الگوی پرچم همگرا

Head and shoulders

10 الگو نمودار که هر معامله گر باید بداند

الگوهای نمودار یک جنبه جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل فنی است ، اما قبل از استفاده برخی از آنها نیاز به یادگیری دارد. برای کمک به شما در کنار آمدن با آنها ، در اینجا 10 الگو نمودار که هر معامله گر باید بداند آموزش می دهیم.

الگوی نمودار شمعی در یک نمودار قیمت است که به شما کمک می کند تا براساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده اند ، قیمت ها در مرحله بعدی پیش بینی شوند. الگوهای نمودار اساس تجزیه و تحلیل فنی است و نیاز به یک معامله گر دارد که بداند دقیقاً به دنبال چه چیزی است.

بهترین الگوهای نمودار

1. سر و شانه
2. سقف دوقلو
3. کف دوقلو
4. پایین گرد
5. فنجان و دسته
6. کنج ها
7. پرچم
8. مثلث صعودی
9. مثلث نزولی
10. مثلث متقارن

هیچ الگوی نمودار “بهترینی” وجود ندارد ، زیرا همه آنها برای برجسته کردن روندهای مختلف در بازارهای مختلف استفاده می شود. غالباً ، از الگوهای نموداری در معاملات استفاده می شود ، که دیدن باز و بسته شدن کندلی در بازار را کمی آسان تر می کند.

همانطور که گفته شد ، مهم است که “بهترین” الگوی نمودار را برای بازار خاص خود بدانید ، زیرا استفاده از یک الگوی اشتباه یا عدم دانستن اینکه کدام یک را استفاده می کنید ، باعث می شود فرصت سود را از دست دهید.

قبل از ورود به پیچیدگی های الگوهای مختلف، مهم است که به طور خلاصه سطح حمایت و مقاومت را توضیح دهیم. پشتیبانی به سطحی اشاره دارد که در آن قیمت دارایی متوقف می شود و دوباره برگشت می کند. مقاومت جایی است که قیمت معمولاً متوقف می شود و دوباره پایین می آید.

دلیل ظاهر شدن سطح حمایت و مقاومت به دلیل تعادل بین خریداران و فروشندگان – یا تقاضا و عرضه است. وقتی در بازار خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود دارند (یا تقاضای بیشتری نسبت به عرضه دارند) ، قیمت تمایل به افزایش دارد. وقتی تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد (عرضه بیشتر از تقاضا) ، قیمت معمولاً کاهش می یابد.

به عنوان مثال ، قیمت دارایی ممکن است در حال افزایش باشد زیرا تقاضا از عرضه پیشی می گیرد. با این حال ، قیمت در نهایت به حداکثر قیمت خریداران می رسد و تقاضا در آن سطح قیمت کاهش می یابد. در این مرحله ، خریداران ممکن است تصمیم بگیرند که موقعیت خود را ببندند.

این باعث ایجاد مقاومت می شود و با شروع پیشی گرفتن عرضه از تقاضا ، با افزایش خریداران بیشتر و موقعیت های خود ، قیمت شروع به نزولی شدن به سطح حمایت می کند. هنگامی که قیمت یک دارایی به اندازه کافی کاهش یابد ، خریداران ممکن است دوباره خرید کنند زیرا قیمت اکنون قابل قبول تر است – ایجاد سطحی از پشتیبانی که در آن تقاضا شروع می شود.

در صورت ادامه خرید ، قیمت با افزایش تقاضا نسبت به عرضه ، قیمت را به سمت سطحی از مقاومت برمی گرداند. هنگامی که قیمت از سطح مقاومت عبور می کند ، ممکن است به سطح حمایت تبدیل شود.

انواع الگوهای نمودار
الگوهای نمودار به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند: الگوهای ادامه ، الگوهای معکوس و الگوهای دو طرفه.

• یک ادامه سیگنال ادامه یک روند مداوم است.
• الگوهای نمودار معکوس نشان می دهد که روند ممکن است در شرف تغییر جهت باشد.
• الگوهای نمودار دو جانبه به معامله گران می فهماند که قیمت می تواند از هر دو جهت حرکت کند – یعنی بازار بسیار بی ثبات است.

1- سر و شانه (Head and shoulders)
سر و شانه ها یک الگوی نمودار است که در آن یک قله بزرگ دارای قله کمی کوچکتر در دو طرف آن است. معامله گران به الگوهای سر و شانه ها نگاه می کنند تا یک چرخش صعودی از نزولی را پیش بینی کنند.

به طور معمول ، قله اول و سوم کوچکتر از قله دوم خواهد بود ، اما همه آنها در همان سطح پشتیبانی قرار می گیرند ، در این صورت به عنوان “خط گردن” شناخته می شود. هنگامی که قله سوم به سطح پشتیبانی بازگشت ، احتمال دارد که به یک روند صعودی به نزولی تبدیل شود.

2 – سقف دوقلو (Double top)
معامله گران برای برجسته کردن روند معکوس از آن استفاده می کنند. به طور معمول ، قیمت قبل از بازگشت به سطح پشتیبانی ، اوج می گیرد. سپس یکبار دیگر صعود خواهد کرد قبل از اینکه دائماً بر خلاف روند غالب برگردد.

3- کف دوقلو (Double bottom)

الگوی نمودار کف دوقولو نشان دهنده یک دوره فروش است که باعث می شود قیمت یک دارایی به زیر سطح پشتیبانی کاهش یابد. سپس قبل از افت دوباره ، تا حدی از مقاومت بالا می رود. سرانجام ، روند معکوس و حرکت صعودی را آغاز خواهد کرد.

کف دوقولو الگوی برگشت صعودی است ، زیرا این نشان دهنده پایان روند نزولی و تغییر به سمت روند صعودی است.

4-پایین گرد (Rounding bottom)
الگوی نمودار پایین گرد می تواند به معنی ادامه یا تغییر باشد. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی قیمت دارایی ممکن است قبل از اینکه یکبار دیگر افزایش یابد ، کمی افت کند. این می تواند یک ادامه صعودی باشد.

نمونه ای از پایین چرخش معکوس صعودی – که در زیر نشان داده شده است – این خواهد بود که قیمت یک دارایی در یک روند نزولی قرار داشته باشد و قبل از تغییر روند و ورود به روند صعودی صعودی ، یک پایین گرد گرد تشکیل شود.

معامله گران با خرید نیمه راه پایین ، در نقطه پایین و سرمایه گذاری در ادامه ، به دنبال استفاده از این الگو خواهند بود.

5-فنجان و دسته (Cup and handle)
الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده سرسخت کله شق است که برای نشان دادن یک دوره احساس نزولی در بازار قبل از اینکه روند کلی سرانجام با یک حرکت صعودی ادامه یابد ، استفاده می شود. فنجان شبیه الگوی نمودار پایین گرد است و دسته آن شبیه الگوی کنج است – که در بخش بعدی توضیح داده شده است.

پس از پایین شدن سطح پایین ، قیمت دارایی احتمالاً وارد یک اصلاح موقت می شود که به عنوان دسته شناخته می شود زیرا این اصلاح در نمودار قیمت به دو خط موازی محدود شده است. در نهایت دارایی از روند معکوس خارج شده و به روند کلی صعودی ادامه خواهد داد.

6-کنج (Wedges)
کنج ها به عنوان فشرده شدن حرکات قیمت بین دو خط روند شیب دار شکل می گیرند. دو نوع کنج وجود دارد: بالا صعودی و نزولی.

یک کنج در حال ظهور با یک خط روند نشان داده شده بین دو خط حمایت و مقاومت مایل به سمت بالا نشان داده شده است. در این حالت خط حمایت تندتر از خط مقاومت است. این الگو به طور کلی نشان می دهد که قیمت یک دارایی سرانجام به طور دائمی کاهش می یابد – که با شکستن سطح حمایت نشان داده می شود.

یک کنج در حال نزول بین دو سطح شیب دار رو به پایین رخ می دهد. در این حالت خط مقاومت نسبت به تکیه گاه تندتر است. نزول یک کنج معمولاً نشانگر افزایش قیمت دارایی و شکستن سطح مقاومت است ، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است.

کنج های در حال افزایش و نزول الگوی معکوس هستند ، کنج صعودی نشان دهنده یک بازار نزولی و کنج های نزولی بیشتر به یک بازار صعودی متصل هستند.

7-پرچم (Pennant or flags)
الگوی پرچم، پس از اینکه یک دوره حرکت رو به بالا را تجربه کرد و به دنبال آن ادغام ایجاد می شود. به طور کلی ، در مراحل اولیه روند ، قبل از اینکه وارد یک سری حرکات کوچکتر به سمت بالا و پایین شود ، افزایش چشمگیری وجود خواهد داشت.

نشانه ها می توانند صعودی یا نزولی باشند ، و می توانند نشان دهنده یک ادامه یا یک وارونه باشند. نمودار فوق مثالی از ادامه روند صعودی است. از این نظر ، پرچم ها می توانند شکلی از الگوی دو طرفه باشند زیرا یا ادامه و هم نزول نشان می دهند.

اگرچه ممکن است یک پرچیم شبیه به یک الگوی کنج یا یک الگوی مثلث باشد – که در بخشهای بعدی الگوی پرچم همگرا توضیح داده شده است – توجه به این نکته ضروری است که کنج ها باریک تر از پرچم ها یا مثلث ها هستند. همچنین ، کنج ها با پرچم تفاوت دارند زیرا یک کنج همیشه صعودی یا نزولی است ، در حالی که یک پرچم همیشه صعودی است.

8-مثلث صعودی (Ascending triangle)
مثلث صعودی یک الگوی ادامه صعودی است که نشانگر ادامه روند صعودی است. مثلث های صعودی را می توان با قرار دادن یک خط افقی در امتداد بالاترین سطح قیمت مقاومت – و سپس رسم یک خط روند صعودی در امتداد پایین قیمت، روی نمودارها رسم کرد.

مثلث های صعودی غالباً دارای دو یا چند موج یکسان هستند که اجازه می دهد خط افقی ترسیم شود. خط روند نشان دهنده روند صعودی کلی الگو است ، در حالی که خط افقی سطح مقاومت تاریخی آن دارایی خاص را نشان می دهد.

9-مثلث نزولی (Descending triangle)
در مقابل ، یک مثلث نزولی نشان دهنده ادامه نزولی روند نزولی است. به طور معمول ، یک معامله گر در تلاش برای سودآوری از بازار در حال سقوط ، در یک مثلث نزولی وارد موقعیت کوتاه می شود.

مثلث نزولی به طور کلی تغییر می کند و حمایت را می شکند زیرا نشان دهنده بازاری است که فروشندگان تسلط دارد ، به این معنی که قله های متعاقباً پایین تر هستند و بعید است که معکوس شوند.

مثلث های نزولی را می توان از یک خط حمایت افقی و یک خط مقاومت شیب دار به سمت پایین تشخیص داد. سرانجام ، این روند حمایت شکسته خواهد شد و روند نزولی ادامه خواهد یافت.

10-مثلث متقارن (Symmetrical triangle)
الگوی مثلث متقارن بسته به بازار می تواند صعودی یا نزولی باشد. در هر صورت ، به طور معمول یک الگوی ادامه دار است ، به این معنی که بازار پس از شکل گیری الگو معمولاً در همان جهت ادامه خواهد یافت.

مثلث های متقارن زمانی شکل می گیرند که قیمت با یک سری قله های پایین تر و فرورفتگی های بالاتر همگرا شود. در مثال زیر ، روند کلی نزولی است ، اما مثلث متقارن به ما نشان می دهد که یک دوره کوتاه از چرخش های صعودی وجود داشته است.

با این حال ، اگر روند مشخصی قبل از شکل گیری الگوی مثلث وجود نداشته باشد ، بازار می تواند در هر دو جهت شکسته شود. این مثلث های متقارن را به الگویی دو طرفه تبدیل می کند – به این معنی که در بازارهای ناپایدار استفاده می شوند ، جایی که مشخص نیست که قیمت دارایی به کدام سمت حرکت می کند. نمونه ای از یک مثلث متقارن دو طرفه را می توان در زیر مشاهده کرد.

خلاصه الگوهای نمودار شمعی
تمام الگوهای توضیح داده شده در این مقاله شاخص های فنی مفیدی هستند که می توانند به شما کمک کنند تا درک کنید که چگونه یا چرا قیمت دارایی به یک روش خاص حرکت کرده است – و به چه روشی ممکن است در آینده حرکت کند. این به این دلیل است که الگوهای نمودار قادر به برجسته کردن مناطق پشتیبانی و مقاومت هستند ، که می تواند به یک معامله گر کمک کند تصمیم بگیرد که آیا باید یک موقعیت خرید یا فروش را باز کنند. یا اینکه آیا باید سفارش های باز خود را تغییر و احتمالاً ببندند.

۱۰ الگوی نموداری که هر معامله‌گر باید بداند

الگوهای نمودار یک جنبه جدایی‌ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما قبل از این که بتوان به طور موثر از آن‌ها استفاده کرد، باید به آنها عادت کرد. برای کمک به شما در درک آن‌ها، در اینجا ۱۰ الگوی نموداری که هر معامله‌گر باید بداند آورده شده‌است. ​

یک الگوی نموداری، شکلی در یک نمودار قیمت است که براساس آنچه در گذشته رخ داده است، به ما کمک می‌کند تا نشان دهیم که قیمت‌ها در آینده چه خواهند کرد. الگوهای نمودار پایه و اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند و به یک معامله‌گر نیاز دارند که دقیقا بداند به چه چیزی نگاه می‌کنند و به دنبال چه چیزی هستند. ​

هیچ‌ الگویی بهترین الگو در نمودار نیست، زیرا همه آن‌ها برای برجسته کردن رونده‌ های مختلف در بازارهای متنوع استفاده می‌شوند. اغلب، الگوهای در نمودار شمعی استفاده می‌شوند، که دیدن قیمت قبلی بازار را کمی آسان‌تر می‌کند. ​

برخی الگوها برای بازار های بی‌ثبات مناسب‌تر هستند، در حالی الگوی پرچم همگرا که برخی دیگر نامناسب‌تر هستند. برخی الگوها در بازار صعودی بهتر استفاده می‌شوند و برخی دیگر زمانی که بازار نزولی است بهتر استفاده می‌شوند. ​با این حال، مهم است که بهترین الگوی نمودار را برای بازار خاص خود بدانید، چون استفاده از الگوی نادرست و یا ندانستن این که کدام یک از آن‌ها استفاده کنید ممکن است باعث شود که شما فرصت کسب سود کردن را از دست بدهید. ​

قبل از پرداختن به پیچیدگی‌های الگوهای نمودار مختلف، مهم است که به طور خلاصه سطوح حمایت و مقاومت را توضیح دهیم. حمایت به سطحی اشاره دارد که در آن قیمت دارایی‌ها کاهش می‌یابد و دوباره بالا می‌رود. مقاومت جایی است که قیمت معمولا بالا رفتن و پایین آمدن را متوقف می‌کند. ​

دلیل ظهور سطوح حمایت و مقاومت به دلیل تعادل بین خریداران و فروشندگان یا تقاضا و عرضه است. زمانی که خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان در یک بازار وجود داشته باشند (‏یا تقاضا بیشتر از عرضه باشد)‏، قیمت افزایش می‌یابد. وقتی فروشندگان بیشتر از خریداران باشند (‏عرضه بیشتر از تقاضا)‏، قیمت معمولا کاهش می‌یابد. ​

به عنوان مثال، قیمت یک دارایی ممکن است در حال افزایش باشد زیرا تقاضا از عرضه خارج شده‌است. با این حال، قیمت در نهایت به حداکثر ممکن خواهد رسید که خریداران مایل به پرداخت آن هستند، و تقاضا در آن سطح قیمت کاهش خواهد یافت. در این مرحله، خریداران ممکن است تصمیم بگیرند که موقعیت خود را ببندند. ​

این امر باعث ایجاد مقاومت می‌شود، و با نزدیک شدن خریداران بیشتر و بیشتر به موقعیت خود، قیمت به سمت سطحی از حمایت سقوط می‌کند، زیرا عرضه شروع به خارج شدن از تقاضا می‌کند. هنگامی که قیمت دارایی‌ها به اندازه کافی کاهش یابد، خریداران ممکن است به بازار بازگردند زیرا قیمت در حال حاضر قابل‌قبول تر است و سطحی از حمایت ایجاد می‌کند که در آن عرضه و تقاضا شروع به برابر شدن می‌کنند. ​

اگر افزایش خرید ادامه یابد، قیمت را به سمت سطحی از مقاومت سوق خواهد داد چون تقاضا نسبت به عرضه شروع به افزایش می‌کند. هنگامی که قیمت از طریق یک سطح مقاومت عبور کند، ممکن است به یک سطح حمایت تبدیل شود. ​

انواع الگوهای نموداری

​الگوهای نموداری به طور گسترده در سه دسته جای می‌گیرند: الگوهای ادامه دهنده، الگوهای معکوس و الگوهای دوجانبه. ​

• یک الگوی ادامه دهنده نشان می‌دهد که یک روند در حال پیشرفت ادامه خواهد یافت.
• ​الگوهای نموداری معکوس نشان می‌دهند که یک روند ممکن است در حال تغییر جهت باشد.
• ​الگوهای نمودار دو جانبه به معامله گران اجازه می‌دهد تا بدانند که قیمت می‌تواند به هر دو جهت حرکت کند که نشان می‌دهد بازار بی‌ثبات است

برای همه این الگوها، شما می‌توانید معامله های CFD باز کنید دلیل آن این است که CFD ها به شما این امکان را می‌دهند که موقعیت فروش و یا خرید باز کنید به این معنی که سقوط یا صعود بازار را پیش‌بینی کنید. ​ شما ممکن است مایل باشید که در طول برگشت نزولی و یا ادامه آن معامله‌ی فروش باز کنید، یا در طول برگشت صعودی و یا ادامه آن معامله‌ی خرید باز کنید، در این صورت شما بر اساس الگو ها بازار را تحلیل کرده‌اید. ​

مهم‌ترین چیزی که هنگام استفاده از الگوهای نمودار به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تکنیکال شما باید به خاطر داشته باشید این است که آن‌ها تضمینی نیستند که یک بازار در جهت پیش‌بینی حرکت کند آن‌ها صرفا نشانه‌ای از این هستند که چه اتفاقی ممکن است برای قیمت دارایی‌ها بیفتد. ​

سر و شانه ها

سر و شانه‌ها یک الگوی نموداری است که در آن یک قله بزرگ دارای یک قله کوچک در هر دو طرف آن است. معامله‌گران به الگوهای سر و شانه برای پیش‌بینی برگشت صعودی یا نزولی نگاه می‌کنند. ​

به طور معمول، قله اول و سوم کوچک‌تر از قله دوم خواهد بود، اما همه آن‌ها به همان سطح حمایتی برمی گردند، در غیر این صورت به عنوان خط گردن شناخته می‌شوند. هنگامی که قله سوم به سطح حمایت تنزل پیدا کند، احتمال دارد که به یک روند نزولی تبدیل شود. ​

Head and shoulders

دو قله

دو قله الگوی دیگری است که معامله‌گران از آن برای برجسته کردن روند معکوس استفاده می‌کنند. به طور معمول، قیمت یک دارایی، قبل از بازگشت به سطح حمایتی، یک قله را تجربه خواهد کرد. سپس قبل از اینکه برای همیشه در برابر روند الگوی پرچم همگرا قوی معکوس شود دوباره بالا خواهد رفت . ​

دو دره

الگوی نمودار دو دره نشان‌دهنده یک دوره فروش است، که باعث می‌شود قیمت دارایی‌ها به زیر سطح حمایتی کاهش یابد. سپس به سطحی از مقاومت می‌رسد، قبل از اینکه دوباره سقوط کند. در نهایت، این روند معکوس خواهد شد و با صعودی شدن بازار حرکت رو به بالا را آغاز خواهد کرد. ​

کف دو گانه یک الگوی صعودی معکوس است، زیرا پایان یک روند نزولی و یک تغییر به سمت روند صعودی را نشان می‌دهد. ​

کف گرد

الگوی نموداری کف گرد می‌تواند نشان‌دهنده ادامه یا برگشت باشد. به عنوان مثال، در طول روند صعودی قیمت دارایی‌ها ممکن است کمی قبل از افزایش دوباره کاهش یابد. این به صورت صعودی ادامه خواهد یافت. ​

مثالی از بازگشت کف گرد در زیر نشان‌داده شده‌است:

اگر قیمت یک دارایی، در یک روند رو به پایین و یک کف گرد قبل از روند معکوس شکل گرفت و وارد یک روند صعودی شد. ​

معامله‌گران به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی این الگو با خرید نیمی از کف، در نقطه پایین، و سرمایه‌گذاری بر روی ادامه آن پس از شکستن سطح مقاومت هستند. ​

الگوی فنجان و دسته

یک الگوی ادامه‌ِ دهنده‌ی صعودی است که برای نشان دادن بازار نزولی قبل از اینکه روند کلی در نهایت در یک حرکت صعودی ادامه یابد، استفاده می‌شود. فنجان شبیه به یک الگوی نمودار کف گرد به نظر می‌رسد، و دسته شبیه به یک الگوی لبه است که در بخش بعدی توضیح داده می‌شود. ​

به دنبال کف گرد، قیمت یک دارایی به احتمال زیاد وارد یک تغییر موقت خواهد شد، که به عنوان دسته شناخته می‌شود زیرا این تصحیح به دو خط موازی در نمودار قیمت محدود می‌شود. این دارایی در نهایت از دسته خارج خواهد شد و با روند صعودی کلی ادامه خواهد یافت. ​

لبه‌ها به عنوان یک دارایی حرکت قیمت بین دو خط روند شیب‌دار باریک می‌شود. دو نوع لبه وجود دارد: صعودی و نزولی. ​

یک لبه رو به بالا با یک خط روند بین دو خط مورب رو به بالا از تکیه‌گاه و مقاومت نشان داده می‌شود. در این مورد خط حمایتی از خط مقاومت شیب تندتری را دارا است. این الگو به طور کلی نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی در نهایت به طور دائمی کاهش می‌یابد زمانی که از طریق سطح حمایتی شکسته شود. ​

یک لبه نزولی بین دو سطح با شیب رو به پایین رخ می‌دهد. در این مورد خط مقاومتی تندتر از حمایتی است. همان طور که در مثال زیر نشان‌داده شده‌است، یک لبه در حال سقوط معمولا نشان‌دهنده افزایش قیمت دارایی‌ها و شکستن سطح مقاومتی است. ​

هم لبه‌های در حال صعود و هم لبه‌های در حال نزول، الگوهای معکوس هستند و لبه‌های در حال بالا آمدن نشان‌دهنده یک بازار نزولی هستند و لبه‌های در حال پایین آمدن، نمونه بارز یک بازار صعودی هستند. ​

پرچم سه‌گوش

الگوهای پرچم های سه‌گوش، پس از اینکه یک دارایی یک دوره حرکت رو به بالا را تجربه کردند، و سپس یک تثبیت، ایجاد می‌شوند. به طور کلی، افزایش قابل‌توجهی در طول مراحل اولیه روند، قبل از ورود به یک سری حرکات کوچک‌تر رو به بالا و رو به پایین وجود خواهد داشت. ​

پرچم های سه‌گوش می‌توانند صعودی یا نزولی باشند و می‌توانند نشان‌دهنده ادامه و یا برگشت باشند. ​

نمودار بالا مثالی از ادامه روند صعودی است. در این رابطه، لوازم جانبی می‌توانند شکلی از الگوی دو جهته باشند، زیرا آن‌ها یا پیوستگی و یا برگشت را نشان می‌دهند. ​

در حالی که یک پرچم سه‌گوش ممکن است شبیه به یک الگوی لبه یا یک الگوی مثلثی باشد که در بخش‌های بعدی توضیح داده می‌شود، مهم است توجه داشته باشید که گوشه‌ها باریک‌تر از پرچم ها یا مثلث‌ها هستند. همچنین لبه‌ها با پرچم‌ها تفاوت دارند چون یک لبه همیشه صعودی یا نزولی است، در حالی که یک پرچم همیشه افقی است. ​

مثلث صعودی

مثلث صعودی یک الگوی ادامه‌ دهنده صعودی است که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. مثلث‌های صعودی را می توان با قرار دادن یک خط افقی در امتداد ارتفاعات نوسان و سپس کشیدن یک خط روند صعودی در امتداد سطح نوسان، حمایت، بر روی نمودارها رسم کرد. ​

مثلث‌های صعودی اغلب دو یا چند راس قله یک‌سان دارند که امکان ترسیم خط افقی را فراهم می‌کنند. خط روند نشان‌دهنده روند صعودی کلی الگو است، در حالی که خط افقی نشان‌دهنده سطح تاریخی مقاومت برای آن دارایی خاص است. ​

مثلث نزولی

در مقابل، یک مثلث نزولی نشان‌دهنده ادامه‌ی روند نزولی است. به طور معمول، یک معامله‌گر در طول یک مثلث نزولی احتمالا با CFD ها در تلاش برای سود بردن از یک بازار در حال سقوط، یک معامله‌ی فروش را باز خواهد کرد.

​

مثلث‌های نزولی به طور کلی پایین‌تر می‌روند و خط حمایتی را می‌شکنند زیرا آن‌ها نشان‌دهنده بازاری هستند که فروشندگان بر آن تسلط دارند، به این معنی که قله‌های پایین‌تر احتمالا شایع هستند و بعید است که معکوس شوند. ​

مثلث‌های نزولی را می توان از یک خط افقی حمایت و یک خط با شیب رو به پایین مقاومت شناسایی کرد. در نهایت، این روند حمایتی را از بین خواهد رفت و روند نزولی ادامه خواهد یافت. ​

مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن بسته به بازار می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. در هر دو مورد، به طور معمول یک الگوی تداوم است، که به این معنی است که بازار معمولا پس از شکل‌گیری الگو در همان جهت روند کلی ادامه خواهد یافت. ​

مثلث‌های متقارن زمانی شکل می‌گیرند که قیمت با مجموعه‌ای از قله‌های پایین‌تر و فرورفتگی‌های بالاتر همگرا شود. در مثال زیر، روند کلی نزولی است، اما مثلث متقارن به ما نشان می‌دهد که یک دوره کوتاه معکوس رو به بالا وجود داشته‌است. ​

با این حال، اگر هیچ روند روشنی قبل از فرم‌های الگوی مثلثی وجود نداشته باشد، بازار می‌تواند در هر دو جهت شکست بخورد. این امر مثلث‌ها را به یک الگوی دو طرفه تبدیل می‌کند به این معنی که آن‌ها به بهترین شکل در بازارهای متغیر استفاده می‌شوند که هیچ نشانه روشنی از اینکه قیمت دارایی‌ها ممکن است حرکت کند وجود ندارد. مثالی از یک مثلث متقارن دو طرفه را می توان در زیر مشاهده کرد. ​

خلاصه الگوهای نموداری

تمام الگوهای توضیح داده‌شده در این مقاله، شاخص‌های تکنیکال مفیدی هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا درک کنید که قیمت یک دارایی چگونه و چرا به روشی خاص حرکت می‌کند و ممکن است در آینده به چه روشی حرکت کند. این به این دلیل است که الگوهای نمودار قادر به برجسته کردن نواحی حمایت و مقاومت هستند، که می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند تا تصمیم بگیرد که آیا باید یک موقعیت خرید یا فروش را باز کند؛

الگوی کنج

الگوی کنج از نظر ظاهری (نوک تیز بودن) شبیه مثلث متقارن می باشند. این الگو نیز با دو خط روند همگرا که در نقطه ای به نام رأس به یکدیگر می رسند شناخته می شود.

وجه تمایز کنج ها با مثلث متقارن شیب قابل توجه آنهاست. الگوی کنج معمولا شیب قابل رؤیتی در یکی از جهات بالا یا پایین دارد. به عنوان یک قانون – مانند الگوی پرچم – شیب الگوی کنج در خلاف جهت حرکت اصلی روند قبل از وقوع آن می باشد. بنابراین هرگاه شیب کنج رو به پایین باشد از آن انتظار افزایش و چنانچه شیب رو به بالا داشته باشد انتظار کاهش داریم.

عملکرد کنج به عنوان کف و سقف الگوهای برگشتی

در غالب اوقات الگوی کنج در امتداد روند موجود شکل می گیرد و منجر به ادامه روند می شود. اما کنج ها می توانند در سقف یا کف تشکیل شده و اخطار بازگشت روند تلقی شوند. هرچند این اتفاق چندان رایج نیست.

چارتیست ممکن است در نزدیکی انتهای یک روند صعودی به طور واضح تشکیل یک کنج صعودی را شاهد باشد. از آنجا که شیب کنج در یک روند صعودی بایستی رو به پایین باشد داشتن یک کنج صعودی سر نخی است که میتواند چارتیست را به این نتیجه برساند که پیامد این کنج یک روند نزولی خواهد بود نه صعودی. در کف ها تشکیل یک کنج نزولی بدین معنی است که احتمالاٌ روند نزولی قبلی رو به اتمام است.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

در بازار بورس و تمام بازارهای مالی، کاربران برای بررسی نمودارها و وضعیت های مختلف روش های متفاوت تحلیلی را به کار می گیرند و این روش ها در بازارهایی که نقطه عطف آن ها عرضه و تقاضاست خودنمایی می کنند. هدف از شرکت در بورس رسیدن به سودی منطقی است و این هدف با کمک گرفتن از الگوها و تحلیل های رایج امکان پذیر می شود. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی قیمت ( Price Pattern )

قبل از صحبت در مورد مفهوم الگوی قیمت لازم است تا اطلاعات مختصری درباره تحلیل تکنیکال داشته باشیم تا با هدف این محتوا بیشتر آشنا شویم.

وارد شدن به بورس نیازمند اطلاعات و دانش به خصوصی است و هر چه دانش شما در زمینه بورس و سهام بیشتر باشد بهتر می توانید به بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات اقتصادی بپردازید.

اطلاعات لازم برای درک بهتر از بورس نیازمند تحلیل است تا با استفاده از آن بررسی مناسبی از وضعیت سهام مختلف داشته باشید و با توجه به اخبار مربوطه بتوانید با روش هایی معقول و منطقی عمل کنید. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

در تحلیل تکنیکال شما با استناد به نمودارهای قیمت و انواع معاملات و حجم آن ها به بررسی و ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می پردازید؛ در واقع تحلیل تکنیکال نوعی استراتژی مختص معاملات بازار بورس است که سرمایه گذاری ها و فرصت هایی که شما برای معامله دارید را بررسی می کند، این تجزیه و تحلیل به شما کمک می کند تا نسبت به وضعیت سهام و معاملات موجود آگاه شوید.

شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید روند معاملات و تغییراتی که در قیمت سهام به وجود آمده است را بررسی کنید. حرفه ای بودن در بورس تضمین موفقیت هر شخص است و برای رسیدن به این موفقیت لازم است تا به استراتژی ها و تحلیل هایی که برای رسیدن به جایگاهی برتر در خرید و فروش سهام ضرورت دارد، آگاه باشید. (1)

مفهوم الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

هر نمودار در بازار بورس از الگوهای متفاوتی حاصل می شود و بررسی این الگوها و خواندن نمودارها باید با کسب دانش بیشتر همراه باشد و این دانش به شما کمک می کند تا توانایی بررسی وضعیت های مختلف را به دست آورید.

یکی از مهم ترین فرضیات در تحلیل تکنیکال عنوان قیمت است که در واقع نشان دهنده تمام اطلاعات لازم است؛ شما با تحلیل نمودارهای قیمت و بررسی آمار نوسان آن و مشاهده تغییرات توسط تحلیل تکنیکال می توانید الگوی پرچم همگرا جریان قیمت های پیش رو را پیش بینی کنید.

فرضیه دیگر این موضوع را بیان می کند که نوسان قیمتی که در بازار سهام وجود دارد تصادفی نیست و الگوهای موجود در دوره های مختلف زمانی تکرار می شوند، بر اساس این فرضیه سهامداران و سرمایه گذاران که به معامله مشغول هستند با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال به سود بیشتری می رسند.

همان طور که اشاره کردیم قیمت تأثیر بسیاری بر تغییرات بازار سهام دارد و در تحلیل تکنیکال اصلی مهم است؛ البته ذکر این نکته ناگفته نماند که در قیمت یک سهم اصول و عوامل متعددی تأثیرگذار هستند و با توجه به این عوامل است که می توانیم نقش قیمت در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنیم. قیمت در بازار سهام بیانگر همه چیز است و نوسان قیمت در واقع عرضه و تقاضایی را نشان می دهد که در حال شکل گیری است.

اصل دیگری که باید به آن اشاره کنیم تکرار روندهاست؛ تحلیل تکنیکال نشان می دهد که قیمت در انواع روندهای بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت حرکت و جریان گذشته را تکرار می کند. قیمت به طور کلی همیشه در حال تکرار است و بر اساس اصول و وضعیت بازار و عوامل متعددی که می تواند بر روی قیمت تأثیرگذار باشد، طی دوره های زمانی مختلف تکرار می شود. (1)

کسانی که بر اساس تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل می پردازند در واقع با استفاده از این نمودارها و تکرار قیمت ها، وضعیت های مختلف را بررسی می کنند. در بازار بورس الگو و روش هایی وجود دارد که از آن ها می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

نقش الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

مهم ترین نقش در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمت هستند که در ادامه به انواع آن ها نیز اشاره خواهیم کرد. الگوهای قیمت بر اساس خطوط، نمودار و منحنی های متعددی شناخته می شوند و برای اینکه با نقش الگوی قیمت بیشتر آشنا شویم اشاره به این موارد خالی از لطف نیست.

مفهوم خط روند یکی از عنوان هایی است که در بازار سهام به کسانی که تحلیل تکنیکال را به کار می برند، کمک می کند. در واقع خط روند مسیرهای مستقیمی بر روی نمودار هستند که توسط اتصال خطوط مقاومت و حمایت کشیده می شوند. در توضیح عنوان های حمایت و مقاومت باید این گونه بگوییم که این عنوان ها نقاط مهمی بر روی نمودار هستند که اتصال بین عرضه و تقاضا را شکل می دهند. (2)

هر زمان که تقاضا افزایش پیدا می کند از کاهش قیمت جلوگیری می شود و نقطه حمایت شکل می گیرد و در مقابل هر چه در نمودار قیمت ها به خطوط مقاومت نزدیک تر می شوند تولیدکنندگان یا همان عرضه کنندگان تمایل بیشتری به فروش نشان می دهند و به طور کلی عرضه از تقاضا پیشی می گیرد.

خطوط روند به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم می شوند؛ خطوطی که شیبی رو به بالا دارند را خط صعودی می نامند و خطوط نزولی معمولا شیبی رو به پایین دارند. خطوط روند صعودی از اتصال چند نقطه مینیمم شکی می گیرد و در مقابل خط نزولی اتصال چند نقطه ماکزیمم است؛ توجه داشته باشید که خط روند صعودی همانند عنوان حمایت شکل می گیرد و با شکسته شدن این خط نمودار قیمت نیز تغییر می کند. (2)

ذکر این نکته شاید برای شما هم مفید باشد که بدانید هنگامی که نمودار قیمت یک سهام صعودی است، خریدن سهام و نگه داشتن آن تا پایان خط روند صعودی، بهترین انتخابی است که شما می توانید داشته باشید. همان طور که روند صعودی مسیری شبیه به حمایت دارد، روند نزولی نیز مانند مقاومت عمل می کند و در این روند نیز اگر خط روند شکسته شود نمودار قیمت تغییر می کند.

نقطه مقابل روند صعودی در خریدن سهام، فروش سهام در روند نزولی است؛ به این معنا که بهترین واکنش به این وضعیت فروش سهم و انتظار برای پایان روند نزولی است تا بعد از آن بتوانید اقدام به خرید سهم کنید. (2)

کاربرد انواع الگوهای قیمت

در بازار بورس و سهام دو نوع الگوی قیمت وجود دارد که هر کدام از این ها شامل موارد متعدد دیگری می شوند که به معرفی آن ها می پردازیم.

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده دو نوع الگوی قیمتی هستند که شما در بازار بورس با آن ها روبرو هستید؛ در تعریف الگوهای بازگشتی به ما نشان می دهند که یک روند چگونه تغییر می کند و برعکس الگوهای ادامه دهنده توقف کوتاه در یک روند را نمایش می دهند. (2)

آموزش تحلیل تکنیکال: آموزش الگوی کنج و آموزش الگوی پرچم

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال، در این مطلب به آموزش الگوی کنج و آموزش الگوی پرچم از الگوهای کلاسیک می پردازیم.

آموزش الگوی کنج (wedge)

در آموزش الگوی کنج برخلاف آنچه در الگوی مثلث بیان شد که شیب خطوط عکس یکدیگر بودند، دو خط صعودی یا نزولی همگرا داریم.

نکات:

در ادامه چند نمونه را مشاهده می کنید:

همچنین با کلیلک بر روی عکس زیر می توانید اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟ را مطالعه کنید.

آموزش الگوی پرچم (flag)

آموزش الگوی پرچم: در روندهای پرشتاب گاهی مکثی در میانه روند شکل می گیرد که خود را به صورت الگوی پرچم نشان می دهد. این الگو در دو حالت چهارگوش و مثلثی شکل می گیرد که در شکل زیر نمایش داده ایم.