ترید بلند مدت چیست؟

پوزیشن لانگ و شرت که نام معاملات پوزیشن از آن گرفته شده است

بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال که برای موفقیت در ترید باید بدانید!

اگر می‌خواهید در بازار ارزهای دیجیتال استراتژی معاملاتی یا ترید خود را تغییر دهید و در این بازار پیچیده و دشوار به راحتی بتوانید درآمد کسب و تبدیل به سرمایه‌گذار موفق شوید، این مقاله می‌تواند به درد شما بخورد. دنیای ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسد و بسیاری را در خود سردرگم کند. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس سعی کرده‌ایم بهترین استراتژی معاملاتی و ترید ارزهای دیجیتال را ارائه دهیم که می‌توانید به راحتی آن‌ها را یاد گرفته و در معاملات خود از آن‌ها استفاده کنید.

۹ استراتژی معاملاتی برتر ارز دیجیتال

در ادامه به معرفی بهترین و استراتژی معاملاتی و ترید ارز دیجیتال پرداخته شده است. در مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد تریدینگ بدانید!» به طور مفصل به مفهوم ترید یا معامله ارزهای دیجیتال پرداخته شده است.

اسکالپینگ (Scalping)

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ در صورتی که به درستی اجرا شود، می‌تواند بهترین استراتژی معامله و ترید ارزهای دیجیتالی باشد که هر کاربر و سرمایه‌گذار می‌تواند انتخاب کند. اسکالپینگ در واقع استراتژی است که در آن معاملات کوچک با حداقل زمان و با سودهای کم انجام می‌دهید.

در این استراتژی حداکثر مدت زمان خرید و فروش رمز ارز کمتر از یک ساعت است. بزرگ‌ترین دارایی اشخاصی که از این استراتژی پیروی می‌کنند حجم معاملات است و در این روش تعداد ترید بلند مدت چیست؟ معاملات انجام شده از سود آن‌ها مهم‌تر است.

اسکالپرها (Scalpers) یا اشخاصی که اسکالپینگ می‌کنند هرگز سودهای کلان را هدف قرار نمی‌دهند و همچنین منتظر تغییر روند بازار و صعود آن برای افزایش سود خود نمی‌مانند. اسکالپینگ هرگز نباید در موقعیت‌های نامشخص انجام شود و بهترین بازار برای اسکالپرها یک بازار آرام با نوسانات محدود است.

معاملات معکوس (Reverse trading)

استراتژی معاملاتی معاملات معکوس یکی از بهترین استراتژی‌های ترید رمز ارز محسوب می‌شود. مبتنی بر تغییر روند کلی بازار است.

این استراتژی در واقع به یافتن لحظه دقیق تغییر روند بازار مربوط می‌شود. اگر یک سکه برای مدتی طولانی صعودی باشد یک معامله‌گر معکوس به دنبال لحظه‌ای می‌گردد که روند سکه معکوس می‌شود تا روی آن سرمایه‌گذاری کند.

یک نسخه جالب دیگر از معاملات معکوس، انجام معامله با پیش بینی افت و خیزهای قیمت هر روز و کسب درآمد از آن روز است. خطری که در این استراتژی سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند این است که در صورت پیش بینی اشتباه ضرر زیادی خواهند دید.

معاملات مومنتوم (Momentum)

یکی از ساده‌ترین و بهترین انواع استراتژی معاملاتی و ترید ارز دیجیتال در این لیست، معاملات مومنتوم است که به حرکت بازار و روند قیمت سکه‌ها مربوط می‌شود.

این استراتژی اگرچه یکی از بهترین استراتژی‌ها است اما در عین حال یکی از خطرناک‌ترین و چالش‌برانگیزترین استراتژی‌ها نیز به شمار می‌رود چرا که باید هر دو جهت مختلف را پیش بینی کرد. مؤلفه اصلی این استراتژی حجم است. مومنتوم در حجم‌هایی که یک روند ایجاد می‌کند تعریف می‌شود.

معامله‌گران از موج قیمت‌ها تا لحظه‌ای که حجم‌ها بالای یک سطح خاص باقی بمانند استفاده می‌کنند و سپس از آن خارج می‌شوند. سخت‌ترین قسمت چنین استراتژی این است که معامله‌گر باید لحظه مناسب برای خروج از بازار و همچنین تجزیه و تحلیل تغییرات حجم بر اساس شاخص‌های مختلف را بداند.

معاملات محوسازی (Fading)

محوسازی یکی از بهترین انواع استراتژی معاملاتی پر ریسک در برابر روند بازار است. محوسازی هم یکی از ریسکی‌ترین استراتژی‌ها در بازار ارز دیجیتال است چرا که پیش بینی‌های غلط ممکن است منجر به خسارات زیادی شود.

در عین حال، انجام یک حرکت صحیح سودهای کلانی به دنبال خواهد داشت و این استراتژی در واقع شرط‌بندی روی چند معامله برای کسب سود قابل توجه است.

بهترین زمان برای اجرای این استراتژی زمانی است که نوسانات زیادی در بازار وجود دارد. این نوسانات معمولاً قبل از خبرهای مهم یا صحبت برخی کشورها درباره اجرا یا ممنوعیت استفاده از رمز ارز رخ می‌دهد.

نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ

سویئنگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسان گیری یکی از رایج‌ترین سبک‌های معاملاتی است. شاید این استراتژی بهترین روش معاملاتی برای افراد مبتدی باشد زیرا سرعت آن از معامله روزانه کمتر است و این به معامله‌گران فرصت بیشتری می‌دهد تا تمام پوزیشن‌ها را کنترل کرده و بهترین نقاط ورود را پیدا کنند.

در معامله نوسان گیری معامله‌گر پوزیشن خود را تا روز بعد یا حتی چند روز یا هفته باز نگه می‌دارد. اندیکاتورهای سوئینگ تریدینگ ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که جنبه‌های خاصی از پرایس را برای تصمیم‌گیری بهتر معامله‌گر برای او آشکار می‌کنند.

همه اندیکاتورهای فنی بر اساس داده‌های تاریخی قیمت را از منظرهای مختلف تحلیل می‌کنند، بنابراین گفتن این‌که اندیکاتورها می‌توانند آینده قیمت را پیش‌بینی کنند نادرست است. در مقاله «معامله نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ از اندیکاتور تا تشخیص» به طور مفصل به این استراتژی پرداخته شده است.

خرید و هودل (hodl)

وقت‌هایی که قیمت بیت کوین و سایر رمز ارز کاهش می‌یابد، اگرچه چنین به نظر می‌رسد که این قیمت‌ها دیگر صعود نخواهند کرد اما در واقع چنین موقعیت‌هایی یکی از بهترین زمان‌ها برای خرید رمز ارز و ورود به بازار هستند، درست مانند بورس. بازار ارزهای دیجیتال نیز به طور کلی قوی هستند و پس از سقوط قابل توجه قیمت‌ها امکان صعود دوباره آن‌ها بسیار زیاد است.

بازار ارزهای دیجیتال یکی از پر نوسان‌ترین بازارها است و می‌تواند به سرعت روند خود را تغییر دهد. صدها بار پیش آمده که قیمت بیت کوین به طور قابل توجهی کاهش یافته و پس از مدتی نه تنها بهبود یافته است بلکه پیشرفت هم کرده است.

استراتژی خرید و هودل ارزهای دیجیتال اگرچه یکی از ایمن‌ترین راهکارها است اما به طور نسبی شامل زمان زیاد و سود محدود است. استراتژی معاملاتی هودل کردن در مقاله «هودل (HODL) چیست؟ اصطلاح هودل کردن در ارزهای دیجیتال چگونه است؟» مفصل تشریح شده است.

معاملات محدوده نوسان یا رنج تریدینگ

معاملات محدوده یا رنج تریدینگ به شدت به مفهوم حمایت و مقاومت مورد استفاده در معاملات فارکس و سهام وابسته است. اولین چیزی که برای یادگیری این استراتژی باید یاد بگیرید، کندل استیک (candlestick) یا نمودار شمعی است. قرن‌هاست که از این نمودارها برای ساخت مدل‌های پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌شود که اساساً دو بازه قیمت هستند که شامل پیش بینی نوسانات یک سکه در یک بازه می‌شود.

در واقع شما قرار است رمز ارز را در سطوح پشتیبانی خریداری کنید و هنگامی که به سطح مقاومت نزدیک شد، آن را بفروشید. ایده اصلی این استراتژی این است که قیمت در محدوده باقی بماند و اگر بیش از یک سطح خاص افزایش یابد، به منزله شکستن محدودیت‌هایی است که کمتر اتفاق می‌افتد و این تنها خطر موجود در این استراتژی است.

معامله با فرکانس بالا (HFT) یا معاملات الگوریتمی

استراتژی معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) پیچیده‌ترین استراتژی ترید ارزهای دیجیتال در این لیست است و همچنین یکی از سودآورترین استراتژی‌های معامله در سراسر جهان به شمار می‌رود. در معامله الگوریتمی در واقع تمام مراحل یک استراتژی به صورت خودکار انجام می‌شود و لازم نیست کاربر به طور دستی آن‌ها را انجام دهد.

معاملات با فرکانس بالا سرعت زیادی در انجام معاملات دارند و اغلب معاملات در عرض چند میلی ثانیه انجام می‌شوند. انجام معاملات در کمتر از یک ثانیه به صورت دستی و توسط خود سرمایه‌گذار امکان پذیر نیست و کاربر تنها می‌تواند تنظیمات را تغییر دهد و مابقی کارها به صورت خودکار انجام می‌شوند.

این استراتژی شامل بسیاری از آزمایش‌های مجدد و تکرار معاملات کوچک پس از کسب سود ناچیز و استفاده از حجم معاملات است. به خاطر داشته باشید که یافتن یک الگوریتم سودآور معامله رمز ارز که بتوانید درآمد مناسبی از آن کسب کنید خیلی ساده نیست.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند از استراتژی مولتی هودل (Multi HODL) استفاده کنند. این استراتژی همه مزایای شگفت انگیز و خودکار معامله الگوریتمی را دارد؛ با این تفاوت که کاربر تسلط بیشتری بر روی آن دارد و کمک فروانی به کاربر در کسب درآمد از بی ثباتی بازار می‌کند.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

تقاطع طلایی (Golden Cross) و تقاطع مرگ (Death Cross) یکی از بهترین استراتژی معاملاتی و ترید رمز ارز بسیار مهیجی است که برای اجرای صحیح آن باید هر دو اصطلاح را به خوبی درک کنید. تقاطع طلایی به زمانی گفته می‌شود که میانگین کوتاه مدت یک ارز دیجیتال خاص از میانگین بلند مدت عبور می‌کند. میانگین کوتاه مدت به طور کلی به میانگین ۵۰ روز اخیر و میانگین بلند مدت به میانگین ۲۰۰ روز اخیر گفته می‌شود.

در مقابل، تقاطع مرگ دقیقاً نقطه مقابل تقاطع طلایی است و به زمانی گفته می‌شود که میانگین کوتاه مدت به زیر میانگین بلند مدت می‌رسد.ترید بلند مدت چیست؟

تعین زمان وقوع این روندها با تجزیه و تحلیل تغییر در حجم معاملات انجام می‌شود. برخی از معامله‌گران از شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD) نیز استفاده می‌کنند و حجم یکی از بهترین شاخص‌ها را در نظر می‌گیرند. در کل این استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال حول خرید در تقاطع طلایی و فروش در تقاطع مرگ می‌چرخد.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

هودل چیست و چه تفاوتی با ترید دارد؟

شاید در زمان گشت و گذر در وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی مختلف، با واژه هودل یا HODL روبه‌رو شده ‌باشید. این واژه که از جمله اصطلاحات خاص فعالان حوزه رمزارزها است، یادآور همان استراتژی قدیمی «خریداری و نگه‌داری طولانی مدت» در بازارهای مالی سنتی است. در ادامه می‌خواهیم بدانیم هولد کردن در ارزهای دیجیتال به چه معناست، اندکی با تاریخچه و دلیل پیدایش آن آشنا شویم و دست آخر بگوییم که هودل بهتر است یا معامله‌گری.

هولد کردن ارز دیجیتال یکی از استراتژی های سرمایه گذاری در بازار رمزارزهاست. افراد بسیار زیادی هستند که از این روش برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می‌کنند. اگر قصد هودل کردن بیت کوین، اتریوم و یا سایر رمزارزها را دارید، می‌توانید آنها را با کارمزد ۰.۲ درصد در صرافی ارز دیجیتال ارزپایا خریداری کنید و در کیف پول صرافی ارزپایا و یا کیف پول های دیگر نگهداری کنید. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

اصطلاح هولد در بازار ارز دیجیتال به چه معنا است؟

هودل، اصطلاحی رایج میان معامله گران بوده و به معنای نگه‌داری بلندمدت ارزهای دیجیتال است. این واژه با اشتباه سهوی یکی از کاربران رمزارزها در املای واژه هولد (HOLD) به معنای «نگه داشتن» پدید آمد. هودل به خرید و نگهداری دارایی یا رمزارز برای مدت زمانی طولانی (دست‌کم یک سال و بیشتر) اشاره دارد. هودلرها کسانی هستند که هیچ ترسی از نوسانات گاه و بی‌گاه بازار ندارند و تنها زمانی دست به فروش دارایی خود می‌زنند که بتوانند به اهداف خود در تحقق سودهای چند برابری دست پیدا کنند.

با باب شدن این اصطلاح در میان فعالان ارزهای دیجیتال، عده‌ای گفتند که هودل می‌تواند مخفف عبارت «Hold On for Dear Life» به معنای «به خاطر زندگی عزیز، دست نگه دار یا صبر کن» باشد. اگر به محافل رمزارزی یا شبکه‌های اجتماعی فعالان بازار ارزهای دیجیتال، به‌طور مرتب سر بزنید، بدون تردید، بارها واژه هودل ارز دیجیتال در برابر دیدگانتان ظاهر خواهد شد. شماری از چهره‌های سرشناس شبکه‌های اجتماعی نیز گاهی اوقات از دنبال‌کنندگان خود می‌خواهند که برخی از توکن‌ها را به سودای سودهای چند ده برابری هودل کنند؛ در حالی که این واژه، توصیف‌گر یک استراتژی سرمایه‌گذاری برای رمزارز بیت کوین بوده‌ است.

هولد ارز دیجیتال چیست؟

هودل یا هولد ارز دیجیتال در دل خود یک استراتژی هدفمند را دنبال می‌کند و آن این است که سرمایه‌گذاران نباید صرفا برپایه نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت، دارایی خود را به‌ فروش برسانند. مطابق با این استراتژی، سرمایه‌گذاران بهتر است کوین‌های خود را در جایی امن ذخیره کنند و هراسی از افت و خیزهای پیاپی بازار به دل راه ندهند. حامیان استراتژی هولد مدعی‌اند که قیمت‌ها همیشه می‌توانند به‌ سطوح پیشین خود بازگردند و زیان‌های احتمالی سرمایه‌گذاران را جبران کنند.

برای نمونه، می‌توان به سقوط بازار رمزارزها در بحبوحه آغاز همه‌گیری کرونا اشاره کرد. در آن هنگام، قیمت دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال با سقوط نابهنگام، به سطحی کم‌سابقه رسید و باعث شد عده زیادی، کار رمزارزها را تمام شده بدانند. اما در ادامه، با کنار رفتن ابرهای تردید و بلاتکلیفی، بازار رمزارزها دوباره سر پا شد و قیمت‌ها علاوه بر آینکه توانستند به سطوح پیشین باز گردند، در ادامه موفق شدند سقف‌های تاریخی تازه‌ای را نیز به ثبت برسانند.

در این میان، برنده هودلرها بودند که فارغ از نوسانات بازار، با خیالی آسوده مشغول نگه‌داری رمزارزهای خود بودند و توانستند در انتهای کار، پاداش صبر و استقامت خود را با سودهای کلان دریافت کنند.

اصطلاح HODL از کجا به وجود آمد؟

واژه هولد (HOLD)‌ به معنای نگه‌داری، عمری به درازی بازارهای مالی دارد. این واژه، توصیف‌گر راهبردی بلندمدت برای خرید و ذخیره دارایی در یک افق زمانی طولانی است.

اما اصطلاح HODL از سال ۲۰۱۳ میان اهالی بازار ارزهای دیجیتال رواج پیدا کرد. در آن زمان، اقدامات سخت‌گیرانه دولت چین باعث افت یکباره ارزش بازار رمزارزها شده بود. همزمان با آن در انجمن Bitcoin Talk یکی از کاربران در پاسخ به افرادی که نگران اینده بیت کوین بودند، مطالبی را با عنوان « من همچنان به نگه‌داری [رمزارزها] پایبندم» (I AM HODLING) با یک غلط املایی کوچک منتشر کرد.

به فاصله اندکی پس از انتشار این مطلب، اصطلاح هودل که ناشی از یک اشتباه املایی سهوی بود، به واژه‌ای پرکاربرد در میان فعالان ارزهای دیجیتال بدل شد. این اصطلاح سپس راه خود را به میم‌ها و ادبیات رسانه‌های اجتماعی باز کرد و به تدریج به شیوه‌ای رایج برای نشان دادن تمایل مالک یک دارایی برای نگه‌داری بلندمدت آن تبدیل شد.

هولد یا هودل؟

واژه‌های هولد یا هودل ارز دیجیتال، معانی یکسانی دارند و یادآور استراتژی قدیمی «بخر و نگهداری کن» هستند که سال‌ها است در دیگر بازارهای مالی رایج است. یک از اصلی‌ترین دلایل اقبال فعالان بازار به استراتژی هودل به اعتقاد آن‌ها به فناوری‌ زیربنایی رمزارزها و بلاک چین باز می‌گردد. همان‌طور که می‌دانید، بلاک چین، سنگ بنای اصلی بیت کوین و دیگر رمزارزها است و افزون بر این حوزه، کاربردهای بسیار گسترده‌تری نیز در بخش‌های دیگر دارد. از این رو، عده‌ای بر این باورند که بیت کوین با اتکا به بلاک چین می‌تواند روزی جایگزین نظام مالی سنتی و ارزهای رایج شود. به همین دلیل، راهبرد هودل یا نگهداری درازمدت را برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال برگزیده‌اند.

هولد بهتر است یا ترید

هولد و ترید، دو راهبرد کاملا متفاوت برای کسب سود در بازارهای مالی هستند. وجه اشتراک بدیهی این دو راهبرد، تلاش برای حداکثرسازی سود است؛ اما تفاوت‌های آشکاری نیز میان این دو وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

تفاوت در دوره زمانی

ترید، روشی برای خرید یا فروش سهام طی مدت زمانی کوتاه است. این مدت زمان، می‌تواند از یک ساعت تا یک هفته و حتی چند ماه، متغیر باشد. معامله‌گر پس از خرید یک دارایی، منتظر افزایش قیمت می‌ماند و پس از کسب سود معقولی از معامله خارج می‌شود. اما سرمایه‌گذاری که بر پایه اصل هولد کار می‌کند، ممکن است دارایی خریداری‌شده را چند سال یا حتی چند دهه نگه‌داری کند.

رشد سرمایه

تریدرها همیشه چشم به نمودارهای قیمت می‌دوزند تا بتوانند از رهگذر افزایش یا کاهش موقت قیمت‌ها سود به دست بیاورند. بنابراین معامله‌گری را می‌توان هنر زمان‌بندی ورود به یک موقعیت معاملاتی و خروج از آن توصیف کرد. اما سرمایه‌گذاری داستان متفاوتی دارد. عده‌ای سرمایه‌گذاری را هنر خلق ثروت از طریق نگه‌داری دارایی ارزنده در افق زمانی درازمدت می‌دانند.

ریسک

شکی نیست که هر دو راهبرد ترید و هودل با ریسک‌هایی همراه هستند. با این حال، ریسک معامله‌گری، بالاتر و بالتبع، بازده موقت آن هم بیشتر است؛ زیرا قیمت‌ها در بازارهای مالی به‌طور دائم در حال نوسان هستند. هودل یا سرمایه‌گذاری اما در افق زمانی کوتاه‌مدت با ریسک و بازده کمتری همراه است؛ با این حال، اگر به دیده درازمدت به این استراتژی بنگرید، می‌تواند سودهای بسیار کلان‌تری را نصیب شما کند. به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری که راهبرد هودل را انتخاب می‌کند، با تنش و اضطراب کمتری روبه‌رو است و نیازی به وارسی مکرر قیمت‌ها در بازارهای مالی ندارد.

هولد ارز دیجیتال مناسب چه کسانی است؟

ارزهای دیجیتال، دارایی‌های نوظهور هستند که هنوز در مراحل آغازین رشد و نمو خود به سر می‌برند. فقدان چارچوب‌های شفاف نظارتی در بازار رمزارزها و تأثیرپذیری شدید آن از اقدامات سخت‌گیرانه دولت‌ها باعث شده تا کمتری کسی، ریسک سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را به جان بخرد. بنابراین اگر میانه چندان خوبی با ریسک ندارید و به دنبال حاشیه سود امنی هستید، بهتر است سراغ بازارهای دیگر بروید. با این حال، کسانی که دلباخته فناوری‌های نوین هستند و می‌خواهند بخت خود را در افق زمانی دور برای کسب ثروت بیاموزند، می‌توانند راهبرد هولد را در بازار ارزهای دیجیتال انتخاب کنند.

سوالات متداول

هولد ارز دیجیتال چیست؟

هودل یا هولد ارز دیجیتال در دل خود یک استراتژی هدفمند را دنبال می‌کند و آن این است که سرمایه‌گذاران نباید صرفا برپایه نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت، دارایی خود را به‌ فروش برسانند. مطابق با این استراتژی، سرمایه‌گذاران بهتر است کوین‌های خود را در جایی امن ذخیره کنند و هراسی از افت و خیزهای پیاپی بازار به دل راه ندهند.

هولد بهتر است یا ترید؟

هولد و ترید، دو راهبرد کاملا متفاوت برای کسب سود در بازارهای مالی هستند. وجه اشتراک بدیهی این دو راهبرد، تلاش برای حداکثرسازی سود است. اما این دو استراتژی در دوره زمانی، میزان ریسک و رشد سرمایه تفاوت های زیادی دارند که هر فرد طبق میزان بودجه و ریسک پذیری خود باید استراتژی مناسب خود را برگزیند.

بهترین صرافی ایرانی برای خرید و هولد کردن ارز دیجیتال کدام است؟

ارزپایا با توجه به کارمزد بسیار پایین معاملات، احراز هویت سریع، پشتیبانی ۲۴ ساعته و تایید سریع تراکنش ها می‌تواند یکی از بهترین گزینه ها در بین صرافی های ایرانی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال باشد.

معاملات پوزیشن چیست؟ کسب سود در بلند مدت

معاملات پوزیشن (position trading) یک راه فوق‌العاده برای معامله در بازارها بدون صرف زمان زیاد است. از بین انواع معاملات، معاملات پوزیشن دارای طولانی‌ترین زمان باز ماندن پوزیشن معاملاتی است. در نتیجه، پتانسیل سود آن بیشتر بوده، اما ریسک آن نیز بیشتر است.

تاریخ مملو از نمونه‌های معروف تریدرهای بزرگی است که با اجرای استراتژی‌های معاملات پوزیشن ثروتمند شده‌اند. به عنوان مثال، جو راس (Joe Ross) طولانی‌ترین نمونه از معاملات پوزیشن را به مدت تقریباً ده سال (از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰) ثبت کرده است. این سرمایه‌گذار، پوزیشن بلندمدتی را در شاخص S&P 500 باز کرد که برای مدت طولانی آن را حفظ کرده بود. وی این پوزیشن معاملاتی را با سود ۱۶ میلیون دلاری بست.

پوزیشن گرفتن در معاملات چیست؟

در بازارهای مالی، زمانی که یک تریدر یک دارایی را با یک سفارش خرید (long) خریداری کرده یا زمانی که فروش استقراضی (short) انجام می‌دهد، در واقع یک پوزیشن معاملاتی «باز» کرده است. زمانی که تریدر دارایی خریداری شده را بفروشد یا به فروش استقراضی پایان دهد، این پوزیشن «بسته» می‌شود. این ترید بلند مدت چیست؟ مفهوم گرفتن یک پوزیشن است که نام آن را به معاملات پوزیشن داده‌اند. معاملات پوزیشن در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، بازار سهام، کالا، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بگذارید یک مثال را در بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنیم.

پوزیشن لانگ بیت کوین = خرید جفت ارز BTC/USDT

پوزیشن شرت بیت کوین = فروش جفت ارز BTC/USDT

پوزیشن لانگ و شرت که نام معاملات پوزیشن از آن گرفته شده است

جفت ارز مربوطه به جای USDT می‌تواند هر یک از ارزهای دیجیتال ارائه شده در صرافی مربوطه باشد. گرفتن پوزیشن در بازار با زمانی قابل مقایسه است که کسی در مورد یک موضوع اجتماعی موضع می‌گیرد. این همان مفهوم معاملات پوزیشن است؛ موضع‌گیری در مورد اینکه آیا یک بازار برای چند هفته یا ماه آینده صعودی یا نزولی خواهد بود یا اینکه ارزش معامله ندارد.

معاملات پوزیشن چیست؟

معاملات پوزیشن یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است که در آن یک تریدر به صورت هدفمند به مدت چندین هفته یا حتی ماه یک پوزیشن معاملاتی را باز کرده و منتظر یک حرکت بزرگ قیمتی است.

فلسفه معاملاتی یک تریدر پوزیشن با یک تریدر روزانه متفاوت است. از این جهت که تریدر روزانه قصد دارد از حرکات کوچکتر قیمت با خرید و فروش در همان روز سود به‌دست آورد.

مفهوم معاملات پوزیشن به معنای باز کردن پوزیشن معاملاتی در مدت زمانی نسبتا طولانی است

در حالی که، تریدر پوزیشن از فراز و نشیب‌های کوتاه مدت قیمت بازار عبور می‌کند و صبورانه منتظر رسیدن به هدف بلندمدت خودش است. فرضیه این نوع معاملات این ایده است که بازار رونددار است. تریدرهای پوزیشن یک معامله را برای گرفتن یک روند بلند مدت آغاز می‌کنند.

ساده‌ترین راه برای توصیف معاملات پوزیشن این است که بگوییم تریدر یک هدف بزرگ را بر حسب درصد حرکت قیمت تعیین می‌کند. در عین حال، تریدر برای اینکه زودتر از موعد از پوزیشن خارج نشود، با تعیین حد ضرر بزرگ‌تر ممکن است ضررهای بیشتری را متحمل شود.

آیا تریدرهای پوزیشن سود کسب می‌کنند؟

زمانی که قیمت‌ها در یک بازار صعودی به شدت افزایش یافته یا در یک بازار نزولی روند به شدت کاهش می‌یابد، گرفتن یک پوزیشن برای سوار شدن بر آن روند منطقی است. در این مورد منطقی نیست که از بازار صعودی خارج شده و سعی کنید سود کمی برداشته و احتمالاً بخش‌هایی از روند را از دست بدهید و کارمزد بسیار بیشتری بپردازید.

جنبه منفی معاملات position این است که بازارهای مالی به جای یک روند بیشتر وقت خود را در یک محدوده رنج سپری می‌کنند. هنگامی که یک بازار رنج است، به این معنی است که تریدر پوزیشن هیچ موقعیتی برای معامله نداشته و عملاً در بازار غیرفعال است.

آیا معاملات پوزیشن ریسکی هستند؟

این سوال با اینکه آیا معاملات position آسان است یا خیر متفاوت است. اما تا آنجا که به ریسک‌پذیری مربوط می‌شود، این یک ایده عمومی پذیرفته شده در بین سرمایه‌گذاران است که هر چه در بازه زمانی کوتاه‌تری معامله کنید، ریسک آن بیشتر است. به این دلیل که هر اتفاق غیرمنتظره‌ای در کوتاه مدت ممکن است رخ دهد، در حالی که تغییرات در بازه‌های زمانی بالاتر، به جز در شرایط استثنایی، بسیار بیشتر طول می‌کشند.

ریسک معاملات پوزیشن به دلیل مدت طولانی تر آن نسبت به معاملات دیگر کمتر است

ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن

اصطلاح تریدر پوزیشن به نوعی از تریدر اطلاق می‌شود که پوزیشن معاملاتی را برای مدت طولانی نگه می‌دارد. همانطور که قبلا ذکر شد، پوزیشن‌ها را می‌توان به طور متوسط برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ کرد. تریدرهای پوزیشن کمتر نگران نوسانات کوتاه‌مدت هستند، مگر اینکه بر دورنمای بلندمدت پوزیشن آنها تأثیر بگذارند. طبق تعریف، آنها دنباله‌روی روند هستند. معمولاً اکثر تریدرهای پوزیشن به طور فعال معامله نمی‌کنند و از نظر مدت زمانی که پوزیشن‌های معاملاتیشان باز است، از هولدرها پیشی می‌گیرند.

تریدرهای پوزیشن معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هنگام تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، اما عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخی را نیز در نظر می‌گیرند. بهترین تریدرهای پوزیشن کسانی هستند که می‌توانند با موفقیت نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و می‌دانند چه زمانی باید یک سفارش حد ضرر قرار دهند.

معاملات پوزیشن شبیه‌ترین استراتژی معاملاتی به سرمایه‌گذاری سنتی است. تریدرهای پوزیشن از حرکات بلندمدت قیمت سود می‌برند و در نتیجه، بیشتر به بازارهایی با روندهای مشخص علاقه‌مند هستند تا بازارهای رنج یا بازارهایی که نوسانات بالا و دامنه معاملات وسیع‌تری را تجربه می‌کنند.

بهترین شاخص‌های معاملات پوزیشن

اندیکاتورهایی که برای دنبال کردن روند کار می‌کنند معمولاً همان نوع اندیکاتورهایی هستند که برای معاملات پوزیشن مناسب هستند. به عنوان مثال، هنگام معاملات پوزیشن، مهم است که ابتدا بدانید آیا این روند بلندمدت به شما کمک می‌کند به هدف سود خود برسید یا خیر.

تریدرهای پوزیشن تمایل دارند از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای ارزیابی روندهای احتمالی قیمت در بازار استفاده کنند. در اینجا چند نمونه از اندیکاتورهای تکنیکال رایج را معرفی می‌کنیم که می‌توانند برای معاملات پوزیشن در هر یک از بازارهای مالی استفاده شوند.

میانگین متحرک ساده: SMA 50، ۱۰۰، ۲۰۰ روزه

میانگین‌ متحرک یک شاخص متأخر است، به این معنی که قیمت ابتدا حرکت کرده و سپس میانگین متحرک به دنبال آن ترید بلند مدت چیست؟ حرکت می‌کند و سیگنال معاملاتی را ارائه می‌دهد. تریدرهای پوزیشن می‌توانند از یک تقاطع (crossover) میانگین متحرک به عنوان سیگنال ورود یا خروج استفاده کنند یا از قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک به عنوان دلیلی برای ورود یا خروج از پوزیشن استفاده کنند.

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) تقریباً جایگزینی برای میانگین متحرک برای کسانی است که دوست دارند نمودارهای شمعی یا میله‌ای خود را تمیز نگه دارند. کراس اوورهای MACD می‌توانند سیگنالی برای ورود یا خروج از معاملات باشند. اینکه ترید بلند مدت چیست؟ اندیکاتور MACD بالاتر یا زیر خط صفر باشد می‌تواند دلیلی برای ورود یا خروج از روند باشد.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت مسیری را نشان می‌دهند که قیمت یک دارایی در حال حرکت است. بنابراین، به تریدرهای پوزیشن می‌گویند که آیا باز کردن یا بستن یک پوزیشن در یک دارایی خاص مناسب است یا خیر. سطوح حمایت ممکن است کوتاه مدت بوده یا اینکه برای سال‌ها ادامه داشته باشند. از سوی دیگر، سطح مقاومت به آستانه قیمتی اشاره دارد که به نظر می‌رسد یک دارایی از نظر تاریخی قادر به غلبه بر آن نیست. تریدرهای پوزیشن از مقاومت بلندمدت برای تصمیم‌گیری در مورد زمان بستن یک پوزیشن استفاده می‌کنند؛ با تکیه بر این انتظار که قیمت با رسیدن به این سطح کاهش می‌یابد. به همین ترتیب، تریدرها می‌توانند در سطوح حمایت تاریخی خرید کنند؛ در صورتی که انتظار داشته باشند روند صعودی بلندمدت آغاز خواهد شد.

معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی و معاملات روزانه

بگذارید به این نمودار قیمت نگاهی بیاندازیم تا بفهمیم چگونه استراتژی معاملاتی پوزیشن با استراتژی معاملاتی نوسانی یا استراتژی معاملات روزانه متفاوت است.

هدف تریدر پوزیشن خرید در ابتدای حرکت قیمت است که قرار است چند هفته طول بکشد.

تریدر نوسانی سعی می‌کند از «نوسان‌های» میان‌مدت چند روزه سود کسب کند.

تریدر روزانه در هر کندل (شمع) در این نمودار خرید و فروش می‌کند.

معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی

نحوه تعریف هر استراتژی معاملاتی بر اساس دوره باز ماندن پوزیشن است. اما، تکنیک‌های ورود و خروج معامله، شاخص‌های تکنیکال، مدیریت ریسک و روانشناسی معاملاتی که برای هر روش معاملاتی استفاده می‌شود، می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی

معاملات position و معاملات نوسانی با وجود اینکه هر دو دنبال‌کننده روند هستند، از نظر طول مدت سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. تریدرهای پوزیشن موقعیت خود را برای مدت طولانی‌تری نسبت به تریدرهای سوئینگ، معمولاً ماه‌ها یا سال‌ها، حفظ می‌کنند، در حالی که تریدرهای نوسانی معمولاً چندین روز یا چند هفته پوزیشن معاملاتی خود را باز نگه می‌دارند.

معاملات position در مقابل معاملات روزانه

معاملات پوزیشن را می‌توان نقطه مقابل استراتژی معاملاتی روزانه دانست که بیشتر از نوسانات بازار کوتاه مدت بهره می‌برد. هدف تریدرهای روزانه خرید و فروش دارایی‌های متعدد با هدف بستن پوزیشن‌های خود قبل از پایان روز معاملاتی است و به ندرت آنها را یک شب نگه می‌دارند.

سبک معاملاتی	تایم فریم	مدت زمان باز بودن پوزیشن معاملاتی
معاملات پوزیشن	بلند مدت	ماه‌ها تا سال‌ها
معاملات نوسانی	کوتاه مدت	چند روز تا چند هفته
معاملات روزانه	کوتاه مدت	تنها در طول یک روز
معاملات اسکالپ	بسیار کوتاه مدت	چند ثانیه تا چند دقیقه

مزایای معاملات پوزیشن

• یک استراتژی بلند مدت است که می‌تواند به سودهای بزرگی منجر شود.
• برای تریدر استرس کمتری نسبت به استراتژی‌های کوتاه مدت خاص به دنبال دارد، زیرا پوزیشن‌ها نیازی به نظارت روزانه ندارند.
• زمان بیشتری برای صرف سایر معاملات یا سایر فعالیت‌های حرفه‌ای وجود دارد، زیرا معاملات پوزیشن تنها در هنگام تجزیه و تحلیل آینده قیمت به زمان نیاز دارند.

معایب معاملات پوزیشن

• برای باز نگه داشتن پوزیشن‌ها برای مدت طولانی به سرمایه زیادی نیاز است، زیرا معاملات ممکن است چندین ماه ادامه داشته باشند، به این معنی که سرمایه قفل می‌شود.
• سپرده‌های بزرگی مورد نیاز است زیرا این نوع معاملات با حداقل سرمایه غیرممکن است. بنابراین، نوسانات شدید قیمت به احتمال زیاد منجر به از دست دادن کل سرمایه می‌شود.
• اگر پوزیشن برای مدت طولانی باز بماند، هزینه‌های سوآپ (در بازار فارکس) می‌تواند به مقدار زیادی انباشته شده و افزایش یابد.
ترید بلند مدت چیست؟
• ریسک موجود در این معاملات بسیار کمتر از معاملات روزانه یا معاملات نوسانی است، اما اگر اشتباهی مرتکب شوید، احتمالاً فاجعه‌آمیز خواهد بود. اگر یک تریدر برخلاف روند حرکت کند، نه تنها سرمایه خود را از دست می‌دهد، بلکه زمان سرمایه‌گذاری خود را نیز از دست می‌دهد. درباره مدیریت ریسک‌های معاملاتی بیشتر مطالعه کنید.

آیا معاملات پوزیشن برای شما مناسب است؟

همه سرمایه‌گذاران و تریدرها باید سبک معاملاتی خود را با اهداف شخصی خود مطابقت دهند و هر سبکی مزایا و معایب خود را دارد.

اولین نکته دلیل سرمایه‌گذاری شما در وهله اول است. آیا برای آینده خود یک اندوخته و پس‌انداز جمع می کنید؟ آیا قصد دارید از طریق معامله امرار معاش کنید؟ یا اینکه تنها از فعالیت در بازار لذت می‌برید؟ هر هفته یا هر روز چقدر زمان را به پرتفوی خود اختصاص می‌دهید؟

معاملات position به طور ایده‌آل برای یک بازار صعودی با روند قوی مناسب است. این نوع معاملات چندان میانه خوبی با بازار نزولی ندارد. در عین حال، در دوره‌ای که بازار ترید بلند مدت چیست؟ راکد بوده و در حالت رنج زدن است، معاملات روزانه بیشتر کارآمد هستند.

• روانشناسی ترید و راهکارهای پرورش ذهنیت معامله‌گری
• آشنایی با انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری
• راهنمای جامع ترید ارز دیجیتال برای تازه‌کارها

شما از میان معاملات پوزیشن، نوسانی و روزانه کدام یک را ترجیح می‌دهید؟ تجربه معامله با کدام یک از آنها را دارید؟ به نظر شما کدام معامله برای شروع مناسب‌تر است؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خودتان را از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با ما در میان بگذارید. جهت اطلاع از اخبار دنیای ارزهای دیجیتال و همچنین خبرهای بازار معاملاتی کوین نیک مارکت و شرکت در مسابقات آن می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید.

بهترین تریدرهای فارکس چه کسانی هستند و رمز موفقیت آنها چیست؟

چه یک معامله‌گر مبتدی باشید و چه یک تریدر حرفه‌ای، به احتمال زیاد شما نیز دنبال کسب سود هستید. تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود ندارد، ولی متاسفانه اکثر افرادی که وارد بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس می‌شوند، سودای ترید بلند مدت چیست؟ یک شبه پولدار شدن و ره صد ساله پیمودن دارند.

اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید، باید همین ابتدای کار به شما بگوییم که بازار فارکس جای مناسبی برای شما نیست. ضرب المثل بسیار قشنگی در فرهنگ ما ایرانیان وجود دارد که می‌گوید: نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.

موفق شدن در هر کاری، نیازمند آموزش و آگاهی، تمرین، پشتکار و شهامت است. شاید اکثریت تریدرهای جهان همگی با هم یک آرزوی بزرگ داشته باشند و آن هم این است که، چطور می‌شود تبدیل به یک تریدر موفق و پولساز شد.

در یکی دیگر از سری مقالات فارکس وبسایت دنیای ترید، این بار می‌خواهیم شما را با بهترین تریدرهای موفق جهان آشنا کنیم و رمز موفقیتشان را با شما به اشتراک بگذاریم.

نکاتی که قرار است با هم در این مقاله یاد بگیریم، به شرح زیر است:

چه تعداد از معامله‌گران فارکس موفق هستند، مهارت‌های معامله‌گری، بهترین تریدرهای فارکس در دنیا و رمز موفقیت آنها، آیا برای موفق شدن در فارکس باید نابغه بود و نتیجه گیری.

چه تعداد از معامله‌گران فارکس موفق هستند؟

به نظر شما معامله‌گران بزرگ دنیا چه چیزی دارند که آنها را از دیگر تریدرها، متمایز می‌کند؟ یک آمار بسیار معتبر نشان می‌دهد که حدود 90 درصد از تریدرهای جهان، موفق نمی‌شوند! حتی برخی رسانه‌ها این آمار را 95 درصد اعلام می‌کنند.

شاید با خواندن این آمار شوکه شده باشید! یا شاید هم با خودتان می‌گویید که احتمالا این شغل مناسب شما نیست، صبر کنید. دلیل این آمار به نحوه نگرش آنها، عملکرد ضعیف، آموزش ندیدن، تمرین نکردن در فضای دمو، نداشتن انضباط و استراتژی شخصی و بسیاری چیزهای دیگر برمی‌گردد.

پس، چه چیزی آن 5 تا 10 درصد دیگر را از دیگر معامله‌گران، جدا می‌کند؟

احتمالا با خودتان فکر می‌کنید که اگر تنها 5 تا 10 درصد تریدرهای فارکس موفق هستند، حتما این معامله‌گران باید نوابغ بی‌نظیری باشند و یا خداوند به آنها ویژگی‌های بی‌نظیری را عطا کرده باشد. عجله نکنید! در ادامه این مقاله به نکاتی طلایی درباره دلیل موفقیت این گروه اقلیت در فارکس، خواهیم پرداخت.

مهارت‌های معامله‌گری

قبل از اینکه کمی جلوتر برویم، می‌خواهم تا شما هم با تعریف موفقیت در بازارهای مالی و فارکس، آشنا شوید. به محض اینکه صحبت از موفقیت می شود احتمالا ذهن شما نیز معطوف تریدرهایی می‌شود که فقط قادرند خوب پول دربیاورند!

ولی باید به شما بگوییم که منظور ما از موفقیت، اصلا پول نیست. چیزهای خیلی زیادی وجود دارد که یک تریدر را موفق می‌کند.

تریدرهای موفق کسانی هستند که عاشق کارشان هستند و با شور و شوق زیادی روزشان را آغاز می‌کنند. در حقیقت آنها عاداتی را درون خودشان پرورش داده‌اند که باعث موفقیت و وجه تمایزشان با دیگر معامله گران می‌شود.

در ادامه این مقاله، ما برخی مهارت‌های معامله‌گران موفق را به شما یاد خواهیم داد.

تریدرهای موفق همیشه استراتژی خاص شخصی خودشان را دارند و به آن استراتژی، پایبند هستند. از آنجایی که فارکس یک شغل بدون مدیر است، امکان اینکه شما خیلی از اصول بازار را زیر پا بگذارید، بسیار زیاد است.

یکی از مهارت‌های بزرگ معامله‌گری، صبر کردن است. چه بسیارند معامله‌گرانی که به شدت عجول هستند و هنوز معامله‌شان به ثمر نرسیده، از پوزیشنی که در سود است، خارج می‌شوند. این دسته از معامله‌گران که بسیار هم زیاد هستند، همان افرادی هستند که اگر گیاهی بکارند، هر روز خاک اطراف آن گیاه را زیر و رو می‌کنند و با تعجب از عدم رشد گیاه، در آخر از انجام آن کار منصرف می‌شوند.

یکی دیگر از مهارت‌های بزرگ تریدرهای موفق، احساساتی عمل نکردن است. بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس، جای تریدرهای احساساتی نیست. اگر شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای استراتژی خودتان را داشته باشید، هرگز با نوسانات بازار به هم نمی‌ریزید.

معامله‌گران بزرگ همیشه حد ضرر می‌گذارند و قبل از ورود به هر معامله‌ای، ریسکشان را مدیریت می‌کنند. آنها نحوه استفاده از اهرم یا لورج‌ها را خوب می‌دانند و هرگز تمام سرمایه‌شان را به خطر نمی‌اندازند.

فراموش نکنید که بازار فارکس جای قمار کردن نیست!

یکی از بزرگترین مهارت‌هایی که تریدرهای موفق یاد گرفته‌اند این است که آنها به خوبی می‌دانند، ضرر کردن بخش بزرگی از بازار فارکس است. ولی تفاوت آنها با آماتورها در این است که حرفه‌ای‌ها یاد گرفته‌اند چطور ضررهایشان را کم و سودهایشان را زیاد کنند.

معامله‌گران موفق، هرگز به صرف اینکه فقط معامله‌ای کرده باشند، وارد بازار نمی‌شوند. اگر فرصت معاملاتی مطابق با استراتژی‌شان پیدا کنند، ترید می‌کنند در غیر این صورت، هرگز وارد مارکت نمی‌شوند.

یکی از بزرگترین تفاوت‌های معامله‌گران موفق و ماهر، بالا بردن دانش و آگاهی، از طریق ترید بلند مدت چیست؟ یادگیری تحلیل تحلیل تکنیکال فارکس، تحلیل فاندامنتال فارکس و روانشناسی بازار فارکس است.

یادتان باشد تریدرهای موفق، از شکم مادرشان موفق زاییده نمی‌شوند بلکه آنها شروع به آموزش مهارت‌هایی می‌کنند که دیگران حاضر نیستند بهای یادگیری آنها را بپردازند.

بازار فارکس هم مثل دیگر بازارهای جهان، از عده‌ای افراد حرفه‌ای و به نام تشکیل شده است. به عنوان مثال هر وقت سخن از بهترین سرمایه‌گذاران حال حاضر جهان می‌شود، همه به یاد فرانکلین گراهام و وارن بافت می‌افتند.

هر زمان کسی درباره شطرنج سخنی به میان می آورد، کسی نیست که به یاد، گری کاسپاروف روسی نیفتد. این مساله در بازار فارکس نیز صادق است. در این قسمت مقاله، قصد داریم تا شما را با برخی از نوابغ دنیای ترید آشنا کنیم.

1- جورج سوروس (George Soros)

بهترین معامله‌گر بازار ارزهای بین المللی فارکس، جورج سوروس است. وی متولد 1931 و اهل مجارستان است. هیچ تریدر حرفه‌ای نیست که درباره ترید جادویی سوروس در سال 1992، زمانی که از فروش پوند انگلستان میلیاردها دلار به جیب زد، نداند. از جورج سوروس به عنوان کسی که بانک مرکزی انگلستان را ورشکست کرد، یاد می‌کنند.

2- جیمز سایمونز (James Simmons)

نفر بعدی، جیمز سیمونز (James Simmons) است. وی یکی از موفق‌ترین روسای موسسات مالی و سرمایه‌گذاری حال حاضر جهان است. در واقع ایشان را به عنوان موفق‌ترین مدیر حال حاضر موسسات سرمایه‌گذاری می‌شناسند.

در زمان رکود و بحران مالی سال 2008 که تقریبا همه معامله‌گران می‌نالیدند و در ضرر بودند، جیمز موفق شد تا 80% بازگشت سرمایه و سودآوری داشته باشد.

3- استانلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller)

سومین تریدری که در لیست ما قرار دارد، استانلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller) امریکایی است. وی مدیریت یکی از شرکت‌های سبدگردان را بر عهده دارد و در حال حاضر یکی از بهترین تریدرهای فارکس در جهان است. پیش از اینکه وی مستقلا شرکت سرمایه‌گذاری خود را راه اندازی کند، بهترین معامله‌گر جورج سوروس بوده است.

استانلی نیز در معامله بسیار بزرگ سال 1992 و فروش پوند انگلستان سهیم بود. ایشان یکی از بزرگترین سخنرانان در رویدادهای بزرگ بین‌المللی مثل نشست‌های جهانی اقتصاد و کنفرانس‌های بزرگ است. وقتی دراکن میلر صحبت می‌کند، تمام سرمایه‌گذاران سرا پا و با جان دل به سخنان وی، گوش می‌سپارند.

4- بیل لیپشوتس (Bill Lipschutz)

تریدر حرفه‌ای بعدی لیست ما، بیل لیپشوتس (Bill Lipschutz) است. بیل به این مشهور است که موفق می‌شود 12.000 دلار امریکا را به 250.000 دلار تبدیل کند و سپس تمام سرمایه خود را از دست می‌دهد. جالب است بدانید که وی تمام پولش را تنها در یک ترید، از دست داد.

بیل بعد از این شکست تلخ، درس بسیار گران‌بهایی درباره مدیریت ریسک می‌آموزد و سپس به دانشگاه می‌رود تا در دوره MBA تحصیل کند. پس از گذراندن این دوره، به برادران سلیمان می‌پیوندد و شرکتی در راستای معاملات ارزی تاسیس می‌کند. بعد از آن بیل به تنهایی و برای خودش، شرکت مدیریت سرمایه گذاری Hathersage را راه اندازی کرد.

ایشان در حال حاضر سالانه 300 میلیون دلار درآمد دارد.

5- بروس کاونر (Bruce Kovner)

آخرین نابغه لیست ما، بروس کاونر (Bruce Kovner) است. بروس در سال 1945 دیده به جهان گشود و در حال حاضر یکی از موفق‌ترین مدیران موسسات و صندوق‌های مالی بین‌المللی است. وقتی که کاونر 32 ساله بود، شرکت Caxton را تاسیس کرد.

وی سرمایه اولیه خود را توسط اعتباری که روی کارت بانکی‌اش بود جور کرد؛ به زبانی ساده، با کارت اعتباری یا همان Credit Card خود توانست این مبلغ ناچیز اولیه را، فراهم کند.

بروس در یک معامله قرارداد آتی، مقداری لوبیا خرید و سپس 20.000 دلار امریکا به جیب زد. امروزه صندوق Caxton با بیش از 14 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت، یکی از موفق‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان است.

فراموش نکنید که معامله‌گران بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارند که موفق شده‌اند قله‌های وال استریت را فتح کنند. نکته‌ای که برای ما و شما مهم است این است که، وجه تمایز این تریدرهای بزرگ را با بقیه معامله‌گران بدانیم.

رمز موفقیت تریدرهای بزرگ

یادتان باشد هیچ قرص، آمپول یا دوای جادویی وجود ندارد که این نوابغ بزرگ دنیای ترید و معامله‌گری استفاده کنند و شما از آن بی خبر باشید. یادتان باشد که مارکت درست مثل یک اقیانوس است و تریدرها، موج سوار. این موج سواری نیاز به کمی استعداد، تعادل، صبر، استفاده از ابزار مناسب، روانشناسی و غیره دارد.

حال، سوال اینجاست که کدام انسان عاقل است که درون یک دریای طوفانی و پر از کوسه‌های خطرناک، موج سواری کند؟!

اولین رمز مشترک بین تمام تریدرهای حرفه‌ای و موفق بازار، کسب دانش و آگاهی و شروع به یادگیری است. در واقع دانش، کلید موفقیت در هر زمینه و درست نقطه مقابل جهل و نادانی است. منظور کلی ما از یادگیری و آموزش دیدن، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی مارکت است.

در ادامه به توضیح نکات طلایی می‌پردازیم که چکیده تجربه اکثر تریدرهای حرفه‌ای و موفق بازار است.

بعد از یادگیری گام اول، زمان به کارگیری و استفاده از علم و دانشی است که کسب کرده‌اید. شما باید یک حساب مجازی و غیر واقعی با یک بروکر خوب و قابل اعتماد که تمام مجوزهای لازم را در اختیار دارد، باز کنید.

سپس اگر گام اول را خوب آموخته باشید، می‌دانید که باید یک استراتژی مناسب شخص خودتان داشته باشید. استراتژی شما باید تمام این موارد را پوشش دهد: چه نوع شخصیتی دارید؛ آیا اهل ریسک هستید یا خیر؟ پاسخ این سوال شما را به مرحله بعد یعنی انتخاب نوع مارکت و دارایی مورد نظرتان، منتقل می‌کند.

دوست دارید معامله‌گر ارزها باشید یا کامودیتی؟ آیا مایلید در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنید یا بازار اوراق قرضه آمریکا؟ پس از انتخاب نوع دارایی، باید شروع به ترید کردن در فضای دمو کرده تا بتوانید خودتان و آموخته‌هایتان را محک بزنید.

بعد از مشاهده نتایج آزمون و خطاها در فضای غیر واقعی، نوبت داشتن نظم و انضباط در معامله‌هایتان است. اینکه دید شما به بازار فارکس چیست، در نحوه تریدهای شما بسیار اهمیت دارد. آیا فارکس را مثل قمار کردن می‌بینید و یا واقعا قصد دارید یک تریدر حرفه‌ای باشید؟

تمام معامله‌گران حرفه‌ای یک دستورالعمل بسیار ساده دارند که خودشان را ملزم به اجرای آن می‌کنند. آنها تمام ریسک‌هایشان را مدیریت می‌کنند، برای تمام معاملاتشان حد ضرر می‌گذارند و هرگز با بیشتر از 2 تا 3 درصد سرمایه‌شان وارد معامله‌ای نمی‌شوند.

اگر تجربه سومین تریدر حرفه‌ای ما؛ استانلی را به یاد داشته باشید، می‌دانید که ایشان تمام سرمایه خود را به خاطر نگذاشتن حد ضرر، از دست داد.

معامله‌گران موفق هرگز مخالف روند بازار ترید نمی‌کنند. آنها جمله مشهوری دارند که می‌گوید: روند دوست شما است. پس فراموش نکنید که هیچ وقت با مارکت لجبازی نکنید.

حرفه‌ای‌های بازار واقع‌بین و مسئولیت‌پذیر هستند و اکثر آنها یک ژورنال معاملاتی برای ثبت تمام تریدهایشان دارند تا بتوانند الگوهای مخربشان را کشف کرده و از انجام اشتباهات تکراری، خودداری کنند.

تریدرهای حرفه ای یک سیستم معاملاتی مناسب با شخصیتشان دارند. به عنوان مثال اینکه چه نوع تریدری می‌خواهید باشید: اسکالپر و کوتاه مدت، میان مدت و یا معامله‌گر بلند مدت.

برخی از تریدرها تمایل به خریدن سهام‌های خوب بنیادی مثل اپل و نگه داشتن آنها دارند و برخی دیگر چون وقت کافی برای رصد کردن تریدهایشان ندارند، در کمتر از چند ساعت شیرجه‌ای درون بازار می‌زنند و برای خوشان صیدی دست و پا می‌کنند.

چقدر بازده در سال نیاز شما را برآورده می‌کند؟ آیا معامله‌گر صبوری هستید یا تحمل اضطراب‌های ناشی از تریدهای روزانه را ندارید؟ آیا شخص فعالی هستید و یا در تصمیم‌گیری‌هایتان زیاد تعلل می‌کنید؟ چقدر می‌توانید برای تریدهایتان زمان بگذارید؛ تمام وقت، پاره وقت و یا چیزی بین این دو؟

پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست، به شما کمک بزرگی می‌کند تا بتوانید یک سیستم معاملاتی خوب و مناسب با خصوصیات فردی و شخصیتان بسازید.

فراموش نکنید اینها برخی از رموز موفقیت تریدرهای حرفه‌ای و به نام بازار فارکس است که ماحصل ساعت‌ها آزمون و خطا، دانش و آگاهی و بسیاری چیزهای دیگر است.

جمله معروفی است که می‌گوید: اگر فردی در گوشه‌ای از جهان موفق به کسب پیروزی چشم‌گیری شده است، چنانچه شما نیز همان گام‌ها را بردارید، موفق و سربلند خواهید شد.

اگر تا اینجای این مقاله را با دقت مطالعه کرده باشید، پاسخ این سوال را پیشاپیش می دانید. در هیچ کجای تجارب این افراد، ما حرفی از اینکه فلان تریدر از ابتدای به دنیا آمدنش یک نابغه بوده، نزدیم.

برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق و حرفه‌ای، هیچ نیازی به اینکه یک نابغه باشید، نیست. موفقیت در بازار فارکس در عین اینکه بسیاری افراد فکر می‌کنند دشوار و مشکل است، اصلا این طور نیست.

فرمول نهایی موفقیت در بازار فارکس بدین گونه است:

کسب دانش و آگاهی + انتخاب دارایی مورد نظر + تمرین در فضای دمو + داشتن یک سیستم معاملاتی مناسب با شخصیت شما + رعایت حد ضرر، انتخاب نسبت ریسک به ریوارد مناسب و مدیریت ریسک صحیح + ثبت تریدها در یک ژورنال معاملاتی + مقداری صبر و شکیبایی و پرهیز از تریدهای وسواسی.

نتیجه گیری

اگر قصد دارید در بازار فارکس بمانید و فارکس را به چشم یک ماشین قمار و پول‌سازی که قرار است شما را یک شبه ثروتمند کند نگاه نمی‌کنید، پیام واضح و شفاف این مقاله را که حاصل ساعت‌ها تلاش تیم کارشناسان دنیای ترید و سال‌ها تجربه معامله‌گران حرفه‌ای جهان است، به خوبی دریافت کرده‌اید.

حال که با برخی از بهترین تریدرهای حرفه‌ای حال حاضر جهان در بازار فارکس و قسمت مهمی از رموز موفقیت آنها آشنا شدید، زمان آن است که بروید و این تجارب ارزنده را امتحان کنید.

مطمئن باشید که با بکارگیری اصول ساده‌ای که در این مقاله بسیار ارزشمند مطالعه کردید، زندگی مالی شما عوض خواهد شد. فراموش نکنید که اکثر افراد نابغه، از شکم مادرشان نابغه زاییده نشده‌اند بلکه با تمرین و تکرار خودشان را تبدیل به افرادی حرفه‌ای کرده‌اند.

ترید ارز دیجیتال چیست؟ | استراتژی ترید ارز دیجیتال + مزایا و معایب

همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانید، بیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوین در سال ۲۰۰۹ به عنوان اولین ارز دیجیتال جهان معرفی شد. با این وجود، نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان تنها با داشتن یک سکه، آن را با ارزهای دیجیتال دیگر معامله کرد. در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی ارزهای دیجیتال دیگری نیز روانه بازار شدند، و معامله یا ترید ارز دیجیتال آغاز شد. درواقع با پیداش ارزهای مختلف امکان تجارت بین آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شروع شد. به این صورت که افراد ارز دیجیتال خود را با ارز دیگری معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند تا به سود برسند. این مفهوم تا حدودی مشابه معاملات بورس اوراق بهادار است. افرادی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند در معاملات ارزهای دیجیتالی شرکت کنند، باید عضو یک صرافی باشند. در صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هر دو طرف فروشنده و خریدار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند به فعالیت بپردازند. حال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم تا اطلاعات بیشتری در خصوص ترید ارز دیجیتال به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آوریم.

استراتژی ترید ارز دیجیتال

عبارت ترید (Trade) به معنی معامله است، و به تبع به معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران، تریدر(Trader) گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. چگونگی انجام ترید ارز دیجیتال به تحلیل تریدر از بازار بستگی دارد. اصولاً دو روش کلی برای انجام چنین معاملاتی وجود دارد یکی از این روش‌ها معاملات کوتاه مدت و دیگری معاملات بلند مدت است. یکی از راه‌های موفقیت مالی در این دنیا شناخت بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری است.

استراتژی ترید ارز دیجیتال به روش کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت

ترید ارز دیجیتال به صورت کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت، به این معنی است که تریدر ارزی را خریداری کرده و تنها قصد دارد برای مدت زمان کوتاهی آن را نگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری کند. این مدت میتواند از چند دقیقه تا چند ماه متفاوت باشد. چنین معاملاتی با درنظر گرفتن نوسانات بازار در زمان کوتاه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. برای مثال اگر تریدر با انجام تحلیل، متوجه شود که در یک هفته آینده ارز دیجیتال دچار افزایش قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، تنها برای همین بازه آن را نگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داشته، و در ضرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العجل مورد اطمینان خود آن را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشد. یا برعکس، اگر تریدر به دنبال خرید ارز دیجیتال است، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در زمانی که تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ترید بلند مدت چیست؟ کاهش قیمت را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند، اقدام به خرید کند. بنابراین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت که نکته اصلی در ترید ارزهای دیجیتال به روش کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت، خرید و فروش در بازه زمانی کوتاه است.

مزایای معاملات کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت

مزیت اصلی ترید ارز دیجیتال با روش کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت این است که، فرصت بسیار خوبی برای کسب سود بالا در زمان کوتاه فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. برخلاف بازارهای ارز فیات، که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها معمولاً بیش از ۱٪ در روز حرکت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند ، قیمت ارزهای رمزپایه تقریباً می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند یک شبه دو برابر شود. مورد بعدی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به آن اشاره کرد این است که، به دلیل تعداد بالای ارزهای دیجیتالی، که اکنون چیزی در حدود ۱۵۰۰ ارز هستند، در یک روز معاملات بسیاری در دسترس است. حجم بالای معاملات، به این معنی است که در ترید ارز دیجیتال کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت، فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری دراختیار تریدرها وجود دارد.

معایب معاملات کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت

از آ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا که بازارهای ارز دیجیتال بسیار بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثبات هستند، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند خیلی سریع تغییر کنند. این بدان معنا است که اگر تریدر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد، ترید ارز دیجیتال کوتاه مدت انجام دهد، باید زمان ترید بلند مدت چیست؟ زیادی را به تجزیه و تحلیل بازارها اختصاص بدهد.
تحمل استرس زیاد، عیب دیگر ترید کوتاه مدت است. تریدرها روزانه با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی مواجه هستند، بنابراین وقتی قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها براساس انتظار آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرود، دچار استرس خواهند شد. البته امکان ضرر یک تریدر همیشه وجود دارد. بنابراین، یادگیری پذیرش ضررها قسمت عمده ترید ارز دیجیتال کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت است. یکی دیگر از معایب ترید کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت این است که، برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که تریدر سود خوبی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورد، باید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کلان انجام دهد. این مورد برای مبتدیان دشوار خواهد بود.

استراتژی ترید ارز دیجیتال به روش بلند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت

تریدرهای ارز دیجیتال، احتمالاً با اصطلاح HODL آشنا هستند. این عبارت یک سرواژه است که در اصطلاح عامیانه به معنی «عزیز داشتن زندگی» است. در بحث تخصصی ترید ارز دیجیتال از این اصطلاح با معنی «نگه-داری از ارز و نه فروش» آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. معمولاً معامله بلند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت از دیجیتال به معنی نگه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داشتن ارز به مدت یک سال یا بیشتر است. ایده اصلی د انجام چنین معاملاتی این است که، اگرچه نسان در بازار وجد دارد، اما قیمت باید در بلند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت به مقدا زیاد افزایش یابد.

مزایای معاملات بلندمدت

یکی از مزایای اصلی ترید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بلندمدت ارزهای دیجیتال این است که، فرآیند آسانی داد، و به زمان کمی نیاز دارد. همچنین نیازی به درک نمودارهای پیچیده معاملات نیست زیرا، به راحتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید سکه خود را بلندمدت نگه‌دارید. برخلاف معاملات کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت، به جای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که دائماً وقت خود را صرف بررسی قیمت ارزهای دیجیتال کنید، می-توانید این کار را در اوقات فراغت انجام دهید. بسیا ساده است، هنگامی که سکه خود را خریداری کردید، نیازی به کار دیگری غیر از صبر نیست. یکی دیگر از مزایای خوب ترید ارز دیجیتال بلندمدت این است که، برای شروع کار به پول زیادی احتیاج ندارید. هر وقت پول اضافی داشتید، می توانید مقدار کمی ارز خریداری کنید و بگذارید در مدت زمان طولانی رشد کند. این امر همچنین به شما امکان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد از فشارهای ناشی از نوسانات بازار جلوگیری کنید، زیرا نیازی به نگرانی درمورد روند کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت قیمت ندارید.

معایب معاملات بلندمدت

یک نقطه ضعف در معاملات بلندمدت ارز دیجیتال این است که، ممکن است فرصت را برای دستیابی سریع به سودهای زیاد از دست بدهید. گاهی پس از یک افزایش سریع، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ناگهان کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابند. تریدرهای کوتاه-مدت، با بررسی چنین نوساناتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند به سودهای خب دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابند. یکی دیگر از معایب این است که، چون شما وقت خود را صرف تحلیل بازار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید(به اندازه یک تاجر کوتاه مدت)، ممکن است برخی اخبار بد را از دست بدهید. اگر اخبار بدی منتشر شده باشد که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بر قیمت ارز دیجیتال شما تأثیر بگذارد، قیمت ممکن است کاهش یابد و دیگر هرگز افزایش پیدا نکند. بنابراین فقط مطمئن شوید که اخبار ارزهای دیجیتال را دنبال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید.

پس از این که با این دو استراتژی آشنا شدید می‌توانید از بهترین نرم افزارهای ترید ارز دیجیتال نیز کمک بگیرید تا تحلیل‌های بهتر و دقیق‌تری از بازار داشته باشید.

سخن پایانی

اکنون که به برخی از مزایا و معایب ترید کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و بلند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت ارز دیجیتال پی بردید، احتمالاً تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری آسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است. چنانچه ترید کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت را انتخاب کنید، باید درمورد تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال و نمودارهای آن اطلاعات خوبی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورید تا بتوانید از سرمایه گذاری در ارز دیجیتال سود خوبی به دست آورید و پشیمان نشوید. چراکه همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند سود سریع و زیاد عاید تریدر کند، ممکن است باعث ضرر زیاد نیز بشود. در مقابل اگر ترید بلندمدت را انتخاب کنید، بسته به تغییرات سالانه بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به سود برسید. ​مشاورین دلفین وست در انواع حوزه‌های سرمایه گذاری می‌توانند در کنار شما باشند تا بتوانید از تجربیات و دانش آن‌ها بهره‌مند شوید.