آموزش معامله سوئینگ

سویینگ تریدرها اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه ای را مشاهده کنند تا ورود دقیق، توقف ضرر و سود خود را پیدا کنند.

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟

بازارهای مالی تفاوت های گسترده ای با هم دارند و راه های زیادی برای سود بردن از آنها وجود دارد یکی از آن ها معاملات بلند مدت است که در طی چندین روز یا چندین هفته طول می کشد که یکی از فواید کلیدی معاملات طولانی مدت پتانسیل بالای آنها برای سود های زیاد است .

در سوی دیگر معامله گران اسکلپر قرار دارند که معاملاتی در بازه های زمانی کوتاهی انجام می دهند و معمولا بیشتر از چند دقیقه به طول نمی انجامد .

سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است. برای درک بهتر این موضوع باید ابتدا بازه های زمانی مختلف معاملات را درک کنیم این نکته مهم را همواره در خاطر داشته باشید که تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود و حد ضرر خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت تعیین کنند و با استفاده از آنها میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.

سوئینگ در تحلیل تکنیکال به چه معنا می باشد ؟

طبق نظریه آقای داو چنانچه قیمت ها به پایین‌تر از کمینه پیشین برسند، این حرکت را ‏می‏توان به عنوان آغاز یک روند نزولی تفسیر کرد. در مورد یک شاخص، در صورتیکه در زمان کاهش پیوسته قیمت اوراق بهادار، قادر به ایجاد یک Swing Low جدید نباشد یک واگرایی مثبت رخ ‏می‏دهد، که ‏می‏تواند نشان دهنده این باشد که سرعت و شدت روند نزولی در آموزش معامله سوئینگ آموزش معامله سوئینگ آموزش معامله سوئینگ حال کم شدن است.

‏معامله‏ گران ‏‏می‏توانند از یک Swing Low برای وارد شدن به یک موقعیت، با قیمتی مناسب تر در یک سهامی که در حال ترند شدن است استفاده کنند. برای کمک به تعیین اینکه آیا Swing Low نزدیک به تکمیل شدن است یا خیر، معامله گرها ‏می‏توانند از شاخص‏ های تکنیکی از قبیل نوسانگر استوکاستیک، میانگین متحرک یا خط روند، استفاده کنند.

توجه داشته باشید چندین Swing Low ، پس از یک کاهش طولانی مدت ‏می‏تواند نشان دهنده وقوع کف بازار باشد . برای آنکه این سازوکار معتبر باشد نقطه پایینی هر یک از نوسان‏ های پایین، باید تقریبا برابر باشند. معمولا اخرین Swing Low در نمودار کمی ‏پایین تر از Swing Low قبلی است،‌ زیرا پول هوشمند سفارش‌های توقف ضرر را پیش از بالاتر رفتن بازار پاک ‏می‏کند . زمانی که قیمت بالای نقطه واکنشی Swing Low قبلی بسته شود ، معکوس شدن روند تایید ‏می‏شود . ‏معامله‏ گران ‏‏می‏توانند از طریق کم کردن پایین ترین نقطه نوسان‏ های پایین متوالی از نقطه تایید یک هدف سود اولیه را تنظیم کنند .

ویژگی های سوئینگ تریدینگ :

• در سوئینگ تریدینگ شما مستلزم داشتن صبر ، اعتماد بنفس و سرعت عمل بالا می باشید
• معاملات کمتر در مقابل سود بیشتر
• استفاده نکردن از یک روش معاملاتی
• هیچگاه یک استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله گران مناسب باشد

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ :

• دست یافتن به بالاترین سطح سود دهی
• استفاده از تحلیل تکنیکال جهت آسان تر نمودن پروسه معامله

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ :

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند
• بروز ضرر بسیار سنگین در هنگام معکوس شدن قیمت. تریدرهای معاملات نوسانی می توانند از تغییر قیمت های گسترده تری بهره‌مند شوند که انجام چنین موردی در بازه زمانی روزانه غیر ممکن خواهد بود . هرچه نوسان یک بازار بیشتر باشد، نوسانات مهم تر و موقعیت های بیشتری برای این تریدرها پیش می آید
• تحلیل هایی که بر روی بازه های زمانی بلند تر انجام می شود امن تر هستند اما معاملات بازه های زمانی کوتاه در برابر سیگنال های اشتباه آسیب پذیرند

سوئینگ لول چیست ؟

سوئینگ لول می‌تواند هشداری باشد برای ورود یا خروج به بازار باشد، در واقع در تحلیل تکنیکال نمودارهای تریدینگ، معمولا زمانی که شاهد یک روند رو به رشد هستیم به دنبال این هستیم که سقف‌هایی بالاتر از سقف قبلی و کف‌هایی بالاتر از کف قبلی مشاهده کنیم. اما زمانی می‌رسد که در انتهای یک روند صعودی سقفی ساخته می‌شود که به اندازه‌ی سقف قبلی بالا نرفته است اینجاست که اولین سیگنال منفی برای ما صادر شده است و شاید زمان خوبی برای خروج از بازار باشد

در چنین شرایطی روی آخرین کفی یک خط رسم می‌کنیم و اسم آن خط را سوئینگ لول می گذاریم، اگر نمودار ترید در آن قسمت که پائین تر از سقف قبلی بوده است در نیمه‌ی نزولی خود به پائین آمده و خط سوئینگ لول را قطع کرد یا به اصطلاح خط روند را شکست، دومین سیگنال منفی برای شما صادر شده است و از آنجا که نباید تا جای ممکن خطرات را پذیرفت و بعد اقدام کرد شما باید با دیدن اولین سیگنال منفی از بازار خارج شوید. اما زمانی که سوئینگ لول شکسته شد می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نمودار ما دیگر به بالا بر نخواهد گشت و ما از این به بعد یک روند ریزشی خواهیم داشت .

سوئینگ تریدر

بازه زمانی که معامله گر در آن معامله می کند می تواند به طور قابل توجهی بر استراتژی ترید و سودآوری تأثیر بگذارد. در مقابل، معامله گران شناور(Swing Trader) معامله هایی را انجام می دهند که چندین روز ، هفته یا حتی ماه ادامه دارد.

این دو سبک ترید آموزش معامله سوئینگ مختلف بسته به میزان سرمایه موجود، زمان در دسترس بودن، روانشناسی و بازار مورد معامله می تواند متناسب با معامله گران مختلف باشد.

یک سبک معاملاتی بهتر از دیگری نیست و واقعاً به این بستگی دارد که کدام سبک متناسب با شرایط یک معامله گر فردی است. برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که یکی یا دیگری را انجام دهند، در حالی که دیگران ممکن است یک باره معامله گر روزانه، معامله گر شناور و سرمایه گذار خرید و نگهداری باشند.

Swing Trading چیست؟

Swing Trading نوعی معامله گری است که سعی دارد سودهای کوتاه مدت تا میان مدت سهام (یا هر ابزار مالی) را در طی چند روز تا چند هفته بدست آورد. معامله گران نوسانگیر در درجه اول از تجزیه و تحلیل فنی برای جستجوی فرصت های تجاری استفاده می کنند. این معامله گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

Swing Trading یکی از محبوب ترین اشکال معاملات فعال است، جایی که معامله گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل فنی به دنبال فرصت های میان مدت هستند. اگر به Swing Trading علاقه مند هستید، باید از نزدیک با تجزیه و تحلیل فنی آشنا باشید. دوره تجزیه و تحلیل فنی استاد علیرضا محرابی با چندین ساعت فیلم، تمرینات و محتوای تعاملی که شامل تکنیک های اساسی و پیشرفته است، یک نمای کلی از موضوع را ارائه می دهد.

بسیاری از سویینگ تریدرها معاملات را بر اساس ریسک / سود (ریوارد) ارزیابی می کنند. با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، آنها تعیین می کنند که در کجا وارد شوند، در کدام قسمت حدضرر را قرار دهند و سپس پیش بینی می کنند که کجا می توانند سود به دست آورند. اگر در معامله ای 1دلار را حدضرر قرار دهند و 3دلار را حد سود در نظر گیرند این نسبت ریسک / سود مطلوب است. از طرف دیگر، به خطر انداختن 1 دلار برای به دست آوردن 1 دلار یا فقط درآمد 0.75 دلار، چندان مطلوب نیست.

Swing Trader به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کند. همانطور که گفته شد، می توان از تحلیل بنیادی برای تقویت تجزیه و تحلیل استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر یک تاجر شناور یک تنظیم صعودی را در یک سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهند بررسی کنند که اصول اولیه دارایی مطلوب به نظر می رسد یا در حال بهبود است.

معاملات روزانه در برابر Swing Trading: بازده بالقوه

معاملات روزانه معامله گرانی را جذب می کند که به دنبال ترکیب سریع سود هستند. فرض کنید که یک معامله گر 0.5٪ (نیمی از) سرمایه خود را در هر معامله ریسک می کند. در صورت شکست، 0.5٪ ضرر خواهند کرد ، اما در صورت پیروزی ، 1٪ (نسبت پاداش به ریسک 2: 1) کسب می کنند.

همچنین، فرض کنید آنها نیمی از معاملات خود را برنده می شوند. اگر معامله گر در روز شش معامله انجام دهد به طور متوسط هر روز حدود 1.5٪ به مانده حساب خود اضافه می کند، هزینه معاملات کمتری دارد و حتی 1٪ در روز نیز باعث می شود حساب معامله گر بیش از 200٪ در طول سال رشد کند.

Swing Trader آهسته تر از معاملات روزانه سود و زیان را جمع می کند، اما همچنان می توانید معاملات شناور خاصی داشته باشید که به سرعت سود یا زیان بزرگی به بار می آورد. فرض کنید یک معامله گر شناور از همان قانون مدیریت ریسک استفاده می کند و 50٪ از سرمایه خود را برای هر معامله به خطر می اندازد تا سعی کند 1٪ تا 2٪ از معاملات برنده خود را بدست آورد..

فرض کنید آنها برای برنده شدن در معاملات به طور متوسط 1.5٪ درآمد کسب می کنند و در از دست دادن معاملات 0.5٪ از دست می دهند. آنها ماهانه شش معامله انجام می دهند و نیمی از این معاملات را به دست می آورند. در یک ماه معمول، معامله گر نوسان می تواند 3٪ مانده حساب خود را انجام دهد، که بازتاب هزینه های کمتر است. در طول سال، این رقم حدود 36٪ است که به نظر خوب می رسد اما پتانسیل کمتری نسبت به درآمد احتمالی یک معامله گر روزانه دارد.

سویینگ تریدرها اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه ای را مشاهده کنند تا ورود دقیق، توقف ضرر و سود خود را پیدا کنند.

نیازهای سرمایه ای متفاوت

نیاز سرمایه به بازار مورد معامله متفاوت است. معامله گران و معامله گران شناور می توانند با مقادیر مختلف سرمایه گذاری خود را شروع کنند، این بستگی به این دارد که آنها در بازار سهام ، فارکس یا بازارهای آتی معامله کنند.

از طرف دیگر، معاملات شناور می تواند زمان بسیار کمتری داشته باشد. به عنوان مثال، اگر در حال معامله کردن نمودار روزانه هستید، می توانید معاملات جدیدی را پیدا کنید و سفارشات را در موقعیت های فعلی در حدود 45 دقیقه در شب به آموزش معامله سوئینگ روز کنید. این فعالیت ها حتی ممکن است به صورت شبانه مورد نیاز نباشد.

برخی از معامله گران شناور، با انجام معاملات هفته ها یا ماه های گذشته، ممکن است فقط لازم باشد هفته ای یک بار به دنبال معاملات و به روزرسانی سفارشات باشند، تعهد زمانی را به جای هر شب به حدود یک ساعت در هفته کاهش دهند، یا حتی ممکن است به روزرسانی سفارشات نیز لازم نباشد!

تاکتیک های Swing Trading

یک تاجر شناور تمایل دارد که به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط کراس اوورها، الگوهای دسته و دسته، الگوهای سر و شانه ها، پرچم ها و مثلث ها هستند.

در نهایت، هر معامله گر نوسان یک برنامه و استراتژی را طراحی می کند که به آنها در بسیاری از معاملات برتری می دهد. این موضوع شامل جستجوی تنظیمات تجاری است که منجر به حرکات قابل پیش بینی در قیمت دارایی می شود. این آسان نیست، و هیچ استراتژی یا راه اندازی هر بار کارساز نیست. با یک ریسک / پاداش مطلوب، برنده شدن در هر زمان لازم نیست. هرچه ریسک / پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب تر باشد ، برای کسب سود کلی در بسیاری از معاملات، دفعات کمتری برای برنده شدن نیاز است.

نتیجه گیری

هر نوع معامله مزایا و معایبی دارد. معاملات شناور به روال تلاش برای سود بردن از نوسانات بازار حداقل 1 روز و تا چندین هفته گفته می شود. اگر بتوان با استفاده از تکنیک های توقف ضرر، ضرر را در سطوح قابل قبول نگه داشت، معاملات شناور می تواند سودآور باشد و چشم انداز خوبی را برای یادگیری هر دو حرکت کوتاه مدت و بلند مدت بازار فراهم کند. نکته منفی در معاملات شناور این است که شما باید تمام وقت برای مدیریت معاملات سخت کار کنید، این بدان معناست که به دلیل حرکت بازار ممکن است سود بالقوه خود را از دست بدهید. همانطور که گفته شد، می توان از روش های دیگری برای سود بردن از نوسانات کوتاه مدت بازار استفاده کرد. نکته مهم، ایجاد روشی است که برای شما مناسب باشد. پیاده سازی آن به طور مداوم به قوانین صریح مدیریت پول پایبند باشید. و سوابق خوبی داشته باشید تا بتوانید پیشرفت خود را به عنوان یک تاجر پیگیری کنید.

کتاب آموزش کسب درآمد با استراتژی سوئینگ ترید

متن های کتاب به راحتی قابل استخراج هستند و میتوانید آن ها را به راحتی کپی کرده و در مترجم گوگل، به زبان فارسی ترجمه کنید.

پشتیبانی واتس‌اپ	فعال ( ارسال پیام )

در انبار موجود نمی باشد

سایت بلیان دارای تخفیف پلکانی است، یعنی با افزودن کتاب بیشتر به سبد خرید، قیمت کتاب‌ها برای شما کاهش می‌یابد.

شما می‌توانید با هر 1000 تومان خرید، ۱ شانس شرکت در قرعه‌کشی کتابخانه دیجیتال بلیان دریافت کنید و شانس خود را برای برنده شدن جوایز هیجان انگیز امتحان کنید.« شرایط شرکت در قرعه کشی »

• توضیحات
• نظرات (0)
• توضیحات انگلیسی (English)

کتاب آموزش کسب درآمد با استراتژی سوئینگ ترید تجارت آنلاین ارزهای رمزنگاری شده بیت کوین

این کتاب یک راهنمای کامل برای مبتدیانی است که میخواهند از طریق ارز های دیجیتال مانند بیت کوین کسب درآمد کنند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی آموزش معامله سوئینگ بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است.

نگاهی به مفهوم سوئینگ تریدینگ

در دل این استراتژی، تریدر در تلاش است طی یک بازه زمانی کوتاه یا متوسط، از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال سود به دست آورد. هدف اصلی در Swing Trading گرفتن نوسانات بازار طی چند روز تا چند هفته است.

سوئینگ تریدینگ را می‌توان در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین روش خطاب کرد. در صورتی که یک روند قوی در طول یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading متعددی بروز کرده و تریدرها قادر خواهند بود بیشترین بهره را از نوسانات قیمت به نفع خود ببرند. نباید فراموش کرد این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی نداشته و مفید نخواهد بود، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود، بروز نمی‌کنند.

درک سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ با نگه داشتن یک پوزیشن (خرید یا فروش) برای مدت زمان بیش از یک دوره ترید سر و کار دارد؛ اما معمولا بیشتر از چند هفته یا چند ماه طول نمی‌کشد. البته با این که برخی از تریدرها ممکن است پوزیش‌هایشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

تریدهای سوئینگ یا نوسانی، همچنین می‌توانند در یک دوره ترید یا کوتاه‌تر انجام شوند؛ البته این رویداد برای سوئینگ تریدینگ بسیار کم اتفاق می‌افتد و فقط در مواقعی پیش می‌آید که نوسانات بسیار شدیدی بر بازار حاکم باشند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت است؛ برخی از تریدرها به دنبال ارزهای دیجیتال پرنوسان هستند و برخی دیگر، ارزهایی با حرکات کمتر را انتخاب می‌کنند. اما در کل، هدف آموزش معامله سوئینگ هر دو تریدر این است که در یک ارز دیجیتال، قیمت را در جایی پیدا کنند که فکر می‌کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد؛ سپس وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شوند و از این روند، مقدار قابل توجهی سود به دست می‌آورند.

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، به دنبال موقعیت دیگری می‌گردند.

مزایای سبک Swing Trading

هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد و بهتر است که معامله‌گر بر اساس روحیات و توانایی‌های خود سبک خاصی را برای معامله‌گری انتخاب کند. اگر سبک Swing Trading را انتخاب کنید، کمتر از اسکالپر ها به بررسی بازار نیاز خواهید داشت. نوسانات روزانه بازار برای شما جالب و جذاب خواهد بود، اما در کل تأثیری بر عملکرد کاری شما نخواهد داشت! عمر معاملات شما بیشتر از یک روز خواهد بود و شاید تا چند هفته هم باز بمانند. به همین دلیل معاملات شما تحمل نوسانات روزانه را خواهند داشت.

از آنجایی که در این سبک شما یک رالی و موج یک سویه بازار را شکار می‌کنید، سود شما همیشه چندین برابر ریسک معامله است! در این سبک معاملاتی حد سود حداقل سه برابر حد ضرر است. یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.

با این همه بایستی به معایب این سبک هم توجه داشته باشید. عمر معاملات بیش از یک روز است و شاید در زمان بسته بودن بازار اتفاقاتی بیفتند که بر نوسانات بازار در روز بعد تأثیر جدی بگذارند. این یعنی حتی وقتی بازار بسته است، معامله شما با ریسک‌های جدی مواجه خواهد بود. اما ریسک اصلی که نوسان گیران را تهدید می‌کند، از دست دادن روندهای بلندمدت بازار است! یعنی شما شاید بر اساس تحلیل‌های تکنیکال به این نتیجه برسید که رالی صعودی تمام شده و بازار در حال ورود به اصلاح نزولی است. در این صورت شما به بستن معاملات خرید اقدام خواهید کرد و در ادامه وارد معاملات فروش خواهید شد. اگر اصلاحی در کار نباشد شما دو بار ضرر خواهید کرد! به همین دلیل در سبک معاملاتی Swing Trading قدرت تشخیص اصلاح و پایان اصلاح مهم‌ترین مهارتی است که باید روی آن تمرکز کنید!

کسب سود توسط سوئینگ تریدرها

همانطور که گفتیم هدف این افراد به دست آوردن سود از نوسان قیمت طی چند روز تا چند هفته است. به این ترتیب، سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه بیشتر و در مقایسه با سرمایه‌گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن باقی خواهند ماند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.
• تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح واستراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست.

برای سوئینگ تریدینگ، معامله‌گر باید حرکات قیمت دارایی مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی کند. این کار آسانی نیست؛ چرا که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند.

با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، شما نیازی ندارید که همیشه برنده باشید؛ چرا که برآیند سود به زیان شما، همواره مثبت خواهد بود.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا Swing Trading چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم و کاربردی در ترید و معامله ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین محسوب می‌شود. اما منظور از Swing Trading چیست؟

سوئینگ تریدینگ را به عنوان یک استراتژی معاملاتی مرسوم و ایده‌آل برای تریدرهای مبتدی می‌شناسند. Swing Trading به خاطر وجود افق زمانی با قابلیت کنترل، روشی مناسب در بازار برای معامله‌گران محسوب می‌شود؛ در این روش به نگاه بلند مدت به بازار نیازی نیست. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی از قبیل فارکس، سهام و کریپتوکارنسی به فعالیت می‌پردازند. اما آیا برای شما نیز Swing Trading یک استراتژی مناسب به شمار می‌رود؟ در چه زمانی باید به آن تکیه کنید؟ چه تفاوتی بیت سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود داشته و در صورت تازه وارد بودن در بازار، باید با کدام یک شروع کنید؟

نگاهی به مفهوم سوئینگ تریدینگ

در دل این استراتژی، تریدر در تلاش است طی یک بازه زمانی کوتاه یا متوسط، از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال سود به دست آورد. هدف اصلی در Swing Trading گرفتن نوسانات بازار طی چند روز تا چند هفته است.

سوئینگ تریدینگ را می‌توان در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین روش خطاب کرد. در صورتی که یک روند قوی در طول یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading متعددی بروز کرده و تریدرها قادر خواهند بود بیشترین بهره را از نوسانات قیمت به نفع خود ببرند. نباید فراموش کرد این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی نداشته و مفید نخواهد بود، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود، بروز نمی‌کنند.

کسب سود توسط سوئینگ تریدرها

همانطور که گفتیم هدف این افراد به دست آوردن سود از نوسان قیمت طی چند روز تا چند هفته است. به این ترتیب، سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه بیشتر و در مقایسه با سرمایه‌گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن باقی خواهند ماند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در سوئینگ تریدینگ افراد اغلب با تکیه بر تحلیل تکنیکال، انواع استراتژی‌های معاملاتی ایجاد می‌کنند. البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. رخدادهای بنیادی در طول چند هفته به وقوع می‌پیوندند،‌ به همین دلیل احتمال بهره بردن سوئینگ تریدرها از تحلیل فاندامنتال نیز وجود دارد.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن نظیر الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها به منظور پیشبرد معاملات کاربرد زیادی پیدا می‌کنند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای سوئینگ تریدرها اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی محسوب می‌شوند.

تریدرهایی که از استراتژی مورد بحث برای پی بردن به بهترین زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال نظیر خرید بیت کوین و فروش آن در زمانی دیگر استفاده می‌کنند، اغلب با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا سر و کار دارند. یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا مورد تایید قرار می‌گیرد، اما همچنان بعید نیست آن‌ها به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر مثل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته به منظور تعیین نقاط ورود و خروج از معامله دقت کنند. به عنوان نمونه، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند به عنوان سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن تلقی شود.

در سوئینگ تریدینگ همچنان چارت روزانه بااهمیت ترین تایم فریم به شمار می‌رود، اما استراتژی سرمایه‌ گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. فراموش نکنید مواردی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌دهیم قوانینی قطعی نبوده و تاکید روی استفاده از مواردی با عمومیت بیشتر قرار دارد.

مقایسه سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه

سوئینگ تریدرها در مقایسه با تریدرهای روزانه (Day Trader) تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله را دنبال می‌کنند. واقعیت این است که معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری داشته و در نتیجه بسیار بیشتر بازار را رصد می‌کنند. این در حالی است که هدف دوست‌داران سوئینگ تریدینگ کسب سود از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری به طول می‌انجامند. به خاطر بزرگ بودن این حرکت‌ها، آن‌ها قادر خواهند بود با وجود انجام معاملات کمتر، سود بیشتری به جیب بزنند.

یکی دیگر از تفاوت‌ها این است که معامله‌گران روزانه معمولا فقط به ابزار تکنیکال برای تحلیل‌های خود تکیه می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها اغلب از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، (با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال) بهره می‌برند. در نقطه رو به رو، بعید نیست سرمایه گذاران تحلیل تکنیکال را کنار گذاشته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال به سرمایه‌ گذاری بپردازند.

برای پی بردن به گزین بهتر، از میان سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، باید به چند سوال پاسخ بدهید. کدام روش بهتری برای شما محسوب می‌شود؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی، کجا می‌بینید؟ به وسیله پاسخ به این سؤالات مناسب‌ترین استراتژی معامله را با توجه به شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه ‌گذاری خود پیدا خواهید کرد.

یک روش این است که نقاط قوت خود را در نظر گرفته و روش معاملاتی را بر اساس آن مشخص کنید. در نتیجه این نقاط قوت را تقویت خواهید کرد. در آن سو افرادی تمایل دارند ورود و خروج به معامله را سریع انجام دهند، به همین دلیل هیچ نگرانی درباره معاملات باز هنگام خواب، نخواهند داشت! عده‌ای در صورت داشتن فرصت بیشتر برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود، تصمیم‌گیری بهتری خواهند داشت. به آن‌ها سوئینگ تریدینگ پیشنهاد می‌شود.

توصیه می‌کنیم برای ارزیابی یک استراتژی معاملاتی متفاوت با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، با یک سرمایه اندک، آن را امتحان کرده و بر اساس بازخورد، ادامه استفاده از استراتژی یا کنار گذاشتن آن را مشخص کنید. همواره می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، روی کاغذ معاملات را انجام دهید.

اگر به تازگی ترید ارزهای دیجیتال را شروع کرده یا همچنان خود را تازه‌ کار تصور می‌کنید، سوئینگ تریدینگ روش بهتری برای شما است. در اینجا قادر خواهید بود با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که البته چندان طولانی نبوده و به چند هفته ختم می‌شود)، با آرامش اقدام به تصمیم‌گیری کرده و کنترل کامل معاملات را در دست بگیرید.

نتیجه‌گیری

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی مرسوم در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. افرادی که این استراتژی را برای خرید و فروش دارایی‌هایشان انتخاب کرده‌اند، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی خواهند ماند.

به منظور یافتن بهترین استراتژی برای خود از بین سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، بهتر است هر دو را امتحان کرده و بر اساس بازخورد دریافتی، تصمیم نهایی را اتخاذ کنید. با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی متفاوت هر فرد، نمی‌توان نتیجه‌گیری ثابتی برای همه داشت، به همین دلیل انتخاب بهترین روش کاملا نسبی است.

معرفی معاملات سوئینگ یا نوسانی (Swing trading)

معاملات سوئینگ یا نوسانی به عنوان نوعی از معاملات بنیادی توصیف شده است که در آن پوزیشن های معاملاتی بیش از یک روز نگه داشته می شوند. اکثر فاندامنتالیست ها سوئینگ تریدرها هستند، زیرا تغییرات در اصول فاندامنتال معمولاً چندین روز یا حتی یک هفته زمان نیاز دارد تا باعث حرکت کافی قیمت برای کسب سود مناسب شود.

اما این توصیف از معاملات سوئینگ بسیارساده است. در واقع، معاملات سوئینگ بین معاملات روزانه تا معاملات روند قرار دارد. یک تریدر روزانه ، سهام را از چند ثانیه تا چند ساعت نگه می دارد اما هرگز بیشتر از یک روز نخواهد بود. یک تریدر روند ، روندهای اساسی بلندمدت یک سهام یا شاخص را بررسی می کند و ممکن است سهام را برای چند هفته یا چند ماه نگه دارد. تریدران نوسانی یک سهام خاص را برای مدتی نگه می دارند، معمولاً از چند روز تا دو یا سه هفته و سهام را بر اساس نوسانات هفته ای یا ماهانه آن معامله می کنند.

سهام مناسب برای معاملات سوئینگ

اولین کلید موفقیت در معاملات سوئینگ ، انتخاب سهام مناسب است. بهترین انتخاب ها، سهام با سرمایه های کلان میباشد که از فعال ترین سهام های معامله شده در بورس های اصلی هستند. در یک بازار فعال، این سهام بین سطوح بالا و پایین در نوسان هستند و تریدر نوسانی، موج را در یک جهت برای چند روز یا چند هفته حرکت می‌دهد و تا زمانی که سهام جهت معکوس را تغییر دهد به سمت مخالف معامله حرکت میکند.

بازار مناسب

در هر دو حالت بازار، بازار نزولی یا بازار صعودی خشمگین، معاملات سوئینگ رفتار متفاوتی نسبت به این دو بازار دارند. در این دوحالت، حتی فعال ‌ترین سهام ها نیز نوسانات بالا و پایین را نشان نمی‌دهند که مشخص کند شاخص‌ها برای چند هفته یا چند ماه نسبتاً ثابت بوده اند یا خیر. در یک بازار نزولی یا بازار صعودی، مومنتوم معمولاً سهام را برای مدت طولانی فقط در یک جهت حمل می‌کند و در نتیجه تأیید می‌کند که بهترین استراتژی معامله بر اساس روند جهت‌داربلندمدت است.

بنابراین، تریدر نوسانی زمانی بهترین موقعیت را دارد که بازارها به جایی نمی‌رسند – زمانی که شاخص‌ها برای چند روز افزایش می‌یابند، سپس برای چند روز آینده کاهش می‌یابند تا دوباره و دوباره همان الگوی کلی را تکرار کند. ممکن است چند ماه با سهام و شاخص‌های اصلی تقریباً در همان سطح اولیه خود بماند، این درصورتی است که تریدر نوسانی فرصت‌های زیادی برای مشاهده حرکت‌های کوتاه‌ مدت بالا و پایین (گاهی در یک کانال) داشته است.

البته، مشکل معاملات نوسانی و معاملات روند بلند مدت این است که موفقیت آن مبتنی بر شناسایی صحیح نوع بازاراست. معاملات روند می تواند استراتژی ایده آلی برای بازار صعودی در آخردهه 1990 باشد، در حالی که معاملات نوسانی احتمالاً برای سال های 2000 و 2001 بهترین بوده اند.

استفاده از میانگین های متحرک

میانگین‌های متحرک ساده (SMA) سطوح حمایت و مقاومت و همچنین الگوهای صعودی و نزولی را ارائه می‌کنند. سطوح حمایت و مقاومت می تواند نشانه خرید سهام باشد. الگوهای متقاطع صعودی و نزولی نشان دهنده نقاط قیمتی است که باید درسهام وارد و یا از آن خارج شوید.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از SMA است که تاکید بیشتری بر آخرین نقاط داده دارد. EMA سیگنال های روند و نقاط ورود و خروج را سریعتر از میانگین متحرک ساده به تریدران می دهد. کراس اوور EMA را می توان در معاملات نوسانی برای نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

یک سیستم متقاطع EMA را می توان با تمرکز بر روی EMA هایی در بازه زمانی 9، 13 و 50 استفاده کرد. یک متقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از پایین‌تر بودن از میانگین‌های متحرک به سمت بالا میرود. این نشان می دهد که ممکن است یک معکوس در کارت باشد و ممکن است یک روند صعودی شروع شود. هنگامی که EMA دوره ای 9 از بالای EMA دوره ای 13 عبور می کند، یک ورود طولانی را نشان می دهد. با این حال،EMA دوره ای 13 باید بالاتر از EMA دوره ای باشد.

از سوی دیگر، متقاطع نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار کمتر از این EMA ها آموزش معامله سوئینگ باشد. این نشانه یک معکوس بالقوه یک روند است و می توان از آن برای زمان بندی خروج از یک موقعیت طولانی استفاده کرد. هنگامی که EMA دوره ای 9 از زیرEMA دوره ای 13 عبور می کند، یک ورود یا خروج کوتاه از یک موقعیت طولانی را نشان می دهد. با این حال، EMA دوره ای 13 باید کمتر از EMA دوره 50 باشد.

خط مبنا

تحقیقات زیادی بر روی داده‌های تاریخی ثابت کرده است که در بازاری که منجر به نوسان معاملاتی می‌شود، سهام نقدی تمایل دارند که بالاتر و پایین‌تر از ارزش پایه، که در نمودار با یک EM نشان داده شده است، معامله شوند. دکتر الکساندر آموزش معامله سوئینگ الدر در کتاب خود با عنوان “به اتاق معاملات من بیا: راهنمای کامل برای معاملات” (2002)، از درک خود از رفتار سهام در بالا و پایین تر از خط مبنا استفاده می کند تا استراتژی تریدر نوسان را برای “خرید عادی بودن و شیدایی فروش” توصیف کند. هنگامی که تریدر نوسانی از EMA برای شناسایی خط پایه معمولی در نمودار سهام استفاده میکند برای زمانی که سهام در حال صعود است ، خط پایه طولانی می شود و زمانی که سهام در حال حرکت است خط پایه کوتاه می شود و سهام در حال کاهش است.

بنابراین، تریدرهای نوسانی به دنبال این نیستند که با یک معامله به فروش آموزش معامله سوئینگ اصلی برسند – آنها نگران زمان مناسب برای خرید سهام دقیق در پایین محیط معاملاتی و فروش دقیق در بالای محیط معاملاتی نیستند (یا برعکس). در یک محیط معاملاتی عالی، آنها منتظر می مانند تا سهام به خط پایه خود برسد و قبل از اینکه حرکت خود را انجام دهند، جهت آن را تأیید آموزش معامله سوئینگ می کنند. وقتی یک روند صعودی یا نزولی قوی‌تر در جریان است، داستان پیچیده‌تر می‌شود: تریدر ممکن است به طور متناقضی زمانی که سهام به زیر میانگین متحرک نمایی (EMA) سقوط می‌کند، منتظر بماند تا سهام در یک روند صعودی دوباره به سمت بالا برود، یا ممکن است سهامی را که شکست خورده است کوتاه کند.

گرفتن سود

وقتی نوبت به کسب سود می رسد، تریدر نوسانی می خواهد بدون دقت و بیش از حد معامله و تا حد امکان نزدیک به خط کانال بالا یا پایین از معامله خارج شود، که ممکن است خطراز دست دادن بهترین فرصت را داشته باشد.

در یک بازار قوی، زمانی که یک سهام دارای یک روند جهت ‌دار قوی است، تریدران می‌توانند قبل از گرفتن سود خود منتظر رسیدن به خط کانال باشند، اما در بازار ضعیف‌تر، ممکن است سود خود را قبل از ضربه زدن به خط دریافت کنند (در صورتی که این خط به دست بیاید. جهت تغییرمی کند و خط در آن نوسان خاص تغییری نمیکند).