ربات معاملاتی الگوریتمی

ربات های الگوریتمی چیست؟

بسیاری از افراد کم تجربه و حتی حرفه ای به دنبال ربات هایی هستند که به صورت خودکار به معامله می‌پردازند. این نوع ربات ها با استفاده از یک سری الگوریتم های خاص از پیش تعیین شده به معامله یا همان خرید و فروش می پردازند که به آن‌ها ربات های الگوریتمی یا ربات های معامله گر میگویند. این که چه زمانی و به چه صورت تشخیص بدهند که کدام سهم را خریده یا بفروشند، بر عهده الگوریتم ها است. در ادامه به صورت تخصصی تر برایتان شرح خواهیم داد.

ربات های الگوریتمی چیست؟

منظور از ربات های الگوریتمی، انجام معامله بر مبنای الگوریتمی و به صورت خودکار توسط رایانه است. معامله گر در این روش بر اساس استراتژی های خود برنامه ای را تعریف می‌کند و ربات به دنبال بهترین فرصت معاملاتی بر حسب آن الگو می ‌پردازد و تنها درچند ثانیه معامله را انجام می‌دهد؛ بنابراین برای استفاده از معاملات الگوریتمی داشتن استراتژی الزامی بوده، در غیر این صورت نمی ‌توان برنامه ‌ای را برای ربات تعریف کرد. ضمن اینکه برای استفاده از ابزارهای معاملات الگوریتمی حتماً به یکی از زبان‌ های برنامه ‌نویسی تسلط داشته باشید و یا می‌توانید نرم ‌افزار آماده معاملات الگوریتمی را تهیه نماید. علاوه بر این ها، داشتن سخت ‌افزار مناسب برای اجرای برنامه و تست ضروری است.

نحوه عملکرد ربات های معاملاتی خودکار و اسکنرها

ربات‌های معامله‌ گر با اضافه کردن الگوریتم‌ ها به معامله ‌گری منجر به پیدایش مفهومی به نام الگو تریدینگ یا معاملات الگوریتمی شده اند؛ بنابراین یک ربات‌ معاملاتی می‌تواند در تمام مراحل معامله‌ گری وظایفی نظیر انتخاب بازار مالی، انتخاب نماد معاملاتی و فرصت های معاملاتی مناسب بر حسب استراتژی تعریف شده، مدیریت ریسک و سرمایه و … به شما کمک کند. تمام این وظایف توسط ربات معامله ‌گر به صورت خودکار و بدون دخالت انسان به صورت نیمه اتوماتیک توسط ربات‌های دستیار معاملاتی نیمه خودکار انجام می شود. ربات های دستیار معاملاتی نیمه خودکار یا اسکنرها همانند ابزار فیلتر نویسی هستند.

تاثیر ربات‎‌ های الگوریتمی در بازار

ربات‌های معامله گر برای معامله کنندگان بسیار سودمند بوده، علاوه بر این به بازارها کمک می ‌کنند تا روند کارآمدتری داشته باشند و نقدینگی مورد نیاز این بازارها به دست آید؛ بنابراین دلیل استفاده معامله‌ کنندگان از ربات‌ های معامله گر مشخص شد، اما مزیت این ربات ها برای کل عرصه ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. درواقع این ابزارها فقط در دسترس موسسات مالی بزرگ و مهم هستند، اما اکنون تقریباً تمام افراد می ‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. این موضوع، ارزهای دیجیتال را می‌تواند یک قدم به سطح سایر بازارها نزدیک ‌تر کند. استفاده از معاملات خودکار و پرتکرار باعث شده که این سیستم‌ ها، کل بازار را کارآمدتر کنند؛ اختلاف قیمت موجود در بین صرافی‌ ها به سرعت از بین می ‌رود و با وجود ربات‌ها، کشف قیمت سریع تر رخ می ‌دهد. در طی چند سال گذشته، میانگین اختلاف قیمت بین صرافی‌ ها به طور شگفت آوری کاهش یافته و بسیاری از افراد، دلیل این موضوع را استفاده از ربات‌ها می ‌دانند.ربات معاملاتی الگوریتمی ربات معاملاتی الگوریتمی ربات معاملاتی الگوریتمی

مزایای ربات های الگوریتمی نسبت به معامله گری سنتی

امروزه در فرآیند سفارش گیری دیگر انسان دخالتی نداشته و سیستم معاملات الگوریتم تمامی این فعالیت ها را بر عهده می‌گیرد. بر این اساس بین قیمت، حجم و زمان شروطی گذاشته می شود که نرم افزار هوشمند می تواند کار انسان را انجام دهد که در ادامه به چند مورد دیگر از مزایای این ربات ها نسبت به سنتی اشاره خواهیم کرد.

• ربات های الگوریتمی دور از احساسات انسانی نظیر ترس، طمع و… هستند و تنها بر پایه الگوریتم عمل می کنند ربات معاملاتی الگوریتمی و خسته نمی شود.
• این ربات ها می‌توانند از هوش مصنوعی بهره ببرند و بر اساس شاخص های تکنیکال بهترین نتیجه را دریافت کنند.
• ربات های الگوریتمی می‌توانند داده ها را در کسری از ثانیه تحلیل کنند و از تحلیل ها بهره ببرند.
• اکسپرت ها می توانند تجربیات شما را به صورت نرم افزاری در معامله در نظر بگیرن و از آن هم استفاده کنند.

زمانی که بازار ها هیجانی عمل می کنند شاید این ربات ها چندان مفید نباشند، زیرا ربات‌ها صرفاً بر اساس تحلیل ها تصمیم می‌گیرند. همچنین آن‌ها ممکن است ارتباطشان با سرور قطع شود و عملاً از کار بیافتند که این ها از معایب محسوب می شوند.

ربات معاملات الگوریتمی ؛ بهترین استراتژی معاملاتی

امروزه افرادی بسیاری علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار بورس هستند. اما روش های آغاز فعالیت در این بازار را نمی دانند. ربات معاملات خودکار یا الگوریتمی یکی از روش های معاملاتی جدید است که در بازار های سرمایه ای ایران رونق یافته است. روشی جدید که احتمالا در آینده ای نزدیک استفاده از آن رونق بیشتری خواهد یافت.

شرکت های استارت آپ و غیر استارت آپ در زمینه ربات معاملات خودکار ادعاهای جالبی ارائه نموده اند، و در این زمینه آغاز به فعالیت کرده اند. همه ما می دانیم که پیشرفت تکنولوژی مزایای بسیار زیادی را برای تمامی مردم دنیا داشته است.

یکی از این مزایا نیز ربات معاملات خودکار، با استفاده از روش های هوشمند است. مدتی است که هوش مصنوعی در بورس به عنوان یک روش ماشینی بسیار عرض اندام می کند. شرکت های بزرگی هستند در جهان، که به عنوان رهبر های معاملات الگوریتمی شناخته می شوند.

این دسته از شرکت های بزرگ معتقد هستند، که با استفاده از روش ربات معاملات خودکار می توان ساده تر از پیش اقدام به فعالیت های سرمایه گذاری در بازارهای مالی نمود. اما اجازه دهید بپرسیم معاملاتی که به صورت الگوریتمی یا هوش مصنوعی هستند، در اصل به چه معنا می باشند؟

منظور از ربات معاملات خودکار در بازارهای سرمایه گذاری چیست؟

هر نوع معامله ای که پرسود یا کم سود باشد، و از طریق الگوریتم های خاصی صورت پذیرد، معاملات الگوریتمی نامیده می شود. مثلا در یک نمونه ساده می توانیم بگوییم، زمانی که قیمت سهام یک شرکت به اعداد خاصی می رسید، دستور خرید و فروش سهام به صورت خودکار صادر می شود.

اما آیا میتوانیم بگوییم ربات معاملات خودکار تنها به همین عملکرد محدود است؟ مسلما پاسخ منفی خواهد بود. تمامی الگوریتم هایی که میزان سود و ضرر یک معامله را بیان می نماید، در ابتدای طیف استفاده از الگوریتم ها، در اصل ساده و پایه ای می باشد.

به این صورت که در بخشی دیگر از انجام معاملات، نوعی استراتژی معاملاتی وجود دارد، که بدون نیاز به دخالت انسان می تواند تمامی موارد خرید و فروش سهام را بررسی، ارزیابی، و تحلیل نماید. پس با انتخاب سبد سهام، و تخصیص دارایی مورد نیاز، اقدام به خرید سهام نماید.

در ربات معاملات خودکار توسط ربات، شناسایی سود و نقطه آغاز خرید و فروش سهام، با رعایت تمامی نقاط ریسک پذیر معاملات، به صورت از پیش تعیین شده تعریف شده است. آیا این نوع معامله پر ریسک است؟ با این که استفاده از ربات معاملاتی برای انجام معامله دقیق است، اما باید بگوییم نوعی معامله پر خطر نیز به شمار می ربات معاملاتی الگوریتمی رود.

امروزه در برخی از کشورها الگوریتم هایی توسط ربات معاملاتی وجود دارد، که تمامی این روند زنجیره ای وار را به صورت اتوماتیک انجام می دهند. پس باید بگوییم در اصل هر نوع معاملات خودکار در یک نقطه از طیف معاملات الگوریتمی واقع می شود.

جنبه های مشترک الگو تریدینگ در سرمایه گذاری از طریق معاملات خودکار

شاید برای بسیاری از ما باور این مسئله که سیستم رایانه ای به جای انسان معامله کند، دشوار و غیر قابل قبول باشد. اما در عصر حاضر این ربات معاملات خودکار تردید ما را از بین برده است. با این که الگوهای الگوریتمی دارای پیچیدگی های بسیار زیادی هستند، اما می توانند جنبه های مشترکی با یکدیگر داشته باشند.

از جمله مهمترین جنبه های مشترکی که می توانیم در تمامی الگوریتم های معاملاتی شاهد باشیم، باید به موارد زیر اشاره کنیم.

در تمامی الگو تریدینگ ها نیاز به استفاده از یک ابزار برای تحلیل داده ها احساس می شود. استفاده از این نرم افزار می تواند کمک کند تا محاسبات انحراف معیار، و حتی میانگین گیری به راحتی صورت پذیرد.

یکی دیگر از جنبه های مشترک موجود در الگوریتم های معاملات خودکار برنامه ای برای دریافت داده ها می باشد. در سیستم های مالی از این نرم افزار، برای خواندن قیمت ها استفاده می شود. البته لازم به ذکر است که بدانید خود این برنامه به تنهایی می تواند ربات معاملاتی الگوریتمی پیچیده باشد.

از این رو باید در ربات معاملات خودکار این برنامه را به پایگاه داده بازار متصل نمایید. از سوی دیگر ممکن است لازم به استفاده از برنامه ای پیچیده تر، جهت رصد همزمان قیمت های بازار نیز احساس گردد.

یکی دیگر از نرم افزارهایی که لازم است در ربات معاملاتی جهت انجام معاملات خودکار مورد استفاده قرار گیرد، نرم افزاری جهت بررسی شرایط و تحلیل و محاسبه آنها می باشد. در صورتی که این ابزار تحلیل و محاسبه به درستی انجام شوند، می توانند برای خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه، تصمیم مناسب تری بگیرند.

مثلا تصور کنید زمانی که قیمت بیشتر از میانگین باشد، و انحراف معیار آن کمتر از مقدار تعیین شده باشد، سیستم به صورت خودکار دستور خرید صادر می کند. به همین سادگی معاملات خودکار انجام می شوند.

این بخش در ربات معاملات خودکار نیز از جمله بخش های پیچیده دیگری به شمار می رود، که لازم است در مورد آن اطلاعات بالایی داشته باشید. این بخش به شدت نیاز به برقراری روش های ارتباطی با کارگزاری و بازار دارد. از دیگر فعالیت هایی که در این بخش صورت می پذیرد، رهگیری معامله و مدیریت ارتباطات است.

اجزای فرعی سیستم های ربات معاملات خودکار

علاوه بر تمامی جنبه های مشترک یاد شده، اجزای مشترک دیگری به صورت فرعی در تمامی الگوریتم های معاملاتی وجود دارد که به انها اشاره خواهیم نمود.

1. ابزارهای کنترل و ذخیره سازی داده ها

بدون شک برای کار کردن با چنین حجم بالایی از داده ها، نیاز به ابزاری در معاملات خودکار احساس می شود، که قادر باشد داده ها را کنترل نماید. علاوه بر آن قادر باشد در زمان لازم سرعت آنها را خوانده و اطلاعات جدید را به سرعت ذخیره نماید.

از جمله مزایای استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک در ربات معاملات خودکار، می توانیم به محاسبه اندازه و حجم سهام، ابزارهایی برای بررسی عملکرد و رفتار سیستم، میزان سرمایه و … اشاره نماییم. وجود این برنامه ها در سیستم های الگو تریدینگ لازم و ضروری می باشد.

1. تحلیل ها و پیگیری های پس از معامله

می دانیم که انجام معامله تنها بخشی از سرمایه گذاری با استفاده از معاملات خودکار به شمار می رود. برای این که تصویری از آینده بازار، سرمایه، افزایش دقت و پیش بینی صحیح و …. داشته باشیم لازم است تمامی پیگیری ها بعد از انجام معامله نیز صورت پذیرد.

ربات معاملات الگوریتمی

ربات مناسب برای معاملات الگوریتمی را انتخاب کنید

معامله گران ضمن استفاده از معاملات الگوریتمی، به پول سخت خود اعتماد می­کنند تا ربات معاملاتی. به همین دلیل، بخش صحیح ربات رایانه ای برای اطمینان از اجرای موثر و دقیق دستورهای معاملاتی ضروری است. از طرف دیگر،ربات معیوب – یا رباتی بدون ویژگی ­های مورد نیاز – به ویژه در دنیای سریع معاملات الگوریتمی ممکن است به ضررهای هنگفت منجر شود.

یک آغازگر سریع در معامله الگوریتمی

الگوریتم به عنوان مجموعه خاصی از دستورالعمل­ های گام به گام برای انجام یک کار خاص تعریف می­شود. این یک بازی کامپیوتری ساده اما در عین حال اعتیاد آور مانند Pac-Man یا یک صفحه گسترده است که تعداد زیادی عملکرد را ارائه می­دهد، هر برنامه مجموعه خاصی از دستورالعمل­ ها را بر اساس یک الگوریتم پایه­ ای دنبال می­کند.

روش­ های کلیدی

• انتخاب یک ربات صحیح در توسعه سیستم معامله الگوریتمی ضروری است.
• الگوریتم معاملاتی، یک مجموعه گام به ربات معاملاتی الگوریتمی گام از دستورالعمل­ ها است که راهنمای سفارشات خرید و فروش است.
• ربات معیوب هنگام معامله در بازارهای مالی می­تواند خسارات سنگینی به همراه داشته باشد.
• برای دسترسی به ربات معامله الگوریتمی دو راه وجود دارد: خرید آن یا ساخت آن.
• ربات معامله الگوریتمی آماده، معمولاً نسخه­ های آزمایشی رایگان با قابلیت­ های محدود را ارائه می­دهد.

معاملات الگوریتمی فرآیند استفاده از یک برنامه کامپیوتری است که مجموعه ­ای از دستورالعمل­ های تعیین شده برای سفارش معامله را دنبال می­کند. هدف از برنامه معامله الگوریتمی شناسایی پویای فرصت­ های سودآور و قرار دادن معاملات به منظور تولید سریع و زیاد سود است که مطابقت آن با یک معامله­ گر­ انسانی غیرممکن است. با توجه به مزایای دقت بالاتر و سرعت اجرای بسیار بالا، فعالیت­ های معاملاتی مبتنی بر الگوریتم­ های کامپیوتری محبوبیت فوق العاده­ای کسب کرده­ اند.

چه کسی از ربات معاملات الگوریتمی استفاده می­کند؟

معامله الگوریتمی توسط شرکت­ های بزرگ تجاری مانند صندوق­ های پوشش ریسک، بانک­ های سرمایه گذاری و شرکت­ های تجاری اختصاصی استفاده می­شود. با توجه به در دسترس بودن منابع فراوان به دلیل بزرگ بودنشان، این شرکت­ ها معمولاً ربات اختصاصی معامله خود را از جمله سیستم­ های تجاری بزرگ با مراکز داده اختصاصی و کارکنان پشتیبانی تهیه می­کنند.در سطح فردی، معامله گران و صاحبان سهام باتجربه، از معاملات الگوریتمی استفاده می­کنند. معامله گران اختصاصی که فنی نیستند، ممکن است برای نیازهای معامله الگوریتمی خود، ربات معاملاتی آماده را خریداری کنند. این ربات یا توسط کارگزاران آن­ها ارائه می­شود یا از ارائه دهندگان شخص ثالث خریداری شده است. Quant ها به طور کلی هم از تجارت و هم از برنامه نویسی کامپیوتر آگاهی کافی دارند و به تنهایی نرم افزار معامله را توسعه می­دهند.

ربات معامله الگوریتمی: ساخت یا خرید؟

برای دسترسی به ربات معامله الگوریتمی دو راه وجود دارد: ساخت یا خرید.

خرید ربات آماده، دسترسی سریع و به موقع را برای شما فراهم می­کند، در حالی که ساخت ربات توسط شما، انعطاف پذیری کامل را برای سفارشی کردن آن بر اساس نیازهایتان فراهم می­کند. خرید ربات معامله خودکار غالباً پرهزینه است و ممكن است مملو از نقطه ضعف­ هایی باشد كه اگر نادیده گرفته شود، می­تواند منجر به ضرر شود. هزینه بالای ربات ربات معاملاتی الگوریتمی هم­چنین ممکن است سود واقعی حاصل از معامله الگوریتمی شما را جبران کند. از طرف دیگر، ساختن ربات معامله الگوریتمی به تنهایی به زمان، تلاش، دانش عمیق نیاز دارد و هنوز هم ممکن است بدون خطا و شکست نباشد.

ویژگی ­های کلیدی ربات معاملات الگوریتمی

ریسک موجود در معاملات خودکار زیاد است که می­تواند منجر به ضرر زیادی شود. صرف نظر از این­که تصمیم به خرید یا ساخت ربات دارید، مهم است که با ویژگی­ های اساسی مورد نیاز آشنا شوید.

در دسترس بودن اطلاعات بازار و شرکت

تمام الگوریتم­ های معاملاتی به گونه ­ای طراحی شده­ اند که براساس داده­ های بازار در زمان واقعی و قیمت­ quote ها عمل می­کنند. چند برنامه نیز برای محاسبه داده های اساسی شرکت مانند درآمد و نسبت P / E سفارشی شده ­اند. هر نرم افزار معامله الگوریتمی باید دارای فید داده بازار در زمان واقعی و هم­چنین یک فید اطلاعاتی شرکت باشد. این سیستم باید به صورت داخلی در سیستم در دسترس باشد یا باید مقرراتی داشته باشد که به راحتی با منابع جایگزین، ادغام شود.

اتصال به بازارهای مختلف

معامله گرانی که به دنبال کار در چندین بازار هستند باید توجه داشته باشند که هر مبادله ممکن است اطلاعات داده خود را در قالب دیگری مانند TCP / IP ، Multicast یا FIX ارائه دهد. ربات شما باید بتواند فیدهای با فرمت­ های مختلف را بپذیرد. گزینه دیگر این است که به فروشندگان شخص ثالث داده مانند بلومبرگ و رویترز که داده­ های بازار را از مبادلات مختلف جمع می­کنند و در قالب یکنواخت برای مشتریان نهایی ارائه می­دهند، مراجعه کنید. نرم افزار معامله الگوریتمی باید بتواند در صورت لزوم این فیدهای مجموع را پردازش کند.

تأخیر

این مهم­ ترین عامل برای معامله الگوریتمی است. تأخیر یا Latency ، زمانی است که در حرکت نقاط داده از یک برنامه به برنامه دیگر وارد می­شود. دنباله زیر را در نظر بگیرید. 2.0 ثانیه طول می­کشد تا قیمت نرخ پیشنهادی از صرافی به مرکز داده فروشنده نرم افزار (DC) شما برسد، 3.0 ثانیه از مرکز داده برای رسیدن به صفحه معاملاتی شما، 1.0 ثانیه برای ربات معامله شما جهت پردازش این قیمت نرخ دریافت شده، 3.0 ثانیه برای تجزیه و تحلیل و انجام معامله، 2.0 ثانیه برای سفارش معاملاتی خود برای رسیدن به کارگزار خود، 3.0 ثانیه برای کارگزار خود برای هدایت سفارش شما به صرافی، صرف می شود.

در کل 1.4 ثانیه =0.2+0.3+0.1+0.3+0.2+0.3=کل زمان سپری شده

در دنیای تجارت پویای امروز، قیمت اصلی در این دوره 1.4 ثانیه­ ای چندین بار تغییر کرده است. هرگونه تأخیر می­تواند فعالیت معاملاتی الگوریتمی شما را ایجاد یا خراب کند. فرد باید این تأخیر را در پایین­ ترین سطح ممکن نگه دارد تا اطمینان حاصل شود که بدون فاصله زمانی به روزترین و دقیق­ ترین اطلاعات را به دست می­آورید.

زمان تأخیر به میکروثانیه کاهش یافته است و باید سعی شود تا آن­جا که ممکن است در سیستم معاملات پایین باشد. چند اقدام برای بهبود تأخیر عبارتند از اتصال مستقیم به مبادله برای به دست آوردن سریع­تر داده­ ها با حذف فروشنده در این بین؛ بهبود الگوریتم معاملات به طوری که برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری کم­تر از 0.1+0.3=0.4 ثانیه طول بکشد؛ یا حذف کارگزار و ارسال مستقیم معاملات به بورس برای صرفه جویی در مدت زمان 0.2 ثانیه.

قابلیت تنظیم و سفارشی سازی در ربات معاملات الگوریتمی

بیش­تر ربات های معامله الگوریتمی، الگوریتم­ های معاملاتی داخلی را ارائه می­دهند، مانند آن­هایی که بر اساس تلاقی میانگین متحرک 50 روزه (MA) با میانگین متحرک 200 روزه هستند. یک معامله­ گر ممکن است دوست داشته باشد با تغییر میانگین متحرک 20 روزه به میانگین متحرک 100 روزه تجربه کسب کند. تا زمانی که ربات، چنین سفارشی سازی پارامترها را ارائه ندهد، معامله گر ممکن است توسط عملکرد داخلی محدود شود. چه در خرید ربات و چه در ساخت آن، ربات معامله باید از درجه سفارشی سازی و تنظیمات بالایی برخوردار باشد.

قابلیت نوشتن برنامه ­های سفارشی در ربات معاملات الگوریتمی

Matlab ، Python ، C ++ ، JAVA و Perl زبان­ های برنامه نویسی رایجی هستند که برای نوشتن ربات معاملاتی استفاده می­شوند. بیش­تر ربات های معاملاتی که توسط فروشندگان شخص ثالث فروخته می­شوند، توانایی نوشتن برنامه­ های سفارشی خود را در آن فراهم می­کنند. این به یک معامله گر اجازه می­دهد هر ایده معاملاتی را آزمایش کند و امتحان کند. بدیهی است که نرم افزاری که کد نویسی را به زبان برنامه نویسی مورد نظر شما ارائه می دهد، ترجیح داده می شود.

ویژگی پس آزمون در داده ­های تاریخی

شبیه سازی آزمایش مجدد شامل آزمایش یک استراتژی معاملاتی بر روی داده ­های تاریخی است. این عملکرد و سودآوری، استراتژی را بر روی داده­ های گذشته ارزیابی می­کند، و آن را برای موفقیت (یا شکست یا هرگونه تغییر مورد نیاز) تأیید می­کند. این ویژگی اجباری هم­چنین باید با در دسترس بودن داده ­های تاریخی همراه باشد که می­توان آزمایش مجدد را بر روی ­آن­ها ربات معاملاتی الگوریتمی انجام داد.

ادغام با رابط معاملاتی

ربات معامله الگوریتمی معاملات را به صورت خودکار و براساس معیارهای مورد نظر انجام می­دهد. این نرم افزار باید اتصال لازم به شبکه کارگزار (ها) را برای قرار دادن معامله یا اتصال مستقیم به صرافی برای ارسال سفارشات معاملاتی داشته باشد.

نکته: درک دستمزدها و هزینه ­های معاملات با کارگزاران مختلف در روند برنامه ریزی مهم است، به ویژه اگر رویکرد معاملات از معاملات مکرر برای دستیابی به سودآوری استفاده کند.

یکپارچه سازی Plug-n-Play

یک معامله گر ممکن است به طور همزمان از ترمینال بلومبرگ برای تجزیه و تحلیل قیمت، ترمینال کارگزار برای قرار دادن معاملات و برنامه Matlab برای تجزیه و تحلیل trend استفاده کند. بسته به نیازهای فردی، ربات معامله الگوریتمی باید دارای یکپارچه سازی پلاگین و بازی آسان و API های موجود در سراسر این ابزارهای معاملاتی معمول باشد. این، مقیاس پذیری و هم­چنین یکپارچه سازی را تضمین می­کند.

برنامه نویسی مستقل از بستر های نرم افزاری در ربات معاملات الگوریتمی

چند زبان برنامه نویسی وجود دارد که به سیستم عامل­ه ای اختصاصی نیاز دارند. به عنوان مثال، برخی از ورژن­های C ++ ممکن است فقط در سیستم عامل­ های انتخاب شده اجرا شوند، در حالی که Perl ممکن است در تمام سیستم عامل­ ها اجرا شود. هنگام ساخت یا خرید ربات معاملاتی ، اولویت باید با ربات معاملاتی باشد که مستقل از سیستم عامل است و از زبان ­های مستقل از سیستم عامل پشتیبانی کند. شما هرگز نمی­دانید که معاملات شما چند ماه پایین­تر از خط تولید تکامل می­یابد.

نگاه کردن به عمق مسئله ی ربات معاملات الگوریتمی

یک ضرب­ المثل رایج می­گوید: “حتی میمون می­تواند برای انجام معامله روی یک ربات معاملاتی الگوریتمی دکمه کلیک کند.” وابستگی به کامپیوتر نباید کورکورانه باشد. این معامله­ گر است که باید زیر و بم آن را بداند. هنگام خرید ربات معامله­ گر، باید مستندات مفصلی را که منطق اساسی یک ربات معاملاتی الگوریتمی خاص را نشان می­دهد (و وقت کافی برای گذراندن آن صرف کرد) را درخواست کرد. از هرگونه ربات معاملاتی که یک جعبه سیاه کامل است و ادعا می­شود یک ماشین پول ساز مخفی است، خودداری کنید.

در حین ساختن ربات، نسبت به آن­چه در حال پیاده ­سازی آن هستید واقع بین باشید و در ربات معاملاتی الگوریتمی مورد سناریوهایی که ممکن است در آن شکست بخورید، شفاف سازی کنید. قبل از استفاده از پول واقعی، کاملاً روش را backtest کنید.

از کجا شروع کنیم؟

ربات معاملات الگوریتمی آماده معمولاً نسخه­ های آزمایشی عملکرد محدود رایگان یا دوره ­های آزمایشی محدود با قابلیت کامل را ارائه می­دهد. قبل از خرید هر چیزی، آن­ها را به طور کامل در این آزمایشات کاوش کنید. فراموش نکنید که مستندات موجود را با جزئیات مرور کنید.

اگر می­خواهید سیستم خود را بسازید، یک منبع رایگان خوب برای کشف معاملات الگوریتمی Quantopian است که یک بستر آنلاین برای آزمایش و توسعه معامله الگوریتمی را ارائه می­دهد. افراد می­توانند هر الگوریتم موجود را امتحان کرده و یا یک الگوریتم کاملاً جدید بنویسند. این پلتفرم هم­چنین نرم افزار داخلی الگوریتمی معامله را برای آزمایش در برابر داده­ های بازار ارائه می­دهد.

خط سود در ربات معاملات الگوریتمی

خرید ربات معامله الگوریتمی هزینه بر است و ساخت آن به تنهایی دشوار است. خرید نرم افزار آماده، دسترسی سریع و به موقع را فراهم می­کند، و ساختن نرم افزار، خود امکان انعطاف پذیری کامل را برای سفارشی سازی آن متناسب با نیاز شما فراهم می­کند. قبل از این­که وارد معاملات الگوریتمی با پول واقعی شوید، باید عملکرد اصلی ربات معامله را کاملاً بشناسید. عدم انجام این کار ممکن است خسارات بزرگی به دنبال داشته باشد.

با 100000 دلار پول نقد مجازی با Risk Free رقابت کنید

مهارت­ های معاملاتی خود را با شبیه ساز سهام رایگان ما آزمایش کنید. با هزاران معامله­ گر Investopedia رقابت کنید و به روشی عالی معامله کنید! قبل از شروع به ریسک کردن در مورد پول خود، در یک محیط مجازی معاملات را ارسال کنید. استراتژی­ های معاملاتی را تمرین کنید تا وقتی آمادگی ورود به بازار واقعی را داشتید، تمرین مورد نیاز خود را انجام داده باشید. امروز شبیه ساز سهام ما را امتحان کنید

این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد.

معاملات الگوریتمی با آسان بورس

با پیشرفت تکنولوژی، معامله‌گران بازارهای مالی هم به استفاده از تکنولوژی گرایش پیدا کردند. این روزها الگوریتمها یا رباتهای معامله‌گر وظیفه انجام معاملات بسیاری فعالین بازار رو بر عهده دارند و به عنوان یک دستیار در خدمتشون هستند. در واقع الگوریتمها به فعالین بازار کمک می‌کنند تا وقت کمتری رو برای بازار صرف کنند و همچنین با سرعت بیشتری معامله کنند. همچنین معاملات الگوریتمی در کنترل احساسات و جلوگیری از تصمیمات خارج از چارچوب استراتژی معاملاتی نقش پر رنگی دارند.
در پلتفرم آسان بورس همه چیز محیا هست تا علاقه‌مندان به معاملات الگورتیمی، در کمترین زمان ربات معامله‌گر خوشون رو بسازند، بدون اینکه نیاز باشه حتی یک خط هم کدنویسی کنند.بعد از اینکه استراتژی معاملاتی مدنظرتون رو نوشتید می‌تونید به ربات خود دستور بدید که مدیریت معاملات شما رو به عهده بگیره و کلیه دستورات شما رو مو به مو اجرا کنه.

سیستم دریافت نوتیفیکیشن

به طور معمول هر یک از فعالین بازار سرمایه، ده‌ها و یا صدها نماد را در لیست بررسی خود دارند و برای هر کدوم یک سناریوی مشخص تعریف کردند. همچنین روزانه لیستشون رو بررسی می‌کنن تا اگر اتفاق مورد نظرشون رخ داده باشه تصمیمات معاملاتیشون رو اتخاذ کنند.
حالا تصور کنید که فردی حدودا 30 تا نماد رو در لیست خودش داره و برای هر کدوم یک سناریوی مشخص تعریف کرده و متغیرهایی هم برای هر سناریو تعریف کرده؛ احتمال اینکه به مرور زمان برخی از تعاریف فراموش شوند و یا با هم قاطی بشن بسیار زیاد هست. از طرف دیگه تصور کنید برای هر نماد فقط 2 دقیقه در روز وقت صرف بشه، مجموع این دقایق در یک ماه و در یکسال عددی بسیار بزرگ میشه که می‌تونسته به صرف کارهای دیگه بشه.
سیستم نوتیفیکیشن آسان بورس به صورت تمام وقت مثل یک دستیار در خدمت شماست و طبق دستوراتی که تعریف می‌کنید، لیست سهام مد نظر شما رو رصد می‌کنه و به محض وقوع اتفاق مورد انتظار، از طریق پیام رسانهای مختلف شما رو در جریان قرار می‌ده.

ابزارهای معامله الگوریتمی — ربات آماده یا کدنویسی؟

آیا با ابزارهای معامله الگوریتمی آشنا هستید؟ نرم افزار معاملات الگوریتمی چیست؟ برای معاملات الگوریتمی ربات آماده یا کدنویسی را ترجیح می‌دهید؟ این صفحه، مقاله سوم از آموزش معاملات الگوریتمی است. پیشنهاد می‌کنم در صورت ندیدن، دو قسمت قبلی این آموزش مفید را مشاهده کنید.

در صورتی که تمایل دارید بجای مطالعه مقاله فیلم آن را تماشا کنید، روی این لینک (+) و یا پخش کننده پایین کلیک کنید.

در صورتی که مطالعه متن را به تماشای فیلم ترجیح می‌دهید با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

ابزارهای معامله الگوریتمی

ابزارهای معامله الگوریتمی را به 4 دسته تقسیم می‌کنیم:

• ابزارهای آماده
• پلتفرم‌های ساخت ابزار
• پلتفرم‌‌های کدنویسی ابزار
• وب‌سرویس‌های توسعه ابزار

ابزارهای آماده

تنها کافی است شما در گوگل ابزارهای معامله گر و یا خرید ابزارهای معامله را جستجو کنید. وبسایت‌هایی به شما نمایش داده می‌شود که به کمک آنها می‌توانید این ابزارها را خریداری کنید. برای توضیحات بیشتر پیشنهاد می‌کنم فیلم رایگان در این صفحه را مشاهده کنید.

پلتفرم‌های ساخت ابزار

نام‌هایی مثل SFB و یا آسان بورس در این دسته قرار می‌گیرند. این پلتفرم و یا نرم افزارها ممکن است دسکتاپی و یا تحت وب باشند.

هم رویش منتشر کرده است:

پلتفرم‌های کدنویسی ابزار

نرم افزار متاتریدر یکی از معروف ترین نرم افزارها به ویژه برای بازار فارکس است. متاتریدر یک نرم افزار جامع است. در متاتریدر هم معامله دستی و هم معامله خودکار انجام می‌شود. به تازگی متاتریدر 4 به متاتریدر 5 ارتقا پیدا کرده است. اما در حال حاضر نسخه چهارم متاتریدر نیز قابل استفاده است.

وب سرویس های توسعه ابزار

کارگزاری مثل BINANCE یک سری APIهایی را به کاربر می‌دهد. به عنوان مثال اگر یک نماد را ارسال کنیم، BINANCE قیمت بروز را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

انبوهی از این APIها وجود دارد که ما می‌توانیم با زبان‌های مختلف مثل پایتون، جاوا اسکریپت و یا هر نوع زبان دیگری این APIها را صدا کنیم و براساس آنچه به ما می‌دهد برنامه‌ای را بنویسیم که اجرا شود. برنامه‌ای که در اینجا نوشته می‌شود یک برنامه مستقل است.

هم رویش منتشر کرده است:

جمع بندی

ابزارهایی وجود دارند که به کمک آنها می‌توانیم وارد دنیای الگوریتمی شویم و الگوریتمی معامله کنیم. در این مقاله 4 ابزار معرفی کردیم. متن این مقاله قابل مطالعه و فیلم آن قابل مشاهده است.

کلیدواژگان

ابزارهای معامله الگوریتمی | ابزارهای معاملات الگوریتمی | ابزار معامله الگوریتمی | ربات آماده یا کدنویسی | کدنویسی یا ربات آماده | ربات معاملاتی الگوریتمی ربات یا کد نویسی | کدنویسی یا ربات | معامله الگوریتمی با پایتون | آموزش معاملات الگوریتمی با پایتون | دوره معاملات الگوریتمی با پایتون | معاملات الگوریتمی بورس با پایتون | نرم افزار معاملات الگوریتمی | نرم افزار انجام معاملات الگوریتمی | نرم افزار معاملات الگوریتم