداخته می شود و توضیحات مفصلی درباره امواج و قوانین حاکم بر آنها داده خواهد شد. همچنین در ادامه به بررسی مفهوم فراکتال ها و گستردگی امواج و ریزموج ها پرداخته خواهد شد. بررسی دقیق تر امواج پیشرو مبحث مورد بررسی بعدی خواهد بود که پس از آن مثال هایی از بازارهای ایران و جهان بررسی خواهد شد.

پس از تسلط بر اصول اولیه الیوت و بررسی مثال‌های آن‌ها به بررسی انواع سیکل‌ها از نظر الیوتی در انواع بازارها پرداخته می شود مبنای الگوهای هارمونیک و نحوه تشخیص شروع امواج توضیح داده خواهد شد. در انتهای این بخش پس از افزایش دانش معامله‌گر درباره الیوت، به بررسی ساختارهای پیچیده‌تر سیکل ها پرداخته خواهد شد.

بخش دوم: امواج اصلاحی

بخش دوم این ترم به دو سرفصل کلی “امواج اصلاحی” و “نسبت‌های فیبوناتچی” اختصاص دارد.

در این بخش ابتدا درباره امواج اصلاحی و مبنای الگوهای هارمونیک علت شکل گیری آنها توضیح داده خواهد شد و سپس به بررسی اشکال معروف امواج اصلاحی که در تحلیل به روش الیوت کاربرد زیادی دارند، پرداخته خواهد شد. همچنین برای درک بهتر این مفاهیم الیوت مثال هایی از الیوت در بورس ایران و جهان و هم چنین مثال هایی از امواج اصلاحی بررسی و تحلیل خواهند شد.

پس از درک مفاهیم امواج پیشرو و اصلاحی نوبت به تشخیص طول این امواج می‌باشد. تشخیص طول امواج بدون دانش در زمینه نسبت‌های فیبوناتچی عملا غیر ممکن است. به همین دلیل در ادامه این بخش به بررسی دنباله فیبوناتچی و نسبت‌های فیبوناتچی پرداخته می‌شود. پس از آشنایی با فیبوناتچی و نسبت های آن نوبت به روش استفاده از آن در امواج الیوت می رسد که در ادامه این بخش مفصلا همراه با مثال های عددی مفهوم نسبت های اصلاحی و پیشرو مفصلا توضیح داده خواهد شد و در انتهای بخش توضیحاتی جامع درباره انواع فیبوناتچی برای معامله گران عزیز شرح داده خواهد شد.

بخش سوم: فیبوناتچی و کاربرد آن

بهترین روش یادگیری مبحث الیوت، بررسی مثال‌های متعدد می باشد تا با افزایش تجربه، معامله گران توانایی تشخیص امواج را بدست آوردند. بخش سوم آموزشی این ترم اختصاص به بررسی مثال های بیشتر در زمینه الیوت دارد. در این بخش مثال های متعددی در بازارهای ایران و جهان بررسی می شود تا با تحلیل امواج دانش و تجربه معامله گران در زمینه موج شماری افزایش پیدا کند.

پس از بررسی مثال‌های متعدد و بررسی مفهوم PRZ، مبحث کشیدگی در امواج پرداخته می شود. پس از اتمام آموزش های اولیه الیوت، نرم افزارهای کاربردی و هم چنین نحوه استفاده از الیوت در نرم افزارهای Mofidtrader و AmiBroker پرداخته می‌شود.

پکیج آموزشی ترم سوم | امواج الیوت و الگوهای هارمونیک

بخش چهارم: الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک یکی از دقیق ترین الگوهای موجود در بازارهای مالی می‌باشند. پس از یادگیری امواج الیوت و فیبوناتچی برای تکمیل آموزش، الگوهای کاربردی هارمونیک مفصلا توضیح داده خواهد شد و مثال هایی از آن هر کدام بررسی می شود. در این توضیحات انواع اصلی امواج هارمونیک توضیح داده خواهد شد و نسبت های فیبوناتچی موجود در این امواج به طور کامل توضیح داده خواهد شد. پس از آموزش الگوهای هارمونیک، نحوه استفاده از اندیکاتورهای تشخیص الگوهای هارمونیک توضیح داده خواهد شد.

بخش پنجم: اصول بازار آتی و فیلترنویسی

تمرکز بخش نهایی ترم ۳ بر ریتم تحلیل و هم چنین فیلترنویسی در بازار ایران می باشد. در این بخش در ابتدا به جمع بندی و بررسی مثال‌های نهایی الیوت پرداخته می‌شود و در ادامه آموزش ها به فیلترنویسی در بازار ایران پرداخته شده و مفاهیم و نحوه فیلترنویسی بررسی و آموزش داده خواهد شد. در انتهای این بخش نیز مباحث تکمیلی درباره الیوت مطرح و بررسی خواهد شد.