واگرایی در اندیکاتور

واگرایی چیست ؟ واگرایی معمولی و مخفی کدامند

چه خوب می شد اگر یک موقعیت خرید می داشتید و می توانستید پیشاپیش محل دقیق بستن موقعیت را بدانید که مبادا بعدا حسرت سودهای تحقق نیافته خود را بخورید ، و دود شدن بوگاتی و شلوار آرمانی و عطر دیور که می خواستید بخرید را نظاره کنید چراکه جهت معامله شما برعکس شده است!

چه خوب می شد اگر می شد بدانید جفت ارزی که همچنان در حال ریزش است کجا باید با قیمت بهتر فروش بگیرید یا ورود کم خطر تری داشته باشید؟

خب چه فکر می کنید؟ بله، راهی وجود دارد!

نام آن معامله واگرایی است. واگرایی چیست ؟

به طور خلاصه ، با مقایسه قیمت (پرایس اکشن) و حرکت یک اندیکاتور می توان شاهد یک واگرایی بود.

چندان مهم نیست که از چه اندیکاتوری استفاده می کنید.

می توانید از RSI ، MACD ، Stochastic ، CCI و غیره استفاده کنید.

نکته قابل توجه در مورد واگرایی ها این است که می توانید از آنها به عنوان اندیکاتور پیشرو استفاده کنید که پس از چند بار تمرین ، تشخیص آن چندان دشوار نیست.

واگرایی ها اگر به درستی معامله شوند ، می توانند سودآور باشند.

بهترین چیز در مورد واگرایی ها این است که شما معمولاً در نزدیکی کف می خرید یا در نزدیکی سقف می فروشید.

این باعث می شود که نسبت ریسک به پاداش بالقوه در معاملات شما بسیار کم باشد.

چی-چینگ! پول واریز شد!

معامله واگرایی ها

فقط به “سقف های بالاتر” و “کف های پایین تر” فکر کنید.

قیمت واگرایی در اندیکاتور و مومنتوم در حالت عادی دست در دست هم هستند ، مثل هانسل و گرتل ، نخود و لوبیا ، بتمن و رابین ، جی زی و بیانسه ، نمک و فلفل … داستان رو گرفتید.

اگر قیمت در حال زدن سقف های بالاتر باشد ، اسیلاتور نیز باید در حال زدن سقف های بالاتر باشد. اگر قیمت در حال ساختن کف های پایین تر است ، اسیلاتور نیز باید در حال ساختن کف های پایین تر باشد.

اگر چنین نیست ، بدان معنی است که قیمت و اسیلاتور در حال واگرا شدن هستند. و به همین دلیل است که این حالت “واگرایی” نامیده می شود.

معاملات واگرایی ابزاری عالی در جعبه ابزار شما هستند زیرا واگرایی ها به شما علامت می دهند که اتفاقات بودار است و باید توجه بیشتری داشته باشید.

استفاده از معاملات واگرایی می تواند در شناسایی یک روند در حال تضعیف یا برگشت مومنتوم موثر و مفید باشد. حتی گاهی می توانید از آن به عنوان سیگنالی برای ادامه روند استفاده کنید!

دو نوع واگرایی وجود دارد:

در ادامه درس ، به شما آموزش می دهیم که چگونه این واگرایی ها را تشخیص داده و آنها را معامله کنید.

یک سورپرایز شیرین هم در پایان برای شما داریم.

واگرایی معمولی چیست ؟

از واگرایی معمولی به عنوان سیگنال احتمالی تغییر جهت روند استفاده می شود.

دو نوع واگرایی معمولی وجود دارد: صعودی و نزولی.

واگرایی معمولی صعودی

اگر قیمت در حال ساختن کف های پایین تر (LL) باشد ، اما اسیلاتور در حال ساختن کف های بالاتر (HL) باشد ، واگرایی معمولی صعودی در نظر گرفته می شود.

چنین حالتی به طور معمول در پایان روند نزولی اتفاق می افتد.

پس از ایجاد کف دوم ، اگر اسیلاتور نتواند کف جدیدی را تشکیل دهد ، احتمالاً قیمت افزایش خواهد یافت ، زیرا در حالت عادی انتظار می رود که قیمت و مومنتوم در راستای یکدیگر حرکت کنند.

در عکس زیر یک واگرایی صعودی معمولی به تصویر کشیده شده است.

واگرایی معمولی نزولی

حال ، اگر قیمت در حال ساختن سقف های بالاتر (HH) باشد ، اما اسیلاتور در سقف پایین تر (LH) باشد ، شما واگرایی نزولی معمولی دارید.

این نوع واگرایی را می توان در یک روند صعودی یافت.

بعد از اینکه قیمت سقف دوم را می زند ، اگر اسیلاتور سقف پایین تر بزند ، احتمالاً می توانید انتظار داشته باشید که قیمت برگشته و پایین بیاید.

در تصویر زیر ، می بینیم که قیمت پس از زدن سقف دوم برگشته است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، واگرایی معمولی هنگام تلاش برای زدن سقف ها و کف ها استفاده می شود.

شما به دنبال منطقه ای هستید که قیمت در آن متوقف شده و برگشت می کند.

اسیلاتورها به ما علامت می دهند که مومنتوم شروع به تغییر کرده است و گرچه قیمت سقف بالاتر (یا کف پایین تر) زده است ، اما احتمال پایدار ماندن آن وجود ندارد.

حال که واگرایی معمولی را یاد گرفتید ، وقت آن است که سراغ نوع دوم واگرایی برویم …. یعنی واگرایی مخفی.

نگران نباشید ، واگرایی مخفی مخزن واگرایی در اندیکاتور الاسرار نیست و تشخیص آن هم تا آن حد سخت نیست.

دلیلی که به آن “مخفی” می گویند این است که در داخل روند فعلی خود را مخفی کرده است.

واگرایی مخفی چیست ؟

در قسمت قبلی واگرایی های معمولی را با هم بررسی کردیم ، حال بیایید ببینیم که واگرایی مخفی چیست.

واگرایی ها نه تنها سیگنال دهنده برگشت احتمالی روند هستند ، بلکه می توانند به عنوان نشانه ادامه داشتن روند نیز مورد استفاده قرار گیرند (قیمت همچنان در مسیر فعلی خود به حرکت ادامه می دهد).

همیشه به یاد داشته باشید ، روند دوست شماست ، بنابراین هر زمان که بتوانید سیگنالی مبنی برای ادامه داشتن روند فعلی دریافت کنید ، نور علی نور است!

واگرایی مخفی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت کف بالاتر (HL) می زند ، اما اسیلاتور کف پایین تر (LL) را نشان می دهد.

واگرایی مخفی صعودی

وقتی می توان آن را مشاهده کرد که جفت ارز در یک روند صعودی باشد.

هنگامی که قیمت کف بالاتر (HL) می زند ، نگاه کنید و ببینید آیا اسیلاتور نیز همین کار را انجام می دهد یا خیر.

اگر چنین نشد و کف پایین تر (LL) زد ، در اینصورت واگرایی مخفی رخ داده است.

واگرایی مخفی نزولی

و در نهایت ، ما واگرایی مخفی نزولی را داریم.

این آرایش زمانی اتفاق می افتد که قیمت سقف پایین تر (LH) را نشان می دهد ، اما اسیلاتور یک سقف بالاتر (HH) را می زند.

همانطور که حدس می زنید چنین اتفاقی در روند نزولی رخ می دهد.

هنگامی که واگرایی مخفی نزولی را مشاهده می کنید ، احتمال زیاد این جفت ارز به روند نزولی خود ادامه داده و پایین تر می رود.

بیایید مروری داشته باشیم بر آنچه که تا اینجا در مورد واگرایی مخفی آموختید.

اگر دنباله روی روند هستید ، باید برای شناسایی واگرایی مخفی نیز وقت بگذارید.

اگر دست بر قضا آن را تشخیص دادید ، در اینصورت می تواند به شما کمک کند تا از همان اوایل شکل گیری بتوانید روند را بگیرید.

خیلی خوب است ، نه؟

به خاطر داشته باشید که واگرایی های معمولی سیگنال های احتمالی برای برگشت روند هستند در حالی که واگرایی های مخفی سیگنال ادامه روند هستند.

• واگرایی های معمولی = سیگنال احتمالی برگشت روند
• واگرایی های مخفی = سیگنال احتمالی ادامه روند

در درس بعدی ، ما نمونه هایی واقعی از واگرایی ها و نحوه معامله آنها را به شما نشان خواهیم داد.

آموزش واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

هنگامی‌که یک اندیکاتور با نمودار قیمت مخالفت می‌کند، معامله‌گران می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و سود ببرند. چنین اتفاقی را واگرایی می‌گویند. واگرایی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. واگرایی مثبت همان طور که از نامش پیدا است سیگنال خرید و واگرایی منفی سیگنال فروش است. ما امروز قصد داریم شما را با واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال و انواع آن آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

فهرست عناوین مقاله

یک واگرایی زمانی ظاهر می‌شود که یک اندیکاتور فنی (معمولا یک اسیلاتور) شروع به ایجاد روندی کند که با حرکت واقعی قیمت در تضاد است. واگرایی واگرایی در اندیکاتور نوعی هشدار است که برای کنترل ریسک اهمیت زیادی دارد. زیرا احتمال معکوس شدن روند بعد از رخداد واگرایی بالا است.

معامله‌گران از اندیکاتورهای فنی مانند اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی استفاده می‌کنند. اسیلاتورها معمولاً برای نشان دادن زمانی که قیمت‌ها به حداکثر رسیده است و احتمال برگشت آن وجود دارد، به معامله‌گر هشدار می‌دهند. با این حال باید از دیگر اجزای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد تا بتوان سیگنال واگرایی را تایید نمود.

عدم توافق یا واگرایی بین نمودار قیمت و روند نوسانگر نشان‌دهنده این است که احساسات سرمایه‌گذار بیش از حد افراطی شده و احتمال تغییر جهت وجود دارد. واگرایی‌ها ممکن است باعث ایجاد معاملات در هر دو جهت شوند.

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی‌ها می‌توانند یک سیگنال هشداردهنده مهم برای پایان روند صعودی باشند. چنین واگرایی را واگرایی منفی می‌نامند. واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها همچنان به اوج‌های بالاتر (معمولاً در بازار صعودی) ادامه می‌دهند، در حالی که نوسانگر (مثلا RSI) در حال تشکیل اوج‌های بسیار پایین‌تری است (که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است).

واگرایی منفی بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور به اوج خود رسیده و در منطقه “اشباع خرید” قرار گرفته است. اگر از RSI برای جست‌وجوی واگرایی‌ها استفاده می‌کنید، باید زمانی که پیک‌های اندیکاتور بالای 70 یا در منطقه اشباع خرید هستند، بیشترین توجه را به واگرایی کنید. شما می‌توانید این نوع شکل از واگرایی را در نمودار زیر مشاهده کنید.

هم معامله‌گران طولانی مدت و هم معامله‌گران کوتاه مدت باید نسبت به واگرایی منفی حساس باشند و از آن استفاده کنند. یک معامله‌گر طولانی مدت برای کنترل ریسک و جلوگیری از ازدست‌دادن سود خود بعد از رخداد واگرایی منفی اقدام به فروش دارایی خود می‌کند. یک معامله‌گر کوتاه‌مدت نیز برای به دست آوردن سود وارد موقعیت فروش می‌شود.

واگرایی منفی می‌تواند بر تعدادی از شاخص‌های فنی مختلف اعمال شود. تشخیص واگرایی‌ منفی مانند واگرایی مثبت تقریبا ساده است و می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن یا ادامه روند بازار باشد. در ادامه در مورد اینکه چه زمان واگرایی منفی نشانه معکوس شدن روند و چه زمان نشانه ادامه روند است صحبت می‌کنیم.

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور در حال رسیدن به اوج‌های پایین‌تر یا بالاتر باشد. در حالی که نمودار قیمت در حال تکمیل اوج‌های بالاتر یا پایین‌تر است. حال اگر روند صعودی باشد معکوس می‌شود و اگر نزولی باشد ادامه می‌یابد.

اگر بتوانید بین واگرایی منفی و مثبت تفاوت قائل شوید بهتر می‌توانید از این دو سیگنال استفاده کنید. در واگرایی مثبت نیز اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت رفتار می‌شود با این تفاوت که در اینجا به جای اوجه‌های قیمتی به کف‌ها توجه می‌کنیم. دقت کنید معمولا برای تشخیص واگرایی‌ها از اندیکاتور RSI استفاده خواهیم کرد. چون این اندیکاتور نمایش مطمئن‌تری از احساسات سرمایه‌گذاران است و زمان اشبا خرید یا اشباع فروش بازار را به خوبی نشان می‌دهد.

یک مثال از واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

تصویر زیر نمونه‌ای از واگرایی منفی است:

در این تصویر قیمت دارایی در یک روند صعودی طولانی مدت قرار دارد. یک معامله‌گر دقیق، متوجه می‌شود که اندیکاتور ROC در حال کاهش است، در حالی که قیمت همچنان به صعود خود ادامه می‌دهد. این نوع واگرایی منفی می‌تواند نشانه‌ای باشد که قیمت ممکن است معکوس شود. اگر قیمت به زیر خط روند صعودی سقوط کند، این امر معکوس شدن روند را تأیید می‌کند و معامله‌گر باید یک موقعیت کوتاه ایجاد کند.

انواع واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال

واگرایی علاوه بر اینکه از لحاظ مثبت و منفی بودن دو نوع است، از لحاظ مخفی و معمولی بودن نیز به دو نوع تقسیم می‌شود. پس واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال می‌تواند مخفی یا معمولی باشد. آنچه اهمیت دارد این است که در واگرایی منفی، هم در نمودار قیمت و هم در نمودار شاخص فنی به سقف‌های قیمتی توجه می‌کنیم.

حال در واگرایی منفی معمولی سقف دوم در نمودار قیمت بالاتر از سقف اول است، در حالی که سقف دوم در اندیکاتور پایین‌تر از سقف اول است. در واگرایی منفی مخفی سقف دوم در نمودار قیمت پایین‌تر از سقف اول است اما سقف دوم در اندیکاتور بالاتر از سقف اول است. تفاوت واگرایی مخفی و معمولی در این است که واگرایی معمولی سیگنال معکوس شدن روند است اما واگرایی مخفی معمولا سیگنالی بر ادامه روند است.

تفاوت دیگر در این است که واگرایی منفی معمولی در انتهای روند صعودی رخ می‌دهد اما واگرایی منفی مخفی در طول روند نزولی اتفاق می‌افتد. به همین دلیل گفته می‌شود واگرایی همیشه منجر به معکوس شدن روند نخواهد شد. اما در کل واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال همان طور که از نامش پیداست یک سیگنال منفی و نزولی محسوب می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید واگرایی منفی معمولی و مخفی را مشاهده کنید.

معامله با واگرایی در فارکس

اگرچه اندیکاتورها دارای تاخیر هستند، در مورد واگرایی، این ویژگی عقب ماندگی در واقع به ما کمک می‌کند تا نقاط ورود بهتر و قابل اطمینان‌تری را پیدا کنیم. واگرایی نه تنها توسط معامله‌گران خلاف روند قابل استفاده هستند بلکه معامله‌گران پیرو روند نیز می‌توانند از واگرایی برای تعیین زمان خروج خود استفاده کنند. در صورت ترکیب واگرایی و همگرایی با سایر استراتژی‌های معاملاتی می‌توان نتایج خوبی را در معاملات بدست آورد.

واگرایی چیست؟

بیایید با واضح ترین سوال شروع کنیم و بررسی کنیم که واگرایی در واقع چیست و در مورد قیمت به شما چه می‌گوید.

هنگامی که قیمت یک higher high جدید ایجاد می‌کند، اندیکاتور واگرایی در اندیکاتور در همان لحظه یک lower low نشان می‌دهد، زمانی که چارت قیمتی و اندیکاتور یا اسیلاتور مورد استفاده ما هماهنگ نباشند و با یکدیگر اختلاف داشته باشند یک واگرایی رخ می‌دهد.

به عبارت دیگر هرگاه اسیلاتور حرکت قیمت را تایید نکند می‌توان گفت یک واگرایی شکل می‌گیرد.

به عنوان مثال در یک روند صعودی قیمت یک قله جدید ایجاد می‌کند، اما اسیلاتور ما در همان لحظه قله جدیدی ایجاد نکرده است. به این اختلاف واگرایی گفته می‌شود. یا در یک روند نزولی چارت قیمتی واگرایی در اندیکاتور یک کف یا دره جدید ایجاد کرده، اما اسیلاتور ما آن را تایید نمی‌کند که در اینجا گفته می‌شود یک واگرایی مثبت داریم.

توجه داشته باشید واگرایی در یک روند صعودی باعث کاهش احتمالی قیمت می‌شود. همچنین همگرایی در یک روند نزولی باعث افزایش احتمالی قیمت می‌شود.

واگرایی RSI

شاخص قدرت نسبي (RSI) اسیلاتوری است که توسط جی ویلز وایلدر معرفی شد. RSI با کنترل تغییراتی که در قیمت بسته شدن پدید می‌آید به اندازه‌گیری قدرت در هر یک از اقلام معاملاتی می‌پردازد. RSI یک اندیکاتور پیشرو یا دست کم همزمان است و هرگز یک اندیکاتور تأخیری محسوب نمی‌شود.

واگرایی را می‌توان با اندیکاتورهای مختلفی مثل MACD ،CCI بررسی کرد. اما طبق تجربه بهترین آن RSI یا شاخص قدرت نسبی می‌باشد. RSI میانگین سود و ضرر را در یک دوره معین بررسی می‌کند. به عنوان مثال اگر RSI شما روی ۱۴ تنظیم شده باشد، کندل‌های صعودی و نزولی را در ۱۴ کندل آخر بررسی می‌کند.

هنگامی که سطح RSI پایین باشد به این معنی است که کندل های نزولی در ۱۴ کندل گدشته بیشتر و قوی تر از کندل های صعودی بوده است.هرگاه سطح RSI بالا باشد بدین معنی است که کندل های صعودی بیشتر و قوی تر بوده اند.

آموزش واگرایی RSI

در طول روندها می‌توانید از RSI برای مقایسه واگرایی در اندیکاتور امواج روند استفاده کنید و قدرت یک روند را بررسی کنید. در اینجا سه ​​سناریو وجود دارد و تصویر زیر تک تک آنها را نشان می‌دهد:

در حالت شماره ۱ به این نکته توجه داشته باشید، وقتی که RSI به بالاترین سطح خود می‌رسد به این معنی نیست که روند ضعیف شده است و احتمال ریزش وجود دارد بلکه در این حالت قیمت همچنان مومنتوم خود را حفط می‌کند (این اشتباه را اکثر تریدرها انحام می‌دهند). این فقط بدان معنی است که روند بدون تغییر پیش می‌رود.

همانطور که در تصویر زیر در حالت شماره(۲) می‌بینید، RSI در طول روند صعودی سالم و قوی به بالاترین سطح خود می رسد(بالای سطح ۷۰). این بدان معناست که تعداد شمع‌های صعودی بیشتر و بزرگتر در موج روند اخیر نسبت به موج قبلی وجود داشته است.

در حالت (۳) می‌بینید که قیمت در طول یک روند صعودی به بالاترین حد خود می‌رسد، اما RSI شما به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد (به پایین‌تر از سطح ۷۰). به این معنی است که آخرین شمع‌های صعودی به اندازه عملکرد قبلی قیمت قوی نبوده و روند رو به کاهش است. این همان چیزی است که ما آن را واگرایی می‌نامیم و در تصویر زیر، واگرایی نشان دهنده پایان روند صعودی است و روند نزولی را ممکن می‌سازد.

مشاهده یک واگرایی به شما می‌گوید که پویایی روند در حال تغییر است و اگرچه هنوز هم می‌تواند یک روند واقعی به نظر برسد، اما پایان احتمالی این روند نزدیک است.

الگوی چاله‌ها و قله‌ها در RSI با تغییر دوره زمانی آن دستخوش تغییر نمی‌شود بلکه در دوره‌های زمانی کوتاه مدت‌تر مثل ۷ یا ۹ روزه سیگنال‌های صادر شده توسط RSI آشکارتر و واضح‌تر می‌گردند.

RSI بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. وقتی RSI به یک قله می‌رسد و به سمت پایین تغییر جهت می‌دهد نشان دهنده وجود یک قله در نمودار قیمت در همان منطقه است. وقتی RSI با کاهش خود یک کف تشکیل می‌دهد و از آن نقطه با سمت بالا تغییر جهت می‌دهد به معنای تشکیل یک کف در نمودار قیمت در همان منطقه است.

این تغییر جهت‌ها در بازارهای مختلف و حتی در یک بازار، بسته به این که در دوران نزولی خود به سر ببرد و یا در دوران صعودی در سطوح مختلفی انجام می‌شوند.

محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش برای هر بازار و برای هر سال متفاوت هستند. هیچ سطح طلائی وجود ندارد که تمام سقف‌ها و کف‌ها را در بر گیرد. سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش مانند این است که با خواندن عدد دماسنج بگوئیم امروز یک روز سرد است یا یک روز گرم. یک دمای خاص که در زمستان به معنی یک روز گرم است ممکن است در تابستان یک روز خنک محسوب شود.

خطوط مرجع افقی در RSI باید طوری تنظیم شوند که با بالاترین قله‌ها و پایین‌ترین چاله‌های RSI دارای واگرایی در اندیکاتور تقاطع باشند. این خطوط معمولا در اعداد ۳۰ و ۷۰ رسم می‌شوند.

بعضی از معامله‌گران از سطوح ۶۰ و ۸۰ در بازارهای صعودی و از سطوح ۲۰ و ۹۰ در بازارهای نزولی استفاده می‌کنند. برای رسم این سطوح می‌توانید از قاعده ۵ واگرایی در اندیکاتور درصد نیز استفاده كنید. بدین ترتیب که سطوح مرجع RSI را طوری رسم کنید که RSI کمتر از ۵% زمان خود در ۴ تا ۶ ماه گذشته را فراتر از این خطوط گذرانده باشد و سپس هر ۳ ماه یکبار این سطوح را مورد بازبینی و تنظیم مجدد قرار دهید.

معنی Divergence چیست؟

Divergence یک ابزار بسیار قدرتمند برای ترید کردن است. معامله‌گری که بداند چگونه در شرایط مناسب بازار با سیگنال‌های صحیح معامله کند، می‌تواند روش قوی و موثری برای گرفتن سود از بازار را ایجاد کند.

چگونه با divergence ترید کنیم

واگرایی همیشه منجر به برگشت کامل روند نمی‌شود و اغلب قیمت فقط پس از واگرایی وارد یک موج اصلاحی می‌شود. به خاطر داشته باشید که واگرایی فقط نشانه از دست دادن شتاب و مومنتوم است، اما لزوماً نشان دهنده تغییر کامل روند نیست.

برای جلوگیری از ورودهای اشتباه به شدت توصیه می‌‌کنیم که معیار و ابزارهای تاثیر گذار دیگری را به استراتژی خود اضافه کنید. divergence به تنهایی آنقدر قوی نیست که برای گرفتن پوزیشن فقط به آن متکی باشید.

در زیر می‌بینیم که چگونه قیمت ۲ واگرایی ایجاد کرده اما قیمت هرگز ریزش نداشته است. بنابراین، divergence بسیاری از مواقع فقط اصلاحات را نشان می‌دهد.

اینکه در چه مکانی بدنبال واگرایی‌ها هستید بسیار مهم است. بهتر است که منتظر رسیدن قیمت به یک ناحیه حمایتی و مقاومتی مهم باشید و سپس بعد از شکست خط روند وارد معامله شوید.

تصویر زیر یک مثال عالی است: در سمت چپ، روند صعودی را مشاهده می‌کنید که دارای دو واگرایی است. با این حال، واگرایی در اندیکاتور واگرایی در اندیکاتور اولین مورد به طور کامل شکست خورد و دومی به یک سود بزرگ منجر شد. چه فرقی داشت؟ وقتی نگاهی به چارچوب زمانی بالاتر در سمت راست می‌اندازیم، می‌بینیم که اولین واگرایی‌ها در وسط هیچ کجا اتفاق افتاده و واگرایی دوم در یک سطح مقاومت بسیار مهم (خط زرد و پیکان زرد) شکل می‌گیرد. به عنوان یک معامله‌گر، ابتدا مناطق حمایت/مقاومت خود را مشخص کرده و سپس اجازه می‌دهید قیمت به آنجا برسد. چنین رویکردی عملکرد شما را تا حد زیادی بهبود خواهد بخشید.

واگرایی در اندیکاتور RSI را چطور تشخیص دهیم؟

واگرایی در این اندیکاتور و خطوط قیمت، زمانی رخ می‌دهد که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین‌تر از ۳۰ قرار بگیرد.

این واگرایی در اصل به معنای برگشت نمودار قیمت است.

زمانی که در واگرایی در اندیکاتور یک روند صعودی، واگرایی بین اندیکاتور و قیمت در تراز ۷۰ و یا بالاتر قرار بگیرد، برگشت روند و نزول قیمت مشاهده خواهد شد.

حتی برعکس آن هم وجود دارد

زمانی که در یک روند نزولی، واگرایی بین اندیکاتور و قیمت در تراز ۳۰ و یا پایین‌تر قرار بگیرد،

عوض شدن روند و افزایش قیمت سهام بسیار متحمل می‌شود.

نکته مهم:

اغلب ممکن است واگرایی میان اندیکاتور و قیمت در ترازهای کمتر از ۷۰ و یا بالاتر از ۳۰ قرار بگیرد.

ولی در این صورت واگرایی از اعتبار و اطمینان برخوردار نیست و نباید مورد اهمیت قرار داده شود.

اگر به دنبال بهترین اندیکاتور برای نوسان‌ گیری هستید،

باید گفت که اندیکاتورهای زیادی وجود دارد ولی این نمودار RSI از همه مهم‌تر است.

این اندیکاتور تحلیل‌پذیری با سطح مقاومت و حمایت را نیز به صورت عالی انجام می‌دهد.

قوانینی که در سطوح حمایت و مقاومت در این اندیکاتور وجود دارد، مانند نمودار قیمت سهم می‌باشد.

لازم به ذکر است که هرچقدر در این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت با قدرت بیشتری واگرایی در اندیکاتور شکسته شود، این اندیکاتور دارای اعتبار بیشتری خواهد بود.

نکات مهم در خصوص RSI

• تنها به چشم سیگنال‌دهی خرید و فروش به این اندیکاتور توجه نکنید،

زیرا می‌توانید برای تحلیل نیز از این نمودار عالی بهره ببرید.

• بدانید وقتی که این اندیکاتور در نمودار به صورت خنثی قرار دارد،

در این شرایط بهترین کار این است که هیچ‌گونه خرید و فروشی صورت نگیرد.

• لازم است بدانید که در نوسان‌گیری، تنها با استفاده از اندیکاتور RSI نمی‌توانید موقعیت خرید و فروش را در بازار تعیین کنید

و به نمودارهای دیگری نیز نیازمند است.

• وارونگی مثبت در این اندیکاتور، زمانی به وجود خواهد آمد که یک روند صعودی را در قیمت مشاهده کنیم.
• وارونگی منفی نیز در این اندیکاتور، زمانی به وجود خواهد آمد که یک روند نزولی را در قیمت مشاهده کنیم.

برای خرید ارزهای دیجیتال و دریافت تخفیف کارمزد از صرافی کوینکس از این لینک برای ثبت نام استفاده نمایید.

نقض شدن واگرایی (Failed Divergence)

آیا تمام واگرایی‌ها الزاما منجر به بازگشت روند می‌شوند؟ مسلما جواب خیر است. واگرایی نیز مانند سایر مباحث دیگر تحلیل تکنیکال از صحت و اعتبار قطعی و صددرصد برخوردار نیست، بلکه ممکن است در برخی مواقع شاهد خطای واگرایی و عدم عملکرد صحیح آن باشیم. اما چقدر باید صبر کنیم تا از کارکرد صحیح و مناسب واگرایی مطمئن شویم؟ مدت زمان عمر و اعتبار واگرایی تا کی است؟ در ادامه به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت.

هر واگرایی عمر محدود و مشخصی دارد که اگر نتواند در این مدت به درستی عمل نموده و جهت روند را معکوس نماید، کارایی خودش را بطور کامل از دست خواهد داد و اصطلاحا «نقض» می‌گردد.

به عنوان مثال در تصویر زیر واگرایی منفی را بر روی نمودار سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا(کساوه) مشاهده می‌کنید. اگر واگرایی تشکیل شده بر روی قله‌های مکدی به درستی عمل نماید، شاهد ریزش قیمت و نزول به زیر کف 1240 تومان خواهیم بود. اما این واگرایی فرصت محدودی برای معکوس نمودن جهت روند خواهد داشت.

برای پیدا کردن مدت زمان عمر و اعتبار واگرایی باید ابتدا خط واصل قله‌های مکدی را در همان راستا امتداد بدهیم. این خط اصطلاحا خط روند واگرایی نامیده می‌شود. مادامی که اندیکاتور پایین‌تر از این خط قرار داشته باشد، واگرایی کماکان معتبر بوده و هنوز احتمال بازگشت روند وجود خواهد داشت. اما اگر جهت حرکت مکدی معکوس بشود، و علامت جبری آن مجددا مثبت گشته، و با خط روند واگرایی تلاقی نماید، شاهد شکست واگرایی و نقض شدن آن خواهیم بود. در این صورت نه تنها روند نمودار نزولی نخواهد شد، بلکه با شتاب فزاینده به سمت بالا حرکت خواهد نمود وحتی احتمالا سقف 1530 تومان را نیز به سمت بالا خواهد شکست. بنابراین شکسته شدن خط روند واگرایی منجر به معکوس شدن نقش آن خواهد شد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از شکست واگرایی را بر روی نمودار زوج ارز دلارآمریکا به فرانک سویس ملاحظه می‌نمایید. شکسته شدن خط روند واگرایی منجر به صدور سیگنال قدرتمند صعودی گشته است که نتیجته آن شکسته شدن سقف قبلی نمودار بوده است.

نکته بسیار مهم در نقض شدن واگرایی این است که نقطه شکست واگرایی باید دقیقا در همان محدوده جبری رخ بدهد که قبلا واگرایی در آنجا رخ داده است. به عنوان مثال در تصویر فوق، با توجه به این که واگرایی بر روی قله‌های مکدی و در ناحیه جبری مثبت رخ داده است، پس نقطه شکست واگرایی نیز باید در همین محدوده، یعنی در محدوده‌ای که علامت جبری مکدی مثبت است، قرار بگیرد، و اگر این تلاقی بفرض در زیر خط صفر رخ می‌داد فاقد اعتبار می‌بود. ویا بطور مشابه در یک روند نزولی، که واگرایی بر روی دره‌های مکدی رخ می‌دهد، نقطه شکست واگرایی نیز باید الزاما در محدوده منفی اندیکاتور قرار داشته باشد.

تمام نکاتی که در خصوص واگرایی بر روی اندیکاتور مکدی گفته شد عینا درمورد سایر اندیکاتورها نیز صادق می‌باشد. اندیکاتورهای دیگر نیز می‌توانند انواع مشابهی از واگرایی‌های مثبت و منفی را تولید نموده و به نمایش بگذارند. علاقمندان می‌توانند این مقوله را در پیوست‌های این کتاب ویا در سایر مراجع دیگر تکنیکال، مفصلا مورد مطالعه قرار دهند. به عنوان مثال در تصویر زیر اندیکاتور RSI را مشاهده می‌کنید که واگرایی منفی را بر روی قله‌های متوالی به نمایش گذاشته است. سپس با نقض شدن این واگرایی، نقش آن معکوس گشته و تبدیل به سیگنال همسو با روند گشته و نتیجتا حرکت صعودی قدرتمندی را رقم زده است.