تحلیل دامیننس بیت کوین

نمودار مارکت کپ بیت کوین بسیار مشابه و دنبال‌کننده نمودار قیمت بیت کوین است.

دامیننس بیت کوین چیست؟ + توضیح اهمیت و کاربرد به زبان ساده

«دامیننس بیت کوین» (BTC Dominance) یکی از راه‌هایی است که برای شناسایی ترند بازار استفاده می‌شود. از ابتدای پیدایش رمزارزها تا به امروز معامله‌گرها همواره به دنبال پیدا کردن روش‌هایی برای شناسایی ترندهای بازار ارزهای دیجیتال بوده‌اند. دامیننس بیت کوین در شناسایی و پیدا کردن جایگاه بیت کوین نسبت به دیگر رمزارزها کمک بزرگی را به معامله‌گرهای ارزهای دیجیتال می‌کند. دامیننس بیت کوین اگر به درستی استفاده شود می‌تواند در تشخیص این‌که ترید بیت کوین سود بیشتری دارد یا ترید آلت کوین‌ها، به ما کمک کند. در کنار دامیننس بیت کوین ممکن است با عباراتی مثل نسبت سلطه بیت کوین و شاخص دامیننس بیت کوین نیز برخورد کنید که در این مطلب درباره آن‌ها و کاربردهای دامیننس بیت کوین توضیح می‌دهیم.

دامیننس بیت کوین چیست ؟

دامیننس یا سلطه بیت کوین نسبت بین «ارزش بازار» (Market Cap) بیت کوین به ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد. بنابراین عبارت «نسبت دامیننس بیت کوین» نیز برخی اوقات استفاده می‌شود. سلطه بیت کوین را با «BTC.D» نیز نشان می‌دهند. با مقایسه‌ای بین دامیننس بیت کوین و روند قیمت بیت کوین، موقعیت‌های معاملاتی بهتری را می‌توانیم در بازار شناسایی کنیم.

برای درک بهتر سلطه بیت کوین در ابتدا بهتر است درک درستی از مارکت کپ و اهمیت آن داشته باشیم.

مارکت کپ چیست ؟

برای رمزارزهایی مانند بیت کوین مارکت کپ معرف ارزش کل همه کوین‌های استخراج شده است. برای محاسبه مارکت کپ یک رمزارز مشخص باید تعداد کوین‌های درگردش آن رمزارز را در قیمت فعلی آن در بازار ضرب کنیم. به عنوان مثال اگر درحال حاضر 17/7 میلیون بیت کوین موجود باشد و قیمت لحظه‌ای بیت کوین نیز 55000 دلار باشد، حاصل ضرب این دو عدد برابر با مارکت کپ بیت کوین به دلار خواهد بود. دانستن مارکت کپ بیت کوین و مقایسه آن با مارکت کپ‌ طلا برای مثال، تریدر و سرمایه‌گذار را در پیدا کردن و تخمین ارزش واقعی بیت کوین کمک می‌کند.

رابطه مارکت کپ بیت کوین و مارکت کپ کل

با توجه به این‌که بیت کوین اولین و معروف‌ترین رمزارز در بین کاربران ارز دیجیتال است و ارزش بازار بیت کوین نسبت به دیگر رمزارزها خیلی بیشتر است، بنابراین همان‌طور که در نمودارهای زیر مشاهده می‌کنید نمودار مارکت کپ کل رمزارزها (نمودار نارنجی) بسیار شبیه نمودار مارکت کپ بیت کوین (نمودار شمعی قرمز و سبز) است. اگر سرمایه‌گذاران بازار تحلیل دامیننس بیت کوین به سمت خرید بیت کوین و رمزارزهای بیشتری بروند آنگاه هر دو نمودار روند صعودی خواهند داشت.

عوامل تأثیرگذار بر BTC.D

با توجه به فرمولی که سلطه بیت کوین را می‌توان از آن محاسبه کرد، عواملی که به هر شکل بر مارکت کپ بیت کوین و مارکت کپ کل ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند، BTC.D را تغییر می‌دهند. برخی از این موارد را در ادامه توضیح خواهیم داد.

روندها و ترندها

در ابتدای معرفی بیت کوین با توجه به این‌که تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی رمزارزهای غیر از بیت کوین بسیار کم بود، سلطه بیت کوین همواره بالای 90٪ قرار داشت. اما با ورود رمزارزهای دیگر و تمایل خرید آن‌ها توسط سرمایه‌گذارها به تدریج BTC.D کمتر شد. به عنوان مثال در سال 2017 موجی از «عرضه اولیه کوین» (ICO |Initial Coin Offering) به وجود آمد. افراد بسیاری این آلت کوین‌ها را خریدند و BTC.D به ۳۵٪ کاهش پیدا کرد. اما در سال 2018 با توجه به از بین رفتن حباب قیمتی این آلت کوین‌ها، سلطه بیت کوین نزدیک به ۷۰٪ شد. لازم به ذکر است بسیاری از این عرضه اولیه‌ها برای کلاهبرداری صورت گرفتند و بعد از مدت کوتاهی از بین رفتند.

تأثیر اخبار

برخی از اخبار و حساسیت‌هایی که پیرامون مسایلی در تحلیل دامیننس بیت کوین ارتباط با بیت کوین در جوامع گوناگون به وجود می‌آید با توجه به تأثیرگذاری بر روی سرمایه‌گذاران رمزارزها بر روی BTC.D نیز اثر می‌گذارند. به عنوان مثال در سال 2021 اخبار منفی که پیرامون مصرف بالای انرژی بیت کوین مطرح شد باعث روی آوردن خریداران رمزارزها به آلت کوین‌ها شد. سرمایه‌گذاری بیشتر در آلت کوین‌ها و اخبار دیگری که درباره بیرون کردن ماینرها توسط چین منتشر شد باعث پایین آمدن سلطه بیت کوین شد.

نوسان قیمتی بیت کوین

یکی از عوامل تأثیرگذار درBTC.D ، مارکت کپ بیت کوین است. با توجه به این که تعداد بیت کوین در حال گردش در بازه‌های زمانی کوتاه تغییر محسوسی نمی‌کند، بنابراین تغییر در قیمت بیت کوین بیشترین تأثیر را در مارکت کپ آن دارد. نمودار مارکت کپ بیت کوین بسیار مشابه و دنبال‌کننده نمودار قیمت بیت کوین است. اما توجه به این نکته ضروری است که افزایش مارکت کپ بیت کوین همواره باعث افزایش دامیننس آن نمی‌شود. افزایش سلطه بیت کوین به افزایش یا کاهش مارکت کپ آلت کوین‌ها نیز بستگی دارد.

نمودار مارکت کپ بیت کوین بسیار مشابه و دنبال‌کننده نمودار قیمت بیت کوین است.

نوسان مارکت کپ التکوین ها

برای بدست آوردن سلطه بیت کوین در صورت کسر مارکت کپ بیت کوین و در مخرج کسر مارکت کپ کل رمزارزها را قرار می‌دهیم. بنابراین علاوه بر تغییرات مارکت کپ بیت کوین باید تغییرات مارکت کپ آلت کوین‌ها را نیز در محاسبه BTC.D لحاظ کنیم. با توجه به این‌که هر روز تعدادی توکن و کوین جدید ممکن است به بازار ارزهای دیجیتال اضافه شود بنابراین محاسبه مارکت کپ کل بازار ارزهای دیجیتال کار دشواری است. خوشبختانه دو وب‌سایت مطرح زیر این محاسبه را به‌صورت خودکار برای ما انجام می‌دهند.

• Coinmarketcap: «+»
• CoinGecko: «+»

گاهی قیمت بیت کوین افزایش زیادی پیدا می‌کند که باعث بالا رفتن مارکت کپ آن می‌شود. در مواقعی دیگر سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین بیشتر می‌شود و مخرج کسر از صورت کسر رشد بیشتری می‌کند که باعث کاهش در سلطه بیت کوین می‌شود.

نمودار دامیننس بیت کوین

با توجه به اهمیتی که سلطه بیت کوین برای معامله‌گرها دارد و تأثیری که میزان سلطه بیت کوین به عنوان یک شاخص بر روی بازار و جو روانی حاکم در آن می‌تواند داشته باشد، مقدار BTC.D به عنوان یک شاخص کلیدی در قالب نمودار در بسیاری از سایت‌ها قابل مشاهده است. نوسانات BTC.D و تطبیق این نوسانات با اخبار و رویدادهای فاندامنتال در زمان‌های مختلف، تأثیر اخبار و رویدادهای مهم بر روی سلطه بیت کوین را نشان می‌دهد.

سلطه بیت کوین یکی از شاخص‌هایی است که یک معامله‌گر ارزهای دیجیتال همواره باید به آن توجه کند. شاخص دامیننس بیت کوین به ما نشان می‌دهد که چند درصد از ارزش کل بازار رمزارزها متعلق به بیت کوین است. بنابراین نمودار یا چارت دامیننس بیت کوین از اهمیت زیادی برخوردار است.

تأثیر اخبار و رویدادهای مهم بر روی دامیننس بیت کوین

تاثیر تتر بر دامیننس بیت کوین

استفاده از «استیبل کوین‌ها» (Stablecoins) به عنوان رمزارزهایی با قیمت ثابت، خرید و فروش آلت کوین‌ها را بسیار آسان کرده است. قبل از آمدن و معرفی استیبل کوین‌ها، صرافی‌ها معمولا رمزارزهای معتبر را با پول رسمی هر کشور معاوضه می‌کردند. اما با کمک استیبل کوین‌ها خرید و فروش رمزارزها راحت‌تر از قبل شد و امکانی برای رشد آلت کوین‌های بیشتری بوجود آمد. از میان استیبل کوین‌ها برخی از آن‌ها همانند «تتر» (Tether) از حجم معاملاتی بالایی برخوردار هستند.

به دلیل استفاده زیادی که از تتر در معاملات رمزارزی می‌شود این استیبل کوین مارکت کپ بالایی دارد. بیشتر معامله‌گرها در نوسانات بازار رمزارزها از تتر و استیبل کوین‌های دیگر به عنوان سپری برای حفظ سرمایه‌ خود استفاده می‌کنند. بنابراین افزایش استفاده از تتر باعث افزایش مارکت کپ آلت کوین‌ها و کاهش سلطه بیت تحلیل دامیننس بیت کوین کوین می‌شود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

تحلیل دامیننس بیت کوین و توجه به فراز و فرودهای آن اهمیت زیادی دارد. اصلی‌ترین موردی که می‌توان از تحلیل و بررسی BTC.D متوجه شد، نسبت سرمایه موجود در بیت کوین به سرمایه موجود در آلت کوین‌ها است. با بررسی اثراتی که رویدادهای خارجی بر روی سلطه بیت کوین در گذشته داشته‌اند می‌توان خود را برای رویدادهای مشابه در آینده آماده کرد. در این میان توجه به بیشترین و کمترین مقادیر ثبت شده برای BTC.D بسیار مهم است.

بین سال‌های 2018 تا 2021 دامیننس بیت کوین در بازه بین ۳۵٪ تا ۷۴٪ نوسان داشته است. با توجه به گسترش روزافزون رمزارزها، بعید است در آینده شاهد افزایش سلطه بیت کوین به بیش از سقف قبلی باشیم. از طرفی افت BTC.D به مقادیری کمتر از ۳۵٪ نشان دهنده رشد سریع ارزش آلت کوین‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال است. اما یکی از مهمترین کاربردهایی که تحلیل BTC.D دارد، کاربرد دامیننس بیت کوین در ترید است.

بین سال‌های 2018 تا 2021 دامیننس بیت کوین در بازه بین ۳۵٪ تا ۷۴٪ نوسان داشته است.

کاربرد BTC.D در ترید

با کمک سلطه بیت کوین متوجه می‌شویم که بین بیت کوین و آلت کوین‌ها کدام یک روند قوی‌تری دارند و کدام‌یک درصد بیشتری از ارزش بازار را به خود اختصاص داده است. بنابراین اصلی‌ترین و مهم‌ترین کاربردی که دامیننس بیت کوین برای ما دارد شناسایی موقعیت معاملاتی مناسب در ترید است.

رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت

برای شناسایی موقعیت مناسب در ترید همواره باید سلطه بیت کوین را با قیمت آن مقایسه کنیم. برای این کار بهتر است نمودار قیمت بیت کوین را بر روی نمودار شاخص دامیننس بیت کوین قرار دهیم. با مقایسه بین دامیننس و قیمت بیت کوین می‌توانیم ۴ حالت را در نظر بگیریم:

1. دامیننس و قیمت بیت کوین هر دو در حال افزایش است. این حالت به عنوان سیگنال خرید بیت کوین است.
2. دامیننس افزایشی اما قیمت بیت کوین کاهشی است. این حالت به عنوان سیگنال فروش آلت کوین‌ها است.
3. دامیننس نزولی اما قیمت بیت کوین صعودی است. این حالت سیگنالی برای خرید آلت کوین است.
4. دامیننس و قیمت بیت کوین هر دو نزولی است. سیگنالی برای فروش بیت کوین است.

البته به این نکته توجه داشته باشید که این موارد همیشه صادق نیستند. بنابراین تنها با مقایسه دامیننس و قیمت بیت کوین نمی‌توان برای انجام خرید و فروش تصمیم گرفت. برای انجام بهینه سرمایه‌گذاری و ترید در رمزارزها باید از تحلیل بنیادی و ابزارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن استفاده کرد.

دامیننس بیت کوین چیست؟ همه‌چیز درمورد دامیننس یا سلطه بیت کوین

دامیننس (Dominance) یا سلطه بیت کوین یکی از اصطلاحات پرتکرار بازار ارزهای دیجیتال است که درک مفهوم و کارکرد آن، برای درک بسیاری از جنبه‌های این بازار ضروری است. بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران برای پیش‌بینی روند بازار از این مفهوم استفاده می‌کنند و به‌گفته آنها، بررسی دامیننس بیت کوین می‌تواند تا حدی زیادی شفافیت تحلیل‌ها را بالا ببرد.

اگر بازار ارزهای دیجیتال را چیزی شبیه منظومه شمسی تصور کنید، بیت کوین در قلب این منظومه قرار دارد و نوعی نیروی گرانشی را به طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال مختلف با حجم‌های متفاوت که در پیرامون آن در گردش هستند، اعمال می‌کند.

این مثال ذهنیت خوبی را از میزان و نوع تأثیر بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال برای ما ایجاد می‌کند. در ادبیات بیت کوین، برای توصیف این تأثیرگذاری، از اصطلاح «دامیننس بیت کوین» (Bitcoin Dominance) استفاده می‌شود.

با این حال، تعریفی که ارائه کردیم تنها یک تعریف کلی از دامیننس بیت کوین بود و این مفهوم پیچیدگی‌های بیشتری دارد که ادامه به تفصیل به آنها اشاره می‌کنیم. در این مطلب که به‌کمک مقاله‌ای از وب‌سایت Learncrypto گردآوری شده، ابتدا دامیننس بیت کوین را بررسی می‌کنیم، سپس دلیل اهمیت آن را بیان می‌کنیم و در انتها به سیگنال‌هایی که می‌توان از این مفهوم به دست آورد اشاره خواهیم کرد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین به‌زبان ساده برابر است با ارزش بازار بیت کوین نسبت به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال. مثلاً اگر دامیننس بیت کوین ۴۰٪ باشد، به این معنی است که بیت کوین ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. از این شاخص در تحلیل‌ها خیلی استفاده می‌شود.

پیش از هرچیزی، بیان این نکته ضروری است که «دامیننس» در لغت به‌معنای «سلطه» است و این تعریف درباره بیت کوین هم صدق می‌کند. بنابراین، منظور از دامیننس بیت کوین، سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال و دیگر ارزهای این بازار است.

ساده‌ترین راه برای تعیین دامیننس بیت کوین، محاسبه نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش ارزهای دیجیتال است؛ از همین رو، وقتی بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود بود، سلطه آن هم ۱۰۰ درصد بود؛ اما با ایجاد ارزهای دیجیتال جدید از جمله فورک‌های بیت کوین، این سلطۀ صد درصدی کم‌کم رو به کاهش گذاشت.

شاید ارزش بازار معیار ایدئالی برای محاسبه سلطه در معنای گسترده آن نباشد، اما موضوع بحث ما در اینجا، مفاهیمی مانند «قیمت» و «بازار» هستند که نمایش آنها در قالب کمّی بسیار آسان است؛ به‌عبارت دیگر، سلطه یک ارز می‌تواند به عوامل مختلفی وابسته باشد ولی نمایش آنها به‌صورت کمی دشوار است.

به همین خاطر است که وقتی به وب‌سایت‌هایی مانند کوین مارکت کپ (Coinmakertcap) یا کوین گکو (Coingecko) که قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مختلف را نشان می‌دهند مراجعه می‌کنید، مقادیر متغیری از سلطه و نمودارها را برای هر ارز می‌بینید.

چرا دامیننس بیت کوین مهم است؟

اجازه بدهید به تمثیل منظومه شمسی برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال بازگردیم. همان‌ طور که خورشید از طریق گرانش، تأثیر مهمی بر سیاره‌های در حال گردش پیرامون آن می‌گذارد، بیت کوین هم از طریق فاکتور «قیمت»، روی پروژه‌های موجود در جهان ارزهای دیجیتال اثرگذار است.

قیمت یکی از مؤلفه‌های سلطه است و به همین دلیل، قیمت بیت کوین ارتباط مستقیم و قدرتمندی با قیمت ارزهای دیجیتال دیگر دارد. با این حال، این به معنای آن نیست که همه ارزها از چنین تأثیر قدرتمندی برخوردارند و تغییر قیمت هر ارزی، بر سایر ارزها اثرگذار است. حقیقت این است که میزان اثرگذاری، متناسب با میزان سلطه است.

برای مشاهده سایز اصلی، روی عکس کلیک کنید.

اگر به نمودار بالا نگاه کنید، می‌توانید نوسان دامیننس بیت کوین را مشاهده کنید که از ۱۰۰ درصد در سال ۲۰۱۳، به نقطه‌ای در چهار سال بعد از آن رسیده است که اتریوم فقط ۶ درصد با تسخیر جایگاه آن و تبدیل‌شدن به خورشید جدید اکوسیستم فاصله داشته است.

جالب است بدانید که تغییر سلطه نیز مانند دیگر مفاهیم دنیای ارزهای دیجیتال، اصطلاح خاص خود را دارد. فلیپِنینگ (Flippenning) یکی از همین اصطلاحات است؛ به تغییر سلطه یک ارز دیجیتال، جابه‌جایی یا فلیپِنینگ می‌گویند. جابه‌جایی زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش بازار یک ارز دیجیتال از ارز دیگری سبقت بگیرد. جابه‌جایی سلطه مهم است؛ چون نشان‌دهنده ماهیت رقابتی بازار ارزهای دیجیتال است.

در این رقابت، هر ارز دیجیتال تلاش دارد تا تأثیر گسترده‌تری اعمال کند. درباره بیت کوین و اتریوم، این رقابت در روش اجماع متفاوت آنها جلوه یافته است. بیت کوین از الگوریتم اجماع اثبات کار (Proof of Work) استفاده می‌کند و اتریوم در حال حرکت به سمت اعمال کامل الگوریتم اثبات سهام (Proof of Stake) است.

برای مشاهده سایز اصلی، روی عکس کلیک کنید.

ماکسیمالیست‌های بیت کوین بر این باور هستند که در این منظومه، فقط یک سیاره می‌تواند دوام بیاورد و بقیه ارزهای دیجیتال در نهایت توسط بیت کوین از بین خواهند رفت. البته این باور فقط مختص بیت کوین نیست و در بین ماکسیمالیست‌های اتریوم یا هر ارز دیجیتال دیگری که در این بازار گسترده وجود دارد هم به چشم می‌خورد.

به این ترتیب، دامیننس بیت کوین بازتاب‌دهنده نفوذ متغیر آن در اکوسیستم ارزهای دیجیتال، میزان نفوذ و محبوبیت اثبات کار و رابطه آن با تمرکززدایی است که عنصر هسته‌ای تفکر ماکسیمالیستی در این حوزه است.

از آنجا که اثبات کار نیازمند مصرف مداوم انرژی است و تأثیرات منفی روی محیط‌زیست دارد، این مسئله به‌شدت سیاسی است. از این رو، دامیننس بیت کوین معیاری برای سنجش پذیرش این نیاز اساسی نیز هست.

یک شاخص رقیب دیگر نیز برای سلطه وجود دارد که «شاخص سلطه واقعی بیت کوین» (Real Bitcoin Dominance Index) نامیده می‌شود. این شاخص فقط ارزهای دیجیتالی را که از روش اجماع اثبات کار استفاده می‌کنند با هم مقایسه می‌کند. این شاخص در حال حاضر اتریوم را نیز در بر می‌گیرد؛ چراکه این ارز دیجیتال فعلاً از اثبات کار استفاده می‌کند و در حال انتقال به اثبات سهام است. انتظار می‌رود که انجام موفقیت‌آمیز این انتقال، تأثیر چشم‌گیری بر سلطه بیت کوین داشته باشد.

استفاده از دامیننس در تحلیل‌ها

اگر یک جدول مقایسه‌ای از دامیننس سالانه بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر تهیه کنیم، متوجه می‌شویم که تغییرات سلطه از یک الگوی خطی پیروی نمی‌کند؛ یعنی این‌‌طور نیست که مثلاً سلطه بیت کوین به‌تدریج ضعیف شود. علت این امر، تأثیر بازارهای گاوی و خرسی است که در جدول زیر پررنگ (بولد) شده است. میزان سلطه در جدول زیر برای هر سال، از اول ژانویه آن سال محاسبه شده؛ به‌جز مورد آخر که تاریخ آن ذکر شده است.

در بازارهای گاوی، یعنی دوره‌هایی که خوش‌بینی بر بازار حاکم است، قیمت‌ها به‌دلیل اشتیاق خریداران رشد می‌کنند؛ اما این اشتیاق در بین آلت کوین‌ها به نسبت متوازنی توزیع نمی‌شود.

باید اشاره کنیم که دسته‌بندی «آلت کوین» دسته‌بندی گسترده‌ای است و طیف متنوعی از ارزها را در بر می‌گیرد. به‌عنوان مثال، استیبل کوین‌ها که نقشی مهم به‌عنوان دروازه ورود از پول سنتی (فیات) به ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند، در دسته‌بندی آلت کوین‌ها جای می‌گیرند؛ اما به‌دلیل سهولت ایجاد ارزهای جدید، طیف گسترده‌ای از ارزهای نوظهور و ناشناخته هم در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرند که همین مسئله، باعث نوسان دامیننس آلت کوین‌ها می‌شود.

بسیاری از تحلیل‌گران کاهش سلطه قیمت بیت کوین را مساوی با آغاز فصل آلت کوین‌ها یا آلت سیزن می‌دانند؛ یعنی آنها معتقدند هر گاه سلطه بیت کوین به محدوده ۴۰ درصد برسد، می‌توان انتظار رشد شدید آلت کوین‌ها را داشت.

علاوه بر این، موضوعی به نام «معامله برای سرگرمی» هم وجود دارد که در بین آلت کوین‌ها بیشتر دیده می‌شود و خود یکی از دلایل دیگر نوسان دامیننس آلت کوین‌هاست.

معامله از روی سرگرمی را می‌توان ترکیبی از سوگیری واحد کامل (Unit Bias) و ترس از از دست دادن (FOMO) توصیف کرد. سوگیری واحد کامل یک نتیجه‌گیری غیرعقلانی است که بر اساس آن، ارزهای دیجیتالی که قیمت اسمی پایینی دارند، «ارزان‌تر» از ارزهای دیجیتال دیگر مثل بیت کوین تلقی می‌شوند.

ترس از جاماندن یا همان فومو نیز به حالتی گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای جدید هجوم می‌آورند که امیدوار هستند رشد ۱۰۰ برابری داشته باشد.

جدول بالا نشان می‌دهد که این چرخه خرسی/گاوی تقریباً چهار سال طول کشیده است و مقارن با چرخه هاوینگ (Halving) بیت کوین بوده است؛ اما به‌هیچ‌وجه قطعی نیست که این تقارن باز هم تکرار شود. در صورتی که می‌خواهید بیشتر در مورد هاوینگ بدانید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله «هاوینگ چیست؟» را مطالعه کنید.

حال پرسش اساسی این است که آیا دامیننس آلت کوین‌ها به‌دلیل افزایش دامیننس بیت کوین افزایش یافته است یا خیر؟ یا به‌بیان دیگر، آیا رشد استقبال از دو ارز دیجیتال اصلی (بیت کوین و اتریوم)، مانند موجی است که افزایش استقبال از همه آلت کوین‌ها را در پی دارد؟

آیا بیت کوین برای همیشه در مرکز جهان ارزهای دیجیتال باقی خواهد ماند و نفوذ سلطه‌گرانه خود را بر آلت کوین‌ها اعمال خواهد کرد؟ یا اینکه قدرت آن افول خواهد کرد و تحت‌الشعاع اتریوم و آلت کوین‌ها قرار خواهد گرفت؟ تنها زمان می‌تواند پاسخ این پرسش‌ها را به ما بگوید.

دامیننس بیت کوین چیست؟ نمودار لحظه ای امروز چند است؟

دامیننس بیت کوین مفهوم مهمی در بازار ارزهای دیجیتال است. بیت کوین بزرگترین رمز ارز جهان از نظر ارزش بازار است و بخش بزرگی از حجم معاملات (و توجه) را در بازارهای ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده است. در نتیجه، دامیننس (Dominance) یا تسلط بیت کوین به نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال گفته می‌شود. در ادامه در مجله صرافی آنلاین رمزینکس به مفهوم دامیننس بیت کوین پرداخته شده است و آخر هم نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین در سایت کوین مارکت کپ آمده است.

دامیننس بیت کوین چیست؟

برای سال‌های طولانی که بیت کوین با فاصله بسیار زیاد بزرگترین رمز ارز جهان – و یکی از معدود رمز ارزهای موجود- بود، دامیننس آن در بازار در مقایسه با امروز بسیار بیشتر و نزدیک به ۱۰۰ درصد بود. اما با پیدایش ارزهای دیجیتال جدید دامیننس بیت کوین به میزان قابل توجهی کاهش یافت. این کاهش تسلط احتمالاً مربوط به افزایش محبوبیت عرضه اولیه کوین‌ها (ICO) پس از معرفی اتریوم و استاندارد توکن ERC-20 است.

جالب اینجاست که دامیننس بیت کوین غالباً تحت تأثیر اصطلاحاً «آلت سیزن» یا فصل آلت کوین‌ها قرار می‌گیرد که در آن آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین سهم بیشتری از بازار را بدست می‌آورند و در نتیجه دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد.

اما توجه داشته باشید که دامیننس بیت کوین همیشه مستقیماً تحت تأثیر بازارهای گاوی یا خرسی نیست زیرا یک عدد نسبی است و نه مطلق. این بدان معناست که اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد و همزمان قیمت سایر ارزهای دیجیتال به همان اندازه ریزش کند در این صورت دامیننس بیت کوین به احتمال زیاد ثابت خواهد ماند.

اگرچه دامیننس بیت کوین آمار جالبی برای بررسی است اما باید در نظر داشت که این عدد ارزش واقعی بیت کوین را منعکس نمی‌کند (خصوصاً به دلیل وجود کوین‌های فورک شده و از پیش استخراج شده که تاثیری غیر طبیعی روی کل بازار دارند). همچنین لازم به ذکر است که ارزش بازار به معنای ورود جریان پول به بازار نیست. این عدد صرفاً بر اساس میزان عرضه در گردش ضرب در قیمت فعلی یک رمز ارز محاسبه می‌شود.

در زمانی‌هایی که بیت کوین تنها رمز ارز قابل معامله در صرافی‌ها بود دامیننس آن تقریباً ۱۰۰ درصد بود. در حال حاضر با ظهور ارزهای دیجیتال بیشتر بدیهی است که دامیننس بیت کوین کمتر از ۱۰۰ درصد است، اما این لزوماً یک نکته مثبت یا منفی نیست. دامیننس صرفاً ابزاری است که می‌تواند چشم انداز بهتری از تغییرات وضعیت قیمت رمز ارزها به ما ارائه دهد.

اما اهمیت دامیننس بیت کوین چیست؟ آیا می‌تواند چیزی در مورد عملکرد آلت کوین‌ها به ما بگوید؟ در ادامه نحوه عملکرد دامیننس بیت کوین را توضیح خواهیم داد. در مقاله «بیت کوین چیست؟» به طور کامل به بررسی همه جوانب بیت کوین پرداخته شده است.

دامیننس بیت کوین چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه کردن دامیننس بیت کوین بسیار ساده است. فرض کنید ارزش کل ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد دلار است. اگر ارزش بازار بیت کوین ۶۰ میلیارد دلار از این مقدار باشد آنگاه دامیننس بیت کوین ۶۰ درصد خواهد بود. به همین سادگی!

تاریخچه دامیننس بیت کوین

همانطور که شاید بدانید بیت کوین در سال ۲۰۱۳ رقبای کمی داشت. در آن زمان دامیننس این رمز ارز ۹۴ درصد بود. اثری از توکن‌های ERC-20 در آن زمان نبود، اتریوم حاصل تصورات ویتالیک بوترین در ابتدای راه بود و استیبل کوین‌هایی مانند تتر حرفی برای گفتن نداشتند.

اما در سال ۲۰۱۷ با شروع اولین اولین آلت سیزن (فصل آلت کوین‌ها) شرایط تغییر کرد. در فوریه این سال دامیننس بیت کوین در در حدود ۸۵ درصد بود (سهم اتریوم از بازار رمز ارزها ۵/۷ درصد و سهم ریپل ۱/۱ درصد بود.)

اما در بازه زمانی کوتاه چهار ماهه سهم بیت کوین از بازار به طرز چشمگیری سقوط کرد زیرا موج عرضه اولیه‌های کوین باعث افزایش چشمگیر ارزش بازار شد. تا ماه ژوئن دامیننس بیت کوین به ۴۰ درصد کاهش یافت و نقدینگی وارد توکن‌های ERC-20 شد. داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ نشان می‌دهد که در این بازه زمانی کل ارزش بازار با رشد ۴۷۰ درصدی از ۲۰ میلیارد دلار به ۱۱۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.

در این دوره، علاقه‌مندان به اتریوم در مورد سبقت گرفتن ارزش بازار اتریوم از ارزش بازار بیت کوین صحبت می‌کردند- اتفاقی که هرگز رخ نداد.

قیمت بیت کوین پس از اولین رالی صعودی در سال ۲۰۱۷ ریزش کرد و تا ژانویه ۲۰۱۸ و به دلیل نزولی شدن بازار دامیننس بیت کوین به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در ۳۲/۸ درصد رسید. متأسفانه، آلت سیزن هم رسماً به پایان رسید و بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه وارد به بازار با شکست خوردن بسیاری از روژه‌های عرضه اولیه کوین سرمایه‌های زیادی را از دست دادند.

ارنست و یانگ داده‌های مربوط به عرضه اولیه‌های سال ۲۰۱۷ را جمع‌آوری و یک سال بعد آنها را ارزیابی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که:

• قیمت ۸۶ درصد از عرضه اولیه‌های کوین به زیر قیمت لیست شدن در صرافی خود رسیده بودند.
• ۳۰ درصد از این آلت کوین‌ها به طور قابل توجهی تمام ارزش خود را از دست داده بودند.
• فقط ۲۹ درصد از عرضه اولیه‌ها در واقع نمونه اولیه یا یک محصول فعال داشتند.

این آمارهای بیدارکننده باعث شد کشورهایی مانند ایالات متحده نسبت به عرضه اولیه‌های کوین بدبین شده و نهادهای رگولاتوری این کشور علیه چندین پروژه بلاکچین که فروش توکن را به اتمام رسانده بودند پرونده قضایی تشکیل دادند.

ارگان‌های دولتی همچنین به سرمایه‌گذاران در مورد نوسان‌های شدید در دارایی‌های دیجیتال هشدار دادند؛ هشدارها و مشاوره‌هایی که تلویحاً به مردم می‌گفت که باید مانند سابق فقط در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند.

پس از ترکیدن حباب صعودی، دامیننس بیت کوین تا حدی به حالت قبل خود بازگشت و در سپتامبر ۲۰۱۹ به محدوده ۷۰ درصد رسید. با این وجود بعید است که بیت کوین بتواند این بار این رکورد را بشکند.

دنیای ارزهای دیجیتال در حال حاضر غنی‌تر و متنوع‌تر از اوایل دهه ۲۰۱۰ است. هارد فورک مانند بیت کوین کش شکل گرفته اند؛ طرح‌های جدیدی مانند دیفای (DeFi) باعث انتقال نقدینگی به بلاکچین اتریوم شده و جو اطراف عرضه اولیه‌ها کاهش یافته است، حالا شاهد روی کار آمدن دارایی‌هایی هستیم که کاربردهای بسیار جذابی داشته و طرفداران وفاداری را به خود جذب کرده‌اند.

جنبه منفی دامیننس بیت کوین

برخی از تحلیلگران توصیه می‌کنند که دامیننس بیت کوین کاملاً قابل اطمینان نیست.

برخی معتقدند که در این معیار بیت کوین‌هایی که برای همیشه از دست رفته‌اند، چه از طریق هک شدن و چه از طریق فراموشی کلیدهای خصوصی توسط دارندگان، در نظر گرفته نشده است. برخی دیگر هشدار می‌دهند که در اندازه‌گیری دامیننس بیت کوین نقش نقدینگی عمیق بیت کوین نادیده گرفته شده است.

با این حال، با توجه به دامیننس بیت کوین می‌توانید به این نتیجه برسید که چه میزان از سرمایه خود را به آلت کوین‌ها اختصاص دهید. اما نکته مهم این است که همه تخم مرغ‌هایتان را در یک سبد قرار ندهید و برای تحلیل بازار از ابزارهای دیگر هم استفاده کنید.

تصویری از دامیننس بیت کوین و ارتباط آن با چرخه‌های بازار

چرا دامیننس بیت کوین مهم است؟

مهمترین نکته در مورد دامیننس بیت کوین این است که به شما کمک می‌کند بفهمید آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین در روند نزولی قرار دارند یا روند صعودی.

1. با افزایش دامیننس بیت کوین ارزش آلت کوین‌ها در مجموع در مقایسه با بیت کوین کاهش پیدا می کند.
2. با کاهش دامیننس بیت کوین ارزش آلت کوین‌ها در مجموع در مقایسه با بیت کوین افزایش پیدا می‌کند.

موقعیت‌های بالا به این معناست که در هنگامی که دامیننس بیت کوین روند صعودی دارد بهتر است سرمایه‌تان را وارد بیت کوین کنید (یا نقد باشید) و هنگامی که دامیننس بیت کوین در یک روند نزولی است بر روی آلت کوین‌ها (شامل اتریوم، کوین‌های بزرگ، متوسط، کوچک و …) سرمایه‌گذاری کنید.

در بیشتر موارد، روند نزولی مداوم و با شیب تند دامیننس در بازارهای گاوی رمز ارزها شکل می‌گیرد، زیرا در بازارهای صعودی شدید معمولاً ارزش بازار آلت کوین‌ها بیش از ارزش بازار بیت کوین رشد می‌کند. همچنین پولبک این روند به طور معمول نشانه نزولی شدن بازار است.

البته، بیت کوین دامیننس می‌تواند در تایم فریم‌های مختلف پیام‌های متفاوتی به تحلیلگر بدهد و در نهایت نباید فراموش کرد که دامیننس تنها یکی از ابزارهای در دسترس معامله‌گر است.

به طور خلاصه، یادگیری چگونگی خواندن و تفسیر کردن نمودار دامیننس بیت کوین بسیار پی بردن به وضعیت بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. خوشبختانه در حال حاضر با رفتن به وب‌سایت‌هایی مانند کوین مارکت کپ یا تریدینگ ویو به راحتی می‌توان این نمودار را مشاهده کرد.

دامیننس بیت کوین امروز چند است؟

دنبال کردن دامیننس بیت کوین برای بسیاری از تریدرها بسیار مهم است و از این رو هر روز در حال گشت و گذار در چند سایت به منظور تحت نظر داشتن دامیننس بیت کوین هستند. کوین مارکت کپ یکی از بهترین سایت ها برای این کار است. در نمودار زیر دامیننس بیت کوین نسبت به چند رمزارز دیگر ترسیم شده است.

دامیننس بیت کوین در سایت کوین مارکت کپ

برای پیگیری لحظه ای نمودار دامیننس بیت کوین بهترین راه مراجعه به سایت کوین مارکت کپ یا تریدینگ ویو است.

نمودار دامیننس بیت کوین

مفهوم دامیننس چیست؟ - دامیننس بیت کوین یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تصمیم گیری معامله‌گران برای خریدوفروش است. در این صفحه چارت امروز دامیننس بیت کوین را ببینید.

ارزچی. - دامیننس به تنهایی کافی نیست اما با استفاده از این روشها به راحتی میتوان از دامیننس سیگنال خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین دریافت کرد نمودار

تاریخچه دامیننس بیت کوین - دامیننس بیت کوین چند است: برای مشاهده نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین +قیمت دامیننس بیت کوین btc.d در کلینیک سرمایه کلیک کنید.

دامیننس بیت کوین به نسبت بین سهم بازار بیت کوین در مقایسه با ارزهای دیگر گفته می‌شود. این شاخص توسط وبسایت Coinmarketcap ارائه شده است.

به عبارتی ساده تر می شود گفت - منظور از دامیننس بیت کوین تسلط ارز دیجیتال بیت کوین در بازار رمز ارزها ، حجم معاملات بیت کوین ، مواردی که با دامیننس بیت کوین اتفاق می افتد.

منظور از دامیننس تتر چیست؟ - دامیننس تتر چیست؟ نمودار لحظه ای دامیننس تتر چه رابطه ای بین دامیننس تتر و قیمت بیت کوین وجود دارد؟ چطور از تحلیل دامیننس استفاده کنیم؟

فاکتورهای مؤثر بر دامیننس بیت کوین - دامیننس بیت کوین، مفهومی است که درک نسبت ارزش بیت کوین به بازار را برای ما ساده‌تر می‌کند. با BTC.Dominance بیشتر آشنا شوید.

ارزش بازار یا مارکت کپ (Market Cap) چیست؟ - نسبت دامیننس بیت کوین ابزاری است که معامله‌گران اخیراً برای درک تفاوت شرایط سرمایه‌گذاری در آلتکوین‌ها و بیت‌کوین از آن استفاده می‌کنند.

دامیننس بیت کوین چیست؟ - دامیننس بیت کوین یا تسلط بیت کوین، معیار مهم در بازار ارزهای دیجیتال است. بررسی نمودار دامیننس بیت کوین Bitcoin Dominance می‌تواند شفافیت تحلیل‌ها را بالا ببرد.

منظور از دامیننس بیت کوین چیست ؟ - آلت سیزن Altseason و دامیننس بیت کوین Bitcoin Dominance، اگر تجربه ی انجام معاملات در بستر ارزهای دیجیتال را داشته باشید می دانید.

دامیننس بیت کوین، نمودار لحظه‌ای، روشهای دریافت سیگنال با استفاده از آن - نمودار دامیننس بیت کوین را از این سایت دریافت کنید.

نمودار دامیننس بیت کوین - دامیننس، نسبتِ سهم یک ارزِ دیجیتالِ مشخص را به کل دارایی بازار نشان می‌دهد. نمودار دامیننس بیت کوین و چگونگی تحلیل نمودار آن

اندیکاتورهای تکنیکال نشان می دهند دامیننس بیت کوین احتمالا در مراحل اولیه یک حرکت نزولی بلندمدت قرار گرفته است.

Farhad Exchange is iran's first crypto trading solution provider. Multiple crypto buy sell in just a one click . Farhad Exchange offers customizable crypto exchange

نمودار دامیننس بیت کوین از مجله هیلی بیلی در این پست به نقل از parisa Nasrr ما به صورت کامل در مورد نمودار دامیننس بیت کوین خواهیم پرداخت لطفا با ما همراه

دامیننس بیت کوین چیست؟ - دامیننس بیت کوین چیست صرافی آنلاین کسب درآمد دلاری بروکر فارکس درآمد ارزی فیلم و سریال بازی های متاورس ارز دیجیتال بیت کوین اتریوم دوج کوین

دامیننس بیت کوین (Dominance) میزان درصدی است که رمز ارز مورد نظر از حجم بازار را به خود اختصاص داده است، نمودار دامیننس BTC می تواند سیگنال های خوبی را بدهد

دامیننس بیت کوین چیست؟ - در این مقاله به مفهوم و اموزش دامیننس بیت کوین میپردازیم. نحوه محاسبه دامیننس بیت کوین به طور تصویری آموزش داده شده است. + مشاهده نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین

یک مثال برای درک بهتر دامیننس بیت کوین - دامیننس بیت کوین چیست؟ معرفی و بررسی دامیننس بیت کوین و تاثیرات آن را در مجله سرمایه گذاری آداس مطالعه کنید.

دامیننس بیت‌ کوین چیست؟ - دامیننس بیت‌ کوین یکی از انواع داده های درون شبکه است که در تحلیل روند آتی بیتکوین بسیار حائز اهمیت است. در ادامه به توضیح کامل و نحوه استفاده از آن می‌پردازیم.

دلایل استفاده از دامیننس بیت کوین چیست؟ - دامیننس بیت کوین چیست؟ منظور از این اصطلاح، این است که بیت کوین بر اندازه‌گیری کل بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده، تسلط دارد. به علاوه به سهم بیت کوین در میزان معاملات ارزهای دیجیتالی در سطح جهان نیز دامیننس بیت کوین گفته می‌شود.

دامیننس بیت کوین (BTC.D) چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال ، یک معیار به نام دامیننس بیت کوین (BTC.D) وجود دارد که بسیاری از معامله گران رمزارز به دقت آن را زیر نظر دارند. CoinMarketCap سال‌هاست که آن را ردیابی می‌کند.

همان طور که مشاهده می‌کنید، مسئله رمزارزها صرفاً برای ارزهای دیجیتال بزرگ و اثرگذار در بازار که سهم زیادی از دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، مطرح می‌شود.

درک درست از مفهوم دامیننس بیت کوین (BTC.D) می‌تواند در شناخت و تحلیل درست از روندهای موجود در بازار رمزارزها بسیار اثرگذار باشد. البته مفهوم دامیننس به هیچ عنوان نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال قرار بگیرد.

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که دامیننس بیت کوین چه کاربردی دارد؟ آیا می تواند چیزی در مورد عملکرد آلتکوین ها به ما بگوید؟ و در مورد کسانی که استدلال می کنند که این معیار بازتاب دقیقی از بازار کریپتو را ارائه نمی دهد، چطور؟ در اینجا، نحوه عملکرد تسلط BTC را توضیح خواهیم داد.

دامیننس بیت کوین (BTC.D)

محاسبه تسلط BTC ساده است.

فرض کنید ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر 100 میلیارد دلار است. اگر ارزش بازار بیت کوین 60 میلیارد دلار از این مقدار باشد، تسلط بیت کوین به 60 درصد می رسد این تسلط بر بازار همان دامیننس بیت کوین است.

به عبارت دیگر میزان سلطه بیت کوین بر بازار کریپتو دامیننس بیت کوین گفته می شود.

تاریخچه BTC.D

همانطور که انتظار دارید، بیت کوین در سال 2013 رقبای کمی داشت. در آن زمان، تسلط آن بر بازار 94 درصد بود. توکن های ERC-20 در آن زمان وجود نداشتند، اتریوم فقط زاییده تخیل Vitalik Buterin بود و استیبل کوین هایی مانند تتر نیز چیزی نبودند.

در سال 2017، همزمان با اولین فصل آلتکوین ها سلطه بیت کوین بر بازار شروع به تغییر کرد. در فوریه همان سال، تسلط BTC به 85.4٪ رسید و ETH سهم 5.7٪ از ارزش بازار ارزهای دیجیتال را داشتند.

اما در طی چهار ماه، سهم بازار بیت‌کوین به‌طور چشمگیری کاهش یافت، زیرا موجی از عرضه‌های اولیه ( ICO ) باعث افزایش قابل‌توجه سرمایه بازار صنعت شد.

تا ژوئن، تسلط بیت کوین تنها به 40 درصد کاهش یافته بود در عوض نقدینگی به سمت توکن های ERC-20 حرکت کرد.

داده‌های CoinMarketCap نشان می‌دهد که در مدت مشابه، ارزش کل بازار افزایش 470 درصدی داشته و از 20 میلیارد دلار به 114 میلیارد دلار افزایش یافته است.

در این دوره، علاقه مندان به اتریوم در مورد افزایش ارزش بازار اتریوم نسبت به بیت کوین که اصطلاحا به آن “Flippening” می گویند صحبت می کردند، که هرگز اتفاق نیفتاد.

قیمت بیت کوین پس از اولین دوره صعودی در سال 2017 سقوط کرد و تا ژانویه 2018، با شروع بازار نزولی، دامیننس بیت کوین به پایین ترین سطح تاریخ خود یعنی 32.8 درصد رسید.

متأسفانه، فصل alt نیز به طور رسمی به پایان رسیده بود، و بسیاری از سرمایه گذاران برای اولین بار مبالغ قابل توجهی از پول خود را از دست دادند زیرا پروژه های ICO از کار افتاد و سوختند.

ارنست اند یانگ داده‌های ICOهایی را که در سال 2017 راه‌اندازی شدند، ردیابی کرد و یک سال بعد آنها را ارزیابی کرد.

86 درصد از ICOها کمتر از قیمت فهرست شده خود بودند. 30 درصد از این آلتکوین ها به طور قابل ملاحظه ای تمام ارزش خود را از دست داده بودند.

فقط 29 درصد از ICOها در واقع یک نمونه اولیه یا یک محصول کارآمد داشتند.

این آمارهای نگران کننده باعث شد کشورهایی مانند ایالات متحده دیدگاهی مبهم نسبت به ICO داشته باشند و قانونگذاران آنجا شکایت هایی را علیه چندین پروژه بلاک چین که فروش توکن را تکمیل کرده بودند، به راه انداخته اند.

نهادهای دولتی همچنین به سرمایه گذاران هشدار دادند که انتظار نوسانات در دارایی های دیجیتال را داشته باشند با صدور توصیه های سرمایه گذاری که به معنای این بود که مردم باید به بازار سهام پایبند باشند.

پس از ترکیدن حباب صعودی، سلطه بیت کوین تا حدودی بازگشت – به بالاترین سطح 70 درصدی در سپتامبر 2019 رسید. با این حال، بعید است که دوباره شاهد عبور BTC از این سطح باشیم.

دنیای دارایی های رمزنگاری شده اکنون غنی تر و متنوع تر از اوایل دهه 2010 است. هارد فورک های مختلف بیت کوین، از جمله بیت کوین کش ( BCH ) وجود داشته است.

روندهای جدید بازار کریپتو مانند DeFi نقدینگی را به سمت اتریوم سوق داده است، و اکنون هیاهوی ICO کاهش یافته است، ما شروع به دیدن برخی از دارایی های دیجیتال با موارد استفاده قانع کننده کرده ایم که دنبال کنندگان وفاداری می کنند.

اهمیت دامیننس بیت کوین

پاسخ به این سؤال که اهمیت دامیننس بیت کوین (BTC.D) چیست، نقش بسیار مهمی در فعالیت در بازار رمزارزها دارد.

اهمیت شاخص دامیننس یا شاخص چیرگی بیت کوین به این موضوع برمی‌گردد که با رصد کردن آن می‌توان حرکت جریان پول را در میان آلت کوین‌ها و بیت کوین مورد ارزیابی قرار داد.

اگر این شاخص روند افزایشی به خود بگیرد، می‌توان این طور نتیجه گرفت که تمایل تریدرها به سمت خرید بیت کوین افزایش پیدا کرده است؛ چون پول بیشتری صرف خرید آن می‌شود.

طبیعتاً عکس این قضیه نیز صادق است؛ اگر این شاخص روند کاهشی به خود بگیرد، می‌توان این طور برداشت کرد که تمایل سرمایه‌گذاران از بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها تغییر پیدا کرده است.

رصد جریان نقدینگی در بازار رمزارزها یکی از فاکتورهای تحلیلی مهم در تصمیم‌گیری بسیاری از تریدرها است.

بازارهای مالی کاملاً متأثر از نظام عرضه و تقاضا هستند. به این مفهوم که هر زمان تقاضا روند افزایشی پیدا کند، قیمت‌ها نیز سیر صعودی به خود می‌گیرند. همچنین هرگاه عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، به طور خودکار قیمت‌ها سیر نزولی پیدا می‌کنند.

تا اینجا متوجه شدیم دلیل اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین (BTC.D) چیست. اما لازم است بار دیگر این تذکر داده شود که دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی به عنوان دو اصل بسیار مهم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در این بازار نباید نادیده گرفته شود.

تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای یک شاخص می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد؛ چرا که هیچ یک از مفاهیم در بازارهای مالی مطلق نیستند. بلکه در کنار هم قرارگرفتن تحلیل‌های مختلف است که می‌تواند مسیر درست را مشخص کند.

معایب دامیننس

یک آلتکوین ممکن است ارزشی معادل 2 میلیارد دلار داشته باشد و به تسلط بیت کوین منجر شود، اما این می تواند به طور مصنوعی افزایش یابد.

با این وجود، تسلط بیت کوین می تواند به شما کمک کند تا میزان سرمایه خود را به آلت کوین ها اختصاص دهید.

فقط مهم است که همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید و به اشکال دیگر تجزیه و تحلیل نیز تکیه کنید.

افزایش دامیننس بیت کوین

• جریان نقدینگی در بازار رمزارزها به سمت بیت کوین در حرکت است.
• تقاضا برای خرید بیت کوین در بازار در حال افزایش پیداکردن است؛ در نتیجه قیمت بیت کوین روند صعودی به خود می‌گیرد.
• از طرف دیگر با افت نقدینگی در آلت کوین‌ها عملاً شاهد کاهش ارزش بازار و قیمت آن‌ها خواهیم بود.

کاهش دامیننس بیت کوین

• جریان نقدینگی در حال خروج از بیت کوین است.
• برخلاف انتظار افت دامیننس بیت کوین لزوماً موجب کاهش قیمت آن نمی‌شود. بلکه این امکان وجود دارد که سرمایه هنگفت جدیدی به بازار وارد شده باشد که صرف خرید آلت کوین‌ها شده است. این مسئله عملاً موجب کاهش سهم بیت کوین در کل بازار رمزارزها می‌شود.
• در بسیاری از مواقع با افت BTC Dominance قیمت بیت کوین در یک روند رنج شروع به نوسان می‌کند و افت یا صعود چشمگیری را تجربه نمی‌کند.
• فهم دقیق از روند نزولی دامیننس بیت کوین می‌تواند به این ابهام ذهنی که با کاهش سهم بیت کوین در بازار قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت، پاسخ کاملاً شفافی بدهد.

جمع بندی

تا به امروز سلطه بیت کوین بر آلت کوین‌ها بسیار زیاد بوده است. سؤالی که برای بسیاری از معامله‌گران بازار وجود دارد، این است که آیا بالاخره روزی می‌رسد که آلت کوین‌ها مسیر مستقل خودشان را پیش بگیرند؟

1. عده بسیار زیادی از تحلیل‌گران معتقدند که این مهم هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد و بیت کوین همواره بر بازار رمزارزها مسلط خواهد بود.
2. گروه دیگری نیز هستند که معتقدند این مسئله قطعاً رخ خواهد داد اما نه در آینده نزدیک. از نظر این کارشناسان زمان زیاد لازم است تا آلت کوین‌ها بتوانند به صورت مستقل به حرکت خود در بازار ادامه دهند.
3. دسته سوم تحلیل‌گران معتقدند نشانه‌های افول بیت کوین دامیننس بر بازار رمزارزها کاملاً هویدا شده است. مبنای تحلیل این کارشناسان نیز افت دامیننس بیت کوین در سال‌های اخیر است. با توجه به روند نزولی BTC Dominance در سال 2021 علی‌رغم افزایش قیمت چشمگیری که در این سال به وقوع پیوست، تحلیل کردن سرنوشت بیت کوین در سال 2022 دشوار خواهد بود.

روی هم رفته به نظر می‌رسد که با توجه به تداوم پاندمی کرونا و تشدید تورم اقتصادی در سطح دنیا، شاهد افزایش قیمت بیت کوین تا انتهای سال 2022 خواهیم بود. عده‌ای معتقدند که بیت کوین 100 هزار دلاری برای نخستین بار در همین سال تحقق خواهد یافت. در این صورت می‌توان انتظار داشت که دامیننس بیت کوین نیز در محدوده 50 درصد تا پایان سال 2022 باقی بماند.

در این مقاله به معرفی دامیننس بیت کوین و تاثیر آن بر بازارکریپتو پرداختیم همیارکرپیتو در دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد بر اساس نیاز مخاطب از پایه تا پیشرفته مفاهیم دنیای کریپتو را آموزش می دهد.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 09309127474