تفاوت بین EMAو SMA

فرمول میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

میانگین متحرک نمایی دوگانه یا DEMA ، معیار اندازه گیری میانگین قیمت یک اوراق بهادار است که بیشترین وزن را به داده های اخیر قیمت می دهد. مانند میانگین متحرک نمایی یا EMA ، نسبت به یک میانگین متحرک ساده یا SMA نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهد و در نتیجه ارزش بیشتری را برای معامله گران کوتاه مدت که می خواهند تغییرات روند را مشخص کنند ، به ارمغان می آورد. میانگین های متحرک ذاتاً شاخص های عقب مانده ای هستند ، بنابراین هرچه واکنش پذیرتر باشد ، یک معامله گر باید مدت زمان بیشتری را نشان دهد. اگرچه نام آن نشان می دهد که DEMA به سادگی با دو برابر کردن EMA محاسبه می شود ، اما این مورد نیست. فرمول DEMA به شرح زیر است:

DEMA = (2 * EMA (n)) - (EMA (EMA (n))) ، جایی که n = دوره

اولین قدم برای محاسبه DEMA محاسبه EMA است. سپس ، با استفاده از نتیجه اولین محاسبه EMA (EMA (n) به عنوان تابعی از معادله EMA (x)) مجدداً یک محاسبه EMA را اجرا کنید. در آخر ، نتیجه را از محصول 2 * EMA (n) کم کنید.

ایجاد یک میانگین متحرک از میانگین متحرک امنیتی به طور موثرتری سر و صدا یا نوسانات را لغو می کند. سپس ، دو برابر شدن EMA میزان خط را افزایش می دهد ، به این معنی که قله ها تندتر و دره ها عمیق ترند. بنابراین ، DEMA ضمن همگام شدن با تغییرات روزانه و فعلی ، بازهم یک میانگین متحرک را نشان می دهد. معامله گران معمولاً از این ابزار برای تأیید آنچه سیگنال های برگشتی می بینند استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر DEMA (50) و DEMA (200) در میان افزایش فشار فروش ، صلیب مرگ ایجاد كنند ، معامله گر می تواند تأیید كند كه قیمت احتمالاً به روند نزولی وارد می شود. در همین حال ، اگر کوتاه مدت باشد ، ممکن است روند نزولی در زمان رسیدن EMA و SMA معکوس شود. بنابراین ، DEMA برای نشانه های روند کوتاه مدت مناسب است.

شاخص EMA چیست؟ نحوه استفاده موثر از EMA در معاملات

EMA و SMA دو نوع میانگین متحرک هستند که بیشترین استفاده را در معاملات دارند. امروز وبلاگ Howtotrade به شما کمک می کند تا با شاخص EMA آشنا شوید. ما شما را در مورد چگونگی استفاده از EMA مانند تاجران حرفه ای راهنمایی خواهیم کرد. این مهارت مهمی است که باید هنگام معامله با استفاده از میانگین متحرک داشته باشید. در ادامه با ما باشید تا با این EMA بیشتر آشنا شوید.

فیلم استفاده از نشانگر EMA در معاملات گزینه های دودویی

نشانگر EMA چیست؟

EMA مخفف Exponential Moving Average است که به عنوان میانگین نمایی درک می شود. برخلاف میانگین متحرک ساده (SMA) ، EMA از یک فرمول نمایی برای محاسبه استفاده می کند. بنابراین ، EMA حساسیت بهتری دارد و سریعتر از SMA نسبت به قیمت واکنش نشان می دهد. معامله گران حرفه ای معمولاً از EMA برای پیش بینی حرکات قیمت در کوتاه مدت و میان مدت استفاده می کنند.

در مقایسه با SMA ، EMA روند قیمت را بهتر پیگیری می کند. سریعتر با نوسانات روبرو می شود. با این حال ، به همین دلیل ، EMA سیگنال های پر سر و صدای بدتر از SMA را نیز فیلتر می کند.

EMA چگونه کار می کند

مانند سایر میانگین های متحرک ، سیگنال های اساسی که EMA به معامله گران می دهد سیگنال های روند است.

+ وقتی قیمت در یک روند صعودی باشد ، Candlesticks ژاپنی بالاتر از EMA هستند که در حال افزایش است.

+ هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد ، Candlesticks ژاپنی در زیر EMA قرار دارند که در حال نزولی است.تفاوت بین EMAو SMA

به خصوص: وقتی قیمت به طور قاطع از EMA عبور می کند ، روند جدیدی ایجاد می کند. این یک سیگنال معکوس روند مهم قیمت EMA است.

نحوه استفاده از EMA در معاملات گزینه های باینری

روش های زیادی برای استفاده از EMA برای یافتن نقاط ورود در معاملات گزینه ها وجود دارد. یک استفاده معمول استفاده از EMA برای شناسایی روند اصلی و سپس منتظر سیگنال های ورودی از شاخص ها یا رفتار قیمت است.

EMA با نمودار شمعدان Heiken Ashi ترکیب می شود

نمودار شمعدان Heiken Ashi ابزاری قابل اعتماد برای تجارت پس از روند است. ترکیب EMA با شمع هایکن آشی دقت معاملات را افزایش می دهد.

شرایط: نمودار شمعی 5 دقیقه ای هایکن آشی. نشانگر EMA30. سفارشات باز با مدت انقضا 15 دقیقه یا بیشتر.

نحوه افتتاح سفارش

+ وقتی Candlesticks هایکن آشی از پایین به EMA نفوذ می کند ، یک سفارش UP را باز کنید.

+ وقتی Candlesticks هایکن آشی از بالا به EMA نفوذ می کند ، دستور DOWN را باز کنید .

EMA با الگوهای شمع معکوس ترکیب می شود

با استفاده از این استراتژی ، EMA30 شاخص روند غالب خواهد بود. ما سفارشات را در ادامه روند با سیگنال الگوی شمعدان که ادامه روند را نشان می دهد باز خواهیم کرد.

شرایط: یک نمودار شمعدان 5 دقیقه ای ژاپنی. EMA30. سفارشات باز با زمان انقضا تفاوت بین EMAو SMA 5 – 10 دقیقه.

نحوه افتتاح سفارش

+ باز کردن سفارش تا زمانی که قیمت در یک روند است. قیمت بازدید EMA و فرم واژگونی صعودی در نمودار شمعی الگوی (صعودی حرمی، سه سفید سربازان، سه در داخل بالا، ستاره صبح، و غیره).

+ باز کردن یک سفارش DOWN زمانی که قیمت در یک روند نزولی است. قیمت بازدید EMA و به شکل یک الگوی شمعی معکوس بی تربیت شده بود ( Evening Star ، شمعی نزولی، نزولی Pin Bar ، و غیره).

در مورد نحوه استفاده از EMA در معاملات استراتژی های تجاری و همچنین یادداشت های زیادی وجود دارد که در مقالات بعدی ارائه خواهیم کرد. در حال حاضر ، یک حساب DEMO برای خود باز کنید و برای شناختن EMA تمرین کنید. خدانگهدار و موفق باشی.

آموزش کامل مووینگ اوریج ها

قبل از اینکه تفاوت بین EMAو SMA وارد مبحث مووینگ اوریج ها (moving average) ها شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگوییم.

اندیکاتورها کلن در سه گروه طبقه بندی میشوند:

1-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):

این نوع اندیکاتور ها معمولا روی چارت قیمت نمایان میشوند مانند مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..

2-Oscillator (نوسان نماها):

این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

3-Volumes (حجمی):

اندیکاتور های حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند و اگر چه دقیق نیستند ولی در بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق میشود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود

نمونه ای از یک مووینگ اوریج

در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فورمول داخلی آنها :

شماره	نام کامل	نام مخفف
1	Simple Moving Average	SMA
2	Exponential Moving Average	EMA
3	Smoothed Moving Average	SMMA
4	Linear Weighted Moving Average	LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر میگرده اینکه در EMA و WMA به قیمتهای جدید و لحاظ کردن دوره در فورمول خود بها و وزن بیشتری میدهند و EMA حساس تر عمل میکند.

کاربردهای مووینگ اوریج ها:

به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا):

به اینصورت که شما یه مووینگ اوریج با پریود زمانی خاص را روی چارت می اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به اون توجه میکنید مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس هست. هر سهامی یه مووینگ داره که بهش حساسه و باید بگردید و پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده.

از کراس و برخورد مووینگ با هم می توان سیگنال خرید و فروش گرفت:

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز هست، یکی با پریود زمانی بالا یعنی کند تر و دیگری با پریود زمانی کوچیک یعنی تند تر. هر موقع مووینگ تند تر اومد زیر مووینگ کندتر سیگنال فروش صادر میشه و هر موقع مووینگ تند تر آمد بر روی مووینگ کند تر سیگنال خرید صادر میشه. که البته ضعف این روش در بازارهای رنج هست که دائم مووینگها در هم پیچیده و تنیده میشوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل میکنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها:تفاوت بین EMAو SMA

در این روش شما به حدودا 10 عدد مووینگ اوریج با پریودهای زمانی مناسب نیاز دارید. مبحثی که در اینجا وجود داره یه اصل جالب هست و اون اینکه وقتی همه ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده میشوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل میکنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره میشود که این انرژِی می تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود. که در این حالت مووینگها به تدریج از هم دور میشوند (دفع میشوند).تفاوت بین EMAو SMA

ما برای راحتی کار شما برای این قسمت یک تمپلیت برای متاتریدر قرار میدهیم که تنظیمات این مووینگ ها در آن انجام شده (لینک دانلود)

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده

امیدواریم این مطلب آموزشی برای شما مفید بوده باشد، البته کاربردهای دیگری هم برای مووینگها وجود دارد که شما می توانید در آن به تحقیق بپردازید. در خیلی از سیستم های معاملاتی دنیا یکی از پایه های اصلی معمولا میانیگین های متحرک هستند پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید و در صورت تمایل ما را نیز از تحقیقات خود بی نصیب نگذارید. با آرزوی موفقیت برای شما.

مقایسه اندیکاتور میانگین متحرک ساده و نمایی

وقتی می خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که به حرکات قیمتی به سرعت پاسخ دهد ، در این حالت EMA کوتاه مدت بهترین گزینه است.

این نوع میانگین های متحرک به شما کمک می کنند روندها را خیلی زود بگیرید (بعداً در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد) ، که قطعا می تواند منجر به کسب سود بیشتر شود. در حقیقت ، هرچه زودتر یک روند را بگیرید ، مدت زمان طولانی تری می توانید از آن سواری بگیرید و سود های آن را جمع کنید (بله!).

نقطه ضعف استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در دوره های تثبیت قیمت گمراه کننده باشند (ای وای!).

از آنجا که آین میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت پاسخ می دهد ، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکل گیری است درحالیکه فقط ممکن است یک اسپایک (کندل ها و نوسانات قیمتی خارج از بازار) باشد.

میانگین متحرک ساده کندتر حرکت می کند

وقتی می خواهید میانگین متحرک صاف تری داشته باشید که به حرکات قیمتی کندتر پاسخ دهد ، در اینصورت یک SMA بلند مدت تر بهترین راهکار است.

چنین چیزی در هنگام مشاهده بازه های زمانی (تایم فریم) بلند مدت تر به خوبی جواب می دهد ، چراکه می تواند ایده ای از روند کلی را به شما بدهد.

اگرچه پاسخگویی آن به حرکات قیمتی کند است ، با این حال احتمالاً می تواند شما را از بسیاری از موارد گمراه کننده و جعلی نجات دهد.

نکته منفی آن این است که ممکن است کار شما را با تأخیر بیش از حدی مواجه سازد و شاید اینگونه قیمت خوب ورود به یک معامله خوب را از دست بدهید.

یک قیاس راحت برای درک تفاوت این دو ، در نظر گرفتن آنها همچون خرگوش و لاک پشت است.

لاک پشت مانند SMA آهسته است ، از این رو ممکن است سوار شدن بموقع و زود را از دست بدهید.

با این حال ، پوسته و لاک سر سختی برای محافظت از خود دارد و به همین صورت نیز ، استفاده از SMA به شما کمک می کند تا از موارد گمراه کننده و جعلی مصون باشید.

از طرف دیگر ، خرگوش مانند EMA سریع است. که به شما کمک می کند روند را از ابتدای آن بگیرید اما این خطر نیز وجود دارد که با موارد گمراه کننده و جعلی منحرف شوید (یا اگر تریدر خوابالویی هستید مثل داستان خرگوش وسط کار چرت بزنید) .

جدول زیر به شما کمک می کند نقاط مثبت و منفی هر یک از این دو را به خاطر بسپارید.

چه زمانی باید از SMA و چه زمانی باید از EMA استفاده کرد؟

به طور کلی در میانگین های متحرک ، هرچه بازه زمانی طولانی مدت تر باشد ، واکنش نسبت به حرکات قیمتی کندتر است.

اما در شرایطی که تمام چیز های دیگر مساوی باشد ، EMA قیمت را دقیق تر از SMA ردگیری می کند.

به همین دلیل ، میانگین متحرک نمایی معمولاً برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.

همان خصوصیاتی که EMA را برای معاملات کوتاه تفاوت بین EMAو SMA مدت مناسب تر می کند ، در معاملات بلندمدت ، اثربخشی و مزیت آن را به همان صورت محدود می کنند.

از آنجا که EMA زودتر از SMA با قیمت حرکت می کند ، غالباً برای سیگنال دادن نقاط ورودی و خروجی در بازه های زمانی “کندتر” مانند روزانه (یا بیشتر) ایده آل نمی باشد.

SMA ، که دارای تاخیر است ، با گذشت زمان تمایل به صاف کردن حرکات قیمتی دارد و آن را بخوبی تبدیل به یک نماگر روند می کند ، اجازه می دهد زمانی که قیمت بالاتر از SMA است ، در موقعیت خرید باقی بمانید و زمانی که قیمت زیر SMA است ، در فروش باشید.

خوب پس بالاخره SMA یا EMA؟

واقعاً تصمیم با خود شماست.

لازم نیست خود را محدود به یک نوع MA یا یک نمونه MA کنید.

بسیاری از معامله گران چندین میانگین متحرک مختلف را ترسیم می کنند تا نشان دهنده هر دو طرف داستان باشند.

آنها ممکن است از یک میانگین متحرک ساده با بازه زمانی طولانی تر استفاده کنند تا روند کلی را تشخیص دهند و سپس از یک میانگین متحرک نمایی با بازه زمانی کوتاه تر برای یافتن زمان مناسب برای باز کردن موقعیت استفاده می کنند.

استراتژی های معاملاتی متعددی برای استفاده از میانگین های متحرک ساخته شده اند. در دروس بعد ، ما موارد زیر را به شما آموزش خواهیم داد:

• چگونه می توان از میانگین متحرک برای تشخیص روند استفاده کرد
• چگونه می توان از چندین میانگین متحرک با هم استفاده کرد
• چگونه می توان از میانگین های متحرک به عنوان حمایت و مقاومت پویا (دینامیک) استفاده کرد

خب کمی عقب روید و تکیه دهید! بروید یک نمودار پیدا کنید و با مووینگ اوریج ها کمی بازی کنید!

انواع مختلف آنها را امتحان کنید. بازه های زمانی مختلف را آزمایش کنید. با گذشت زمان ، خواهید فهمید که کدام یک از مویینگ اوریج ها برای شما تفاوت بین EMAو SMA بهتر جواب می دهند.

تفاوت بین EMAو SMA

استراتژی بعد از معامله

پس از انجام معامله، باید نقاط خروج خود را برنامه ریزی کنید. به یاد داشته باشید، این کار را با وجوه حاصل از تخصیص معاملات انجام دهید نه تخصیص سرمایه گذاری. به عنوان مثال ممکن است فروش 33% (سرمایه گذاری تجاری) پس از 10% سود، فروش 33% پس از سود 20% و فروش باقیمانده در صورت توقف حرکت صعودی باشد. علاوه بر این، شما باید یک درصد توقف ضرر داشته باشید که مایلید منتظر آن باشید. هدف این است که با سود از اکثر معاملات خود خارج شوید نه همه آنها.

مزیت استفاده از چند شاخص

تکیه بر چندین شاخص تحلیل تکنیکال و چندین بازه زمانی، یک تمرین صحیح است. به مواردی توجه کنید که بیشتر این معیارها با جهت قیمت ارزهای دیجیتال پیش‌بینی‌شده مطابقت دارند. به عنوان مثال، اگر 3 از 5 اندیکاتور MACD صعودی باشند، تمام اندیکاتورهای RSI خنثی هستند، 4 اندیکاتور روند خنثی هستند در حالی که 1 شاخص صعودی است، و خط پایه نزولی است – این نمونه ای است که دارای برخی سیگنال های صعودی، نزولی و خنثی است و با ترکیب همه این معیارها، میتوان یک نشانه خنثی به دست آورد.

قوی ترین سناریو زمانی است که چندین اندیکاتور به طور همزمان صعودی شوند. در ادامه مثال قبلی، اگر مشاهده کنید MACD اضافی صعودی م‌شود، دو دوره زمانی RSI اکنون صعودی هستند، 3 امتیاز روند اکنون صعودی هستند و خط پایه فقط به سمت صعودی تغییر میکند. وقتی چندین شاخص و دوره زمانی تغییر جهت را نشان میدهند، میتواند نشانگر روند صعودی باشد.

چرا اندیکاتورهای سهام برای ارزهای دیجیتال کار نمیکنند؟

بسیاری از شاخص‌های سهام برای حرکت‌های قیمتی بین 5/5 تا 2 درصد طراحی شده‌اند که برای بازار سهام با نوسان کمتر قابل توجه است. معیارهای سنتی سهام ده‌ها سال پیش طراحی شدند، و پس از آن برای تحلیل الگوی قیمت ارزهای دیجیتال با تاخیر شدید مواجه شدند. تجزیه و تحلیل‌هایی که برای دوره‌های زمانی فشرده‌تر با نوسانات قیمتی بزرگ‌تر طراحی شده‌اند، برای تحلیل الگوی قیمت ارزهای دیجیتال ضروری هستند.

بینش برای اندازه‌گیری خط پایه رمزگذاری کمی

زمانی که دارایی کریپتو قیمتی بالاتر از قیمت پایه داشته باشد، این یک سیگنال صعودی است. هنگامی که صعودی است، متریک پایه نشان دهنده سطح حمایت محاسبه شده است. سطح حمایتی نشان‌دهنده محدودیت‌های پایین‌تر محدوده قیمتی است که دارایی کریپتو در آن معامله میکند.

زمانی که دارایی ارز دیجیتال قیمتی کمتر از خط پایه دارد، این یک سیگنال نزولی است. هنگامی که نزولی است، متریک پایه نشان دهنده سطح مقاومت محاسبه شده است. سطح مقاومت نشان دهنده حدود بالای محدوده قیمتی است که دارایی ارز دیجیتال در آن معامله میشود.

هنگامی که یک تقاطع قابل توجه با متریک پایه رخ میدهد، این نشان دهنده تغییر در روند قیمت گذاری برای این دارایی است. قیمت دارایی که برای چندین ساعت نزدیک به خط پایه باقی بماند، نشان دهنده تغییر روند صعودی یا نزولی نیست. در عوض، سطح حمایت/مقاومت دارایی را تقویت میکند.

کندل های ضروری برای تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال

تحقیقات ما نشان داد که دوره های کندل استیک از پنج دقیقه تا دو ساعت برای معاملات ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. ما متوجه شدیم که قوی‌ترین حرکات قیمت زمانی رخ میدهد که شاخص‌ها برای دوره‌های مختلف، همگی در جهت روند یکسانی توافق داشته باشند. دوره های کندل استیک کوتاه تری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به دلیل تغییرات قابل توجه قیمت در روز مورد نیاز است. تحقیقات ما نشان میدهد که الگوی کندل استیک یک ساعته مهمترین نمایش نمودار برای ردیابی بیت کوین و آلت کوین ها است.

چه زمانی یک سرمایه گذار باید معامله گر شود

زمانی که سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شما 20 درصد یا بیشتر افزایش داشته باشد، زمان ایده آلی برای انتقال سود از تخصیص سرمایه خود به تخصیص معاملاتی است. این تنها باری است که ما فروش وجوه را در تخصیص سرمایه خود توصیه میکنیم. تخصیص معاملات جدید باید برای فروش بالا و خرید پایین استفاده شود. از آنجایی که شما سود دارید، این با تعریف فروش بالا مطابقت دارد. اگر سرمایه گذاری شما همچنان در حال افزایش است، یکی از موارد زیر را توصیه میکنیم:

1. یک سفارش حد فروش را برای قیمت بالاتر تنظیم کنید.
2. یک دستور توقف ضرر تنظیم کنید که سود قفل شده را تضمین کند (سطح توقف ضرر را با بالا رفتن قیمت افزایش دهید)
3. امتیاز تکنیکال ارز دیجیتال خود را ردیابی کنید، زمانی که از صعودی به نزولی تبدیل شد، سفارش فروش را آغاز کنید.

بعد از فروش بالا میخواهید کم بخرید. این به صبر و ردیابی معیارها نیاز دارد. سخت‌ترین بخش پیروی از این استراتژی زمانی است که دارایی‌ای که فروخته‌اید به افزایش خود ادامه م‌دهد. در این مرحله باید به خود یادآوری کنید که یک برنامه سرمایه گذاری را دنبال میکنید و افزایش قیمت دارایی شما خبر خوبی است. به یاد داشته باشید، شما همچنان مالک تخصیص سرمایه گذاری و بخشی از تخصیص تجاری خود هستید. یک اشتباه رایج پیروی از سنبله کندل سبز و خرید مجدد است.

هنگامی که قیمت دارایی شروع به کاهش کرد، منتظر یک نقطه ورودی با کیفیت برای خرید مجدد باشید. خرید پایین همیشه باید با قیمت کمتری نسبت به خرید اولیه دارایی رخ دهد.

تفاوت بین سبد “سرمایه گذاری” و “تجارت” چیست؟

سبد سرمایه گذاری شامل وجوهی است که برای بلندمدت به یک دارایی تخصیص داده میشود. برنامه خرید و نگهداری این وجوه برای یک بازه زمانی 1 تا 3+ سال یا تا زمانی که با این سرمایه گذاری سود قابل توجهی حاصل شود، است. در ارزهای دیجیتال، اصطلاح “HODL” (Hold On for Dear Life) اغلب برای این مورد استفاده میشود. این بهترین روش برای جلوگیری از معاملات هیجانی است.

سبد معاملاتی شامل وجوهی است که برای معاملات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت استفاده میشود تا بازدهی بیشتری نسبت به نگه داشتن یک دارایی ایجاد کند. بیت‌کوین، اتریوم و سایر دارایی‌های کریپتو نوسانات قیمتی زیادی دارند که میتواند برای روش معاملاتی خرید پایین/فروش بالا استفاده شود.

سطوح حمایتی و مقاومت تفاوت بین EMAو SMA ارزهای دیجیتال

میتوان گفت که دوره های زمانی روزانه برای تعریف مقاومت بازار و سطوح حمایت مهم هستند. یک معیار مهم برای تعیین ریسک / پاداش، آگاهی از سطوح حمایت و مقاومت فعلی است.

چطور نقاط حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

آیا میانگین هزینه دلار (DCA) را میتوان توصیه کرد؟

این بهترین روش برای معامله گران جدیدی است که وارد بازار میشوند. فرض کنید تحلیل بنیادی خود را برای بیت کوین انجام داده اید و میخواهید 1000 دلار سرمایه گذاری کنید. با تقسیم وجوه به چهار تخصیص 250 دلاری شروع کنید. اولین تخصیص باید برای خرید فوری بیت کوین استفاده شود. روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در سه تخصیص بعدی وجود دارد. یک روش ساده این است که از هر تخصیص برای خرید بیت کوین در 3 ماه آینده استفاده کنید.

خطرات تفاوت بین EMAو SMA معاملات مارجین

معاملات مارجین با کارمزدهای معاملاتی بسیار بالاتر بسیار خطرناک است. هنگام معامله مارجین، شانس‌ها در مقابل شما قرار میگیرند، زیرا یک تراکنش نیاز به پیش‌بینی جهت قیمت صحیح دارد در حالی که ساعت بر خلاف شما حرکت میکند. اگر قیمت دارایی تجاری شما خنثی باشد یا در جهت اشتباه حرکت کند، هزینه بهره تا زمانی که موقعیت باز است به افزایش خود ادامه خواهد داد.

لیکویید بزرگترین خطر است زیرا اگر تجارت شما بد شود میتوانید تمام سرمایه ها را از دست بدهید. بیشتر صرافی‌ها، بانک‌ها و حتی مشاوران، معاملات حاشیه را تشویق میکنند، زیرا اغلب برای آنها درآمد ایجاد م‌کند، اما برای شما نه. شما عناوین اصلی را مشاهده خواهید کرد که دستاوردهای فوق العاده را اعلام میکنند، مراقب باشید این تله ای است که باید از آن اجتناب کنید.

اگر نسبت به یک دارایی صعودی هستید، بهترین استراتژی این است که یک سفارش خرید ساده را اجرا کنید و سپس منتظر بمانید. اگر در یک سرمایه گذاری/تجارت خوب هستید، سود حاصل میشود. معامله گران صبور معمولاً بهترین نتایج درازمدت را دارند.

سرمایه گذاری در نوآوری

از لحاظ تاریخی، سرمایه‌گذاری بر روی ایده‌های نوآورانه برنده منجر به بازده فوق‌العاده شده است. شناسایی یک محصول یا فناوری در مراحل اولیه آن که روش کار جامعه را متحول میکند، سرمایه ای است که همه از آن استقبال میکنند. به عنوان مثال میتوان به مایکروسافت در دهه 1980 با ویندوز، آیفون اپل، خرده فروشان آنلاین آمازون، رسانه های اجتماعی فیس بوک اشاره کرد و این لیست ادامه دارد. امروزه، بلاک چین، یک نوآوری فناوری شناخته شده، پتانسیل مشابهی را ارائه میدهد.

سرمایه گذاری بر روی Meme Tokens

این بسیار سوداگرانه است و یک سرمایه گذاری فوق العاده خطرناک است. ما توصیه میکنیم که از دارایی‌های پرخطر اجتناب کنید و روی پروژه‌هایی تمرکز کنید که تمرکز واضحی با پایگاه مشتری مستقر و تیم توسعه فعال دارند.

آیا ایلان ماسک دوباره در مورد Dogecoin توییت میکند و بازار با افزایش شدید پاسخ میدهد؟ شاید. با این حال بعید است که بتوانید لحظه دقیقی را پیش بینی کنید که این اتفاق می افتد بنابراین حدس و گمان های بعدی آن. در حالی که برخی ممکن است درآمد کسب کنند، راه های مطمئن تری برای سرمایه گذاری وجود دارد.

الگوریتم روند

MACD از سه محاسبه میانگین متحرک نمایی(EMA) برای تعیین سیگنال حرکت صعودی یا نزولی خود استفاده میکند. تحقیقات ما نشان میدهد که حرکت ثابت قیمت در یک دوره 12 تا 48 ساعته اغلب قبل از حرکت قیمت قابل توجه است. الگوریتم Trend برای تشخیص این حرکات کوچکتر طراحی شده است که قبل از حرکت های مهم انجام میشوند.

تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال جهش و افت قابل توجهی دارد. هدف اصلی کسب پیروزی های بزرگ و جلوگیری از ضررهای شدید است. قرار گرفتن در سمت صحیح برای حرکات قابل توجه قیمت در طول زمان مفیدتر از درصد معاملات برنده است.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی ک(MACD)

MACD یک شاخص پیشرو دنبال کننده روند است که محاسبات را با سه میانگین متحرک نمایی (تفاوت بین EMAو SMA EMA) انجام میدهد. فرمول: اگر (EMA 12 – EMA 26) > EMA 9 )به نام خط سیگنال) پس MACD صعودی است. EMA نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) که وزن یکسانی را برای همه نقاط قیمت اعمال می‌کند، وزن و اهمیت محاسباتی بالاتری را در جدیدترین نقاط قیمتی قائل است. شاخص‌های الگوریتمی که از میانگین‌های EMA استفاده میکنند، به نوسانات قیمتی که در یک دارایی رخ م‌دهد، پاسخگوتر هستند. مشکل الگوریتم‌هایی که از SMA استفاده م‌کنند این است که تاخیر دارند و نشان‌دهنده تأخیر دارند.

MACD ممکن است شاخصی باشد که بیشتر توسط معامله گران سهام استفاده میشود و تحقیقات ما نشان داد که این شاخص همچنین شاخص خوبی برای تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت ارزهای دیجیتال است. دو عامل برای این امر استفاده از MACD از EMA و عدم استفاده از محدوده قیمت مطلق است. از آنجایی که کریپتوکارنسی در دوره‌های کوتاه‌تر نوسانات قیمتی بزرگ‌تری دارد، MACD یک انتخاب عالی برای استفاده به‌عنوان نشانگر رمزنگاری است. یافته های ما نشان میدهد که 30 دقیقه، 1 ساعت و 2 ساعت دوره های دقیقی هستند که باید دنبال شوند.