ساختار نشانگر بولینگر

منبع: TradingView

کسب و کار و پول, کتاب اندیکاتورهای رایج (3) |pdf

کتاب اندیکاتورهای رایج (3) در این کتاب با 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز%، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد . تعداد صفحات کتاب : 156 صفحه اندیکاتورهایی که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند میانگین متحرک Moving average میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت ویژه ای در تحلیل تکنیکال برخوردار است. بدون شک این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین ابزار معامله‌گری در بورس و بازارهای مالی است. با این‌ حال بسیاری از تحلیل گران تکنیکال هستند که نحوه‌ی صحیح استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را نمی‌دانند و به دلیل دانش ناکافی خود، اشتباهات مخربی انجام می‌دهند. باند بولینگر BB باند بولینگر، جزو اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکال می‌باشد که توسط جان بولینگر به وجود آمده است. آقای جان بولینگر یکی از با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌های بازار بورس جهانی است که در ساختار نشانگر بولینگر دهه 1980 اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان باند بولینگر می‌شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد. با توجه به اینکه قیمت در بازار بورس به صورت نوسانی حرکت می‌کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می‌توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود به خروج از بازار باشد. اندیکاتور‌ باند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید. ویلیامز R% اندیکاتور ویلیامز بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که احتمال بازگشت قیمتی در بازار بورس هستند نیز استفاده می‌گردد. با این حال از این اندیکاتور در بازارهای روندی که قیمت در یک جهت حرکت می‌کند نیز می‌توان بهره برد. این انعطاف و کاربردهای گسترده به دلیل تغییرات سطوح مقاومت و حمایت اندیکاتور است. فراکتال استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگیتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می‌کند. ویلیام الیگیتور الیگیتور (یا اندیکاتور تمساح) اندیکاتوری است که از مویینگ اوریج هایی تشکیل شده که هر کدام ورودی های خاص خودشان را دارند. این اندیکاتور در اصل متشکل از سه منحنی (مویینگ اوریج) به رنگ سبز و قرمز و آبی است که اصطلاحا رنگ سبز با عنوان دهان تمساح Lips و رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح Teeth و رنگ آبی با عنوان فک های تمساح Jaw نامیده می شوند. هر یک از این منحنی ها یا رنگ مختص آن، مربوط به یک دوره زمانی است هیکن اشی نمودار هیکین-اشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل‌ها در نمودار هیکین-آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه‌ در بازار معاملات است. پارابولیک سار اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است. کانال کلتنر کانال کلتنر Keltner channel که با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود، یک شاخص و اندیکاتور نوسان است که توسط معامله گران بازار بورس، برای تحلیل تکنیکال و تشخیص اینکه روند یک سهم، ممکن است چگونه ادامه پیدا کند و یا تغییر جهت آن سهم، استفاده می شود. اندیکاتور کانال کلتنر به نام سازنده آن، یعنی چستر. دبلیو. کلتنر نام گذاری شده است. این اندیکاتور یک اندیکاتور دارای کانال است که نوسان در قیمت یک سهم را نشان می دهد. ENVELOPE به معنی پاکت ، یک نشانگر باند دار است. ENV یک باند فوقانی را بالای یک خط پایه و یک باند پایین در زیر خط پایه نشان می دهد. خط پایه یک میانگین متحرک است ، یک میانگین متحرک ساده MA یا یک میانگین متحرک نماییEMA . باندها با فاصله درصدی مشخص که توسط کاربر تعیین میشود از خط پایه قرار میگیرند . مثلا ENV 10% با فاصله ۱۰% از خط پایه در بالا و پایین آن رسم می شود . باندها برای شناسایی روند و همچنین مشخص کردن شرایط اشباع خرید/اشباع فروش، شاخص خوبی هستند. مومنتوم بر روی کاغذ، سرمایه گذاری با مومنتوم (Momentum) کمتر شبیه به یک استراتژی معاملاتی است و بیشتر شبیه به عکس العملی غیرمفید به اطلاعات بازار است؛ اما اگر می‌خواهید اصل قضیه را بدانید، مومنتوم نرخ صعود یا نزول قیمت یک دارایی را تشخیص می‌دهد. برای تحلیل روند، مومنتوم یک اندیکاتور کاربردی است که ضعف یا قدرت قیمت را تشخیص می‌دهد. تاریخ نشان داده که مومنتوم در روندهای صعودی بازارهای مختلف، بسیار بیشتر از روندهای نزولی مفید بوده است؛ چرا که بازارها بیش از آن که نزول کنند، صعود می‌کنند. به عبارتی، بازارهای گاوی طولانی‌ مدت‌تر از بازارهای خرسی هستند. 60000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : اندیکاتور،اسیلاتور، باند بولینگر، ویلیامز%، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE مومنتوم، خرید و فروش سهام

71/75 کیلوبایت59 مشخصات محصول دسته روانشناسی و علوم تربیتی حجم 71/75 کیلوبایت صفحه 59 فرمت doc 19000 دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری راهبردهای یادگیری با فرمت word خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه راهبردهای یادگیری با فرمت docx…

57/81 کیلوبایت23 مشخصات محصول دسته حسابداری حجم 57/81 کیلوبایت صفحه 23 فرمت doc 15000 دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد مالکیت نهادی و انواع آن ها با فرمت word خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات…

36/27 کیلوبایت20 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 36/27 کیلوبایت صفحه 20 فرمت docx 12000 دانلود ارز‌یابی کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی هدف از این مقاله ارز‌یابی کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان بصورت کامل و جامع و با منابع…

617 بایت112 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 617 بایت صفحه 112 فرمت doc 29000 دانلود مبانی نظری بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها هدف از این مبانی نظری بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکهای…

519 بایت241 مشخصات محصول دسته فقه،حقوق،الهیات حجم 519 بایت صفحه 241 فرمت doc 125000 دانلود تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری هدف از این پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهای پیشگیرانه می باشد…

53/27 کیلوبایت17 مشخصات محصول دسته تربیتی حجم 53/27 کیلوبایت صفحه 17 فرمت docx 12000 دانلود دانلود تحقیق فلسفه و آموزش آن با فرمت ورد هدف از این تحقیق بررسی فلسفه و آموزش آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه…

تجزیه و تحلیل قیمت OMG: گاوها سعی در شکست

قیمت OMG یک نیروی خرید جدید دریافت کرده است که قیمت را از حمایت به مقاومت مثلث متقارن منتقل می کند. این تجمع به دلیل مقاومت متوقف شده است زیرا این حجم نشان دهنده عدم مشارکت گاوها است. حجم دامنه قیمت همچنین در دامنه فعلی و تحت سلطه خریداران ، حجم کمتری را نشان می دهد. نقض مثلث ممکن است گاو های بیشتری به همراه داشته باشد و قیمت را بیشتر منتقل کند. سقف بازار و حجم 24 ساعته به ترتیب 821,550,245،498,289,339،XNUMX دلار و XNUMX،XNUMX،XNUMX دلار است.

باند بولینگر نشانگر شکست احتمالی قیمت OMG است

منبع: TradingView

تصویر سمت چپ: قیمت OMG به مقاومت مثلث متقارن پس از یک افزایش کوچک 10 درصدی رسیده است. تاکنون شمع های تشکیل شده در جلسات فعلی و آخرین دوره پر از بدن هستند که نشان دهنده فشار خرید شدید است. قیمت در حال حاضر با مقاومت از مقاومت مورب و 61 درصد سطح فیبوناچی با 6.05 دلار مواجه است. سایر سطوح مهم 4.2 ، 4.9 ، 6.05 ، 6.86 و 7.9 دلار است.

تصویر سمت راست: قیمت سکه بیش از همه EMA معلق است: 10-EMA (5.28 دلار) ، 20-EMA (5.21 دلار) ، 50-EMA (4.95 دلار) و 200-EMA (3.85 دلار). چنین تشکیلاتی نشان دهنده یک حرکت صعودی است ، به ویژه هنگامی که 10-EMA و 20-EMA یک کراس اوور صعودی ارائه دهند.

گروههای بولینگر گسترش یافته اند و این نشان دهنده افزایش نوسانات است. با این حال ، قیمت در برابر نوار بالایی با مقاومت 5.76 دلار مواجه است که می تواند مانعی برای سد معاملات باشد. باند پایین و متوسط ​​(10-EMA) به ترتیب با 4.8 دلار و 5.28 دلار پشتیبانی می شوند.

RSI در 58 سطح معلق است و احتمالاً در 70 و 80 سطح با مقاومت روبرو خواهد شد. از این رو قیمت برای شکستن مثلث محدوده دارد. پشتیبانی از نشانگر 50 است.

MACD (8,21,5،0،1.00) به گاوها نشان داده است که وارد شوند ، عاملی که می تواند خرید جدیدی را از اینجا به وجود آورد. MACD در XNUMX سطح است و بالاترین سطح قبلی در XNUMX سطح است. از این رو ممکن است از همین جا یک تجمع قدرتمند پدید آید.

نتیجه:

قیمت OMG اخیراً شاهد خرید جدیدی بوده است ، اما حجم آن همچنان پایین است ، که همچنان یک مانع برای شکست است. بالاتر از همه EMA ها ، قیمت با مقاومت باند بالینی بولینگر روبرو است. اسیلاتورهای مومنتوم خنثی تا صعودی هستند. از این رو دامنه یک گردهمایی قوی از اینجا به بعد وجود دارد.

پشتیبانی: 5.47-5.5 دلار ، 4.9 دلار ، 4.2 دلار و 3 دلار

مقاومت: $ 6.05، $ 6.86 و $ 7.9

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اخبار CRYPTOCURRENCY و پیش بینی ها به کانال تلگرام Coin Republic بپیوندید.

اهمیت سطح ۱۵٫۵۰۰ دلاری پس از سقوط بیت کوین (Bitcoin) به زیر الگوی صعودی پارابولیک

قیمت بیت کوین (Bitcoin) در تایم فریم ۱۲ ساعته به زیر الگوی صعودی پارابولیکی سقوط کرد اما معامله گران فعلا اصلاح شدیدی را پیش بینی نمی کنند.

معامله گران اظهار داشتند که قیمت بیت کوین(BTC) طی آخر هفته از روند صعودی پارابولیکی خود که از ماه سپتامبر آغاز شده بود خارج شد. تحلیلگران تکنیکال پولبک قیمت را پیش بینی می کنند.

در صورت ادامه روند صعودی ، بیت کوین (Bitcoin) پس از پایان هفته همچنان می تواند بازیابی پرقدرتی داشته باشد. اما باید سریعاً وارد الگوی صعودی شود یا ریسک حرکت نزولی را بپذیرد.

معامله گران ۱۵،۵۰۰ دلار را به عنوان سطح کلیدی برای حفظ روند صعودی تعیین کرده اند

از اوایل ماه سپتامبر ، بیت کوین (Bitcoin) بدون اصلاح چشمگیری به طور مداوم روند صعودی را تجربه کرده است. به طور معمول طی روند صعودی ، بیت کوین (BTC) از نظر تاریخی ۲۰ تا ۳۰ درصد افت قیمت را تجربه می کند. این احتمال وجود دارد که در صورت عدم موفقیت بیت کوین (BTC) جهت ورود مجدد به الگوی پارابولیک ، یک پولبک شدید مشاهده شود.

طبق نمودار قیمت ۱۲ ساعته بیت کوین (Bitcoin) که توسط معامله گر ناشناسی به نام “Altcoin Psycho” به اشتراک گذاشته شده است ، بیت کوین (BTC) اکنون از روند صعودی ۲ ماهه خود خارج شده است.

این امر لزوماً به این معنی نیست که بیت کوین (BTC) در کوتاه مدت اصلاح شدیدی خواهد داشت. بلکه فقط به معنای آرام شدن بازارها است.

الگوی پارابولیکی در نمودار قیمت ۱۲ ساعته بیت کوین. منبع: TradingView ، Altcoin Psycho

به عنوان مثال ، جان بولینگر (John Bollinger) تحلیلگر تکنیکال برجسته گفت كه بیت کوین (BTC) احتمالاً پولبک یا تثبیت قیمت را تجربه خواهد کرد. با توجه به اینکه بیت کوین (BTC) بالای باند های بولینگر قرار دارد ، در محدوده اشباع خرید است.

اما ، این احتمال وجود دارد که بیت کوین (BTC) در یک ساختار تکنیکال متفاوت ، در کوتاه مدت شاهد یک رالی قویتر باشد.

خروج از روند صعودی پارابولیک نشانگر ظهور ساختار جدیدی در بازار است. اینکه آیا این به معنای آغاز روند نزولی است یا صعود گسترده تری رخ می دهد هنوز مشخص نیست و باید منتظر ماند.

مایکل ون د پوپ (Michael van de Poppe) در خصوص آینده قابل پیش بینی گفت که ۱۵۵۰۰ دلار سطح حیاتی محسوب می شود و اگر بیت کوین (BTC) به زیر این سطح سقوط کند ، امکان وقوع یک اصلاح شدید وجود دارد :

“بازار به طور کلی در تقاطع تعیین جهت قرار دارد. در صورت سقوط به زیر ۱۵،۵۰۰ دلار پیش بینی می کنم که شاهد اصلاح در بازار بیت کوین (BTC) تا ۱۳،۰۰۰ دلار یا پایین تر خواهیم بود. ”

تحلیلگران تکنیکال به دلیل عدم اطمینان در بازار ، پیش بینی کوتاه مدت دقیقی ارائه نمی دهند. احتمال زیادی وجود دارد که بیت کوین (BTC) روند صعودی خود را ادامه دهد و یا سقوط شدیدی را تجربه کند.

اگر بیت کوین (Bitcoin) به زیر ۱۵،۵۰۰ دلار سقوط کند ، به این معنی است که احتمال رسیدن به سطح حمایت پایین تر بسیار زیاد است.

در نمودار هفتگی ، دو میانگین متحرک کلیدی کوتاه مدت در ۱۳،۹۶۷ دلار و ۱۲،۳۹۰ دلار مشاهده می شود. گرچه لازم نیست قیمت در نمودار هفتگی مجدداً به میانگین متحرک ها برسد ، اما در چرخه های صعودی قبلی ، مواردی وجود داشت که قیمت در نمودار هفتگی میانگین متحرک های پایین تر را مجددا آزمایش می کرد.

از ۱۰ نوامبر ، اکسچنج جمینای (Gemini) واریز های غیرمعمولی را ثبت کرد. این امر نشان می دهد که نهنگ ها در حال فروش دارایی های خود برای کسب سود هستند.

یک تحلیلگر ناشناس معروف به “Blackbeard” در تاریخ ۱۰ نوامبر با اشاره به داده های درون زنجیره ای کریپتوکوانت (CryptoQuant) گفت که مقادیر بسیار زیاد و غیرمعمولی از بیت کوین (BTC) به کیف پول های جمینای منتقل شده است.

در ۱۵ نوامبر ، میزان واریزهای جمینای مجددا افزایش یافت ، که ممکن است منجر به فشار فروش در کوتاه مدت شود.

در آینده اگر بیت کوین (BTC) برای بازیابی تلاش کند ، فشار فروش از سوی نهنگ ها و ماینرها به عنوان متغیرهای مهمی باقی می ماند.

اندیکاتور چیست؟ انواع اندیکاتور چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارند؟

اندیکاتور یا Indicator با استفاده از محاسبات ریاضی در تشخیص روند بازار به ما کمک می کنند. در این مقاله شما را با مفهوم و کاربرد اندیکاتور ها بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور چیست؟

Indicator با استفاده از محاسبات ریاضی در تشخیص روند بازار به ما کمک می کنند.

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد.

اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

1- هشدار:

اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند.

پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

2- پیش‌بینی:

یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

3- تایید:

مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است.

این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد

اندیکاتور های مختلفی در بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال استفاده می شود که برخی از مهمترین ها به شرح زیر است.

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند.

زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود.

در برخی ساختار نشانگر بولینگر مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید.

ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر:

• میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی 20 روزه تنظیم می‌شود.
• باند بالایی: با استفاده از 2 انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
• باند پایینی: با استفاده از 2 انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر:

باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت.

برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.

سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.

از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.

ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد.

در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید.

تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است.

زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند.

پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند.

اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند.

این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند.

شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند،

چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد.

اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد.

میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید.

همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید،

شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند.

سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید.

معرفی 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات بهتر

برای این که بتوانید در بازارهای مالی حضور پیدا کنید باید به تحلیل تکنیکال مسلط شوید. معمولا افرادی که از Technical analysis استفاده می‌کنند در آنالیزهای خود از اسیلاتورها و اندیکاتورهای متفاوتی استفاده می‌کنند که هر کدام کارایی خاصی دارند. در این مطلب قصد داریم به معرفی 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکال ساختار نشانگر بولینگر بپردازیم تا بتوانید نقاط ورود و خروج دقیق تری به معاملات داشته باشید.

معرفی این 5 مورد به این معنی نیست که باید از تمامی این ابزارها استفاده کنید بلکه باید یک الی دو ابزار را متناسب با سبک و استراتژی معاملاتیتان انتخاب کنید. تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

اندیکاتور تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال توسط تریدرها برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. برخی از این ابزار پیشینه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی با حجم معاملات کار می‎کنند و برخی دیگر حرکات قیمتی را مد نظر قرار می‌دهند. اگر می‌خواهید با Indicatorهای بیشتری آشنا شوید و کاربرد و نحوه عملکرد هر کدام را بررسی کنید می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتور فارکس مراجعه کنید.

به طور کلی دو نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال وجود دارد:

• اندیکاتورهای همپوشان
• اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتور(Oscillator)

اندیکاتورهای همپوشان (Overlay)

این شاخص‌ها دقیقا بالای قیمت بر روی چارت رسم می‌شوند و حرکات نمودار همپوشانی دارند. باند بولینگر یا ایچیموکو جز این Indicatorها هستند.

اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتور(Oscillator)

این نوع از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بر روی چارت قیمت رسم نمی‌شوند بلکه در یک محور جداگانه رسم می‌شوند و بین دو ناحیه نوسان می‌کنند. برخی از این اسیلاتورها عبارتند از استوکاستیک و RSI.

بسیاری از تحلیل گران از چندین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و برخی دیگر چندین Indicator را با اشکال ذهنی تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نموذداری یلا پرایس اکشن ترکیب می‌کنند. دقت کنید که تصمیم گیری برای انجام معاملات با استفاده از سیگانال این شاخص ها اشتباه است و شما بهتر است از آن ها تائیدیه ورود به معامله بگیرید.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

این اندیکاتور در ابتدا توسط جوزف گرانویل معرفی شد. ساختار ساختار نشانگر بولینگر این شاخص بسیار ساده است و در پایان هر روز حجم معاملات بالاتر یا پایین تر از یک محدوده مشخص بسته می‌شود. اگر قیمت بالاتر از یک مقدار مشخص بسته شود حجم معاملات مثبت و اگر کمتر باشد حجم منفی خواهد بود.

اگر جهت خط حجم تعادلی رو به بالا باشد نشان می‌دهد که بازار صعودی است و اگر خط کاهشی باشد بیانگر نزولی بودن بازار است. بنابراین می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای تائید روند نیز استفاده نمود. علاوه بر این اکثر تریدرها از واگرایی بین این Indicator و حرکات قیمتی نیز سیگنال تغییر روند می‌گیرند.

اندیکاتور خط انباشت / توزیع (A/D)

یکی دیگر از اندیکاتور تحلیل تکنیکال Accumulation/Distribution Line است. این شاخص از قیمت و حجم یک جفت ارز استفاده می‌کند تا نشان دهد آیا حجم در حال انباشت است یا در فاز توزیع قرار دارد که نشان دهنده گام سوم و پایان یک حرکت صعودی طبق نظریه داو است. اندیکاتور A/D واگرایی بین قیمت یک جفت ارز یا سهام را با حجم نشان می‌دهد.

اندیکاتور ADX

شاخص ADX یکی از اندیکاتورهای روندی است که توسط ولز وایلدر (J.Welles Wilder) ابداع شد. ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index است و شامل سه جز +DI، -DI و منحنی است. زمانی که منحنی آ دی ایکس صعودی باشد و به سطوح بالا نزدیک شود نشان دهنده تشکیل یک روند قدرتمند است که می‌تواند صعودی باشد یا نزولی (بالای 40).

زمانی که منحنی ADX نزولی باشد و خود ساختار نشانگر بولینگر را به سطوح پایین نزدیک کند، بازار روند خاصی ندارد و وارد فاز انباشت شده است(زیر 20).

اگر ADX بالای 20 و DI+ بالای DI- باشد روند صعودی و اگر آ دی ایکس بالای 20 و DI- بالای DI+: یک روند نزولی خواهیم داشت.

اسیلاتور Aroon

این اندیکاتور توسط توشار چنده برای اولین بار ارائه شد و یکی از مناسب ترین اسیلاتورها برای شناسایی جهت و قدرت روند است. آرون میانگین اوج و کف قیمت ها در یک بازه 25 روزه محاسبه می‌کند.

با توجه به جایگاه و تقاطع خطوط می‌توان جهت روند را شناسایی کرد. اگر خط Aroon بالایی، بالاتر از خط آرون پایینی باشد نشان دهنده روند صعودی است. اگر آرون پایینی بالاتر قرار بگیرد نشانگر روند نزولی است. تقاطع این دو خط نیز بیانگر تغییر روند در بازار است.

خطوط Aroon بین صفر تا صد در حال نوسان هستند. این که خطوط در چه بازه ای قرار داشت باشند نشان دهنده قدرت روند است.

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

زمانی که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و اگر زیر صفر باشد در روند نزولی هستیم. این شاخص از دو خط تشکیل شده است MACD و سیگنال. وقتی مکدی زیر خط سیگنال باشد به معنای نزول بیشتر قیمت و زمانی که MACD بالاتر باشد شاهد صعود بیشتری خواهیم بود.

سخن پایانی

هدف یک تریدر تعیین جهت حرکت یک دارایی و تلاش برای کسب سود از آن است. در این راستا اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی وجود دارد که در این مطلب به معرفی 5 شاخص پرکاربرد که می‌توانید از آن ها استفاده کنید را آورده ایم.

در صورتی که زمان کافی برای تحلیل ندارید یا هنوز اول راه هستید و نیاز به یک منتور دارید می‌توانید از کانال VIP فارکس ما استفاده نمایید. با عضویت رایگان در کانال وی ای پی ما هر روز به چندین سیگنال اسکلپ دسترسی خواهید داشت. علاوه بر این از پشتیبانی 24 ساعته ما نیز بهره‌مند خواهید شد.