پول هوشمند در بورس

حسینی فایننس
آکادمی تخصصی آموزش ارزهای دیجیتال

ما در این مجموعه با ارائه مسیرهای صحیح برای کسب درآمد و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال همراه شما هستیم.

دوره‌های فعال در مجموعه

متخصصین مجموعه حسینی فایننس همیشه در تلاش هستند تا با ارائه آموزش‌های بروز و جدید موقعیت مالی شما را بهبود ببخشند.

انتخاب مسیر در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال

پیدا کردن مسیر درست در بازارهای مالی می‌تواند درآمد شما را چند برابر کند. ما می‌توانیم در این مسیر چراغ راه شما باشیم.

معامله گری در بازار رمزارزها

بازار ارزهای دیجیتال هر روزه نوسانات زیادی را تجربه می‌کند پول هوشمند در بورس اما اگر به اندازه کافی تجربه داشته باشید می‌توانید با نوسانات آن هماهنگ پیش روید.

استخراج رمزارزها

استخراج ارزهای دیجیتال می‌تواند با پیچیدگی‌های زیادی همراه باشد. با ما این مسیر برای شما هموارتر خواهد شد.

معامله گری در بازارهای مالی

ریسک یکی از مهم‌ترین عناصر برای شرکت در بازارهای مالی است. به همراه ما این ریسک برای شما کم‌خطرتر خواهد بود.

پول هوشمند

پول هوشمند یکی از اصطلاحاتی است که امروزه برای سرمایه گذاران خرد بازار از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا جریان نقدینگی پول هوشمند در بازار های سرمایه نقش بسیاری در بازدهی آنها دارد.

با شناخت رفتار پول هوشمند می توانیم پول خود را نیز با پول هوشمند هماهنگ کنیم و از سودآوری آن استفاده کنیم.

پول هوشمند چیست؟!

پول هوشمند (یا smart money) به سرمایه ای گفته می شود که در دست افراد حرفه ای و آگاه می باشد و توسط آنها به گردش در می آید و مدیریت می شود. منظور از این افراد حرفه ای متخصصین مالی و افراد با تجربه موفق در امر سرمایه گذاری هستند.

برای مثال سبد گردان های صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری جز افراد خبره محسوب می شوند چون سواد و آگاهی لازم در زمینه های مالی را دارند و می دانند که کجا و در چه زمانی و در چه محدوده قیمتی سرمایه گذاری کنند.

افراد با تجربه و آگاه زیادی دیگری نیز در بازار های سرمایه فعالیت می کنند برای مثال کسانی که ۳۰ سال در بازار سهام یا طلا کار کرده باشند یا افرادی که دسترسی آنها به اطلاعات بیشتر از عموم مردم است نیز در دسته سلطه گران پول هوشمند قرار می گیرند.

برای مثال وارن بافت اسطوره سرمایه گذاری و ثروتمند ترین بورس باز دنیا نمونه روشنی از یک متخصص مالی خبره است که دارای حجم زیادی پول هوشمند می باشد.سرمایه در اختیرا وارن بافت پول هوشمند محسوب می شود زیرا توسط وارن در بهترین گزینه های سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری می شود.

پول هوشمند به این دلیل هوشمند نام گرفته است که با هوشیاری و دلیل محکم جریان پیدا می کند و توسط افراد آگاه و هوشیار کنترل می شود برای همین کمتر خطا می کند و در اکثر پول هوشمند در بورس مواقع به درستی سرمایه گذاری می شود.

شاخص پول هوشمند SMI می باشد.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: اندیکاتور mfi و تخیص پول هوشمند

پول نادان:

در مقابل پول هوشمند پول نادان وجود دارد که توسط افراد نا آگاه و بدون سواد مالی و کم تجربه سرمایه گذاری می شود. جریان پول نادان معمولا به موفقیت ختم نمی شود مگر به اتفاق و شانس ، ما همچنین باید پول نادان و رفتار آن را هم بشناسیم تا توسط آن فریب نخوریم و متمحل ضرر نشویم.

• فرض کنید پول هوشمندی که بار ها و بار ها توسط افراد حرفه ای افزایش پیدا کرده و پول نادان توسط افراد کم تجربه از دست رفته و کاهش یافته. قاعدتا پول هوشمند در حجم بیشتر و گسترده تری وارد بازار می شود که یکی از نشانه های شناسایی پول هوشمند می باشد.
• پول نادان نیز همانند پول هوشمند دارای چرخه و جریان است که. در ادامه توضیح خواهیم داد.
• افراد دارای پول هوشمند برندگان و افراد دارای پول نادان بازنده یک بازی مالی می شوند. در واقع خود این پول هوشمند است که بازی مالی را شروع و مدیریت می کند و افراد نا آگاهدر این بازی فریب می خورند و پول خود را از دست می دهند.

ویدیئو پول هوشمند چیست؟

تفاوت پول هوشمند و نادان

1. پول هوشمند در اختیار افراد خبره و آگاه می باشد اما با پول نادان در اختیار افراد با سواد مالی کم است
2. پول هوشمند در حجم گسترده تری جریان پیدا می کند
3. پول هوشمند می داند در کجا و چه زمانی وارد شود اما پول نادان نمی داند باید چکار کند و سر در گم است و در نهایت در زمان اشتباهی در بازار اشتباهی وارد می شود برای همین از بین میرود.
4. صاحبان پول هوشمند برندگان و صاحبان پول نادان بازندگان هستند این خود افراد هستند که پول خود را بصورت هوشمند و یا نادان مدیریت می کنند.

چرخه و جریان پول هوشمند

۴ مرحله چرخه پول هوشمند در بازار سرمایه:

1. خرید و جمع آوری
2. افزایش قیمت
3. توزیع و فروش
4. کاهش قیمت

نکته : فرض ما بر این است که بهترین بازار برای سرمایه گذاری بازار بورس است و پول هوشمند به سمت بازار بورس می رود و در آن فعالیت می کند در نتیجه چرخه پول هوشمند را در بورس بررسی می کنیم.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید: بهترین گزینه سرمایه گذاری چیست؟!

۱٫خرید و جمع آوری

فرض کنید یک صندوق سرمایه گذاری یا شرکت حقوقی فعال در بازار سرمایه سهامی را به عنوان گزینه مناسبی برای خرید در قیمت پایین شناسایی کرده.

در این مرحله شرکت تصمیم به خرید می گیرد و تا جایی که می تواند سهام با حجم بالا و در قیمت پایین خرید می کند. برای اینکه حجم تقاضای شرکت زیاد است و حجم گسترده ای از پول وارد سهام می شود شرکت مرحله خرید را به یکباره انجام نمی دهد و در مدت زمان چند هفته و یا چند ماه بصورت مستمر خرید می کند. مثلا ۴۵ روز روزانه ۵۰۰ هزار برگه سهام خرید می کند تا قیمت در همان محدوده مناسب بماند و مورد توجه دیگران قرار نگیرد. در روز های اخر مرحله خرید شرکت برای افزایش قیمت که مرحله بعد است تقاضای خود را افزایش می دهد تا قیمت افزایش پیدا کند و توجه دیگران جلب شود.

۲٫افزایش قیمت

وقتی قیمت تا حدودی افزایش پیدا می کند توجه عموم بازار به آن سهام جلب می شود و به سمت آن می روند تا از سود آن بهره ببرند در این مرحله شاهد افزایش شایعات مثبت درباره آن سهام هستیم. شایعات افزایش سرمایه و طرح های توسعه و که هدف های قیمتی بالایی به آن می دهند.

حالا نوبت پول نادان است که وارد سهام شود و بطور ناشیانه در مدت زمان کوتاهی با افزایش تقاضا قیمت آن سهام را بسیار بالا ببرد.

۳٫ توزیع و فروش

با افزایش قیمت سهام . پول هوشمند که در قیمت پایین وارد سهام شده سود بسیاری می کند و وقتی پول نادان همچنان در حال خرید سهام در قیمت بالا است شروع به فروش سهام خود می کند اما چون افزایش عرضه در این مرحله باعث کاهش قیمت می شود شرکت فروش خود را طی مدت چند هفته و یا چند ماه انجام می دهد تا با کاهش شدید قیمت مواجه نشود و بتواند سهام خود را در قیمت مناسب بفروشد.

در آخر این مرحله شرکت برای اینکه بتواند قیمت را کاهش دهد و دوباره در قیمت مناسب خرید کند حجم عرضه ها را افزایش می دهد.

۴٫ کاهش قیمت

با کاهش جزئی قیمت پول نادان که بدون دلیل محکمی در قیمت بالا وارد سهام شده بود دچار استرس و نگرانی کاهش بیشتر قیمت می شود و سهام خود را برای فروش می گذارد.

افزایش حجم عرضه باعث می شود در مدت کوتاهی قیمت سهام شدیدا کاهش یابد و پول نادان که در قیمت بالا خریده بود در قیمت پایین تر میفروشد و ضرر می کند.

در پایان این مرحله قیمت دوباره برای خرید مناسب می شود و پول هوشمند اقدام به شروع چرخه ای نو می کند. این چرخه بار ها و بار ها طی می شود و پول نادان فریب پول هوشمند را می خورد در آخر پول هوشمند سود می کند و برنده می شود پول نادان نیز ضرر می کند و بازنده است.

در تصویر زیر که نمودار نماد دی می باشد یک چرخه پول هوشمند را مشاهده می کنید که هر مرحله را در نمودار مشخص کرده ایم

راه شناسایی پول هوشمند

در زمان ورود پول هوشمند به بازار حجم معاملات نیز بصورت اجتناب ناپذیری افزایش می یابد. پس اولین و مهم ترین نشانه برای شناسایی ورود پول هوشمند به بازار افزایش حجم معاملات است.

در کنار بررسی روزانه حجم معاملات برای راحتی کار و افزایش سرعت می توانید از فیلتر حجم در سایت TSETMC.COM نیز استفاده کنید.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید: آموزش فیلتر نویسی در بورس

یکی دیگر از راه های فهمیدن افزایش نقدینگی در بازار و به طبع آن پول نادان و هوشمند استفاده از اندیکاتور MFI می باشد. برای مطالعه و آموزش کامل در باره این اندیکاتور روی آن کلیک کنید. البته این اندیکاتور تنها ورود و خروج پول از بازار را نشان می دهد و تشخیص هوشمندی یا نادانی این نقدینگی بر عهده خود تحلیل گر با استفاده از ابزار های دیگر است.

در تابلو سفارشات تعداد خریداران ( یا در مرحله فروش ، فروشندگان) کم است ولی حجم سفارشی آنها زیاد می باشد.

پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

به گزارش رصد روز، پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، شاخص کل بورس پس از ده رور نزول پی در پی،‌ در معاملات روز سه شنبه،‌ با افزایش بیش از چهار هزار واحدی همراه شد و تا ارتفاع یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی بالا آمد. آخرین روزی که شاخص کل توانست صعود را تجربه کند به ۸شهریور باز می ‌گردد. اما آیا شاخص کل به کف رسیده و می توان پیش بینی کرد که بازار سهام برگشته است؟

پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

روز سه شنبه با روزهای گذشته چند تفاوت داشت و این امیدواری را ایجاد کرد که احتمالا بتوانیم روزهای مثبتی را حداقل برای چند روز آینده متصور باشیم. اول اینکه پس از مدت‌ها هر چند کم،‌شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم و ارزش معاملات خرد بهبود نسبی پیدا کرده بود. اما آیا شاخص به کف حمایتی خود رسیده و باید منتظر بازگشت شاخص کل باشیم.

هماگونه که در گزارش های روز گذشته اشاره شده بود،‌ شاخص کل در محدوده حمایتی خود قرار داد و به نظر نمی رسد در شرایط فعلی شاخص کل به پایین تر از سطح یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحدی کاهش یابد. با این وجود نکته مهم این است که شاخص کل پول هوشمند در بورس در روند نزولی دو هفته گذشته خود، حداقل یک حمایت مهم خود را از دست داده و این حمایت اکنون به مقاومت تبدیل شده است. شاخص کل اکنون با یک مقاوت در پول هوشمند در بورس محدوده یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحدی روبرو است که برای عبور از آن نیاز به افزایش تقاضا قابل توجهی دارد که با در نظر گرفتن شرایط کنونی،‌ عبور از آن اگر نگوییم بعید، سخت به نظر می رسد. بنابراین با در نظر گرفتن کلیت بازار و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به نظر می رسد که اگر شرایط تغییر محسوسی نداشته باشد، شاخص کل در همین محدوده نوسان کند و نمی توان فعلاً انتظار داشت که بازار برگشته است.

خودرویی‌ها سواری می دهند؟

نکته مهم بازار امروز به روند مثبت معاملات گروه خودرویی باز می گردد در حالی که فعلا برجام دورتر از همیشه به نظر می رسد. بنابراین دلیل اقبال به گروه خودرویی چه بود و چرا شاهد ورود بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به این گروه در بازار روز سه شنبه بودیم. می توان دو سناریو برای روند معاملات روز سه شنبه خودرویی ها متصور بود؛ اول اینکه اغلب این نمادها در سه هفته گذشته حدود ۲۰ درصد افت قیمت را تجربه کردند و این افزایش تقاضا، ناشی از ورود معامله گران جدید بوده است. موضوع دوم به افزایش قیمت احتمالی محصولات خودرویی باز می گردد؛ این روزها بیش از گذشته زمزمه لغو سیاست قیمت گذاری دستوری به گوش می رسد. به ویژه آنکه پس از برگزاری مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه شاهد ثبت نام بیش از ۶ میلیون نفر برای خودروهایی بودیم که اختلاف قیمت عجیبی بین بازار و مصوب آن ها وجود دارد. موضوعی که بیش از گذشته ناکارآمد بودن قیمت گذاری دستوری را برای سیاست گذار اقتصادی آشکار کرده است. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد،‌ افزایش قیمت این گروه حداقل تا سقف قبلی دور از انتظار نیست.

به نظر می رسد فردا هم شاهد بازار مثبتی باشیم اما همانگونه که اشاره شد، فعلاً ریسک های بازار اجازه بازگشت قدرتمند شاخص را نمی دهد. احتملاً در بازار فردا هم شاهد اقبال به گروه خودرو و ساخت قطعات،‌ فلزات اساسی، استخراج ذغال سنگ و شاید پالایشی ها باشیم.

بورس تغییر مسیر داد / وپاسار در صدر جدول معاملات

اکوایران: روز سه‌شنبه روند بورس تغییر کرد و شاخص‌های بازار سهام رشد کردند.

به گزارش اکوایران ، در معاملات روز سه‌شنبه 22 شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت از ابتدا روند صعودی پیدا کرد و در پایان معاملات شاخص کل در سطح یک میلیون و 393 هزار و 126 واحد قرار گرفت که نسبت به روز دوشنبه 4 هزار و 155 واحد رشد کرد.

شاخص هم‌وزن نیز امروز با افزایش 2 هزار و 774 واحدی نسبت به روز کاری گذشته در رقم 405 هزار و 257 واحد ایستاد.

همچنین شاخص کل فرابورس با 10 واحد افزایش به رقم 18 هزار و 765 واحد رسید.

عرضه و تقاضا در معاملات سه‌شنبه

در معاملات سه‌شنبه 80 نماد پول هوشمند در بورس صف خرید داشتند و 35 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 63 درصدی به 277 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 34 درصد کاهش یافت و 180 میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 19 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 169 میلیارد تومان ایستاد.

در پایان معاملات نماد بالبر (شرکت کابل البرز) با صف‌ خرید 30 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از بالبر، نمادهای فمراد (شرکت آلومراد) و خودرو (شرکت ایران خودرو) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد بکهنوج تعلق داشت که ارزش آن 15 میلیارد تومان بود. پس از بکهنوج، نمادهای زمگسا و غدشت بیشترین صف فروش را داشتند.

نمادهای سبز و قرمز بازار

در پایان معاملات ‌روز سه‌شنبه، 417 نماد رشد قیمت داشتند و 256 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 62 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 38 درصد بازار افت قیمت داشتند.

ورود سرمایه

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار پس از 13 روز متوالی مثبت شد و 23 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد.پول هوشمند در بورس

در معاملات روز سه‌شنبه بیشترین ورود پول حقیقی به سهام خودرو (شرکت ایران خودرو) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی آن 22 میلیارد تومان بود. پس از خودرو، نمادهای فولاد (شرکت فولاد مبارکه) و کگاز (شرکت شیشه و گاز) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در مقابل، بیشترین خروج پول حقیقی به نماد بپاس اختصاص داشت. پس از بپاس، نمادهای خوساز، سامان و پترول در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

لیدرهای بازار

امروز نمادهای «فولاد»، «خودرو» و «خساپا» بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای «فارس»، «تاپیکو» و «بوعلی» بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «دماوند»، «بمپنا» و «قچار» بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «صبا»، «کگهر» و «فغدیر» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس خگستر صدرنشین است و خساپا و خودرو در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای صبا، دی و قچار پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

ارزش معاملات

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 13 هزار و 585 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 7 هزار و 565 میلیارد تومان بود که 56 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 25 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز نماد وپاسار (بانک پاسارگاد) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 492 میلیارد تومان بود.

پس از وپاسار، نماد شپدیس بیشترین ارزش معاملات را داشت و خودرو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن خساپا و خگستر در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات امروز نیز سهام وپاسار با تعداد 600 میلیون سهم در صدر قرار گرفته است. خساپا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به نماد شستا تعلق داشت. نمادهای دی و خگستر نیز در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

روز متفاوت بورس تهران؛ بازار سرمایه بالاخره سبزپوش شد

پس از سرخ پوشی و افت پی در پی شاخص کل در معاملات دو هفته اخیر، شاخص بالاخره یک روز را سبز آغاز کرد و سبز هم به پایان رساند.

شاخص صعود کردن را فراموش نکرده است. بالاخره پس از چندین روز افت، شاخص کل روز مثبتی را سپری کرد. استثنا امروز تقاضا بر عرضه برتری داشت و در کلیت بازار معاملات با افزایش تقاضا همراه بود. شاخص هم وزن هم پا به پای شاخص کل پیش آمد و دو هزار و ۷۷۴ واحد افزایش را به ثبت رساند. ارزش معاملات خرد گرچه رشدی نسبی از خود نشان داد؛ اما همچنان به سطحی بالاتر از دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دست پیدا نکرد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از اقتصاد آنلاین، پس از سرخ پوشی و افت پی در پی شاخص کل در معاملات دو هفته اخیر، شاخص بالاخره یک روز را سبز آغاز کرد و سبز هم به پایان رساند. البته همچنان فاکتورهایی که باعث ترس و احتیاط معامله گران شده‌اند بر قوت خود باقی هستند؛ برجام باز در بی خبری فرو رفته و قیمت های جهانی تغییر خاصی نداشتند. گرچه می توان افزایش قیمت دلار را محرک اصلی بازار امروز دانست اما نمی توان انتظار داشت که تنها با تغییر این مولفه بازار تغییر جهت دهد. از جمله مشکلات شاخص برای صعود، جدای از اخبار ضد و نقیض برجامی که بر تمامی بازاها سایه انداخته است، ارزش پایین معاملات خرد است.

گرچه امروز ارزش معاملات خرد رشدی نسبی نسبت به میانگین هفته را داشت ولی همچنان زیر سه هزار میلیارد تومان قرار گرفت. علاوه بر این حمایت هایی که بازار در چند وقت اخیر از دست داده‌ حالا تبدیل به مقاومت های مهمی شده‌اند که شاخص باید برای صعود با آنها دست و پنجه نرم کند. در پایان امروز شاخص کل با ۴هزار و ۱۵۵واحد افزایش همراه بود و در سطح یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی را پس گرفت.

برخی از نمادهای شاخص ساز، از جمله خودرویی ها و فلزی ها، که با افت چند وقت اخیر خود به سطح های حمایتی پول هوشمند در بورس خود رسیده بودند مورد اقبال بازار قرار گرفتند و در این میان «فولاد»،«خودرو» و «خساپا» بیشترین تاثیر مثبت برروی شاخص کل را برجا گذاشتند. در سمت مقابل «فارس»، «تاپیکو» و «بوعلی» مانع از رشد بیشتر شاخص شدند. شاخص هم وزن نیز با شاخص کل هم جهت بود و افزایشی دو هزار و ۷۷۴ واحدی را به ثبت رساند.

در پایان معاملات امروز، ارزش معاملات خرد به بیش از دو هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان رسید و برای اولین بار در چند هفته اخیر حقیقی ها در مجموع ۲۲ میلیارد تومان وارد بازار کردند. «کزغالح» با ۲۷.۵، «خودرو» با ۲۲ و «فولاد» با ۱۴ میلیارد تومان به ترتیب بیشترین ها در ورود پول حقیقی بودند و «بپاس» با ۱۲، «خوساز» با ۱۱ و «سامان» با ۸ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را به ثبت رساندند. گروه استخراج زغال سنگ با ۳۰ میلیارد تومان بیشترین ورود و محصولات شیمیایی با ۲۰ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند.