ورود و خروج پول هوشمند

پول هوشمند (smart money) در بورس چیست با فیلم و PDF – بررسی 0 تا 100 نکات

پول هوشمند (smart money) در بورس چیست؟ بررسی 0 تا 100 نکات

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• معرفی پول هوشمند در انجام معاملات اقتصادی
• راه های تشخیص پول هوشمند در بازاربورس
• یکسان سازی اندیکاتور مالی OBV در بورس
• فیلم شناخت ورود پول هوشمند به بورس + PDF

در بورس اصطلاحی به نام پول هوشمند را حتما شنیده اید که در دنیا به (Smart money) شهرت دارد. معمولا کسانی که سکان دار مراکز بزرگی در بازارهای مالی هستند، می توانند از پول هوشمند در بورس استفاده کنند. از جمله این نهادها بانک مرکزی، نهادهای سرمایه داری و غیره بوده که تمام فعالیت مالی در موسسات بزرگ را بر عهده دارند. بنابراین، پیرو همین تفسیر می توان گفت که پول هوشمند توسط اشخاص یا واحدهای دارای سرمایه وسیع، اداره می شود. سهامداران بزرگ بعد از بررسی بورس دربازارهای جهان، عقلانی ترین راه را برای گذاشتن سرمایه خود در پیش می گیرند.

اگر می خواهید این راه را با موفقیت بگذرانید نباید عجولانه تصمیم بگیرید بلکه می توان مانند تاجران بزرگ، تحقیق کافی به همراه سرعت در انتخاب داشته باشید. به این شکل قادر هستید به منظور سهام گذاری، خرید و فروش عالی در بازار بورس داشته و حتی جلوتر از رقبای خود فرصت های عالی را در بورس پیش بینی کنید.

این چنین سرمایه گذاری توسط افراد آگاه و با تجربه، بلافاصله سبب تغییر در بازار سهام می شود. از طرفی دیگر می تواند عکس این ماجرا نیز اتفاق بیفتد. یعنی ممکن است اندوختن سرمایه، توسط افراد تازه کار صورت بگیرد که در اینصورت به خاطر نداشتن تجربه کافی، مسیر به اشتباه طی خواهد شد. متاسفانه این روند باعث بی ارزش شدن سهام در بازار می شود.

اغلب کسانی که در این روش ها حرفه ای هستند، به خوبی مسیر درست را از طریق نسبت های رایج علمی کشف می کنند. بنابراین با بررسی های دقیق، وارد سهامشان در بورس شده و آن را به جریان می اندازند که البته از بازگشت سود مالی خود به مقدار بالا نیز آگاه هستند. اغلب کارشناسان این حوزه که در بازار سهام گذاری زبده اند، از سیستم های با کیفیت و هوشمندی بهره مند هستند. در نتیجه عده زیادی از آنها به سرانجام مثبت و ظراف مسیر، بصورت صد در صدی عقیده دارند.

معرفی پول هوشمند در انجام معاملات اقتصادی

بیشترین میزان کاربرد پول هوشمند در مجموعه هایی با دادوستدهای اقتصادی بالا دیده می شود. بنابراین کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند از پشتکار زیاد همراه با مدیریت زمانی بالقوه برخوردارند. البته همه اینها می تواند در کنار تجربه بالا در راستای رسیدن به هدف های اقتصادی، برای یک مجموعه تحقق پیدا کند. با درک عمیق تر به منظوردستیابی به سود مالی در کنار پیش بینی های دقیق و هوش مالی، پول هوشمند پدیدار می شود. اما اگر به نقطه عکس این موضوع فکر کنید نتیجه بدست آمده ورود سرمایه های برنامه ریزی نشده است. پس از طریق سرمایه گذاری انجام شده و به عنوان پول نامعقول شناخته می شود.

راه های تشخیص پول هوشمند در بازار بورس

معمولا در بازارهای مالی مثل بورس، ممکن است مفمهوم واضح از پول هوشمند، کمی پییچیده به نظر برسد. به همین دلیل اغلب افرادی که نقاط صعودی و نزولی را در انواع بازار بورس می شناسند، فعالان اقتصادی هستند که سرمایه های کلانی را به منظور بازاری خاص، وارد جریان سرمایه گذاریشان کرده اند. پس با توجه به تعداد زیادی از خرید و فروش های مالی، شاهد افزایش برخی از مقادیر سرمایه می شوید. پیدایش این موضوع چیزعجیبی نیست، زیرا از قبل پولهای فوق العاده زیادی از سمت تعدادی خاص از سرمایه گذاران، وارد بازار مالی مورد نظر شده است. بدلیل اینکه شناسایی معیارهایی از جمله سهام های موجود در ابزار و قیمت آنها برای برخی از افراد بسیار دشوار است، بنابراین صاحبان سرمایه استفاده بیشتری از این نوع بازارهای بورسی می برند. دلیلی که بسیاری از دلال ها می توانند بوسیله آن سود ببرند، تفکیک سرمایه گذارانی است که از موارد فوق در حال استفاده هستند. پس در اینجا واسطه هایی به سود مالی می رسند که توانایی یافتن سهام داران را در جریان سرمایه گذاری، داشته باشند.

البته تعدادی از افراد هم می توانند دادوستدهای رایج در زمینه تجاری و غیر تجاری را بصورت منظم دسته بندی کرده، بوسیله مجله ها در اختیار عموم بگذارند. بنابراین با جمع آوری حل و فصل توسط برخی از مسئولان نکات مهم را بدست می آورند. در طی جریان فعالیت های انجام شده می توانید حدس بزنید که چه موقعی پول هوشمند قصد ورود به بورس را دارد. علاوه بر این کارها، بررسی پول هدر رفته یا ورود پول هوشمند را برای سهامداران مشخص کنید و با دانایی از این امور در بازاهای مالی به تشخیص قوی دست بیابید.

معمولا سهامداران زبده بیشتر صبر می کنند تا معاملات در روز مورد نظر به اتمام برسد، سپس بعد از تجزیه و تحلیل تصمیم به سرمایه گذاری خواهند کرد. در صورتیکه افراد بی تجربه قصد خرید سهام را داشته باشند، به اشتباه اولین ساعات روز دست به خریداری سهم های موجود می گیرند. درصورتیکه سهامداران حرفه ای و متفکر به خوبی می دانند که باید نوسان قیمت را از اول صبح و حتی ظهر تجزیه و تحلیل کرده، سپس اقدام به خرید سهم در بورس کنند.

معیارهای مورد نظر برای پول هوشمند

به طور کلی به افرادی سرمایه دار حوزه پول هوشمند و رایج در بورس گفته می شود که از حرکت های سرمایه گذاری موجود در بازار مالی مورد نظربتوانند تبعیت کنند. نکته قابل توجه در اینجا این است که نباید به طور مداوم از تک تک فعالیت های آنان تبعیت کرد. چون گاهی ممکن است سرمایه دار فقط بخواهد مدتی سرمایه اش را ساکن نگه دارد. علت این موضوع این است که در آن زمان بخصوص، سهمی وجود ندارد که ارزش ورود سرمایه را به بازار مالی داشته باشد. به عبارتی معامله گر می داند اگر پول در حسابش باقی بماند، فرق چندانی با سود حاصله کم از سهم او در روند نموداری بازار ندارد. در نتیجه نه تنها مشکلی جدی برای فرد سرمایه گذار ایجاد نکرده، بلکه او کماکان از پول هوشمند خود در بازار مالیاتی برخوردار است.

یکسان سازی اندیکاتور مالی OBV در بورس

اگر نوع فعالیت حجم مالی را در مقایسه با میزان قیمت یکسان سازی کنید، اصطلاحی به نام شناسه بوجود خواهد آمد. روند کار در شناسه اینطوراست که در بورس وقتی میزان دادوستد در یک روز در مقایسه با روزهای گذشته، از تعداد بیشتری برخوردارباشد، بنابراین حجم دادوستد روزهای طی شده هم با نرخ بیشتری محاسبه می شود. بنابراین اگر عکس این روند را در نظر بگیرید می بینید وقتی حجمی از خرید و فروش در یک روز نسبت به روزهای دیگری که پشت سر گذاشته اید عدد کمتری را نشان دهد، پس برای روزهای قبل هم باید میزان محاسباتی، قیمتی کم تر باشد. فرآیند مربوطه را به عنوان معادل سازی اندیکاتور مالی OBV می شناسند. این اندیکاتور مالی می توانند سبب نوسان در قیمت های سهام شود. به عبارتی اگر بخواهیم بر طبق این ابزار مسئله را مورد تحلیل قرار دهیم، باید گفت اندیکاتور مالی وقتی در حالت صعودی است که پول هوشمند در این وضعیت وارد دادوستدهای بازار بورس بشود. بنابراین میزان قیمت و شناسه ی یکسان سازی در زمان ورود تعداد زیادی از مردم به بورس، به حالت نوسان قیمتی می رود. پس زمانی تائید نشدن اطلاعات را اعلام می کنند که پول های داخل بورس نسبت به وضعیت فعالیت شناسه ی اندیکاتور مالی (OBV) ، بالاتر یا پایین تر باشد.

بررسی شناسه در یک معادل سازی برای ابزار OBV

معمولا نمودار شناسه ی ابزار معادل سازی دچار تغییراتی می شود. یعنی مدار آن گاهی رو به پایین و کاهشی خواهد بود. گاهی هم این حرکات به صورت پی در پی افزایشی و روبه بالا است. البته وقتی باید دقت کنید که به جای حرکات صعودی و نزولی محور، تغییرات آنقدر در حالت یکسان بماند که قیمت را بشکند. در اینجا می توانید از دو روش بهره بگیرید.

بنابراین یا مسیر نمودار از حالت رو به پایین به رو به بالا عوض می شود، یا اینکه از صعودی به حالت نزولی در می آید. همانطور که قبلا هم گفته شد از طریق یکسان شدن روند نمودار نیز شناسه شکسته می شود. مثلا تصور کنید 3 روز این روند تغییر نکند و همانطوری بماند.

یعنی از حالت افزایشی به حالت یکسان درآمده و به همان شکل طی مدتی شناسه دچار خط افزایشی بماند و دچار تغییرات نشوند. اگر در رابطه با اندیکاتور حجم مالی در بورس،‌ از حالت صعودی به نزولی در بیاید بنابراین این مسیر در نمودار شکسته می شود.

از اینجا می توان اینطور نتیجه گرفت که سهامداران باید بر اساس سریع تر بودن شکستگی در شناسه نسبت به قیمت، سهامی را خرید و فروش کنند که شکستگی معادل سازی اندیکاتور OBV ، روند رو به بالای خود را در پیش بگیرد. همانطور که دیدید معادل سازی اندیکورهای مالی، تاثیر زیادی در روند کاهشی یا افزایشی قیمت ها داشته و با تحلیل اصولی در آن می توانید زودتر متوجه شکستگی نمودار شوید. در آخر اگر مفاهیم دقیق تر معادل سازی نمودار شناسه را زودتر بفهمید، تاحد زیادی نسبت به قبل در بورس به سود مالی دست پیدا می کنید.

دانلود فیلم شناخت ورود پول هوشمند به بورس

جمع بندی

• افرادی که بدون تحقیق و تجربه و همچنین در بازه زمانی نادرست وارد بازار مالی شده اند، سهامشان دچار کاهش ارزش شده و پول آنها نیز در دسته پول نامعقول قرار می گیرد. برای ورود به بازار بورس، علاوه بر نکات گفته شده در این مقاله، وابسته به هوشیاری و کسب تجربه بیشتر است.
• بوسیله پول هوشمند می توانید بر طبق معاملات گذشته خود، تزریق سرمایه و برداشت پول بصورت هوشمند، تغییرات قیمتی را به موقع حدس بزنید. بنابراین بر طبق این نظر و به منظور سرمایه گذاری راحت تر، شناسایی و انتخاب بازار مالی پر سود راحت تر می شود.

با تحلیل مسیر دارایی های هوشمند به این نتیجه می رسیم که می توان با در نظر گرفتن داده ها و روش های منطقی، دادوستدی بهتر در زمینه بورس داشت. همچنین از امنیت روش انتخابی خود نیز مطمئن تر می شوید.

تعریف پول هوشمند (Smart Money)

اگر در بازارهای فارکس و سهام فعالیت داشته باشید حتماً در تحلیل‌ها شنیده‌اید که گفته می‌شود که پول هوشمند (Smart Money) در حال ورود یا خروج از بازار است. در این مقاله می‌خواهیم با این اصطلاح بازارهای مالی بیشتر آشنا شویم.

پول هوشمند یا اسمارت مانی

پول هوشمند، سرمایه‌ای است که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و سایر فعالین حرفه‌ای بازارهای مالی مدیریت می‌شود. پول هوشمند یا اسمارت مانی از اصطلاحاتی است که از قمارخانه‌ها به بازارهای مالی رسیده است. در گذشته منظور از پول هوشمند، شرط‌بندی‌هایی بود که توسط قماربازهای حرفه‌ای با سابقه پیروزی بالا انجام می‌شد.

آموزش فارکس: رد پای پول هوشمند را می توان با بالا رفتن غیر طبیعی حجم معاملات در نبود اخبار تاثیر گذار پیدا کرد. پول هوشمند همیشه آینده را درست پیش بینی نمی کند، اما معمولا شانس موفقیت پول هوشمند بیشتر از سایرین است.

نقش پول هوشمند در بازارهای مالی

پول هوشمند، نقدینگی است که توسط فعالین حرفه‌ای و آگاه بازار انجام می‌شود. برخی از فعالین بازار معتقدند که ورود یا خروج پول هوشمند از یک بازار مثل سهام یا فارکس می‌تواند سیگنالی برای معامله باشد. اما هنوز هیچ ادعایی در این رابطه اثبات نشده است. با این حال معمولاً ورود یا خروج پول هوشمند می‌تواند نشانگر انتظارات و پیش‌بینی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، بزرگ و آگاه بازار باشد. اما نباید تصور کرد که عملکرد پول هوشمند همیشه بهتر از سرمایه‌گذاران خرد است.
در گذشته پول هوشمند به قماربازهایی گفته می‌شد که آگاهی بیشتری نسبت به دیگران داشتند و یا دسترسی به اطلاعات محرمانه داشتند، اطلاعاتی که مردم عادی به آن دسترسی نداشتند. دنیای سرمایه‌گذاری هم وضعیت مشابهی دارد. همه به یک اندازه از شرایط آگاه نیستند و علم و دانش هر کسی متفاوت با دیگری است. در این میان شاید عده‌ای به طور غیر قانونی به اطلاعات محرمانه‌ای دسترسی داشته باشند که دیگران دسترسی ندارند. به همین دلیل است که برخی از فعالین بازار می‌خواهند با پیگیری جریانات پول هوشمند، روند آتی و احتمالی بازار را پیش‌بینی کنند. در واقع این گروه از فعالین بازار خود به دنبال تحلیل یا پیش‌بینی بازار نیستند و معتقدند که ورود و خروج پول هوشمند می‌تواند محتمل‌ترین روند بازار را تشخیص دهد.
علاوه بر تعاریف بالا، پول هوشمند می‌تواند پول بزرگی باشد که توانایی به حرکت در آوردن بازارها را دارد. معمولاً بانک‌های مرکزی توانایی تزریق چنین پول‌هایی را دارند و سرمایه‌گذاران خرد هم با تشخیص به موقع پول هوشمند از جریانات چنین پول بزرگی ورود و خروج پول هوشمند موج‌سواری می‌کنند. در این میان برخی از فعالین بازار هم معتقدند که پول هوشمند به پول افرادی گفته می‌شود که از شرط‌بندی در بازار گذران زندگی می‌کنند.

تشخیص پول هوشمند

اعتقاد عمومی بر این است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که دسترسی به اطلاعات محرمانه دارند، معمولاً با حجم بزرگی سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل وقتی حجم معاملات به طور ناگهانی افزایش یابد، به احتمال زیاد پول هوشمند وارد یا از بازار خارج شده است. معمولاً تغییرات غیرعادی حجم معاملات زمانی روی می‌دهد که هیچ خبر خاص یا تأثیرگذاری در بازار منتشر نشده است.
یکی از دیگر از راه‌های تشخیص جریانات پول هوشمند، قیمت گذاری‌ها در بازارهای آتی و آپشن است. معمولاً کمتر کسی در بازارهای پیچیده‌ای مثل آتی و آپشن فعالیت می‌کنند. یعنی اکثر فعالین این دو بازار، افراد حرفه‌ای هستند. به همین دلیل می‌توان با ارزیابی و تحلیل بازارهای آتی و آپشن تشخیص داد که پول هوشمند در حال حرکت در کدام جهت بازار است. گزارش‌های CFTC که هفتگی منتشر می‌شوند می‌توانند نشان‌گر جریانات پول هوشمند در بازار باشند. بسیاری از تحلیلگران از داده‌های بازار آتی و آپشن برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌کنند. آن‌ها معتقدند که فعالین بازارهای آتی و آپشن آگاهی بیشتری نسبت به دیگران دارند و به همین دلیل تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها دقیق‌تر از دیگران است.
برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ بازار به طور پیش‌فرض “پول هوشمند” تلقی می‌شوند. به ورود و خروج پول هوشمند طور مثال، وقتی شرکت وارن بافت (Berkshire Hathaway) به جای سرمایه‌گذاری، پول نقد نگه می‌دارد، به این معنی است که پول هوشمند هنوز فرصتی برای سرمایه‌گذاری پیدا نکرده است. بایستی توجه داشت که چنین شرکت بزرگی مثل سرمایه‌گذاران عادی عمل نمی‌کند. یعنی شاید این شرکت در بازارهای سهام سرمایه‌گذاری کند، اما اگر واقعاً فرصت مناسبی پیدا کند، خود شرکت را خریداری می‌کند. پس همیشه نمی‌توان از تغییرات روند پول هوشمند برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد.

ورود و خروج پول هوشمند

دیده‌بان بازار به صورت پیشفرض،
هیچ فیلتری نداره و با داده‌های خام پر شده،
دیده‌بان ویتامین با استفاده از این داده‌ها،
اطلاعات با ارزشی محاسبه می‌کنه!

برای تبدیل دیده‌بان بازار سایت tsetmc به دیده‌بان ویتامین،
با انتخاب دکمه زیر، کد را کپی و به عنوان یک فیلتر جدید،
آن‌را ثبت کنید.

افزونه ویتامین به مرورگر افزوده میشه و سایت tsetmc رو بهینه و به ظاهر مدرن تبدیل میکنه، همچنین از داده‌های خام سایت برای محاسبه اطلاعات تکمیلی و ارزشمند استفاده میکنه!

برای نصب افزونه روی مرورگر، ابتدا وارد لینک نصب مربوط به مرورگر خود شوید،
در صفحه جدید، با توجه به زبان صفحه (مثلا فارسی) ، روی دکمه افزودن به کروم یا فایرفاکس کلیک کنید،
بعد از دیدن پیام Add extension آن‌را انتخاب کنید. به tsetmc بروید و تغییرات را ببینید.

پول هوشمند در بورس

بورس محل خوبی برای کسب ورود و خروج پول هوشمند سود است. اما این که چقدر سود یا ضرر می کنید به روش هایی بستگی دارد که از آن ها استفاده می نمایید. شما شاید اطلاعی از پول هوشمند نداشته باشید. اطلاع از ورود پول هوشمند می ‌تواند سودهای کلانی را برای شما به همراه بیاورد.

اطلاع نداشتن از آن هم نه تنها سبب از دست رفتن سودتان می شود بلکه ممکن است ضررهای زیادی را نیز متحمل شوید.

پس حتماً اگر با پول هوشمند آشنایی ندارید این مقاله را دنبال کنید تا با اهمیت آن نیز آشنا شوید.

فهرست محتوای مقاله

ورود به سایت سازمان بورس

حجم خرید حقوقی ها و حقیقی ها

به دست آوردن سرانه خرید و فروش حقیقی ها

تقسیم کردن سرانه ی خرید بر فروش

• پول هوشمند چیست؟
• جمع بندی چهار گام ساده تشخیص پول هوشمند

اهمیت پول هوشمند در بورس

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا نیستید تنها و تنها می توانید از طریق شناسایی پول هوشمند در سهمی با خرید و فروش سهم همراه شوید.

مثلا اگر نگاهی به نمودار سهم کساپا در سال ۱۳۹۸ ورود و خروج پول هوشمند بیندازید، خواهید دید که این سهم در مدت چند هفته بالای ۵۰ درصد سود برای سهامدارانش رشد داشته است.

این موضوع سودآوری ناشی از پول هوشمندی بود که به کساپا تزریق شده بود.

قبل از این که توضیحی برای پول هوشمند بیان شود، لازم است بدانید که سرانه خرید و فروش چیست؟ سرانه ی خرید به این معنا است که فرد حقیقی یا حقوقی به شکل میانگین چه میزان از سهم را خریداری کرده است.

سرانه ی فروش هم به این معناست که هر شخص حقیقی یا حقوقی به شکل میانگین چه میزان از سهم مورد نظرش را به فروش رسانده است.

مثلا وقتی می گویند خرید هر فرد حقیقی در سهم وتجارت ۱۲۰ میلیون تومان است یعنی هر شخص حقیقی در روز معاملاتی ۱۲۰ میلیون تومان پول وارد سهم وتجارت کرده است.

برای فروش هر فرد حقیقی هم به همین شکل است. دقت داشته باشید سرانه ی خرید را می توان برای افراد حقوقی هم حساب کرد.

ولی چنین کاری فایده ای ندارد، چون از قبل وقتی که مقدار خرید حقوقی ها بالا می رفت بیانگر رشد مثبتی در سهم بود.

ولی به خاطر سفته بازی و کد بازی حقوقی ها و برای این که دستشان رو نشود دیگر آن ها هم از کدهای حقیقی در حال حاضر استفاده می کنند.

پس تنها و تنها بررسی سرانه ی خرید و فروش اشخاص حقیقی کفایت می ‌کند. در واقع اگر به بررسی سرانه ی خرید و فروش حقوقی ها بپردازید وقت خود را هدر دادید و هیچ چیزی عایدتان نخواهد شد.

چهار گام ساده تشخیص پول هوشمند

برای محاسبه ی سرانه ی خرید یا فروش لازم است چهار گام ساده را طی نمایید که این کار سبب تشخیص پول هوشمند به بورس می ‌شود:

ورود به سایت سازمان بورس

ابتدا باید وارد سایت سازمان بورس شوید و نماد مورد نظرتان را جستجو کنید تا تابلوی سهم روی صفحه نمایشگرتان باز شود.

در تابلوی سهم حجم معامله ها را با حجم میانگین ماه مقایسه نمایید. حالا اگر حجم مورد معامله دو برابر یا بالاتر از دو برابر میانگین حجم ماه بود به مرحله ی بعد بروید.

ورود این حجم زیاد معامله در سهم نشانگر این است که اتفاقی در روند سهم خواهد افتاد اما مثبت یا منفی بودن این اتفاق به ادامه ی مراحل بستگی دارد.

حجم خرید حقوقی ها و حقیقی ها

در کادری که روی صفحه نمایشگرتان باز است حجم خرید حقیقی و حقوقی ها و تعدادشان نیز مشخص است.

ولی اگر هم این اصطلاحات را در تابلوی سهم تان مشاهده نکردید به قسمت حقیقی یا حقوقی ها در سایت بورس بروید و از آن جا فقط حقیقی های سهم و معامله هایشان را مورد بررسی قرار دهید.

به دست آوردن سرانه ی خرید و فروش حقیقی ها

برای این که سرانه ی خرید حقیقی های هر سهم را به دست آورید باید حجم خرید حقیقی ها را بر تعدادشان تقسیم کنید.

به همین صورت هم سرانه ی فروش به دست می ‌آید؛ یعنی حجم فروش حقوقی ها را باید بر تعدادشان تقسیم نمایید.

تقسیم کردن سرانه ی خرید بر فروش

وقتی که مقدار سرانه ی خرید به سرانه ی فروش حقیقی ها را مشخص کردید حالا وقت آن است که این سرانه ی خرید را بر فروش تقسیم کنید.

اگر عددی که به دست آوردید بزرگ تر از یک باشد؛ یعنی پول هوشمند به آن سهم وارد شده است و سیگنالی برای خرید است.

زمانی هم که این عدد کم تر از یک باشد نشانه ی این است که پول هوشمند از آن سهم خارج شده است و وقت خوبی برای سرمایه گذاری نیست.

پول هوشمند چیست؟

آن پولی است که با هدف جمع آوری شناوری سهام کوچک وارد سهمی می گردد. در حقیقت هدفش رشد سهمی است که به آن ورود پیدا کرده است.

درست است که از اخبار منتشر شده در جاهای مختلف هم می توانید متوجه ی ورود و خروج پول هوشمند به سهم شوید.

ولی برای این که موثق بودن این اخبار را تشخیص بدهید باید خودتان بررسی کنید.

پس در واقع باید گام‌ های شناسایی آن را یاد بگیرید و خودتان برای هر سهمی این بررسی را انجام دهید تا موفق تر از دیگر رقبایتان عمل کنید.

بنابراین پول هوشمند یک نوع گردش مالی بزرگ در بورس ایجاد می ‌کند. این گردش مالی را اشخاص حقیقی با سرمایه های کلان وارد سهمی می کنند.

خروج پول هوشمند هم به همین شکل است؛ یعنی سرمایه گذاران بزرگ تمام سرمایه شان را از سهم خارج می نمایند و این امر منجر به افت قیمت ها می شود.

بنابراین ورود پول هوشمند معمولا نشانه ی خرید و خروج آن از سهم بیانگر خروج از آن سهم است. فیلترهای زیادی نیز در این زمینه وجود دارند که می توانید از آن ها استفاده نمایید. ولی در کنار این فیلترها باید گام‌ هایی را هم که بیان شد مرحله به مرحله پشت سر بگذارید.

سعی کنید یک تیم تشکیل دهید تا بررسی این ورود و خروج پول هوشمند به سهم های مختلف را راحت ‌تر و با سرعت بیش تری انجام دهید.

مسلماً سرعت عمل شما در تشخیص این ورود و خروج می ‌تواند در سود و زیان شما بسیار اثرگذار باشد.

جمع بندی چهار گام ساده تشخیص پول هوشمند

بازار بورس سهام و سرمایه گذاری دنیای پیچیده ای دارد. در ظاهر عددها و رقم ‌ها و نمودارهای مختلفی حرف اصلی را در این جا می ‌زنند؛ ولی واقعیت چیز دیگری است.

این دنیای عجیب که پیش ‌بینی کردنش کار راحتی نیست فقط به یک چیز بر می گردد؛ آن چیز رفتار انسان هایی است که در این محل سرمایه‌ گذاری و معامله می ‌کنند.

در این جا سهامداران بزرگی هستند که رفتارهایشان به شدت بر روی روندها تأثیر می گذارد.

برعکس سهامداران خردی هم در این جا حضور دارند که باید حواسشان را جمع کنند تا قربانی بازی این سهامداران بزرگ نشوند.

در واقع سهامداران کوچک باید آن قدر مهارت و تجربه داشته باشند که همگام با سهامداران بزرگ گام بردارند.

آن ها وقتی می توانند این کار را انجام دهند که رفتارهای بازیگران اصلی بازار بورس را پیش‌ بینی کنند. این ورود و خروج پول هوشمند گونه هم می توانند خود را از خطر نجات دهند و موفق باشند.

یکی از راه هایی که سهامداران کوچک می توانند در این دنیای بزرگ و عجیب سرمایه، موفق باشند تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند به سهام مختلف است.

لازم است آن ها مراحل ورود و خروج تشخیص ورود پول هوشمند به سهام را بررسی کنند تا بتوانند معاملاتشان را بهتر انجام دهند.

ضمناً آن ها باید توجه داشته باشند که فقط بر اساس این مراحل معامله نکنند؛ چرا که این کار ریسک بالایی دارد.

منطقی هم آن است که در کنار روش تشخیص پول هوشمند از دیگر ابزارهای تحلیلی برای تأیید آن جهت ورود یا خروج از بازار استفاده کنند.

اما اگر به آموزش در زمینه ی بازارهای مالی نیاز دارید فقط کافی است که به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید و از روش‌های آموزشی مختلف این سایت کمال استفاده را ببرید.

خروج پول هوشمند؛ از شایعه تا واقعیت

گروه بورس- بازار سرمایه پس از دست کم شش هفته افت پی در پی هفته را با رشد ۲۷ هزار واحدی آغاز کرد. با این حال عمر این رشد هم تنها یک روز بود و روز گذشته بازار مجددا سرخپوش شد. در این مدت ابزارهای زیادی برای حمایت از بازار سهام به کار بسته شده است اما هر بار فقط برای یک یا چند روز اثرگذار بوده و سپس بازار در سراشیبی قرار گرفته است. برخی ناظران بازار بر این باورند که یکی از دلایل عدم بازگشت بازار سرمایه را می‌توان خروج پول هوشمند توسط بازیگران بزرگ دانست که اکنون حتی حمایت‌های دولت هم نمی‌تواند در برابر صدمات آن اثرگذار واقع شود.
روز گذشته رییس مجلس شورای اسلامی نیز از شرکت‌های دولتی سخن گفت که سهام خود را در بازار فروخته و نقدینگی آن را از بورس خارج کرده‌اند. محمدباقر قالیباف در این باره اظهار کرده بود: برخی از شرکت‌های حقوقی و دولتی که در بورس بودند درآمدهای به دست آمده را از بازار بورس خارج کردند که مکلفند این مبالغ را به بازار بازگردانند! اکنون این سوال مطرح است که آیا چنین الزامی قانونی، عادلانه و منطبق بر عرف معاملات بازار سرمایه است؟ و مهم‌تر اینکه آیا خروج پول هوشمند توسط بزرگان بازار صورت واقعیت دارد یا خیر؟
پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و خبرگان بازار جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، با قدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. پول هوشمند به‌ اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به‌ صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تاثیرات عمده‌ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر بخش‌های آن نیز تحت تاثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.
نقدینگی خارج شده پول هوشمند نیست
یک کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوال «جهان صنعت» مبنی بر اینکه آیا خروج پول از بازار سرمایه ایران صورت گرفته است می‌گوید: جواب این سوال از نظر من یک جواب مطلق بله یا خیر نیست، اما این روند طبیعتا تا حدی اتفاق افتاده است. علیرضا کدیور می‌افزاید: یک سری از سهامدارانی که در مقطعی از زمان وارد بورس شدند و به واسطه رشد قیمت سهام توانستند سودهای نسبتا خوبی کسب کنند، انتظارشان برآورده شده و یا شاید حتی بیش از آن انتظار هم سود کسب کرده‌اند؛ طبیعی است که این افراد در یک مقطع زمانی بخواهند تصمیم به خروج تمام یا بخشی از نقدینگی خود از بازار بگیرند. او اضافه می‌کند: در نتیجه این خروج پول در مدت اخیر می‌تواند صورت گرفته باشد. یعنی بخشی از سرمایه‌گذاران که به نظر من بیشتر سهامداران حقیقی بوده‌اند را می‌توان در این دسته جای داد. کدیور تصریح می‌کند: یک دسته دیگر از سرمایه‌گذارانی که به نحو غیرمستقیم وارد بازار شده بودند هم ممکن است پول خارج کرده باشند. این دسته به طور عمده سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که به دلیل تحقق سود مورد انتظار، از طریق ابطال یونیت‌هایشان در آن صندوق، نقدینگی خود را خارج می‌کنند و آن صندوق هم برای اینکه بتواند پول آنها را پرداخت کند، مجبور است سهامی که در پرتفو دارد را بفروشد. این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: همچنین در مقطعی که بازار در حال رشد بود یک سری از سرمایه‌گذاران حقوقی یا در قالب عرضه اولیه سهام خود یا پس از عرضه اولیه سهام یا به دلیل اینکه قیمت‌ها رشد کرده بود، اقدام به فروش بخشی از سهام خود در شرکت‌ها کرده و بعضا نقدینگی حاصل از این محل را از بازار خارج و صرف سایر هزینه‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر کردند. مثل سازمان تامین اجتماعی که در مقطع رشد بازار بخشی از سهام خود را در بازار فروخت و ممکن است که این پول‌ها را هم خارج کرده و در سایر سرمایه‌گذاری‌های خود صرف کرده باشد. در نتیجه چنین روندی هم طبیعتا می‌تواند رخ داده باشد. کدیور تاکید می‌کند: اما در مقابل، ما شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار هم بوده‌ایم. سهام بسیاری از شرکت‌ها طی ۵/۱ ماه گذشته به طور عمده بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و شاید بیشتر افت کرده است. یک‌سری از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی ممکن است این افت را فرصتی برای خرید و ورود به بازار ببینند. در نتیجه اینها هم نقدینگی جدیدی به بازار وارد می‌کنند.
کدیور ادامه می‌دهد: یک دسته دیگر هم که به ویژه طی دو سه هفته اخیر نقدینگی جدید وارد بازار کردند، سهامداران حقوقی هستند که غالبا به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی وصل هستند مثل بانک‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی مختلف که به طور عمده با دید ارزندگی سهام یا حمایت از بازار نقدینگی جدید وارد کرده‌اند. او تصریح می‌کند: در نتیجه ما یکسری خروج نقدینگی و یکسری هم ورود نقدینگی داشته‌ایم که از نظر من، شاید خروج نقدینگی در این مدت بیش از ورود بوده است. اما اینکه چه عددی است من عدد دقیقی از آن در دست ندارم. این کارشناس بازار سرمایه بیان می‌کند: از سوی دیگر ممکن است یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی هم به زودی یا حتی ظرف یکی دو روز آینده وارد بازار شود که آن هم یک نقدینگی جدید است. با این حال کدیور تصریح می‌کند که خروج پول توسط بازیگران بزرگ بازار آنقدر عمده نبوده است که بتوان نام خروج پول هوشمند را به آن اطلاق کرد.
الزام حقوقی‌ها به بازگشت پول، عادلانه نیست
این کارشناس بازار سرمایه همچنین در واکنش به اظهارات رییس مجلس ابراز می‌کند: هر مجموعه حقوقی در هر مقطع زمانی اگر تشخیص دهد قیمت سهامی ارزنده است منعی برای خرید ندارد و اگر فکر کند ارزنده نیست هم منعی برای فروش ندارد. نکته این است که سرمایه‌گذاران حقوقی باید به نحوی رفتار کنند که نظم بازار بر هم نریزد. کدیور تصریح می‌کند: اما حقوقی‌ها هم در آن مقطع زمانی یا به نقدینگی احتیاج داشته‌اند یا فکر می‌کردند که قیمت سهام‌شان گران است یا به هر دلیل دیگری اقدام به فروش کرده‌اند و طبیعتا از محل این فروش هم سود کسب کرده‌اند که اصلا بحثی روی آن وجود ندارد. او می‌افزاید: اینکه بخواهیم بگوییم حالا که اینها سود کردند و پول را خارج کردند، باید پول را برگردانند و بیایند خرید کنند، به نظر من کمی بی‌عدالتی است چرا که ما این حرف را فقط در مورد سهامداران حقوقی می‌گوییم. حقیقی‌ها هم ممکن است پول خارج کرده باشند. ما یکسری سهامدار حقیقی داریم که اینها هم سودهای خیلی خوبی کرده‌اند و ممکن است بعضا منابع خود را هم از بازار خارج کرده باشند.
پس آنها هم باید پول‌ها را بازگردانند اما این در واقع نشدنی است. کدیور تاکید می‌کند: ما صرفا به این دلیل که سهامداران حقوقی قابل ردیابی هستند و تعدادشان محدود است داریم آنها را محاکمه می‌کنیم اما به سهامداران حقیقی چون تعداد زیادی دارند و ارقام سرمایه‌گذاری آنها هم متفاوت است کاری نداریم. او اضافه می‌کند: اگر سرمایه‌گذاران حقوقی تخلفی در زمان فروش انجام داده‌اند می‌توان برخورد کرد اما به نظر من این حرف، منطقی نیست و نمی‌توان به هیچکس اجبار کرد که چون در یک مقطع زمانی سهم در این بازار فروخته و سود کسب کردید حالا باید جریمه شوید و بیایید سهم بخرید.
بطن بازار منفی است
این کارشناس بازار سرمایه همچنین در تحلیل روند نوسانی بازار در روزهای اخیر توضیح می‌دهد: نکته اول اینکه در حال حاضر یکسری از نمادهای بزرگ بازار مانند برخی از خودرویی‌ها، پالایشگاهی‌ها و شستا متوقف هستند و یک نگرانی در بطن بازار وجود دارد که در روز بازگشایی اینها قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ نکته دوم این است که ما درست است که شاخص کل بورس در روز شنبه رشد کرد اما اگر در همان روز شاخص هم‌وزن را نگاه می‌کردید تقریبا یک مقدار جزئی افت کرده بود. این نشان می‌دهد که روز شنبه قیمت یک سری از شرکت‌های بزرگ افزایش پیدا کرد و به واسطه آن شاخص کل رشد کرده است اما شاخص هم وزن که در آن همه شرکت‌ها با یک وزن محاسبه می‌شوند افت داشته است. کدیور اضافه می‌کند: این روند نشان می‌دهد که عکس ظاهر بازار، باطن آن هنوز منفی است. حالا نه منفی سنگین اما همچنان منفی است. این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: متاسفانه طی ۵/۱ سال گذشته شاهد بودیم که قیمت همه سهم‌ها رشد کرده است و متاسفانه قیمت سهم‌هایی که هیچ دلیل منطقی برای رشد آنها وجود نداشته بعضا بیشتر رشد کرده است. در این دسته به طور عمده شرکت‌های کوچک و متوسط قرار دارند. کدیور می‌افزاید: نکته این است که در حال حاضر آن شرکت‌ها به دلیل رشد بی‌منطق گذشته منفی هستند اما از سمت دیگر بعضا یک سری از سهم‌ها که به طور عمده شرکت‌های بزرگ یا صادرات‌محور هستند در حال حاضر قیمت‌هایی دارند که خیلی هم بی‌منطق نیست. در نتیجه می‌بینیم که برخی سهم‌ها رشد می‌کنند و برخی رشد نکردند یا افت می‌کنند و صف فروش دارند که یک روند منطقی است. او ادامه می‌دهد: اما متاسفانه چون تعداد شرکت‌های منفی زیاد است منفی بودن آن سهم‌ها به صورت روانی به سهم‌های ارزنده کنونی فشار وارد می‌کند و بازار منفی می‌شود.
بازار روند خود را طی می‌کند
این کارشناس بازار سرمایه همچنین می‌گوید: به نظر من نیازی نیست که دولت بخواهد در زمان افت یا رشد از بازار حمایت کند یا نکند. یا مسوولان بخواهند مصاحبه یا اظهار نظر کنند. کدیور تاکید می‌کند: تجربه نشان داده است که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به دلیل جو روانی سهم‌ها پایین‌تر یا بالاتر از ارزش واقعی خود معامله شوند اما قیمت سهم‌ها در نهایت به سمت ارزش واقعی و ذاتی میل می‌کند؛ یعنی سهامی که نمی‌ارزد افت می‌کند و سهامی هم که می‌ارزد رشد می‌کند. او ادامه می‌دهد: در مجموع نظر من این است که با فرض اینکه یک اتفاق عجیب و غیرقابل پیش‌بینی نیفتد بازار از لحاظ کلی کم کم به یک سطح تعادلی می‌رسد. کدیور اضافه می‌کند: در این مسیر ممکن است راهش هم دو تکه شود. یعنی یک سری از سهم‌هایی که نمی‌ارزند همچنان افت کنند و یک سری هم که می‌ارزند رشد کنند. حالا ممکن است که شاخص هم رشد یا افت کند اما به نظر من ما احتمالا دیگر نه خیلی شاهد افت سنگین خواهیم بود، نه رشد‌های عجیب.