نمودار حجم معاملات بورس

آموزش تابلوخوانی پیشرفته

بررسی بازدهی بازارها / حجم معاملات دلار کاهش یافت + نمودار

صبح چهارم خرداد ۱‍۴۰۰ شایعاتی در مورد لیست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت.

اقتصاد

برخی فعالان اعتقاد داشتند، بازار به رد صلاحیت برخی از چهره های اصول گرا و اصلاح طلب، واکنش قابل ملاحظه ای صورت خواهد داد. با این حال در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و مجموع بازارها روز آرامی نمودار حجم معاملات بورس را پشت سر گذاشتند.

بازگشت بورس به بالای مرز روانی

در چهارمین روز هفته، شاخص کل بورس توانست نزدیک به یک درصد افزایش را تجربه کند و به بالای سطح یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی بازگردد. در بازار ارز، دلار در ابتدای روز تا نزدیک مرز ۲۳ هزار تومان پایین رفت ولی در نهایت توانست بالای محدوده ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان به کار خود پایان دهد. البته قیمت ساعت ۵ بعدازظهر اسکناس آمریکایی ۶ دهم درصد کمتر از روز دوشنبه بود.

کاهش حجم معاملات دلار

بر اساس صحبت های معامله گران، امروز معاملات چندانی در بازار انجام نمی شد و رفتار بازیگران ارزی بسیار محتاط بود. عده ای اعتقاد داشتند، معامله گران به دلیل آغاز دور جدید نمودار حجم معاملات بورس مذاکرات هسته ای در فاز احتیاطی قرار گرفته بودند. این در حالی بود که گروه دیگری باور داشتند، بازار تا زمان انتخابات ریاست جمهوری، ریسک خرید و فروش خاصی را صورت نخواهد داد. از نگاه آن ها ممکن است دولت و بانک مرکزی میزان عرضه ارز را قبل از انتخابات افزایش دهند. در این میان، تحلیل گران فنی باور دارند تا زمانی که قیمت دلار بالای مرز ۲۳ هزار تومانی قرار دارد، شانس خاصی برای قرار گرفتن در مسیر نزولی نخواهد داشت.

نزول خریدهای حواله ای و افت سکه

جدا از بازار دلار، گفته می شود که حجم معاملات حواله ای درهم نیز در روز سه شنبه کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده بود. درهم در روز چهارم هفته نوسانات بسیار محدودی داشت و عمدتا در محدوده ۶ هزار و ۳۰۰ تومانی مورد معامله قرار گرفت.

در بازار سکه نیز امروز روند معاملات آرام بود. سکه در ابتدای روز به سوی مرز ۱۰ میلیون تومانی حرکت کرد ولی در اواخر روز توانست بالای محدوده ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به کار خود پایان دهد. البته سکه نیز در نهایت نسبت به روز دوشنبه افت قیمت را نمودار حجم معاملات بورس تجربه کرد. طلای ۱۸ عیار نیز به زیر محدوه یک میلیون و ۳۰ هزار تومانی رفت.

به نظر می رسد بازار طی روزهای آتی به صحبت های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و سرانجام مذاکرات هسته ای حساس تر شود.

نمودار حجم معاملات بورس

1400-12-02 حامد عبدی پور

نمودار هیجان

مفهوم نمودار حجم معاملات بورس هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود. مفهوم هر یک از این اعداد به شرح زیر است:

مفهوم مثبت و منفی بودن هیجان:

هیجان مثبت به این معنی است که خریداران در بازار به صورت هیجانی و بی پروا در حال خرید می باشند. همینطور در نقطه ی مقابل هیجان منفی نیز نشان دهنده ی فروشندگان عجول برای فروش سهام خود در بازار است.

تقاطع خط هیجان با محور افقی صفر

تقاطع به سمت بالا:

درصورتی‌که خط هیجان محور صفر را از پایین به بالا قطع کند نشان‌دهنده‌ی این است که خریداران سهام، با ولع بسیاری در حال خرید سهام می‌باشند و در بازار رنج مثبت مشاهده می‌شود که می­تواند منجر به آغاز یک موج مثبت در بازار شود.

تقاطع به سمت پایین:

درصورتی‌که خط نمودار حجم معاملات بورس هیجان محور صفر را از بالا به پایین قطع کند نشان‌دهنده‌ی این است که فروشندگان سهام، بی‌مهابا در حال فروش سهام می‌باشند و در بازار رنج منفی مشاهده می‌شود که می­تواند منجر به آغاز یک موج نزولی در بازار شود.

برخی از نکات مهم در خصوص نمودار هیجان:

• هر چه شیب نمودار هیجان بیشتر باشد نشان‌دهنده‌ی این است که احساسات بیشتری بر بازار غالب شده است.
• هر چه مقدار عددی هیجان مثبت‌تر باشد، بیانگر دست برتر خریداران در بازار است و هرچه مقدار عددی هیجان منفی‌تر باشد، نشان‌دهنده دست برتر فروشندگان در بازار است.
• نوسان هیجان حول محور صفر نشان‌دهنده‌ی وضعیت آرام و تعادل نسبی خریداران و فروشندگان در کلیت بازار است.
• درصورتی‌که چربش هم‌جهت با هیجان باشد، نشان‌دهنده‌ی ادامه روند است.
• درصورتی‌که تعداد نمادهای مثبت با تعداد نمادهای منفی بازار تقاطع نداشته باشند ولی هیجان در حال نزدیک شدن به صفر باشد، نشان­ دهنده معاملات پرحجم در نمادها است.

آنالیز بازار, بورس, پول داغ, پول درشت, تقاضا, جریان نقدینگی, خریدار قوی, عرضه, عرضه و تقاضا, فروشندگان عجول, فروشنده قوی, فشار خرید, فشار فروش, هیجان, وضعیت بازار

برایمان بگویید نظر شما درباره این نمودار هیجان چیست؟ چه نکاتی را شما کشف کرده اید؟

آخرین ها از آموزش تابلوخوانی

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

1401-06-24 مجتبی لطیفی

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

آموزش تابلوخوانی پیشرفته

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)

نمادهای بورس ایران را به صورت لحظه ای در چارت فراز مشاهده کنید!

در سال های اخیر بازار بورس در ایران رشد چشمگیری داشته است و تقاضا برای سرمایه گذاری در آن افزایش یافته است.بازار بورس یکی از حوزه‌های بسیار مهم در بخش اقتصادی هر کشور است و بازاری یکپارچه برای خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق مختلف است.

براساس اهداف، دارایی و قوانینی که وجود دارد بازار بورس ایران به 4 دسته تقسیم می‌شود:

• بورس اوراق بهادار
• فرابورس
• بورس کالا
• بورس انرژی

در اردیبهشت ماه سال 1345 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار با هدف تقویت بخش خصوصی اقتصاد ایران در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال 1346 با پذیرش سهام دو شرکت نفت پارس و بانک توسعه صنعت و معدن، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. در بورس اوراق بهادار، انواع دارایی‌های مالی نظیر سهام شرکت‌ها، اوراق مشارکت و… خریدوفروش می‌شود. فرابورس ایران، وظیفه ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه را بر عهده دارد که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را پیدا نکرده و یا تمایل به ورود سریع‌تر به بازار را دارند.بورس کالا بازار منسجمی است که تعداد زیادی از تولیدکنندگان، کالای خود را در آن ارائه می‌کنند و بورس انرژی ایران بستری برای انجام معاملات حامل‌های انرژی (شامل نفت، گاز، برق و غیره) و اوراق بهادار مبتنی بر آن‌هاست.

بازار بورس در طی ۵ سال منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۰، با بازدهی ۱٬۷۱۴ درصدی بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری داشته است.در حال حاضر معاملات بازار بورس از ساعت 9 تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته و با دامنه نوسان 5% انجام می‌شوند و پیش گشایش بازار از ساعت 8:30 تا 9 بوده که می توان ثبت سفارش انجام داد. بورس در تعطیلات رسمی، تعطیل است و فعالیتی ندارد.

سرمایه گذاری در بازار بورس نیز همانند سایر بازارهای مالی نیازمند دانش و مهارت کافی است تا افراد توانایی تحلیل بازار و پیدا کردن موقعیت های مناسب را پیدا کنند. یکی از تحلیل های پر کاربرد برای موفقیت در بازار بورس، تحلیل تکنیکال است. در این نوع تحلیل به کمک نمودارها، داده های قیمتی، حجم معاملات و ابزارهای تحلیلی ، می توان وضعیت کلی سهام و روند قیمت و بازار را شناسایی کرد. چارت فراز در قالب پلتفرم تریدینگ ویو، بستری را برای انجام تحلیل تکنیکال فراهم آورده است و در بروزرسانی جدید نمودارهای لحظه ای بورس ایران را به همراه مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی حرفه ای به لیست سایر نمادهای خود اضافه کرد.

شما هم اکنون می توانید به 1242 نماد بازار بورس اعم از (سهام، حق تقدم، اوراق، آتی، صندوق و شاخص ها) در 4 بازار مختلف بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی دسترسی پیدا کرده و تحلیل کنید. لازم به ذکر است نمادهایی که در این بروزرسانی اضافه نشده اند به صورت تدریجی در بروزرسانی های دیگر اضافه و تکمیل خواهند شد.

برای دسترسی به نمادهای بورسی، وارد پنل کاربری خود در سایت شده و از قسمت جستجوی نماها، دسته بورس تهران را انتخاب کرده و چارت نماد مورد نظر را بررسی کنید.

فراز؛ یک چارت جامع از بازارهای مالی مختلف شامل طلا و ارز ایران، جفت ارزها، ارزهای دیجیتال و بازار بورس را در اختیار شما قرار میدهد تا در یک نگاه همه بازارهای مالی را رصد کنید!

در کنار شما چارتی جامع با ویژگی های متمایز را ارائه میدهیم. از اینکه فراز را حمایت می کنید ، متشکریم.

تعریف تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است.

تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و نمودار حجم معاملات بورس هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد.

شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله #شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

هنر تحلیل تکنیکال (با تاکید بر واژه‌ی هنر) تشخیص زمان تغییر روند قیمتها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمتهاست. تا زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است و تحلیل گر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند بشود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را انتخاذ کند.

واژه تکنیکال وقتی در مورد بازارها و معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد، معنایی بسیار متفاوت از معنای رایج آن دارد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار، به این معناست که به جای توجه به خود کالا و خدماتی که در آن بازار معامله می‌شود، فقط به رفتارهای بازار توجه کنیم.

تحلیل تکنیکال، دانش ثبت تاریخچه معاملات (معمولاً به صورت نمودارهای گرافیکی) و سپس پیش بینی روندهای محتمل در آینده بازار است.

حجم معاملات چه اطلاعات مهمی را به ما می‌دهد؟

اگر هیچ چیزی در مورد حجم معاملات نمی دانید، ابتدا اجازه بدهید با بازار سکه آتی ایران شروع کنیم. چرا که بازار نسبتا کوچکی است و راحت تر می نمودار حجم معاملات بورس توان مفاهیم را انتقال داد. حجم معاملات در بازار آتی به این معناست که در یک کندل چه تعداد قرارداد سکه آتی معامله شده است.

در تصویر زیر می‌بینیم که در این کندل روزانه که تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶ را نشان می‌دهد، حجم معاملات حدود ۳۳۰۰۰ قرارداد بوده است. این تکه‌ای از پازلی است که ما به دنبال تکمیل آن هستیم. اما باز هم باید اطلاعات دیگری بدست بیاوریم.

حجم معاملات می‌تواند خستگی معامله‌گران را به ما نشان دهد!

فرض کنید قیمت در حال ریزش است. در این حالت دو سناریو می‌تواند رخ دهد.

سناریوی اول: قیمت در حال ریزش بوده و حجم معاملات نیز همزمان در حال افزایش است. این نشان می‌دهد که عده زیادی از معامله‌گران در حال فروش هستند و بهتر است که شما نیز به فکر فروش باشید. به مثال زیر دقت کنید. در این تصویر می‌بینیم که قیمت در حال افزایش است و حجم معاملات نیز به همراه قیمت بالا رفته است. البته در نمودار حجم معاملات بورس نمودار حجم معاملات بورس طی یکی دو روز بعدی قیمت کماکان حرکت صعودی ضعیفی داشته اما توسط حجم معاملات تایید نشده است. این مورد را در سناریوی دوم توضیح خواهیم داد.

سناریوی دوم: قیمت در حال ریزش است اما حجم زیادی در کار نیست. در این حالت احتمالا با یک ریزش قیمت لحظه ای مواجه هستیم و فروشنده بزرگی در ماجرا دخیل نیست.

البته گاهی اوقات ریزش های بزرگ با حجم نمودار حجم معاملات بورس زیاد می‌توانند فرصت خوبی برای خریداران ایجاد کنند. اگر فکر می‌کنید که شرایط بازار برای خرید مناسب است اما صرفا چند خبر با تاثیر کوتاه مدت باعث این ریزش ها شده اند، این می‌تواند فرصت خوبی باشد تا بتوانید خریدهای خود را در قیمت پایین‌تری انجام دهید. در این شرایط ریسک‌تان به میزان زیادی کاهش پیدا کرده و همچینن حاشیه سود بیشتری در مقابل‌تان قرار خواهد گرفت.

به یکی از تحلیل های طلاچارت که در سررسید اردیبهشت ۹۷ انجام شده است دقت کنید. ساختار حرکتی بازار و حجم معاملات، به طور همزمان حالت خستگی در بازار را نشان می‌دهند. قیمت برای مدت زیادی در حال کاهش بوده است اما حجم معاملات کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. همانطور که گفتیم در این شرایط احتمال برگشت قیمت زیاد است. چرا که روند قیمت توسط حجم معاملات تایید نمی‌شود.

و اتفاقی که بعد از این تحلیل رخ داد، برگشت بسیار بزرگ قیمت بود.

نمونه های دیگری نیز در بازار آتی وجود دارند که در تصاویر بعدی ملاحظه خواهید کرد.

البته باید به این نکته توجه داشته باشید که صرف دیدن کاهش حجم در یک روند صعودی یا نزولی دلیل بر برگشت قیمت نخواهد بود. شما باید از کاهش حجم به عنوان یک هشدار استفاده کنید و برای تعیین نقاط ورود و خروج حتما از روش‌های تکنیکالی استفاده نمایید.

یک بار دیگر آخرین تصویر را بررسی کنیم. در این تصویر می‌بینیم در جایی که قیمت کاهش نمودار حجم معاملات بورس حجم را نشان داده است، همزمان دو سیگنال تکنیکالی نیز مشاهده می‌شود. اولین مورد یک ناحیه حمایتی پرقدرت است و مورد دوم نیز شکل گیری یک الگوی کنج کاهشی می‌باشد که بعد از شکسته شدن ضلع بالا، سیگنال صعود را دریافت خواهیم کرده‌ایم.

در این مطلب سعی کردیم تا کاربرد حجم معاملات در بازار آتی را به شما نشان دهیم. البته این قاعده برای تمامی بازارها مثل سهام و ارز نیز صدق می‌کند. همچنین اگر علاقمند به مقوله حجم معاملات هستید، می‌توانید مطلب دیگری که مدت‌ها پیش در طلاچارت منتشر کرده‌ایم را مطالعه نمایید.