معاملات پوزیشن چیست؟

معاملات پوزیشن چیست؟

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری
• فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی
• فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری
• فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی
• فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

آموزش محاسبه اندازه پوزیشن‌ها در ترید ارزهای دیجیتال

آموزش محاسبه اندازه پوزیشن ترید ارزهای دیجیتال ! مهم نیست که سبد پورتفوی شما چقدر بزرگ باشد، شما باید مدیریت ریسک را انجام بدهید، در غیر این صورت، ممکن است، ضررهای قابل توجهی متحمل شوید. هفته‌ها یا حتی ماه‌ها سود، می‌تواند با یک معامله ضعیف از بین برد.

هنگام ترید یا سرمایه‌گذاری باید بتوانید احساساتتان را کنترل کنید تا بر تصمیمات معامله‌گری و سرمایه‌گذاریتان تأثیر نداشته باشد. به همین دلیل نیاز است که تعدادی قواعد را طی سرمایه‌گذاری و معاملات خود رعایت کنید.

بیایید این قواعد را « سیستم معاملاتی » شما بنامیم. هدف از این سیستم، مدیریت ریسک است که از تصمیمات غیر ضروری جلوگیری می‌کند. به این ترتیب، وقتی زمانش فرا رسید، سیستم معاملاتی شما به شما اجازه نمی‌دهد تصمیمات عجولانه و ضربتی بگیرید. هنگام ایجاد این سیستم‌ها، باید چندین مورد را در نظر بگیرید. افق سرمایه‌گذاری شما چیست؟

تحمل ریسک شما چقدر است؟ چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ می‌توان به بسیاری موارد دیگر نیز اشاره کرد، اما در این مقاله ما بر یک جنبه خاص تمرکز خواهیم کرد: نحوه اندازه گیری پوزیشن ها برای معاملاتتان. برای انجام این کار، ابتدا باید مشخص کنیم که حساب معاملاتی شما چقدر بزرگ است و این که در یک معامله، حاضر هستید تا چه میزان ریسک کنید.

نحوه تعیین اندازه حساب

اگرچه این ممکن است کاری ساده به نظر برسد، اما اهمیت دارد. به ویژه اگر شما یک فرد آماتور باشید، تعیین اندازه حساب می‌تواند بخش‌هایی از سرمایه‌تان را به استراتژی‌های مختلف اختصاص دهد. به این ترتیب، دقیق‌تر می‌توانید روند پیشرفت استراتژی‌های مختلف خود را دنبال کرده و همچنین ریسک بیش از حد را کاهش دهید.

به عنوان مثال، فرض کنیم شما به آینده بیت‌کوین باور دارید و یک پوزیشن بلند مدت خرید در یک کیف پول سخت‌افزاری باز کردید، بهتر است که آن را بخشی از سرمایه تجاری خود در نظر نگیرید. در این وضعیت، تعیین اندازه حساب صرفاً سرمایه‌ای است که می‌توانید به یک استراتژی معاملاتی خاص اختصاص دهید.

جامع ترین دوره آموزشی صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

نحوه تعیین ریسک حساب

دوین گام در محاسبه اندازه پوزیشن ترید، تعیین ریسک حساب شماست. این یعنی حاضرید روی چند درصد از سرمایه‌تان در یک معامله ریسک کنید.

قاعده 2 درصد در محاسبه اندازه پوزیشن ترید

در بازار مالی سنتی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری به نام قاعده دو درصد وجود دارد. طبق این قانون، معامله گر در یک معامله، نباید بیش از 2 درصد از حساب خود را ریسک کند. ما دقیقاً به این موضوع خواهیم پرداخت، اما ابتدا اجازه دهید آن را در بازار کریپتو توضیح دهیم. قانون 2٪ یک استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌هایی است که تنها چند پوزشن بلند مدت را شامل می‌شود. همچنین، برای بازارهای کم ریسک‌تر از کریپتو مناسب است.

اگر یک تریدر فعال‌تر هستید و به خصوص اگر تازه شروع به کار کرده‌اید، این قاعده بسیار مثمر ثمر است. در این حالت، اجازه دهید نام این قانون را قاعده «یک درصد» بگذاریم. این قاعده می‌گوید که شما نباید در یک معامله واحد، بیشتر از یک درصد از حساب خود را ریسک کنید.

آیا این بدان معناست که شما فقط 1٪ از سرمایه‌های موجود خود را وارد معامله می‌کنید؟ قطعا نه! این بدان معنی است که اگر معامله شما اشتباه از آب در آمد و ضرر کردید، فقط 1٪ از حساب خود را از دست خواهید داد.

نحوه تعیین ریسک معامله

تا اینجا اندازه حساب و ریسک حساب را تعیین کرده‌ایم. حال، اندازه پوزیشن را برای یک معامله چگونه تعیین کنیم؟ می خواهیم وضعیتی که در آن معامله بر خلاف انتظارمان پیش رفت را در نظر بگیریم. این یک نکته اساسی است و تقریباً برای هر استراتژی کاربرد دارد.

وقتی صحبت از تجارت و سرمایه‌گذاری می‌شود، ضرر و زیان همیشه بخشی از بازی خواهد بود. حتی بهترین تریدر‌ها همیشه موفق عمل نمی‌کنند. در واقع، برخی از تریدرها ممکن است خیلی بیشتر اشتباه کنند و باز هم سودآوری داشته باشند. اما چطور ممکن است؟ همه اینها به مدیریت ریسک، داشتن استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن بر میگردد.

به این ترتیب، هر ایده معاملاتی باید یک نقطه نامعتبرشدن داشته باشد. درآن نقطه است که می‌گوییم: «تحلیل ما اشتباه بود و باید از این معامله خارج شویم تا ضرر بیشتری، متحمل نشویم.» در عمل، این به معنی تعیین حد ضرر معاملات است. نحوه مشخص کردن این نقطه در معامله، کاملاً مبتنی بر استراتژی معاملاتی فردی و شرایط است.

نقطه نامعتبرشدن می‌تواند براساس پارامترهای فنی مانند ناحیه حمایت یا مقاومت باشد. همچنین این نقطه می‌تواند براساس اندیکاتورها، ساختار بازار یا یک پارامتر دیگر مشخص شود. برای تعیین حد ضرر در ترید، تنها یک رویکرد جامع وجود ندارد. باید خودتان تصمیم بگیرید که چه استراتژی به بهترین شکل مناسب سبک معاملاتی شما بوده و براساس آن، نقطه نا معتبرشدن معامله را تعیین کنید.

نحوه محاسبه اندازه پوزیشن

خب، اکنون ما تمام پارامترهای لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن ترید را در اختیار داریم. فرض کنیم که ما یک حساب پنج هزار دلاری داریم. ما می‌دانیم که نباید بیشتر از 1٪ از حساب خود را در یک معامله ریسک کنیم. این یعنی ما نمی‌توانیم بیش از 50 دلار در یک معامله ضرر کنیم.

فرض کنیم که ما تحلیل خود از بازار را انجام دادیم و مشخص کردیم که معامله ما پس از 5 درصد از ورود ما به معامله باطل می‌شود، در واقع، هنگامی که بازار 5٪ برخلاف روند مورد انتظار ما پیش می‌رود، ما از معامله خارج می‌شویم و 50 دلار ضرر را می‌پذیریم. به عبارت دیگر، 5٪ از پوزیشن ما باید همان یک درصد حساب ما باشد.

اندازه حساب – 5000 دلار

ریسک حساب – 1٪

نقطه نامعتبرشدن معامله (فاصله از حد ضرر) – 5٪

فرمول محاسبه اندازه پوزیشن ترید به شرح زیر است:

طبق این شکل، اندازه پوزیشن برای این معامله 1000 دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج از نقطه نامعتبرشدن معامله، ممکن است از یک ضرر بسیار زیادتر جلوگیری کنید. برای استفاده صحیح از این مدل، باید هزینه‌ها (فی) که باید پرداخت کنید نیز در نظر بگیرید.

همچنین، باید به سقوط معامله هم فکر کنید، به خصوص اگر در حال معامله اینسترومنتی با نقدینگی پایین باشید. برای نشان دادن چگونگی این کار، بیایید نقطه نا معتبر شدن معامل را به 10٪ افزایش دهیم، بقیه موارد مشابه قبل هستند.

اکنون حد ضرر ما دو برابر فاصله اولیه است. بنابراین، اگر بخواهیم به همان مقدار ریسک کنیم، اندازه پوزیشنی که می‌توانیم در نظر بگیریم به نصف کاهش می‌یابد.

نتیجه گیری

اندازه پوزیشن براساس استراتژی‌های دل‌بخواهی محاسبه نمی‌شود. این کار شامل تعیین ریسک معامله و بررسی نقطه نامعتبر شدن معامله است. جنبه مهم این استراتژی، اجرای آن است. هنگامی که اندازه پوزیشن و نقطه نامعتبر شدن را تعیین کردید، نباید آنها را تغییر دهید. در اخر بهترین راه برای یادگیری اصول مدیریت ریسک‌، تمرین کردن است.

آموزش استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position trading) در بازار فارکس

استراتژی پوزیشن تریدینگ position trading بلند مدت ترین سبک معاملاتی فارکس است.پوزیشن در اینجا به معنی دارایی،سهام یا ارز در یک بازار مالی است و پوزیشن تریدینگ یعنی معامله کردن روی این دارایی،سهام یا ارز در بازار فارکس.

این آموزش یکی از جلسات آموزشی است که شما برای دسترسی به تمامی جلسات کافی است تا روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

برای دسترسی راحت تر میتوانید از منوی مقابل روی سربرگ مورد نظر کلیک کنید و مستقیم به آن بخش راهنمایی شوید.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

استراتژی پوزیشن تریدینگ همانند سبک های دیگر معاملاتی همچون اسکالپ،معاملات روزانه یا سوئینگ تریدینگ یک سبک معاملاتی است نه یک استراتژی معاملاتی…

این سبک معاملاتی بلند مدت تر از سبک های دیگر است و تایم فریم معالاتی آن معمولا بالاترین تایم فریم هاست.

بدیهی است که با معامله روی تایم فریم های بالا ممکن است معامله شما از چند ماه تا چند سال باز بماند تا به هدفی که میخواهید برسید پس این یک استراتژی زود بازده نیست.

روی استراتژی پوزیشن تریدینگ نمیتوانید به عنوان یک درآمد حساب کنید زیرا معاملات پوزیشن چیست؟ پس از سرمایه گذاری ممکن است تا مدت زمان زیادی هیچ سودی کسب نکنید اما سود بلند مدت آن چشمگیر است.

پوزیشن تریدینگ نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است با این تفاوت که در سرمایه گذاری در بازار فارکس میتوانید هر زمان که خواستید به سرمایه خود دسترسی داشته باشید و آن را مدیریت کنید.

مزیت دیگر این نوع سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای واقعی این است که میتوانید از منفی شدن یک بازار مالی نیز سود ببرید و نیاز نیست حتما بازار مثبت باشد تا سرمایه شما افزایش پیدا کند فقط کافی است پیشبینی کنید بازار صعود خواهد کرد یا سقوط اگر پیشبنی شما درست باشد قطعا شما برنده خواهید بود.

بازار هدف سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ

معاملگر پوزیشن از ترندهای اصلی بازار سود می برد و توجهی به نوسانات کوتاه مدت و میان مدت بازار ندارد به همین دلیل هرچه بازار از ثبات بالاتری برخوردار باشد و بدون نوسان یک ترند را طی کند برای تریدر پوزیشن بهتر است.

بازار بورس که سهام شرکت ها در آن قرار دارد به مراتب نوسان کمتری را نسبت به بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال تجربه میکند پس برای معامله گران پوزیشن مناسب تر است.

بازارهای طلا،نقره،مس،نفت و این قبیل بازاره نیز همانند بازار سهام هستند و نوسانات کمتری دارند همین امر باعث می شود فضا برای معاملات پوزیشن در بازار کالا نیز فراهم باشد.

بازار شاخص‌ها (indices) به گروهی از شرکت‌ها اطلاق می‌شود که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از افت و خیز کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت می‌کنند.

بازار فارکس در روند روزانه نوسان زیادی دارد و مناسب معامله گران روزانه است اما اگر به قصد معاملات پوزیشن وارد این بازار شدید باید اشراف کاملی به تمام اخبار اقتصادی تاثیرگذار در بازار فارکس داشته باشید و همیشه پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

رویکرد تحلیلی سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ

معامله گران در این سبک روند بلند مدت بازار را پیشبینی میکنند و سرمایه گذاری روی ترند ها و روند های برتر بازار انجام می شود.

آنچه بیشترین تاثیر را روی آینده بلند مدت بازار دارد اخبار اقتصادی و رویدادهای سیاسی است به همین دلیل تحلیل فاندامنتال و اشراف کامل به تاثیر اخبار و رویدادها روی بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اما این بدین معنی نیست که معامله گران پوزیشن نیازی به تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارها ندارند.

برای ورود به معامله در یک زمان درست و خروج به موقع از معاملات این نمودارها هستند که به شما کمک میکنند.

پس یک معامله گر پوزیشن باید به تحلیل فاندامنتال تسلط کامل داشته باشد و چند استراتژی بهینه سازی شده از تحلیل تکنیکال را نیز به خوبی بلد باشد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ مناسب چه معامله گرانی است؟

معاملات پوزیشن ممکن است تا چند سال باز بماند معدود معامله گرانی هستند که برای رسیدن به هدف این همه صبور باشند.

از طرف دیگر اتفاقات زیادی ممکن است در طول باز بدون معامله رخ دهد ممکن است نوساناتی را تجربه کنید سرمایه شما را به مرز نابودی برساند مطمئن شوید که میتوانید این شرایط را تحمل کنید.

تا زمان رسیدن به هدف ممکن است بارها شاهد رسیدن به سودهای 50،100یا 200پیپی باشید و بخواهید از معامله خارج شوید اما این سودها مناسب معامله گران میان مدت است نه یک پوزیشن تریدینگ اگر با دیدن 100پیپ سود هیجان زده می شوید سراغ سبک های زود بازده بروید.

سبک معالاتی بلند مدت پس از رسیدن به هدف سود چشمگیری را نصیب سرمایه گذار میکند اما معامله دو جهت دارد اگر اشتباه پیشبنی کنید ضرر زیادی خواهید کرد.

علاوه بر این سرمایه معامله گر پوزیشن باید نوسانات شدید بازار را پوشش دهد پس با سرمایه کم اصلا وارد این سبک معاملاتی نشوید.

به صورت موردی معامله گر پوزیشن:

• باید بسیار بسیار صبور باشد.
• از سرمایه کافی برخورددار باشد.
• به نبال سرمایه گذاری زود بازده نباشد.
• حد ریسک بالا و تحمل ضرر زیاد را داشته باشد.
• به تحلیل فاندامنتال کاملا مسلط باشد.
• تاثیرپذیر نباشد و با مشاهده اولین نشانه ها از هدف خود غافل نشود.

استراتژی های پیاده سازی معاملات پوزیشن تریدینگ

در هر سبک معاملاتی برخی از استراتژی های معاملاتی نتیجه بهتری نشان داده اند.

برخی از این استراتژی ها را بعنوان نمونه برای شما آورده ایم که به اعتقاد اکثر تحلیل گران مناسب ترین استراتژی ها برای یاده سازی معاملات پوزیشن هستند.

معاملات پوزیشن با استفاده از میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA) و میانگین متحرک 200 روزه (MA) برای معامله گران پوزیشن حائز اهمیت است زیرا این اندیکاتور با دوره زمانی بلند مدت روند قابل توجهی را در دراز مدت نشان می دهند.

تلاقی MA 50 روز و 200 روز:

وقتی دو میانگین متحرک 50روز و 200روز با یکدیگر تلاقی میکنند ،نشان دهنده پتانسیل یک روند طولانی مدت جدید است.

عبور MA 50 روز از 200روز:

صلیب مرگ:

این یک الگو ،زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند و در زیر آن قرار می گیرد. برای مثال، میانگین متحرک 50 روزه با عبور از میانگین متحرک 200 روزه به زیر آن می رسد. به این ترتیب، صلیب مرگ معمولا یک سیگنال نزولی به حساب می آید.

صلیب طلایی:

صلیب طلایی زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند و به بالای آن می رسد. به طور معمول، از میانگین متحرک 50 روزه برای کوتاه مدت و از میانگین متحرک 200 روزه برای بلند مدت استفاده می کنند.به این ترتیب، صلیب طلایی معمولا یک سیگنال صعودی به حساب می آید.

معاملات پوزیشن با استفاده از شکست سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در وارد شدن به معاملات تاثیر زیادی دارند.رفتار قیمتی بازار در نزدیکی این سطوح نشان دهنده ادامه یا بازگشت روند است.

تشخیص اینکه بازار با رسیدن به این سطوح چه رفتاری از خود نشان می دهد را میتوان با بررسی شتاب و قدرت بازار بررسی کرد و با استفاده از ابزار هایی مثل اندیکاتور فیبوناچی رتریسمنت یا دستورات معاملاتی میتوان نقطه ورود به معامله را تشخیص داد.

اگر روند بازار انقدر قوی باشد که بتواند سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و از آن عبور کند آنگاه روند بازار قدرت کافی برای رسیدن به سطح کافی را دارد پس میتوان در جهت همان روند وارد معامله شد.

اگر با رسیدن به سطوج جمایت و مقاومت از قدرت و شتاب قیمت کاسته شود و دستورات معاملاتی نشان دهنده بازگشت روند باشد روند بازار شکسته خواهد شد و میتوان در جهت عکس وارد معامله شد.

معاملات پوزیشن در با استفاده از اصلاح قیمت

استفاده از اصلاح قیمت بسیار فریبنده است اما ریسک بالایی دارد.

اصلاح قیمت بازار به حالتی گفته می‌شود که در حین روند کلی آن، قیمت برای مدت کوتاهی در جهت مخالف روند حرکت کند. پوزیشن تریدرها از اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سودشان استفاده می‌کنند. این تکنیک به این صورت است که در شروع اصلاح، پوزیشن خود را می‌فروشند و در پایین‌ترین نقطه اصلاح دوباره وارد پوزیشن می‌شوند. اجرا کردن این تکنیک از تئوری آن سخت‌تر است و نیاز به اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور اصلاح فیبوناچی دارد.

تعیین حد سود و حد ضرر در پوزیشن تریدینگ

معاملاتی که گاهی ممکن است برای چند ماه تا چند سال باز بمانند را نمیتوان دائم رصد کرد بنابراین تعیین حد سود و حد ضرر برای این معاملات الزامی است.

یکی از بزرگ ترین مزیت های معاملات پوزیشن معامله در بالاترین تایم فریم است.

حتما میدانید که شناسایی روند بازار فارکس و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های بالاتر از اعتبار بیشتری برخوردار است.

راحت ترین راه برای تعیین حد سود و حد ضرر انتخاب اصلی ترین سطح حمایت و مقاومت است که در تایم فریم بالا که دید بازتر و بهتری نسبت به بازار دارید تشخیص این سطوح بسیار راحت است.

چند نکته مهم استراتژی پوزیشن تریدینگ

نکته اول:پوزیشن تریدینگ ها معمولا افرادی هستند که زمان بسیار کمی را به مانتورینگ بازار اختصاص می دهند.

گاهی ممکن است در نوسانات شدید بازار قبل از رسیدن به حد ضرر بتوانید با پیاده سازی استراتژی هایی معامله را از ضرر نجات دهید.

بهتر است برای شرایط مشابه اسکریپت تنظیم کنید که قبل از رسیدن به حد ضرر در جریان شرایط بازار قرار بگیرید.

نکته دوم:

معاملات سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ طولانی مدت باز می مانند پس حتما حد سود و حد ضرر تعیین کنید تا زمانی که به سیستم دسترسی ندارید دچار مشکل نشوید.

نکته سوم:

درست است که در معاملات پوزیشن باید حد زیاد نوسانات را در نظر بگیریم و صبور باشیم تا به هدف برسیم اما گاهی شرایط بازار به گونه تغییر می کند که هیچ امیدی به بازگشت روند در جهت معاملات ما نیست پس باید تحمل ضرر داشته باشید و از معامله ای که جای امیدواری ندارد هر چه زودتر خارج شوید.

آشنایی با معاملات دو طرفه در بازارهای مالی

به صورت کلی مارکت های خرید و فروش سهام دو نوع هستند: یک طرفه و دو طرفه. اگر بخواهیم مثالی ذکر کنیم می توانیم بورس تهران را مثال بزنیم که یک مارکت یک طرفه میباشد، معاملات دو طرفه نیستند و شما با منابع مالی که در اختیار دارید می توانید با انجام تحلیل های لازم یک سهام را خریداری نمایید. سپس با گذشت مدت زمانی همان سهامی را که خرید نموده اید می توانید در بازار به فروش برسانید که بر حسب میزان درست بودن تحلیل و بررسی هایی که انجام داده اید ممکن است در این معامله سود کنید یا متحمل ضرر شوید.

اما در یک بازار دو طرفه شما علاوه بر خرید سهام، میتوانید سهامی را بفروشید، حتی اگر از قبل مالک آن سهام نبوده اید! این بدین معنی است که شما می توانید حتی از کاهش قیمت ها هم سود بدست آورید. در این مقاله قصد داریم معاملات دو طرفه را بررسی کنیم. برای این کار لازم است که در ابتدا بررسی کوتاهی روی معاملات یک طرفه داشته باشیم.

بیشتر بخوانیم: چطور سهام بورسی بخریم؟

معاملات یک طرفه

معاملات یک طرفه ساز و کار پیچیده ای ندارد و نمونه آن حتی در زندگی عادی و معاملات روزانه نیز بسیار به چشم می خورد. تصور کنید که سهام یک شرکت داخلی را خریداری نموده اید. حال دو حالت امکان دارد برای شما پیش بیاید در حالت اول اگر ارزش سهام این شرکت افزایش یابد شما در هر زمانی که بخواهید می توانید با فروش شهام خود در بازار سهام به سود برسید.

در حالت دوم ارزش سهام آن شرکت با افت قیمت مواجه می گردد که طبیعتا در این حالت اگر شما هم قصد فروش سهامتان را داشته باشید با ضرر مواجه خواهید شد. با توجه به این مثال، درک این موضوع ساده است که در بازار های یک طرفه خریدار فقط از معاملاتی که قیمت آنها افزایش پیدا میکند سود بدست می آورد و طبیعتا باید بصورت مداوم بازار را زیر نظر داشته باشد تا یک سهام صعودی بیابید و در بهترین قیمت آن را خریده و با افزایش قیمت سهام خود را واگذار نموده و منتفع شوید.
حال با این توضیح به تشریح معاملات دو طرفه می پردازیم.

معاملات دو طرفه

در یک بازار دو طرفه بر خلاف بازار یک طرفه حتما نیاز نیست در کمین برای پیدا کردن یک سهام صعودی باشید و قادر خواهید بود هم از خرید و هم از فروش سهام به سودآوری برسید. مثلا فرض کنید قصد خرید سهام کمپانی اپل را دارید. کمپانی اپل در بازار سهام کشور آمریکا قرار دارد که یک بازار دو طرفه محسوب می گردد. حال تصور کنید که در تحلیل و بررسی های خود به این نتیجه رسیده اید که سهام کمپانی اپل دارای حباب است و گران معامله می شود و این نظر را دارید که در مدت زمان کوتاهی قیمت سهام این کمپانی با کاهش قیمت مواجه خواهد شد.

با این پس زمینه ذهنی شما می توانید سهام کمپانی اپل را بفروشید و زمانی که قیمت آن کاهش پیدا کرد سود خواهید کرد. توجه کنید که شما هیچ گونه سهامی از کمپانی اپل را خریداری نکرده بودید و صاحب هیچ سهمی نبودید اما سود فروش آن نصیب شما گردید. به عبارتی دیگر شما مال نداشته را فروخته و از فروش آن سود هم کرده اید!

طرح مثال

به عنوان مثالی دیگر از معاملات دو طرفه تصور کنید که سهام یک شرکت در بازه زمانی یک ساله از قیمت 400 تومان تا 200 تومان کاهش پیدا کرده است و در چندین بازه زمانی کوتاه حالت صعودی داشته اما در نهایت نزول 50 درصدی کرده است. در این حالت اگر امکان این را داشته باشید که سهام این شزکت را بصورت دو طرفه معامله کنید از نزول قیمت این سهم می توانید به معاملات پوزیشن چیست؟ سود خوبی برسید اما اگر معامله این سهام یک طرفه باشد فقط در بازه های کوتاه می توانید سود محدودی از خرید این سهام بدست آورید آن هم در صورتی که افزایش قیمت این سهام را در آن بازه زمانی بتوانید به درستی تحلیل کنید و پیش بینی درستی داشته باشید!

ذکر این نکته ضروریست که:

در بازار های یک طرفه با افزایش ارزش یک سهام شما سود میکنید و در طرف مقابل با کاهش قیمت ضرر خواهید کرد. در بازار دو طرفه هم وضعیت به همین منوال است و همانطور که از کاهش قیمت یک سهام می توانید سود کنید اگر سهامی را بفروشید و قیمت آن افزایش پیدا کند ضرر خواهید کرد!
تشخیص این مساله به قدرت تحلیل شما باز میگردد و مثلا اگر در یک بازه زمانی تشخیص دهید که قیمت یک سهام بی دلیل بالا است و بطودی نزول خواهد کرد و تصمیم به فروش سهام آن بگیرید اگر تشخیص شما اشتباه از آب دربیاید نه تنها سودی نصیبتان نمیشود یلکه ضرر هم خواهید کرد.
تا اینجا مفهوم معاملات یک طرفه و دو طرفه را بیان نمودیم، حالا لازم است با برخی مفاهیم در زمینه خرید و فروش آشنایی پیدا کنید.

انواع مختلف خرید و فروش

بیشتر بخوانید: آشنایی با معاملات دوطرفه

لانگ (Long): این اصطلاح به معنی باز کردن موقعیت خرید است یعنی شما هر زمانی که قصد انجام معامله خرید را داشته باشید و به پوزیشن خرید یک سهام بروید به آن لانگ گفته می شود. به این مفهوم که از قبل موقعیت خرید نداشته اید اما اکنون حالت خرید برای شما باز شده است.
شورت (short): زمانی که قصد فروش سهام یک کالا را در بازار سهام دارید در پوزیشن فروش قرار میگیرید که به این حالت شورت گفته میشود. بدین صورت که یعنی شما در حالت فروش قرار گرفته اید که از قبل این حالت را نداشتید.

بای (buy): زمانی که در یک معامله شما در پوزیشن فروش زده اید یا به اصطلاح در حالت short قرار گرفته اید برای خارج شدن از این پوزیشن و رسیدن به موقعیت نقد شدن باید با استفاده از حالت buy معامله خود را با یک خرید خاتمه دهید و پوزیشن فروشتان را ببندید.
سل (sell): برعکس حالت قبل زمانی که شما در یک معامله در پوزیشن خرید هستید یعنی به اصطلاح لانگ کرده اید لازم است که در موقعیت مناسب با استفاده از پوزیشن sell یک فروش انجام دهید که این حرکت باعث بسته شدن حالت خرید یا از بین رفتن حالت long خواهد شد.
در تصور بسیاری از افرادی که معاملات بورس انجام میدهند long همان buy و short همان sell است اما اگر بخواهیم دقیق به قضیه نگاه کنیم هر کدام از این مفاهیم، تعاریف خاصی دارند و دقیقا یکسان نیستند.

ذکر مثال

برای روشن تر شدن این مفاهیم بد نیست مثالی را با هم مرور کنیم. بیایید فرض کنیم شما سهام پتروشیمی اراک را در زمانی که روند صعودی داشته به قیمت 180 تومان خریداری نموده اید. در اینجا خریدی که شما انجام داده اید long نام دارد. چنانچه بعد از گذشت مدتی تصمیم بگیرید که سهام خود را بفروشید و بدون توجه به سود و ضرر حاصله از معامله خارج شوید به این عمل شما sell گفته میشود.

حال در تصورتان فرض کنید سهام کمپانی سامسونگ یک روند نزولی دارد و شما پیش بینی میکنید که سهام این شرکت در تاریخی مشخص دچار افت قیمت شدید می شود و با توجه به این فرضیه سهام این کمپانی را به قیمت 154 دلار می فروشید. تا اینجای کار شما عمل short را انجام داده اید. هرگاه در آینده نزدیک تصمیم به خروج از این معامله بگیرید بدون توجه به میزان سود یا ضرر شما، این عمل buy نامیده میشود.

پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۲۸ شهریور/ بازار سهام چشم انتظار معجزه

به گزارش هوشمند نیوز؛ بورس تهران به تکرار افتاده است؛ مانند یک بیماری که هر روزش تکراری است و منتظر یک معجزه است. با این وجود فعلاً معجزه ای درکار نیست و تنها شوک های موقتی همانند دارویی باعث می شود که بازار سهام چند روزی بدون معاملات پوزیشن چیست؟ درد باشد اما با کاهش اثر آن شوک،

به گزارش هوشمند نیوز؛ بورس تهران به تکرار افتاده است؛ مانند یک بیماری که هر روزش تکراری است و منتظر یک معجزه است. با این وجود فعلاً معجزه ای درکار نیست و تنها شوک های موقتی همانند دارویی باعث می شود که بازار سهام چند روزی بدون درد باشد اما با کاهش اثر آن شوک، بازار دوباره به روند نزولی خود ادامه می دهد. بورس اولین روز معاملاتی آخرین هفته تابستان هم نشانه ای از معجزه نداشت.

شاخص کل بورس در حالی معاملات روز یکشنبه را با افت بیش از ۱۱ هزار واحدی به پایان رساند که نگاهی به روند شاخص کل بورس در طول معاملات نشان می دهد که فشار فروش در کلیت بازار کاهش پیدا نکرد و در طول روز به سیر نزولی خود ادامه داد.

نگاهی به روند قیمتی نمادهای اثرگذار بازار هم نشان می دهد که قیمت آخرین معامله اغلب این نمادها پایین تر از قیمت پایانی بوده است؛ موضوعی که نشان می دهد که فشار عرضه در کل بازار ادامه داشته و بازار فردا حداقل در میانه اول با ادامه فشار فروش همراه خواهد بود.

شاخص هم وزن هم معاملات روز یکشنبه را با افت حدود ۳هزار واحدی به پایان برد و تا سطح ۴۰۱ هزار واحد پایین آمد. شاخص هم وزن دو هفته ای می شود که همراه با شاخص کل بورس روند نزولی به خود گرفته است. به نظر می رسد که بسیاری از معامله گران که با توجه به شرایط بازار به نمادهای کوچک روی آورده بودند، حالا با کسب سود کوتاه مدت از بازار خارج شده اند و این باعث تشدید فشار عرضه در کلیت بازار شده است. همانگونه که گفته شده بود، معامله گری کوتاه مدتی، نتیجه محتوم یک بازار با سطح نااطمینانی بالا است و معامله گران با کسب سود حداقلی از بازار خارج می شوند. نگاهی به روند شاخص هم وزن هم نشان از فشار فروش در کل بازار بوده است؛ به گونه ای که در طول روز شاهد افت شاخص هم وزن با شیب ثابت بودیم.

فرار پول حقیقی

در بازار روز یکشنبه، خروج بیش از ۲۷۳ میلیارد تومان پول حقیقی ثبت شد که نسبت به روز چهارشنبه افزایش حدود ۳برابری را نشان می‌دهد. نگاهی به روند خروج پول حقیقی هم نشان می دهد که در کل ساعت معاملاتی روز یکشنبه شاهد خروج پول حقیقی بودیم.

ارزش معاملات خرد در محدوده هشدار

بارها گفته شده است که در صورتی ارزش معاملات خرد به سطح میانگین امسال یعنی محدوده چهار هزار میلیارد تومانی باز نگردد،‌ نمی توان انتظار برگشت بازار را داشت. در این شرایط نه تنها شاهد بهبود ارزش معاملات خرد در بازار سهام نیستیم که روز یکشنبه ارزش معاملات خرد به مرز ۲هزار میلیارد تومان تنزل پیدا کرد. موضوعی که نشان از عمق رکود بورس دارد.

پیش بینی بورس دوشنبه ۲۸ شهریور

در این شرایط به نظر می رسد که بورس فردا هم با فشار عرضه همراه باشد. همانگونه که در گزارش های معاملات پوزیشن چیست؟ گذشته نیز اشاره شده بود، هر چند افزایش قیمت دلار در میان مدت به نفع کامودیتی های بازار خواهد بود و انتظار افزایش شاخص کل می رود اما در کوتاه مدت به نظر می رسد،‌ شوک شکست احتمالی برجام و افزایش تحریم ها و همچنین شرایط بازارهای جهانی منجر به هیجان منفی و کاهش شاخص کل شود. با این وجود شاید نیمه ها دوم بازار با افزایش احتمالی تقاضا و حمایت همراه باشد؛ به ویژه آنکه شاخص کل عملاً به یک محدوده حمایت قوی نزدیک می شود. با این وجود به نظر نمی رسد که این افزایش تقاضا به معنای بازگشت بورس باشد و تنها می توان یک نوسان مثبت را به ویژه برای نمادهای بزرگ بازار به همراه داشته باشد.